內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費品配送中心建設(shè)項目可行性研究報告

內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費品配送中心建設(shè)項目可行性研究報告目錄第一章項目總論…………………4一、項目名稱…………………4二、項目概況…………………41、項目建設(shè)內(nèi)容……………42、項目建設(shè)地點……………43、項目建設(shè)性質(zhì)……………44、項目建設(shè)時間……………45、項目總投資………………46、資金籌措…………………4三、項目單位及負責(zé)人……41、項目單位…………………42、項目負責(zé)人簡介…………5四、預(yù)期效益………………51、經(jīng)濟效益…………………52、社會效益…………………5五、項目的編制依據(jù)………5六、結(jié)論……………………6第二章項目建設(shè)背景…………7一、我國農(nóng)村現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢及供銷社優(yōu)勢所在……‥…………………7二、赤峰地區(qū)服務(wù)業(yè)及翁旗現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀‥‥8三、項目區(qū)簡介……………‥101、翁牛特旗簡介……………102、烏丹鎮(zhèn)簡況………………11第三章項目建設(shè)必要性和可行性……………12一、項目建設(shè)的必要性…………………‥12二、項目建設(shè)的可行性……13三、問題與建議……………14第四章市場分析及營銷方案…………………15一、市場分析………………15二、項目的運營與特色……15三、物流配送實施方案……16第五章建設(shè)原則及建設(shè)內(nèi)容…………………18一、建設(shè)原則………………18二、建設(shè)內(nèi)容………………18第六章項目選址及建設(shè)方案…………………19一、項目建設(shè)選址…………19二、建設(shè)方案………………19第七章節(jié)能、環(huán)境保護與消防………………20一、節(jié)能……………………20二、環(huán)境保護………………20三、環(huán)境保護方案…………20四、消防……………………21第八章組織結(jié)構(gòu)及勞動保護…………………22一、組織結(jié)構(gòu)………………22二、勞動保護………………22第九章機構(gòu)設(shè)置、人員安排與培訓(xùn)…………24一、機構(gòu)設(shè)置與人員安排…………………24二、人員培訓(xùn)……………24第十章項目建設(shè)進度…………25一、建設(shè)工期……………25二、項目實施進度安排……25三、項目實施進度表……25第十一章投資估算和資金籌措………………26一、估算依據(jù)……………26二、投資估算………………26三、資金籌措………………27第十二章財務(wù)評價…………29一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取…………………29二、成本費用估算…………29三、總收入及利潤估算……30四、財務(wù)評價報表…………30五、財務(wù)評價報表……31第十三章風(fēng)險分析……32一、項目主要風(fēng)險因素識別…………32二、風(fēng)險程度分析……32三、防范和降低風(fēng)險的對策………………32第十四章項目管理辦法……33第十五章結(jié)論………………34附件：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照第一章、項目總論一、項目名稱：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費品配送中心建設(shè)項目二、項目概況1、項目建設(shè)內(nèi)容：（1）、新建日用消費品展廳350平方米；（2）、新建標(biāo)準(zhǔn)化日用消費品儲備庫1500平方米；（3）、冷鮮庫150平方米；（4）、新建辦公用房400平方米；（5）、計算機管理系統(tǒng)（含軟件）；（6）、“東風(fēng)”145（4.5T）廂式貨車2輛；（7）、冷藏車1輛；2、建設(shè)地點：赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)3、建設(shè)性質(zhì)：配套改造4、建設(shè)期限：2008年10月——2009年7月5、項目總投資：600萬元6、資金籌措：（1）企業(yè)自籌300萬元（2）銀行貸款200萬元（3）申請財政扶持資金100萬元三、項目單位及項目負責(zé)人：1、項目單位：（1）單位名稱：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司（2）單位住所：翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向陽街東段路南（3）法定代表：劉強（4）人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有人員25人，其中管理人員8人，80%以上有大中專以上學(xué)歷并有相應(yīng)的專業(yè)資格證書。（5）資產(chǎn)情況：單位注冊資金66萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)800萬元，流動資產(chǎn)450萬元.2、項目負責(zé)人簡介：（1）姓名：劉強（2）性別：男（3）國籍：中國（4）個人簡歷：漢族大學(xué)文化，1977年參加工作，歷任旗供銷社科員、人事科科長、旗聯(lián)社副主任、新合作超市連鎖有限公司總經(jīng)理。四、預(yù)期效益通過對該項目的實施，可帶來較好經(jīng)濟效益和社會效益。1、經(jīng)濟效益項目實施后，年均銷售收入2760萬元，年平均利潤56萬元，年均繳納稅金117萬元。2、社會效益通過項目實施，促進農(nóng)村、牧區(qū)經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。五、項目編制依據(jù)1、中共中央、國務(wù)院關(guān)于積極開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見。（中發(fā)［2007］一號）2、國務(wù)院“聽取供銷總社關(guān)于建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)工作匯報的會議紀(jì)要”國閱52號。（2006.5.24）3、全國總社“關(guān)于貫徹落實國務(wù)院會議紀(jì)要精神加快實施‘新網(wǎng)工程’的通知”(供銷經(jīng)字［2006］39號文)4、翁牛特旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要。