年產(chǎn)5萬噸營養(yǎng)掛面項目可行性研究報告

PAGEPAGEPAGE58XX縣XX有限公司年產(chǎn)5萬噸營養(yǎng)掛面生產(chǎn)線項目可行性研究報告目錄第一章總論…………………1第二章市場預測與建設規(guī)模…………………8第三章廠址選擇與建設條件…………………16第四章項目建設技術方案……19第五章主要原材料、燃料供應………………24第六章總圖運輸與公用輔助工程……………25第七章節(jié)能措施………………28第八章環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防…………30第九章組織機構與人力資源配置……………33第十章項目管理與實施進度…………………35第十一章項目招標方案………37第十二章投資估算與資金籌措………………40第十三章財務分析與評價……42第十四章結論與建議…………45附表1-6第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱年產(chǎn)5萬噸營養(yǎng)掛面生產(chǎn)線項目1.1.2項目承辦單位概況承辦單位：**縣**糧油購銷有限公司法人代表：*****縣**糧油購銷有限公司是集糧食收購、加工、銷售、倉儲服務于一體的民營糧油購銷企業(yè)，公司現(xiàn)有職工23人，注冊資金300萬元。1.1.3報告編制依據(jù)和范圍1、研究工作的依據(jù)（1）項目可行性研究報告的委托書（2）《河南省關于全面建設小康社會的規(guī)劃綱要》（3）《國務院關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》（4）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》（5）《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》（6）《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》（2005）（7）《中華人民共和國中小企業(yè)促進法》（8）《河南省關于全面建設小康社會的規(guī)劃綱要》（9）《**縣十一五發(fā)展規(guī)劃》（10）有關設計標準和規(guī)范2、研究工作的范圍本項目研究工作的范圍是從優(yōu)質面粉、營養(yǎng)素、輔料等原材料進廠到營養(yǎng)掛面產(chǎn)出的整個生產(chǎn)及管理過程，包括市場預測與建設規(guī)模、建設條件與廠址選擇、工程技術方案、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生與消防、企業(yè)組織和勞動定員、項目實施進度計劃、投資估算與資金籌措、財務評價及經(jīng)濟效益等內容。1.1.4項目提出的理由與過程掛面是我國特有的傳統(tǒng)食品，在各類面條中產(chǎn)量最大、銷售范圍最廣、花色品種繁多。隨著人們生活水平的提高和對健康飲食的需求，掛面也從單一原料的果腹、便捷、低檔次產(chǎn)品，發(fā)展成為集營養(yǎng)、功能、保健、美味、方便于一身的中高檔產(chǎn)品，例如不同風味的調味包掛面、雜糧掛面，適應不同人群的功能掛面和符合兒童心理的異型掛面等都有很好的市場。掛面在中國已有2000多年的歷史。中國是制面技術的發(fā)源地，東漢時期傳往日本，到元代（13世紀）經(jīng)意大利旅行家馬可波羅傳往歐洲，以后逐漸傳往世界各地。歷史上掛面多用手工生產(chǎn)，日光晾曬，產(chǎn)量低，質量差。中國用機械制作掛面是從20世紀20年代開始，現(xiàn)已大量采用機械化生產(chǎn)。掛面又稱卷面、筒子面，是由小麥粉添加鹽、堿、水制成的面條，經(jīng)懸掛干燥后切制成一定長度的干面條。掛面品種有普通掛面、花色掛面、手工掛面等；按輔料的品種分有雞蛋掛面、西紅柿掛面、菠菜掛面、胡蘿卜掛面、海帶掛面、賴氨酸掛面等。目前，掛面已形成主食型、風味型、營養(yǎng)型、保健型等共同發(fā)展的格局。掛面的主要營養(yǎng)成分（不添加輔料的掛面）一般含有：粗蛋白質，粗脂肪，碳水化合物，粗纖維。添加輔料的掛面，隨輔料的品種和配比而異。我國掛面行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，通過不斷采用先進的技術、設備、生產(chǎn)工藝以及嚴格的管理，不但降低了加工成本，而且提高了掛面的品質，生產(chǎn)出了各種檔次、各類品種、適應各種消費群體的掛面。掛面行業(yè)發(fā)展至今已經(jīng)形成了較完善的科學體系，并有了較完備的細分。我國作為世界上最大的面制品生產(chǎn)國，有很大的消費市場。近年來，市場發(fā)展迅速，國內掛面消費總量穩(wěn)定在200萬噸左右。同時，各類高品位尤以功能性有營養(yǎng)的花色掛面發(fā)展迅速，正形成掛面市場的方向和主流。部分企業(yè)注重品牌策略，不斷調整產(chǎn)品結構，加大營銷力度，使產(chǎn)品知名度在國內市場漸露頭角。但從總體格局來看，工業(yè)化技術水平和經(jīng)營規(guī)模仍處在較低水平。我國掛面產(chǎn)業(yè)處在轉型期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高，行業(yè)內還存在一些問題。應該從質量、管理、政策等多方面同時加以完善。**縣是一個傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大縣，是全國有名的商品糧基地縣、優(yōu)質小麥生產(chǎn)基地縣，特別是近幾年來，隨著科學種田的普及和農(nóng)業(yè)種植結構的調整以及糧食優(yōu)良品種的推廣，**縣高產(chǎn)高效農(nóng)業(yè)得到迅速發(fā)展，糧食豐收，產(chǎn)量急劇增加。**縣**糧油購銷有限公司依托自身資源優(yōu)勢和當?shù)刎S富的小麥資源，決定新建年產(chǎn)5萬噸營養(yǎng)掛面生產(chǎn)項目。此項目屬小麥面粉深加工項目，可進一步延長當?shù)匦←溕罴庸さ漠a(chǎn)業(yè)鏈，增加現(xiàn)有產(chǎn)品的科技含量，提高其附加值，進一步拓展市場空間，為拉動地方經(jīng)濟、促進當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富奔小康做貢獻。1.2項目概況1.2.1擬建地點本項目位于**縣齊海鄉(xiāng)政府西1km上項路北側30m處，占地19.69畝，折合13133平方米，位置優(yōu)越，交通便利。1.2.2建設內容與規(guī)模建設內容：新建年產(chǎn)1萬噸營養(yǎng)掛面生產(chǎn)線5條，購置和面機、壓延機、熟成機、剪齊機、切面機、掛面烘房等設備設施。項目總建筑面積為6500平方米，其中生產(chǎn)車間2000平方米、原料及成品倉庫2500平方米、配電房及水泵房90平方米、維修車間200平方米、辦公樓1000平方米，職工宿舍、餐廳及門衛(wèi)710平方米。建設規(guī)模：根據(jù)原材料供應及市場銷售情況，項目建設規(guī)模確定為年產(chǎn)營養(yǎng)掛面5萬噸。產(chǎn)品方案：年產(chǎn)營養(yǎng)掛面（蔬菜掛面、維生素掛面、雜糧掛面等）5萬噸。1.2.3主要原材料、燃料及動力供應本項目所需的主要生產(chǎn)原料為優(yōu)質面粉、營養(yǎng)素及輔料等，主要從**縣及周邊縣購進，貨源充足，并有可靠的供貨渠道。供電：項目選用630KVA的變壓器1臺，能保證項目用電需求。給水：項目新打1眼深水井，供水能保證項目需要。供熱：項目新增1臺2噸/時電熱蒸汽鍋爐，能滿足項目用汽需要。1.2.4環(huán)境保護與安全生產(chǎn)環(huán)境保護：通過采取行之有效的環(huán)保措施，該項目產(chǎn)生的“三廢”可實現(xiàn)達標排放，不會對外界環(huán)境造成影響。安全衛(wèi)生：通過建立嚴格的安全衛(wèi)生制度，采取嚴密的安全衛(wèi)生措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)和職工職業(yè)健康。1.2.5勞動定員與勞動力來源本項目勞動定員105人，其中生產(chǎn)及服務人員85人，管理及技術人員20人。