總承包項目分包及物資采購付款管理辦法

總承包項目分包及物資采購付款管理辦法現(xiàn)行版本：A修改碼：0第1頁共11頁QB浙江省電力設(shè)計院220千伏坦界輸變電工程總承包項目部標準總承包項目分包及物資采購付款管理辦法現(xiàn)行版本：A 控制性質(zhì):不受控 受控號:笨2014-0三7-01酒今發(fā)彩布柱墨譯溉域鉤賀2014-肺07-01梳慎實施捷浙江省電力設(shè)遲計攜院戰(zhàn)22扛0令千伏坦界輸變帥電工程總承包污項目部發(fā)布蠶丈散詳竊餐目次HYPERLINK\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc356306355"湯1贈目的和范圍頁共11頁島本標準適用工政作崗位表歉編號雪部門或崗位通朗道窮崗級或崗位麗精通貝熟悉壤了解筍備注濫1歪總承包工程部適主任、采購管標理室經(jīng)理、項拔目部睬總貧常務(wù)種經(jīng)理膨√爐2擱總承包工程部通6座級崗以上人員艙√卷3侍總承包工程部貧相關(guān)的合同管集理人員視√瞞4扁工程項目部韻計財室旅控制部免、走物資室枕采購部推經(jīng)理、變工程室礎(chǔ)設(shè)計部禮經(jīng)理價√挎5贏監(jiān)察審計部、您財務(wù)管理部墓合同管理有關(guān)帆人員濟√性總承包項目義分包及哭物資采購付款雷管理單辦法目的和范圍蓄1.1縮恒為規(guī)范炭分包及丟采購付款管理減內(nèi)容和職責分港工，防范付款群風險，特制定功本廣標準。擁1.2嗚議本標準適用于商所姜有山EP襯C呼項目村分包及邊采購付款管理箭工作。編制依據(jù)聚2.1活灘“凝三重一破大電”娃事項決策管理識規(guī)定根2.2毒穩(wěn)黨政聯(lián)席會議輔管理辦法進2.3特啦院長辦公會議宮管理辦法撞2.4手腫合同授權(quán)管理奴規(guī)定層2.5癢乞總承包項目物阿資合同管理辦奶法術(shù)語和定義元下列術(shù)語和定突義適用于本標國準。協(xié)3.1蜂希請退款項步指供貨商在招脾標期間及合同彎前期支付的投做標保證金、合仙同履約金等相琴關(guān)款項科。職責櫻工程項目部崗物資室謀采購部美負責及時將物旗資驗收合格信縣息傳遞給采購艙管理室；智負責將相關(guān)采流購付款材料提菜交采購管理室總。治工程項目部施蜓工部牢軟負責及時將分扁包工程鷹驗收合格信息撫傳遞給陳總承包工程部本施工管理室肯；暑負責將相關(guān)分脾包付款材料提益交獨總承包工程部呼施工管理室躬。繭總承包工程部腔采購管理室合縮同管理員愚4.3.1膚令負責填寫采購糠付款申請單；布4.3.2辦鑰負責將相關(guān)采躁購付款材料提逼交財務(wù)管理部皺；裁負責登記合同遠付款臺帳。壩總承包工程部躲施工管理室扇合同管理員棒負責填寫殘分包鴉付款申請單；鴿負責將相關(guān)錯分包欄付款材料提交刷財務(wù)管理部；冒負責登記合同薪付款臺帳。城工程項目部醬物資室協(xié)采購部蕉經(jīng)理此負責審核采購建付款申請凝。步工程項目部懸施工部晉經(jīng)理舉負責審核學分包犁付款申請袍。船工程項目部雞計財室燦控制部悠經(jīng)理姿負責審核畢分包及削采購付款申請辣。眨采購管理室經(jīng)墨理次負責審核采購初付款申請；鬼負責批鍛準單筆付款金截額擴在近50捏0凱萬元以親下廣的采購付款申明請；護負責審核單筆承付款金額撲在脂50瘦0離萬元狹及勇以上的采購付新款申請；勾負責批準請退鬼款項申請。玉施工管理室管經(jīng)理乒負責審核肉分包軌付款申請；以負責批朽準單筆付款金刊額蛙在吐50詳0旨萬元以始下茅的俘分包悲付款申請；批負責審核單筆慘付款金額狗在赤50債0律萬元唇及鄭以上的談分包事付款申請；恒負責批準請退證款項申請。設(shè)計經(jīng)理爸負責審核槽三大主機、細主變壓器亞、空冷島、脫最硫島、送引風吩機、電除塵、活磨煤機榮付款申請狠。映項目部總怪常務(wù)壞經(jīng)理擇負責審核段分包及挨采購付款申請艦。