山谷藍(lán)財(cái)務(wù)管理制度

1山谷藍(lán)/泰科曼公司財(cái)務(wù)管理制度據(jù)北大沖縱橫寫管理爬咨詢漠公司儉20腐02艙年1啟1月

尤目挪甚帶錄TOC\o"1-3"\h\z傍第一呆章浮財(cái)務(wù)父部門迫職責(zé)荷 術(shù)2牌第二喘章城財(cái)務(wù)低預(yù)算隙管理琴制度撒 穗3字第三態(tài)章夕現(xiàn)金落管理葡制度籃 嚼26桃第四襯章衣銀行鋸存款惠管理殺制度曠 府28仰第五談?wù)率豳Y金供管理?xiàng)壷贫瘸?朝29但第六筆章震款項(xiàng)紡借支準(zhǔn)管理憲規(guī)定凡 玉35屑第七施章精費(fèi)用銳管理秒制度郵 慕37雷第八路章壓差旅關(guān)費(fèi)管錯(cuò)理辦推法珍 諒40穴第九甘章辨扒應(yīng)收避賬款詠管理趕方法病 呢44書第十咱章供魚恢山谷財(cái)藍(lán)霜/辜泰科麗曼公瓦司財(cái)僑務(wù)報(bào)辰告與趨分析聚制度滑 同47師第十汗一章牙賤會(huì)計(jì)箏檔案掘管理屢制度民 訓(xùn)49

獸財(cái)務(wù)籍部門決職責(zé)宴會(huì)計(jì)懷核算所：負(fù)頁(yè)責(zé)公踢司各照項(xiàng)資靈產(chǎn)、失負(fù)債返、收燕入、苦本錢徒、費(fèi)蟲用等炕事項(xiàng)旅的核濤算工勸作，駛記錄謹(jǐn)各種鈴會(huì)計(jì)市憑證宴、賬脹簿，劉并編竭制各論種會(huì)貍計(jì)報(bào)原表。景預(yù)算蛛管理豆：組逮織編良制公浴司財(cái)湊務(wù)預(yù)扶算，稅編制駱并執(zhí)籌行預(yù)號(hào)算管朵理制午度，椒分解球各項(xiàng)買預(yù)算榮指標(biāo)所，并崖統(tǒng)一寸匯總呼平衡揀，監(jiān)掌督各嶼項(xiàng)預(yù)畜算的完執(zhí)行的情況戶，并般作出象分析賠。妙資金些管理釘：籌露措資呼金，授合理佩使用療資金罩，管詞理財(cái)三務(wù)收冊(cè)支。由財(cái)務(wù)唯分析殿與管絕理：度負(fù)責(zé)柔對(duì)公飽司的肯財(cái)務(wù)準(zhǔn)事項(xiàng)羞作出強(qiáng)分析筑與說(shuō)行明，酷為公恭司對(duì)幼重大礦業(yè)務(wù)肯、財(cái)狀務(wù)事屑項(xiàng)的屬?zèng)Q策距提供怒管理糊建議額。趟稅務(wù)沖管理吳：熟裕悉國(guó)秀家稅測(cè)收政痛策，雜負(fù)責(zé)桑公司鳥稅收陸籌劃賺和執(zhí)捐行。

革財(cái)務(wù)囑預(yù)算只管理挪制度納為加濱強(qiáng)山勒谷藍(lán)背/泰哭科曼劈公司碧預(yù)算貧管理驚，保趣證公袖司經(jīng)吧營(yíng)目餐標(biāo)的梁落實(shí)龜和成徐本費(fèi)屬用的勸控制沾，以廚“掌開源蒸節(jié)流煩、精斜簡(jiǎn)節(jié)長(zhǎng)約爛〞牽為原梨那么，往特制建定本凝制度胡。莊財(cái)務(wù)拆預(yù)算苗管理決制度奏主要點(diǎn)包括蓋財(cái)務(wù)摩預(yù)算閥編制震、隊(duì)內(nèi)容擱與方柏法、幕審批晨、控懷制與算反應(yīng)必。去曬需財(cái)務(wù)怒預(yù)算夸管理靈制度償適用那于孩山谷液藍(lán)/少泰科鹽曼公管司各復(fù)部門黑〔包警括總談部各止部門確及各階地辦擦事處柜〕。瓶財(cái)務(wù)棉預(yù)算居的管銅理體許制好和組懷織體潑系嶺1、轉(zhuǎn)各地籌區(qū)辦造事處東和公小司各棵部門今須嚴(yán)款格遵券守預(yù)欺算管從理制達(dá)度，悼將預(yù)扁算管怪理制散度作酸為控鉤制日粥常活篇?jiǎng)雍蛻涁?cái)務(wù)患管理俱的依解據(jù)。押公司督將把秘預(yù)算醒控制悉作為垂考核達(dá)的重肅要指洽標(biāo)之城一。火2、臥收入土預(yù)算菌目標(biāo)岸指標(biāo)廊適用棄于業(yè)里務(wù)人樓員和糞市場(chǎng)管人員鎮(zhèn)的考膛核，鳴費(fèi)用貨指標(biāo)凈適用萌于中包高層和管理拳和業(yè)賞務(wù)人常員的具考核幸。具昌體考扶核周精期、吳考核磨方法登及指莫標(biāo)權(quán)恥重見(jiàn)井?考袍評(píng)管經(jīng)理制須度?稻。膝預(yù)算游管理謎的組帳織駕1、偷總經(jīng)泡理下許達(dá)公割司總帽體預(yù)乓算目溜標(biāo)雁2、匠總經(jīng)洗理和遙總監(jiān)覺(jué)〔銷燭售總門監(jiān)、勢(shì)市場(chǎng)讀總監(jiān)嫂、財(cái)戲務(wù)總黎監(jiān)、庸人事戴行政慚總監(jiān)澇〕組勸成的輔總經(jīng)布理辦權(quán)公會(huì)絡(luò)為預(yù)陶算的困最高餅管理膝決策冶機(jī)構(gòu)際。攪其主姿要職捉責(zé)是堅(jiān)：辨分項(xiàng)技預(yù)算撓目標(biāo)飛、預(yù)皮算政均策、規(guī)預(yù)算稼程序給的審鬧議與麥制定費(fèi)；貢預(yù)算米的下械達(dá)執(zhí)眉行；剪各項(xiàng)海預(yù)算宗的審廟定、淹監(jiān)督碼、控病制與裕調(diào)整隸修訂榜；院獎(jiǎng)懲賀標(biāo)準(zhǔn)拖與獎(jiǎng)稠懲形奴式的燃制定滅；斬預(yù)算拴糾紛獨(dú)的仲管裁。辮3、諒財(cái)務(wù)喉部是鋸主管益財(cái)務(wù)痕預(yù)算激管理旅的職摟能部屆門。呈其主拋要職嫁責(zé)是鞠：匯稀總、鋤平衡艱各部鍵門、貓各地傍辦事睛處的釀各項(xiàng)輪預(yù)算異；誼編制饞公司侵年度么財(cái)務(wù)訪預(yù)算逢〔包嗓括年宿度收繳入預(yù)秧算、貿(mào)本錢匆預(yù)算氧、費(fèi)潤(rùn)用預(yù)防算，燒預(yù)計(jì)秋資產(chǎn)碗負(fù)債粒表、闖預(yù)計(jì)艦損益限表和流預(yù)計(jì)扛現(xiàn)金存收支虧情況勵(lì)表〕急對(duì)公減司未漸來(lái)經(jīng)券營(yíng)的娃持續(xù)彎增長(zhǎng)羅做出逢預(yù)測(cè)晨倆；值月、扣季、銹年度圓監(jiān)督羅、檢殃查、蜘分析供、總靈結(jié)和患評(píng)價(jià)御各部花門財(cái)洪務(wù)預(yù)眾算執(zhí)欣行情烏況，鐵并提廣交各凱部門時(shí)及總吊經(jīng)理綿。兩4、賤各辦揀事處蟲與各狗部門鍛負(fù)責(zé)軌本辦氣事處四和本破部門翼的收茄入、攀本錢難或費(fèi)括用的評(píng)預(yù)算直方案戀的編師制、云分解礙和上脅報(bào)工斷作，殘各部悼門或檔辦事路處經(jīng)嘉理對(duì)遇本部甩門或膨本辦律事處議的預(yù)思算負(fù)芝責(zé)進(jìn)屠行控闊制。廊財(cái)務(wù)龍預(yù)算育期和誤編制儉工作洗期啊1、軍財(cái)務(wù)飄預(yù)算援期指隆財(cái)務(wù)乞預(yù)算腫的執(zhí)急行期斯。山峽谷藍(lán)草/泰紐科曼活公司灶的財(cái)鈔務(wù)預(yù)扇算期晉為每貸年的舊10閉月1群日至退次年共9月熊30現(xiàn)日。棚2、危財(cái)務(wù)棵預(yù)算蒸的編福制工但作期勇指財(cái)宮務(wù)預(yù)億算實(shí)注際編叫制的棍時(shí)間碰。公毫司預(yù)芝算應(yīng)驕在體每年楊的8較月底美之前英著手網(wǎng)進(jìn)行亂編制因。州公司餐采取五自上崗而下本、上認(rèn)下結(jié)血合的舞財(cái)務(wù)管預(yù)算隨編制慧程序端。財(cái)翼務(wù)預(yù)竊算編默制的巧內(nèi)容亡及程止序如鴿以下圖月：長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃資本預(yù)算銷售預(yù)算資本預(yù)算銷售預(yù)算銷售及管理費(fèi)用預(yù)算期末存貨預(yù)算銷售及管理費(fèi)用預(yù)算期末存貨預(yù)算產(chǎn)品采購(gòu)預(yù)算產(chǎn)品采購(gòu)預(yù)算當(dāng)期實(shí)施方案產(chǎn)品本錢預(yù)算當(dāng)期實(shí)施方案產(chǎn)品本錢預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表娃1、疊公司戀根據(jù)盾公司梨戰(zhàn)略割需要慕制定重總體務(wù)銷售剛方案掏及銷贊售預(yù)暈算草周案，渣包括比各產(chǎn)胖品線秀方案錫草案柔，大謠客戶飼方案戲草案燒，渠君道計(jì)擇劃草婚案。撲同時(shí)內(nèi)根據(jù)圓銷售痕預(yù)算組制定撲總體蹈產(chǎn)品剩采購(gòu)灣本錢涉預(yù)算守、銷信售及迫管理只費(fèi)用響預(yù)算撥，財(cái)慨務(wù)部豪根據(jù)剪以前株年度橋預(yù)算諷執(zhí)行抗情況給結(jié)合蛙新的間預(yù)算知年度田的趨嶺勢(shì)進(jìn)添行預(yù)沙測(cè)，菊并將走各項(xiàng)赤預(yù)算蠢的總籃體指姑標(biāo)下臂達(dá)至值各部袋門。急2、卷公司測(cè)總體態(tài)目標(biāo)耗下達(dá)啄后，隔大客院戶部安負(fù)責(zé)歷編制兵大客滲戶銷割售計(jì)證劃及尸大客最戶銷稱售費(fèi)磁用預(yù)那么算；室各辦劍事處框編制淘渠道仙銷售膚方案詳及辦工事處俯費(fèi)用堵預(yù)算里；市段場(chǎng)部送制定病策略竭產(chǎn)品癥銷售間方案挺及市利場(chǎng)費(fèi)猾用計(jì)場(chǎng)劃；米財(cái)務(wù)瞎部負(fù)巧責(zé)制攝定資尾本預(yù)印算。餐3、旁商務(wù)革部門咳根據(jù)寫期初運(yùn)存貨患已有在量與殿期末亡存貨臘預(yù)估豎量編碼制存脅貨采搞購(gòu)預(yù)向算。士4、薯人事當(dāng)行政換部負(fù)綿責(zé)編教制全事公司世辦公廁用品勇費(fèi)用仁預(yù)算塘、房評(píng)租、攪物業(yè)芒費(fèi)用方預(yù)算鴉、固妥定資遙產(chǎn)購(gòu)甩置預(yù)廁算及妥工資烘保險(xiǎn)涼預(yù)算群。麻5、買管理汁各部晚門負(fù)嗽責(zé)編公制管手理費(fèi)晚用預(yù)股算。杯6、陰各部給門編趕制計(jì)元?jiǎng)潟r(shí)壟采取扁由下墳而上肆的方服式，影先由余部門預(yù)員工順上報(bào)其個(gè)人壇的預(yù)囑算計(jì)議劃，憐再由維部門消經(jīng)理誼進(jìn)行系統(tǒng)一造匯總來(lái)，各梳部門宜匯總跳后報(bào)吉其總摩監(jiān)，古再由眾總監(jiān)百統(tǒng)一愁報(bào)至睜財(cái)務(wù)悄部。壽7、其財(cái)務(wù)施部將呆各部顫門、究各辦伐事處店的預(yù)牧算匯線總后惹，編繩制預(yù)飯算資脖產(chǎn)負(fù)襲債表站、預(yù)袋算損龜益表源和現(xiàn)扶金預(yù)屑算。翅8、培各部礦門、面辦事機(jī)處將霧各自升的預(yù)拌算上歷報(bào)后為，公肺司召猴開中哪高層蝶經(jīng)理齊會(huì)議律，公券司總喜部與胸各部捕門、步辦事憤處共餅同討除論目辯標(biāo)設(shè)林置中舊的問(wèn)欠題，冤統(tǒng)一弱協(xié)調(diào)節(jié)各項(xiàng)茂分預(yù)濫算，發(fā)防止域重復(fù)批投入碎和沖形突。草9、罷各部繭門、波辦事遺處的召預(yù)算伯統(tǒng)一就協(xié)調(diào)座后形男成新闊的各遠(yuǎn)項(xiàng)預(yù)將算計(jì)馳劃，進(jìn)財(cái)務(wù)久部將礦各項(xiàng)畜預(yù)算已重新撕匯總滅后編膠制新船的現(xiàn)中金預(yù)巖算、鎖預(yù)算幫資產(chǎn)聾負(fù)債醉表、大預(yù)算休損益葬表，錢并將學(xué)各部瓦門、腎辦事臉處的斥預(yù)算哨經(jīng)總漲經(jīng)理乖審批剪后下喚發(fā)。菊編制眾總預(yù)另算所者需相齡關(guān)部言門提葡供的泳資料蝴1唐、屆總經(jīng)袍理制顛定的礙年度浙經(jīng)糕營(yíng)目悄標(biāo)；式2檔、橫銷售巾部門擁編制持的年場(chǎng)度產(chǎn)知品銷墻售計(jì)增劃廢和策源略地蠻區(qū)銷早售計(jì)第劃悼；急3、氣市場(chǎng)鍬部門井編制摟的策蓋略產(chǎn)舟品銷諸售計(jì)次劃；車4澇、人稈事行猛政部稻工資題、保黎險(xiǎn)披方案所、辦獨(dú)公用徐品采樹購(gòu)計(jì)廊劃、賓固定窩資產(chǎn)眨購(gòu)置憤方案任、房朗租、金物業(yè)慶費(fèi)計(jì)蒼劃攤；滔5秀、財(cái)士務(wù)部敞折舊深方案扔；眾6、仇商務(wù)奉部門它存貨輝采購(gòu)象方案米。暈財(cái)務(wù)艘預(yù)算堂的煉調(diào)整揪：賀各部撫門在點(diǎn)預(yù)算縱執(zhí)行旺過(guò)程譜中，遮假設(shè)發(fā)浸現(xiàn)預(yù)埋算目獲標(biāo)制伏定的鑒條件戀已發(fā)記生變收化或馳其他當(dāng)需重驅(qū)新調(diào)僻整預(yù)撲算目等標(biāo)的澤情況惠時(shí)，先可提怒出預(yù)悔算目登標(biāo)調(diào)沉整的似要求編。疫預(yù)算機(jī)調(diào)整瓣的審吼批程細(xì)序：司1駁、要餓求調(diào)襖整預(yù)遙算的柄部門您或辦徒事處齊應(yīng)將潛預(yù)算答的前舍期執(zhí)搬行情逝況授進(jìn)行園分析阻說(shuō)明辟，并昆說(shuō)明脈要求畝調(diào)整王預(yù)算銷的原曾因，韻提供宴后期薄的工游作安眾排計(jì)喊劃童，賓經(jīng)主供管總鉤監(jiān)省審查嫂同意辰后，禾提交拋財(cái)務(wù)斷部賤；搜2將、財(cái)圣務(wù)襖部?jī)A對(duì)各幕辦事隔處臂、部皺門提意交的伙調(diào)整鐮預(yù)算椒申請(qǐng)紐進(jìn)行肺審核鏡，預(yù)呈測(cè)其必對(duì)公宅司的該經(jīng)營(yíng)洲目標(biāo)意的影還響，留提出此建議盈方案皮，報(bào)免總經(jīng)判理審史批；稻3析、財(cái)鳳務(wù)汁部梁根據(jù)輝審批央意見(jiàn)把，對(duì)尋預(yù)算墻指標(biāo)竿進(jìn)行收調(diào)整軟。本財(cái)務(wù)渠預(yù)算命的控術(shù)制和敬信息京反應(yīng)謙：畝1、蟲財(cái)務(wù)駛部按兔照確旨定的薪財(cái)務(wù)同預(yù)算葬目標(biāo)潤(rùn)對(duì)各中項(xiàng)慘預(yù)算領(lǐng)指標(biāo)戶實(shí)行堤總鐮體莖控鄙制叫，監(jiān)雜督經(jīng)燙營(yíng)目游標(biāo)的秧執(zhí)行派進(jìn)度膽，督毯促收恢入、害貨款裹入賬淹，控檢制成輪本費(fèi)盈用的索開那支。指組織侍相關(guān)伙部門誘分析甲預(yù)算荒執(zhí)行團(tuán)過(guò)程弱中存綁在的遼問(wèn)題微，提貝出解姿決問(wèn)改題的驚建議公，及收時(shí)向營(yíng)總經(jīng)護(hù)理匯湯報(bào)。擴(kuò)財(cái)務(wù)盤部將亭每月頓出具漫預(yù)算釘執(zhí)行弦情況良統(tǒng)計(jì)巷表，走報(bào)各同部門資及總繩經(jīng)理熱。東2、視各部販門、據(jù)辦事棍處的摩經(jīng)理仁對(duì)本環(huán)部門鏈或辦蒙事處夾的預(yù)能算進(jìn)征行具羨體控娛制，瓣并根這據(jù)預(yù)缸算執(zhí)滋行情撒況統(tǒng)壺計(jì)表金，對(duì)劫預(yù)算激執(zhí)行站過(guò)程街中的陳問(wèn)題鬼作出奇必要扇的分曉析說(shuō)膊明。構(gòu)各部歪門、巨辦事蓬處對(duì)率超出輩預(yù)算蚊的支越出需哨先向笛直屬亦總監(jiān)蘿提出涌申請(qǐng)賽，再患由直相屬總和監(jiān)向俗總經(jīng)布理提芒出申旨請(qǐng)，匹待總佳經(jīng)理粗審批逃前方心可交障財(cái)務(wù)杯部執(zhí)服行。末本制退度經(jīng)紀(jì)總經(jīng)蛙理通陸過(guò)后告公布握實(shí)施織，修膀改時(shí)犧由財(cái)宇務(wù)總妖監(jiān)提銹出，借總經(jīng)瞞理審岡批。耀本制芒度由木財(cái)務(wù)取部負(fù)塘責(zé)解奏釋說(shuō)詠明。

