往來會計崗位職責(zé)范本（二篇）

第1頁共1頁往來會計崗位職責(zé)范本1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。3、負責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。4、負責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。5、負責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。6、負責(zé)公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。9、月末盤點，做到客觀真實。10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。往來會計崗位職責(zé)范本（二）1、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。（1）核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋;（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。2、負責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。（1）核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;（2）憑發(fā)票登記，記賬;（3）定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬。4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。6、完成上級委派的其他任務(wù)。1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證;2.負責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;3.負責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;4.負責(zé)登記往來臺賬;5.負責(zé)每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實準確;6.負責(zé)司機運費審核工作;7.負責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作;8.負責(zé)與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;9.負責(zé)每月與客戶進行往來核對，保證應(yīng)收款項準確無誤;10.負責(zé)監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行;11.負責(zé)對公司運輸情況進行數(shù)據(jù)分析工作;12.負責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;13.負責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及