商場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的

商場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理制度為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序,使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化,避免浪費(fèi),降低成本,控制物資,減少庫(kù)存資金占用,結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于信陽(yáng)天潤(rùn)廣場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。三、管理原則倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。四：職責(zé)a、倉(cāng)庫(kù)設(shè)兼職或?qū)Ｂ殏}(cāng)庫(kù)管員，倉(cāng)庫(kù)管-理-員負(fù)責(zé)物料的收料、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)登記出入帳工作；b、司財(cái)務(wù)部、行政部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。c、采購(gòu)部、保安部、倉(cāng)庫(kù)管-理-員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作。d、倉(cāng)庫(kù)管-理-員對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。五、庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)存限額：a、一般按計(jì)劃采購(gòu)，庫(kù)里可保留少量庫(kù)存；b、特殊情況另行處理。備額：a、一般按計(jì)劃采購(gòu)，最多保留持每月平均消耗量的1倍；b、特殊情況另行處理。六、物品采購(gòu)的申請(qǐng)門(mén)原應(yīng)25門(mén)的報(bào)計(jì)并報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)常用物品（售小票）定的時(shí)，應(yīng)時(shí)購(gòu)請(qǐng)計(jì)劃。儲(chǔ)應(yīng)劃。計(jì)審核：a、倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量；b、當(dāng)月實(shí)際消耗量；c、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。門(mén)經(jīng)審核：a、采購(gòu)計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃；b、采購(gòu)計(jì)劃合理的，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)表簽署姓名日期。c、固定資產(chǎn)物品申購(gòu)，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。七、物品的入庫(kù)購(gòu)員則上日入庫(kù)理；應(yīng)貨上，采應(yīng)；管購(gòu)請(qǐng)計(jì)行驗(yàn)收；庫(kù)管》（入），并將物品分?jǐn)[,須過(guò)目見(jiàn),檢,,齊美觀。管庫(kù)單領(lǐng)料，及記細(xì)賬；管在辦庫(kù)手續(xù)庫(kù)單聯(lián)將此在發(fā)部購(gòu)費(fèi)用。物品的存放管理倉(cāng)庫(kù)的自然條件：ab、光線(xiàn)充足；c積寬敞。類(lèi)：a揮發(fā)強(qiáng)的物品；b、吸水性、容發(fā)潮發(fā)霉和銹的物品第2/6 頁(yè)c、常用工具、材料和配件等；d、易碎、易損物品；e、工具存放區(qū)；f、文具物品存放區(qū)；g、消耗品物品存放區(qū)。a、在架上開(kāi)并隔離；b、劃線(xiàn)掛牌。物品的存放要求：a、易燃、易爆揮發(fā)強(qiáng)的物應(yīng)單設(shè)置倉(cāng)存放，存時(shí)注意： 圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下；配火器；----保持包裝完好；----庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門(mén)窗封閉牢固；----庫(kù)房門(mén)內(nèi)開(kāi)。b、吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：----用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置；----放在干燥的地上或貨架上；----配備防潮通風(fēng)設(shè)施。c、常用工具、材料和配件等：----不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；----規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；----體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。d、易碎易損的物品：----體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；----體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；----放置位置有膠墊。九、倉(cāng)物品領(lǐng)用管第3/6 頁(yè)a、物資出庫(kù)堅(jiān)持"先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料"的原則發(fā)料；如領(lǐng)用的物品在使用過(guò)程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記并及時(shí)填寫(xiě)退料單。b、各部門(mén)要指定專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理使用物資。c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用；凡屬低值的易耗品，可采用分類(lèi)造冊(cè)直接簽領(lǐng)。特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類(lèi)工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫(xiě)《領(lǐng)料單》外，還需由倉(cāng)管員登記所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記表》反映記錄領(lǐng)用人所領(lǐng)用保管的各類(lèi)工具。領(lǐng)用人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記表》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。d、辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫(xiě)領(lǐng)料單(物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量)→部門(mén)主管審批簽字→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。e、水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫(xiě)領(lǐng)料單(物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門(mén)主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《工作維修單》→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。f、清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫(xiě)領(lǐng)料單(物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門(mén)主管審批簽字→憑領(lǐng)料單→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。g、所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新, 但在實(shí)施過(guò)程中可先領(lǐng)后交；否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。(附:以舊換新物料明細(xì):A、辦公用品:打印機(jī)用墨盒、訂書(shū)機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類(lèi):所有工具、燈具、光源、水表、電表、開(kāi)關(guān)類(lèi)、閉門(mén)器、鎖類(lèi)、設(shè)備工具配件、軸承類(lèi)等;C、清潔、綠化類(lèi):所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。)十、倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理的準(zhǔn)：物品報(bào)廢制度是為了明確物品報(bào)廢程序。a、工程部對(duì)所有設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。b、設(shè)備報(bào)廢需符合下列情況之一:-c、經(jīng)預(yù),繼大修后術(shù)性能仍不足工藝工作)要,并且大修需第4/6 頁(yè)費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的。d、嚴(yán)重影響安全,又無(wú)法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的。e、嚴(yán)重污染環(huán)境,危害人體健康,進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的。f、其它需淘汰或更換的設(shè)備。g、對(duì)倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)因過(guò)期、損壞和老化不能使用的物品,倉(cāng)庫(kù)管-理-員應(yīng)按年度報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢,價(jià)值超過(guò)500元,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。的程序：a、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢,經(jīng)公司部門(mén)經(jīng)理/主管同意后,填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定書(shū)”,經(jīng)財(cái)務(wù)部和行政經(jīng)理同意后方可報(bào)廢,若設(shè)備價(jià)值超過(guò)人民幣5,000元,還需總經(jīng)理審核后方可報(bào)廢。b、所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉(cāng)庫(kù),使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料, 如燈具、電線(xiàn)和廢電纜等集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理,對(duì)有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項(xiàng)由倉(cāng)管員交財(cái)務(wù)入帳。(3)報(bào)廢物資應(yīng)由采購(gòu)、倉(cāng)管、保安、三方同時(shí)處理。十一、倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)25管行逐一清點(diǎn)。結(jié)庫(kù)點(diǎn)表》。管將庫(kù)的余和盤(pán)實(shí)行核；a、經(jīng)核無(wú)誤的，倉(cāng)員應(yīng)生的入庫(kù)單制《庫(kù)于行購(gòu)計(jì)劃。b、如經(jīng)核對(duì)有誤：----實(shí)際多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；----如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。管28盤(pán)進(jìn)劃表》財(cái)務(wù)理審核。部會(huì)25-31物品行抽對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。十二、倉(cāng)物品管料的保第5/6 頁(yè)會(huì)倉(cāng)庫(kù)原始單編制憑記賬計(jì)標(biāo)規(guī)定賬務(wù)處理。倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存