公司出納崗位職責常用版（4篇）

第1頁共1頁公司出納崗位職責常用版1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);2、資金歸集;3、銀行存款余額對賬表;4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;5、商票開票、承兌、臺帳管理;6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;7、購買、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;9、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。公司出納崗位職責常用版（二）1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排;3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得____公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理。4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務(wù)處理。6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。10、每月定期清理公司個人備用金借款。11、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時間。公司出納崗位職責常用版（三）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負責代理記賬單位出納工作;7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。公司出納崗位職責常用版（四）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責接收