裝飾公司管理制度XXXX-9-

───────★──────“無以規(guī)矩，不成方圓"。為確保本公司各項工作能有條不紊地順利進行,使各部門職能清楚，每位員工職責(zé)明確,且有章可循，有據(jù)可依,以維護公司正常的工作秩序,規(guī)范員工的言行，調(diào)動員工工作的積極性，促進公司的進一步發(fā)展，故根據(jù)我公司實際特設(shè)定其管理機構(gòu)及制第一章機構(gòu)設(shè)置及崗職設(shè)定第一節(jié)機構(gòu)設(shè)置室：總經(jīng)理室；五部：行政部、工程部、客戶部、設(shè)計部、財務(wù)根據(jù)公司目前實際暫設(shè)20個崗位及職務(wù),今后隨著公司的發(fā)展變總經(jīng)理一人，總經(jīng)理助理一人，共兩人.經(jīng)理一人,副經(jīng)理二人，工程主管二人,采購一人，庫管一人共七(另下設(shè)四個工組組長,即：泥工組組長、木工組組長、漆工組組第二章部門職能及崗位職責(zé)第一節(jié)部門職能力資源、文書檔案、員工考核和辦公室管理工作,并負責(zé)各部門的協(xié)理.2、愛崗敬業(yè),恪盡職守,求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新,縱觀全局，站在公司4、協(xié)助總經(jīng)理策劃公司未來的發(fā)展方向、規(guī)模及模式,描繪出公司5、嚴格公司內(nèi)部管理,認真督查、考核各部門工作的執(zhí)行情況,并根據(jù)其優(yōu)劣作出獎勵或處罰,以保證公司各項工作的正常運行.6、統(tǒng)管公司各部門,處理好各部門之間的協(xié)調(diào)配合，使其步調(diào)一協(xié)同作戰(zhàn),形成合力,以提高工作效率與經(jīng)濟效益,促進公司的進一步7、根據(jù)公司發(fā)展需要指導(dǎo)相關(guān)部門組織好新員工的招聘、培訓(xùn)以及試用期的考核等工作.8、督促工程部抓好各項工程的施工質(zhì)量和施工安全工作，使各項工程能按質(zhì)按量按期完成.9、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水10、努力完成總經(jīng)理交賦的其他工作。2、根據(jù)總經(jīng)理的旨意和本公司實際制定各項規(guī)章制度，并以身作則，帶頭執(zhí)行.8、負責(zé)組織好每周的行政辦公會和員工工作例會.作好周工作計劃工作,處理好行政事務(wù)和日常事務(wù)工作。愛崗敬業(yè)，務(wù)實3、根據(jù)公司發(fā)展需要協(xié)助部門經(jīng)理組織好新員工的招聘、培訓(xùn)以及試用期的考核等工作.4、督促本部門有關(guān)人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工查、督辦工作，保證良好的外部關(guān)系和公司內(nèi)部決議的暢通.7、根據(jù)公司工作情況收集各方面意見，按周提交行政辦公會研究解2、遵守本公司各項規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守,努力工作。3、在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下參與各項規(guī)章制度的制定和督查,并如實的將執(zhí)行情況反映給上級,以便及時處理和糾正.4、負責(zé)巡查各施工現(xiàn)場，收集各部門的工作，業(yè)務(wù)活動情況,并認真作好記載，及時向上級匯報.1、在部門經(jīng)理、副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下創(chuàng)造性地開展工作。(4)做好工作日程安排及辦公會議記錄,5、竭力完成上級交賦的其他工作。3、全面負責(zé)工程的預(yù)決算,施工質(zhì)量,施工安全工作,并根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急合理的調(diào)配人員和配送材料.4、組織各工組員工認真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情意見。負責(zé)督促檢查各工組對工人的考核考勤，要求對工人的出5、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理6、作好施工的周工作計劃與小結(jié)，不斷總結(jié)經(jīng)驗,改進管理方法,7、完成總經(jīng)理交賦的其他工作.七、工程部副經(jīng)理1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,直接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理管理好公司各項施工工程,愛崗敬業(yè)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取.