財務(wù)出納工作職責(zé)官方版（10篇）

第1頁共1頁財務(wù)出納工作職責(zé)官方版1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。財務(wù)出納工作職責(zé)官方版（二）1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進出帳業(yè)務(wù)。3、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。7、負責(zé)收款核銷及款項調(diào)整事項并進行系統(tǒng)處理，負責(zé)不明款的清理以及入賬;8、負責(zé)銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;財務(wù)出納工作職責(zé)官方版（三）1，負責(zé)門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;2，負責(zé)備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日常現(xiàn)金預(yù)借、費用報銷、銀行付款等工作;3，負責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;4，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備;5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務(wù)信息保密;財務(wù)出納工作職責(zé)官方版（四）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、負責(zé)代理記賬單位出納工作7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)財務(wù)出納工作職責(zé)官方版（五）1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行。5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準____公款;不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)出納工作職責(zé)官方版（六）1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。7.負責(zé)會計憑證的打印及訂裝。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。財務(wù)出納工作職責(zé)官方版（七）1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。財務(wù)出納工作職責(zé)官方版（八）1.嚴格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度，嚴格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達____%。____對網(wǎng)點的撥款單要及時、準確配款,將網(wǎng)點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員，嚴格實行交接手續(xù)。4.負責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)出納工作職責(zé)官方版（九）1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。財務(wù)出納工作職責(zé)官方版（十）1.加強政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高服務(wù)的技能。2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務(wù)關(guān)。3.負責(zé)收取各種費用，每月定期向總務(wù)處匯報學(xué)生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責(zé)追繳。嚴禁私自借用、____公款。4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。6.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會計負責(zé)收回，對賴賬不還者,應(yīng)報告總務(wù)主任并協(xié)助處理。7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。8.服務(wù)要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。9.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