勞動力來源為面向社會招工、招聘的方法解決1.2.6項目實施進度項目建設期為1年，生產(chǎn)期第一年達產(chǎn)60％，第二年達產(chǎn)80％，第三年達產(chǎn)100％。1.2.7總投資、資金來源及效益分析項目總投資2800萬元，其中建設投資1770萬元（含建設期利息30萬元），流動資金1000萬元。資金來源：企業(yè)自籌1800萬元，銀行貸款1000萬元。項目建成后，生產(chǎn)期內實現(xiàn)年均銷售收入14805萬元，年均利潤總額898萬元，投資利潤率32.1%，投資利稅率47.5%，投資回收期4.18年。項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。1.2.8主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟技術指標見表1-1。1.3結論及建議1、項目實施后，將促進企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品質量，有利于提高企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟效益。項目符合國家產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構調整方向。項目的建設是必要的。2、項目擬購置的國內生產(chǎn)設備，其機械性能和工藝性能先進，可靠性好，在技術上是先進可靠的。3、、本項目具有較好的經(jīng)濟、社會和環(huán)保效益。4、綜合本報告所作的技術和經(jīng)濟分析結果表明，本項目是可行的。建議有關單位給予大力支持，加快項目前期工作進程，積極落實建設資金、設計和施工單位，盡早開工，保證質量按時完成工程建設，及時投入使用，盡快發(fā)揮項目應有的社會和經(jīng)濟效益。表1-1主要技術經(jīng)濟指標表序號指標單位數(shù)量備注1設計規(guī)模營養(yǎng)掛面噸/年500002占地面積畝19.693總建筑面積平方米65004燃料、動力消耗水萬噸2.1電萬度3005勞動定員人1056全年生產(chǎn)天數(shù)天3007項目總投資萬元2800.07.1建設投資萬元1770.07.2建設期利息萬元30.07.3鋪底流動資金萬元1000.08資金籌措萬元2800.08.1自有資金萬元1800.08.2銀行貸款萬元1000.0建設投資貸款8.3其他資金萬元0.09年銷售收入萬元14805.0平均值10年總成本費用萬元13474.3平均值11年稅金及附加萬元433.1平均值12年利潤總額萬元897.7平均值13投資利潤率%32.1%平均值14投資利稅率%47.5%平均值15投資回收期年4.18含建設期16貸款償還期年3.05從貸款時算起第二章市場預測與建設規(guī)模2.1市場現(xiàn)狀分析1、我國掛面發(fā)展情況分析我國作為世界上最大的面制品生產(chǎn)國，有很大的消費市場。近年來，市場發(fā)展迅速，國內掛面消費總量穩(wěn)定在200萬噸左右。同時，各類高品位尤以功能性有營養(yǎng)的花色掛面發(fā)展迅速，正形成掛面市場的方向和主流。部分企業(yè)注重品牌策略，不斷調整產(chǎn)品結構，加大營銷力度，使產(chǎn)品知名度在國內市場漸露頭角。但從總體格局來看，工業(yè)化技術水平和經(jīng)營規(guī)模仍處在較低水平。從掛面市場的品種看，已徹底改變了幾年前產(chǎn)品單一的局面。對產(chǎn)品配料、配方、工藝、設備、包裝等進行多方面的改進和創(chuàng)新，各類風味、營養(yǎng)掛面，如果蔬、粗雜糧產(chǎn)品；功能保健掛面，如蕎麥、高鈣面等；近幾年來不同風味的調味包掛面以及適應兒童的寶寶面等有很好的市常但是，品種開發(fā)仍為初級階段，從品種數(shù)量、內在質量、包裝形態(tài)等，與國外有很大距離。在產(chǎn)品質量方面，現(xiàn)行質量標準是：SB/T10068-92《掛面》和SB/T10069-92《花色掛面》。主要質量標準有：水分、酸度、不整齊度、彎曲折斷率、熟斷條率、烹調損失率等。規(guī)模以上企業(yè)一般都制定了企業(yè)內控標準。我國掛面所用面粉和加工方法與外國的面條（如意大利面條、日本烏冬面等）不同，在質量上不具有可比性。目前，國內大、中城市掛面銷售市場較為成熟，各種檔次、各類品種適應各種消費群體。而就農(nóng)村及經(jīng)濟相對落后的城市，目前仍以中、低檔掛面為主。隨著各地連鎖超市、大賣場等新的商業(yè)業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，傳統(tǒng)的批發(fā)等流通模式與新業(yè)態(tài)分庭抗禮。但新業(yè)態(tài)的發(fā)展已向中小城市及農(nóng)村發(fā)展，這使掛面市場的銷售方式起了很大變化，同時有利于展示企業(yè)品牌及銷售的規(guī)范化運作，也對掛面產(chǎn)品的品種、質量、包裝提出了新的要求。2、我國掛面進出口分析在進出口方面，由于掛面是我國特有的傳統(tǒng)食品，生產(chǎn)和消費以國內為主，有少量出口，基本上沒有進口。在中國糧食行業(yè)協(xié)會調查的136個企業(yè)中，有5個企業(yè)出口掛面，出口量為1.3萬噸，出口額為561萬美元。其中廈門興盛食品有限公司達10053噸。3、存在的問題及建議我國掛面產(chǎn)業(yè)處在轉型期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高，行業(yè)內還存在一些問題，這主要體現(xiàn)在：一、區(qū)域發(fā)展不平衡。在以面食為主的華北區(qū)，掛面的產(chǎn)銷量大，但產(chǎn)品的品質低，生產(chǎn)水平相對落后。南方地區(qū)消費量相對偏低，但產(chǎn)品的品質高，品種豐富，其中金健、克明、裕湘、若男、春思、興盛等走在了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前列；但多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品品種單一，檔次多為低端，加工附加值不高。二、政府監(jiān)控處于規(guī)范過程中。技術及資金門檻低，“生計”型企業(yè)仍層出不窮，導致行業(yè)內競爭不規(guī)范，甚至出現(xiàn)“以劣驅良”的現(xiàn)象；三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于起動或轉型階段。由于企業(yè)規(guī)模偏小，盈利能力低，導致行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新原動力不足。業(yè)界內模仿成風，對不同消費群體的不同需求的適應性較差。四、質量問題仍沒有完全過關。據(jù)國家質檢總局提供的一份質量報告表明，在對北京、河北、天津、江蘇、黑龍江等5個省市21家企業(yè)生產(chǎn)的26種掛面產(chǎn)品進行的國家監(jiān)督抽查中，合格20種，產(chǎn)品抽樣合格率為76.9%。如何促進掛面產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，大致可以從以下幾個方面加以解決：一是把握趨勢，共同營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。行業(yè)內要培育共同的價值理念，防止因過渡競爭而普遍受傷，在消費者中造成負面影響。要著力培養(yǎng)行業(yè)整體的造血機能，提高創(chuàng)新能力。盡快促成掛面產(chǎn)品國家標準的修訂與頒發(fā)。二是多盈共生，克服產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性困難。任何一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取決于兩個因素，即消費者理性程度和業(yè)內企業(yè)家群體的經(jīng)營理念與水平。我們要加強對品類的定位，共建良好的品類消費環(huán)境。