年產2億支甘草酸二胺生產線建設項目可行性研究報告

年產2億支甘草酸二胺生產線建設項目PAGEPAGE52焦作市工程咨詢公司孟州服務部編制-JZZXMZ2007－19第一章總論1.1項目簡介1.1.1項目名稱項目名稱：年產2億支甘草酸二胺生產線建設項目1.1.2項目承辦單位概況項目承辦單位：焦作市康華藥業(yè)有限公司焦作市康華藥業(yè)有限公司是一家新建的股份制民營企業(yè)，其前身為焦作市第三中藥廠。公司注冊地址為孟州市河陽辦事處長店工業(yè)區(qū)。公司占地78畝，公司現有職工500人，其中工程技術人員45人，中層以上管理人員23人，生產技術工人432人，注冊資金361萬元，擁有固定資產1532萬元。公司主要生產經營中藥針劑、丸劑、口服液、糖漿四大類三十五個品種，所屬產品均屬中藥制劑，在市場上享有較高的知名度和良好的聲譽，深受廣大消費者的青睞。公司先后被授予“焦作市農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)”、“四大懷藥新產品開發(fā)先進單位”等榮譽稱號。其小容量注射劑、丸劑、口服液、大針劑注射液四條生產線全部通過國家食品藥品監(jiān)督管理局的GMP認證，并取得GMP證書。三期生產線主要生產甘草酸二胺，甘草酸二胺為治療肝病的特效藥，經過國家有關部門臨床實驗，對廣大肝病患者的治療和康復效果極佳，產品投放市場后將其前景廣闊，經濟和社會效益顯著。公司在管理上，依據《質量手冊》、《程序文件》、《技術文件》和《管理規(guī)定》為企業(yè)管理法，采取“三管四落實”，即用熱愛本職、懂業(yè)務、有技術的管理人才，以科學化、程序化、數字化、現代化的管理，把任務、目標分級到人的責任化管理；落實到科技人才的才能發(fā)揮、職工培訓、人員素質的全面提高上，落實到高標準、嚴要求、新優(yōu)產品的市場需求、用戶滿意上，落實到降低成本、深挖內部潛力、節(jié)能降耗上，落實到提高生產力、技改攻堅、人盡其能、物盡其用、爭創(chuàng)高效益上。公司始終把質量占市場先機，服務贏顧客滿意，創(chuàng)新促進企業(yè)進步，把求實創(chuàng)新康華藥業(yè)公司輝煌作為企業(yè)的質量方針和公司永不停息的追求理念，從而鑄就了一個敬業(yè)、專業(yè)和勇于開拓創(chuàng)新的康華藥業(yè)團體。1.1.3項目可行性研究報告編制依據原則和范圍1.1.3.1編制單位名稱及資格等級編制單位：焦作市工程咨詢公司孟州服務部資格等級：乙級工程咨詢資格證編號：1030121006發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會1.1.3.2項目可行性研究報告的編制依據——現場勘查所得資料和數據；——項目單位提供的有關資料；——焦作市康華藥業(yè)有限公司關于《編制項目可行性研究報告》的委托書；——國家制定頒布的有關法規(guī)和規(guī)定。1.1.3.3編制原則從國家產業(yè)政策、市場需求以及項目單位的實際情況出發(fā)，全面考察該項目的生產、銷售、經濟狀況等因素，合理確定工程規(guī)模和建設計劃，力求達到生產、銷售合理有序，更大限度地滿足市場日益需求。根據焦作市康華藥業(yè)有限公司生產甘草酸二胺的先進工藝和技術，考慮到甘草酸二胺行業(yè)的發(fā)展前景以及該公司對現有市場的調研，充分考慮總體布局、安全生產、現有資源的充分利用、工程實施等因素進行編制。1.1.3.4《項目可行性研究報告》的編制范圍本《項目可行性研究報告》的主要研究范圍包括：項目提出的理由與過程、項目建設的必要性和建設規(guī)模的確定、項目的建設條件、項目的建設方案、項目建設的進度安排、招投標方案、工藝技術及設備造型、環(huán)境保護及安全衛(wèi)生、組織機構和勞動定員、投資估算、經濟與社會效益初步分析及結論。1.2項目概況1.2.1建設地點焦作市康華藥業(yè)有限公司年產2億支甘草酸二胺生產線項目，公司建于孟州市河陽辦事處長店工業(yè)區(qū)該公司院內。無需新征用土地，交通等配套設施完備，符合有關部門對選址的要求。1.2.2建設內容根據國家產業(yè)政策，結合市場供求狀況和設備、技術的實際情況，并根據工業(yè)區(qū)公用工程配套設施及技術管理水平等多方面因素考慮。本項目主要建設內容是新建一條2億支甘草酸二胺生產線三期工程，總建筑面積為3600平方米，其中生產車間建筑面積為2983.4平方米，附屬工程包括鍋爐房、化驗室、倉庫、辦公等配套設施；以及購置1.2.3主要建設條件項目建設地地勢平坦，地上、地下水豐富，長店工業(yè)區(qū)基礎條件完備，用水、用電有保障，公司緊臨洛常公路，交通非常便捷。1.2.4項目組織及勞動定員本項目實行總經理負責制，項目需新增人員207人,其中管理人員15人，技術人員12人，生產工人180人。1.2.5項目從土建開始施工到正式生產共需15個月。1.2.6本項目三期工程總資金為3966.07萬元，其中建設投資1520萬元，建設期利息159.67萬元，流動資金2286.41萬元。資金來源：企業(yè)自籌1806.41萬元，申請銀行流動資金貸款2159.67萬元（在第一年、第二年分別申請銀行貸款1000萬元，建設期銀行貸款利息159.67萬元）。1.2.7項目經營期內年生產銷售甘草酸二銨注射液2860萬盒（10只裝），年營業(yè)收入1.716億元，經營期內年均營業(yè)收入1.8084億元，年均新增稅后利潤4989.69萬元，新增稅收2606.52萬元；項目投資利潤率187.78%、銷售利潤率41.18％，財務內部收益率248.44%,財務凈現值30924.54萬元；項目經營期第1期盈虧平衡點為8.69％（生產能力利用率）；項目投資回收期1.82年（含建設期），理論上最大能力還款期限為1.72年（含建設期），經營期第1期資產負債率12.80％，償還期內平均利息備付率24.51%，償債備付率1.24；總投資收益率188.10%項目資本金凈利潤率276.22％。