量、施工安全工作，并根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急合理的調(diào)配人員和配送材料.4、組織員工認真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度,并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育,并將情況通報行政部擬定處5、督促核查對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以平.7、作好施工的周工作計劃與小結(jié),不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進管理方法,以1、在部門經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,管理好所負責(zé)的工區(qū)的各項施3、協(xié)助部門經(jīng)理抓好施工現(xiàn)場的管理工作，尤其要著力抓好施工質(zhì)量、施工安全工作,并根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急合理的調(diào)配4、組織員工認真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對5、督促核查對工人的考核考勤,要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確無誤.6、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水7、作好施工的周工作計劃與小結(jié),不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進管理方法，4、材料采購盡量做到貨比三家，遵循價廉物美的原則，必須精打5、須隨時了解掌握材料市場的價格行情，及時通報工程部，以便核3、工作以服從于施工需要為準則，想施工之所想,急施工之所急，4、應(yīng)有高度的工作責(zé)任心，材料入庫必須認真清點數(shù)量,若發(fā)現(xiàn)不等）不能直接入庫的，庫管員必須到現(xiàn)場驗收或由現(xiàn)場主管代為驗十一、客戶部經(jīng)理談與客戶咨詢服務(wù)工作,愛崗敬業(yè),務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取.2、貫徹執(zhí)3、團結(jié)本部員工努力完成公司下達的各項業(yè)務(wù)洽談任務(wù)，作好客戶的咨詢服務(wù)和協(xié)調(diào)聯(lián)系工作,準確、及時地將客戶的施工要求與意要求的地方，應(yīng)及時通知工程部安排工人整改。對客戶新增施工內(nèi)容5、按照施工合同規(guī)定及時催收工程進度款，工程竣工經(jīng)客戶驗收合6、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水平.7、作好本部的周工作計劃與小結(jié),不斷總結(jié)經(jīng)驗,改進管理方法,以3、協(xié)助部門經(jīng)理團結(jié)本部門員工努力完成公司下達的各項業(yè)務(wù)洽談4、協(xié)助部門經(jīng)理作好工程的整改工作.7、作好本部門的周工作計劃與小結(jié)，不斷總結(jié)經(jīng)驗,改進工作方法,2、努力完成公司下達的各項業(yè)務(wù)洽談任務(wù)，作好客戶的咨詢服務(wù)工4、在部門經(jīng)理的安排下及時催收工程進度款和工程尾款.6、作好周工作計劃與小結(jié)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進工作方法，以提1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面主持設(shè)計部工作,主管公司各項工程的施工設(shè)計及廣告設(shè)計工作。愛崗敬業(yè)，務(wù)實創(chuàng)新,開拓進取.密切聯(lián)系及時了解掌握客戶的設(shè)計要求和意圖，力求準確無誤地設(shè)4、應(yīng)有全新的思維與理念,要求所設(shè)計的施工圖紙既規(guī)范又有創(chuàng)意;心滿意，而且亦能反映我名度風(fēng)格.5、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水6、作好本部的周工作計劃與小結(jié),不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進管理方法,以1、在部門主任領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)本部門的施工設(shè)計工作。在工作中起好骨干作用，賦有指導(dǎo)設(shè)計員完成設(shè)計任務(wù)的義務(wù)。愛崗敬業(yè)，務(wù)實開拓進取.2、工作須精益求精，要求會圖準確、規(guī)范,耐心解答客戶的疑問，詳細為客戶闡明設(shè)計構(gòu)思，力求客戶明白設(shè)計意圖,避免施工中因設(shè)戶保持密切聯(lián)系及時了解掌握客戶的設(shè)計要求和意圖，力求準確無4、應(yīng)有全新的思維與理念，設(shè)計出較高水平的設(shè)計圖,要求所設(shè)計的施工圖紙既規(guī)范又有創(chuàng)意；既經(jīng)濟又具檔次；既符合傳統(tǒng)文化又5、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及6、作好本部的周工作計劃與小結(jié)，不斷總結(jié)經(jīng)驗,改進管理方法,以7、完成上級交賦的其他工作。