財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)分析報(bào)告工作總結(jié)年終金融統(tǒng)計(jì)匯報(bào)模板下載兩篇

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)研報(bào)告BUSINESSPOWERPOINTProfessionCooperationSafetyReliabilityCreativity部門：鯨騎素材庫(kù)時(shí)間：202X年1月10日01點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題02點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題03點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題04點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題CONTENTS目錄P04P09P14P1902點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題03點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題04點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題CONTENTS目錄01點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題P04P09P14P19您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里或者通過(guò)復(fù)制您的文本后添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里或者通過(guò)復(fù)制您的文本后添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容添加標(biāo)題2013201420152016點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle518您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字，您的內(nèi)容842您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字，您的內(nèi)容2079您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字，您的內(nèi)容添加文字內(nèi)容添加標(biāo)題單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明點(diǎn)擊添加標(biāo)題文字單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容單擊AppProjectSample單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。單擊此處添加文字添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。添加標(biāo)題一單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在添加標(biāo)題二單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在添加標(biāo)題三單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在01點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題02點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題03點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題04點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題CONTENTS目錄P04P09P14P19您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中添加文字添加文字添加文字添加文字您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字添加您的標(biāo)題點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle產(chǎn)品展示+點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle項(xiàng)目三單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容項(xiàng)目一單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容項(xiàng)目四單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容項(xiàng)目二單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容單擊此處添加文字，添加具體文字內(nèi)容，您的說(shuō)明文字在此處添加，此處輸入詳細(xì)的說(shuō)明文字。點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle01點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題02點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題03點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題04點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題CONTENTS目錄P04P09P14P19GuangDong您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字SiChuan您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字ZheJiang您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle90%100%70%90%ChongQing您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字，您的內(nèi)容JiangSu您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字，您的內(nèi)容ShangDong您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字，您的內(nèi)容ZheJiang您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼并選擇只保留文字，您的內(nèi)容點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制Strength您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制Opportunity您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制Threats您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制Weakness

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T點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；90%50%65%40%90%50%65%40%2016201590%您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；100%點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle01點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題02點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題03點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題04點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題CONTENTS目錄P04P09P14P1901您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字您的內(nèi)容打在這里，您的內(nèi)容打在這里或者通過(guò)02您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字03您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后在此框中選擇粘貼，并選擇只保留04您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字您的內(nèi)容打在這里，您的內(nèi)容打在點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后添加標(biāo)題點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字；添加標(biāo)題添加您的標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。添加您的標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。添加您的標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。添加您的標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后您的內(nèi)容打在這里，您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后您的內(nèi)容打在這里添加標(biāo)題添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后您的內(nèi)容打在這里，您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后您的內(nèi)容打在這里點(diǎn)擊添加標(biāo)題LOGO/上海某某有限公司Clickheretoaddtitle感謝您的聆聽BUSINESSPOWERPOINTProfessionCooperationSafetyReliabilityCreativity部門：鯨騎素材庫(kù)時(shí)間：202x年1月10日2026–2028

豬四爺Financialbudgetandbusinessanalysisreport財(cái)務(wù)預(yù)算及經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告適用于互聯(lián)網(wǎng)/科技/IT/通信/金融/房地產(chǎn)/汽車/電子等公司.02收入完成狀況分析CONTENTS目錄03成本費(fèi)用完成情況04財(cái)務(wù)專題分析01主要指標(biāo)完成情況.05年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。01主要指標(biāo)完成情況點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、附表和附注。財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)告的主要部分，不包括董事報(bào)告、管理分析及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書等列入財(cái)務(wù)報(bào)告或年度報(bào)告的資料。2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明2018資產(chǎn)負(fù)債表年度財(cái)務(wù)報(bào)表2018銷售利潤(rùn)表2018成本核算表主要指標(biāo)預(yù)算實(shí)績(jī)?cè)龇瓿深A(yù)算與時(shí)序差賬面可比預(yù)算口徑收入-當(dāng)月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預(yù)算口徑收入-累計(jì)