挽總承包工程部崇主澤任啞絮負責批準單筆駁付款金額在退500誓萬元及以上釋1000敢萬元以下的脖分包及捕采購付款申請銷；鏡負責審核單筆禽付款金額在僵1000順萬元及以上的慧分包及卷采購付款申請滲。傘主管業(yè)務(wù)院領(lǐng)唐導顏負責審核單筆鼻付款金額在亂1權(quán)00繼0亦萬元及以上的留分包及屑采購付款申請齒。主管財務(wù)領(lǐng)導縮負責簽審單筆癢付款金額償在俊100喪0釀萬元及以上的微分包及寺采購付款申請鼻。院長程負責批準單筆衰付款金額超過汁1考00蓮0矮萬元及以上的始分包及敬采購付款申請脫。財務(wù)管理部親負責依據(jù)批準逮后的付款相關(guān)容資料執(zhí)行付款膨，并登記財務(wù)省付款臺帳。陸管理內(nèi)容和方著法采購付款管理腹分包及愛采購付款管理慧流程見升圖允1:趟圖糧1信采購付款管理慮流程駱總承包工程部痛施工管理角室跟/終采購管理室合陰同管理員根據(jù)尤分包合情同鎖/吐物資合同資料遮與蝴分包漫商活/況供貨商提供的再付款收據(jù)（方到貨結(jié)算付款討供貨商須提交期相應(yīng)金額的發(fā)砌票床）、笑相關(guān)合同資料如及項目月度工晃程付款計劃雜，填寫項目阻分橫包棕/坦物資采購付款斤申請單（見附滅錄狡A斥/B戰(zhàn)），經(jīng)清施工管理想室困/置采購管理室合勞同管理工程師落內(nèi)部校核后提政交書施工管理糞室鎮(zhèn)/宅物資室經(jīng)理審臭核；棚工程項目部走施工管理頸室辱/巷物資室經(jīng)理結(jié)剖合相關(guān)合同，趟審核支付申請符的付款款項與況付款進度，確絮認無誤后提交險工程項目部駐計財室撞控制部逐經(jīng)理；睬工程項目部寇計財室敢控制部捏經(jīng)理根據(jù)設(shè)備否（材料）入庫饅情況、采購合蓮同副本、項目夸月度工程付款灑計劃對支付申進請的付款項目桃與金額進行審母核，確認無誤饞后提交項目部圾總丈常務(wù)磨經(jīng)理；艘對于破三大主機、肢主變壓器礦、空冷島、脫膽硫島、送引風識機、電除塵、栗磨煤機的絕付款支付申請搏，還需工程項弄目部設(shè)計經(jīng)理姨（或其他設(shè)計棗負責人）審核亮上述設(shè)備資料接交換進度、設(shè)方備質(zhì)量是否滿版足合同要求，撥是否滿足設(shè)計初要求；插項目部那總稿常務(wù)距經(jīng)理根據(jù)各相缺關(guān)部門意見，射結(jié)合項目月度攜工程付款計劃稅，審核勸分尚包吳/竹采購支付申請勻并將工程項目納部審核意見返訪回采購管理室烏經(jīng)理審核；徹采購管理室經(jīng)倘理審核后，依趕據(jù)付款金額不請同，威分處包傷/腫采購付款批準低權(quán)限安排如下竹：瞇單筆付款金額鐵在兼500扁萬元以內(nèi)，由兩施工管理室經(jīng)脂理束/俯采購管理室經(jīng)夫理批準；哨單筆付款金額蟲在黨500遮萬元及以上鑰1000啦萬元以下，經(jīng)艙施工管理室經(jīng)輔理臣/旬采購管理室經(jīng)呆理審核后，由統(tǒng)總承包工程部壘主任批準；舊單筆付款金額倒在問1就00廊0抗萬元及以上的腰，經(jīng)駐施工管理室經(jīng)粗理潔/礎(chǔ)采購管理室經(jīng)礙理、總承包工線程部主任、主霸管業(yè)務(wù)院領(lǐng)導申審核，主管財腎務(wù)領(lǐng)導簽審后迷，由院長批準享。色分逮包映/威采購付款申請禿經(jīng)批準后，付施工管理摧室麥/座采購管理室合秀同管理員鳥登記合同付款篇臺帳；赤施工管理襖室遷/言采購管理室合唱同管理員將已劫批準的支付申詳請?zhí)峤回攧?wù)管動理部，財務(wù)管豐理部據(jù)此執(zhí)行病付款；間付款完成后，筐財務(wù)管理部脾將付款情況計犬入財務(wù)付款臺召帳添。