三是要用創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)跳躍式發(fā)展：首先是創(chuàng)新產(chǎn)品，由傳統(tǒng)掛面向營養(yǎng)掛面、功能性掛面轉變，由烘干掛面向手排面、鮮濕面轉變；其次是創(chuàng)新工藝，最大限度地降低資源消耗和提高產(chǎn)出率，杜絕中間環(huán)節(jié)的浪費和重復加工，提高企業(yè)盈利水平。再次是要創(chuàng)新營銷方式；最后要注意企業(yè)組織結構和流程創(chuàng)新，按法人治理結構改組企業(yè)，解決企業(yè)發(fā)展的組織障礙。具體來說：發(fā)展適銷對路的各種營養(yǎng)掛面和風味掛面，主要包括四種形式：一是加入天然營養(yǎng)素和菜汁的掛面(如蔬菜掛面等)；二是強化維生素及葉酸的原料掛面；三是附加各種風味調味料的掛面；四是各種雜糧掛面(如蕎麥掛面、綠豆面掛面等)。迄今，掛面還是我國消費范圍極普遍和廣大的主食方便食品。與方便面業(yè)相對照，掛面行業(yè)需要采取發(fā)展新措施：理念上要突破，觀念上要創(chuàng)新，工藝上要革新，促其“更上一層樓”。四、進一步調整產(chǎn)業(yè)結構和提高工業(yè)化技術水平，改變行業(yè)發(fā)展水平相對滯后的局面，切實跟上國內食品行業(yè)的增長速度。突出品牌，提高企業(yè)的市場開拓能力和經(jīng)營管理水平。在提高經(jīng)濟效益基礎上做大做好品牌，避免經(jīng)營理念上的急功近利行為，大力研究和提高包裝容器的形式及品質，并著重解決烘干室自控裝置和包裝計量自動五、要提高掛面的總體質量水平，首先要解決專用面粉的生產(chǎn)及品質保證問題。掛面作為主食，為了有利于增強人民體質，在今后產(chǎn)品開發(fā)中，應制訂相應的營養(yǎng)強化標準，并對掛面原料進行營養(yǎng)強化。2.2市場前景預測1、我國掛面市場競爭趨勢分析據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內從事掛面生產(chǎn)的絕大多數(shù)是中小企業(yè)，其中不乏門檻很低的家庭作坊式企業(yè)。目前中檔掛面的毛利一般在10％左右，高檔掛面的毛利一般在30％到50％。低檔掛面毛利雖然低于10％，但比面粉產(chǎn)品3％到5％的平均毛利率要高出許多。在北方，掛面的消費有較為明顯的季節(jié)性。一般說來，5月份至7月份是掛面的銷售旺季，但如果品牌知名度高，質量可靠，銷售旺季甚至可以向后延長兩三個月。隨著消費者逐漸認識到面制品健康消費的重要性。于是，許多方便面企業(yè)順水推舟，把目光轉向掛面市場?！胺怯驼ā敝疇庪m發(fā)生在方便面領域，但客觀上也成全了掛面企業(yè)。由此看來，我國掛面行業(yè)以后的競爭趨勢可能會有：更加注重品牌戰(zhàn)略。在嚴把質量關的基礎上，開發(fā)更簡單、營養(yǎng)、口感好的掛面品牌。產(chǎn)品的檔次將有很大的提高。近期北方市場上陸續(xù)推出了牛奶掛面，這是過去沒有的創(chuàng)新之舉，掛面行業(yè)也是一樣，只有不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品，贏得消費者，才能把企業(yè)做大做強。價格上，近期面食整個行業(yè)的產(chǎn)品價格有很大的漲幅，預計以后，掛面市場的價格更趨于穩(wěn)定。各大廠家不會把價格戰(zhàn)放在行業(yè)競爭的首要領域。2、我國掛面市場前景預測我國掛面年產(chǎn)銷量為250萬噸，近年來國內掛面消費總量穩(wěn)定在170萬噸左右。生產(chǎn)廠家約有2000多家。年產(chǎn)5000噸以上有100多家，1萬噸以上有二、三十家，排名前10位的企業(yè)銷量占總量的5％以下。在以面食為主的華北區(qū)，掛面的產(chǎn)銷量大，生產(chǎn)廠和作坊星羅棋布，但產(chǎn)品的品質低，生產(chǎn)水平相對落后，營銷方式缺乏創(chuàng)新，消費者理性差。廣大南方地區(qū)消費量相對偏低，但產(chǎn)品的品質要求高，品種豐富，消費者較理性，其中湖南的金健、克明、裕湘，四川的若男，江西的春思，廈門的興盛等，均在一定程度上走在了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前列。近年來我國掛面行業(yè)品牌意識得到加強、品牌效益初顯成效。2007年，掛面首次被列入“中國馳名商標”評選，當年就評出湖南金健米業(yè)股份有限公司、湖南郴州市裕湘面業(yè)有限公司、四川省若男食品有限公司、安徽豐大股份有限公司等8家企業(yè)的掛面產(chǎn)品為中國名牌產(chǎn)品，湖南克明面業(yè)股份有限公司為中國馳名商標。此外，掛面加工科技創(chuàng)新有了長足進展，尤其是國產(chǎn)掛面機械的技術進步有力地推動了掛面產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，750、1000大型面輥機組的出現(xiàn)，明顯提升了產(chǎn)量、降低了生產(chǎn)成本。國內市場掛面仍以傳統(tǒng)低檔掛面為主。各類中、高檔掛面品種，就其銷量而言，中檔僅占5％，高檔不到2％。低檔掛面，市場競爭最激烈。企業(yè)銷售毛利相當?shù)?，多以增加品種、提高銷量來取得經(jīng)營效益；中檔掛面，有相對穩(wěn)定的市場，一般銷售毛利20％左右；而高檔花色品種產(chǎn)品銷售毛利可達50％，是目前市場競爭的前沿陣地。根據(jù)以上的分析，可以預測：掛面產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，在未來相當長的時間內，產(chǎn)銷量呈穩(wěn)步上升趨勢。概括起來，主要基于以下幾個方面綜合考慮：一、在國內年產(chǎn)銷量250萬噸的統(tǒng)計數(shù)據(jù)不包括小作坊生產(chǎn)量，若全部包含，全國產(chǎn)銷量應在400-500萬噸，這占有接近一半市場的低端產(chǎn)品，將因消費者消費力的提升而轉向消費正規(guī)企業(yè)的產(chǎn)品；二、目前我國的城鎮(zhèn)化進程為1%，而這些初進城鎮(zhèn)的人群中有相當一部分因為生存環(huán)境的壓力將成為城鎮(zhèn)掛面的主要消費者；三、隨著新農(nóng)村的建設，農(nóng)村人口的消費習慣改變，農(nóng)村需求擴大；四、中國逐步進入老齡化社會，中老年人是掛面的主力消費群；五、家庭的社會化服務程度提高，也會增加消費量；六、由于各方面對方便面的褒貶不一，掛面隨著制造工藝的改變而逐步成為面制品消費熱點。未來幾年，中國傳統(tǒng)的掛面業(yè)將呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，掛面的發(fā)展也會向方便、快捷、風味多樣化、個性化方向發(fā)展。隨著蔬菜掛面、雞蛋掛面、仙人掌掛面、鈣鋅掛面等新品種的不斷推出，并且借鑒方便面的經(jīng)驗，開發(fā)多種調味料以適應消費者的不同嗜好要求，面制品行業(yè)將呈現(xiàn)健康發(fā)展的態(tài)勢。2.3建設規(guī)模及產(chǎn)品方案2.3.1建設內容新建年產(chǎn)1萬噸營養(yǎng)掛面生產(chǎn)線5條，購置和面機、壓延機、熟成機、剪齊機、切面機、掛面烘房等設備設施。項目總建筑面積為6500平方米，其中生產(chǎn)車間2000平方米、原料及成品倉庫2500平方米、配電房及水泵房90平方米、維修車間200平方米、辦公樓1000平方米，職工宿舍、餐廳及門衛(wèi)710平方米。2.3.2建設根據(jù)原材料供應及市場銷售情況，項目建設規(guī)模確定為年產(chǎn)營養(yǎng)掛面5萬噸。2.3.3年產(chǎn)營養(yǎng)掛面（蔬菜掛面、維生素掛面、雜糧掛面等）5萬噸。第三章廠址選擇與建設條件3.1廠址選擇3.1.1地理位置**縣位于豫東南淮北平原的北側，地處北緯33°4′～33°25′，東經(jīng)。114°6′～114°42′之間，南北寬25公里，東西長60公里，總面積1516.6平方公里，東接項城、西靠西平、遂平，南連汝南、平輿，北鄰商水、郾城。全縣轄25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，508個行政村，總人口134.1萬人，其中城區(qū)人口10.5萬人。