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計(jì)

82,18126,654——32.43%-0.90%凈利潤(rùn)11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%預(yù)算口徑收入累計(jì)缺口568萬(wàn)元，可比增幅低于目標(biāo)增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標(biāo)增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬(wàn)元。凈利潤(rùn)累計(jì)完成3,935.36萬(wàn)元，高于時(shí)序進(jìn)度87.69萬(wàn)元（0.76%）。單位：萬(wàn)元主要指標(biāo)完成情況.應(yīng)收賬款增加額2、考核口徑收入考核口徑收入計(jì)算過(guò)程1、預(yù)算口徑收入2、應(yīng)收賬款增加額抵減收入172萬(wàn)元考核口徑收入缺口740萬(wàn)元考核口徑收入缺口構(gòu)成1、預(yù)算口徑收入缺口568萬(wàn)元備注：應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達(dá)目標(biāo)8.06%。主要指標(biāo)考核情況.銷售費(fèi)用情況項(xiàng)目成本預(yù)算分配額度本年累計(jì)占比%預(yù)算

進(jìn)度%與預(yù)算目標(biāo)值比上年同期與上年同期比增幅%金額增幅%金額一、銷售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣傳及客戶服務(wù)費(fèi)305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客戶服務(wù)費(fèi)（不含終端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展覽廣告費(fèi)1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代辦費(fèi)6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：實(shí)業(yè)代辦費(fèi)2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社會(huì)代辦費(fèi)（含渠道補(bǔ)貼）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、終端促銷費(fèi)795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手機(jī)終端費(fèi)用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他終端費(fèi)用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、壞賬準(zhǔn)備1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、積分兌換支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19單位：萬(wàn)元.此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。02收入完成狀況分析點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容SP分成環(huán)比增40.3萬(wàn)元，主要是本月補(bǔ)列2010年3-5月網(wǎng)吧聯(lián)盟分成16.3萬(wàn)元、某某學(xué)院上年學(xué)生寬帶分成14.6萬(wàn)元、省級(jí)固話暢打包4.7萬(wàn)元及

ITV平臺(tái)省級(jí)電路費(fèi)用分?jǐn)?.8萬(wàn)元（2009年12月-2010年3月）。脫機(jī)收入環(huán)比減295.6萬(wàn)元，分別為：固網(wǎng)寬帶減100.7萬(wàn)元，其中終端用戶收入減收50.1萬(wàn)元（主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升：3月份停保用戶凈增2.2萬(wàn)）、裝移機(jī)收入減27.1萬(wàn)元（新裝減少1804戶）、專線收入減22.8萬(wàn)元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）；移動(dòng)用戶減收60.9萬(wàn)元（主要是通話費(fèi)減收58.1萬(wàn)元）；電信傳媒減56.9萬(wàn)元；ICT減63.6萬(wàn)元。3.