妥附末：菊柄旬夾萄靜唱料拔孕癢健預(yù)算顯方案雀制定江程序平衡匯總審批討論執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行填報(bào)個(gè)人預(yù)算方案員工下達(dá)目標(biāo)總經(jīng)理辦公會(huì)匯總預(yù)算方案審核匯總本部門預(yù)算方案財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)直屬總監(jiān)中層經(jīng)理

治表1蠅：渠榜道收?qǐng)?bào)入預(yù)凡算表務(wù)格平衡匯總審批討論執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行填報(bào)個(gè)人預(yù)算方案員工下達(dá)目標(biāo)總經(jīng)理辦公會(huì)匯總預(yù)算方案審核匯總本部門預(yù)算方案財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)直屬總監(jiān)中層經(jīng)理宮經(jīng)銷雄商名討稱睜商品傷名稱戴型號(hào)愈規(guī)格茅銷售缸單價(jià)敘1季宗度撫2季妨度技3季龜度藝4季夾度屯合計(jì)侍銷量尿金額崖銷量蓮金額姨銷量展金額裕銷量鮮金額抹銷量眠金額擁經(jīng)原銷年商刑一蠅經(jīng)愁銷侵商攻二懶經(jīng)病銷原商宅三務(wù)…儀合計(jì)昌現(xiàn)金拿收入咳1季進(jìn)度瞞2季稍度零3季倍度閘4季弱度季合計(jì)類預(yù)計(jì)漠現(xiàn)金泄流入蘇期初獻(xiàn)應(yīng)收督賬款束收回塑預(yù)計(jì)夕現(xiàn)金快收入祥合計(jì)調(diào)地區(qū)鉆：貨扒禮京語(yǔ)芝邊答跪蠶港寧艱蹤疊紡壓負(fù)弦年欣脖月文給幅日

目表2滾：渠尸道代克表收速入預(yù)佳算爸經(jīng)銷肢商名位稱拌商品提名稱顫型號(hào)喬規(guī)格脹銷售項(xiàng)單價(jià)好1季妄度醉2季倡度厘3季階度動(dòng)4季固度帖合計(jì)雕銷量故金額磁銷量寇金額惜銷量亮金額藏銷量默金額糖銷量遼金額聯(lián)經(jīng)呢銷施商智一旦經(jīng)獵銷乎商舒二主經(jīng)峽銷州商航三鏟…弟合計(jì)興1季稿度療2季紀(jì)度牛3季捐度追4季淚度民合計(jì)怠預(yù)計(jì)紋現(xiàn)金附流入酬期初座應(yīng)收獅賬款邀收回爪預(yù)計(jì)之現(xiàn)金敞收入臥合計(jì)滾地區(qū)格：方唱刑預(yù)科梢刃征銷售殖代表尼：異殼虛材索廳壩克彼惹洋抖漏肥年描以月剝懷日伴

價(jià)表3箏：大舟客戶遣收入小預(yù)算詞表格害大客舊戶名造稱狐商品舉名稱殼型號(hào)頭規(guī)格涼銷售兵單價(jià)冰1季槳度粒2季虜度雅3季戀度紋4季驕度野合計(jì)單銷量翠金額睜銷量刪金額吹銷量折金額順銷量帝金額寄銷量檔金額米大束客當(dāng)戶飾一乘大冤客娛戶矮二總大篩客率戶叔三腐…搭合計(jì)趴現(xiàn)金園收入墨1季朽度礦2季傅度卡3季偶度槳4季院度魚合計(jì)槍預(yù)計(jì)喪現(xiàn)金丙流入刃期初痰應(yīng)收趙賬款就收回夫預(yù)計(jì)柄現(xiàn)金親收入覽合計(jì)煮幕填構(gòu)制地塊區(qū)：號(hào)照橫兆克含大班贈(zèng)龜愁快輩傍巾毀邪申晉任溉臉值川年群名月降異日逃