3.1.2本項目位于**縣齊海鄉(xiāng)政府西1km，上項路北側30m處，位置優(yōu)越，交通便利。項目占地19.69畝，折合13133平方米。3.2建設條件3.2.1、氣象條件**縣屬暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，無霜期長，雨量集中，日照充足。年平均氣溫13.77月氣溫最高，年均27.11月氣溫最低，年均-1.4無霜期200--229天年平均降水量634.3毫米年平均地溫15.6≥0℃的積溫5102.4絕對濕度13克/立方米年平均日照時數(shù)為2368.5小時,日照率為53%土壤最大凍結深度0.15米最大積雪深度22厘米2、地形、地質條件**縣屬沖積平原，土層深厚、平坦、遼闊，淺層地下水豐富。本項目場址地勢平坦，場區(qū)內無影響其穩(wěn)定性的不良地質現(xiàn)象，建設區(qū)地質均勻，地基承載力130KPa。3、水文條件**縣境內河渠較多。地下水流向和地勢基本一致，平均比降1/3600—1/4000。全縣淺層（60米以內）地下水總量占全縣水資源總量的78.4%，其中水層在25～45米之間的強富水區(qū)由粗砂、細砂組成，單位涌水量在10～30噸/時米，面積為1583平方公里。4、地震據(jù)《河南地震歷史資料》，**縣地震烈度為6度。3.2.2基礎設施條件1、供水本項目所在地地下水豐富，水質符合飲用水標準。因此，本項目采用地下水作為生產(chǎn)、生活用水的水源，可以解決供水需求。2、排水本項目采用雨污分流制，污水和雨水匯集后，分別排入附近道路的污水和雨水管網(wǎng)系統(tǒng)。3、供電本項目引入10kv供電線路，可以保證項目用電的需要。4、通訊本項目所在位置的程控電話和移動電話已開通，可以提供通信等服務。5、交通**縣區(qū)位優(yōu)越，交通便利。距省會鄭州180公里，****40公里，漯河50公里。西距京廣鐵路、107國道26公里，東距106國道20公里。京珠高速穿境而過，高蘭、開龔、商桐、吳黃4條省道貫穿全境，道路四通八達。3.2.3**縣地處中原大地，人多地少，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)村種地實現(xiàn)機械化，大部分剩余勞動力從農(nóng)村走出來，從事工業(yè)生產(chǎn)，形成了充足、價廉的人力資源。3.2.4**縣委、縣政府認真貫徹落實和深刻理解十七大會議精神，堅持以經(jīng)濟建設為中心，全面建設小康社會，非常重視本項目，為項目建設提供了一個非常寬松的投資環(huán)境。第四章項目建設技術方案4.1技術工藝方案4.1.1產(chǎn)品標準本項目產(chǎn)品執(zhí)行SB/T10068-92《掛面》和SB/T10069-92《花色掛面》。4.1.以產(chǎn)品品種為基礎，以提高質量為前提，在充分考慮經(jīng)濟條件和管理水平以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流的合理順暢，優(yōu)先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的工藝。4.1.本項目工藝流程主要包括和面（添加營養(yǎng)素）、面團熟化、一次壓片、面片熟化、連續(xù)壓片、切條、上架、剪齊、烘干下架、切斷、包裝等生產(chǎn)工序。工藝流程如圖4-1。圖4-1生產(chǎn)工藝流程圖原料原料和面（添加營養(yǎng)素）面團熟化一次壓片上架切條連續(xù)壓片面片熟化成品切斷烘干下架剪齊生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)技術參數(shù)簡述：1、和面：和面就是將小麥粉、營養(yǎng)素、輔料等加水經(jīng)機械拌和形成散碎的面團，面團要求水分均勻，色澤一致，不含生粉，具有良好的可塑性和延伸性。和面質量的好壞，直接影響其它工序的操作和產(chǎn)品質量，是掛面生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。2、熟化：熟化是使面團進一步成熟，水分得到均勻分布，面筋充分形成，改善面團工藝性能的必備工序。3、一次壓片：壓片是把經(jīng)過熟化的面團，通過多道壓輥，逐步壓成符合規(guī)定厚度的面片，壓片對掛面的外觀和內在質量都有直接關系，是使掛面成形的重要環(huán)節(jié)。4、面片熟化：將一次壓片的面片靜止熟化，使面粉的淀粉顆粒、蛋白充分吸收水分。5、連續(xù)壓片：面團進入壓輥后，要逐道調整軋距，直至面片達到規(guī)定厚度；運行均衡，不余不繃。面片要求光滑、緊密、厚薄均勻，無孔洞，無毛邊。對不合格的面片，要及時回機。6、切條：切條是掛面成型工序，直接關系到掛面產(chǎn)品的外觀質量。要求切出的面條平整、光滑、無毛刺、無并條、無油污。7、上架：切好的濕面條通過傳動鏈條自動掛桿。8、剪齊：面條掛好后立即通過下面剪齊。9、烘干：烘干是掛面脫水定型的關鍵。已烘干的掛面要求平直不滑、不酥、不潮、不脆，有良好的烹調性和一定的搞斷強度。面條烘干是要根據(jù)不同品種、不同季節(jié)、不同天氣情況，靈活控制各個溫區(qū)的溫、濕度，確保掛面烘干質量。4.3生產(chǎn)設備方案4.3.1設備選型原則本項目選擇的主要設備從技術先進性、設備可靠性及投資經(jīng)濟性等方面進行考慮。4.3.2主要設備選擇主要生產(chǎn)設備見表4-1。表4-1主要工藝設備、設施一覽表序號設備名稱型號/規(guī)格單位數(shù)量一生產(chǎn)工藝設備951鹽水混合器1000×1200臺52鹽水計量裝置130L臺53立式連續(xù)和面機1800kg/h臺54和面機平臺4200×2000×1600臺55餳面輸送機5D型臺56單片壓延機臺57面帶熟成機2.4×1.2×2.3臺58連續(xù)壓延機臺59給桿挑條裝置

臺510剪齊機臺511掛面烘房加長型烘房臺512下架機構臺513自動單刀切面機100-300

mm臺514醒面輸送機臺515主機壓輥用NSK軸承臺516壓面機用SEW減速機

臺517溫濕度表臺518螺旋喂粉機臺519電器控制系統(tǒng)套5二公用設備312t/h電熱蒸汽鍋爐WDZ-2-8/120套12供電系統(tǒng)630KVA套13供水系統(tǒng)套1合計984.4土建工程方案4.4.1設計依據(jù)1、甲方提供的氣象資料及水文地質資料；2、工藝、總平面布置及其它專業(yè)的要求；3、本專業(yè)有關國家的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)定；4、地震設防裂度：7。。4.4.2設計原則滿足工藝、通風、采光、潔凈衛(wèi)生、安全的前提下，盡量考慮建筑美觀、實用，協(xié)調一致。4.4.3設計內容本項目土建工程包括生產(chǎn)車間、成品及原料倉庫、配電房、水泵房、維修車間、辦公樓、職工宿舍、餐廳、門衛(wèi)等?？偨ㄖ娣e為6500平方米。4.4.4建筑構造做法說明1、屋面：生產(chǎn)車間及其他建筑物采用鋼筋混凝土保溫隔熱屋面，采用有組織排水。2、地面：辦公樓應采用宜清洗的地板磚地面；其他建筑物采用一般水磨石或水泥砂漿地面。3、內墻面及頂棚：采用混合砂漿內墻面，外刷白色仿瓷涂料。4、外墻面：生產(chǎn)車間采用彩色鋼板：其他墻面采用白色瓷片。5、門窗：采用鋁合金門窗。4.4.5主要結構說明1、基礎：柱下采用鋼筋砼獨立基礎，磚墻采用條形基礎。2、墻：采用MU7.5磚，M5混合砂漿。3、柱：生產(chǎn)車間采用鋼柱，其他采用鋼筋砼柱。4、屋蓋：生產(chǎn)車間采用鋼彩板，鋼筋砼大型屋面板，鋼網(wǎng)架。4.4.6主要建(構)筑物主要建(構)筑物一覽表見4-2。表4-2建（構）筑物一覽表序號建(構)物名稱單位占地面積建筑面積結構1生產(chǎn)車間m220002000輕鋼2原料及成品庫m225002500輕鋼3綜合辦公樓m25001000磚混4配電房m26060磚混5水泵房m23030磚混6維修車間m2200200磚混7職工宿舍m2310620磚混8職工餐廳m26060磚混9門衛(wèi)m3030磚混小計56906500第五章主要原材料、燃料供應5.1主要原材料、燃料消耗主要原材料燃料消耗見表5-1表5-1主要原材料年消耗一覽表序號名稱來源地單位年耗量1原輔材料噸1.1面粉本公司噸500001.2營養(yǎng)素駐馬店噸2501.3輔料駐馬店噸2501.4包裝箱駐馬店個20000002燃料動力2.1水**縣噸210002.2電**縣度30000005.2原材料、燃料供應本項目所需的主要生產(chǎn)原料為優(yōu)質面粉、營養(yǎng)素及輔料等，主要從**縣及周邊縣購進，貨源充足，并有可靠的供貨渠道。