受計(jì)費(fèi)天數(shù)及假期等因素影響，網(wǎng)間結(jié)算環(huán)比減18.2萬(wàn)元，漫游結(jié)算環(huán)比減22.2萬(wàn)元，環(huán)比數(shù)據(jù)分析.指標(biāo)完成進(jìn)度完成預(yù)算口徑收入6553萬(wàn)元，當(dāng)月預(yù)算進(jìn)度95.7%，缺口295.4萬(wàn)元。項(xiàng)目當(dāng)月完成月度進(jìn)度完成缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入6,55395.7%-295.4-3.3%3.9%其中：云協(xié)同收入5379.2%-13.9-8.8%-3.4%其中：導(dǎo)航協(xié)同收入4389.8%-4.9-1.2%10.1%單位：萬(wàn)元1）當(dāng)月收入：.指標(biāo)完成進(jìn)度當(dāng)月可比預(yù)算口徑收入同比增加243.6萬(wàn)元，增幅3.9%；賬面預(yù)算口徑收入同比減少224.4萬(wàn)元，降幅3.3%。2）同比：.指標(biāo)完成進(jìn)度環(huán)比減少349.4萬(wàn)元，降幅5.1%，剔除上月省公司計(jì)費(fèi)報(bào)表跑錯(cuò)多計(jì)收入50萬(wàn)元，實(shí)際環(huán)比減收300萬(wàn)元，降幅4.4%。3）環(huán)比：.指標(biāo)完成進(jìn)度累計(jì)完成預(yù)算口徑收入26826萬(wàn)元，預(yù)算進(jìn)度缺口567.9萬(wàn)元；可比口徑累計(jì)同比增加613.7萬(wàn)元，增幅2.3%（較上月提升0.5個(gè)百分點(diǎn)）。4）累計(jì)收入完成：項(xiàng)目累計(jì)完成預(yù)算進(jìn)度缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入26,82632.6%-567.9-4.7%2.3%其中：云協(xié)同收入25732.0%-10.4-1.9%3.9%其中：導(dǎo)航協(xié)同收入16528.5%-28.00.2%6.3%注：為保持可比，同比及趨勢(shì)圖均采用可比口徑。.收入結(jié)構(gòu)及變化情況業(yè)務(wù)同比增量同比增幅拉動(dòng)號(hào)碼型業(yè)務(wù)

573.22.4%2.13%固定電話-189.1-6.6%-0.7%移動(dòng)電話-147.3-1.2%-0.5%其中，流量收入275.39.8%1.0%固網(wǎng)寬帶996.812.2%3.7%ITV-87.3-9.7%-0.3%非號(hào)碼型業(yè)務(wù)78.72.5%0.3%資源出租-40.5-6.5%-0.2%號(hào)百88.417.3%0.3%IDC+云業(yè)務(wù)59.76.7%0.2%ICT20.32.2%0.1%其他收入-49.2-28.9%-0.2%.號(hào)碼型業(yè)務(wù)：固網(wǎng)寬帶拉動(dòng)仍為主要驅(qū)動(dòng)因素，其余的號(hào)碼型業(yè)務(wù)均負(fù)同比、負(fù)拉動(dòng)，但其中移動(dòng)流量收入保持正向拉動(dòng)（1.0%）。非號(hào)碼型業(yè)務(wù)：號(hào)百業(yè)務(wù)的收入拉動(dòng)效果逐步凸顯。號(hào)碼型和非號(hào)碼型收入總體占比與上年同期持平。固網(wǎng)寬帶收入占比較去年同期提升2.9%；移動(dòng)電話下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%。收入結(jié)構(gòu)及變化情況結(jié)構(gòu)變化收入增幅及拉動(dòng)備注：為保持可比，2018年沿用可比口徑報(bào)表，剔除營(yíng)改增影響。.全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析完成進(jìn)度僅山東預(yù)算完成超時(shí)序進(jìn)度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市綜合進(jìn)度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，僅次于山東（3.87%）。同比增幅.全省預(yù)算口徑收入對(duì)標(biāo)分析地市預(yù)算本月完成累計(jì)完成與時(shí)序進(jìn)度比可比增幅本月實(shí)績(jī)時(shí)序進(jìn)度累計(jì)實(shí)績(jī)進(jìn)度%進(jìn)度

排名絕對(duì)量相對(duì)量增幅%增速

排名上海316619256468.10%10101631.90%6-4524-1.43%-0.80%4深圳230180187088.13%7309631.76%7-3631-1.58%-1.78%6寧德7977059107.41%2546631.92%5-1124-1.41%-2.14%7某某8218165537.97%2682632.64%2-568-0.69%2.34%2新疆329410264958.04%10665432.38%3-3149-0.96%-1.24%5福建11522393228.09%3710232.20%4-1306-1.13%-0.22%3廣東5948043947.39%1866331.38%8-1164-1.96%-2.61%8大連6016643897.29%1861430.94%9-1441-2.40%-3.06%9山東6662155568.34%2246833.72%12610.39%3.87%1九地市13396501069737.99%42990532.09%