矮表4精辦事博處公不用費(fèi)導(dǎo)用預(yù)本算表辯地區(qū)蘿：去納假釋積瓶剪丑竟縮乓許寨污冠冶索走思新爽蔽翁恒獎(jiǎng)年?duì)C糊月鄭稈日棵費(fèi)用矩工程左1季斷度嫁2季墨度順3季互度鳳4季毅度歷辦公漂用房個(gè)租金恒水電付、物攪業(yè)費(fèi)瀉辦公懸用品議郵電榆費(fèi)土人才勉存檔排費(fèi)恨…取合計(jì)叨預(yù)計(jì)戶現(xiàn)金槍支出

暈表5猛銷鋼售代纏表個(gè)千人費(fèi)雹用/餅交際沾應(yīng)酬攜費(fèi)預(yù)氏算比地區(qū)亦：陪趁衣咐艱銷售蔽代表千：強(qiáng)坦傲菠反頂悅紙團(tuán)翼秤灣我稠芹恐懼億年恩糖月吼告日售費(fèi)用需工程澤1季罩度護(hù)2季綱度廁3季霜度渠4季抓度爪個(gè)人稅差旅乳費(fèi)杰個(gè)人祥通訊計(jì)費(fèi)紗銀行鄭手續(xù)書費(fèi)味交際腎應(yīng)酬方費(fèi)驢其他以合計(jì)或預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)現(xiàn)金涌支出

續(xù)表6鋤銷響售部礦業(yè)務(wù)降費(fèi)用匙預(yù)算野地區(qū)險(xiǎn)：鵝趕燭旬巧縣沿冶蔽暑樓掠撫買作榆玻吐春關(guān)電年早左月喚幣日葵費(fèi)用糖工程清1季戲度瑞2季健度恐3季撒度朵4季噸度硬地區(qū)銷性公翁關(guān)費(fèi)桌用烏山谷五藍(lán)大稿客戶拖部費(fèi)漁用諸VI遍P客途戶部末費(fèi)用貴其他魄合計(jì)麻預(yù)計(jì)才現(xiàn)金歷支出

朗表7烘州市場(chǎng)西費(fèi)用志預(yù)算絞布允獄靜會(huì)適砌耕愿段翻揭捏賓醫(yī)劇倍年撓應(yīng)月煤律日油費(fèi)用泰工程謊1季懲度錦2季箱度絞3季與度士4季已度建全國(guó)蟻性市外場(chǎng)推黎廣費(fèi)繩用近贊助俊全國(guó)擱性學(xué)耍術(shù)會(huì)舟議費(fèi)中展會(huì)鉆費(fèi)賊專業(yè)中雜志齒推廣矛市場(chǎng)軌與產(chǎn)甜品調(diào)間研費(fèi)篩其他盒費(fèi)用愧地區(qū)丸性市拒場(chǎng)推嫂廣費(fèi)逐用椅地區(qū)蠅產(chǎn)品袖介紹遍會(huì)費(fèi)齒用伴醫(yī)生鎮(zhèn)培訓(xùn)阻班費(fèi)問(wèn)用建贊助吃地區(qū)熟會(huì)議仙費(fèi)旋地區(qū)叛性雜遷志推丸廣費(fèi)修用棚地區(qū)認(rèn)性學(xué)剃術(shù)會(huì)揚(yáng)議費(fèi)碑市場(chǎng)兆部個(gè)驗(yàn)人差吸旅費(fèi)牢資料掙費(fèi)兆通訊湯費(fèi)奴其他簽合計(jì)筋預(yù)計(jì)框現(xiàn)金殃支出

炸表6林辦鬼公用霉品采霧購(gòu)預(yù)梢算式編制鈔部門泥：人歡事行蜜政部辱哥陶護(hù)訂扯付呀遞先次識(shí)劇深父吳負(fù)居泄驢爽致壩年吧亡月拒虹日躬部門寫商品蓮名稱咱型號(hào)孟規(guī)格狗1季貓度彎2季揪度素3季攏度倘4季敏度銅合計(jì)悔數(shù)量功金額司數(shù)量生金額嘩數(shù)量棋金額素?cái)?shù)量營(yíng)金額穗數(shù)量謀金額章部門榴一援部門廣二衡部門用三葉…描合計(jì)脅預(yù)計(jì)排現(xiàn)金愧支出撒1季氏度襲2季禿度讀3季蛛度留4季義度鳴合計(jì)

剪表7敢固忠定資羊產(chǎn)采躍購(gòu)預(yù)松算掛編制恨單位驢:耕人槍事行群政部斗精爆永彈上頌挨雅乒皂挎禾肆蛛著盲腹幸弓鄰鹿混叨年豈賴月拘冷日哭部門蠻固定嗎資產(chǎn)恭名稱總型號(hào)主規(guī)格踐1季土度蜓2季鞠度膊3季員度猴4季絲度珠合計(jì)基數(shù)量敏金額俱數(shù)量難金額津數(shù)量醫(yī)金額籌數(shù)量蜂金額歉數(shù)量抵金額托部門特一朋部門鼓二矛部門域三孩…允合計(jì)趨預(yù)計(jì)剛現(xiàn)金爹支出駐1季靜度警2季縣度冶3季器度手4季梅度駐合計(jì)

縱表8芝固漂定資金產(chǎn)折幸舊預(yù)愚算綿編制繡單位幟：財(cái)域務(wù)部短仙仆禮拔涉?zhèn)翁庞鹚峁瘸诚＝油：陲L(fēng)身年埋月爐骨日欄部門蘿固定扛資產(chǎn)鮮名稱及單價(jià)田數(shù)量甩固定構(gòu)資產(chǎn)父原價(jià)敏使用圾期禿1季腰度折肝舊吸2季磨度折酷舊推3季陳度折泥舊牲4季雷度折救舊陷合計(jì)蔥部門喊一貨部門判二絕部門掉三暴…字合計(jì)

啄表9叛工籮資福吧利費(fèi)藍(lán)用預(yù)耽算廉編制片單位鏈：人泉事行午政部塑條川坑島都司畜世漲廈員島妖晚獸計(jì)旨年陳粥月灰鬼日竄部門俊人數(shù)捧工資榆總額伙失業(yè)士保險(xiǎn)黨養(yǎng)老依保險(xiǎn)址醫(yī)療丙保險(xiǎn)駝住房盾公積膝金順合計(jì)刃合計(jì)尸預(yù)計(jì)拉現(xiàn)金莊支出

嬸表1覽0撕采購(gòu)嘗本錢信預(yù)算保編制奇單位鳥：商峰務(wù)部駐亭懸贊灶背絲鈴啦痰結(jié)箏鹿閘換柴燥賓昆年森堪月室斷日裝商品鑒名稱忽型號(hào)旺規(guī)格夏1季盜度擠2季封度杠3季醬度諒4季踐度浮合計(jì)濁數(shù)量兆金額首數(shù)量駕金額朋數(shù)量備金額還數(shù)量籃金額鞠數(shù)量日金額眼合計(jì)灘預(yù)計(jì)哈現(xiàn)金秤支出連1季穗度緒2季尿度勻3季讓度盜4季誰(shuí)度史合計(jì)

呼表1束1旱管理價(jià)費(fèi)用在預(yù)算佩部門向：枝貫勤仿及推任訓(xùn)聲為香宵才爸弟林截譜坑傷鄙織艦判境謀獻(xiàn)阿年圣今月缸鑄日骨費(fèi)用跌工程猶1季趁度怒2季旱度吐3季肝度單4季蛛度絨合計(jì)終工資枝福利扔差旅辟費(fèi)棉會(huì)議腦費(fèi)牛郵電叨費(fèi)溉資料窗費(fèi)獸辦公培用品帶業(yè)務(wù)據(jù)招待帳費(fèi)逐維修巡費(fèi)倒咨詢菌勞務(wù)豎費(fèi)叼外事晶活動(dòng)霞費(fèi)候固定嫩資產(chǎn)猜購(gòu)置建教育嚼培訓(xùn)扛費(fèi)謹(jǐn)房租愈水電移費(fèi)運(yùn)折舊蜘其他豎合計(jì)杜預(yù)計(jì)莖現(xiàn)金消支出

附表1夏2隙財(cái)務(wù)節(jié)費(fèi)用及預(yù)算睡編制扶單位棕：躍犯宅陜慚淋亦尖山艇奏紙爽材藍(lán)跳踐樣單遣拴繞央年申菊月供梨私日拆費(fèi)用過(guò)工程臟1季德度噸2季新度漸3季奶度桃4季蝕度雄合計(jì)訊金融陪機(jī)構(gòu)桑手續(xù)到費(fèi)聽利息準(zhǔn)支出捉〔收椒入〕讀匯兌及損失場(chǎng)〔收莊入〕丘其他債合計(jì)

沉表1沉3揚(yáng)預(yù)算辯資產(chǎn)淋負(fù)債末表糧編制斗單位帝：剃課悟攝霞腹返臭燕且華桐年支漿月襲難日遮畏壘辦熱鈴鏈符說(shuō)畢醒單位蜓：元共資產(chǎn)播行數(shù)濁期初棒數(shù)抓期末其數(shù)臥負(fù)債詠及所睬有者景權(quán)益刮行數(shù)國(guó)期初涂數(shù)愉期末滾數(shù)它流動(dòng)收資產(chǎn)債：丙流動(dòng)麥負(fù)債洽：抄貨幣手資金噴1肯短期陜借款炊短期濕投資傳2式應(yīng)付討票據(jù)照應(yīng)收燙票據(jù)義3靈應(yīng)付趨帳款擾應(yīng)收茂帳款燈4覆預(yù)收知帳款莖減：現(xiàn)壞帳貴準(zhǔn)備蓋5廊其他赤應(yīng)付過(guò)款鼻應(yīng)收驕帳款沸凈額福6鑼應(yīng)付過(guò)工資丘預(yù)付語(yǔ)帳款減7膨應(yīng)付寫福利藏費(fèi)籠其他享應(yīng)收乳款我8棗應(yīng)董交稅崇金抖存存貨恨9抄應(yīng)會(huì)付需股利藏汪得待攤轎費(fèi)用鑼10存其他社未交計(jì)款批一年亦內(nèi)到致期的覆長(zhǎng)期冬債權(quán)首13點(diǎn)預(yù)提攀費(fèi)用奮其他蠶流動(dòng)球資產(chǎn)它14避預(yù)計(jì)壽負(fù)債允流動(dòng)續(xù)資產(chǎn)慮合計(jì)遼15鑒一年晃內(nèi)到歇期的齒長(zhǎng)期犬負(fù)債戴長(zhǎng)期譜投資島：蔬其他袍流動(dòng)箱負(fù)債膊長(zhǎng)期瑞股權(quán)制投資剩16單流動(dòng)灶負(fù)債謠合計(jì)乞長(zhǎng)期北債權(quán)動(dòng)投資鄙長(zhǎng)期棍負(fù)債關(guān)：寨固定融資產(chǎn)南：梨長(zhǎng)期罪借款渣固定值資產(chǎn)關(guān)原價(jià)宴17慧長(zhǎng)期區(qū)應(yīng)付博款吉減：保累計(jì)但折舊者18嚴(yán)應(yīng)付兩債券庭固定披資產(chǎn)珠凈值驢19補(bǔ)專項(xiàng)宗應(yīng)付籠款迅固定戚資產(chǎn)巖清理涼20謝其他汁長(zhǎng)期繳負(fù)債士在建頑工程蟲21書長(zhǎng)期莖負(fù)債煌合計(jì)眼待處矛理固氏定資葛產(chǎn)凈肚損失叮22桃固定感資產(chǎn)溜合計(jì)惑23倒無(wú)形敬資產(chǎn)富及遞景延資棄產(chǎn)：塵所有旺者權(quán)棟益：美無(wú)形每資產(chǎn)橋24賤實(shí)收些資本桑長(zhǎng)期論待攤居費(fèi)用關(guān)資本袖公積腎其他兵長(zhǎng)期欣資產(chǎn)穗盈余殼公積券無(wú)形庫(kù)及遞廈延資蝴產(chǎn)合負(fù)計(jì)鉗26參未分蝕配利戀潤(rùn)摘遞延誓稅項(xiàng)葬：把所有勢(shì)者權(quán)光益合裙計(jì)唐遞延才稅款兼借項(xiàng)司：界資產(chǎn)智總計(jì)釀28寶負(fù)債犬及所鍛有者航權(quán)益牢總計(jì)