供電：選用630KVA的變壓器1臺，能保證項目用電需求。給水：新打1眼深水井，供水能保證項目需要。供熱：新增1臺2t/h電熱蒸汽鍋爐，能滿足項目用汽需要。第六章總圖運輸與公用輔助工程6.1總平面布置方案6.1.1平面布置原則1、根據(jù)國家有關規(guī)范、規(guī)定及標準，廠區(qū)布置應分區(qū)明確，分區(qū)之間保持一定距離，滿足衛(wèi)生、消防、環(huán)保等要求。2、滿足生產(chǎn)工藝要求，組織合理的生產(chǎn)流程。合理進行交通組織，減少內部運輸，避免人車混流。3、廠區(qū)內合理進行綠化、美化環(huán)境，建設花園式工廠。6.1.2總平面布置方案在保證足夠的衛(wèi)生、防火安全的情況下，力求總體緊湊、節(jié)約用地和投資，注意場區(qū)綠化和場內人流物流的組織。項目占地呈長方形，面積13133m2，折合19.69畝。結合場地情況，根據(jù)工藝流程及建筑物功能特點，擬將廠區(qū)劃分為辦公及生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、庫區(qū)及動力區(qū)等。廠區(qū)大門面向南部上項路，沿南北向布置1條主干道，將廠區(qū)分為東西兩個部分，路面寬10米。其他各功能區(qū)之間、建構筑物之間設次道路，路面寬6米，構建成利于人流、物流、消防、運輸?shù)穆肪W(wǎng)。在廠區(qū)內利用空閑場地、房前屋后、道路兩旁進行綠化，美化環(huán)境。6.1.3總圖布置主要技術經(jīng)濟指標總圖布置主要技術經(jīng)濟指標見表6-1。表6-1總圖布置主要技術經(jīng)濟指標序號內容單位指標備注1廠區(qū)占地面積m213133.219.69畝2建(構)筑物總面積m26500.03建(構)物占地面積m25690.04道路占地面積m23940.05綠化面積m23283.36建筑系數(shù)%43.3%7容積率0.58綠化系數(shù)%25.0%6.2公用輔助工程6.2.1給排水工程本項目主要為生產(chǎn)、生活用水量。生產(chǎn)用水65噸/天。項目勞動定員105人，用水量按50L/人.天，則5噸/d。年工作日300天，則項目全年需水量為21000噸。本項目生產(chǎn)、生活、消防給水水源采用地下水供給，在行政生活區(qū)新打深水井1眼，廠區(qū)供水總干管為DN150，供水壓力不低于0.25MPa，供水水質符合城市居民飲用水標準。廠區(qū)擬建環(huán)狀、枝狀相結合的供水管網(wǎng)系統(tǒng)：供水主干管沿場區(qū)道路構成環(huán)網(wǎng)，將供水水源串接在同一系統(tǒng)中；各用水點取水由該環(huán)網(wǎng)以枝管形式引出。消防用水與生產(chǎn)用水同一系統(tǒng)，本項目最大消防用水量72t／h，廠區(qū)循環(huán)水池兼作消防水池，配套消防水泵2臺及配套消防管理體制網(wǎng)組成消防供水系統(tǒng)，可滿足項目消防要求。廠區(qū)排水采用雨水、污水分流系統(tǒng)，屋面及道路雨水就近排入經(jīng)一路。生活污水經(jīng)化糞池處理后排入經(jīng)一路城市污水管網(wǎng)。6.2.2供電工程供電電源：項目高壓電源從西工業(yè)園區(qū)10kv高壓專線接入，供電可滿足本項目需要。本項目裝機容量700KW，經(jīng)計算用電負荷為560KW。新增630KVA變壓器1臺，可滿足項目需要。項目年工作日按300天，每天工作16小時，則全年耗電量為300萬kwh。6.2.3供熱工程本項目熱源選擇為飽和蒸汽，最大生產(chǎn)用汽量為1.9噸/時。該項目供熱方案采用鍋爐蒸汽減壓后向掛面烘房供汽。項目新增2噸/時的電熱蒸汽鍋爐1臺，可以滿足項目需要。6.2.4項目配套建設辦公樓、食堂、宿舍等生活及辦公服務設施，保證項目順利實施。第七章節(jié)能措施7.1設計依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2008年2、國務院《節(jié)約能源管理暫行條例》3、JBJ14－2004《機械工業(yè)節(jié)能設計技術規(guī)范》7.2節(jié)能原則1、合理選擇和利用資源根據(jù)國家的有關能源政策和法規(guī)，在設計中因地制宜選擇能源種類，在生產(chǎn)過程中盡可能作到能源綜合利用、重復利用和分級利用。2、積極推廣應用新技術、新設備、新材料設備優(yōu)先選用國家推薦節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁選用國家命令淘汰的高能耗設備。3、總圖布置、工藝流程等設計力求使物質能源流向便捷、合理、減少運輸流程。4、設置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。7.3節(jié)能措施1、本項目蒸汽鍋爐采用電加熱，年節(jié)約用煤約500噸，達到清潔生產(chǎn)、節(jié)約能源的目的。2、選用Y系列節(jié)能電機，并對7.5w以上電機安裝無功就地補償裝置，結合電力電容作無功補償，提高功率因數(shù)至0.9以上。3、變壓器選用S系列，總能耗較SL系列平均下降21％，平均每千瓦容量可節(jié)電9kwh。4、對風機、水泵等設備安裝變頻調速器，可根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，隨時調節(jié)設備轉速，以達到節(jié)電降耗的目的。5、照明燈采用高效節(jié)能型高效熒光燈、氣體放電燈，以減少電耗。6、減少新鮮水用量，使用循環(huán)水，達到節(jié)水目的。綜上所述，本項目通過在節(jié)能各方面采取的一系列有力的措施，將會保障能源可以得到較為有效和充分的利用。第八章環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防8.1環(huán)境保護8.1.1建設地點環(huán)境狀況本項目位于**縣齊海鄉(xiāng)政府西1km，上項路北側30m處，位置優(yōu)越，交通便利，環(huán)境質量狀況優(yōu)良，適宜建設本項目。8.1.2環(huán)境保護標準1、中華人民共和國國務院令第253號《建設項目環(huán)境保護管理條例》（1998年11月29日）2、GB3095-1996《環(huán)境空氣質量標準》二級標準3、GB3838-2002《地表水環(huán)境質量標準》Ⅳ類標準4、GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》Ⅱ類區(qū)標準5、GB12523－90《建筑施工場界噪聲限制》6、GB8978-1996《污水綜合排放標準》表4、一級標準8.1.3主要污染源及污染物1、廢氣本工程生產(chǎn)用蒸汽由電熱鍋爐提供，電為清潔能源，電熱鍋爐無廢氣產(chǎn)生和排放。。2、廢水廢水來自生產(chǎn)、生活污水。3、噪聲噪聲主要來源于機器設備。4、固廢固廢主要來自生活垃圾。8.1.4采取的1、廢水：生產(chǎn)廢水先集中再沉淀處理后外排。生活污水經(jīng)化糞池分解處理后外排。2、噪聲：采取設置減震基礎，安裝消聲器材，并對噪音源以吸聲減燥材料封閉，可滿足GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》Ⅱ類區(qū)標準要求。3、固廢：生活垃圾統(tǒng)一收集后運往縣城生活垃圾處理場。4、綠化：對于廠區(qū)周圍和生活區(qū)空地進行植樹、栽花、種草，以起到綠化、美化、凈化作用。8.2勞動安全衛(wèi)生8.2.1設計標準及規(guī)范1、《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生檢察規(guī)定》（[1996]勞字第3號令）2、《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801-91）8.2.21、操作人員必須在上崗前接受有關的安全生產(chǎn)教育，否則不得上崗。