xxcrop財務(wù)共享242nc633產(chǎn)品解決方案

第一部分企業(yè)背 第二部 差旅 辦公 租賃 會議 第三部分產(chǎn)品解決方 NC平臺費用管理初始 支付日常業(yè)務(wù)處 第一部分XX電子是XX的成員企業(yè)之一，成立于1998年，總部位于，是一家長期致力于LED顯示屏、LED照明燈具的專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)。如XX電子經(jīng)過十幾年的拼搏拓展，2013年實現(xiàn)總資產(chǎn)28億元，年產(chǎn)值5億元，共有員工6000余人。作為LED照明行業(yè)的先驅(qū)和創(chuàng)新者，XX電子依靠強大的技驗條件，擁有幾千位行業(yè)經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才。XX電子擁有多項世界領(lǐng)先的專利，公司嚴(yán)格ISO9001國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行動作實行全員全方位全過程的全面。西班牙、等多個國家和地區(qū)，受到國內(nèi)外客戶的一致好評。實施財務(wù)共享服務(wù)前，XX電子總部有統(tǒng)一的會計核算制度、會計工作規(guī)范，但具針對目前的現(xiàn)狀，考慮到XX電子業(yè)態(tài)較單一，因此，在建立了一個XX主要在XX電子建立共享服務(wù)中心，對下屬XX電子銷售、XX電子西部區(qū)域公司、XX電子重慶、XX電子實施使用，二期實現(xiàn)應(yīng)收、應(yīng)付、固定資一期的費用共享中心將XX電子內(nèi)部的費用分為六大類：業(yè)務(wù)招待費、差旅費、程，由總部的預(yù)算管理部門統(tǒng)一進(jìn)行。需要特別注意的是，結(jié)合XX電子管理的需求，整個針對不同的分子公司使用不同的模式進(jìn)行管理，如東莞XX光電、無錫XX光電等分公司主要采用松散的管理模式，XX電子銷售、XX電子西部區(qū)域公司、XX電子重慶、XX電子等僅進(jìn)行一定的管理（詳見XX電子的，本次進(jìn)行財務(wù)共享服務(wù)中心的公司主要有XX電子XX電子銷售有限司、西部區(qū)域公司、和重慶第二部 經(jīng)過對XX電子業(yè)務(wù)流程的梳理，將的費用共分為六大類六大類費用后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)舉例是為了更好的理解費用場景,而不是在DEMO中實現(xiàn)的數(shù)據(jù),。2500（元1XX電子分部A否否否否否否2XX電子重慶分銷售B是否是否是否3XX電子有技術(shù)C否否否否否否4XX電子有技術(shù)D是是是是是是5XX電子銷售公銷售E否否否否否否李四為XX電子有銷售部普通員工因2014年02月04日有重要客戶前來10001000元現(xiàn)金作為招待經(jīng)費，招待客戶實際花費了800元。事后，李四在公司報銷招待費800200（元1XX電子西部區(qū)銷售A否否2XX電子西部區(qū)銷售B是是3XX電子西部區(qū)銷售C否否XX電子有采購D否否5XX電子銷售公司銷售E否否6XX電子重慶分銷售F否否7XX電子分銷售G否否張三為XX電子西部區(qū)域公司銷售部普通員工，受公司委派去出差，出差時間2014年02月01日至2014年02月10日，張三從公司借款5000元前往出差。