各項評價指標均遠高于基準評價指標，該項目具有很好的經濟效益和還款能力。1.3結論根據中華醫(yī)學會對全國部分城市中的乙肝患者的調查，我國目前約有1.2億人攜帶乙肝病毒，其中慢性乙肝患者約3000萬例，每年約有35萬人死于慢性乙肝相關疾病。為了預防和治療乙肝疾病，國際國內市場對治療乙肝藥物的需求量增長迅速，隨著社會的快速發(fā)展，潛在的乙肝病毒攜帶者仍有蔓延和發(fā)展趨勢，因此積極研制乙肝病毒新型藥物不僅對治療乙肝患者起到積極的治療作用，而且對提高人們的身體健康，預防和減少乙肝疾病也有及其重要的作用。同時，甘草酸二胺的開發(fā)和生產也將為康華公司帶來較好的經濟和社會效益。詳見《主要財務數據及評價指標表》主要財務數據及評價指標表序號名稱單位數量一財務數據1總投資萬元3966.072固定資產投資萬元1659.673項目資本金萬元1806.414營業(yè)收入（經營期平均）萬元180845營業(yè)稅金及附加（經營期平均）萬元148.916總成本費用（經營期平均）萬元8998.697利潤總額（經營期平均）萬元7447.38所得稅（經營期平均）萬元2457.619稅后利潤（經營期平均）萬元4989.69二財務評價指標1銷售利潤率%41.18%2投資利潤率%187.78%3財務內部收益率（所得稅前）%248.44%4財務凈現值（所得稅前）萬元30924.545投資回收期（所得稅前）年1.826資本金收益率%575.26%7資產負債率（經營期第1期）%12.80%8利息備付率（償還期內平均）24.519償債備付率（償還期內平均）1.2410總投資收益率%188.10%11項目資本金凈利潤率%276.22%第二章項目提出的背景和建設的必要性2.1項目提出的背景孟州市行政上隸屬于焦作市，位于豫北平原西部，是一個以農業(yè)為基礎，以現代工業(yè)為主的新興縣級市，地理位置十分優(yōu)越，南依黃河，與孟津、鞏義市隔河相望，北接沁陽市、濟源市，遙望太行山、東臨溫縣，西與洛陽吉利區(qū)相接。東距省會鄭州79公里，西南距洛陽40公里，北距焦作57公里，交通四通八達。新洛、焦洛、常洛公路、207國道以及二廣高速公路貫境而過。全市轄6鎮(zhèn)1鄉(xiāng)4個辦事處，265個行政村，總人口36萬。孟州市氣候溫和，光熱資源充足，土地肥沃，農業(yè)生產以達。由于優(yōu)越的地理位置和富饒的區(qū)域經濟，孟州歷來是商賈云集、商品集散之地，商品經濟發(fā)達、被譽為“南北之咽喉，東西之要津”。近年來，隨著改革開放的不斷深入，孟州市經濟和各項社會事業(yè)得到了長足的發(fā)展。2006年，全市國民生產總值達91億元，同比增長27.6%，全社會固定資產投資完成41億元，同比增長27%，社會消費品零售總額完成17.6億元，同比增長17.0%，出口創(chuàng)匯完成14000萬美元，同比增長32.5%，經濟增長質量明顯提高。農民人均收入4479元，綜合經濟實力居全省109個縣（市）第14位。孟州水電資源豐富，地下水充沛，電力工業(yè)發(fā)展迅速。境內現有一座裝機容量為49MW的發(fā)電廠，2×200MW熱電項目下在積極籌建，電力供應充足。得天獨厚的自然條件和良好的投資環(huán)境，將為康華藥業(yè)有限公司的長足發(fā)展奠定良好的基礎。隨著孟州市招商引資力度的加大和工業(yè)經濟的發(fā)展，康華年產2億支甘草酸二胺項目將享受當地的建設環(huán)境和優(yōu)惠政策，一個充滿生機的工業(yè)體系將更加完善，蓬勃發(fā)展。2.2項目建設的必要性乙肝病毒是一種世界性傳染性疾病，據統(tǒng)計全球攜帶乙肝表面抗原的人數超過3億，中國是乙肝的高發(fā)區(qū)，10％的人群是慢性表面抗原HBsAg攜帶者。每年國內死于乙肝后肝硬化者有40萬人，受乙肝病毒慢性感染的人群患原發(fā)肝細胞癌的相對危險性增加了100倍，因此我國是肝癌的高發(fā)區(qū)。隨著科學技術的進步，現代化進程的加快，人們的工作效率和生活水平不斷提高，對健康的需求越來越高。特別是對治療乙肝的新型藥物的需求也越來越大。近年來，我國在乙肝防治和藥物研制開發(fā)方面投入了巨大的財力，研究成果也有了重大的突破，新型治療藥物不斷涌現，對提高人民的健康和預防治療乙肝疾病起到了重大的作用?？等A藥業(yè)公司不斷引進高新技術，積極研發(fā)生產治療乙肝的新型藥物。甘草酸二胺就是由康華藥業(yè)公司自行研發(fā)的一種治療乙肝的新型藥物。該項目的建設不僅為治療乙肝藥物的研發(fā)開辟了一條創(chuàng)新之路，而且將大大提高其治療作用，對改善和治療乙肝疾病具有獨到的療效。同時，該項目的建設也將為康華藥業(yè)公司帶來豐厚的經濟效益。經濟和社會效益顯著。因此，積極發(fā)展醫(yī)藥業(yè)，特別是發(fā)展新型高效的對癥藥物，對提高人民群眾的身體健康，推動全民健康事業(yè)，堅持科學的發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，全面建設小康社會，發(fā)展中華醫(yī)藥事業(yè)有著十分重要的意義。