3、努力完成公司下達的各項設(shè)計任務(wù)。應(yīng)主動向設(shè)計師請教學(xué)習(xí),4、與客戶保持密切聯(lián)系及時了解掌握客戶的設(shè)計要求和意圖,力求準5、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想6、作好本部的周工作計劃與小結(jié),不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進管理方法，7、完成上級交賦的其他工作。十七、財務(wù)主管1、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)本公司的財務(wù)工作。遵守公司的各項規(guī)3、負責(zé)做好本公司的財務(wù)收支、財務(wù)核算以及財務(wù)的預(yù)、決算工4、遵守財務(wù)制度,執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān).協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率.5、做好各項經(jīng)費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。6、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自已的思想覺悟和1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下直接受財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)，主要負責(zé)公司的會計2、負責(zé)做好本公司的的財務(wù)收支、財務(wù)核算以及財務(wù)的預(yù)、決算工3、遵守財務(wù)制度,執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān),配合財務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，力求提高資金的使用效率.4認真審核報銷憑證，應(yīng)對報銷單的真實性、合法性、合理性向總5、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自已的思想覺悟和業(yè)務(wù)水平.6、努力完成上級交賦的其他工作.十九、出納1、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)本公司的出納工作.遵守公司的各項規(guī)2、協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金,增收節(jié)資，提高資金的3、認真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表符。不得坐支現(xiàn)金,挪用公款.4、認真執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān)。5、嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標(biāo)準、范圍及審批權(quán)限，認真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，直接歸屬行政部,由行政部經(jīng)理根據(jù)各部門工作需要給予調(diào)派。須遵守公司的各項規(guī)章制度,服從上級安排，愛崗敬業(yè)，怡盡職守,切實作好公司的運輸接送任務(wù).2、必須嚴格遵守車輛管理制度和交通規(guī)則,按時參加交通管理部門清潔衛(wèi)生。因公出車，必須填寫出車單，由總經(jīng)理或行政部經(jīng)理審4、出車前必須認真檢查車況是否完好，性能是否禁出車,并及時向行政部匯報,呈交書面修車申請，闡明修車原因，公車私用所發(fā)生車禍之全部費用一律自理,公司還將視其情節(jié)給予相應(yīng)處罰.第三章辦公室常規(guī)管理制度第一節(jié)工作人員行為規(guī)范1、熱愛祖國，熱愛裝飾行業(yè)，忠實本公司,遵紀守法，恪盡職守、愛崗敬業(yè)，永不懈怠.2、服從領(lǐng)導(dǎo),維護公司總經(jīng)理權(quán)威,遵守公司的各項規(guī)章制度，不斷3、遵守職業(yè)道德，誠實守信，熱情待客,優(yōu)質(zhì)服務(wù)，文明禮貌,垂范平和.4、熱愛集體、關(guān)心同志,團結(jié)協(xié)作,互相幫助，共同進步.第二節(jié)工作人員工作守則1、工作人員上班時須佩帶胸卡，衣冠整潔如時，打扮大方得體,精神飽滿。