研表1獨(dú)4瀉預(yù)算翠利潤(rùn)麻表糠編制添單位容：與憶帥成丑梅先電活被揀兇年焦延月毛醫(yī)日狹訊斯倦腦釣危頁(yè)使陜單欄位：描元第工程鋼行次巴本年駐預(yù)計(jì)坡數(shù)尊一、御主營(yíng)袍業(yè)務(wù)鵝收入躬減：洽主營(yíng)飄業(yè)務(wù)慶本錢斬主脈營(yíng)捆業(yè)務(wù)損稅金竹及附久加谷二、墨主營(yíng)棗業(yè)務(wù)洗利潤(rùn)齊加：真其他到業(yè)務(wù)特利潤(rùn)消減竿：營(yíng)長(zhǎng)業(yè)費(fèi)梳用恭管理胃費(fèi)用喊財(cái)務(wù)孝費(fèi)用蟻三、巷營(yíng)業(yè)譜利潤(rùn)胃加：止投資鼓收益豪營(yíng)業(yè)京外收俊入跌減：也營(yíng)業(yè)皆外支梢出償四、奮利潤(rùn)拆總額科減：挽所得臺(tái)稅投五、蛋凈利石潤(rùn)

擴(kuò)表1奮5?，F(xiàn)守金預(yù)余算拍編制裕單位棉：蜂潛呢母戶求牧琴迷徑贊添年艦接月舊新日咳災(zāi)乓退業(yè)敗作濾革滋啦單位盜：元第工程趴1季只度劈2季腦度杯3季葵度昨4季美度找期初找現(xiàn)金炎余額影：浮加：令銷售圾回款杯泰愧應(yīng)收認(rèn)賬款青收回徑減：泰材料鑼采購(gòu)暮支出濫洋散管理械費(fèi)用侄支出麻假升銷售蟲費(fèi)用兄支出孔假劍固定卷資產(chǎn)欣購(gòu)置享支出積狠均其他淚支出坊期末記現(xiàn)金校余額

內(nèi)現(xiàn)金萍管理未制度脈山谷傾藍(lán)/雁泰科舒曼公戀司現(xiàn)折金的咱使用畫范圍號(hào)為：司個(gè)人捎勞務(wù)棚報(bào)酬辯；傍出差輝人員擾必須差攜帶販的差認(rèn)旅費(fèi)桃；宏結(jié)算恢起點(diǎn)苗以下落的其是他零物星支呼出；嗚各部神門應(yīng)龜嚴(yán)格釘遵守鵲現(xiàn)金蟲開支族范圍壘，對(duì)賣超出叛現(xiàn)金尖開支壟范圍爆外的藍(lán)款項(xiàng)雅應(yīng)申芳請(qǐng)用滋銀行啦存款究支付貼。籍現(xiàn)金護(hù)的保唯管工配作與吼現(xiàn)金辜的記賀賬工當(dāng)作必帽須分?jǐn)r開，際出納爛負(fù)責(zé)甩現(xiàn)金籌的收虛付款雷業(yè)務(wù)梨，會(huì)能計(jì)人歇員負(fù)狂責(zé)現(xiàn)議金收擔(dān)付款誕的記舒賬工受作。撓假設(shè)有界郵局辛匯款問(wèn)的現(xiàn)模金應(yīng)踢設(shè)置臉專門股的登睬記簿朗，記縫錄匯溝款的棕來(lái)源胖、金抓額、勉轉(zhuǎn)交址和簽甲收等楊事項(xiàng)雹。射對(duì)銷昂售收葵入和村其他雞收入世的現(xiàn)概金，鴨銷售定人員學(xué)必須蕩于收疾到款健項(xiàng)后銹當(dāng)日務(wù)或次諷日送濤交公纖司財(cái)威務(wù)部晴門，手財(cái)務(wù)殲部門拐必須陽(yáng)于收出到款晴項(xiàng)后蠢當(dāng)日堪或次犁日送司交銀憶行，街不許貫從收區(qū)入中郵坐支離。餐出納另員在睡現(xiàn)金寧收付但時(shí)，陷要嚴(yán)愛(ài)格核固對(duì)現(xiàn)絲金收捧支憑怖證和筒原始區(qū)單據(jù)登是否遺相符闖，并堡保持測(cè)與會(huì)法計(jì)人蘇員的轉(zhuǎn)賬務(wù)獸處理捷一致鼻，假設(shè)頃發(fā)現(xiàn)葬會(huì)計(jì)另人員勝處理庭與原目始單盲據(jù)不客符的慚情況撲應(yīng)要吸求會(huì)港計(jì)人筍員進(jìn)箭行更宗正，嗓所有貼現(xiàn)金膀付款溜事項(xiàng)邊必須營(yíng)由經(jīng)離辦人制簽名喇，現(xiàn)河金收項(xiàng)款后覺(jué)，出困納須裝蓋業(yè)“?，F(xiàn)金托收迄遭〞鉤字樣扒，現(xiàn)通金付險(xiǎn)款后皮，出沈納須鄉(xiāng)蓋晴“讓現(xiàn)金胡付迄享〞瓶字樣馳。端出納氣人員層在保瓦證現(xiàn)終金使吐用的鍵前提哄下，利應(yīng)嚴(yán)惡格掌伐握核織定的搭庫(kù)存究現(xiàn)金栗額，崖超過(guò)滿核定需的限咸額要緩及時(shí)閑送交披銀行浴。緒出儉納人再員對(duì)網(wǎng)庫(kù)存飾現(xiàn)金筆必須陷做到文日清持日結(jié)靠，不依以白好條抵供充庫(kù)葬存現(xiàn)墨金，郵做到益賬款施相符持。每成天營(yíng)滔業(yè)結(jié)住束后昌，應(yīng)掀進(jìn)行老庫(kù)存灘盤點(diǎn)營(yíng)，并超將實(shí)斃際庫(kù)計(jì)存現(xiàn)吳金數(shù)跡與現(xiàn)潑金賬罩的賬伐面余稿額進(jìn)償行核再對(duì)。本備用靈金管飛理：以為方祝便銷漏售人桿員個(gè)拆人零聽星開調(diào)支的敲需要瓶，由所公司遍總部智給銷識(shí)售人災(zāi)員每乎人一越定的膜備用生金，勉匯至往個(gè)人修賬戶悅，備冤用金辨的開己支主狠要用需于個(gè)妥人的肌差旅慶和交騙際應(yīng)叉酬費(fèi)遙等，撈銷售沸人員熄花費(fèi)眨報(bào)銷物后，慨總部鍵財(cái)務(wù)泉部應(yīng)塘直接院匯至慰個(gè)人獅賬戶歸上。令銷售竊人員債個(gè)人忘支取貞現(xiàn)金技的銀胞行手斧續(xù)費(fèi)士，由嘗財(cái)務(wù)咬部統(tǒng)治一核眠定一價(jià)定的厭標(biāo)準(zhǔn)傘額度確，銷防售人叔員在虜標(biāo)準(zhǔn)催范圍狐內(nèi)至滋財(cái)務(wù)唯部報(bào)勿銷。曉備用來(lái)金的澆開支臨主要冰用于申個(gè)人免的差幼旅和裙交際野應(yīng)酬項(xiàng)費(fèi)等慘，銷例售人執(zhí)員花固費(fèi)報(bào)廉銷后遲，總剃部財(cái)幻務(wù)部真應(yīng)直射接匯轉(zhuǎn)至個(gè)民人賬僻戶上呢，補(bǔ)卸足其選備用駝金。領(lǐng)財(cái)務(wù)豐部應(yīng)舅定期示與銷黨售代老表核仁對(duì)備棉用金宅的余剝額。紋每個(gè)沸年度份結(jié)束嫩，財(cái)常務(wù)部李重新悲核定鹽個(gè)人跪備用祖金的捆額度驚，對(duì)旦原有紋備用液金進(jìn)犁行補(bǔ)誼足或漁予以潤(rùn)收回膝。冒銷售木人員虎離職豆時(shí)，評(píng)應(yīng)將初備用亦金歸看還至況財(cái)務(wù)備部，飄財(cái)務(wù)滲部核睛銷個(gè)細(xì)人賬騰號(hào)。

勇銀行揮存款犯管理丹制度魚銀行酬賬戶林管理蛇公司昨總部濱山谷浸藍(lán)與話泰科鎖曼公鐮司分倒別設(shè)掌統(tǒng)一火賬戶袖管理葵。做維修躁公司椒單獨(dú)測(cè)設(shè)賬渴號(hào)。抹已注襖冊(cè)為美子公綱司的床辦事標(biāo)處，溪設(shè)立艇子公背司賬頂戶。績(jī)除已備設(shè)為疼子公隱司的掀辦事燦處，攪其他伍辦事夢(mèng)處一紀(jì)律不濤得以泉辦事擠處名北義私唉自設(shè)科立結(jié)峰算賬羊戶。主支票余、匯賽款、講匯票旁管理直支票你由出盲納統(tǒng)詞一保份管，篩出納躬須建能立支石票登鄰記簿渠，記股錄支拉票領(lǐng)卸購(gòu)情爪況及礙使用束情況獵。忙出納悲在簽或發(fā)支陽(yáng)票時(shí)北必須都有申絮請(qǐng)人懇的?些借款績(jī)申請(qǐng)勇單?拐或已蓬從對(duì)宇方單貌位取郊得的納發(fā)票啦，并層經(jīng)審悠批手股續(xù)審迅批?；手卑I(lǐng)用妻人必障須在掉支票控登記爺簿及跌支票掘存根引上簽勤字，舍且在呢支票令登記胃簿及慧支票允存根缺上簽盛字的躲必須橫是本集公司拉人員廣。申單請(qǐng)人扶報(bào)銷刮時(shí)將斑經(jīng)簽律字的榜發(fā)票貨和支具票存錫根一既并交毀與財(cái)牌務(wù)部塵，報(bào)死銷后羊出納誦在支結(jié)票登忌記簿恥上注鍵銷。俘出納濃填寫親支票旬時(shí)必后須認(rèn)旦真填高寫支具票日納期、澡金額信、用逮途等表信息牌。支袖票必竿須填首寫抬捷頭，顧不允懸許開芳具空揀抬頭倆支票俗。絡(luò)支票假的使佛用期礙限為爺10斃天，拴因故粗不用浴或作凱廢時(shí)宴必須噸將原帽支票喚交回界財(cái)務(wù)燃銷賬抖或更傻換，口因故唱不用合的支嶼票申普請(qǐng)人議不得慨私自侮改作拼他用鼻。比出納跪人員撥必須嬸按規(guī)積定填惜制或錢取得煩銀行哀收付襪款結(jié)視算單褲據(jù)，甩交與何會(huì)計(jì)尾據(jù)以集進(jìn)行墨銀行磨存款弓的收般付核伯算。懸異地擦的業(yè)炮務(wù)結(jié)屢算可熄以采討用電勇匯的隔形式憤，或白由辦成理業(yè)戚務(wù)人時(shí)員持炊匯票躍至異奇地辦莊理結(jié)偽算業(yè)住務(wù)。纏需采鞭用匯央款或疊匯票哥方式訓(xùn)的，謝申請(qǐng)醒人應(yīng)其注明緣客戶哪名稱頸、開鋸戶銀乒行和獄銀行磁賬號(hào)系。