第三章建設規(guī)模與建設條件3.1建設規(guī)模的確定根據康華藥業(yè)有限公司的發(fā)展目標,結合目前國內同行企業(yè)的生產和市場供應狀況,合理確定企業(yè)的生產規(guī)模,以適應治療乙肝藥物市場需求量越來越大的趨勢。因此，建設規(guī)模擬定為年產2億支甘草酸二胺生產線項目，項目占地面積51480平方米，主要建構筑物建筑面積36003.2建設內容根據國家產業(yè)政策，結合市場供求狀況和設備、技術的實際情況，并根據工業(yè)區(qū)公用工程配套設施及技術管理水平等多方面因素考慮。本項目主要建設內容是新建一條2億支甘草酸二胺生產線三期工程，總建筑面積為3600平方米，其中生產車間建筑面積為2983.4平方米，附屬工程包括鍋爐房、化驗室、倉庫、辦公等配套設施；以及購置主要生產設備及其它輔助設施。3.3建設選址經過對項目單位提供的選址方案實地考察，結合項目建設的實際情況，建設地址在河陽辦事處長店工業(yè)區(qū)，整個廠區(qū)分為生活辦公區(qū)和生產區(qū)兩部分；生活辦公區(qū)位于廠區(qū)東側，生產區(qū)位于廠區(qū)西側和后側。地理位置優(yōu)越，交通四通八達。廠區(qū)地域廣闊，交通便利，符合建設選址要求。3.4建設條件初步分析3.4.1自然條件孟州市屬大陸性季風型氣候，四季分明。春季干旱多風，夏季炎熱雨足，秋季日照較長，冬季雨雪較少。平均年降水量641.2mm；最多的1958年為1014.3mm，最少的1966年340.4mm，且降水量在年際、季節(jié)的分布上也極不均勻，其中夏季平均降水量329.9mm，占全年總降水量的54%；冬季降水量26.4mm，占全年降水量的4%，春秋則介于兩者之間。年平均氣溫14oC，最高氣溫42.8oC，最低氣溫-18.3oC。全年日照總時間2491.1小時，年平均太陽輻射總量為122.3千卡/平方厘米，無霜期為209.8天。根據當地地質資料，該地屬黃沁河沖積平原，區(qū)域內土壤類型為沖積褐土，土層厚度不一，第一層為褐土，第二層為粘土，第三層為粉質粘土。區(qū)域內地震烈度為六度。地下水埋深17米左右，地震設防烈度為7度，地基承載力fk=120kN/m2。3.4.2供電、供水工業(yè)區(qū)內，現有用電設施齊全，項目建設用電有保證。項目區(qū)地下水豐富,廠區(qū)內配備自備井兩眼,以滿足項目用水的需求,供水有保障。3.4.3交通及通信孟州市位于焦作、洛陽之間，太澳高速公路、107國道、濟孟鐵路、常洛公路、新孟公路貫穿市境，區(qū)內村村通柏油路。項目建設地交通十分便利，城市路網四通八達。孟州市程控電話網、國內、國際直拔、中國移動、中國聯通、圖文傳真、國際互聯網等現代化通訊設施齊全，通訊十分便捷，可以充分滿足本項目信息通訊需求。3.4.4防雷措施在建筑物的頂部，設置避雷針，以避免雷害侵襲。3.4.5土建原材料供應條件該項目建設主要原材料為水泥、鋼材、石料、磚、沙、材料等，可由當地建材市場供應，貨源充足，渠道暢通，運輸距離短，供應有保障。

第四章工程技術方案4.1技術方案甘草酸二胺是中藥甘草有效成分的第三代提取物，具有較強的抗炎、保護肝細胞膜及改善肝功能的作用。藥理實驗證明，小鼠口服能減輕因四氯化碳、硫代乙酰胺和廬氨基半乳酸引起的血清谷丙轉氨酶及谷草轉氨酶升高。還能明顯減輕廬氨基半乳酸對肝臟的形態(tài)損傷和改善免疫因子對肝臟形態(tài)的慢性損傷。該項目具有可靠的技術來源和成熟的工藝流程，技術方案可行，產品工藝先進，符合國家藥品食品監(jiān)督部門的要求。4.1.1工藝流程該項目生產線自動化水平高,技術先進,各項參數性能優(yōu)異,采用國內最先進的生產專用設備和檢測手段,將符合要求的中藥材經過篩選、檢驗、泡炙、煎煮、濃縮、醇沉、回收正醇、精致、濃液等工藝環(huán)節(jié)，使藥品的品質純正達到質量要求。其工藝流程如下：a:藥業(yè)前處理工藝流程：符合要求的中藥材→篩選→檢驗→泡炙→煎煮→濃縮→醇沉→回收正醇→精制→濃液b:生產用水和純水工藝飲用水→機械過濾器→保安過濾器→高壓泵→反滲透→陽離子交換柱→陰離子交換柱→混床→紫外滅菌→為空濾膜→純化水→高壓泵→多銷蒸餾水跡→聚砜過濾→注射用水c:灌裝工藝：安瓶→理瓶→粗洗→超聲波洗→精洗濃液配制→過濾→灌封→滅菌→燈檢→印字→包裝→入庫輔料4.1.2產品種類與包裝該產品為甘草酸二胺針劑，每盒包裝為10ml×5支，每箱裝量200盒，執(zhí)行國家標準。4.1.3主要設備方案本項目生產線自動化程度高,擬采用國產先進設備。詳見《項目新增主要設備一覽表》。甘草酸二胺主要生產設備一覽表設備名稱設備數量（臺）鍋爐（4T/h）1多功能提取罐6三效節(jié)能回收濃縮器2酒精回收塔1炒藥機1熱風循環(huán)烘箱1反滲透制水設備2多效蒸餾水機2超聲波洗瓶機1遠紅外隧道烘箱1六針安瓶拉絲灌封機10高壓檢漏滅菌機1印字機34.2工程方案4.2.1設計依據原則——《建筑工程設計施工標準》；——2002年版《工程建設標準強制性條文》（廠房建筑部分）中有關建筑、消防、安全等方面的規(guī)定?！I(yè)企業(yè)安全生產規(guī)范和行業(yè)標準——廠區(qū)布局合理，設備選型先進，工藝流程可行?！δ芊謪^(qū)明確，布置流程順暢，辦公與生產區(qū)均有獨立出入口和專用通道，便于原材料與成品出入順暢?！a品生產車間對面即為倉庫，便于成品存放?！麄€廠區(qū)應選擇適應的園林植物，辦公樓前設置花壇、綠地，形成優(yōu)美的生產環(huán)境?！訌姯h(huán)境監(jiān)測與治理，對生產過程中產生的“三廢”應達到標準排放?！k公區(qū)和生產區(qū)應設置消防設施，廠區(qū)內至少應配備兩口自備井，以滿足生產、生活和消防需要。4.2.2總平面布置焦作市康華藥業(yè)有限公司年產2億支甘草酸二胺生產線項目位于河陽辦事處長店工業(yè)區(qū)。項目占地面積19800平方米（約合30余畝），其中建筑面積3600平方米（含車間、倉庫辦公等附屬設施），整個廠區(qū)分為生活辦公區(qū)和生產區(qū)兩部分；生活辦公區(qū)位于廠區(qū)東側，生產區(qū)位于廠區(qū)西側和后側。