公司員工差旅費報銷制度

—公司員工差旅費報銷制度公司員工差旅費報銷制度1一、辦理程序1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署看法、分管領導批準前方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批前方可借款。3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核看法。4、審核人員依據簽有分管領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核前方可報銷差旅。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別原因或情況改變需轉變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署看法前方可報銷。6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特別情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費施行“包干運用，節(jié)約歸己，超支不補”。預申請三、報銷方法（一）住宿費報銷方法1、出差人員的住宿費施行限額憑據報銷的方法，按實際住宿的天數計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知明星士或影響公司整體形象的特別業(yè)務情況，在分管領導答應的前提下，可按實報銷。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。（二）伙食補助費報銷方法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。（三）交通費報銷方法1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特別情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。3、出差人員原則上不得乘左出租車，但以下情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）伴隨重要客人外出的；（5）執(zhí)行特別業(yè)務或夜間辦事不便利的以上情況須請示部門主管同意前方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游玩，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特別情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意前方可報銷。（四）通訊費報銷方法除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特別情況需經主管領導批準。（五）其他1、在出差過程中因業(yè)務工作需要運用款待費應先征得分管領導同意，并經布置領導核準并簽署看法后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保存完好車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保存復印件作為審核依據。3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。四、補充規(guī)定1、兩人以上出差人員，在請示主管領導答應后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。3、外出參與會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。公司員工差旅費報銷制度2一、總則1、為了標準出差員工的差旅費管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來回的出差。3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。二、報銷標準1、出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。2、出差住宿費（1）住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。3、交通費：（1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷。（2）出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別情況下，經總經理批準方可報銷。（3）市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。（4）乘飛機需事前申請，得到總經理答應方可報銷。4、生活補助：客戶單位提供生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天補助。5、電話補助：領隊按10元每天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。6、出差補貼：領隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。伴同領導出差的員工，假如食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。8、行政、選購、辦公人員出差：按領隊標準報銷差旅費。9、總經理出差：交通、住宿、生活、款待費實報實銷，出差按XXX元/天補助。三、差旅費報銷程序1、全部報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的'公司將不予再報銷。2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。3、施工及售后完成后，必需征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清晰，全部借用工具交還完畢前方可離開，4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現(xiàn)場情況照實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立刻報到的員工，按曠工處理。6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬四、差旅費票據要求1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特別情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。2、有來回車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。3、發(fā)生零星選購，需取得正式發(fā)票，如遇有特別情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。選購需要一人選購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。五、其他要求1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。2、報銷應遵循腳踏實地，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內，必需著本公司工作服，工作鞋。4、當天來回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。5、員工近地出差，應事先做好行程布置，在工作完成的情況下，應當日來回，不得無故逗留，一經發(fā)現(xiàn)，取消其全部津貼。6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理布置路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行擔當，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。7、出差期間，若發(fā)生款待費，須事先征得總經理答應。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。8、出差途中，征得答應中途請假回家的員工，請假回家路費本人擔當，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經答應中途回家的員工，當次出差來回路費全部由該員工本人擔當。9、全部票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必需填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交