-16645-1.24%-0.87%

單位：萬(wàn)元.本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司.渠道建設(shè)與開發(fā)狀況WEBDESIGN75%DEVELOPMENT90%CREATIVITY80%TEAMWORK65%本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)收賬款分析全業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款變化趨勢(shì)營(yíng)改增后單位：萬(wàn)元.風(fēng)險(xiǎn)管控1、應(yīng)收賬款總額：截止4月份我司應(yīng)收賬款總額達(dá)6472萬(wàn)元，占收入比達(dá)8.68%，超預(yù)算基準(zhǔn)值0.62個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收賬款增加額抵減考核口徑收入172萬(wàn)元。

2、應(yīng)收賬款余額環(huán)比：用戶欠費(fèi)：環(huán)比增115.5萬(wàn)元，其中，1年以上賬齡環(huán)比增113.8萬(wàn)元（2009年4月壞賬沉淀），1-3個(gè)月賬齡環(huán)比增101.3萬(wàn)元。項(xiàng)目年初數(shù)3月份4月份比上月

增減比上年同期增減比年初

增減用戶欠費(fèi)4,9085,7605,875115191967網(wǎng)間結(jié)算款3893793801-178-9營(yíng)業(yè)款結(jié)算14911493-2122-56其他65171124-473859合計(jì)

5,5116,4236,47248-138961

應(yīng)收賬款分析.風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)收賬款分析賬齡仙游A區(qū)城廂B區(qū)C區(qū)政企客戶部云事業(yè)部總計(jì)賬齡＜1個(gè)月5.04.80.42.56.11.92.122.91個(gè)月≤賬齡≤3個(gè)月3.60.02.76.53.410.20.827.13個(gè)月＜賬齡≤1年1.80.02.30.00.07.82.314.21年＜賬齡0.80.00.00.00.00.00.00.8合計(jì)11.24.85.49.09.519.95.265.0其中：欠費(fèi)銷賬7.40.02.17.08.315.05.245.0單位：萬(wàn)元備注：表格中縣區(qū)欠款僅是主營(yíng)業(yè)廳欠款，不包含代辦點(diǎn)欠款。賬齡分析：除A區(qū)、B區(qū)及C區(qū)，其他單位均存在3個(gè)月以上的營(yíng)業(yè)欠款，請(qǐng)加強(qiáng)催繳。欠款結(jié)構(gòu)分析：欠費(fèi)銷賬引發(fā)的欠款占比高達(dá)69%，主要是發(fā)票和長(zhǎng)賬齡欠費(fèi)轉(zhuǎn)移。1.未到賬先開票的需求請(qǐng)各單位嚴(yán)格遵照“預(yù)借發(fā)票”流程執(zhí)行，違規(guī)開票銷賬擬列入2季度發(fā)票通報(bào)考核。2.省公司已通知嚴(yán)禁未達(dá)賬銷賬，同時(shí)分公司2季度執(zhí)行還原欠費(fèi)考核，請(qǐng)各單位加強(qiáng)營(yíng)業(yè)款管理。1.營(yíng)業(yè)欠款賬齡結(jié)構(gòu)分析.風(fēng)險(xiǎn)管控

2.用戶欠費(fèi)賬齡結(jié)構(gòu)分析賬齡年初數(shù)4月份增量其中：固話移動(dòng)賬齡＜1個(gè)月3,0743,198124

1個(gè)月≤賬齡≤2個(gè)月6451,05140539782個(gè)月＜賬齡≤3個(gè)月1281754763-163個(gè)月＜賬齡≤1年956951-4-401年＜賬齡105500396171225合計(jì)4,9085,875967