200序號門員金額（元1XX份有限公AXX電子重慶分2XX份有限公司AXX電子分，出差時間從2014年02月04日至2014年02月10日，預(yù)計重慶可承4000A12000，6A司，其中差旅費4000元由重慶負(fù)責(zé)報銷，剩余8000元由XX電子進(jìn)費金額：500（元1XX電子有市場A否2XX電子有市場B是3XX電子銷售公司采購C否4XX電子西部區(qū)銷售E是5XX電子西部區(qū)部F是7XX電子重慶分銷售G否為XX電子重慶部普通員工，其在2014年2月份共發(fā)生通訊費元，2金額（元1XX電子有采購費用報否2XX電子有共享費用攤否XX電子采購部與電信運營商在2014年01月簽訂了固話套餐使用協(xié)議，協(xié)議約定，固話套餐費為4,800元/年，XX電子在年初交納固話套餐費，交費后，XX電子在年度內(nèi)可進(jìn)行任意長時間的通話。該費用在年初已交納，費用由采購部A2014020220140202（元1XX電子有行政A否2XX電子銷售公銷售B否3XX電子重慶分銷售D否樂百貨公司賒購了一批辦公用品，共花費300金額（元1XX電子股份有限公共享服財務(wù)初核崗（費用會計費用預(yù)否2XX電子昆明A（預(yù)提否XX電子辦公所用寫字樓是從永升商業(yè)地產(chǎn)租賃而來，租賃費按月明申請于2014年02月28日對其當(dāng)月房屋租賃費進(jìn)行了預(yù)提。XX電子財務(wù)部馬六于2014年03月01日收到永升商業(yè)地產(chǎn)開具的房屋租賃費，金額為64,800。馬六拿此進(jìn)行了供應(yīng)商報銷，同時對2014022864,800（元1XXB否2XX共享服務(wù)否XX電子工程中劃引進(jìn)一套先進(jìn)的數(shù)控系統(tǒng)，目前處于供應(yīng)商選型階段，工程中心在2014年02月09日安排了供應(yīng)商選型，邀請了投標(biāo)方按照公司大中心、采購部和技術(shù)部均攤，但由工程中心墊付。會后，工程中心員工小B對本次會議費XX電子工程中心請求，在經(jīng)采購部和技術(shù)部同意后，共享服務(wù)中心費用會計將該12、系統(tǒng)發(fā)送消息給業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)可以查看報賬單內(nèi)容，檢查是否是合理的業(yè)務(wù)內(nèi)容及預(yù)算項目，檢查無誤后予以通過。，合適的，通過銀企直聯(lián)完成支付，支付成功后，系統(tǒng)自動生成總賬憑證為加強財務(wù)預(yù)算管理，保障公司各的正常運作，XX電子下屬的所有分、XX電子銷售統(tǒng)一編制整個電子銷售體系的費用預(yù)算，并分解至各個銷區(qū)域公司、電子的費用預(yù)算按部門編制，并按部門對于預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核本演示數(shù)據(jù)只涉及用，實施模塊：費用預(yù)基于上述要求，在共享中心成立專門的結(jié)算組，負(fù)責(zé)以下工作內(nèi)容負(fù)責(zé)日常管理和監(jiān)督分支機構(gòu)支付賬戶XX電子報賬業(yè)務(wù)的支付由共享服務(wù)中心的結(jié)算崗登陸到NC端進(jìn)行集中簽字第三部分產(chǎn)品解決方案中主要使用模塊有：NC平臺費用管理、費用預(yù)算、管理，portal端NC將XX電子組織職能設(shè)置為共享服務(wù)中XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX電子有限公：XXX（必填XX電子銷售有限公：XXX（必填XX電子西部區(qū)域公司：XXX（必填XX：XXX（必填XX：XXX（必填制單人（報銷人對超預(yù)算的費用進(jìn)行共享服務(wù)中心（portal）對所有分支機構(gòu)的報賬業(yè)務(wù)進(jìn)行的支付結(jié)NC管理類角 業(yè)務(wù)類角管理類角NC管理類角 業(yè)務(wù)類角管理類角 業(yè)務(wù)類角用職用職、PortalXX電子下屬公司和共享服務(wù)中心的權(quán)限建立和上面的角色一致要分別在NC端PortalNCPortalNC單據(jù)在報賬單位的審核流程設(shè)置在子流程中，然后在工作流中進(jìn)行即可。