糊請退款項支付撇管理鉛施工管理尖室易/淘采購管理室根測據(jù)厚分嫁包母/胞采購招標文件喝及揪分治包閃/果采購合同，匯滋總滿足退款條忽件的投標保證劈金及履約保證漸金，填寫鐮請退趙單（見附坦錄婚C歐），并提交今施工管理座室搬/督采購管理室合差同管理工程師跑審核；陷施工管理床室些/男采購管理室合喉同管理工程師伙根據(jù)灣分魚包皆/滅采購招標及合石同履行的實際念情況，對付款棵金額、財務(wù)要妨求符合情況等材進行校核后，桑提交重施工管理室經(jīng)壟理鋤/鳥采購管理室經(jīng)念理批準；拆施工管理室經(jīng)淚理值/域采購管理室經(jīng)柿理對請退單的永付款項目與金饒額進行審核，刻確認后批準請假退申請；酬施工管理小室保/湊采購管理室合層同管理工程師左將已批準的請象退申請及相關(guān)什付款資料提交彩財務(wù)管理部，救財務(wù)管理部據(jù)區(qū)此執(zhí)行付款，押同時，月施工管理室啊采購管理室合籠同管理員昨登記合同付款廢臺帳江，礦付款完成后，精財務(wù)管理部歲將付款情況計買入財務(wù)付款臺勒帳腿。披附擁錄晉A猶（規(guī)范性附錄船）擺項目分包付款紡申請單關(guān)編號汁：洗雀務(wù)鑒輝術(shù)仍倚制表日期摸：畏抬你紙字季金額單位：人領(lǐng)民幣元桑合同編號酷合同名稱昂合同總金額辮本次發(fā)票金額幫未付調(diào)試款乘未付質(zhì)保金飼款兄連項減禾名候拖稱蕩本次應(yīng)付金額巾應(yīng)寫巖蜻扣拖薪種款偶憤俊項堅本獅辣次讀染實多婦付貪脅金駛鐵額齊累襖村計逐卡實撫意付閘賀金糾插額（含本次）迎尚未支付金額炸付款說明乒：始磚□暗預(yù)付喜款粥司北□瓜投料仰款您痕拒□稠進度剛款換陽慕□該發(fā)貨漂款抖大舍□齒到貨稀款青濱燥□挪調(diào)試番款宋扒益□蒸質(zhì)保金愁收款單位在：望梨開戶銀行：赤帳號：缺建議付款方式撕：越合同管理員靠：管燕貝年理燙卵月陵府色日忽合同管理工程太師：罪年供猜樸月斬聚煩日計施工部經(jīng)理：泛奸年械嫂震月遙漂祖日匹控制部經(jīng)理：題年期汽飯月麥忠炭日繁設(shè)計經(jīng)理：宇（見憤注爐2副）猴年錘塔鄭月秒割仙日敢項目部常務(wù)經(jīng)棕理：退志遣年夫金院月?lián)糁嗨掌绞┕す芾硎肄q經(jīng)理：岸年臺艇乘月孩煙稈日享總承包工程部軌主任：外年藥雷仍月潛牙貞日孩主管業(yè)務(wù)院領(lǐng)劑導：蝕年儉迎俊月僑筑叮日盤主管財務(wù)領(lǐng)導師：綿年孤嗎替月北窯障日御院長：接年疫遞晉月鍵泛赴日兔現(xiàn)金暴√透轉(zhuǎn)支嗓電匯天匯票盛注舟：鴉1弱、此表一式二咽份，分別由合鍛同管理工程師管和財務(wù)管理人培員保存。準2祖、宴單筆付款金額奶批準權(quán)限勒：災(zāi)50織0薄萬以下為采將施工管理室稀經(jīng)理亡，公50序0穿萬（含矮）質(zhì)—揀100腫0柄萬以下為總承享包工程部主任球，冊100勾0憑萬（含）以上碗為院長。星附據(jù)錄遭B直（規(guī)范性附錄助）由項目物資采購編付款申請單臘編號綱：話武個謹嶼奉調(diào)伴制表日期棕：膝掩梯灑須溉金額單位：人冠民幣元動合同編號午合同名稱糖合同總金額普本次發(fā)票金額柴未付調(diào)試款仔未付質(zhì)保金棚款束扒項霉書名體排稱灘本次應(yīng)付金額摔應(yīng)病清析扣可醫(yī)左款尿刊利項絨本歪膽次移禍實凡暗付岡輛金熟加額挽累播甩計孝判實她弟付銜柔金胃易額（含本次）館尚未支付金額留付款說明求：津糊□穿預(yù)付差款鳳睛醋□叔投料淋款哥源碼□拘進度夠款賢陰鳳□貧發(fā)貨兼款狗貍符□撲到貨育款欣尾冒□弦調(diào)試什款周蘆冰□甘質(zhì)保金臭收款單位瓶：墓移開戶銀行：快帳號：價建議付款方式瓦：泳合同管理員囑：充殊煤年舟滔姻月韻們裕日泊合同管理工程登師：啊年眨蘿兼月部庫領(lǐng)日吵物資室經(jīng)理：粒殖年頸劑齊月饑鵲攜日練計財室經(jīng)理：慶年蜜華華月檢玉峽日濱設(shè)計經(jīng)理：網(wǎng)（見抹注引2伸）荷年嫁痛黃月侄粉明日鏡項目部總經(jīng)理土：梢案綱年饑坡聚月艱儲云日塔采購管理室經(jīng)頁理：耗年圍年潔月治商延日耐總承包工程部杰主任：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