店面會計崗位職責

店面會計崗位職責【篇一：門店、公司財務崗位職責】門店會計崗位職責：1.審核門店報銷單據(jù)的真實性，合理性。2.核對門店報表與收銀系統(tǒng)的準確性，監(jiān)督門店營業(yè)款是否及時存入。3.定期與經營部核對門店貨款，做到及時清賬，結算。4.月底盤點倉庫物料，門店貨幣資金是否賬實相符。5.編制記賬憑證，完成相關財務報表的制作和分析。6.每月15日之前完成工資表的制作，提交總經理審批。7.每月20日之前完成門店績效考核的核算，提交總經理審批。8.根據(jù)門店上月銷售情況，制定本月指標，提交總經理審批。9.根據(jù)門店各比率指標完成情況，跟門店溝通講解。10.根據(jù)本年度門店營業(yè)額完成情況，計劃下一年度整體指標，提交總經理做參考。門店出納崗位職責：1.負責收回各店日營業(yè)款，并及時存入指定賬號，并做好相關登記。2.審核門店費用的真實性，合理性。3.設置并登記“備用金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存?zhèn)溆媒?，做到日清月結，賬實相符。4.整理相關單據(jù)，并編制結報單，定期移交門店會計。公司會計崗位職責：1.審核原始憑證的真實性，合理性。2.根據(jù)出納提供的原始憑證編制記賬憑證，月底完成相關報表的制作和分析。3.負責相關稅費的申報。4.每月15日之前完成工資表的制作，提交總經理審批。5.月底盤點貨幣資金是否賬實相符。公司出納崗位職責：1．設置并登記“現(xiàn)金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結、賬實相符。2.按照銀行賬號分開設置并登記“銀行存款日記帳”，結出每月余額，定期與銀行對帳;3．整理、登記相關的原始憑證，定期與會計核對?！酒簫徫徽f明書—門店結算會計】崗位說明書【篇三：餐飲業(yè)財務崗位職責】會計主要崗位職責一、崗位名稱：會計二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。1.加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時向領導匯報收支情況和提出建議。2.遵守、維護國家財務制度和財經紀律，堅持原則，實事求是。3.在財務經理領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責用友軟件的賬務處理.（總賬、固定資產賬、各種財務報表）4.按照上級領導的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月及時上交公司利潤表、資產負債表以及領導要求的其他報表。5.負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作。7.妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。8.負責審核庫管及成本核算員手工賬,并負責相關軟件的正常使用。9.負責每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導及實物抽查。10.負責工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務局審核。11.按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關統(tǒng)計報表。12.負責財務內部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調工作。13.主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。14.做好相關資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。4.負責物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。5.物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。6.按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。7.建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。8.在各種物品入庫前要嚴格把好質量關，凡不符合質量要求的和沒有標明產地的廠名、生產日期、規(guī)格、保質期限的定型包裝物品及調料、不得入庫。9.做好管轄區(qū)域內的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標識、隔墻、離地）10.熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質量、價格、保存期）在滿足供應的前提下，少進勤進，做到不托消。11.嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應盈虧情況。如有短缺或丟失，責任自負。12.庫房內要防潮、防酶、防變質，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。13.全心全意為廚房和前廳服務，及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領導交辦的各項任務。14.根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。15.負責審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復購買而導致物資浪費現(xiàn)象。16.對供貨商的管理：庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證的復印件并加蓋公章。17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關閉，沒有安全隱患后方可離崗。收銀管理制度：1.收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交接表。2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。3.收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準存放私人物品。4.收銀員在上班時間不得做與工作無關的事，不得接打私人電話。5.如有事離崗,必須請示財務主管，在領班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準后方可離開,財務主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。7.收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。9.收銀員負責收銀臺及設備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責展示柜的清潔與保養(yǎng)。10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。11.小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。13.各部門收入除公司總經理、財務經理及本實體經理外，不得告知他人。14.除財務指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。15.除收銀和財務指定人員外，任何人不得出入收款臺。16.在收取現(xiàn)金時，做到錢款當面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當事人要負全部責任。17.如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假幣，當面與客人說清，并按銀行有關規(guī)定處理。18.如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關證件或由公司出面，并簽字確認。20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。21.補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。22.贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經財務部報總經理批準，收銀員根據(jù)名單充值。23.臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，１００號卡機只收現(xiàn)金和做補值用，掛失和壞卡補辦應用００１號卡機。24.禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。25.信用卡的使用方法：1)熟知各種信用卡的授權金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。2)查看信用卡日期