支票管理制度模板（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)支票管理制度模板一、支票的使用1.企業(yè)人員需用支票，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)事先將支票登記好，填寫(xiě)收款單位、支票用途、支票號(hào)碼、預(yù)計(jì)用款金額等，由經(jīng)手人在掛支單上簽字或蓋章。其他人員因工作需要購(gòu)買(mǎi)物品或支付有關(guān)費(fèi)用需借用支票時(shí)，要逐項(xiàng)登記日期、支票號(hào)碼、款項(xiàng)用途、用款限額，并由借用人簽字。財(cái)會(huì)人員在簽發(fā)支票時(shí)，必須填寫(xiě)好日期、抬頭、用途，金領(lǐng)大、小寫(xiě)，遇有特殊情況，也必須填寫(xiě)日期、抬頭用途。二、支票的管理1.空白支票和支票印鑒，必須設(shè)專人負(fù)責(zé)保管。支票必須隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用，嚴(yán)防支票遺失和被盜。2.財(cái)會(huì)部門(mén)要建立嚴(yán)格的支票管理制度。必須指定專人負(fù)責(zé)支票的購(gòu)買(mǎi)及使用，并建立支票登記本，按照支票號(hào)碼逐一進(jìn)行登記。對(duì)已簽發(fā)出的支票，要及時(shí)催報(bào)注銷，并定期核對(duì)，做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)丟失短少，必須及時(shí)查找，同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。____支票管理人員或使用人員一旦發(fā)現(xiàn)支票丟失被盜，應(yīng)立即查找，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并向財(cái)會(huì)、保衛(wèi)部門(mén)反映，迅速到銀行辦理掛失手續(xù)，向公安部門(mén)報(bào)案。6.簽發(fā)支票時(shí)，支票用途項(xiàng)內(nèi)容要填寫(xiě)真實(shí)、齊全，字跡要清晰，不得更改大小寫(xiě)金額，為避免簽發(fā)空頭支票，財(cái)會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)確地控制銀行存款余額，及時(shí)正確地記載賬務(wù)，定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。7.嚴(yán)格結(jié)算辦法，必須做到：（1）不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;（2）不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期或空期支票;（3）不準(zhǔn)將支票出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人使用;（4）不準(zhǔn)將支票做抵押;（5）不準(zhǔn)簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票。____支票使用要求（l）支票金額起點(diǎn)為_(kāi)___元。（2）支票有效期____天;背書(shū)轉(zhuǎn)讓地區(qū)的轉(zhuǎn)賬支票付款期為_(kāi)___天（自簽發(fā)的次日算起，到期日遇假日順延）。（3）簽發(fā)支票應(yīng)使用碳素墨水填寫(xiě)，沒(méi)有按規(guī)定填寫(xiě)，被涂改冒領(lǐng)的，由簽發(fā)人負(fù)責(zé)。（4）不得更改支票大小寫(xiě)金額和收款人姓名，其他內(nèi)容如有更改，必須簽發(fā)人加蓋預(yù)留銀行印鑒。（5）按銀行的有關(guān)規(guī)定，因簽發(fā)空頭支票和支票印章與預(yù)留銀行印鑒不符而造成的退票，銀行處以____%但不低于____元罰款。對(duì)屢次簽發(fā)的，銀行將給予警告，通報(bào)批評(píng)，直至停止簽發(fā)支票。9.過(guò)期、作廢支票要按號(hào)訂在原始憑證序號(hào)中，妥善保管，不準(zhǔn)將支票亂扔亂放。支票管理制度模板（二）1.1目的因支票具有變現(xiàn)能力較差，容易偽造等特殊性，為規(guī)范分公司支票管理，系統(tǒng)性減少支票風(fēng)險(xiǎn)，保證我司支票安全，特對(duì)支票管理做如下規(guī)定：22.12.2收客戶支票時(shí)必須對(duì)支票以下信息進(jìn)行____：2.32.4對(duì)于非同行支票的，各分公司財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)了解支票跨行支票結(jié)算工作日，根據(jù)實(shí)際情況跟進(jìn)銀行到賬情況。2.52.6支票登記管理分公司財(cái)務(wù)部在收到支票時(shí)必須對(duì)所收支票進(jìn)行登記，登記內(nèi)容應(yīng)至少包含但不限于以下信息：2.733.13.2主要簽字人由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和分公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。備用簽字人由分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和分公司總經(jīng)理共同提名，報(bào)財(cái)務(wù)中心審批同意后確定。3.3如果主要簽字人不在，由備用簽字人簽字。支票開(kāi)具支票開(kāi)具之前必須填寫(xiě)oa付款申請(qǐng)單，根據(jù)分權(quán)手冊(cè)完成職能審批，然后進(jìn)行財(cái)務(wù)審批后方可開(kāi)具支票付款。3.4銀行支付確認(rèn)為確保資金安全，分公司財(cái)務(wù)部應(yīng)去函開(kāi)戶行，持票人持集團(tuán)開(kāi)出的支票到銀行結(jié)算前，銀行必須電話跟支票簽字人確認(rèn)無(wú)誤后方可支付。如無(wú)支票簽字