主廠房采用輕鋼整體廠房；生活區(qū)與辦公用房、車棚等輔屬設施設在廠區(qū)東側；生產區(qū)除一棟車間外，還應有原料和成品庫、水電房、鍋爐房等。在廠區(qū)內設置環(huán)廠6米寬道路，以方便人員和車輛出入?？紤]非機動車輛和機動車輛存放出入方便，廠區(qū)4.2.3生產車間建筑平面設計新建廠房采用鋼制平頂大跨度整體廠房，矩形東西走向布置，并安裝中央空調和滅菌裝置，生產線設備、安裝、基座采取減震加固處理；廠房基礎采用鋼筋混凝土樁基礎，確保整體廠房的堅固與美觀，為現場操作創(chuàng)造一個良好的生產環(huán)境，辦公樓、宿舍、倉庫、餐廳等附屬工程按照施工圖要求施工。建筑平面為長方形，平面尺寸為30×100m廠房一座，采用鋼筋混凝土條形基礎，輕鋼彩瓦屋面整體廠房，向南、北各設置一個3.5米車間大門，便于原材料與產品進出。建筑總高度9米，車間長度為100米。跨度30米。在建筑物的東、西兩面各設一個3.5米寬出入口。建筑立面設計整體外觀氣派，富有現代感，采用最新鋼結構輕質廠房和屋面，顏色以于藍色為主色調。立面采用輕鋼圍護，并配以白色玻璃矩形窗，整體建筑應體現現代氣息，且又與周圍原有建筑協調一致。車間東、西兩側應設置排風口，有利于生產過程中廢氣的處理排放。生產過程應采取環(huán)?！叭龔U治理”措施，確保排放達標。4.2.4建筑結構設計與建筑材料——工程地質根據廠區(qū)已建工程《巖石工程勘察報告》，擬建車間場地為Ⅱ類場地，場地土類型為中硬土，場區(qū)存在6級左右地震的背景，因此，擬建項目抗震按七度設防?！黧w工程廠房采用臺架結構，鋼板圍護墻體，彩板鋼屋面。其余屋面基礎采用鋼筋砼帶形基礎，基底標高為-1.3m,砼強度等級除墊層為C10外，其余為C20，磚砌體采用MU10機制磚，M10水泥砂漿?！ㄖ牧匣炷粒簶痘A采用砼C20、鋼材采用Φ—HPB235級和Φ—HPB335級。輕鋼結構廠房及屋面外購或加工組裝。4.3動力供應——供電工業(yè)區(qū)內，現有用電設施齊全，項目建成后，生產生活用電有保證?！┧a經營期的用水量為275000噸/年，生產采用循環(huán)水。給水管采用DN100鍍鋅鋼管暗敷，絲扣連接。給水管道應作壓力試驗，試驗壓力不應小于0.6Mpa，在10分鐘內壓力下降不應大于0.05Mpa，然后將試驗壓力降至工作壓力以作外觀檢查，以不滲不漏為合格。孟州市水質良好，符合生活衛(wèi)生標準，水壓為2.0－3.0Kg/cm2，水溫<32℃——排水廠區(qū)內排水分天然雨水和少量生產、生活污水。廠區(qū)東西走向設總排水暗溝，雨水和生產、生活污水排入排水暗溝，經處理后再排出廠區(qū)。本工程排水量極少，排水系統(tǒng)采用生產、生活、雨水合流制，暗溝排除，生活污水經化糞池處理后亦排入排水管網。項目排水采用DN150陶土管暗敷，以暗管和雨水井結合的方式完成場地排水，排水管道試壓注水高度以一層地面高度為準，滿15分鐘后，再灌滿延續(xù)5分鐘，液面不下降為合格，以保證排水暢通，杜絕倒灌?！腊凑铡督ㄖO計防水規(guī)范GBJ16—87》規(guī)定，廠區(qū)內應設置消防栓，消防給水以廠內兩口自備井為主水源，車間應配置手推型滅火器。該區(qū)室外消防用水量按15升/秒計，室內消防用水量按10升/秒計，合計為25升／秒，折合為最大小時消防用水量為90噸／小時，室外消防采用低壓消防制，控制半徑以1000米計，部分室外地面建三出口式消防栓若干處?！览状胧┰诮ㄖ锏捻敳?作防雷裝置,以避免雷害侵襲。4.4通風——室外氣象參數冬季通風-1夏季通風32冬季平均風速2.7米/秒夏季平均風速2.3米/秒夏季通風相對濕度49%年主導風向西南風——通風形式生產過程中，基本無粉塵，為防止局部散發(fā)出污濁氣體及粉塵，為改善生產環(huán)境，在以自然通風為主的情況下，將采取全面自然通風和局部機械通風的措施。擬建車間廠房東、西兩側上方均設置通風口，安裝排風裝置，保持換氣暢通。

第五章組織機構與人力資源配置5.1組織機構根據《中華人民共和國公司法》及建立現代企業(yè)制度的要求，項目承建單位已注冊為股份制有限公司，公司實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理一名，副總經理兩名?？偨浝碡撠熑婀ぷ鳎瑢嵤┢髽I(yè)的全面經營管理，以及對公司內重大問題的決策，副總經理協助總經理工作。焦作市康華藥業(yè)有限公司組織機構如下:總經理下設一個經營副總經理和一個生產副總經理。兩個副總經理分管辦公室、供應科、銷售科、車間、財務科、質?？?、質檢室、實驗室、化驗室、開發(fā)辦、經營辦。其具體情況如下圖所示：副總經理副總經理副總經理總經理辦公室供應科銷售科車間財務科環(huán)保科質檢室安檢室化驗室開發(fā)辦經營辦5.2工作制度公司全年工作日為320天.其中設備檢修20天,實際生產按300天計算。生產部門按三班生產配套定員，每班工作8小時。5.3勞動定員項目需新增員工207人，其中管理人員15人，專業(yè)技術人員12人,生產一線職工180人。由于生產線自動化程度高，所有員工的勞動強度不大。為了提高管理人員及員工的創(chuàng)業(yè)積極性，對管理人員實行責任目標管理，半年考核，年終總評，做到獎懲分明，對員工實行崗位效益工資。公司與每位員工都簽訂勞動用工全同，嚴格遵守《勞動法》維護員工合法權益，并為每位員工購買安全生產保險。5.4職工來源及培訓5.4.1職工來源本項目所需人員主要由原生產車間調配，另需增加部分技術人員和工人，人員主要由公司面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。5.4.2職工培訓機械加工業(yè)對工作人員素質有較高的要求，因此需對全體工作人員及管理人員進行嚴格的崗前培訓。熟練掌握各個崗位操作規(guī)程及崗位職責，確保上崗后能獨立開展工作。5.5企業(yè)組織企業(yè)組織的原則是高效、快速、準確、精干、靈活和滿負荷運行，從有利于企業(yè)管理和成本核算，有利于產品技術開發(fā)和確保產品質量提高，企業(yè)效益為出發(fā)點，精心組織，合理調配，不斷使企業(yè)運行趨于合理化。