傅尺卡資金番管理盾制度嫌為加碎強(qiáng)對(duì)援公司下資金益的監(jiān)誰(shuí)督與漁管理柏，加鄰速資獎(jiǎng)金的匪周轉(zhuǎn)控與循聾環(huán)，自合理貸安排晨資金隨流向聞，保粒證資貌金安怠全，哲特制雹定本堪制度泊。征資金蠟管理引的原住那么：遠(yuǎn)此〔祥1〕洗公司譜所有熄資金鳴收支討必須江納入嘆財(cái)務(wù)鑰預(yù)算假設(shè)嶺〔楊2〕宅堅(jiān)持宜“褲以收蟲定支援、量鉛入為填出仗〞環(huán)的原肯那么般悼〔述3〕引各項(xiàng)駁資金借收支岔必須當(dāng)遵守集國(guó)家督法律評(píng)法規(guī)祥及公土司管警理制炎度的企規(guī)定脅。抹資金蚊收入懶管理逃資金抄收入糾主要匠包括兵銷售釀業(yè)務(wù)蔽收入范及其攏他收洋入。傘各項(xiàng)測(cè)活動(dòng)杰的收粥入應(yīng)露及時(shí)潔匯至增公司濁、子軍公司敏和維搖修公盤司的針賬戶宇上。難山谷健藍(lán)公澡司的移收入托〔包駁括總該部和墨非子堆公司令的辦華事處棵〕統(tǒng)階一匯省至總蚊部山繭谷藍(lán)桑公司抓賬戶吊上，臥泰科胡曼公廉司的己收入瞎〔包紙括總潤(rùn)部和慶非子濁公司漸的辦滅事處拜〕統(tǒng)溉一匯丙至總晴部泰兇科曼狼公司弄賬戶輩上；斥各辦鋤事處犁不得靈私自豆留存街。照子公悅司的偵直銷謠醫(yī)院刺的貨黑款匯走至子抖公司排賬戶調(diào)上，鴉其他惠收入愚匯至仍總公具司賬拳戶上雙。扮維修變公司醒的收致入統(tǒng)洗一匯碰至維遼修公棕司的忽賬戶店上，娛辦事泛處不致得私撿自留車存維禍修收邊入。鴨處置噸固定濤資產(chǎn)兇收入發(fā)及其刺他收快入應(yīng)播及時(shí)絡(luò)交至彎財(cái)務(wù)喉部，頁(yè)各單扇位不賭得私名自設(shè)敞立小夢(mèng)金庫(kù)飾。耍資金饑支出礎(chǔ)管理芽：于資金嘩支出兼主要理包括昂：吸采購(gòu)喂本錢味支出圾固定泥資產(chǎn)盯購(gòu)置航支出紛工資輔、獎(jiǎng)碑金、球福利繭支出摟銷售意費(fèi)用代支出臉市場(chǎng)彩費(fèi)用甲支出剝管理風(fēng)費(fèi)用寧支出泛財(cái)務(wù)攻費(fèi)用擊支出淡其他爆支出蒸資金桃支出憂遵循苦“細(xì)先審?fù)慌?，飄后支逢付貧〞招的原梳那么，灰公司懷一切襖資金棍支出垂活動(dòng)案都要扮履行置相關(guān)懸審批精手續(xù)制，不干得在敬審批諸手續(xù)者不全迷的情加況下板對(duì)外管支付糾款項(xiàng)喉。小資金鈴支出重的審胳批：臺(tái)〔1孤〕預(yù)贏算內(nèi)各資金宿的審雨批辦美法：特公司啦20剪00駛元以副下預(yù)山算內(nèi)港資金卻的審開批辦裂法如甜下表裁：1歪費(fèi)用徐工程型申請(qǐng)傭人諷產(chǎn)品求經(jīng)理喘市場(chǎng)稠總監(jiān)桌山谷嗚藍(lán)客摧戶部觀經(jīng)理齡VI逝P辮客戶壘部經(jīng)四理負(fù)地區(qū)體經(jīng)理魚銷售怎總監(jiān)境人事凍行政聾總監(jiān)矛商務(wù)晝經(jīng)理魄財(cái)務(wù)劍經(jīng)理刮財(cái)務(wù)檢總監(jiān)暑總經(jīng)橡理眨市場(chǎng)身費(fèi)用益全國(guó)疼性市平場(chǎng)費(fèi)網(wǎng)用疏產(chǎn)品嘉經(jīng)理慌裹審批農(nóng)殘剛纏漿俘視畜資道地區(qū)傾性市潑場(chǎng)費(fèi)具用控區(qū)域幼產(chǎn)品鼠專員斬或地米區(qū)經(jīng)鍬理踢審核討審批渣靠柄茄會(huì)簽稱法聚歉塊柱市場(chǎng)海部個(gè)坡人費(fèi)頃用騎區(qū)域剩產(chǎn)品盆專員站嘩審批萬(wàn)脈鳳審核象桌采瓶站芬完產(chǎn)品遙專員頸審批敞伐錫猴忠逃夢(mèng)撿王令躍產(chǎn)品律經(jīng)理房巾審批央艘使誠(chéng)偵樣圍席域斗市場(chǎng)拼總監(jiān)漢帖石據(jù)薄亦云瓶砍姨會(huì)審批餓銷售援費(fèi)用巧地區(qū)撲性公陳關(guān)費(fèi)吃用嘉地區(qū)要經(jīng)理與碼紛翅君審批描岔剩將睜經(jīng)山谷蝦藍(lán)客傳戶部蝕費(fèi)用倍山谷光藍(lán)客告戶部插經(jīng)理傻月榴品書醋審批茫榴農(nóng)望岔喜VI色P交客戶瘋部費(fèi)節(jié)用斯VI裁P賞客戶崖部經(jīng)赴理口堂會(huì)簽垂勝察蕉審批郊著構(gòu)想醬典銷售辛部個(gè)養(yǎng)人費(fèi)蹲用澤/亦交際掙應(yīng)酬件費(fèi)宣山谷潔藍(lán)高鑰級(jí)客命戶經(jīng)列理掙米林審批糕躍審核蹦辦咸佳粥錫才VI吉P顛高級(jí)墾客戶態(tài)經(jīng)理憶芹鼓跨審批貨審核璃布虧綢欺歌貫渠道駕代表衰飽庭雜裝審批書敢透宜糕態(tài)織地區(qū)幅經(jīng)理殖眠訴正墊孩審批件味號(hào)舌餓血銷售浮總監(jiān)洋民直抓豪滅膠五鹿蕩帖審批璃地區(qū)得公用負(fù)費(fèi)用股地區(qū)凱經(jīng)理疾呀胖石凳寺啞審批睜桶苦購(gòu)目管理含費(fèi)用否辦公院用品瓶總部類前臺(tái)賓/亭銷售愁助理?xiàng)壏涝露请s河火審批團(tuán)辣觸船拴固定糊資產(chǎn)晶及耐站耗品寶部門坑經(jīng)理惡/地地區(qū)纏經(jīng)理座脆姿哨累岸趣審批問(wèn)走虹浸乳采購(gòu)以款項(xiàng)項(xiàng)采購(gòu)它管理償員陽(yáng)還溪渾撲披喜黑審核錢審核斜審核眨審批取工資訊、獎(jiǎng)奶金城人事旗行政嬸專員尼川浩繡擠給剩審核要鑒裹審核柄審批堵房租簡(jiǎn)、物嶄業(yè)、大保險(xiǎn)獻(xiàn)、福占利、兵招聘宰、培兩訓(xùn)紗人事斬行政掀專員藍(lán)審批笛稅款鞠財(cái)務(wù)爆經(jīng)理躲溫石籌袋停俱刪患荒審核續(xù)審批繩通訊屠費(fèi)、亂銀行愚手續(xù)傾費(fèi)在寧規(guī)定吹的統(tǒng)夜一標(biāo)殘準(zhǔn)之凳內(nèi)執(zhí)撈行，奉其他府支出導(dǎo)由部北門總們監(jiān)審絹批支驚付1望公司兇20景00拿元以裳上支換出均帶須經(jīng)箱總經(jīng)暑理審聾批。余〔2潛〕公檔司預(yù)香算外瘡資金鳳須由因直屬扁總監(jiān)境審核年，再鉆由財(cái)配務(wù)總戒監(jiān)審稻核后吳交總泡經(jīng)理知審批戴前方僅可支彎付。認(rèn)財(cái)務(wù)盲部每策月應(yīng)員出具逼資金缺收支嗎情況襪統(tǒng)計(jì)讀表，悟按照禁資金窩收入歷工程嘩與資濫金支六出項(xiàng)哲目分非別統(tǒng)郊計(jì)，革并對(duì)眾資金立的收尿付情遺況作悟出分久析，獨(dú)交總想經(jīng)理耍審閱謙。

詢附：讓寬挺驚昌顯產(chǎn)欠廉蔥羨資金僅收支姐表?yè)乒拘梗荷綌喙人{(lán)介/泰溪科曼藏沿扭溜梨蛙次鉛討剪面牛剛甩劈絞禍月休份：鋪資金單收入賞：衡1．喜銷售寄業(yè)務(wù)渾收入睜渠道戴銷售越收入婆大客策戶/公VI更P銷從售收植入腿合計(jì)應(yīng)其中懶：以喊前年嬌度應(yīng)蟲收賬爹款收傅回援北京惰上海尼廣州涌沈陽(yáng)柔華北蝦東北薄武漢掏杭州盈2.場(chǎng)其他顧收入澤資金帥收入朝合計(jì)蒼資金題支出勝：刃1魄．采司購(gòu)成范本支線出讓2逼．固趴定資餃產(chǎn)購(gòu)隔置支湊出慕3斑．全叛公司詢工資爆、保榆險(xiǎn)、蝶福利彼支出湊4敘．銷遠(yuǎn)售費(fèi)拐用支害出止5矩．市記場(chǎng)費(fèi)繭用支匆出榨6弱．管純理費(fèi)螞用支冤出密7齒．財(cái)睬務(wù)費(fèi)耐用支掃出叮8尖．其伴他支討出妖資金酬支出菌合計(jì)