2、按時上下班，有事、因病須請假,因公外出3、愛護辦公設(shè)施設(shè)備，保持工作環(huán)境及辦公設(shè)備的清潔衛(wèi)生，不得隨意亂扔垃圾、亂吐痰,不得在辦公場所的墻壁或門窗亂張貼.4、工作時間在辦公場所不得高聲喧嘩、唱歌、喝酒，不得吵罵爭5、未經(jīng)上級允許，不得隨意搬移辦公設(shè)備，改動辦公設(shè)施，不得使用為客戶準備的紙杯子，不得公司物品私用，不得用公司電話打私6、每日，各部人員下班前,必須認真做好本部門的清潔衛(wèi)生，收檢好辦公資料，關(guān)閉電器電源以及關(guān)好門窗之后方能離去.7、全體員工均不得做損害公司形象和公司利益的事，不得做有損他人利益的事。不得侵公利私,不得弄虛作假,應(yīng)誠實勞動，合法創(chuàng)第三節(jié)出勤及工休制度1、根據(jù)本公司實際、實行周六工作制,即：每周星期一至星期六為2、每周星期一上午9：00鐘全體員工必須準時參加工作例會,并作3、人員上班作席時間：上午8：30鐘-12:00鐘;下午1:00鐘—5:30鐘.（因臨時工作所涉及到的部門及相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)工作為公司工作而又未能補休的應(yīng)視為加班工作.6、員工是否需要加班原則上由部門負責(zé)人根據(jù)工作需要而定,并報7、員工加班后，部門負責(zé)人安排了補休或自己申請了補休則不能算8、員工加班后未能補休者,可在當(dāng)月內(nèi)補發(fā)加班津貼。津貼標(biāo)準根據(jù)公司經(jīng)濟狀況由總經(jīng)理確定.一天告知行政部.2、員工必須按時上下班,遲于規(guī)定上班時間或早于規(guī)定下班時間10分鐘內(nèi)視為遲到或早退;超過一小時無故未到工作崗位，或累積遲3、凡有缺勤者應(yīng)受到相應(yīng)的經(jīng)濟處罰：遲到或早退一次給予批評警告，二次扣發(fā)當(dāng)日工資，每月累計遲到早退五次者扣發(fā)半月工資。曠工一天扣發(fā)三天工資,每月累計曠工三天及以上者，降低一個工資第五節(jié)請假制度1、請假指在公司規(guī)定的工作時間內(nèi)，職工因病或需要從事個人活2、職工因病或需處理私事可申請病假或事假.原則上每月病假在兩天內(nèi)工資照發(fā),超出兩天按實際的超出天數(shù)扣發(fā)工資,事假按實際天3、請假程序及辦法：員工請假一天內(nèi)提前向行政部領(lǐng)導(dǎo)口頭或書面申請，獲準方可.請假兩天以上則須向公司總經(jīng)理口頭或書面申第四章施工工區(qū)管理制度為規(guī)范我公司各施工工區(qū)的管理,確保公司的各項工程能按質(zhì)按量按期完成，樹立公司的良好形象與信譽,從而進一步促進公司的發(fā)展。故根據(jù)本公司之實際特制定出施工工區(qū)管理制度，望各工區(qū)負責(zé)人務(wù)必組織所2、科學(xué)合理組織和管理施工現(xiàn)場的人、財、物,協(xié)調(diào)好現(xiàn)場的內(nèi)外3、負責(zé)監(jiān)管工程質(zhì)量以及分階段性的工程竣工交驗工作.4、牢固樹立安全意識，監(jiān)督安全措施的實施，做好現(xiàn)場文明施6、負責(zé)工程資料的收集、整理并交于行政部歸檔。8、認真熟悉、審核圖紙，了解設(shè)計意圖，細部作法,施工順序、方法、技術(shù)措施、平面布置，并向各班組進行施工技術(shù)及安全質(zhì)量交10、根據(jù)工程需要,及時準確地向材料采購員提出各種材料的需用量計劃。1、工地人員必須依照規(guī)定時間內(nèi)到工地上班，并親自簽到，不得2、工地人員在上班期間未經(jīng)工地負責(zé)人批準，不得擅離職守。若遇急事外出，需征得工地管理人員的同意，并及時返回工地,否則作3、工地人員若因故請假，需提前兩日呈一份書面報告，交于工程部經(jīng)理，經(jīng)工程部審核認可后,交于行政部備案，否則一律按曠工處4、工地人員因病請假，需呈交醫(yī)院出具的病情診斷報告及病假條管理員,否則一律按曠工處理.8、嚴格服從公司管理人員調(diào)度安排，嚴格遵守加班制度.9、各施工組組長須向公司申報本組人員名單,人員必須固定(每組組員至少在5人以上）。每組組長負責(zé)申報材料計劃并合理調(diào)度漆工施工的情況下，漆工應(yīng)該即時向木工組長反應(yīng)，層層把關(guān)、環(huán)11、現(xiàn)場工地人員應(yīng)向公司提出自己良好的建議與意見，若經(jīng)采節(jié)約用料，發(fā)現(xiàn)有鋪張浪費的現(xiàn)象，則扣罰現(xiàn)場管理人員當(dāng)期月獎13、工地管理人員應(yīng)加強安全管理工作，高空作業(yè)時,務(wù)必系好安全帶,地面操作人員應(yīng)注意施工規(guī)范，若出現(xiàn)安全事故，現(xiàn)場管理人三、現(xiàn)場工作人員具體操作規(guī)范1、熟悉圖紙內(nèi)容，若有不詳之處須詢問工程部管理人員或設(shè)計部人2、作業(yè)人員必須嚴格照圖施工，保質(zhì)保量，必須在規(guī)定時間內(nèi)完1、漆工上漆之前必須保證墻體平整，陰陽角橫平豎直，嚴禁上漆3、所有配色工作須確定專人來調(diào)配.1、嚴格服從工程部及管理人員的調(diào)動安排。2.若因人為原因，工程質(zhì)量未能達標(biāo)，造成拖延工期、返工的現(xiàn)1、主要負責(zé)公司庫房物資材料的保管、驗收及入庫、發(fā)放、機具設(shè)備保養(yǎng)等.2、必須熟悉工地用的全部材料、設(shè)備、機具等的放置，以防丟失。3、庫房保管員應(yīng)加強工作責(zé)任心。