5、自治區(qū)供銷社“研究全區(qū)供銷系統(tǒng)推進自治區(qū)‘民生工程’農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會議紀(jì)要”（［2008］1號）6、建設(shè)單位提供的其他材料。六、結(jié)論該項目是建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為“三農(nóng)”服務(wù)和建設(shè)社會主義新農(nóng)村辦的實事，同時也是供銷系統(tǒng)適應(yīng)現(xiàn)代流通要求，強化自身功能，提高服務(wù)水平必須抓好的一項重要工作，是生存之需、發(fā)展之要。符合翁旗“十一五”期間國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，翁旗供銷社自2005年開始承擔(dān)“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設(shè)任務(wù)，2006年啟動“新網(wǎng)工程”并由所屬龍頭企業(yè)翁旗新合作超市連鎖有限公司具體組織實施。目前網(wǎng)絡(luò)骨架已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全旗70%以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。如果此建設(shè)項目加以實施，必將使翁旗現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上個新臺階，更加健康有序、便捷暢通地為“三農(nóng)”服務(wù)。第二章項目建設(shè)背景一、我國現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢及供銷社優(yōu)勢所在。進入新的世紀(jì)，商品流通行業(yè)正處于現(xiàn)代經(jīng)營方式進行資源整合的關(guān)鍵時期，這一發(fā)展趨勢從大中城市開始正在逐步向農(nóng)村牧區(qū)延伸，最終將由現(xiàn)代經(jīng)營方式和農(nóng)村實際相結(jié)合形成新型的商品流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進而成為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和農(nóng)村市場體系的重要支撐力量。誰能整合資源、擁有網(wǎng)絡(luò)，誰就能在與農(nóng)民的聯(lián)系和農(nóng)村經(jīng)濟的現(xiàn)代商品流通體系建設(shè)中有所作為，必須在產(chǎn)權(quán)體制改革的基礎(chǔ)上，發(fā)揮自身優(yōu)勢，以連鎖、配送等現(xiàn)代營銷方式為重點改造傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，再造農(nóng)村骨干商品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。黨和政府高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。當(dāng)前，我國正處在全面建設(shè)小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的新的發(fā)展階段。黨中央、國務(wù)院高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，采取了一系列的政策和措施。供銷合作社的根在農(nóng)村，主要服務(wù)對象是農(nóng)民，經(jīng)過多年的改革發(fā)展，有能力、也有條件在為“三農(nóng)”服務(wù)中有更大的作為。一是供銷社對農(nóng)村市場熟悉程度高。供銷社長期服務(wù)三農(nóng)，熟悉農(nóng)業(yè)，接近農(nóng)村了解農(nóng)民的需求，了解當(dāng)?shù)厥袌雠c環(huán)境，對農(nóng)村商品市場需求的把握，敏感于其它各類大中型連鎖企業(yè)。二是供銷社在農(nóng)村市場和農(nóng)民中有多年形成的信譽。供銷合作社在長期的為農(nóng)服務(wù)中，與農(nóng)民形成了良好的合作關(guān)系，農(nóng)民對供銷合作社理念有一定的理解和認同。市場放開后，供銷社在農(nóng)資、食鹽、煙花爆竹和棉花等農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營中仍占據(jù)了較大市場份額，農(nóng)民在供銷經(jīng)營網(wǎng)點購買商品是比較滿意和放心的，這是其它個體私營企業(yè)無法比擬的優(yōu)勢，也是供銷社發(fā)展農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)的可利用的寶貴的無形資產(chǎn)。三是供銷社具有一定的流通網(wǎng)絡(luò)資源。供銷社經(jīng)營網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng)，具有整合系統(tǒng)和當(dāng)?shù)厣鐣Y源的優(yōu)勢。近幾年來，供銷社從深化自身改革入手，不斷推進體制和機制的改革與創(chuàng)新，淘汰了一批沒有市場競爭力的經(jīng)營網(wǎng)點，同時，建立在新的產(chǎn)權(quán)體制基礎(chǔ)上的供銷社經(jīng)營網(wǎng)點正在形成，供銷社新建立的“一社兩店”入村工程，為農(nóng)服務(wù)組織也發(fā)揮著重要的引導(dǎo)作用，應(yīng)該說，這種體系的建立更具生命力。四是有一批熟悉農(nóng)村流通的合作社隊伍。供銷社長期從事農(nóng)村商品流通，培養(yǎng)了一批農(nóng)村商品流通經(jīng)營人才，但舊的體制束縛了這支隊伍創(chuàng)造力的發(fā)揮。供銷社通過深化改革和機制轉(zhuǎn)換，培育出了適合發(fā)展的土壤，這批人完全能夠有所作為，成為農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的中堅力量。五是有一個相對完整、有力的行政推動組織。政府的支持和供銷社較完整的組織管理體系，是供銷社發(fā)展農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)的最大的組織優(yōu)勢。二、赤峰地區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及翁旗現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀?，F(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主要內(nèi)容，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為“三農(nóng)”服務(wù)和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的實事。赤峰市現(xiàn)代物流配送業(yè)當(dāng)前站在新的歷史起點上，加快發(fā)展物流配送服務(wù)業(yè)不僅是赤峰實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，也是赤峰市經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)實需要，我們必須充分認識服務(wù)業(yè)在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改善民生、促進社會和諧的重要作用，更加重視服務(wù)，采取有力措施，加快發(fā)展服務(wù)業(yè)。應(yīng)該說赤峰的現(xiàn)代物流配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)近兩年有較大發(fā)展，走在了自治區(qū)的前列，供銷社參與打造的“新網(wǎng)工程”是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的有效實踐。翁旗供銷社在這方面進行了有益的探索，并走在全市的前列。翁旗供銷社現(xiàn)有6個基層社，3個股份制公司、3個專業(yè)合作社，“新網(wǎng)工程”連鎖店220家，資產(chǎn)總額5000萬元，2007年，商品銷售額2.1億元，實現(xiàn)利稅90萬元。1、搶抓機遇，重新構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)。翁旗供銷社改革轉(zhuǎn)制后，直屬企業(yè)和基層社網(wǎng)點大量減少，服務(wù)功能幾乎喪失，供銷社發(fā)展舉步為艱。面對困境，旗社確定了重新打造農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的工作思路，抓住了“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設(shè)的有利契機，重新構(gòu)筑起了農(nóng)村商品流通網(wǎng)絡(luò)。2005年翁旗被列為“萬村千鄉(xiāng)市場工程”試點旗，旗社直屬企業(yè)工貿(mào)大廈被確定為龍頭企業(yè)。并在此基礎(chǔ)上組建了“赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司”，按照上級要求，2005年改造發(fā)展農(nóng)家店62家。2006年旗社把商務(wù)部的“萬村千鄉(xiāng)市場工程”與供銷總社的“新網(wǎng)工程”有機結(jié)合起來，以連鎖配送為手段，采取直營和加盟兩種方式，加快了農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐。到2008年8月末，在全旗12個蘇木（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、5個國營農(nóng)牧場、200多個行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點35個，日用消費品連鎖網(wǎng)點127個，再生資源經(jīng)營網(wǎng)點32個，農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)營網(wǎng)點26個，農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)或綜合市場8個，整個網(wǎng)絡(luò)覆蓋70%以上的嘎查村。2、加大配送中心建設(shè)力度，提高網(wǎng)絡(luò)配送能力。配送中心是連鎖網(wǎng)絡(luò)的中心環(huán)節(jié)，沒有配送就不能實現(xiàn)連鎖，沒有配送網(wǎng)絡(luò)就不會發(fā)展。為了壯大龍頭企業(yè)經(jīng)營實力，2006年以來，旗社先后引進了江蘇客商、赤峰新合作超市有限公司、赤峰海龍商貿(mào)有限公司實行了聯(lián)合經(jīng)營，增強了企業(yè)經(jīng)濟能力和帶動力；2007年，旗社依托工貿(mào)大廈組建了“赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司”，公司下設(shè)日用消費品公司及時組建了“日用消費品配送中心和中心店”，在商品采購上，堅持物美、價廉、質(zhì)優(yōu)的原則，實行自采與上級公司供貨相結(jié)合，逐步擴大新合作貼牌商品比率；在商品配送上，堅持及時、準(zhǔn)確、高效的原則，實行商品配送預(yù)約制，保證對連鎖網(wǎng)點訂貨24時內(nèi)送到。實行配送不僅保證了商品質(zhì)量安全，也達到了高效、便捷降低成本的目的，2007年日用消費品連鎖和農(nóng)資商品兩大網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)銷售1.2億元，比上年增長40%以上，日用消費品配送率達到40%以上,農(nóng)資商品配送率達到80%。三、項目區(qū)簡介1、翁牛特旗簡介翁牛特旗東西長250公里，南北寬約84公里，共轄12個鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)、5個國營農(nóng)牧場、230個村嘎查；總土地面積11，882平方公里，其中耕地218萬畝，草牧場1042萬畝，林地420萬畝，全旗總?cè)丝?7萬人，其中農(nóng)村牧區(qū)人口36萬人，農(nóng)村牧區(qū)勞動力18萬人。翁牛特旗是一個以農(nóng)牧業(yè)為主、工業(yè)經(jīng)濟有所發(fā)展的農(nóng)牧業(yè)大旗，基本格局是西農(nóng)東牧。2006年，全旗國內(nèi)生產(chǎn)總值37億元，財政收入1.8億元；農(nóng)牧民人均純收入3202元。地形地貌氣候。翁牛特旗地勢西高東低，海拔2000米逐漸下降到200米左右。西部是海拔1000米以上的中山山地、熔巖臺地、中部是海拔600米——1000米的低山黃土丘陵；東部是海拔600米以下的沙丘、沼澤、坨甸平原。翁牛特旗自然條件較差，以縱貫中部的大朝公路為界，西部為山區(qū)，有水土流失面積848萬畝，占48%，經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主；東部為沙區(qū)，有沙地812萬畝，占45%，經(jīng)濟以牧業(yè)為主。無霜期由東向西，由140天遞減到90天左右；年大于等于10℃活動積溫在1100-3100℃，年平均降水量360毫米左右，屬于典型的中溫帶半干大陸性季風(fēng)氣候。翁牛特旗農(nóng)牧業(yè)資源豐富，發(fā)展?jié)摿^大。