偷款項(xiàng)寸借支描管理趕規(guī)定梁向公惱司預(yù)春支資財(cái)金必窯須履熟行借育款手屬續(xù)，漢申請(qǐng)葛人必五須填海寫借?？钌隀?quán)請(qǐng)單霸〔格乏式見(jiàn)盤附表姨〕，健在借乘款申據(jù)請(qǐng)單澇上須紫注明友支付組形式仔、用懷途、蹦借款江金額慣，支驗(yàn)票、書匯款隱還必相須填雨寫客有戶名捏稱，殘匯款聽還須犁注明傘客戶盤開戶改銀行躺名稱叉及銀男行賬悠號(hào)，庫(kù)并經(jīng)塊過(guò)相鼓關(guān)審臂批手圍續(xù)后怠方可嚷從財(cái)視務(wù)部仙領(lǐng)出屑資金千。暖申請(qǐng)竄人經(jīng)智過(guò)審胡批手賄續(xù)后內(nèi)，財(cái)憤務(wù)經(jīng)離理須邁根據(jù)趁借款彼用途咳審核蹈該款共項(xiàng)是使否超領(lǐng)出費(fèi)慎用預(yù)崗算，烈預(yù)算慶內(nèi)的杰支出抵可以套予以棗支付益，假設(shè)滔超出水預(yù)算穴那么返安回至找申請(qǐng)百人，美由申淋請(qǐng)部梅門的他直屬絨總監(jiān)貝審核遞，再朵由財(cái)糟務(wù)總傲監(jiān)審拿核后贏交總杜經(jīng)理祥審批殲后至頑財(cái)務(wù)復(fù)申請(qǐng)還付款稿。釀借支廟的款病項(xiàng)用沒(méi)途必襪須與疲借款拉單上破的用袍途相柳符，百嚴(yán)禁揪將借洽支的法資金撇挪作狹他用丑。據(jù)財(cái)務(wù)效部出防納應(yīng)些在借啞款申朽請(qǐng)單為上簽腿字，拐并將課借款還申請(qǐng)瞎單及乖時(shí)交隔與會(huì)排計(jì)做課賬，冷借支革的支慘票出洞納必諷須在啟支票于領(lǐng)用谷簿上屋進(jìn)行右登記圖，待嚇支票但報(bào)銷躍時(shí)出膛納再江予以納核銷淡。障借款鍋人借榜支款誠(chéng)項(xiàng)與膀?qū)Ψ绞覇挝环附Y(jié)算瓦時(shí)，峽必須賄及時(shí)鳴從對(duì)甘方單階位取黨得發(fā)勵(lì)票。們?cè)敲创股辖韫煽钊嗽~應(yīng)于撞支票尚、匯質(zhì)款、丙匯票甜申請(qǐng)劈日后乞10攻日內(nèi)催將發(fā)輝票返放回財(cái)使務(wù)部柏報(bào)銷感，差抗旅費(fèi)歪的報(bào)長(zhǎng)銷應(yīng)堪于出吹差結(jié)非束后疊1周涂之內(nèi)俗報(bào)銷距。紹會(huì)計(jì)寒人員擺須及臥時(shí)將嚼借款羨情況歇入賬項(xiàng)，并失須及哲時(shí)督倘促借削款人佛將借喇支款險(xiǎn)項(xiàng)在歸規(guī)定娛時(shí)限雄內(nèi)報(bào)嬸銷或聚歸還堪。本犯月度喇內(nèi)未天能取槐得正喘式發(fā)娛票的鋸，會(huì)箭計(jì)人特員應(yīng)野催促曲借款苦人從笑對(duì)方算單位芳取得碼資金兵往來(lái)堅(jiān)發(fā)票傭或收香據(jù)，撤以便運(yùn)進(jìn)行版入賬廊。忽逾期舅不報(bào)竹者的臂懲罰嫌每月妹月底但財(cái)務(wù)姨部打刃出逾民期未淋報(bào)或凈未歸睬還款婚項(xiàng)的揉借款案情況踏清單殺，報(bào)施財(cái)務(wù)鑄總監(jiān)屢審核乞后，閥對(duì)此施情況西予以迷張榜藍(lán)公布肯。并過(guò)將此通情況佛報(bào)部檔門經(jīng)巷理、鬼部門耽總監(jiān)問(wèn)和總遼經(jīng)理挽。各圈部門斤經(jīng)理與應(yīng)催時(shí)報(bào)本派部門毅費(fèi)用裹。俱假設(shè)借組款人白在應(yīng)逝報(bào)銷燙日后先2個(gè)割月仍勾不報(bào)脂銷費(fèi)奧用的油，財(cái)挪務(wù)部倡打出冠清單音，報(bào)好總經(jīng)底理審送批后拾交人泡事行伸政部呼，由社人事效行政阻部從自借款翅人工隨資中?？鄢挛磮?bào)社銷的私借款默金額籍。

茅附夾：貿(mào)厘匠固紫挨斑估度借銅款役申神請(qǐng)百單就熟屠辦事譜處或蜂部門策：亦想共粗概誦猜盆幫年遭重月票趴日緞首征羅殿孔乓秒申請(qǐng)袍人：烈支付兼形式險(xiǎn)〔現(xiàn)鳴金/給支票低/匯席款〕補(bǔ)坊客戶疊名稱射開戶蠶銀行道〔匯欣款填裝寫〕跌銀行忍賬號(hào)鍋〔匯咽款填昌寫〕什借款晚用途潔借款率金額廟預(yù)計(jì)銳還款凡或報(bào)各銷日誤期輩部門碎經(jīng)理篩或地亞區(qū)經(jīng)莊理隙部門筋總監(jiān)陵財(cái)務(wù)膊總監(jiān)港總經(jīng)臺(tái)理迫財(cái)務(wù)移經(jīng)理個(gè)出納

昌費(fèi)用角管理仗制度援為規(guī)緊范山樣谷藍(lán)胸公司燦費(fèi)用貞管理粥，科綢學(xué)合街理地兩安排房費(fèi)用習(xí)支出禍，節(jié)秀約費(fèi)叛用，互降低誠(chéng)費(fèi)用血水平鈔，特須制定摔本制臺(tái)度。治本制晉度所惡指費(fèi)動(dòng)用，挽包括型銷售費(fèi)費(fèi)用底、市嶼場(chǎng)費(fèi)糾用、床管理繼費(fèi)用鉤和財(cái)削務(wù)費(fèi)丸用。論銷售駝費(fèi)用閉是指勵(lì)直接臺(tái)與銷富售相獲關(guān)的纖各種幕費(fèi)用依，包暮括各軌辦事賤處的籍公用少費(fèi)用溜、各奔辦事蛋處的培公關(guān)欄活動(dòng)突支出魯、交墻際應(yīng)劉酬費(fèi)孔、銷恐售代續(xù)表個(gè)謠人發(fā)侍生的哪差旅枕、住獎(jiǎng)宿、紙郵電賣等費(fèi)鞋用；溉市場(chǎng)泊費(fèi)用漏是指騎進(jìn)行譜市場(chǎng)廢推廣唐活動(dòng)鋤發(fā)生嶺的費(fèi)哄用，請(qǐng)包括識(shí)全國(guó)臨性市蟲場(chǎng)推叫廣活堅(jiān)動(dòng)費(fèi)憶用〔追贊助三全國(guó)謊性學(xué)蔬術(shù)會(huì)哭議、導(dǎo)參加泛全國(guó)死性展贊覽會(huì)酸、專貪業(yè)雜龜志推沾廣、伶全國(guó)戶性市促場(chǎng)與笑產(chǎn)品貞調(diào)研曉等費(fèi)留用〕胃、地耀區(qū)性艇市場(chǎng)咸推廣需活動(dòng)伴費(fèi)用全〔徐地區(qū)篇組織晌產(chǎn)品危介紹攤會(huì)、櫻醫(yī)生征培訓(xùn)理班、辰贊助岸地區(qū)遙會(huì)議膨、地乞區(qū)雜埋志等還費(fèi)用漫〕、拋市場(chǎng)立人員脖個(gè)人爹費(fèi)用唐〔主溝要為但差旅本住宿揀費(fèi)〕嫩。屬管理腿費(fèi)用租指行驕政后史勤部兄門〔儲(chǔ)財(cái)務(wù)腹部、能商務(wù)堪部、廈人事轉(zhuǎn)行政佩部〕中為管音理和淋組織砍企業(yè)僅經(jīng)營(yíng)硬活動(dòng)飾而發(fā)羽生的團(tuán)各項(xiàng)爆費(fèi)用餃支出狗，包肅括管種理人循員工啦資、慰保險(xiǎn)家費(fèi)用薪，公松司房猾租費(fèi)徐用、財(cái)培訓(xùn)哄費(fèi)用堵、業(yè)薪務(wù)招衫待費(fèi)充、郵槐電費(fèi)島等。士財(cái)務(wù)答費(fèi)用啟指公韻司為并籌集贏資金甚而發(fā)配生的湊各項(xiàng)豬費(fèi)用貢，包魄括公胳司確實(shí)利息宵支出朽、匯竄兌損醬失、誘金融畫機(jī)構(gòu)挪手續(xù)熱費(fèi)及辣籌資滋發(fā)生常的其泉他費(fèi)幸用等嘗。智費(fèi)用頌管理或?qū)嵭衅煌M(fèi)用猛工程局歸口汁不同濱部門曾進(jìn)行構(gòu)管理泡。刑公司宮各部銳門的攏辦公松用品夫、工利資、件保險(xiǎn)鍵、培奇訓(xùn)費(fèi)遷用、胡房租巨、物蘇業(yè)費(fèi)說(shuō)由人鍛事行廉政部蛛統(tǒng)一貝歸口樣管理縮；哥以上逗所列碼范圍得外的鮮銷售裝費(fèi)用商由銷臂售部籠統(tǒng)一土歸口長(zhǎng)管理哲；問(wèn)以上題所列薯范圍橋外的淡市場(chǎng)額費(fèi)用懷由市宇場(chǎng)部怕統(tǒng)一才歸口廚管理需；慎以上兄所列瓦范圍誤外的稈管理勒費(fèi)用另由管灑理各懂部門猜在預(yù)蛇算范從圍內(nèi)熊管理馬使用鈔；箭財(cái)務(wù)屠費(fèi)用蠶由財(cái)民務(wù)部驅(qū)統(tǒng)一尿歸口停管理忙。量費(fèi)用愧預(yù)算犬的制因定和鐵審批崗程序版。偵費(fèi)用鐮預(yù)算坊采取葵自上晴而下薯、自芳下而街上的兄方法喚制定洽。竹公司快總部萍根據(jù)察費(fèi)用晉預(yù)算饑上年敞執(zhí)行載情況心進(jìn)行貓分析笑，并謝結(jié)合宰本年判戰(zhàn)略木目標(biāo)棋與銷肢售預(yù)頭算來(lái)舍下達(dá)枯公司襯總體蘇費(fèi)用泉預(yù)算認(rèn)。讓統(tǒng)一頃歸口馳管理叫的費(fèi)肥用由故歸口困管理會(huì)部門警制定酒該項(xiàng)軋費(fèi)用壇的總嶺預(yù)算終。各潑部門扣或辦穗事處塊將本聚部門?；蜣k紅事處旱的預(yù)寨算上吹報(bào)至揭統(tǒng)一認(rèn)歸口涼管理爪的部芹門，喇由該暴部門湊的總我監(jiān)審狹核簽竟字后責(zé)，報(bào)歸總經(jīng)慢理審變批后豪交財(cái)搖務(wù)部找監(jiān)督研執(zhí)行搭。斤其他曲費(fèi)用陳由各慎部門蹤或各橡辦事眾處上飛報(bào)至易財(cái)務(wù)億部，坑由財(cái)猴務(wù)部塞匯總姿統(tǒng)計(jì)席后報(bào)層總經(jīng)渾理審鄙批再壤交財(cái)透務(wù)部拉監(jiān)督星執(zhí)行它。辦費(fèi)用帽審核陸與控浸制：賢各部視門或創(chuàng)辦事歷處須累嚴(yán)格靠遵守驕各項(xiàng)參費(fèi)用林開支嘉標(biāo)準(zhǔn)嘆與本杏部門幕預(yù)算滋，在毅控制奶標(biāo)準(zhǔn)粒與預(yù)筑算范設(shè)圍內(nèi)紙支出冤費(fèi)用組，各鎮(zhèn)辦事帽處經(jīng)拴理和吵各部存門經(jīng)搶理負(fù)春責(zé)對(duì)腰本辦伍事處裁或本饞部門肌的費(fèi)萌用進(jìn)臉行控有制，歇財(cái)務(wù)困部負(fù)鞭責(zé)對(duì)缺各辦逗事處元及各外部門而的費(fèi)套用預(yù)介算執(zhí)授行情調(diào)況進(jìn)湯行控噴制。車費(fèi)用貴報(bào)銷罰期限學(xué)各部恰門或負(fù)辦事涌處支小出費(fèi)架用后郵須在掠一個(gè)烈月內(nèi)紙報(bào)銷鼓，年頸底費(fèi)王用在存結(jié)賬經(jīng)截止跌日前詞發(fā)生磁的費(fèi)破用須夾在截蘋止日嗎前報(bào)喇銷，晝不得巷推延慘至下群一年溜。羊費(fèi)用帥報(bào)銷宣單據(jù)狼要求負(fù)員工促需報(bào)悄銷費(fèi)歲用時(shí)韻，先島填寫傷費(fèi)用住報(bào)銷勉單，清注明裁費(fèi)用謎用途央，報(bào)玉銷時(shí)汪員工亭還須鳴附上渡活動(dòng)截審批仰文件溫。摟各辦嚴(yán)事處多費(fèi)用認(rèn)報(bào)銷叔須先銷填寫靜費(fèi)用盒支出筆報(bào)告貼：個(gè)兵人費(fèi)傍用由蔬銷售個(gè)代表恭填寫鍵費(fèi)用嘩支出疤報(bào)告皂，注么明日店期與倆費(fèi)用筑工程映，公鮮用費(fèi)脈用由困銷售撈秘書助填寫寬費(fèi)用譯支出聞報(bào)告高，經(jīng)厚地區(qū)盜經(jīng)理饒審核慮后，爽每周癢由銷每售秘依書統(tǒng)輝一匯混總寄到至總涂部財(cái)奔務(wù)部辭門。叛報(bào)銷遺程序攻員工咬報(bào)銷龜時(shí)，數(shù)將報(bào)墊銷單棉據(jù)交鈔由直躍屬經(jīng)汪理審乏批，評(píng)按各樹項(xiàng)費(fèi)慨用的列審批等程序扁審批招結(jié)束知后，蕉交財(cái)帥務(wù)經(jīng)炎理審逝核，只假設(shè)為燒預(yù)算鴉內(nèi)費(fèi)鞭用，蠟財(cái)務(wù)貿(mào)部直鈔接支頓付；盤假設(shè)超橋出預(yù)層算由暖財(cái)務(wù)伏部返趙回給悅直屬庭經(jīng)理反；由稅直屬近經(jīng)理堡交直急屬總領(lǐng)監(jiān)審辣核，移直屬折總監(jiān)批再交翻財(cái)務(wù)嶺總監(jiān)郊審核吵，總洋經(jīng)理交審批憐，總憑經(jīng)理舞審批鮮后交學(xué)與財(cái)看務(wù)部桌付款慣。櫻費(fèi)用置執(zhí)行覺(jué)反應(yīng)祖財(cái)務(wù)夾部每木月提葡供費(fèi)綱用執(zhí)能行情憂況表割，按日照費(fèi)井用預(yù)胸算項(xiàng)皮目進(jìn)論行統(tǒng)絹計(jì)，禁并對(duì)江有關(guān)性事項(xiàng)漂作出剖分析弟與說(shuō)郵明，卻交與快各部品門總路監(jiān)及喘總經(jīng)叛理。固費(fèi)用晃控制質(zhì)的考鹽核做帳仁費(fèi)用劍控制盡情況搏將作乒為業(yè)睜務(wù)人超員和蠟中高尾層管評(píng)理人轉(zhuǎn)員考沫核的億重要拒指標(biāo)秩之一隔，具英體辦誰(shuí)法參美見(jiàn)?窗考評(píng)籍管理防制度槐?。做帳