2、車間內所有機械傳動部分配有防護罩，各種電器設備必須接地。3、生產(chǎn)車間設備布置均留有合理的操作和維修空間。4、主副樓梯設有防護欄桿。5、全廠設有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防火器具，操作人員必須接受系統(tǒng)培訓。6、儀表和信號應清晰醒目，有適宜的視距，燈的顏色應符合國家現(xiàn)行的《安全色》規(guī)定。8.3消防項目嚴格按照（GB50016-2006）《建筑設計防火規(guī)范》等規(guī)范要求設計，總平面布置時留足消防通道，室內設消火栓，室外設消防水池，并在倉庫、變電室等重要場所配備化學干粉滅火器。第九章組織機構與人力資源配置9.1組織機構本項目實行總經(jīng)理負責制，公司以生產(chǎn)、經(jīng)營、管理為工作重點，以服務生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率為企業(yè)的組織原則，實行分工負責，目標承包。本項目建成后，公司下設七部一室，即：辦公室、財務部、技術開發(fā)部、生產(chǎn)部、采購供應部、安全保衛(wèi)部、質量檢驗部、銷售部。企業(yè)組織機構如圖9-1。圖9-1組織機構圖經(jīng)理經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理技術開發(fā)科辦公室財務科生產(chǎn)科安全保衛(wèi)科質量檢驗科供應科技術開發(fā)科辦公室財務科生產(chǎn)科安全保衛(wèi)科質量檢驗科供應科銷售科9.2勞動定員與工作制度9.2本項目勞動定員105人，其中生產(chǎn)及服務人員85人，管理及技術人員20人。勞動力來源：面向社會招工、招聘的方法解決。9.2項目年工作日300天。本企業(yè)實行廠部、部(室)、班組三級管理。由于工種不同，勞動強度不同，為此，生產(chǎn)班次安排為：原料、成品加工車間均為二班制；廠部、機修及職能科室為正常班。9.3人員培訓人員培訓方式采用外出與內部學習相結合的方式，參加培訓的人員須經(jīng)業(yè)務部門考試合格后方能上崗。公司按照培養(yǎng)一流技術工人的要求，切實加強培訓。1、實行崗前理論培訓和實踐培訓相結合。2、定期培訓和不定期培訓相結合。不斷提高工人的技術水平，把培訓工作貫穿到企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)中。3、崗上培訓：由公司熟練工人對新上崗工人進行崗上指導，實行傳幫帶培訓方式。第十章項目管理與實施進度10.1項目管理為做好項目區(qū)的規(guī)劃建設工作，項目建設單位成立項目建設領導小組，負責手續(xù)的辦理和項目區(qū)的規(guī)劃、設計與實施等工作。1.項目實施嚴格按照“項目法人、施工招標制和質量管理責任制”的原則進行管理。2.實行工程質量終身負責制。對于項目建設工作質量的直接責任人，實行工程質量終身追究制度。3.實行工程監(jiān)理制。項目建設過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質量，降低成本。4.嚴格按照基本建設程序辦事，建設過程中，接受有關部門的監(jiān)督，建成后按照有關規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。5.嚴格項目資金管理。對項目資金實行專帳管理，?？顚Ｓ?，嚴禁挪用和擠占。10.2項目實施階段本項目嚴格按照國家有關項目程序進行，待項目可研報告?zhèn)浒负?，企業(yè)要積極進行設備考查調研工作，收集有關資料，立即進行初步設計，初步設計審批后開始設備定貨和施工圖設計。本項目實施進度包括準備工作，勘察設計，施工準備，竣工驗收、試運轉生產(chǎn)、交工驗收等四個階段。10.3項目實施進度本項目建設期為12個月。實施進度詳見表10-1。表10-1項目實施進度計劃表序號名稱月份1234567891011121可研報告及審批*2擴初設計審批*3施工圖設計**4設備定貨*5土建施工*****6設備安裝**7設備調試及試車**8正式投產(chǎn)*第十一章項目招標方案為了貫徹《中華人民共和國招投標法》，確保該項目的工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，制定項目的招投標方案。11.1項目招標范圍及招標組織形式本項目招標的范圍包括基礎設施建設的勘察設計招標、施工監(jiān)理招標、施工單位選擇招標和設備與材料采購招標，面向社會全面進行公開招標和邀請招標。鑒于項目承辦單位目前尚不具備自行招標所需的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質的招標代理機構辦理。11.2投標、開標、評標和中標程序本項目質量要求高，根據(jù)建設項目規(guī)模和建設要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：1、項目經(jīng)政府有關單位批復后，項目承辦單位在指定的報紙上發(fā)布招標公告。2、在招標文件開始發(fā)出之日起30日內，具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設備，本項目不接受聯(lián)合招標。3、開標時由項目承辦單位主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人為主，公證機構檢查并公證。投標人的投標應當符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。4、評標按照《中華人民共和國招投標管理法》的規(guī)定和程序進行。5、中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力。若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任，自中標通知書發(fā)出30日之內，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。11.3評標委員會的人員組成和資質要求項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標的過程中，為保證項目的公正公開，對評標委員會的組成和資質有如下要求：1、評標委員會的人員組成評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成。專家成員根據(jù)本方案在開標當天，在政府有關專家?guī)祀S機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數(shù)制，最低不少于5人，且技術、經(jīng)濟等方面專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。按得分高低排出名次，推薦中標候選人，得分最高者中標。2、評標委員會成員的資格要求評委會成員職稱在高工（副教授）以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。第十二章投資估算與資金籌措12.1估算范圍及依據(jù)12.1.1估算范圍包括生產(chǎn)車間的設備購置安裝、土建工程、輔助車間、公用工程，其他工程和費用、預備費及流動資金。12.1.2估算依據(jù)1、國家有關輕工業(yè)建設項目投資估算的具體規(guī)定以及國家有關政策法規(guī)。2、設備價格以現(xiàn)行價估算。生產(chǎn)車間安裝費用按《輕工行業(yè)工程設計概算編制辦法》規(guī)定的計算指標和費率進行估算。3、建構筑物造價按當?shù)貑挝辉靸r資料及河南省預算定額估算。4、其它費用根據(jù)國家有關輕工行業(yè)建設項目投資估算辦法及本項目實際情況估算5、基本預備費率為5％。12.2總投資項目總投資由建設投資和流動資金組成。總投資經(jīng)估算為2800萬元，其中：建設投資1800萬元（含建設期利息30萬元），流動資金1000萬元。12.2.1建設投資項目建設投資1770萬元，其中建筑工程600萬元，設備購置800萬元，安裝工程80萬元，其他費用205萬元，基本預備費84萬元。