公司行政管理手冊(cè)

公司行政管理手冊(cè)

本章旨在規(guī)范公司文件的管理，保證文件的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和保密性。1、文件的分類：公司文件分為內(nèi)部文件和外部文件，內(nèi)部文件包括通知、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等，外部文件包括合同、協(xié)議、公函等。2、文件的起草：文件起草應(yīng)當(dāng)明確主題、目的、內(nèi)容和要求，并經(jīng)過審批和簽字后方可下發(fā)。3、文件的傳閱：文件的傳閱應(yīng)當(dāng)按照文件的密級(jí)和緊急程度進(jìn)行，傳閱人員應(yīng)當(dāng)保證文件的保密性。4、文件的歸檔：文件歸檔應(yīng)當(dāng)按照文件的分類、編號(hào)和時(shí)間進(jìn)行，歸檔人員應(yīng)當(dāng)保證文件的完整性和可檢索性。5、文件的銷毀：文件的銷毀應(yīng)當(dāng)按照文件的保密級(jí)別和保管期限進(jìn)行，銷毀人員應(yīng)當(dāng)保證文件的徹底銷毀和不泄露機(jī)密。改寫：本章的目的是為了規(guī)范公司文件的管理，確保文件的準(zhǔn)確、及時(shí)和保密。公司文件分為內(nèi)部和外部文件，內(nèi)部文件如通知、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等，外部文件如合同、協(xié)議、公函等。在起草文件時(shí)，應(yīng)明確主題、目的、內(nèi)容和要求，并經(jīng)過審批和簽字后下發(fā)。在傳閱文件時(shí)，應(yīng)按照文件的密級(jí)和緊急程度進(jìn)行，傳閱人員應(yīng)保證文件的保密性。在歸檔文件時(shí)，應(yīng)按照文件的分類、編號(hào)和時(shí)間進(jìn)行，歸檔人員應(yīng)保證文件的完整性和可檢索性。在銷毀文件時(shí)，應(yīng)按照文件的保密級(jí)別和保管期限進(jìn)行，銷毀人員應(yīng)保證文件的徹底銷毀和不泄露機(jī)密。第四章印章使用管理制度印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)、明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具。為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約。因此，特制訂如下公司印章使用與管理?xiàng)l例：一、印章的刻制印章的刻制應(yīng)按照公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后，由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。1.新公司成立時(shí)，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，刻制完成后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，需由需求部門填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通過總經(jīng)理授權(quán)，一些部門可對(duì)其部門（專業(yè)）印章?lián)碛斜９軝?quán)和使用權(quán)。被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，并指定專人保管。2.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）（1）公章：公章由公司綜合主任保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須到綜合部門處申請(qǐng)。（2）合同章：合同章由綜合部門保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章。（3）法人私章：法人私章由公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。（4）財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)主管保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。（5）其他職能部門章：其他職能部門章主要適用于各部門內(nèi)部使用。已經(jīng)刻制的職能部門章需由部門主任進(jìn)行保管，并嚴(yán)格執(zhí)行該章的使用辦法。三、印章的廢止和更換（1）廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，經(jīng)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由公司綜合部門主任統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）遺失印章時(shí)，應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，經(jīng)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理。如是遺失公司基本印章，必需登報(bào)申明。（3）更換印章時(shí)，應(yīng)由印章保管人員依據(jù)公司文件填寫《廢止申請(qǐng)單》，經(jīng)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要，須填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。公司印章管理制度公司采用分散管理相互監(jiān)督的方法管理主要印章。人事行政部門負(fù)責(zé)合理管理印章的使用，而印章保管人則具有使用、監(jiān)督和保管等多重責(zé)任和權(quán)力。具體劃分如下：1.職能部門印章保管人有獨(dú)立使用權(quán)力和全部使用責(zé)任。2.公章的保管人沒有獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督和允許使用權(quán)力。因此，公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任。對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用，經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。3.財(cái)務(wù)章的保管人沒有獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督和允許使用權(quán)力。因此，財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任。對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用，經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。4.法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其沒有獨(dú)立使用權(quán)力。需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。5.公章、合同章、法人私章嚴(yán)禁獨(dú)立帶離公司使用。保管人如需帶印章外出辦事使用，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如需辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。6.公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)需要攜帶公司印章出差的，需經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。7.如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門主任以上擔(dān)保簽批后方能使用。但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。8.所有印章的使用必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。9.印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。證照管理制度1.公司證照由綜合部門主任統(tǒng)一管理。2.證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證等。3.證照的使用包括借用、復(fù)印等。4.證照使用必須填寫《證照使用申請(qǐng)單》。5.證照借用程序：借用人申請(qǐng)→部門主任復(fù)核→綜合部門主任審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復(fù)印程序：申請(qǐng)借用證照→部門主任復(fù)核→綜合部門主任核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還證照復(fù)印件（如果未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。七、如需使用原件，則必須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”，證照保管人必須認(rèn)真填寫《證照使用登記表》。第六章證明函管理制度：一、證明函的范圍包括介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可使用。四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦，總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第七章會(huì)議管理制度：一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理指定相關(guān)部門主任參加，綜合部門主任做好會(huì)議記錄。2、開會(huì)時(shí)間：原則上每周召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。3、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會(huì)議要求：（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上報(bào)綜合部門，經(jīng)綜合部門主任呈總經(jīng)理審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。（2）、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。5、會(huì)議主要內(nèi)容：會(huì)議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。6、會(huì)后工作：（1）、綜合部門應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。