全旗人均土地42畝，人均草場24畝，人均地下水儲量2700立方米，均高于全國平均水平。有機電井3350眼，建成萬畝以上灌區(qū)10處，有效灌溉面積發(fā)展到70萬畝，東部有稻田16萬畝，保灌面積50萬畝，生態(tài)建設(shè)力度不斷加大，每年完成沙地綜合治理70萬畝，共完成治理面積430萬畝，占全部沙地的53%；每年完成小流域綜合治理26萬畝，共完成水保治理330萬畝，占全部水土流失面積的39%；每年完成水保治理面積20萬畝左右。在1042萬畝草牧場中，正常草場占15%，輕度退化草場48%，中度退化草場占27%，重度退化草場占10%。農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地基本形成，主要有以少郎河、羊腸子河兩岸平川地帶為主的50萬畝玉米、以中西部山區(qū)為主的50萬畝雜糧雜豆、以中部山區(qū)和西部高寒墁甸為主的30萬畝葵花、以中西部水澆地和西部墁甸為主的20萬畝小麥、以東部沙區(qū)為主的16萬畝水稻五大糧油生產(chǎn)基地。社會發(fā)展事業(yè)?；拘纬闪艘钥v貫全旗南北赤大高速公路、國道306線、305線、省道大朝公路和橫貫全旗東西的烏燈—烏金、太楊、高新“三縱三橫”六條主要公路為主的交通網(wǎng)絡(luò)。17個鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)場開通程控電話，全旗程控電話達21200門。有線電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋95%以上的行政村。2、烏丹鎮(zhèn)簡況烏丹鎮(zhèn)是翁牛特旗政府所在地，是全旗政治、經(jīng)濟、文化的中心。形成了以現(xiàn)代物流配送、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、生物化工、建筑、建材及服務(wù)業(yè)為主的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出強勁的勢頭。第三章項目建設(shè)的必要性和可行性一、項目建設(shè)的必要性“日用品配送中心”建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū)的消費者，目的就是為便農(nóng)和惠農(nóng)。近些年農(nóng)村牧區(qū)的消費結(jié)構(gòu)、消費方式都發(fā)生了很大變化，“超市進農(nóng)村”和“物流配送”是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要形式，而配送中心的建設(shè)是這一發(fā)展趨勢的必然選擇。一是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要。打造現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要組成部分，而配送中心配套建設(shè)又是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)不可或缺的載體。二是建設(shè)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的需要。促進服務(wù)業(yè)發(fā)展是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，擴大消費對經(jīng)濟拉動作用的重大舉措，而現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)與其是一脈相承，目標(biāo)方向一致，它可運用現(xiàn)代經(jīng)濟方式和信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，推進連鎖經(jīng)營，物流配送、電子商務(wù)等組織形式和服務(wù)方式的發(fā)展。三是廣大農(nóng)村牧區(qū)有這種需求。建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的主要內(nèi)容，是農(nóng)牧民購買安全、放心、方便商品的有效載體，供銷社理應(yīng)要站在建設(shè)社會主義新農(nóng)村的高度、及時滿足農(nóng)牧民的這一需求，把現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)好、維護好、發(fā)展好。四是有強有利的政策支持。中發(fā)[2007]1號和國閱[2006]52號都對供銷社啟動農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程提出了明確的要求：原則同意供銷社啟動農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程及其建設(shè)重點、目標(biāo)和原則、發(fā)展改革、財政、金融、商務(wù)等部門要積極主動提供服務(wù)，給予必要的支持，供銷社要采取切實措施，有力、有序、有效地組織實施。五是有良好的發(fā)展基礎(chǔ)。翁旗供銷社經(jīng)過近幾年的努力，其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全旗70%的鄉(xiāng)村，物流配送在現(xiàn)代農(nóng)村牧區(qū)流通中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。二、項目建設(shè)的可行性1、項目建設(shè)單位情況介紹，赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司成立于2006年末，下設(shè)“日用消費品配送中心”配備商品展示廳和烏丹中心店；本公司堅持物美、價廉、質(zhì)優(yōu)、及時的經(jīng)營理念，科學(xué)制定配送路線，逐步滿足連鎖網(wǎng)點的商品配送需求。企業(yè)注冊資本66萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)800萬元，流動資產(chǎn)450萬元，公司現(xiàn)有員工25人，其中：行管人員8人，服務(wù)人員17人，管理人員全部有大、中專以上學(xué)歷，并獲有相關(guān)從業(yè)證書。