12.2.2建設期利息項目建設投資貸款為1000萬元，建設期利息為30萬元。12.2.3流動資金按分項詳細估算法估算本項目流動資金，經(jīng)估算正常年項目需流動資金1000萬元。投產(chǎn)后分三年投入使用。12.3資金籌措總投資經(jīng)估算為2800萬元，其中：項目單位自籌1800萬元，銀行貸款1000萬元。第十三章財務分析與評價本項目財務評價根據(jù)《投資項目可行性研究指南》(試用版)、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）以及現(xiàn)行的財稅制度編制。項目計算期按10年，其中建設期為1年，生產(chǎn)期為9年。13.1產(chǎn)品成本根據(jù)需要，本章分別作了原材料、動力、燃料成本和總成本費用估算，生產(chǎn)期年均總成本費用為13474萬元，其中年均經(jīng)營成本13326萬元。13.1.1原材料、動力、燃料原材料、動力、燃料消耗由工藝及公用工程專業(yè)提出條件為依據(jù)，計算單價均以現(xiàn)行市場價為基礎考慮了一定的上漲幅度。正常年外購原材料、燃料及動力消耗估算為12815萬元。13.1.2工資及附加項目定員105人，人均月工資按800元／人計算，工資附加按14%計。13.1.3折舊及攤銷根據(jù)國家規(guī)定，折舊采用平均年限法，設備按10年折舊，殘值率5％，建構筑物折舊年限20年，殘值率5％。無形資產(chǎn)按10年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷。13.1.4利息支出在生產(chǎn)期內，各種貸款利息均計入生產(chǎn)成本。13.1.5其它費用其它費用為銷售費用、管理費用和其他制造費用。按有關規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)水平估算。13.2銷售收入項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負荷第一年60%，第二年80%，第三年以后達到100%滿負荷生產(chǎn)。產(chǎn)品正常年實現(xiàn)銷售收入15750萬元。生產(chǎn)期內年均銷售收入14805萬元。13.3銷售稅金及附加根據(jù)國家有關的規(guī)定，該項目增值稅率為13％。城建稅及教育費附加為增值稅的5％和3％。13.4利潤及分配本項目生產(chǎn)期內年均利潤總額898萬元；年均稅后利潤673萬元；所得稅按25％計，稅后利潤提留盈余公積金和公益金按15％計。根據(jù)建設投資估算表和利潤及分配表計算下列指標：投資利潤率=生產(chǎn)期內年均利潤總額／總資金×100％=32.1％投資利稅率=生產(chǎn)期內年均利稅總額／總資金×100％=47.5%13.5現(xiàn)金流量分析項目編制項目財務現(xiàn)金流量表。項目財務現(xiàn)金流量表是假設全部投資均由自有資金來承擔，進行現(xiàn)金流量分析。全投資所得稅前財務內部收益率為37.6%，財務凈現(xiàn)值為3120萬元（Ic=12%），投資回收期為4.18年（含建設期），說明該項目盈利能滿足行業(yè)要求，在財力上是可行的，并且全部投資能按時回收。13.6償債能力分析用未分配利潤、折舊、攤銷來償還銀行貸款，貸款償還期為3.05年，表明項目具有較強的償債能力。13.7盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為：BEP=固定成本／(銷售收入—可變成本—增值稅金及附加)×100％=61.4％計算顯示，項目生產(chǎn)能力利用率達到61.4％，項目即可保本。因此，項目具較強的抗風險能力13.7評價結論通過上述綜合分析，本項目財務內部收益率高于基準收益率，投資回收期短，投資利潤率高，具有較強的償債能力，是見效快、風險小、經(jīng)營可靠的項目，經(jīng)濟和社會效益良好。項目在財務上是可行的。第十四章結論及建議14.1研究結論1、項目實施后，將促進企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品質量，有利于提高企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟效益。項目符合國家產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構調整方向。項目的建設是必要的。2、項目擬購置的國內生產(chǎn)設備，其機械性能和工藝性能先進，可靠性好，在技術上是先進可靠的。3、、本項目具有較好的經(jīng)濟、社會和環(huán)保效益。4、綜合本報告所作的技術和經(jīng)濟分析結果表明，本項目是可行的。14.2建議建議有關單位給予大力支持，加快項目前期工作進程，積極落實建設資金、設計和施工單位，盡早開工，保證質量按時完成工程建設，及時投入使用，盡快發(fā)揮項目應有的社會和經(jīng)濟效益。附表1財務預測及效益分析匯總表序號項目名稱單位數(shù)量備注一基本數(shù)據(jù)1項目總投資萬元2800.01.1建設投資萬元1770.01.2建設期利息萬元30.01.3流動資金萬元1000.02資金籌措萬元2800.02.1自有資金萬元1800.02.2銀行貸款萬元1000.0建設投資貸款2.3其它資金萬元0.03銷售收入萬元14805.0平均值4銷售稅金及附加萬元32.1平均值5增值稅萬元401.0平均值6總成本費用萬元13474.3平均值6.1可變成本萬元12046.3平均值6.2固定成本萬元1428.0平均值7經(jīng)營成本萬元13326.7平均值8利潤總額萬元897.7平均值9稅后利潤萬元673.2平均值10利稅額萬元1330.7平均值二評價指標（一）輔助評價指標1銷售利潤率%6.1%平均值2資本收益率%37.4%平均值3投資利潤率%32.1%平均值4投資利稅率%47.5%平均值（二）基本評價指標1項目財務內部收益率%37.6%所得稅前2項目財務凈現(xiàn)值萬元3119.7ic=12%3項目投資回收期年4.18所得稅前4借款償還期年3.05從貸款時算起5盈虧平衡點%61.4%附表2建設投資估算表單位:萬元序號工程或費用名稱建筑設備安裝其他合計占總投資比例工程購置工程費用1第一部分：工程費用600.3800.080.00.01480.383.63%1.1生產(chǎn)車間160.0750.075.00.0985.01.2原料及成品庫200.0200.01.3綜合辦公樓80.010.01.091.01.5配電房4.820.02.026.81.6水泵房2.410.01.013.41.7維修車間16.010.01.027.01.8職工宿舍49.649.61.9職工餐廳4.84.81.10門衛(wèi)2.42.41.13圍墻及大門11.711.71.14道路及場地硬化55.255.21.15綠化13.513.52第二部分：其他費用0.00.00.0205.4205.411.60%2.1土地費用110.3110.32.2建設單位管理費14.814.82.3前期工作費14.814.82.4勘察設計費29.629.62.5工程建設監(jiān)理費22.222.22.6生產(chǎn)職工培訓費5.75.72.7聯(lián)合試運轉費8.08.0第一、二部分費用合計600.3800.080.0205.41685.73預備費0.00.00.084.384.34.76%3.1基本預備費84.384.33.2漲價預備費0.00.04建設投資600.3800.080.0289.71770.0100.00%投資比例33.92%45.20%4.52%16.37%100.00%附表3項目總投資構成表單位：萬元、萬美元序號費用名稱投資額估算說明合計外匯1建設投資1800.00.01.1建設投資靜態(tài)部分1770.00.01.1.1建筑工程費600.31.1.2設備購置費800.01.1.3安裝工程費80.01.1.4工程建設其他費用205.41.1.5基本預備費84.31.2建設投資動態(tài)部分30.00.01.2.1漲價預備費0.01.2.2建設期利息30.02流動資金1000.03項目總投資2800.00.0附表4總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