（2）、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到總經(jīng)理。1.對(duì)于總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行、拖延不辦或不按原則執(zhí)行的情況，公司將追究有關(guān)部門主任的責(zé)任。處罰分為第一次：200元至500元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職。2.總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合部門負(fù)責(zé)解釋。3.有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合部門。綜合部門應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查，并督促辦理，以確保公司政令的暢通。公司月度例會(huì)制度：1.參加人員為總經(jīng)理和各部門主任，部門主任負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。遲到者每人罰款100-400元。2.原則上每月第一個(gè)工作日召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。3.公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4.會(huì)議要求包括匯報(bào)交流公司各部門、公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問題。分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問題，并針對(duì)問題提出解決的方案和辦法。總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。5.會(huì)后工作包括綜合部門主任根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。對(duì)于總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的情況，公司將追究相關(guān)部門主任的責(zé)任。處罰分為第一次：給予200元至500元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職。會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由綜合部門負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。股東會(huì)議制度：1.參加人員為公司股東及總經(jīng)理，必要時(shí)有關(guān)部門主任或有關(guān)人員可列席會(huì)議。2.每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理和股東商定后隨時(shí)召開。3.股東會(huì)議根據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)主持。4.會(huì)議內(nèi)容包括討論公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問題，制定公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，制定落實(shí)各項(xiàng)方案的措施和內(nèi)部配套改革方案，討論公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。討論管理層級(jí)和員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)問題。在會(huì)后的工作中，股東會(huì)議由總經(jīng)理組織、記錄并歸檔。股東會(huì)議作出的決定，由綜合部門通知有關(guān)部門貫徹落實(shí)，必要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要。第八章辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：公司日常所用辦公用品，應(yīng)由綜合部門后勤主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工具應(yīng)由綜合部門派員陪同。各部門所需辦公用品，應(yīng)按照“購物申請(qǐng)清單”中的要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門主任審核簽字后，送至綜合部門待辦。綜合部門應(yīng)將“購物申請(qǐng)單”匯總分類。除經(jīng)營(yíng)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。綜合部門采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。后勤主管采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由部門主任聯(lián)系廠家統(tǒng)一印制。二、領(lǐng)用：各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門主任核簽后，到綜合部門主任簽字后，方可領(lǐng)取。除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。三、保管：辦公用品應(yīng)由綜合部門后勤主管進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。倉庫管理員應(yīng)在每季度末向綜合部門主任匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。注：所有工作人員的服裝，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所人員（包括吧臺(tái)和廚房）服裝的費(fèi)用從員工工資扣除，需等到員工離職退還服裝均可退還費(fèi)用。管理層級(jí)的服裝，滿一年均可以退還費(fèi)用。第九章出差管理制度為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。二、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門主任口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。具體操作程序如下：1.填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間和到達(dá)地點(diǎn)，然后向綜合部門辦理相關(guān)報(bào)批事宜。2.出差人員可以根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，按照《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。3.出差人返回后七天內(nèi)應(yīng)按照《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。4.出差人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：|交通工具|級(jí)別|股東|總經(jīng)理|部門主任|其他||---|---|---|---|---|---||飛機(jī)|頭等艙或公務(wù)艙|經(jīng)濟(jì)艙|經(jīng)濟(jì)艙|經(jīng)濟(jì)艙||輪船、火車、其他交通工具|一等艙|二等艙|二等艙|二等艙||軟席（軟座、軟臥）|軟席（軟座、軟臥）|硬席（硬座、硬臥）|硬席（硬座、硬臥）|憑據(jù)報(bào)銷||憑據(jù)報(bào)銷|憑據(jù)報(bào)銷|憑據(jù)報(bào)銷|憑據(jù)報(bào)銷|5.出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)到6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過10小時(shí)的，可以選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。6.出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制。未達(dá)到級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。所有未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人承擔(dān)。7.自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。8.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）：|級(jí)別|股東|總經(jīng)理|部門主任|員工||---|---|---|---|---||單人|200~400|160~220|160~180|100||雙人|60|60|60|60|9.隨領(lǐng)導(dǎo)出差的人員可以根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。10.特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。11.出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，見下表（單位：元/天）：|伙食補(bǔ)助|早餐|標(biāo)準(zhǔn)中餐|晚餐||---|---|---|---||股東、總經(jīng)理、部門主任|40元|10元|15元||員工|15元|15元|15元|-出差時(shí)間不足一天按照以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。-外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。-接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。-工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。-出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按照《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。12.外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可以按照會(huì)議規(guī)定開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。13.駕駛員出差津貼（單位：元/天）：第八條禮品和會(huì)務(wù)如果有特殊需要，比如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等禮品，或者需要安排會(huì)務(wù)，需要按照以下程序進(jìn)行：項(xiàng)目實(shí)施部門主任需要提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，并報(bào)送綜合部門。