公司內(nèi)部會(huì)議制度樣本（二篇）

第4頁共4頁公司內(nèi)部會(huì)議制度樣本一、具體內(nèi)容1、對財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)、收匯員、退稅員、出納員等崗位職責(zé)的審計(jì)和監(jiān)督，具體參照本公司“各崗位職責(zé)”辦理，并按季匯總并做好記錄，作為對各崗位工作人員《崗位責(zé)任制考核》的重要依據(jù)。2、審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員是否按時(shí)和真實(shí)核算公司經(jīng)營情況、上報(bào)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析和余額表。3、審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員核算是否做到帳帳相符、帳證相符、帳實(shí)相符；是否每月核對往來帳款、銀行存款和庫存商品。生產(chǎn)企業(yè)庫存帳面是否與倉庫帳定期核對，倉庫管理人員是否按《倉管員崗位職責(zé)》核算和管理貨物。4、對逾期應(yīng)收帳款、應(yīng)收外匯帳款、積壓庫存是否按規(guī)定進(jìn)行審批和帳務(wù)處理。5、審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員是否按規(guī)定提取和列支各種費(fèi)用。6、審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員是否按《資金管理》運(yùn)營公司資金。7、審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員是否按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)、低值易耗品、遞延資產(chǎn)的攤銷。8、審計(jì)和監(jiān)督各部門購置____元以上固定資產(chǎn)時(shí)是否按規(guī)定審批并對購置____萬元以上固定資產(chǎn)時(shí)是否進(jìn)行公開招標(biāo)。9、公司內(nèi)部實(shí)行內(nèi)審回避制度。凡有內(nèi)審人員直接參與被審計(jì)部門實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，必須回避對該部門所進(jìn)行的內(nèi)審工作。10、公司建立特邀內(nèi)審員制度，特邀內(nèi)審員用于臨時(shí)補(bǔ)充內(nèi)部審計(jì)力量不足，協(xié)助解決內(nèi)審工作中遇到的技術(shù)問題。特邀內(nèi)審人員按照本制度規(guī)定在審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。11、公司在內(nèi)審人員不足時(shí)，由審計(jì)部門提出建議，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意，董事長批準(zhǔn)方可聘請?zhí)匮麅?nèi)審員。二、審計(jì)要求1、各部門在每半年末次月____日前上交會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、各科目余額明細(xì)表和有關(guān)資料。2、各部門在每半年末次月____日前上交“自查報(bào)告”，年末增加清產(chǎn)核查資料，內(nèi)容要完整真實(shí)，不得瞞報(bào)和虛報(bào)，必要時(shí)附詳細(xì)說明。3、各部門提供的資料必須有本企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)簽名蓋章。4、各部門所提供的資料必須在本企業(yè)內(nèi)部審計(jì)正確的基礎(chǔ)上進(jìn)行上報(bào)并對真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。5、生產(chǎn)部門在提供審計(jì)數(shù)據(jù)前要做好存貨盤點(diǎn)工作。6、內(nèi)部審計(jì)人員要堅(jiān)持原則，依法審計(jì)、實(shí)事求事、忠于職守、秉公辦事。對應(yīng)審計(jì)而未審計(jì)項(xiàng)目，或漏審計(jì)，每一不符點(diǎn)扣績效工資____元。不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露機(jī)密、玩忽職守，造成損失按質(zhì)賠償。7、財(cái)務(wù)人員被內(nèi)部審計(jì)人員每查出一條扣績效工資____元，對情節(jié)嚴(yán)重造成損失按質(zhì)賠償。8、各部門上報(bào)資料正確與否，作為年底對各主辦會(huì)計(jì)責(zé)任制考核的重要依據(jù)。9、各部門領(lǐng)導(dǎo)和人員對審計(jì)報(bào)告有異議，可提出申請，由公司總經(jīng)理牽頭組織專業(yè)人員會(huì)審并予以仲裁。在沒有結(jié)論前，審計(jì)決議有效，公司對審計(jì)工作不配合、不執(zhí)行的部門有權(quán)給予處罰。第四節(jié)離任離職審計(jì)制度為了加強(qiáng)企業(yè)管理，正確反映企業(yè)員工任職期間的經(jīng)營業(yè)績和管理水平，確保企業(yè)不斷地發(fā)展，特制訂本管理辦法。一、所有職工離任離職時(shí)，最近二年內(nèi)任職期間的工作情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，并進(jìn)行審計(jì)。