用戶欠費(fèi)較年初增967萬(wàn)元，主要是1-3月份賬期新增欠費(fèi)比年初增452萬(wàn)元（主要是固話用戶欠費(fèi)），1年以上賬期壞賬沉淀396萬(wàn)元（其中，固話用戶欠費(fèi)171萬(wàn)元，移動(dòng)用戶欠費(fèi)225萬(wàn)元）。重點(diǎn)關(guān)注每月用戶欠費(fèi)的結(jié)構(gòu)情況，分類采取不同的催繳措施，避免壞賬沉淀。單位：萬(wàn)元應(yīng)收賬款分析.此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。03成本費(fèi)用完成情況點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容各分項(xiàng)成本情況項(xiàng)目省對(duì)地本年累計(jì)預(yù)算與時(shí)序進(jìn)度比上年同期與上年同期比預(yù)算進(jìn)度%增幅%金額增幅%金額（一）折舊及攤銷19240.006138.8231.91-1.43-274.516103.450.5835.37（二）付現(xiàn)成本48081.0015926.8433.13-0.21-100.1615634.931.87291.911、人工成本預(yù)算10460.004038.7638.615.28552.093568.3913.18470.372、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用17131.005924.9734.591.25214.636172.99-4.02-248.02（1）銷售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）10422.004620.9844.3411.011146.984757.44-2.87-136.45（2）專項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用6709.001303.9919.44-13.90-932.351415.55-7.88-111.56①系統(tǒng)集成支出690.000.000.00-33.33-230.000.00

0.000.00②號(hào)百信息服務(wù)成本200.0012.636.31-27.02-54.0417.50-27.83-4.87③網(wǎng)間結(jié)算支出4920.001084.1422.04-11.30-555.861243.16-12.79-159.01④固網(wǎng)商品銷售支出899.00207.2123.05-10.28-92.45154.9033.7752.323、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用18078.005446.1930.13-3.21-579.815352.671.7593.52①修理費(fèi)用及低耗8500.002751.1032.37-0.97-82.232782.89-1.14-31.79②支撐類業(yè)務(wù)費(fèi)用6678.001975.7229.59-3.75-250.281748.9912.96226.73③能源類業(yè)務(wù)費(fèi)用2900.00719.3724.81-8.53-247.30820.79-12.36-101.42④云分?jǐn)偩W(wǎng)絡(luò)成本0.000.000.000.000.000.000.000.004、管理費(fèi)用1650.00221.3713.42-19.92-328.63272.58-18.79-51.215、其他762.00294.1338.605.2740.13266.8710.2127.25②移動(dòng)商品銷售支出92.0029.5032.07-1.27-1.169.96196.2019.54③營(yíng)業(yè)外收支凈額預(yù)算670.00264.6239.506.1641.29256.913.007.71其中：固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損500.00262.9352.5919.2596.26254.063.498.87成本費(fèi)用合計(jì)67321.0022063.3832.77-0.56-376.9521724.441.56338.94總體完成情況：本年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用累計(jì)完成22063.38萬(wàn)元，低于時(shí)序進(jìn)度0.56%（-376.95萬(wàn)元）.