南寧市城市建設(shè)檔案館

PAGE——4-南寧市城市建設(shè)檔案館2017年部門決算

目錄第一部分：南寧市城市建設(shè)檔案館概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市城市建設(shè)檔案館2017年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市城市建設(shè)檔案館2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2017年度政府性基金支出決算情況。五六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市城市建設(shè)檔案館概況一、主要職能南寧市城建檔案館隸屬南寧市規(guī)劃管理局，為財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、指導(dǎo)科、管理科、聲像室、編研室、管線科、信息科等7個(gè)科室。組織實(shí)施有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，協(xié)助編制并組織實(shí)施城建檔案事業(yè)規(guī)劃和工作計(jì)劃，制定實(shí)施城建檔案工作的具體業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;接收全市范圍內(nèi)具有長期和永久保存價(jià)值的城建檔案和有關(guān)資料，并進(jìn)行系統(tǒng)科學(xué)管理，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)字化;對(duì)全市城建檔案工作及產(chǎn)生城建檔案單位的檔案工作依法進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和監(jiān)督;參加重要建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收;拍攝、制作反映城市建設(shè)面貌的聲像檔案資料，宣傳我市城市建設(shè)成就;立足館藏城建檔案資料，廣泛收集城建歷史檔案和相關(guān)資料，結(jié)合現(xiàn)實(shí)工作需要開展編研工作;認(rèn)真做好城建檔案的收集、加工、整理，積極開展檔案利用工作，為城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和各項(xiàng)工作服務(wù)。二、部門決算單位構(gòu)成南寧市城市建設(shè)檔案館為基層預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。