全國供銷合作總社新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程（簡程“新網(wǎng)工程”）建設(shè)實施方案出臺，企業(yè)把“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“新網(wǎng)工程”有機地結(jié)合起來，以連鎖配送為手段，采取直營和加盟兩種方式，實施超市進農(nóng)村，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)營業(yè)態(tài)，加快了農(nóng)資、日用消費品、再生資源和農(nóng)畜產(chǎn)品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，到2007年末，在全旗12個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)，5個國營農(nóng)牧場200多個行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點35個；日用消費品連鎖網(wǎng)點127個；再生資源經(jīng)營網(wǎng)點32個，農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)營網(wǎng)點26個；農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)及綜合交易市場8個，流通網(wǎng)絡(luò)鄉(xiāng)村覆蓋率達到70%以上。在提高農(nóng)牧民消費質(zhì)量、改善農(nóng)村、牧區(qū)消費環(huán)境、實現(xiàn)助農(nóng)增收上發(fā)揮了積極作用。2、中國社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀為本項目建設(shè)提供了發(fā)展的機遇。中共中央關(guān)于推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見為全面實現(xiàn)小康社會和社會和諧發(fā)展指明了方向，也為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間，這無疑對現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)制造了市場機會。其中對“加強農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)”做了專門闡述，要求供銷社要創(chuàng)新服務(wù)方式，廣泛開展聯(lián)合、合作經(jīng)營，加快現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)。翁旗日用消費品配送中心建設(shè)項目，緊緊切合了社會主義新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展方向。而且，項目建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)，會促使企業(yè)在現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中做大做強。三、問題與建議（一）存在問題該項目建設(shè)單位是國家政策規(guī)定的微利服務(wù)性企業(yè)，建設(shè)資金自籌能力相對較低，所經(jīng)營的商品受季節(jié)變化的影響較大，庫存商品有一定的經(jīng)營風(fēng)險；翁旗面積較大，該項目基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)。（二）建議1．該建設(shè)單位應(yīng)積極向財政和銀行爭取資金扶持，確保項目如期實施；2．要加強市場調(diào)研，合理確定庫存商品品種和數(shù)量，要加強商品配送調(diào)度，既要讓農(nóng)牧民得到物美價廉的生產(chǎn)資料和生活必需品的供應(yīng)，又要減少庫存商品損失，努力提高項目的抗風(fēng)險能力；3．項目實施后要加強基層銷售網(wǎng)點建設(shè)，發(fā)揮信息服務(wù)和市場導(dǎo)向作用，大力開發(fā)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品，組織深加工，擴大向外銷售，增加農(nóng)牧民收入，大力提高為農(nóng)牧民服務(wù)的水平，為新農(nóng)村建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻。第四章：市場分析及營銷方案一、市場分析從當(dāng)前農(nóng)村流通市場現(xiàn)狀來看，無論從農(nóng)牧民消費需求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，都迫切需要有一個新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)平臺，也是一個有著巨大發(fā)展空間的市場。隨著農(nóng)牧民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們對商品消費的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設(shè)恰好可引導(dǎo)城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展，形成了以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，以改善農(nóng)村消費環(huán)境，滿足農(nóng)牧民生產(chǎn)生活需求。目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問題比較嚴(yán)重，“買難”“賣難”問題突出，而配送中心建設(shè)對保障農(nóng)民方便消費、放心消費，促進城鄉(xiāng)物流互動有著極為重要的作用。社會主義農(nóng)村建設(shè)的要求是：生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡(luò)配送中心的建設(shè)正好順應(yīng)這一發(fā)展方向。二、項目的運營特色本項目為赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司運營的中心環(huán)節(jié)，它服從和服務(wù)于公司連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的運作模式和運作特色。新合作公司定位于農(nóng)村市場，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，帶動和輻射周邊農(nóng)村，建成“新合作”農(nóng)村連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。其主要運作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中心為龍頭，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，進行連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)民服務(wù)。