耽附：仆嫁難理那么南外費(fèi)適用管緩理流賓程圖直屬總監(jiān)會(huì)計(jì)出納總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)直屬經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理申請(qǐng)人直屬總監(jiān)會(huì)計(jì)出納總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)直屬經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理申請(qǐng)人填寫費(fèi)用報(bào)銷單N填寫費(fèi)用報(bào)銷單N審核審核活動(dòng)情況總結(jié)審核審核活動(dòng)情況總結(jié)審核審核審批審核預(yù)算內(nèi)Y審批審核預(yù)算內(nèi)YYY借款報(bào)銷報(bào)銷Y借款報(bào)銷報(bào)銷Y登記核銷借款登記核銷借款付款N付款N做費(fèi)用賬務(wù)處理做費(fèi)用賬務(wù)處理處理

被渡差旅榆費(fèi)管穗理辦屋法覆為規(guī)板范山伏谷藍(lán)明公司偽出差婆人員抗差旅碎費(fèi)標(biāo)葬準(zhǔn)及壩差旅悉費(fèi)報(bào)咳銷辦稼法，龜節(jié)約這公司爹費(fèi)用詳，特各制定詞本制掙度。載出差切審批謝員工前的市善內(nèi)出農(nóng)租車學(xué)費(fèi)用證，由控員工智先以滾現(xiàn)金歉支付豬，憑稱發(fā)票剃由直恥接上金級(jí)在怖預(yù)算叫范圍井內(nèi)審怒批支嶄付，午報(bào)銷豪時(shí)員孔工須驢在發(fā)混票上堤寫明幟事由立、出洲發(fā)地瘦與到梢達(dá)地路點(diǎn)。灣員工單因公丘需異灑地出咬差須除填寫尚?出古差申學(xué)請(qǐng)單脖?，比注明隱起始吊地、瞎到達(dá)鬼地點(diǎn)怕，出暴差事淘由，免所需尖時(shí)間論及經(jīng)脈費(fèi)，普申請(qǐng)屬單一偉式兩治聯(lián)，望一聯(lián)諷留財(cái)嫁務(wù)部劉備案?jìng)?，一骨?lián)由蟻出差詳申請(qǐng)跨人留槳存。遷原那么股上，著員工侮出差港由其持直接囑上級(jí)光審批番，區(qū)獻(xiàn)域產(chǎn)慕品專肚員的悔出差鎮(zhèn)申請(qǐng)育須先貍由地叮區(qū)經(jīng)糊理審辰核再梁交市器場(chǎng)總雕監(jiān)審糞批，目山谷自藍(lán)高添級(jí)客寇戶經(jīng)刷理的陵出差鴨申請(qǐng)認(rèn)由地陪區(qū)經(jīng)妹理審敢核后徐交山膊谷藍(lán)污大客愉戶部惰經(jīng)理綠審批幟，V南IP您高級(jí)刪客戶需經(jīng)理厭的出艱差申捏請(qǐng)由由地區(qū)弊經(jīng)理猶審核閃后交莊VI磨P客心戶部落經(jīng)理抹審批照。嚴(yán)構(gòu)禁在剝無(wú)人觀審批拆情況黨下私憲自出匠差。姨出差彈人員督假設(shè)需類借款筆，2螞00斷0元挺以下富由直遵接上控級(jí)審街批，害20男00劇元以父上由俊總經(jīng)孩理審尾批。禽直接擋上級(jí)魚審批讀時(shí)應(yīng)墻分清奉緊急面情況炸，確董定員盡工乘嬸坐交乒通工冊(cè)具的諸種類炸。場(chǎng)公司美總部雁人員爺?shù)钠鞭D(zhuǎn)務(wù)預(yù)撤訂工悲作統(tǒng)誕一由鋪人事酷行政于部前薦臺(tái)進(jìn)際行，散各地劍辦事盡處的袋訂票痰工作編由銷淹售助店理辦歡理，矩前臺(tái)鵲或銷匠售秘剪書須箱及時(shí)境與票碼務(wù)代朗理機(jī)甲構(gòu)聯(lián)衫系，龍及時(shí)張訂票薪，并邁于每粘月月貪底統(tǒng)注一與蜻票務(wù)廊公司異結(jié)賬陪。酬出差救住宿散及伙掏食費(fèi)擺標(biāo)準(zhǔn)株異地亂出差蠅的住增宿費(fèi)鬧標(biāo)準(zhǔn)扣：盡總監(jiān)戀類人扁員住襪宿費(fèi)彎每人厲每天燥喝嘗元標(biāo)英準(zhǔn)熟地區(qū)古經(jīng)理艘、產(chǎn)變品經(jīng)義理住吉宿費(fèi)賺每人藍(lán)每天華襯徐元標(biāo)霸準(zhǔn)定銷售迅代表彼、產(chǎn)童品專寧員住布宿費(fèi)填每人孫每天右巴舉元標(biāo)業(yè)準(zhǔn)鮮一般腰人員縣住宿律費(fèi)每港人每照天喂傾莖元標(biāo)核準(zhǔn)然住宿樹費(fèi)報(bào)絡(luò)銷須夾取得押住宿妖費(fèi)發(fā)美票，換并整虧齊粘駕貼于俱報(bào)銷知單據(jù)煉后。削財(cái)務(wù)筐部根坦據(jù)住霸宿費(fèi)敲開支伯標(biāo)準(zhǔn)變，在圖標(biāo)準(zhǔn)餃范圍快內(nèi)實(shí)炸報(bào)實(shí)竭銷。冷假設(shè)超陽(yáng)過(guò)開小支標(biāo)洽準(zhǔn)，固不予予報(bào)銷搬。宴異地梨出差嚼的伙教食補(bǔ)吊助標(biāo)東準(zhǔn)：統(tǒng)異地呢出差援的伙萄食補(bǔ)急助按跨每人霧每天易慢元墳發(fā)放滾，提塞供餐緣費(fèi)或痰食品猾發(fā)票跪報(bào)銷疏。晶派駐黎外地騰人員罵的住墨房及明伙食貍費(fèi)標(biāo)豆準(zhǔn)桃駐外昆地人務(wù)員的姜住房堤和補(bǔ)顯助費(fèi)晨用由轎各辦膛事處涌負(fù)擔(dān)弟，費(fèi)辣用計(jì)換入個(gè)足人費(fèi)快用總職費(fèi)用普范圍毅內(nèi)。竭派駐棒外地萍人員膀的房找屋租龍金根鋸據(jù)各冊(cè)地區(qū)樓房屋鞠租金販水平雀不同昌，由圖地區(qū)某經(jīng)理桐決定梨，最方高不超超過(guò)月你元薦/月撤。宰派駐換外地衰人員雙的伙釀食補(bǔ)活助標(biāo)獅準(zhǔn)為熊煎恩元/兵天，討按其殃在外仗地的涌實(shí)際慶工作領(lǐng)天數(shù)搬計(jì)算唇。暴差旅貌費(fèi)的栽報(bào)銷芒規(guī)定冬員工伸出差激結(jié)束科后1認(rèn)0日照內(nèi)須仇報(bào)銷諷其出展差費(fèi)彎用，行逾期騰按每陜天千舅分之帶一的簡(jiǎn)標(biāo)準(zhǔn)依扣發(fā)割其差缺旅費(fèi)鴨。嗽報(bào)銷脫差旅啊費(fèi)須券填寫葵差旅還費(fèi)報(bào)忍銷單模，在究報(bào)銷勺單上嶼注明獄出差獻(xiàn)起始丙地、紗目的封地，嗽起始策時(shí)間賤、結(jié)盞束時(shí)壓間，搖預(yù)支普差旅紗費(fèi)金吐額等合信息瘋，并嬸將火馬車票彩或機(jī)楚票、瓣住宿惹發(fā)票丈及其莊他發(fā)佳票粘潤(rùn)貼于荷報(bào)銷銀單之焦后。栽假設(shè)出場(chǎng)差有濫借款賓，報(bào)釣銷時(shí)浴財(cái)務(wù)車部收旺回留壺存出么差申僻請(qǐng)人絞處的尚差旅化費(fèi)借戰(zhàn)款單鳥。勉財(cái)務(wù)獻(xiàn)部對(duì)渴報(bào)銷焦單據(jù)蹦的合勵(lì)理、盛合法典性進(jìn)佛行審砌核。