第六章勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防6.1依據為了貫徹“安全第一、預防為主”的方針，確保本項目投產以后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障工人在勞動中的安全和健康，本工程設計執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生設施和主體工程同時考慮的原則，執(zhí)行《中華人民共和國工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》、《關于生產性建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》。6.2勞動安全規(guī)劃生產區(qū)和行政區(qū)分開,并有綠化設施。廠區(qū)內不得有任何廢物、廢氣、廢水滯留，并配備各種滅菌防護設施。在所有的操作人員可能接觸到的機械傳動部分應安裝先進和可靠的安全防護罩。在所有的用電設備、設施上采用可靠的接地保護裝置，以確保操作人員安全生產。制定嚴格的崗位操作規(guī)程及崗位安全操作規(guī)程。配備必要的勞動保護用品。廠區(qū)配備安全員10—20人，負責全廠安全保衛(wèi)工作。6.3工業(yè)衛(wèi)生嚴格執(zhí)行醫(yī)藥行業(yè)GMP標準，以及國家職業(yè)安全衛(wèi)生方面的有關規(guī)定,保證員工作業(yè)區(qū)域內的衛(wèi)生狀況符合國家有關標準。生產設備應保持完好、清潔、無灰塵、無油污，安全生產，文明作業(yè)。（1）原料及輔料必須符合國家有關標準及規(guī)定。（2）車間所有人員嚴禁在車間內攜帶與生產無關的物品，車間內禁止高噪聲污染。（3）產品的運輸、儲存以及工具都應專品專用。（4）車間所有操作人員必須經過體檢，為無傳染病的健康者。6.4衛(wèi)生保健為了保證員工的身心健康,使廣大員工專心生產,車間內設休息室、更衣室，廠區(qū)內設浴室。公司設保健站，定期為職工進行體檢。6.5消防根據《建筑物設計防火規(guī)范》的規(guī)定，本工程火災危險性屬于二級防火等級，局部為一級或三級，因此該工程屬于重點防范區(qū)。工程貫徹“預防為主，消防結合的原則”，具體措施如下：建筑物的防火間距按國家規(guī)范要求進行設計，生產區(qū)轉產半徑可滿足消防車進出。項目在市區(qū)之內，距消防隊約4公里采用低壓消防系統(tǒng)，在生產區(qū)附近有消火栓若干處，可以滿足消防用水量。設專職消防人員一名。職工必需全部學會使用本崗消防器材，經常檢查消防器材，并對職工進行預防為主的安全、消防知識教育。工作人員必須嚴格遵守操作規(guī)程，車間內嚴禁煙火。在行政區(qū)、主要生產地點等特殊用房配備若干泡沫或干粉滅火器。

第七章環(huán)境保護及節(jié)約能源7.1項目區(qū)環(huán)境條件焦作市康華藥業(yè)有限公司主要生產經營中藥針劑、丸劑、口服液、糖漿四大類中藥制劑，新建廠房位于孟州市河陽辦事處長店工業(yè)區(qū)，交通十分方便，區(qū)位優(yōu)勢明顯。該區(qū)域內環(huán)境條件較好，有一定的富裕容量。項目根據工藝技術和氣象條件特點，擬建工程區(qū)內生產線呈矩形擺放，整個生產過程順序化，物料輸送機械化程度高，減少中間倒運環(huán)節(jié)，減輕了環(huán)境污染。環(huán)境保護標準《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096—93）《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838—2002）《環(huán)境空氣質量標準》GB3095—1996《污水綜合排放標準》GB8978—1996《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348—90《工業(yè)“三廢”排放標準》GBJ16—83《建筑施工場界噪聲限值》GB12525—907.2項目建設和生產對環(huán)境的影響7.2.1廢水該項目生產用水量較大，生產過程中將產生20噸/天的洗滌廢水。經特殊處理后達到循環(huán)利用或達標排放。7.2.2廢渣本項目的主要污染物為中藥藥渣，但它不含任何毒害，可直接用于回收或作果園基肥。7.2.3廢氣與鍋爐煙塵本項目所產生的少量廢氣經水膜除塵器處理后可排放于15米高空；鍋爐房產生的SO2和煙塵經水膜除塵器處理后經煙囪排放。7.2.4生產過程噪聲強度為80分貝，根據國家工作場所噪聲防護標準，工人每班工作時間累計不超過4小時，工作時戴有防噪音耳套。7.3環(huán)境保護初步方案——廢水治理：該項目生產用水量較大，生產過程中將產生20噸/天的洗滌廢水，經特殊處理后達到循環(huán)利用或達標排放；對于生活污水，由化糞池沉淀分解處理后經廠區(qū)下水道進入周邊的排水溝?！a車間粉塵治理：在原料輸送、轉運、篩分、成型等工序，其各工序所布除塵點源廢氣經密閉集氣布袋除塵后，除塵外排濃度為1.2mg/m3?！