公司致力于采購配送體系建設(shè)，與上級連鎖公司緊密配合發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢，開展全國聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異化商品的調(diào)配，可降低商品價格，保證商品質(zhì)量。公司物流配送體系以先進的計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)，實現(xiàn)整個連鎖網(wǎng)絡(luò)的物流信息共享和交換，做到“統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算”，為廣大供應(yīng)商開發(fā)農(nóng)村市場、擴大銷售領(lǐng)域提供了暢通、安全的渠道。三、物流配送實施方案一．以外采，地采優(yōu)勢品牌商品為主，微利經(jīng)營，根據(jù)需求信息送達。二．組織資源與配送方法用互聯(lián)網(wǎng)建立信息平臺，接受農(nóng)家店的訂單，審核后，網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準(zhǔn)后，輸出配貨清單，經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理網(wǎng)上結(jié)算，轉(zhuǎn)倉儲部門、裝車發(fā)運。三．接受外埠供求業(yè)務(wù)網(wǎng)上申請上級總部配貨，查詢信息，尋求合作伙伴，組織經(jīng)濟、快捷的貨物采購方式，努力實現(xiàn)直線運輸，點對點運輸，以微利、高效、便捷、及時、安全、服務(wù)周到為經(jīng)營理念，擴大物流配送業(yè)務(wù)。附：特流配送業(yè)務(wù)流程圖。第五章：項目建設(shè)原則及建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)原則本項目的建設(shè)，涉及到工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)及設(shè)備購置。建設(shè)原則是：科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務(wù)求實效。二、建設(shè)內(nèi)容1、新建日用消費品展示廳350平方米，用于日用消費品宣傳展示。2、新建標(biāo)準(zhǔn)化日用消費品儲備庫1，500平方米，用于日用工業(yè)品的庫存周轉(zhuǎn)。3、冷鮮庫150平方米，購置恒溫設(shè)備，用于低溫儲存冷凍食品。4、新建辦公用房400平方米。5、計算機管理系統(tǒng)（含軟件）。6、購置東風(fēng)145（4.5T）廂式配貨車2輛。7、冷藏車1輛。第六章：項目選址及建設(shè)方案一、項目建設(shè)的選址本項目選址的原則就是要落實科學(xué)發(fā)展觀，充分結(jié)合“翁旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一.五規(guī)劃”，讓配送中心建設(shè)在整個物流配送網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，使廣大農(nóng)牧民消費者在項目建設(shè)中受益。本項目地點位于翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向陽街南側(cè)，分別位于旗供銷社院內(nèi)（展示廳、倉庫）和工貿(mào)大廈院內(nèi)（中心店），建設(shè)條件非常理想。二、建設(shè)方案（一）建筑1、結(jié)購類型：庫房、辦公用房、展示廳采用框架結(jié)構(gòu)。2、內(nèi)裝修：內(nèi)墻為白色涂料粉刷、地面為砼地面，砼地面厚度應(yīng)滿足基本貨運的要求，展示廳及信息中心地面為地面磚，天棚白色涂料。3、外裝修：刷紅色外墻涂料。4、恒溫室：溫度要求控制在0—5度；保溫材料采用不散發(fā)有氛氣味，厚度根據(jù)內(nèi)控溫度而定，地面做隔氣防潮保溫地面。（二）設(shè)備1、物流配送設(shè)備：廂式配貨車2臺、冷藏車1臺、立體貨架400平方米；2、恒溫設(shè)備：機房1套、制冷機組（10.5KW）3套。3、物流配送信息設(shè)備：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器1臺，交換機1臺，計算機5臺，管理軟件1套。第七章節(jié)能、環(huán)境保護與消防一、節(jié)能本項目在節(jié)能方面主要有以下措施：1、房頂部及側(cè)墻均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光線。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。2、新購置設(shè)備均選用高效低耗設(shè)備。3、建立各類能源計量考核制度。二、環(huán)境保護1、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項目周圍環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強的凈化能力。如再采取一些必要的措施，可達到國家規(guī)定的環(huán)保要求。2、影響環(huán)境因素分析（1）施工期環(huán)境影響簡要分析根據(jù)建筑工程的階段特點，預(yù)計在土建工程及土石方挖掘和結(jié)構(gòu)工程施工階段，粉塵和機械噪聲的影響較大，以后各階段的揚塵和機械噪聲對周圍環(huán)境的影響將會降低。（2）營運期環(huán)境影響分析污水：項目所產(chǎn)生的污水主要為生活污水、生產(chǎn)污水、生活污水可生化性較好，經(jīng)處理后能達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996中二級標(biāo)準(zhǔn)要求，可排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：項目建成營運后，生活垃圾集中存放，日產(chǎn)日清，對環(huán)境影響較小，。三、環(huán)境保護方案1、施工期的環(huán)境保護：施工期的主要環(huán)境影響因素是二次揚塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時間內(nèi)產(chǎn)生影響。主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運至市政指定垃圾廠填埋。施工過程中采取有效的圍護防塵措施，采取商品混凝土，施工場地及時硬化。通過以上措施和嚴(yán)格管理，對環(huán)境影響較小。2、運行期環(huán)境保護：廢水：該項目生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：該項目生活垃圾集中收集，按時清運，可避免滋生蚊蠅污染環(huán)境。