費用申請單設(shè)置設(shè)置費用申請單主流設(shè)置費用申請流設(shè)置費用申請單超預(yù)算流其余費用的單據(jù)如費用預(yù)提單等采用普通流即可本方案提供兩種掃描的處理方式：1、專崗掃描2、制單人掃描，根據(jù)業(yè)務(wù)需要將費用費用申請單：專崗掃描，需要和超預(yù)算設(shè)置費用申請工作流設(shè)置禮品費報銷工作流在XX電子重慶設(shè)置會議費分?jǐn)傄?guī)則設(shè)置，費用承擔(dān)部門是財務(wù)部和銷售部，分Y本次費用預(yù)算管理的試點單位包括：XX電子（母公司、XX電子銷售有限公司、XX電子西部區(qū)域公司、XX電子重慶、XX。同時，費用預(yù)算按在【預(yù)算組織體系-】節(jié)點建立電子的費用預(yù)算組織體系，如下圖所示XX電 XX電子銷 下屬各業(yè)務(wù)部門自行編制費用預(yù)算XX電子銷售 的預(yù)算提交到XX電子 XX電子銷售 、， 、，1費費2、表樣分析 用部門月度表（固定表“用部門月度表”表格樣式如下預(yù)算主體（部門 年度費經(jīng)過分析，維度組合為預(yù)算指標(biāo)+預(yù)算主體（部門）+計劃期間（年月 用公司匯總表（浮動表“用公司匯總表”表格樣式如下預(yù)算主體（公司 年度？費？？？？？？3、應(yīng)用模型4 “月度表，并在登陸計劃預(yù)算Excel客戶端進(jìn)行表樣設(shè)計，設(shè)計“01用部門月度表”設(shè)計界面如下圖所示“合計數(shù)”通過直接設(shè)置Excel 可以上傳NC系統(tǒng)保存并計“02用公司匯總表”設(shè)計界面如下圖所示Excel完成，Excel可以上傳NC系1、公司編制任務(wù) 用公司匯總表，并啟動2014年的預(yù)2、部門編制任務(wù) 用部門月度表，并啟動2014年的預(yù)XX電子銷售編制整個電子銷售體系的費用預(yù)算，并分解至各個銷售區(qū)域編制主體為：XX電子銷售；責(zé)任主體為：各個銷售區(qū)域公司、1超出預(yù)算的費用支出，可以走特批流程，由總部的預(yù)算管理部門統(tǒng)一進(jìn)行。2、控制規(guī)則設(shè)置設(shè)置級的控制規(guī)則，類型選擇“特殊控制規(guī)則執(zhí)行數(shù)（UFND函數(shù)）的控制單據(jù)和時點：申請單、借款單、報銷單 3、流設(shè)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，超預(yù)算流嵌入工作流中實現(xiàn)，如下圖所示預(yù)算內(nèi)用的 預(yù)算外用的預(yù)算外用是指根據(jù)業(yè)務(wù)的特點確需發(fā)生的，而預(yù)算內(nèi)未能考慮到的費用 賬戶管理的級參數(shù)“管理生成類型”設(shè)置為“級銀行賬戶各種報銷單據(jù)在類型設(shè)置中選擇“手工簽字，如下圖-】節(jié)點中錄入單位銀行賬戶，以便管理員查看各公司的銀行賬戶情況需要注意的是，在NC系統(tǒng)中，用于報銷的建議打上“默認(rèn)報銷卡”的標(biāo)志，CA單位的支付賬戶需要開通支付，才可實現(xiàn)網(wǎng)上付款，如下圖設(shè)定與NC銀企直連聯(lián)接的EBANK適配器相關(guān)配置信息。NC銀企直連能與多臺網(wǎng)，Portal業(yè)務(wù)登錄門戶進(jìn)行，一般小額費用由部門經(jīng)理通過，大額費用（如超過10000元）需要業(yè)務(wù)主管的；享服務(wù)中心進(jìn)行；共享服務(wù)中心財務(wù)復(fù)核登錄共享服務(wù)作業(yè)平臺進(jìn)行單據(jù)及其掃描影像的復(fù)核NC在Po