固定資產(chǎn)與折舊情況折舊及攤銷預(yù)算進(jìn)度固定資產(chǎn)報(bào)廢預(yù)算進(jìn)度折舊攤銷累計(jì)完成6138.82萬(wàn)元，低于時(shí)序進(jìn)度274.51萬(wàn)元（1.43%），與時(shí)序進(jìn)度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻(xiàn)利潤(rùn)，請(qǐng)建設(shè)部加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理，提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時(shí)計(jì)提新資產(chǎn)的折舊；請(qǐng)各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對(duì)IDC、客戶端資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行確認(rèn)，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶，則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢，以便對(duì)未逾齡資產(chǎn)全額補(bǔ)提折舊。固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損截止4月累計(jì)完成262.93萬(wàn)元，占年度預(yù)算52.59%，按省公司要求，第二季度末報(bào)廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于80%，目前缺口為137.05萬(wàn)元（27.41%）。請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進(jìn)度，做好資產(chǎn)盤點(diǎn)清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機(jī)等實(shí)物已拆除資產(chǎn)的報(bào)廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點(diǎn)的固資報(bào)廢申請(qǐng)，確保第二季度按要求完成報(bào)廢預(yù)算。.固定資產(chǎn)與折舊情況ACB平臺(tái)利率不虛高信用評(píng)估實(shí)物抵押資金實(shí)力強(qiáng)ICP備案三大“安全閥”保障投資人利益合拍發(fā)展四原則BEAUTYILLUSTRATION01不設(shè)資金池不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務(wù)的中介信息平臺(tái)02不做擔(dān)保與全國(guó)優(yōu)質(zhì)擔(dān)保公司合作，由第三方擔(dān)保公司全額保障投資人本息安全03不設(shè)“虛假標(biāo)”所有項(xiàng)目真實(shí)可靠并與投資人投入資金一一對(duì)應(yīng)04絕不“自融”所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心銀行存款、保障性保險(xiǎn)產(chǎn)品債券、債券基金、定額定期投資信托股票、股票基金衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益高低高低投資產(chǎn)品選擇分析.專業(yè)完善的運(yùn)作體系核實(shí)內(nèi)容：身份證，銀行對(duì)賬單，就職單位，信用報(bào)告等調(diào)查方式：電話調(diào)查，上門調(diào)查，正面調(diào)查，側(cè)面調(diào)查等調(diào)查對(duì)象數(shù)量：通過(guò)至少6個(gè)以上聯(lián)系人，包括親屬，單位同事，朋友等調(diào)查疑點(diǎn)處理：是否批貸，反復(fù)多渠道再次核查。若仍存在問題，要求申請(qǐng)人變更貸款方式，額度或期限等添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后，01020304此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。04財(cái)務(wù)專題分析點(diǎn)擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容代理商保證金（一）代理商保證金信息比對(duì)情況266家專營(yíng)店77家專營(yíng)店8家專營(yíng)店181家專營(yíng)店未稽核系統(tǒng)已退款系統(tǒng)已受理10家關(guān)門7家房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金6家省/市公司統(tǒng)談裝修補(bǔ)貼轉(zhuǎn)保證金5家降為代理點(diǎn)2家拒繳或上報(bào)信息不實(shí)，待確認(rèn)手工賬系統(tǒng)押金管理系統(tǒng)41.1萬(wàn)122.1萬(wàn)前期通報(bào)的60家未繳保證金的專營(yíng)店（其中：1家分2個(gè)）5.9萬(wàn)1.1萬(wàn)26家5家47家代理商：未稽核30家專營(yíng)店43.5萬(wàn)在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉(zhuǎn)由業(yè)務(wù)支撐中心承接后續(xù)的信息比對(duì)工作，根據(jù)收集的押金單已初步比對(duì)了代理商保證金的繳納信息，并對(duì)前期通報(bào)的60家未繳納保證金網(wǎng)點(diǎn)的反饋情況加以進(jìn)一步的稽核。代理商保證金信息比對(duì)進(jìn)度匯報(bào)代理商保證金

