業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本（二篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本一、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理目的為了加強(qiáng)周轉(zhuǎn)金管理，防止資金損失，有效控制資金占用，在保證各門店及部門日常經(jīng)營(yíng)需要的同時(shí)，最大限度的提高資金使用效率，特?cái)M定業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度。二、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的定義業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金是指因工作原因而頻繁發(fā)生現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的部門或個(gè)人，向企業(yè)借用一定數(shù)額的現(xiàn)金。三、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的范圍1.業(yè)務(wù)周圍金適用范圍：____公司所有直營(yíng)門店、財(cái)務(wù)部、生鮮采配中心。2.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金適用崗位范圍：門店收銀員、營(yíng)業(yè)款出納、售后（或總臺(tái)）、生鮮采配中心、公司財(cái)務(wù)出納、門店財(cái)務(wù)出納。3.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金內(nèi)容范圍。具體可分為收銀員周轉(zhuǎn)金、兌換零鈔周轉(zhuǎn)金、節(jié)假日臨時(shí)周轉(zhuǎn)金、售后（或總臺(tái)）退貨及理賠周轉(zhuǎn)金、財(cái)務(wù)出納報(bào)銷周轉(zhuǎn)金、生鮮采配中心采購(gòu)流動(dòng)周轉(zhuǎn)金。四、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金定額標(biāo)準(zhǔn)1.1收銀員周轉(zhuǎn)金。大賣場(chǎng)____元/人；綜超、標(biāo)超____元/人。根據(jù)門店客流量擬定，大賣場(chǎng)客流相對(duì)較大，故收銀員周轉(zhuǎn)金較高于綜超及標(biāo)超；1.2兌換零鈔周轉(zhuǎn)金。同口徑大賣場(chǎng)門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的____％；同口徑綜超門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的____％；同口徑標(biāo)超門店為門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的____％；新開(kāi)門店為預(yù)計(jì)現(xiàn)金日均零售銷售額的____％。同時(shí)符合上述門店的定額但上限不能超過(guò)____萬(wàn)元。針對(duì)年銷售額超____億的門店，考慮零鈔兌換困難，結(jié)合門店實(shí)際情況，最高限額為原兌換零鈔周轉(zhuǎn)金的____%，并經(jīng)分管營(yíng)運(yùn)副總、分管財(cái)務(wù)副總審批后，報(bào)營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部備案；____節(jié)假日臨時(shí)周轉(zhuǎn)金。年銷售____億以下增量比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的____%，年銷售____億以上增量比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的____%。對(duì)門店來(lái)說(shuō)，節(jié)假日主要是指春節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)三大節(jié)日，這三大節(jié)日銷售急劇增加，零鈔的需求也相應(yīng)增大，為了不影響門店的銷售，可適當(dāng)對(duì)門店的零鈔備用金相應(yīng)增加；1.4售后（或總臺(tái)）退貨及理賠最高周轉(zhuǎn)金額度：大賣場(chǎng)門店____元，綜超門店____元，標(biāo)超門店____元；1.5生鮮采配中心流動(dòng)周轉(zhuǎn)金：根據(jù)業(yè)務(wù)需求額定，現(xiàn)暫擬定為_(kāi)___萬(wàn)（生鮮配送____萬(wàn)元、金華配送____萬(wàn)元、黃巖配送____萬(wàn)元）；超過(guò)此限額的部分，應(yīng)在當(dāng)日下班前送存銀行。五、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理1.管理規(guī)定各項(xiàng)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金各門店店長(zhǎng)、各部門經(jīng)理為第一管理責(zé)任人，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)金由使用人負(fù)責(zé)資金安全，每天需對(duì)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；生鮮采配中心采購(gòu)的周轉(zhuǎn)金由生鮮采配中心經(jīng)理為第一責(zé)任人，周轉(zhuǎn)金指定監(jiān)管專人負(fù)責(zé)資金安全，每天需對(duì)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行盤點(diǎn)（生鮮采配中心流程另附）。財(cái)務(wù)部每月不定期地對(duì)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行1一次盤查，如發(fā)生短少，由責(zé)任人全額賠償。門店的收銀周轉(zhuǎn)金及兌換零鈔周轉(zhuǎn)金一般由營(yíng)業(yè)款出納統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)領(lǐng)用，所領(lǐng)用的周轉(zhuǎn)金由營(yíng)業(yè)款出納總負(fù)責(zé)，營(yíng)業(yè)款出納有責(zé)任維護(hù)資金的安全。門店店長(zhǎng)要知悉業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的總額，并不定期地派專人對(duì)其進(jìn)行抽查，門店通過(guò)不定期的自查，以防止業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金挪作他用。若后期發(fā)生短少，由使用人全額賠償。