二、總結(jié)和審計(jì)的主要內(nèi)容：1、反映內(nèi)部公司和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況。2、反映任職期間如何加強(qiáng)部門管理，發(fā)揮員工積極性團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，部門管理中存在的問題，有什么經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取了哪些重大管理措施。管理中是否因失誤而引起經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重違反公司管理制度造成重大損失和產(chǎn)生不良影響。3、經(jīng)營情況。任期內(nèi)部門年度完成公司指標(biāo)情況，產(chǎn)品和市場開拓情況，培養(yǎng)新業(yè)務(wù)員情況，個(gè)人操作業(yè)務(wù)情況。反映經(jīng)營過程中出現(xiàn)的重大問題、解決辦法、經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。4、反映部門和個(gè)人操作的業(yè)務(wù)債權(quán)債務(wù)情況，預(yù)付款、應(yīng)收帳款和庫存存在的問題和應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任，并指出具體解決辦法。非業(yè)務(wù)人員重點(diǎn)反映個(gè)人失職行為或不作為給企業(yè)造成的損失。5、結(jié)清個(gè)人各類借款（包括備用金等），移交在用的各種物品。6、詳細(xì)說明遺留的問題。經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事、機(jī)構(gòu)和各種糾紛等。7、對企業(yè)提出合理化建議。三、在個(gè)人總結(jié)的基礎(chǔ)上，公司經(jīng)理助理以上由公司辦公室和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審計(jì)；公司部門經(jīng)理以下，由公司負(fù)責(zé)審計(jì)，并把審計(jì)結(jié)果報(bào)公司辦公室備案并辦理有關(guān)手續(xù)。對有異議或不清楚的，公司辦組成臨時(shí)備審組進(jìn)行復(fù)審。把所有審計(jì)結(jié)果存入檔案，作為離任離職者的工作業(yè)績。離任審計(jì)有不良記載者，原則同意離任但不允許調(diào)離本部門。情節(jié)嚴(yán)重者輕則作出處罰；重則直至追究法律責(zé)任。公司內(nèi)部會(huì)議制度樣本（二）一、上下班時(shí)間公司上下班時(shí)間分為兩個(gè)時(shí)間段，分別為早8：____至晚17：10或早9：____至晚17：40，員工可根據(jù)自身情況安排確定，時(shí)間一旦確定當(dāng)月不得更改，不得遲到。項(xiàng)目出差和因公外出辦事按正常出勤處理，如有事不能按時(shí)到崗必須提前請假說明原由及到崗時(shí)間，可采取電話或短信形式通知公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理和考勤管理員。如因工作需要加班時(shí)間超過晚九點(diǎn)（單位或家中均可），可由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，上班時(shí)間可推延____分鐘，按正常出勤處理。二、請假安排根據(jù)《中人力資源管理咨詢有限公司福利管理制度》員工每月可以享受一天帶薪病假，公司有權(quán)要求員工出具就醫(yī)病歷記錄或病____明單，但不能跨月度累積使用。員工每月可以享受一天帶薪事假，但必須提前請假說明原由并爭得公司總經(jīng)理和部門經(jīng)理的同意，不能跨月度累積使用。（建議）非帶薪病事假按《中人力資源管理咨詢有限公司福利管理制度》中有關(guān)規(guī)定處理。三、出勤獎(jiǎng)勵(lì)月末對于當(dāng)月全勤員工給予每月____元全勤獎(jiǎng)勵(lì)（暫定），年終將出勤情況記入年終考核（考核標(biāo)準(zhǔn)待定）或一次性發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)（金額待定）。月末對于當(dāng)月遲到一次者扣除____%全勤獎(jiǎng)勵(lì)，遲到兩次者扣除全部全勤獎(jiǎng)勵(lì)。四、考勤管理公司設(shè)立兩名考勤管理員，負(fù)責(zé)每天記錄員工出勤情況，月末由公司總經(jīng)理及考勤管理員簽字后作為年終考核依據(jù)。內(nèi)部審計(jì)制度一、具體內(nèi)容1、對財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)、收匯員、退稅員、出納員等崗位職責(zé)的審計(jì)和監(jiān)督，具體參照本公司“各崗位職責(zé)”辦理，并按季匯總并做好記錄，作為對各崗位工作人員《崗位責(zé)任制考核》的重要依據(jù)。2、審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員是否按時(shí)和真實(shí)核算公司經(jīng)營情況、上報(bào)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析和余額表。3、審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員核算是否做到帳帳相符、帳證相符、帳實(shí)相符；是否每月核對往來帳款、銀行存款和庫存商品。生產(chǎn)企業(yè)庫存帳面是否與倉庫帳定期核對，倉庫管理人員是否按《倉管員崗位職責(zé)》核算和管理貨物。