綜合部門需要將這份報(bào)告交給總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。第九條其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的，比如未及時(shí)填寫《招待審批表》或者未經(jīng)批準(zhǔn)就擅自招待的，財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷。2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如果超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），必須另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。3、公司內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用是嚴(yán)禁的。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除。4、以公司名義招待親屬、朋友是嚴(yán)禁的。經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人將作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。5、如果招待用餐需要飲酒，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6、公司各級(jí)人員應(yīng)該勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于違規(guī)違紀(jì)者，除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還需要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第十條本規(guī)定由綜合部門負(fù)責(zé)解釋。第十一條本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行。第十一章員工工作餐管理規(guī)定為加強(qiáng)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。一、公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為兩葷一素一湯，一日兩餐。夜宵為晚班員工或加班員工，由廚房隨意安排。二、綜合部門需要根據(jù)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。三、如果有人員、班次變動(dòng)，各部門應(yīng)該及時(shí)上報(bào)綜合部門。綜合部門需要核對(duì)后通知廚房變更。如果沒有變更，綜合部門則根據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知廚房。四、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不應(yīng)該回家。可在公司范圍內(nèi)開展各項(xiàng)文體活動(dòng)。因家中有事確需回家的，不允許就餐后再回家。第十二章借款和報(bào)銷的規(guī)定為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司所有費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)1、出差人員借款必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門主任同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。2、如果前次借款出差返回時(shí)間超過三天無故未報(bào)銷，不得再借款。二、個(gè)人因私借款需填寫“借款憑證”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能借款。在原借款未還清前，不得再借。借款額原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，需要先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能借款。三、借款出差人員回公司后，應(yīng)在七天內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬并結(jié)清所欠部分金額。如果七天內(nèi)未辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)部門將監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%績(jī)效工資。四、其他臨時(shí)借款（如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等）需按相關(guān)規(guī)定辦理。五、允許借款范圍包括階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）、臨時(shí)采購（累計(jì)達(dá)100元以上）、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金以及確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。六、不允許借款范圍包括沒有特殊情況的代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)以及未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品的采購需先由各部門作好采購計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告。經(jīng)綜合部門主任簽字核準(zhǔn)后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其他低值易耗品的添置應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請(qǐng)單，報(bào)綜合部門、財(cái)務(wù)部審核，由綜合部門后勤主管統(tǒng)一購買。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷需使用帶稅務(wù)章的發(fā)票，報(bào)銷單據(jù)需貼報(bào)銷封面，且不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。報(bào)銷手續(xù)要齊全完備，包括經(jīng)辦人、證明人簽字并注明事由，部門主任簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。購買實(shí)物需有驗(yàn)收人簽字并附入庫單，否則不予報(bào)銷。四、補(bǔ)充說明：如總經(jīng)理出差在外，應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第十三章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定一、公司計(jì)算機(jī)由綜合部門負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，綜合部門主任監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失重要文件。2、合同正文部分，要注意明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，包括產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付期限、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容;3、附件部分，要注意將相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等文件作為附件，明確其在合同中的作用和約束力;4、合同簽字、蓋章和備案部分，要注意按照規(guī)定的程序和要求完成簽字、蓋章和備案手續(xù)。九、簽訂合同后，必須及時(shí)將合同備案，并按照合同規(guī)定的要求履行各項(xiàng)義務(wù)。如有違約行為，應(yīng)及時(shí)采取法律手段維護(hù)公司的合法權(quán)益。十、合同管理人員應(yīng)定期對(duì)已簽訂的合同進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)了解合同履行情況，并及時(shí)提出意見和建議，以保證合同的順利履行。十一、合同管理人員應(yīng)建立健全合同檔案管理制度，對(duì)已簽訂的合同進(jìn)行分類、編號(hào)、歸檔，并定期進(jìn)行審查和整理，以便于查詢和使用?？傊?，合同管理是公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司制度，加強(qiáng)管理和監(jiān)督，確保合同的簽訂、履行和管理工作的順利進(jìn)行。合同是商業(yè)活動(dòng)中非常重要的一環(huán)，因此合同的內(nèi)容必須十分詳細(xì)并且明確。合同的內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目時(shí)間、項(xiàng)目流程、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。對(duì)于產(chǎn)品合同，應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等。在簽訂合同時(shí)，雙方必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，同時(shí)必須注明合同有效期限。除非合同履行地在我方所在地，否則簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。在合同簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)之后方能正式簽訂。合同審批權(quán)限如下：一般情況下合同由總經(jīng)理審批，涉及重大金額以上的合同由全體股東審批。合同原則上由部門主任具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性。根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的履行。合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。總經(jīng)理及有關(guān)部門主任應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同的變更、解除應(yīng)按照法律規(guī)定和合同條款辦理。2、合同中需要包含的憑證包括送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等；貨款的承付、托收憑證；有