物資采購與使用管理制度

物資采購與使用管理制度一、總則為規(guī)范物資采購工作，建立物資采購賬目，保證物資采購、入庫、使用、報(bào)廢過程的透明度、合法性和安全性，制定本管理制度。二、管理范圍本制度適用于本企業(yè)的各項(xiàng)物資采購、使用、維護(hù)以及報(bào)廢管理工作。三、物資采購1.采購原則（1）公開、公平、公正、透明的原則（2）合理、節(jié)約的原則（3）安全、環(huán)保、質(zhì)量優(yōu)先的原則2.采購程序（1）采購需求申請(qǐng)：各部門在采購前應(yīng)提出采購需求申請(qǐng)，包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算和采購期限等。（2）招標(biāo)公告：對(duì)于采購金額超過公司規(guī)定的范圍的物資，應(yīng)采取招標(biāo)方式。對(duì)于采購金額在規(guī)定范圍內(nèi)的物資，應(yīng)邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比較。（3）評(píng)審：選定合適的供應(yīng)商，組成評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，并備案。（4）采購合同簽訂：采購合同由申請(qǐng)部門和采購部門共同起草，雙方簽字蓋章或簽字傳真后方可生效。（5）物資采購：按照采購合同的約定，按時(shí)、按量、按質(zhì)交付物資。（6）驗(yàn)收：收貨方應(yīng)根據(jù)合同要求，對(duì)貨物、、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，確保貨物符合合同要求。驗(yàn)收確認(rèn)的時(shí)間以回單日期為準(zhǔn)。3.采購備案管理（1）備案申請(qǐng)：完成采購后，應(yīng)當(dāng)向資產(chǎn)管理部門提交采購備案申請(qǐng)。申請(qǐng)中需注明采購內(nèi)容及金額，附上各項(xiàng)憑證文件。（2）備案審核：資產(chǎn)管理部門應(yīng)在收到備案申請(qǐng)后進(jìn)行審核，審核每一申請(qǐng)項(xiàng)的合法性，事實(shí)性及準(zhǔn)確性，若有疑異，應(yīng)當(dāng)對(duì)照相關(guān)資料進(jìn)行核實(shí)。（3）采購會(huì)計(jì)分錄：資產(chǎn)管理部門確認(rèn)備案準(zhǔn)確無誤后，將采購費(fèi)用分配到各部門具體科目中。按照銀行付款憑證產(chǎn)生相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。（4）備案記錄：每一采購備案流程均應(yīng)建立相應(yīng)的檔案，納入本單位的日常管理范疇。四、物資入庫和使用管理1.物資入庫管理（1）驗(yàn)收入庫：由收貨人和倉庫管理員共同完成對(duì)送貨物資的質(zhì)量、型號(hào)的檢查和記錄。（2）倉庫管理：對(duì)易損、有貴重性等特殊要求的物資進(jìn)行嚴(yán)格管理，保管好物資。對(duì)于有銹、受潮等情況的物資，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定放在一起，并立即登記報(bào)廢。（3）物資盤存：進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用有序、有計(jì)劃、有記錄的方法。對(duì)于剩余的老化、報(bào)廢或丟失的物資，應(yīng)當(dāng)按使用部門報(bào)損報(bào)廢。2.物資使用管理（1）物資清單：將所有物資編制清單并添加倉庫管理?xiàng)l碼，嚴(yán)格按照管理要求進(jìn)行開發(fā)、領(lǐng)用、退庫等操作。（2）領(lǐng)用管理：在領(lǐng)用前必須向領(lǐng)用部門確認(rèn)使用用途和理由，未經(jīng)確認(rèn)的領(lǐng)用不得開展。（3）退庫管理：發(fā)現(xiàn)物資有誤或過期的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)歸還倉庫。對(duì)報(bào)廢的物資，必須經(jīng)過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門確認(rèn)后，被批準(zhǔn)作廢。五、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢原則（1）嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的有關(guān)報(bào)廢程序和標(biāo)準(zhǔn)。（2）按照國家和行業(yè)規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，充分利用物資的殘余價(jià)值。（3）對(duì)于有毒、有害、具有特殊要求的物資，必須按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。2.報(bào)廢程序（1）報(bào)廢申請(qǐng)：使用部門在確定某項(xiàng)物資應(yīng)當(dāng)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)當(dāng)向資產(chǎn)管理部門提出書面報(bào)廢申請(qǐng)。（2）審核報(bào)廢：資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)迅速進(jìn)行審核，判斷報(bào)廢申請(qǐng)是否符合規(guī)定。（3）報(bào)廢審批：審批修改報(bào)廢處理方案，并派人負(fù)責(zé)驗(yàn)收；立對(duì)處置方案并使之形成指導(dǎo)性信道。（4）報(bào)廢處理：對(duì)于可以拆卸的物資應(yīng)先經(jīng)過拆解后再進(jìn)行處理，對(duì)于不能拆卸的物資直接送至廢品收購站。（5）記錄保存：每項(xiàng)報(bào)廢處理程序都應(yīng)有相應(yīng)記錄，并依據(jù)記錄進(jìn)行日常管理。六、責(zé)任和處罰對(duì)于不遵守本制度的行為一律按照違紀(jì)處理辦法處理，經(jīng)濟(jì)五總舵管理處可對(duì)違紀(jì)責(zé)令退回采購價(jià)款，直至清算公司對(duì)經(jīng)濟(jì)損失。情節(jié)嚴(yán)重者可追究其法律責(zé)任。七、附則本制度所列事項(xiàng)涉及其他管理制度、