肼曋卫恚嚎稍诎惭b時采用減振基礎，加裝空氣動力性消聲器、消聲罩和減振隔音室的措施，并加強車間周圍及廠區(qū)內部綠化，以增加噪聲的自然衰減能力，使聲源值和廠界外噪聲值低于國家排放標準?！仩t房產生的SO2和煙塵經水膜除塵器處理后經煙囪排放。7.4環(huán)境監(jiān)測為切實保證項目建成后各種污染物能夠達標排放，應設立專職環(huán)保人員，負責環(huán)境及各種污染物的監(jiān)測，同時制定嚴格的規(guī)章制度，確保各項環(huán)保設施的安全運行。7.5綠化為確保員工有個良好的工作環(huán)境,總體布局設計中考慮充足的綠化區(qū),利用廠區(qū)的空曠地、道路兩旁、車間及其它建筑物周圍布置綠化帶，栽植花草，常青樹木，以降低空氣和噪聲污染，以保持良好的生態(tài)環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境。7.6環(huán)評初步結論通過分析,該項目建成投產后,通過積極有效的治理和嚴格執(zhí)行“三同時”的原則,將不會對周圍環(huán)境造成影響。7.7節(jié)約能源本項目要積極采用新工藝，新技術，新設備，電氣設備選用節(jié)能型變壓器、節(jié)能燈具。所有的熱力及散熱的設備和管道，加強保溫措施，以減少長期的熱力損失。本項目能源消耗主要是電能和煤炭，在節(jié)約電能方面，設備選型時應充分考慮采用低能耗設備，電力變壓器選用節(jié)能型變壓器，低壓配電采用靜電電容器低壓集中補償，以提高功率因素，節(jié)約電能；鍋爐要采用新型節(jié)能環(huán)保鍋爐，控制能源消耗，提高利用效率。

第八章招投標方案為了保證工程質量，降低工程造價，提高投資效益，根據中華人民共和國發(fā)展改革委員會第9號令，需對本項目工程進行公開招標。8.1招標范圍——勘察設計招標；——土建工程施工招標；——安裝工程施工招標；——建設工程監(jiān)理招標；——重要建筑材料招標。8.2招標方式公開招標。8.3招標組織形式——本項目擬采用委托代理招標，受托機構應為有相應資質的招標代理機構。招標代理機構應依據《中華人民共和國招標投標法》及有關法規(guī)的招標程序，精心組織，嚴格把關，充分體現公開、公平、公正和擇優(yōu)、誠信的原則?！袠舜頇C構工作人員應熟悉和掌握以下有關法律法規(guī)：《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國建筑法》《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》（七部委令［2001］第12號）《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（國家計委［2000］第3號）《招標公告發(fā)布暫行辦法》（國家計委［2000］第4號）8.4評標委員會組成及評標專家——專家來源：由招標代理機構從省計委評標專家?guī)熘胁扇‰S機抽取方式產生?！u委會組成：評委會由9人組成，其中抽取的技術、經濟專家6人，占評委會人數2／3以上，招標人的代表3人。8.5招標公告發(fā)布媒體項目招標公告擬在《中國招標與采購網》上公開發(fā)布。8.6招標工作程序按四個階段進行：——招標準備階段：提交招標申請、制定招標方案、編制招標文件、評標辦法并接受有關招標管理部門的監(jiān)督管理。——投標階段：發(fā)布招標公告、接受投標報名、進行資格預審、發(fā)售招標文件、組織現場勘察、答疑、接受投標書?！_標、評標階段：舉行開標會議、組織評標委員會（2／3的專家由招標代理機構從相應的評標專家?guī)熘谐槿　?/3由招標人代表出任）和評標會議，并向招標監(jiān)督部門報送評標結果和招標工作報告，發(fā)放中標通知書并通知其他投標人?！u標后：洽談工程合同，退還投標保證金。8.7招標工作順序按工程建設進度順序依次進行招標：勘察設計、建設工程監(jiān)理、建設工程施工及材料采購。8.8招標時間安排——可行性研究報告批準后進行勘察設計招標，計劃時間3個月（其中工程設計2個月）?！こ淘O計完成后進行監(jiān)理招標與施工招標，計劃時間1個月。——配合土建工程分階段進行材料采購招標，計劃時間2個月。8.9招標基本情況表8.10投標人資質要求——土建工程：一級施工企業(yè)資質，近兩年內所施工的工程獲得過省優(yōu)，通過IS09000認證，二級以上項目經理。——設備與材料：具有生產許可證，產品出廠合格證，產品質量認證的企業(yè)。——安裝工程：具有與該工程相適應的、國家有關部門頒發(fā)的符合規(guī)定資質的獨立法人企業(yè)?！O(jiān)理單位：具有乙級以上監(jiān)理資質,國家一級總監(jiān)，專業(yè)監(jiān)理工程師具有注冊執(zhí)業(yè)資格。

第九章項目實施進度本項目嚴格按工程基建程序進行,項目可行性研究報告一經批復，就將積極進行技術交流和商務談判，待項目可行性研究報告和初步設計批準后，開始施工設計，同時簽訂設備購買合同,土建施工過程中在互不影響的情況下,可穿插開展地下管道、設備基礎和部分設備的就位與安裝。具體時間安排如下：2007年11月完成項目可行性研究報告審批或備案；2007年10月-11月完成設備選型、考察、技術交流及簽訂合同;2007年11月-2008年3月廠房建設、改造設備調試；2008年1月－3月設備購進、運輸到位；2008年4月試生產及投產。

