公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定背景為了保證公司財(cái)務(wù)的合理管理和日常工作的順利運(yùn)轉(zhuǎn)，公司特制定本規(guī)定。該規(guī)定適用于公司內(nèi)部員工的日常費(fèi)用報(bào)銷，包括但不限于差旅、會議、車輛、電話、郵寄、辦公用品等費(fèi)用。報(bào)銷申請員工在進(jìn)行公司費(fèi)用的開銷后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司提交報(bào)銷申請。報(bào)銷申請應(yīng)包含以下信息：報(bào)銷日期報(bào)銷人員姓名報(bào)銷明細(xì)：列明每筆費(fèi)用的用途、日期、金額、發(fā)票等有效憑證報(bào)銷總額報(bào)銷賬戶申請人應(yīng)當(dāng)在報(bào)銷申請中如實(shí)填寫相關(guān)信息，嚴(yán)禁虛假報(bào)銷、套取費(fèi)用。審批流程費(fèi)用報(bào)銷審批應(yīng)該經(jīng)過多個(gè)部門不同職責(zé)人員的審批，根據(jù)費(fèi)用的具體事項(xiàng)審批流會有所調(diào)整。提交申請：員工向所在部門的領(lǐng)導(dǎo)申請報(bào)銷。一級審批：所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批。二級審批：財(cái)務(wù)部門收到報(bào)銷申請后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)。三級審批：報(bào)銷金額較大時(shí)，需要存在審批會簽環(huán)節(jié)。經(jīng)過審批的報(bào)銷申請方可實(shí)現(xiàn)賬戶轉(zhuǎn)賬或支票報(bào)銷退回，申請人將報(bào)銷款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬信息或支票領(lǐng)取人的信息提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部處理完后給出確認(rèn)。注意事項(xiàng)報(bào)銷申請應(yīng)當(dāng)符合實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)行為，嚴(yán)禁虛構(gòu)、偽造報(bào)銷事項(xiàng)。報(bào)銷申請中必須提供發(fā)票、收據(jù)等原始憑證，對于未提供相關(guān)憑證的報(bào)銷申請將無法批準(zhǔn)。報(bào)銷申請中應(yīng)清晰、明細(xì)列出每筆費(fèi)用的用途、時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)票、憑證等信息，要求說明清楚發(fā)生事項(xiàng)和執(zhí)行方案以及社會效應(yīng)。出差期間的住宿標(biāo)準(zhǔn)按公司政策和財(cái)務(wù)部門審批決策執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)部分應(yīng)由員工自行承擔(dān)。每年的預(yù)算應(yīng)提前制訂，年末的財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)按照財(cái)務(wù)審批部門的決策執(zhí)行。結(jié)束語本規(guī)定是公司日常經(jīng)營活動中的重要管理制度，旨在規(guī)范公司日常費(fèi)用的支出和報(bào)銷流程，防范各種不必要的風(fēng)險(xiǎn)。希望各位員工嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)管理