計投產(chǎn)期達產(chǎn)期2345678910111外購原材料費118440.07560.010080.012600.012600.012600.012600.012600.012600.012600.012600.02外購燃料及動力費2023.4129.2172.2215.3215.3215.3215.3215.3215.3215.3215.33工資及福利費1149.1114.9114.9114.9114.9114.9114.9114.9114.9114.9114.94修理費614.961.561.561.561.561.561.561.561.561.561.55折舊費1229.7123.0123.0123.0123.0123.0123.0123.0123.0123.0123.06攤銷費147.423.723.723.723.723.75.85.85.85.85.87利息支出99.260.036.82.30.00.00.00.00.00.00.07.1流資借款利息0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.2長期借款利息99.260.036.82.30.00.00.00.00.00.00.08其他費用11039.2725.4948.11170.71170.71170.71170.71170.71170.71170.71170.78.1銷售費用4441.5283.5378.0472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.58.2管理費用574.657.557.557.557.557.557.557.557.557.557.58.3其他制造費用6023.2384.5512.6640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.8640.89總成本費用134742.98797.611560.114311.414309.014309.014291.114291.114291.114291.114291.19.1可變成本120463.47689.210252.212815.312815.312815.312815.312815.312815.312815.312815.39.2固定成本14279.51108.51307.91496.11493.81493.81475.91475.91475.91475.91475.910經(jīng)營成本133266.68591.011376.714162.414162.414162.414162.414162.414162.414162.414162.4附表5利潤與利潤分配表單位：萬元序號項目比率合計投產(chǎn)期達產(chǎn)期2345678910111銷售收入148050.09450.012600.015750.015750.015750.015750.015750.015750.015750.015750.02銷售稅金及附加320.820.527.334.134.134.134.134.134.134.134.13增值稅4009.8255.9341.3426.6426.6426.6426.6426.6426.6426.6426.64總成本費用134742.98797.611560.114311.414309.014309.014291.114291.114291.114291.114291.15利潤總額8976.5376.0671.3977.9980.3980.3998.2998.2998.2998.2998.26彌補以前年度虧損0.07應納稅所得額8976.5376.0671.3977.9980.3980.3998.2998.2998.2998.2998.28所得稅25%2244.194.0167.8244.5245.1245.1249.5249.5249.5249.5249.59稅后利潤6732.4282.0503.5733.4735.2735.2748.6748.6748.6748.6748.610提取公積金和公益金15%1009.942.375.5110.0110.3110.3112.3112.3112.3112.3112.3累計公積金和公益金42.3117.8227.8338.1448.4560.7673.0785.3897.61009.913可供分配利潤5722.5239.7428.0623.4624.9624.9636.3636.3636.3636.3636.314應付利潤0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.015未分配利潤5722.5239.7428.0623.4624.9624.9636.3636.3636.3636.3636.316累計未分配利潤239.7667.61291.11916.02540.93177.23813.64449.95086.25722.5附表6項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計12345678910111現(xiàn)金流入149414.90.09450.012600.015750.015750.015750.015750.015750.015750.015750.017114.91.1銷售收入148050.09450.012600.015750.015750.015750.015750.015750.015750.015750.015750.01.2回收固定資產(chǎn)余值364.9364.91.3回收流動資金1000.01000.01.4其他現(xiàn)金流入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02現(xiàn)金流出140367.21770.09483.811937.014814.914623.114623.114623.114623.114623.114623.114623.12.1建設投資1770.01770.02.2流動資金1000.0616.5191.8191.80.00.00.00.00.00.00.02.3經(jīng)營成本133266.68591.011376.714162.414162.414162.414162.414162.414162.414162.414162.42.4銷售稅金及附加320.820.527.334.134.134.134.134.134.134.134.12.5增值稅4009.8255.9341.3426.6426.6426.6426.6426.6426.6426.6426.62.6其他現(xiàn)金流出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03凈現(xiàn)金流量9047.7-1770.0-33.8663.0935.11126.91126.91126.91126.91126.91126.92491.94累計凈現(xiàn)金流量-1770.0-1803.8-1140.9-205.7921.22048.13175.14302.05428.96555.99047.7計算指標：項目財務內部收益率（%）37.6%項目財務凈現(xiàn)值（ic=12%)3119.7萬元項目投資回收期（年）4.18年目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2報告編制依據(jù)和范圍 31.3項目單位概況 41.4綜合評價 6第二章項目建設的背景及必要性 82.1項目建設背景 82.2項目建設的必要性 14第三章市場分析及銷售方案 203.1市場分析 203.2市場前景分析 263.3項目產(chǎn)品SWOT分析 283.4項目產(chǎn)品目標定位 313.5市場營銷策略 313.6市場風險分析 34第四章廠址選擇和建設條件 364.1廠址選擇 364.2建設條件 36第五章產(chǎn)品方案與建設規(guī)模 415.1產(chǎn)品方案 415.2建設規(guī)模與主要建設內容 42第六章工藝技術方案 446.1種植技術方案 446.2加工技術方案 466.3設備選擇 496.4原輔材料供應 54第七章總圖運輸及公用工程 56HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\項目書2gai2