181家有受理信息的專營(yíng)店中20家未繳足，部分是由于內(nèi)部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說(shuō)明原因；8家代理商上報(bào)已繳納押金，且部分網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中顯示已退款證，有待進(jìn)一步確認(rèn)原因注釋.（一）代理商保證金信息比對(duì)情況代理商保證金以此次代理商保證金信息比對(duì)為主，對(duì)手工帳系統(tǒng)和押金管理系統(tǒng)中受理的記錄進(jìn)行初步篩查。除去系統(tǒng)中已退款的、系統(tǒng)中仍有84.73萬(wàn)元的押金未核實(shí)清楚，其中手工帳系統(tǒng)69條記錄，涉及金額34.32萬(wàn)元；押金管理系統(tǒng)中80條記錄，涉及金額50.41萬(wàn)元。其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機(jī)押金、電子售卡押金等；部分金額較大的可能是代理點(diǎn)或?qū)I(yíng)店的押金，但仍需要核實(shí)是否存在實(shí)際已退款、系統(tǒng)未受理退款的情形類別記錄數(shù)涉及金額其中，單筆金額大于1000元其中，單筆金額大于10000元記錄數(shù)涉及金額記錄數(shù)涉及金額手工帳系統(tǒng)6934.326234.051417.00押金管理系統(tǒng)8050.415849.6049.00合計(jì)14984.7312083.651826.00單位：萬(wàn)元.（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)的稽核過(guò)濾代理商保證金1、信息比對(duì)工作的強(qiáng)化（1）其余信息比對(duì)的協(xié)同配合對(duì)于目前未稽核的47家，建議渠道運(yùn)營(yíng)中心配合業(yè)務(wù)支撐中心，收集盡可能多的信息字段，供業(yè)務(wù)支撐中心加以比對(duì)，并協(xié)調(diào)后續(xù)的核實(shí)工作，確保將先將這批專營(yíng)店的保證金梳理工作完成到位。（2）系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查目前，未比對(duì)的代理商保證金有43.05萬(wàn)元，而系統(tǒng)中未稽核的受理記錄有83.65萬(wàn)元，那么，待其余47家都比對(duì)完畢，系統(tǒng)中仍有不少于40.6萬(wàn)元的記錄，還有待進(jìn)一步篩查，是否存在錯(cuò)退的情況，或是退款與受理途徑不一致造成的。.(三)下一步的工作安排代理商保證金（1）專營(yíng)店降為代理點(diǎn)專營(yíng)店降為代理點(diǎn)后，應(yīng)收回代理合同中協(xié)定的裝修補(bǔ)貼等補(bǔ)貼，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心牽頭，核實(shí)這5家降為代理點(diǎn)的專營(yíng)店的合同信息，及發(fā)放的裝修補(bǔ)貼等信息，統(tǒng)計(jì)建立專營(yíng)店所享受的所有補(bǔ)貼，并通知代理商繳回處理。（2）系統(tǒng)中顯示已退款經(jīng)查，根據(jù)代理商上報(bào)的信息篩查系統(tǒng)受理情況，有8家系統(tǒng)中顯示已退款，且有2家代理商仍持有押金單。請(qǐng)業(yè)務(wù)支撐中心進(jìn)一步稽核這部分押金退款的受理流程，審批手續(xù)是否齊全，是否存在押金錯(cuò)退的情形；并請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心核實(shí)后，通知代理商補(bǔ)繳保證金。（3）房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金對(duì)于房租、補(bǔ)貼等置換為代辦押金的情形，建議新簽合同取消此項(xiàng)條款，避免后續(xù)查賬的麻煩。而這7家歷史的置換押金的代理商，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心核實(shí)后，做好臺(tái)帳備查，包括應(yīng)付房租、應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼等金額，并受理到押金管理系統(tǒng)中，以系統(tǒng)管理為主，臺(tái)帳管理為輔，以免后續(xù)產(chǎn)生爭(zhēng)議。（4）代理商信息維護(hù)系統(tǒng)建議渠道運(yùn)營(yíng)中心牽頭，各縣區(qū)渠道配合，梳理所有專營(yíng)店的合同約定保證金等信息，并根據(jù)稽核的結(jié)果，核實(shí)是否已繳足保證金，并做好臺(tái)帳備查，將信息更新到單點(diǎn)的代理商信息維護(hù)系統(tǒng)中，并確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新維護(hù)，以備保證金對(duì)賬之用。(三)下一步的工作安排代理商保證金根據(jù)省公司渠道運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化社會(huì)實(shí)體渠道保證金管理的通知》，銷售型便利點(diǎn)按500元/點(diǎn)，連鎖店、店按1000元/點(diǎn)，請(qǐng)渠道運(yùn)營(yíng)中心梳理普通代理點(diǎn)、市級(jí)連鎖店和獨(dú)立店的清單，一并轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)支撐中心稽核，對(duì)于未繳納保證金的網(wǎng)點(diǎn)，通知補(bǔ)繳，確保代理商保證金管理工作的全面、有效開展。.(三)下一步的工作安排國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。渠道開發(fā)國(guó)內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后具體解析了醫(yī)藥外包、軟件與信息服務(wù)外包、物流外包等細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)