材料入庫必須認真清點數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)不合格、有質(zhì)量問題的材料堅決不能入庫。大宗材料(如鋼4、材料分施工場地領(lǐng)用。材料領(lǐng)用單必須有經(jīng)手人簽字，并注明某施工場地使用，同時必須經(jīng)施工主管人員提供材料計劃單。保管員要審核材料用料是否合理，嚴禁重復(fù)領(lǐng)取，若發(fā)現(xiàn)問題，有權(quán)拒絕發(fā)料.2、材料入庫時,需現(xiàn)場對所經(jīng)管的材料嚴格查核清點。分門別類、4、嚴格材料領(lǐng)用制度，工地各組人員需要材料時，組長應(yīng)親自到庫房領(lǐng)取.領(lǐng)料前必須填寫領(lǐng)料單，并注明材料名稱、數(shù)量、日期及5、庫房內(nèi)材料的堆放，由庫管員完成,各工組材料分類堆放（木工、漆工、電工)，不得雜亂無章，堆放位置安全、方便、合理,盡6、息工后,庫管員必須到工地現(xiàn)場,對各種材料進行清點入庫.做7、對于使用單位退回的料品，庫管人員應(yīng)檢驗退回的原因，研究處理對策,如原因系供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購人員聯(lián)系，以求協(xié)六、機具設(shè)備的日常管理制度機具設(shè)備日常管理的目的是保護機具設(shè)備的安全完整和提高機具設(shè)實行分級歸口管理，機具設(shè)備的使用涉及到公司各部門、各單位及個人，因此應(yīng)建立公司職能部門、各級單位在機具設(shè)備管理方面的責(zé)任制，實行機具設(shè)備的各級歸口管理。分級歸口管理,就是在公司財務(wù)管理部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，按機具設(shè)備的類別，由庫房管理員負責(zé)歸口管理，按機具設(shè)備的使用地點,由各級使用單位管理人員具體管理并進一步落實到班組和個人.定期匯報生產(chǎn)能力情況,再由財務(wù)機具設(shè)備管理卡片應(yīng)按照機具設(shè)備的類別編號,登記機具設(shè)備的名稱、編碼、制造單位、制造年月、規(guī)格、型號、顏色、技術(shù)性能、原始價值、預(yù)計使用年限、取得方式、取得日期、存放地點等原始銷卡片。機具設(shè)備管理卡片一式兩份,庫房管理員及財務(wù)各執(zhí)一份.第一節(jié)賬務(wù)管理一、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并二、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證.會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。三、財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理定期進行財務(wù)清查，四、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須由會計簽名或蓋章。財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督.五、財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理；對記載第二節(jié)現(xiàn)金管理（四）結(jié)算起點以下的零星支出;第二條、公司職員因工作需要借支備用金，需填寫借款單，交由總第三條、符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字，會計審核,總經(jīng)理批準后第五條、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核，經(jīng)手人簽資料代理編制職員工資表,交總經(jīng)理審核、簽字,財務(wù)人員按時提第七條、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐第三節(jié)會計檔案管理（一）、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件(二）會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制），第四節(jié)支票管理第一條、票由出納人員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單",經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽第二條、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”第四條、公司財務(wù)人員支付(包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后第五節(jié)處罰辦法出現(xiàn)下列情況之一，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人當(dāng)月月薪的1倍.現(xiàn)金的;2