第十章投資估算及資金籌措10.1投資估算依據本項目投資估算中的設備、材料價格是根據近期設備、材料價格并考慮一定地區(qū)差價及價格波動確定的；建筑安裝工程是根據該地區(qū)估、概預算指標及當地實際情況確定的；其它工程費用的取費是根據《機械工業(yè)工程設計概預算編制辦法》中的規(guī)定及建設單位提供的資料計算的。10.2投資估算10.2.1建設投資建筑工程投資:根據本項目生產需要和有關土建工程概算定額計算,根據土建面積，本次建筑工程費用為250萬元；設備、工器具購置投資:根據設備生產廠家報價,結合有關工程定額,本項目生產設備需投資1250萬元，包括購置安裝檢測儀器等關鍵設備；項目建設其他費用：主要包括勘察設計費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費、質量監(jiān)督費需投資20萬元。本項目無需向外征地，此項費用暫不考慮。項目建設投資估算總計為1520萬元。詳見《建設投資估算表》。10.2.2根據該項目所需原料和產成品周期等特點估算正常生產年份全部流動資金為22286.41萬元。詳見《流動資金估算表》。10.2.3建設期本項目計劃在第一年、第二年分別向銀行申請流動資金貸款1000萬元，共計需貸款2000萬元，貸款利息年利率為7.83%，建設期貸款利息合計159.67萬元。詳見《建設期利息估算表》。10.2.4經估算本項目工程總資金為3966.07萬元，其中建設投資1520萬元，建設期利息159.67萬元，流動資金2286.41萬元。10.3資金來源資金來源：企業(yè)自籌1806.41萬元，申請銀行流動資金貸款2159.67萬元（在第一年、第二年分別申請銀行貸款1000萬元，建設期銀行貸款利息159.67萬元）。10.4資金使用計劃本項目擬分三個階段進行投資，第一階段即第一年，計劃投入資金1299.15萬元，主要用于建設投資；第二階段即第二年，計劃投入資金2405萬元，主要用于后期建設投資和流動資金；第三階段即第三年，計劃投入261.76萬元，用于流動資金。詳見《工程建設投資分年用款計劃表》和《項目總投資使用計劃與資金籌措表》。

第十一章經濟效益測算11.1原始資料來源原材料消耗總額和產品價格以承建單位提供的有關資料，同時參考目前同類市場情況為計算依據。原材料、燃料動力年耗用量及供應方案表序號名稱單位年消耗量單價來源進項稅率年轉次數一原材料1野生甘草中藥材噸143020000內蒙13%3二輔助材料噸1544.418000元/噸河北、鄭州17%3三其他原材料(包裝材料)噸42905000元/噸洛陽、濟源、孟州17%3四燃料動力1水噸2750000.60地下水2電萬KWH1106000孟州電業(yè)局17%33煤炭噸1650550山西、沁陽13%3產品方案數據表產品名稱規(guī)格型號年產量單價銷項稅率營業(yè)稅率城建稅教育費附加甘草酸二銨注射液10ml×52860萬盒6.00/盒17%增值稅額的7%增值稅額的3%11.2項目計算期根據主要設備生命周期,項目計算期為15年,其中建設期2年,經營期13年，其中建設期第二年項目投入生產，生產負荷按70%，經營期各年度生產負荷按100%考慮。11.3年銷售收入和年銷售稅金及附加11.3.1銷售收入估算項目建成投入生產后,正常年份生產能力為年產2860萬盒（計2.86億支）甘草酸二胺針劑。參考目前同類產品的市場價格,每盒價格估算為6元，正常年銷售收入估算為1.716億元。11.3.2銷售稅金及附加估算年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，產品銷售稅金及附加的估算值在正常年份為1571.55萬元。詳見《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。11.4產品成本估算為了與產品銷售價格相對應,所有的原材料、輔助材料及燃料動力價格均以近幾年市場已實現的價格為基礎,并預測了生產期初的價格。采用的預測價格是現行市場價格。11.4.1原材料、燃料、動力原輔材料、燃料、動力消耗是根據市場的平均價格水平和消耗指標計算。根據市場價,經測算該項費用為7958.25萬元。詳見《外購原材料費用估算表》、《外購燃料動力費用估算表》。11.4.2工資費用管理人員年平均工資按18000元，技術人員年均工資按19200元，生產工人年均工資按10800元估算，福利費為工資總額的14%,正常年工資及福利費估算為278.66萬元。詳見《工資及福利費估算表》。11.4.3財務費用財務費用是指為籌集資金而發(fā)生的各項費用，本項目需流動資金貸款，貸款利息計入當期損益，第三年為169.1萬元（第三年即可還清貸款），其余年度為0。11.4.4折舊及攤銷費本項目采用平均年限法折舊,根據主要設備生命周期,項目計算期為15年，采用分類法折舊和攤銷，其中土建折舊年限為30年，不計凈殘值率;設備折舊年限為10年,凈殘值率按4%；其他固定資產折舊年限為20年，不計凈殘值率；年計提折舊費136.32萬元。其他資產攤銷年限按5年計算，年攤銷費4萬元。詳見《固定資產折舊非估算表》、《無形資產和其他資產攤銷費估算表》。11.4.5修理費修理費計提比率按5%，年費用估算為75萬元。11.4.6其它費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用以及繳納增值稅所占費用包括年度審計費、董事會費等，本項目暫不考慮其他費用，估算為0。11.4.7總成本費用經計算,本項目建成達產后,正常年份總成本費用8452.23萬元,其中固定成本493.98萬元，可變成本7958.25萬元。詳見《總成本費用估算表》。11.5利潤總額本項目利潤總額估算正常年為7136.2萬元。詳見《利潤與利潤分配表》。