噪音：各種動力設(shè)備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達到《城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）中的II類標(biāo)準(zhǔn)限值。廢氣：廢氣由排風(fēng)機強制排走，經(jīng)建筑風(fēng)道排至屋頂以上排放。3、生態(tài)影響分析（1）主要生態(tài)影響建設(shè)項目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項目建設(shè)用地范圍內(nèi)無瀕危物種，無動物棲息地。該項目的建設(shè)和運營使這里的綠地和景觀有所增加，對生態(tài)環(huán)境是有利的。（2）生態(tài)保護措施及預(yù)期效果加強項目內(nèi)綠化帶建設(shè)，建筑周邊場地布置綠地，廣置花草、樹木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。4、文物保護項目建設(shè)用地范圍內(nèi)無歷史文化遺址、文物挖掘現(xiàn)場和其它文化遺產(chǎn)。四、消防1、設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ15-87（2001年版）2、消防用水消防用水由市政給水管網(wǎng)接入3、消防機構(gòu)設(shè)備及消防器材在項目建設(shè)投產(chǎn)后，配置相應(yīng)的消防器材，各建筑物均按使用性質(zhì)設(shè)置各類滅火器。設(shè)專職消防員，負責(zé)消防安全及消防器材維修更換工作。第八章組織結(jié)構(gòu)及勞動保護一、組織結(jié)構(gòu)圖二、勞動保護1、本項目屬于綜合服務(wù)項目，勞動保護主要涉及以下幾個方面：（1）物流配送車輛的使用。（2）網(wǎng)絡(luò)計算機的安裝、調(diào)試、運營。2、項目方擬采取的勞動保護措施：（1）強化安全意識，加強安全知識的培訓(xùn)。（2）制定嚴(yán)格的制度，減少在相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。（3）機械、車輛使用過程嚴(yán)格按照設(shè)備說明的要求使用及維修。（4）各部門成立安全小組，進行勞動保護的執(zhí)行及監(jiān)督、檢查。第九章機構(gòu)設(shè)置、人員安排與培訓(xùn)一．機構(gòu)設(shè)置與人員安排本項目機構(gòu)設(shè)置與人員安排如下：經(jīng)理：1人；采購部：3人；信息部：2人；銷售部：9人；財務(wù)部：3人；倉儲部：5人；綜合辦公室：1人；保安：1人；人員總計：25人。二．人員培訓(xùn)本項目配備技術(shù)人員主要有司機、計算機管理、倉儲管理人員等，招聘的技術(shù)人員要具有國家承認的資質(zhì)證明，經(jīng)考核認定完全能達到上崗能力，持證上崗。對裝卸、服務(wù)等人員要進行崗前培訓(xùn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識，掌握專業(yè)技能和安全操作常識。人員來源采取在社會上招聘的辦法。

第十章項目實施進度一．建設(shè)工期本擴建工程項目工程包括前期準(zhǔn)備、施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購、安裝及調(diào)試，試運行等工程環(huán)節(jié)，建設(shè)總工期10個月。二．項目實施進度安排根據(jù)工程的實際情況，結(jié)合項目的建設(shè)程序安排的實施進度如下：200８年10月前可行性研究報告獲得批準(zhǔn)；200８年10月完成初步設(shè)計；200８年11月完成施工圖設(shè)計；200９年3月底完成土建施工、設(shè)備預(yù)訂；200９年4月完成設(shè)備進貨、安裝及調(diào)試及工作人員培訓(xùn)；200９年5月完成經(jīng)營備料；200９年6月進行試運營；200９年7月正式投產(chǎn)經(jīng)營。三．項目實施進度表項目實施進度表序號項目名稱進度計劃200８年200９年8910111212345671可研報告編寫及報批2初步設(shè)計3施工圖設(shè)計4土建施工5設(shè)備訂貨6設(shè)備安裝、調(diào)試7工作人員培訓(xùn)8經(jīng)營備料9試運營10正式運營◆第十一章投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)1、建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》和，〈〈內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎(chǔ)價格（2004）〉〉以及實行工程造價進行編制。2、設(shè)備購置參照類似工程價格及詢價估算。３、本可研報告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。二、投資估算1、建筑工程費建筑工程費依據(jù)項目建設(shè)地區(qū)相關(guān)專業(yè)提供的建、構(gòu)筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算。本項目工程造價530萬元，占總投資88.3%，內(nèi)容如下表所示：建筑工程費用估算表序號建筑物、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(萬元)費用合計(萬元)備注1新建標(biāo)化日用消費品儲庫平方米15000.2300含征地費2冷鮮庫平方米1500.345含征地費及設(shè)備3新建日用消費品展示廳平方米3500.4140含征地費及設(shè)備4新建辦公用房平方米3000.1545含征地費及設(shè)備5合計530含征地費及設(shè)備2、設(shè)備及工器具購置費標(biāo)定設(shè)備按市場現(xiàn)行廠價估算，非標(biāo)設(shè)備按現(xiàn)場制造價格及設(shè)備運費計算，安裝費按購置費的15%計算。本項目設(shè)備、工器具購置及安裝費為70萬元，占總投資11.7%。內(nèi)容如下表所示：設(shè)備工器具購置及安裝費估算表單位：萬元序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置及安裝工程費單價(萬元)總價(萬元)1箱式配貨車東風(fēng)145（4.5T）臺220402冷藏車臺120203物流配送信息系統(tǒng)（含軟件）套11010合計70３、建設(shè)期利息本項目靜態(tài)投資600萬元，其中：資本金占66.7%，貸款占33.3%，貸款額200萬元，年利率6.87，一年建設(shè)期利息為6.87萬元，占總投資1.14%。4、流動資金估算本項目流動資金項目建設(shè)單位能夠自行調(diào)節(jié)，故不計入本次擴建工程。