4、對逾期應(yīng)收帳款、應(yīng)收外匯帳款、積壓庫存是否按規(guī)定進(jìn)行審批和帳務(wù)處理。5、審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員是否按規(guī)定提取和列支各種費(fèi)用。6、審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員是否按《資金管理》運(yùn)營公司資金。7、審計(jì)和監(jiān)督財(cái)務(wù)人員是否按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)、低值易耗品、遞延資產(chǎn)的攤銷。8、審計(jì)和監(jiān)督各部門購置____元以上固定資產(chǎn)時(shí)是否按規(guī)定審批并對購置____萬元以上固定資產(chǎn)時(shí)是否進(jìn)行公開招標(biāo)。9、公司內(nèi)部實(shí)行內(nèi)審回避制度。凡有內(nèi)審人員直接參與被審計(jì)部門實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，必須回避對該部門所進(jìn)行的內(nèi)審工作。10、公司建立特邀內(nèi)審員制度，特邀內(nèi)審員用于臨時(shí)補(bǔ)充內(nèi)部審計(jì)力量不足，協(xié)助解決內(nèi)審工作中遇到的技術(shù)問題。特邀內(nèi)審人員按照本制度規(guī)定在審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。11、公司在內(nèi)審人員不足時(shí)，由審計(jì)部門提出建議，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意，董事長批準(zhǔn)方可聘請?zhí)匮麅?nèi)審員。二、審計(jì)要求1、各部門在每半年末次月____日前上交會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、各科目余額明細(xì)表和有關(guān)資料。2、各部門在每半年末次月____日前上交“自查報(bào)告”，年末增加清產(chǎn)核查資料，內(nèi)容要完整真實(shí)，不得瞞報(bào)和虛報(bào)，必要時(shí)附詳細(xì)說明。3、各部門提供的資料必須有本企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)簽名蓋章。4、各部門所提供的資料必須在本企業(yè)內(nèi)部審計(jì)正確的基礎(chǔ)上進(jìn)行上報(bào)并對真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。5、生產(chǎn)部門在提供審計(jì)數(shù)據(jù)前要做好存貨盤點(diǎn)工作。6、內(nèi)部審計(jì)人員要堅(jiān)持原則，依法審計(jì)、實(shí)事求事、忠于職守、秉公辦事。對應(yīng)審計(jì)而未審計(jì)項(xiàng)目，或漏審計(jì)，每一不符點(diǎn)扣績效工資____元。不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露____、玩忽職守，造成損失按質(zhì)賠償。7、財(cái)務(wù)人員被內(nèi)部審計(jì)人員每查出一條扣績效工資____元，對情節(jié)嚴(yán)重造成損失按質(zhì)賠償。8、各部門上報(bào)資料正確與否，作為年底對各主辦會(huì)計(jì)責(zé)任制考核的重要依據(jù)。9、各部門領(lǐng)導(dǎo)和人員對審計(jì)報(bào)告有異議，可提出申請，由公司總經(jīng)理牽頭____專業(yè)人員會(huì)審并予以仲裁。在沒有結(jié)論前，審計(jì)決議有效，公司對審計(jì)工作不配合、不執(zhí)行的部門有權(quán)給予處罰。第四節(jié)離任離職審計(jì)制度為了加強(qiáng)企業(yè)管理，正確反映企業(yè)員工任職期間的經(jīng)營業(yè)績和管理水平，確保企業(yè)不斷地發(fā)展，特制訂本管理辦法。一、所有職工離任離職時(shí)，最近二年內(nèi)任職期間的工作情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，并進(jìn)行審計(jì)。二、總結(jié)和審計(jì)的主要內(nèi)容：1、反映內(nèi)部公司和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況。2、反映任職期間如何加強(qiáng)部門管理，發(fā)揮員工積極性團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，部門管理中存在的問題，有什么經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取了哪些重大管理措施。管理中是否因失誤而引起經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重違反公司管理制度造成重大損失和產(chǎn)生不良影響。3、經(jīng)營情況。任期內(nèi)部門年度完成公司指標(biāo)情況，產(chǎn)品和市場開拓情況，培養(yǎng)新業(yè)務(wù)員情況，個(gè)人操作業(yè)務(wù)情況。反映經(jīng)營過程中出現(xiàn)的重大問題、解決辦法、經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。4、反映部門和個(gè)人操作的業(yè)務(wù)債權(quán)債務(wù)情況，預(yù)付款、應(yīng)收帳款和庫存存在的問