公司財務(wù)管理辦法制度

公司財務(wù)管理辦法制度1.目的與應(yīng)用范圍本制度旨在規(guī)范公司財務(wù)管理行為，規(guī)范資金使用渠道和流程，確保公司財務(wù)管理安全、規(guī)范，有效遏制各種資金風(fēng)險造成的影響。本制度適用于本公司內(nèi)部各部門的財務(wù)管理行為，為公司各部門的財務(wù)管理提供規(guī)范化的技術(shù)支持。2.財務(wù)管理組織架構(gòu)公司的財務(wù)管理組織架構(gòu)如下：2.1.財務(wù)部財務(wù)部主要由總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、出納員組成。財務(wù)部門的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的財務(wù)管理工作，包括現(xiàn)金管理、銀行事務(wù)、會計制度、票據(jù)管理、財務(wù)分析和財務(wù)報告等方面。2.2.預(yù)算部預(yù)算部門主要由總經(jīng)理和財務(wù)人員組成。預(yù)算部門的主要職責(zé)是制定公司財務(wù)管理預(yù)算，包括收入、成本和利潤等方面的預(yù)算。預(yù)算部門還需要監(jiān)聽預(yù)算執(zhí)行情況，及時采取措施協(xié)調(diào)各個部門的預(yù)算執(zhí)行，保證公司內(nèi)部各項(xiàng)工作符合財務(wù)管理預(yù)算要求。2.3.內(nèi)部審計部內(nèi)審部門由總經(jīng)理和內(nèi)部審計人員組成。它的主要職責(zé)是定期對公司的財務(wù)管理工作進(jìn)行審計，發(fā)現(xiàn)存在的問題，并協(xié)助公司制定完善的財務(wù)管理制度，提升公司財務(wù)管理水平。3.資金管理公司的資金管理應(yīng)該嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，保管好公司的資金，防止資金被損失或?yàn)E用。公司應(yīng)該建立嚴(yán)格的內(nèi)部資金管理制度，確保各個環(huán)節(jié)的資金管理工作得到落實(shí)，保證資金的安全性、合規(guī)性以及高效性。3.1.財務(wù)收支管理公司應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)收支管理，確保各項(xiàng)收入款項(xiàng)得到準(zhǔn)確地核算。財務(wù)部門應(yīng)建立嚴(yán)密的財務(wù)管理制度，包括各種財務(wù)報表編制、財務(wù)報表備份等。3.2.小額資金管理小額資金的管理應(yīng)遵循健全的制度，由專人負(fù)責(zé)管理、核算和記錄，同時應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，以確保資金的安全性和卡密性。3.3.資金投資管理公司的資金投資工作應(yīng)經(jīng)過審慎論證和決策，確保資金的風(fēng)險控制和提高資金的收益。所有的投資都需要按照投資協(xié)議及時歸還，以減少公司在利率風(fēng)險、信用風(fēng)險等方面的損失。4.財務(wù)管理流程4.1.會計憑證管理會計憑證是在財務(wù)核算中的重要依據(jù)，財務(wù)員應(yīng)在憑證上填寫原始憑證內(nèi)容，維護(hù)恰當(dāng)?shù)膽{證書證完整度，遵循財務(wù)記賬要求。4.2.發(fā)票管理發(fā)票管理涉及公司財務(wù)的重要環(huán)節(jié)，財務(wù)部門應(yīng)建立健全的發(fā)票管理制度，保證發(fā)票的收集、保管、使用、銷毀、修改等環(huán)節(jié)嚴(yán)格合規(guī)、嚴(yán)密執(zhí)行。4.3.財務(wù)報表編制與上報公司應(yīng)建立有效的財務(wù)報表編制和上報制度，確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性。5.其它事項(xiàng)5.1.財務(wù)管理守則公司內(nèi)部的員工應(yīng)遵循相關(guān)的財務(wù)管理守則，如不得私自挪用公司資金，不得做虛假賬等行為，違反財務(wù)管理守則將被嚴(yán)肅追究責(zé)任。5.2.財務(wù)管理流程的責(zé)任分工表根據(jù)財務(wù)管理要求，公司內(nèi)應(yīng)建立詳細(xì)的財務(wù)管理流程責(zé)任分工表，明確財務(wù)管理內(nèi)部各崗位職責(zé)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定、檢查和修訂流程，確保財務(wù)管理工作合規(guī)、清晰。6.結(jié)論公司內(nèi)部的