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2021/5/91出納流程出納銀行收付現(xiàn)金收付銀行收款銀行付款現(xiàn)金收款現(xiàn)金付款2021/5/92銀行收款銀行收款銷售回款支票電匯承兌匯票安泰認(rèn)款核查票面內(nèi)容NN填寫安泰進(jìn)賬單填寫安泰財務(wù)回單銷售會計入賬填寫銀行進(jìn)賬單工商銀行入賬總公司協(xié)助辦理填寫安泰進(jìn)賬單總公司財務(wù)回單銷售會計入賬核查票面內(nèi)容N復(fù)印原件備份核查填寫安泰進(jìn)賬單總公司財務(wù)回單銷售會計入賬核對存款日記賬K3系統(tǒng)錄入總公司對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表列出銀行未達(dá)賬項采購會計調(diào)賬總公司財務(wù)對賬單K3系統(tǒng)內(nèi)部對賬2021/5/93銀行付款送交安泰財務(wù)承兌銀行付款填寫借款單部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字財務(wù)主管簽字支票經(jīng)辦人登記電匯填寫支票填寫安泰內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支票填寫電匯憑證內(nèi)轉(zhuǎn)支票回聯(lián)和借款單入賬聯(lián)交采購會計入賬財務(wù)背書填寫內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支票2021/5/94現(xiàn)金收款現(xiàn)金收款銷售回款銷售會計記賬開具收據(jù)登記現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金入庫每月末現(xiàn)金貨款送交鋼研結(jié)算中心2021/5/95現(xiàn)金付款現(xiàn)金付款差旅費報銷填寫差旅報銷單總經(jīng)理簽字銷售會計入賬并打印憑證根據(jù)憑證支付現(xiàn)金并記現(xiàn)金賬日常性業(yè)務(wù)報銷根據(jù)銷售會計入賬憑證付款現(xiàn)金付款登記現(xiàn)金日記賬入賬憑證返回銷售會計總院財務(wù)提

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