第十二章經濟效益評價12.1財務盈利能力分析12.1.1財務現金流量表(全部投資)根據該表計算以下財務評價指標:全部資金所得稅前:財務內部收益率(FIRR)：248.44%財務凈現值(Ic=15%)：30924.54萬元投資回收期：1.82年全部資金所得稅后:財務內部收益率(FIRR):159.20%財務凈現值(Ic=15%):20010.12萬元投資回收期:2.21年12.1.2現金流量表(自有資金)根據該表計算以下財務評價指標:財務內部收益率(FIRR):575.26%財務凈現值(Ic=15%)：20141.3萬元資本金回收期：1.2年項目盈利能力指標銷售利潤率：41.18%投資利潤率：187.78%總投資收益率：188.10%項目資本金凈利潤率：276.22%該項目投資利潤率等盈利指標均大幅高于行業(yè)平均指標,說明項目投資對國家積累的貢獻水平,已達到行業(yè)先進水平。12.2清償能力分析本項目需貸款2000萬元，通過計算，該項目理論上最大能力還款期限為1.72年（含建設期），經營期第1期資產負債率12.80％，償還期內平均利息備付率24.51%，償債備付率1.24；總投資收益率188.10%項目資本金凈利潤率276.22％。各項評價指標均遠高于行業(yè)基準評價指標，說明該項目具有很強的還款能力。12.3不確定性分析12.3.1敏感性分析本項目測算的各種數據在實際運行中會發(fā)生不同程度的變化，從而影響投資效益?，F在分別以產品產量、產品價格、外購原材料價格和建設投資發(fā)生變化時，對內部收益率的影響來確定敏感性因素。詳見敏感性分析圖表和敏感度系數和臨界點分析表。敏感度系數和臨界點分析表(基本方案收益率248.44%)序號不確定因素變化率(%)內部收益率敏感系數臨界點(%)臨界值1產品產量(生產負荷)-5.00%213.07%7.07-35.00%甘草酸二銨注射液-10.00%179.22%6.92數量(單位：萬盒)臨界值：-15.00%147.16%6.751858.892產品價格-5.00%216.09%6.47-37.98%甘草酸二銨注射液-10.00%184.94%6.35單價(含稅)臨界值：-15.00%155.19%6.223.723原材料價格5.00%231.00%3.4969.54%野生甘草中藥材10.00%214.03%3.44單價(含稅)臨界值：15.00%197.55%3.393.394建設投資(不含建息)5.00%239.23%1.84142.87%建設投資10.00%230.77%1.77臨界值：15.00%222.97%1.73691.57從敏感性分析表看出，產品產量對內部收益率的影響較其它因素大，是最敏感的因素，需要重點加以控制。產品價格次之，原材料價格和建設投資的影響相對較小。12.3.2盈虧平衡點分析該項目經營期第一年銷售收入為1.716億元，年固定成本為663.08萬元，年可變成本為7958.25萬元，年銷售稅金及附加為142.87萬元，年增值稅為1428.68萬元。最高盈虧平衡（BEP）計算為：BEP＝年固定成本/（年新增銷售收入－年新增可變成本－年新增銷售稅金及附加－年新增增值稅）×100%＝8.69%。計算結果表明該項目只要達到設計能力的8.69%,企業(yè)就可以保本經營,由此可見,該項目風險較小。12.4結論根據中華醫(yī)學會對全國部分城市中的乙肝患者的調查，我國目前約有1.2億人攜帶乙肝病毒，其中慢性乙肝患者約3000萬例，每年約有35萬人死于慢性乙肝相關疾病。為了預防和治療乙肝疾病，國際國內市場對治療乙肝藥物的需求量增長迅速，隨著社會的快速發(fā)展，潛在的乙肝病毒攜帶者仍有蔓延和發(fā)展趨勢，因此積極研制乙肝病毒新型藥物不僅對治療乙肝患者起到積極的治療作用，而且對提高人們的身體健康，預防和減少乙肝疾病也有及其重要的作用。同時，甘草酸二胺的開發(fā)和生產也將為康華公司帶來較好的經濟和社會效益。經過對本項目各方面進行的可行性分析，認為該項目符合國家的產業(yè)政策和地方經濟發(fā)展的需要，項目建設規(guī)模適中，銷售市場前景樂觀，經濟效益好，抗風險能力強，并具有較強的債務償還能力，原輔材料、水、電、氣供應有保證，其他建設條件具備，并具有顯著的社會效益。因此該項目在技術、經濟方面都是可行的，是一個很有發(fā)展前景的項目。建議抓緊建設,盡快實施。目錄TOC\o"1-2"\h\z1總論 11.1概述 11.2研究結論 101.3綜合技術經濟指標表 122市場預測 142.1產品的性質和用途 142.2國內外市場需求預測分析 212.3產品目標市場 232.4產品價格分析 273產品方案和生產規(guī)模 313.1產品方案 313.2生產規(guī)模 313.3二甲醚產品質量指標 314工藝技術方案 324.1國內外生產工藝開發(fā)概況 324.2工藝技術的比較與選擇 344.3工藝流程簡述 414.4消耗定額 434.5自控技術方案 434.6主要工藝設備 444.7標準化 475原輔材料、燃料和動力供應 505.1原料供應 505.2輔助材料 505.3動力供應 506建廠條件及廠址方案 536.1地理位置 536.2廠址方案 557公用工程和輔助設施 567.1總圖運輸 567.2給排水 587.3電氣 597.4供熱 627.5儀表空氣站 637.6工廠外管 637.7維修 637.8分析化驗 637.9貯運設施 647.10土建 648節(jié)能 658.1能耗指標 658.2節(jié)能措施 658.3能源管理 689環(huán)境保護 699.1廠址地理位置 699.2設計采用的環(huán)境保護標準 699.3主要污染源及主要污染物 699.4環(huán)保治理措施及預期效果 719.5環(huán)境管理及監(jiān)測 719.6清潔生產與總量控制 759.7綠化設計 789.8環(huán)保投資 799.9結論與建議 7910勞動保護、安全衛(wèi)生與消防 81HYPERLINK"file:///F:\\準備修改