財務部門目標責任書

河南興辰科技有限責任公司PAGE4財務部目標責任計劃書目標財務部責任人:______________________________________目標責任人職務：_____________________________________目標財務部任務：_____________________________________四、為了加強財務管理，強化部門財務人員的工作責任，完善內部管理機制，適應公司經(jīng)營管理需要，提高財務部工作積極性，根據(jù)企業(yè)財務管理的具體要求，按分工負責，按財務部工作職責范圍，明確責任，制定財務部門目標責任書。財務部門職責：財務部工作第一責任人為______________，承擔所屬財務部門的財務風險，監(jiān)督指導計劃財務部所屬人員的工作；財務部應按照公司賦予的職責和權利，建立其內部管理機制，使之按正常軌道運行；3、充分調動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度，努力提高自身素質及專業(yè)水平，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，加強財務管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進行；4、在財務部門財務總監(jiān)的領導下，制定公司年度及月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃并分解到部門個人；5、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規(guī)定；6、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經(jīng)營管理；7、負責擬定各部門目標責任管理經(jīng)濟指標，年終對各部門目標責任完成經(jīng)濟指標進行統(tǒng)計分析；8、依據(jù)公司年度運營目標制定本部門年度、月度工作目標、工作計劃，并組織實施；9、主持部門內部建章立制、預算控制、培訓學習、績效考核等管理工作；10、負責公司融資工作，根據(jù)公司運營情況、資金運作情況及發(fā)展規(guī)劃，組織制定財務規(guī)劃與年度融資計劃，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉；11、負責擬定公司年度財政、財務收支計劃，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督分析，提出合理化建議；12、按照國家會計制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務；13、按照國家會計制度規(guī)定，嚴格管理，負責做好立賬、記賬、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，賬賬相符，賬物相符，日清月結，及時準確按期上報各種表、賬；14、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關規(guī)定，確?，F(xiàn)金的正常使用和保管安全；15、負責成本核算和財務管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作；16、加強資金管理，做好結算工作；17、及時、準確、定期向領導匯報財務收支情況；18、對發(fā)生的各種財務活動要嚴格把關，做到票據(jù)規(guī)范，價物相符；19、負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務管理的建議，供公司領導參考；20、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預決算、用款方案，并監(jiān)督公司經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況；21、定期檢查和分析財務計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭示經(jīng)營管理中的問題，及時向領導提出建議；22、負責生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總和統(tǒng)計管理，并組織召開經(jīng)營會議；23、每月10日前（節(jié)假日順延）做好上月財務報表的編制及報稅、繳稅工作；24、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務的審核工作；25、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作；26、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料；27、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作；28、負責本部門人員的安全管理教育工作；29、完成與本部門業(yè)務密切關聯(lián)但未明確責任部門的工作。30、負責完成領導交辦的其他工作。五、財務部年度工作目標1、資金方面目標：1）融資額：201___年___月___日前銀行融資金額達到______萬元，奮斗目標為______萬元；2）融資成本目標：銀行貸款年息____，信托基金年息____,民間借款年息____；3）財務費用：靈活運用有利于公司的付款方式，提高資金使用效率，不斷強化資金利息的收入增長，包括銀票付款率和利息最大化，具體財務費用達成目標為______萬元，爭取到______萬元；4）關注銀行貸款的發(fā)放，到期歸還等情況，合理調度資金，杜絕資金風險。按揭回款指標：提交銀行齊全資料后15個工作日到賬。（客戶自己辦理20個工作日）；5)做好資金月度和年度的預測分析，參與項目資金風險可行性分析。十三、注意事項1、因目標責任書涉及年度考核節(jié)點，因此在進行季度考核時行政部根據(jù)考核總分調整考核內容。2、目標責任人因違反本責任書規(guī)定的職業(yè)操守，并因虛報、瞞報財務狀況的，除由有關部門依照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等有關法律法規(guī)處理外，視情節(jié)扣發(fā)績效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機關追究刑事責任。3、目標責任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請，如有發(fā)現(xiàn)并經(jīng)證實，公司將對其進行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請費用外；每接受宴請一次，處以乙方年薪1%的罰款；每收受禮物一次，處以乙方年薪5%的罰款；每收受紅包一次，處以乙方年薪10%的罰款；接受商業(yè)賄賂的，一經(jīng)查實立即解除勞動合同，情節(jié)嚴重的移交司法機關處理。4、目標責任書中所有人員涉及到的加班費用全部包含在節(jié)點獎勵里。5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。公司