劣附：穴書折悄濾英干攀反出曾差申尺請(qǐng)單掙掀加亞際課瘦閃瞇淋朋這茫匯駐年摸強(qiáng)月近日病申請(qǐng)灘人咳所在池部門疤或辦科事處窄出發(fā)嫌地貪到達(dá)島地黨出發(fā)正日期聞結(jié)束頓日期筑出差車事由棉預(yù)計(jì)座所需征經(jīng)費(fèi)貓審核漠人狡直接么上級(jí)令審批斯總經(jīng)慘理審長(zhǎng)批

三差旅醫(yī)費(fèi)報(bào)矩銷單妖年顆困月亦白工日鋒申請(qǐng)限人其所在史部門映或辦蘿事處文乘坐解交通游工具牙種類臘審核涂人彎直接卸上級(jí)垃審批蛛總經(jīng)艱理審摸批垃乘坐投交通諷工具蓬起始源站盡到達(dá)族站蝦出發(fā)鮮時(shí)間銳到達(dá)療時(shí)間春車票品/機(jī)壁票金般額鼓其他雖費(fèi)用略：桐月靜日壁時(shí)鄰分艷月控日死時(shí)績(jī)分筑住宿鴿費(fèi)走市內(nèi)泳交通樹費(fèi)盯餐費(fèi)框其他隔票款崖合計(jì)首其他巷費(fèi)用灑合計(jì)年財(cái)務(wù)應(yīng)審核醉應(yīng)報(bào)撤金額太會(huì)計(jì)慘審核瑞簽字

拖第九傅章襪應(yīng)脹收賬添款管鑼理辦障法位為規(guī)尖范山碌谷藍(lán)捎/泰揪科曼蹄公司惑的應(yīng)級(jí)收賬票款管幸理，尼加速豬資金腎的回塔收，啞落實(shí)娃應(yīng)收購(gòu)賬款躲責(zé)任鑄，特絮制定貿(mào)本制霸度。同當(dāng)年妄應(yīng)收州賬款陪管理謀：晚1.倘分銷旨業(yè)務(wù)隆原那么章上不亦得發(fā)增生應(yīng)叢收賬筍款，超堅(jiān)持用“虛款到鉆發(fā)貨頓〞列的原挪那么。率有特束殊情送況經(jīng)堆銷商揚(yáng)需緊盈急用置時(shí)，徹須經(jīng)透銷售陸總監(jiān)妻審核糾，總珍經(jīng)理攏批準(zhǔn)三，方劍可發(fā)偵貨?；?.橫莖直銷活情況勇下，膽山谷理藍(lán)主寺機(jī)須鹽由客播戶預(yù)淋付一蛇定金繪額的綠訂金烘，商卷務(wù)部陵執(zhí)行損采購(gòu)奴發(fā)貨拒后，笑進(jìn)行光安裝遷驗(yàn)收晨，驗(yàn)臨收結(jié)柔束再盾由銷障售代騙表負(fù)作責(zé)催他收尾塘款。蠶山谷兆藍(lán)主兆機(jī)貨雨款假設(shè)輛沒(méi)到杜齊，沸該項(xiàng)劇銷售恰額不樣得計(jì)倉(cāng)入銷劫售代弓表的太銷售借業(yè)績(jī)米，采掙用外扯貿(mào)訂甩貨方親式的配，以享信用辨證到警款為災(zāi)準(zhǔn)計(jì)岡算銷搭售代遵表的次銷售搶額。校3.礙察原那么射上應(yīng)丑收賬教款的紋收款槳期限蟲為3悶個(gè)月俱之內(nèi)劈，假設(shè)買銷售詢代表秀于3日個(gè)月贈(zèng)之內(nèi)您收回增應(yīng)收賢賬款帆，那么袖全額跪計(jì)入細(xì)銷售豈業(yè)績(jī)鬼，假設(shè)田超過(guò)訊3個(gè)手月，惰每超嚇過(guò)1彼天，念那么扣鑄減銷擔(dān)售業(yè)級(jí)績(jī)的和千分端之一于，收壤賬期芹限超豬過(guò)半著年的吐，不召再計(jì)蒜入銷鉆售業(yè)沫績(jī)，械但該層銷售綁代表溉對(duì)該絨款項(xiàng)拌仍負(fù)燕有催謹(jǐn)收責(zé)本任，紙假設(shè)該柔款項(xiàng)孔沒(méi)有描收回恰，將嶺核減滑該銷姓售代毫表的童獎(jiǎng)金稍額。菊4.獻(xiàn)績(jī)銷售憐代表暈在客滿戶發(fā)撞生應(yīng)柜收賬靠款時(shí)這，應(yīng)乏將出暖庫(kù)單莫和財(cái)無(wú)務(wù)部妥開出掩的發(fā)晚票復(fù)它印1頂份留桃存作傭?yàn)榇呤凼湛途鷳艨罱豁?xiàng)的蜜證據(jù)后。勤5.區(qū)普發(fā)生話應(yīng)收前賬款艷時(shí)，控財(cái)務(wù)遭部應(yīng)圓詳細(xì)宰記錄葛應(yīng)收癥賬款型的發(fā)斗生日?qǐng)?zhí)期、弓合同漂號(hào)、身銷售冊(cè)代表外、應(yīng)展收客裁戶名我稱，歷且財(cái)?shù)虅?wù)部潑每月避打出甲應(yīng)收凡賬款矩清單總，并括注明郊以上遇信息炕。負(fù)6.矮蔽假設(shè)賬芽款超防過(guò)合到同規(guī)愁定的視日期飼仍沒(méi)斥有收籌回，感銷售襪代表頸應(yīng)向忠客戶軟發(fā)出載催款疏通知釋單，回并附待上發(fā)蜓票及言出庫(kù)絞單復(fù)瞇印件吼，填床寫后歪交財(cái)致務(wù)審嫩核確每認(rèn)，講蓋財(cái)亦務(wù)章窄后發(fā)賺與客廈戶。衣以前蛋年度深應(yīng)收叫賬款貫管理虹對(duì)于六以前膜年度恐的應(yīng)莊收賬墾款，血財(cái)務(wù)妖部會(huì)驢同銷耀售部偽列出姓應(yīng)收胖賬款柳清單避，注柴明賬的齡、允客戶毀、歸涼屬地幣區(qū)、蝶銷售送代表固、應(yīng)默收金柏額。歪公司配在計(jì)罪算本膨年度牧銷售框代表足獎(jiǎng)金瀉時(shí)，廈應(yīng)考爽慮銷拖售代杠表上導(dǎo)年年制底之男前發(fā)觀生的某應(yīng)收姑賬款被的收薯回情擦況，特假設(shè)銷蛋售代復(fù)表不戀能收牢回，胳那么相值應(yīng)扣漆減其吳獎(jiǎng)金患，先憤扣發(fā)壯獎(jiǎng)金古的5儲(chǔ)0%仇，假設(shè)銀賬款厘能在淺1個(gè)搞季度綿內(nèi)收父回的倚，那么世另5韻0%親發(fā)放紡，2鞭個(gè)季但度內(nèi)串收回變的，螞發(fā)4眨0%參，3凈個(gè)季這度內(nèi)貍收回逐的，撓發(fā)3擱0%封，4個(gè)個(gè)季南度內(nèi)法收回超的，壩發(fā)2寄0%膽，5昂個(gè)季食度內(nèi)草收回裕的發(fā)嫁10邁%，鄭超過(guò)受5個(gè)腥季度周仍不禾能收軋回，未那么另甘50爹%不飾予發(fā)烘放。筆以前浪年度賺應(yīng)收公賬款委應(yīng)分首至各南個(gè)地凡區(qū)，哀由地縮區(qū)經(jīng)暖理負(fù)荒責(zé)催晴收，獅超過(guò)之2年邀以上宅的應(yīng)輩收賬以款收山回，紙公司刻給與鼠收回鄉(xiāng)該款呢的地站區(qū)經(jīng)紛理和剛銷售揭代表高以獎(jiǎng)針勵(lì)。抬浪應(yīng)收吸賬款合監(jiān)督奉財(cái)務(wù)龜部應(yīng)椅監(jiān)督梳應(yīng)收隱賬款式的回納收情南況。億財(cái)務(wù)量部每刮月出僻具應(yīng)魚收賬飽款情藥況表到，注朝明應(yīng)股收日弊期、奔客戶爭(zhēng)名稱與、合圓同號(hào)腹等信詞息，悟發(fā)至屯銷售敏部。

按附：宇俱符坦休布炎墓應(yīng)尖收賬棵款統(tǒng)桿計(jì)分樂(lè)析表裳園列辦事召處名旦稱：菌茅必晌漠境泊她劃版呀萄洗浮暮亦娛年射頓月曉票日旨古銷售希代表債合同朋號(hào)宴客戶川名稱姿發(fā)生鄰日期蜘應(yīng)收堡金額流合計(jì)

灰第十閥章累敢山谷絡(luò)藍(lán)/賄泰科悼曼公郵司財(cái)可務(wù)報(bào)更告與金分析撕制度追為規(guī)恭范山綿谷藍(lán)周/泰戚科曼挑公司挨的財(cái)塔務(wù)報(bào)便告與指分析磚格式詢，使洗財(cái)務(wù)村報(bào)告窯與分欣析全柳面反貼映公倘司的逮經(jīng)濟(jì)鼓活動(dòng)獨(dú)和效圣果，該切實(shí)曠發(fā)揮扇財(cái)務(wù)買分析偶在公揭司管津理中恢的作駱用，悔特制國(guó)定本峰制度開。每財(cái)務(wù)奉報(bào)告程與分參析分焦為財(cái)矩務(wù)會(huì)眉計(jì)報(bào)灘告和幕財(cái)務(wù)摧分析立報(bào)告船兩類跨。財(cái)乞務(wù)會(huì)洲計(jì)報(bào)燙告的搬格式顏、表隱式及貞編制寸方法化，應(yīng)乎執(zhí)行務(wù)財(cái)務(wù)殲、會(huì)番計(jì)制例度規(guī)妥定；隆管理未會(huì)計(jì)殼報(bào)告死的格鏈?zhǔn)?、寇表式還及編西制方浙法，糠由財(cái)籠務(wù)部獸門根戲據(jù)公星司管曬理的哲需要亭統(tǒng)一切制定膨。忍財(cái)務(wù)援會(huì)計(jì)義報(bào)告避1．以會(huì)計(jì)嘗報(bào)告勇的提咽供期房為公掌歷年偉1月臣1日縱至1丈2月垃31昨日紙2．貝年度號(hào)、半跳年度蘇會(huì)計(jì)較報(bào)告警應(yīng)當(dāng)而包括惜：符會(huì)計(jì)搬報(bào)表約；沈會(huì)計(jì)智報(bào)表大附注錘；稈財(cái)務(wù)贏情況棵說(shuō)明朝書。食會(huì)計(jì)牲報(bào)表組包括張資產(chǎn)線負(fù)債授表、膊利潤(rùn)偷表、遣現(xiàn)金卻流量消表及潔相關(guān)怎附表繭。撕季度盞、月胳度財(cái)貍務(wù)會(huì)盾計(jì)報(bào)波告通幸常僅衣指會(huì)理計(jì)報(bào)魂表，彈會(huì)計(jì)勸報(bào)表削至少急應(yīng)當(dāng)端包括僑資產(chǎn)報(bào)負(fù)債屈表和粱利潤(rùn)錫表。肯相關(guān)網(wǎng)附表傳是反虜映企稈業(yè)財(cái)事務(wù)狀恩況，估經(jīng)營(yíng)灑成果蘿和現(xiàn)咱金流擱量的雪補(bǔ)充樸報(bào)表戴，主肉要包困括利殊潤(rùn)分嶼配表動(dòng)以及