財(cái)務(wù)出納周轉(zhuǎn)金每天進(jìn)行盤點(diǎn)，日結(jié)日清，若后期發(fā)生短少，由使用人全額賠償。3.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管理3.1財(cái)務(wù)出納周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)用的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，部門負(fù)責(zé)人必須指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用、使用和妥善保管。在領(lǐng)用時(shí)需領(lǐng)用人提出申請(qǐng)，填寫《借款結(jié)算單》，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后進(jìn)行領(lǐng)用。（現(xiàn)金限額如需要增加，應(yīng)報(bào)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進(jìn)行審批，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批確認(rèn)。新開(kāi)門店需經(jīng)門店店長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分管財(cái)務(wù)副總審批后向財(cái)務(wù)部領(lǐng)用；額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進(jìn)行審批，由營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批確認(rèn)；根據(jù)采購(gòu)量額定的周轉(zhuǎn)金，由生鮮采配中心經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)填寫《借款結(jié)算單》，由生鮮采配中心經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后進(jìn)行領(lǐng)用。額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進(jìn)行審批，即由生鮮采配中心經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理、生鮮采配中心分管副總、財(cái)務(wù)副總審批。生鮮采配中心采購(gòu)的周轉(zhuǎn)金要求使用人日結(jié)日清，指定監(jiān)管專人負(fù)責(zé)開(kāi)票供應(yīng)商的貨款及時(shí)（供應(yīng)商合同中應(yīng)予以明確的時(shí)間）打入指定賬戶，以確保采購(gòu)流動(dòng)周轉(zhuǎn)金及時(shí)回籠。____周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用流程業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度范本（二）關(guān)于貸款周轉(zhuǎn)金補(bǔ)助工作說(shuō)明按照《____繼續(xù)做好企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金應(yīng)急支持工作____》（青經(jīng)信字〔____〕____號(hào)）、《____做好小微企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)扶持項(xiàng)目管理工作____》（青經(jīng)信字〔____〕____號(hào)）和《____貫徹落實(shí)國(guó)發(fā)〔____〕14____文件進(jìn)一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展____》（青政發(fā)〔____〕____號(hào)）要求，我司對(duì)于符合以下要求的企業(yè)提供申請(qǐng)補(bǔ)助的服務(wù)。一、申請(qǐng)條件1、業(yè)務(wù)在____年____月____日-____年____月____日期間；2、享受周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。兩天以內(nèi)周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)使用費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)（即無(wú)補(bǔ)貼），從第三天開(kāi)始按周轉(zhuǎn)金額____%/天的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助，補(bǔ)助金額最高不超過(guò)____%。（補(bǔ)助條件），即業(yè)務(wù)周期在3—____天內(nèi)。3、每家企業(yè)每年補(bǔ)助的貸款周轉(zhuǎn)金次數(shù)不超過(guò)二次，包括在其他擔(dān)保機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的周轉(zhuǎn)金補(bǔ)貼；4、每次貸款周轉(zhuǎn)金額度不超過(guò)____萬(wàn)元，二、申請(qǐng)周轉(zhuǎn)金補(bǔ)助企業(yè)需提供的材料1.貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目申請(qǐng)表（請(qǐng)見(jiàn)附件1），企業(yè)需加蓋企業(yè)公章，并到注冊(cè)地所在主管部門（區(qū)經(jīng)信委）審批蓋章；2.企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼書(shū)、稅務(wù)登記證、貸款卡的復(fù)印件（需加蓋企業(yè)公章）；3.企業(yè)與投（融）資機(jī)構(gòu)簽訂的貸款周轉(zhuǎn)金借款合同和收費(fèi)憑證，銀行的續(xù)貸合同等資料復(fù)印件；不明事項(xiàng)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系財(cái)務(wù)部，謝謝。財(cái)務(wù)部貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目申請(qǐng)表（二）（由接受貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)的中小企業(yè)填寫）單位：萬(wàn)元、天篇三：____市民營(yíng)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金申請(qǐng)表____市民營(yíng)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金申請(qǐng)表年月日企業(yè)申請(qǐng)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金所需資料清單（一）企