第二部分：南寧市城市建設(shè)檔案館2017年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款797.28一、社會(huì)保障和就業(yè)支出50.08二、事業(yè)收入二、醫(yī)療保障和計(jì)劃生育支出29.83三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出692.63四、其他收入四、住房保障支出24.74本年收入合計(jì)797.28本年支出合計(jì)797.28用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計(jì)797.28支出總計(jì)797.28注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。PAGE——12-表二：收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)797.28797.28208社會(huì)保障和就業(yè)支出50.0850.0820805行政事業(yè)離退休50.0850.082080501歸口管理的行政單位離退休9.189.182080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.331.32080599其他行政事業(yè)單位離退休支出9.69.6210醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出29.8329.8321011行政事業(yè)單位醫(yī)療29.8329.832101102事業(yè)單位醫(yī)療10.8610.862101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.5918.592101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.390.39212城鄉(xiāng)社區(qū)支出692.63692.6321202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63692.632120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63692.63221住房保障支出24.7424.7422102住房改革支出24.7424.742210201住房公積金24.7424.74-9-注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。-9--10--10-表三：支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)797.28345.05452.23208社會(huì)保障和就業(yè)支出50.0840.489.620805行政事業(yè)離退休50.0840.489.62080501歸口管理的行政單位離退休9.189.182080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.331.32080599其他行政事業(yè)單位離退休支出9.69.6210醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出29.8329.8321011行政事業(yè)單位醫(yī)療29.8329.832101102事業(yè)單位醫(yī)療10.8610.862101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.5918.592101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.390.39212城鄉(xiāng)社區(qū)支出692.63250442.6321202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63250442.632120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63250442.63221住房保障支出24.7424.7422102住房改革支出24.7424.742210201住房公積金24.7424.74注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1797.28一、社會(huì)保障和就業(yè)支出1850.0850.08二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、醫(yī)療保障和計(jì)劃生育支出1929.8329.833三、城鄉(xiāng)社會(huì)支出20692.63692.634四、住房保障支出2124.7424.745226237……248……259……2610……271128本年收入合計(jì)12797.28本年支出合計(jì)29797.28年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1431政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)17797.28合計(jì)34797.28-11-注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。-11--12--12-表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)797.28345.05452.23208社會(huì)保障和就業(yè)支出50.0840.489.620805行政事業(yè)離退休50.0840.489.62080501歸口管理的行政單位離退休9.189.182080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.331.32080599其他行政事業(yè)單位離退休支出9.69.6210醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出29.8329.8321011行政事業(yè)單位醫(yī)療29.8329.832101102事業(yè)單位醫(yī)療10.8610.862101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.5918.592101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.390.39212城鄉(xiāng)社區(qū)支出692.63250442.6321202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63250442.632120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理692.63250442.63221住房保障支出24.7424.7422102住房改革支出24.7424.742210201住房公積金24.7424.74注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出252.53302商品和服務(wù)支出56.6130101基本工資98.2830201辦公費(fèi)3.9230102津貼補(bǔ)貼84.6530202印刷費(fèi)0.9230103獎(jiǎng)金6.4230205水費(fèi)0.7630104其他社會(huì)保障繳費(fèi)31.8830206電費(fèi)3.4630108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.330207郵電費(fèi)1.97303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.0230211差旅費(fèi)7.2930302退休費(fèi)9.1830213維修（護(hù)）費(fèi)1.1130309獎(jiǎng)勵(lì)金0.130216培訓(xùn)費(fèi)0.8630311住房公積金24.7430217公務(wù)接待費(fèi)0.5830228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.3830229福利費(fèi)2.0630231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.230239其他交通費(fèi)用22.6230299其他商品和服務(wù)支出6.49310其他資本性支出1.8931002辦公設(shè)備購置1.89人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)286.55公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)58.5注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。-14--14-表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011123.8502.3502.351.51.7801.201.20.58注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)類款項(xiàng)-15-南寧市城市建設(shè)檔案館沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無。-1520-第三部分：南寧市城市建設(shè)檔案館2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門2017年度總收入797.28萬元，其中本年收入797.28萬元,較2016年度決算數(shù)減少101.1萬元，下降11.25%。收入具體情況如下。1．財(cái)政撥款收入797.28萬元，為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少101.1萬元，下降11.25%，主要原因是2017年起根據(jù)退休人員養(yǎng)老金發(fā)放改革的要求，我館退休人員的退休費(fèi)由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，無需將退休費(fèi)納入部門預(yù)算中。2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。（二）本部門2017年度總支出797.28萬元，其中本年支出797.28萬元,較2016年度決算數(shù)減少101.1萬元，下降11.25%。支出具體情況如下：1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）50.08萬元：主要用于南寧市本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少45.28萬元，下降47.48%，主要原因是2017年起根據(jù)退休人員養(yǎng)老金發(fā)放改革的要求，我館退休人員的退休費(fèi)由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，無需將退休費(fèi)納入部門預(yù)算中。2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）29.83萬元：主要用于根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。較2016年度決算數(shù)增加減少0.46萬元，下降1.54%，主要原因是人員繳交基數(shù)變化。3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）692.63萬元：主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。較2016年度決算數(shù)減少57.8萬元，下降8.35%，主要原因是根據(jù)《南寧市財(cái)政局關(guān)于收回預(yù)算單位2017年部門預(yù)算一般性支出預(yù)算指標(biāo)的通知》（南財(cái)預(yù)［2017］217號(hào)）的精神，核減一般性支出預(yù)算。4．住房保障支出（類）24.74萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加2.45萬元，增長9.9%，主要原因是2017年我館新進(jìn)人員4人。6．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)無增加或減少。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市城市建設(shè)檔案館2017年度一般公共預(yù)算支出797.28萬元，較2016年度決算數(shù)減少101.1萬元，下降11.25%。其中：基本支出345.05萬元，項(xiàng)目支出452.23萬元。南寧市城市建設(shè)檔案館2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為762.9萬元，支出決算為797.28萬元，完成年初預(yù)算的104.51%。（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)58.8萬元，決算數(shù)50.08萬元，差異率為-14.83%，原因?yàn)槟瓿蹙幹撇块T預(yù)算時(shí)按要求編制了退休人員1-3月退休工資，在執(zhí)行過程中，從2017年2月起退休人員工資改由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）年初預(yù)算數(shù)30.25萬元，決算數(shù)29.83萬元，差異率為-1.39%，原因?yàn)槿藛T繳交基數(shù)變化。（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù)653.55萬元，決算數(shù)692.63萬元，差異率為5.98%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)《南寧市人力資源和社會(huì)保障局南寧市財(cái)政局南寧市績效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于發(fā)放2016年度市直機(jī)關(guān)績效考評(píng)獎(jiǎng)金的通知》（南人社發(fā)［2017］18號(hào)）的精神發(fā)放2016年度績效考評(píng)獎(jiǎng)金50.69萬元、根據(jù)相關(guān)規(guī)定從8月起增加職工伙食補(bǔ)助費(fèi)用4.93萬元。（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)為20.3萬元，決算數(shù)為24.74萬元，差異率為21.87%，原因?yàn)槲茵^今年新進(jìn)人員的公積金支出。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出345.05萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出252.53萬元，完成年初預(yù)算的102.07%。差異原因?yàn)樵?017年中人員工資正常晉級(jí)晉檔。（二）商品和服務(wù)支出56.61萬元，完成年初預(yù)算的85.01%。差異原因?yàn)椤叭苯?jīng)費(fèi)及差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)減少支出。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.02萬元，完成年初預(yù)算的73.08%。差異原因?yàn)槟瓿蹙幹撇块T預(yù)算時(shí)按要求編制了退休人員1-3月退休工資，在執(zhí)行過程中，從2017年2月起退休人員工資改由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放。（四）其他資本性支出1.89萬元，該項(xiàng)支出為根據(jù)《關(guān)于調(diào)劑資金用于購買辦公設(shè)備的復(fù)函》（南財(cái)經(jīng)二[2017]40號(hào)）文的精神，調(diào)劑“基本支出機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)”用于購買新增人員的辦公設(shè)備。四、2017年度政府性基金支出決算情況南寧市城市建設(shè)檔案館2017年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。南寧市城市建設(shè)檔案館2017年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。五2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.58萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)決算支出1.78萬元，同比減少0.36萬元，減少16.82%，比預(yù)算減少了2.07萬元。費(fèi)用減少的原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求，減少不必要的支出。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.2萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出1.2萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年，南寧市城市建設(shè)檔案館開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出1.2萬元，平均每輛1.2萬元。比預(yù)算減少1.15萬元，同比減少0.39萬元，減少24.53%，減少原因?yàn)槲茵^不斷加強(qiáng)公務(wù)用車管理，提倡鼓勵(lì)公共交通出行及綠色出行。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次5次，人次54次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。比預(yù)算減少0.92萬元，同比增加0.03萬元，增長5.45%，增長原因在接待人次變化不大的情況下，費(fèi)用略微增長主要為市場物價(jià)增長的原因。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.5萬元，比2016年增加28.76萬元，增長96.7%。主要原因是：2017年在日常商品服務(wù)支出中增加了“公務(wù)交通補(bǔ)貼”支出。（二）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額257.23萬元，其中：政府采購貨物支出68.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出188.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額211.58萬元，占政府采購支出總額的82.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.65萬元，占政府采購支出總額的17.75%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1．績效管理工作開展情況。無第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助