經(jīng)以上估算，項目建設(shè)總投資合計606.87萬元，如下表所示：項目投入總資金估算表單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資估算說明1建設(shè)投資606.87100.%1.1建設(shè)投資靜態(tài)部分60098.9%1.1.1建筑工程費53060.7%1.1.2設(shè)備購置及安裝工程費7011.54%1.2.建設(shè)期利息6.871.1%2項目投入總資金606.87100.%三、資金籌措經(jīng)估算“配送中心”工程建設(shè)項目總投資606.87萬元，資金來源包括自籌資金、債務(wù)資金和申請國家財政補助三部分。1、本項目自籌資金306.87萬元，用于部分工程投資，占投資總額50.6%。2、債務(wù)資金除自籌資金外，200萬元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設(shè)備購置，占投資總額32.9%。3、申請財政補助資金由于項目單位網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營需要大量的資金投入，企業(yè)自籌資金多半用于商品資金，籌措全部資金十分困難，為此向國家申請財政補助資金100萬元，占總投額16.5%，用于部分工程建設(shè)及設(shè)備購置。項目資金籌措如下表所示：項目資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期經(jīng)營期比例12%1總投資606.87606.870.00100.001.1建設(shè)投資6006000.0098.91.2建設(shè)期利息6.876.870.001.11.3流動資金0.000.000.000.002資金籌措606.87606.870.00100.002.1自有資金306.87306.870.0050.62.2借款2002000.0032.92.3申請資金補助1001000.0016.5第十二章財務(wù)評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、折舊年限建筑物取30年，設(shè)備取10年，采用直線法折舊。2、稅費:商品配送增值稅按小規(guī)模納稅人計算,稅率為4%,城市維護建設(shè)費按增值稅的5%計取,教育費附加按增值稅的1%計取，所得稅率為33%。公積金按稅后利潤的10%提取，公益金按5%提取。二、成本費用估算1、燃料及動力:參照公司原燃料動力消耗,確定年燃料及動力5萬元。2、工資及福利費用：按照人均工資1.1萬元/年計算,福利費按工資總額14%計算,工資及福利費用合計31.35萬元。3、固定資產(chǎn)折舊：本項目固定資產(chǎn)折舊建筑物按30年、設(shè)備按10年計算，設(shè)備殘值率為5%，則經(jīng)營期前10年每年折舊24.6萬元，詳見附表2（固定資產(chǎn)折舊費用估算表）4、修理費：按形成新固定資產(chǎn)的2%提取年修理費，則年提固定資產(chǎn)修理費12.14萬元。5、財務(wù)費用：貸款額206.87萬元(含建設(shè)期利息),按年利率6.87%計算利息。6、銷售費用：主要包括商品配送費、廣告宣傳等費用,按銷售總額3.2%計算。（總成本費用估算詳見附表3）三、總收入及利潤估算1、主營業(yè)務(wù)收入本項目主營業(yè)務(wù)收入是指商品配送的銷售收入2,760萬元。2、平均利潤總額：平均利潤=主營業(yè)務(wù)收入-平均總成本3、凈利潤：所得稅稅率按利潤總額的33%計算。凈利潤＝平均利潤-所得稅（利潤詳見附表4）四、財務(wù)評價指標(biāo)1、平均投資利潤率:平均利潤總額56總投資606.872、平均銷售利潤率:平均利潤總額56平均銷售利潤率=-平均營業(yè)收入2,760五、財務(wù)評價報表1、損益利潤分配表（附表4）2、項目增量財務(wù)現(xiàn)金流量表（附表5）3、借款償還計劃表（附表6）4、資金來源與運用表（附表7）第十三章風(fēng)險分析一．項目主要風(fēng)險因素識別通過上述的分析研究，本項目主要風(fēng)險因素在于政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險等。二．風(fēng)險程度分析1．政策風(fēng)險本項目的實施依賴于國家的農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)的支持，該政策的調(diào)整和變動將會對本項目帶來風(fēng)險。2．市場風(fēng)險農(nóng)村市場各種產(chǎn)品的消費量直接影響到本項目日用工業(yè)品的配貨量，繼而影響到企業(yè)收益及農(nóng)牧民收益，因此，項目存在一定的市場風(fēng)險。3．財務(wù)風(fēng)險遵循“微利運營”的原則，項目的盈虧平衡點較高，存在財務(wù)風(fēng)險。4．管理風(fēng)險物流配送企業(yè)要求有著嚴(yán)格的物流管理程序，運營管理不當(dāng)，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運營過程中存在著運營管理風(fēng)險。三．防范和降低風(fēng)險的對策根據(jù)對各種風(fēng)險因素及風(fēng)險程度的分析，項目面臨的主要風(fēng)險已經(jīng)明確，針對這些風(fēng)險因素提出如下防范和降低風(fēng)險的對策。1．增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢通。2．加強企業(yè)運營和信息管理，規(guī)避管理不善帶來的管理風(fēng)險。3．提高服務(wù)質(zhì)量，增強企業(yè)競爭力。

第十四章項目管理辦法一．公司確定由總經(jīng)理對配送中心項目負責(zé)，成立項目實施專門機構(gòu)—項目辦公室，負責(zé)項目的規(guī)劃設(shè)計、安排施工進度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實資金撥付、監(jiān)管資金使用。二．聘請專門機構(gòu)對項目進行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計，對工程質(zhì)量進行專業(yè)檢測。三．制定合理可行的項目建設(shè)進度2009年6月底前全面完成庫房、辦公房等建設(shè)及各種設(shè)施設(shè)備的購置和安裝調(diào)試任務(wù)，確保配送中心項目的質(zhì)量和如期交付使用。四．對項目建設(shè)工程實施招投標(biāo)辦法，選用資質(zhì)強、有實力、信譽好的建筑企業(yè)施工建設(shè)。鑒定項目施工合同，明確項目建設(shè)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、進度、安全生產(chǎn)責(zé)任、違約責(zé)任等事宜。五．制定《項目實施管理辦法》，明確管理人員的責(zé)任和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對工程質(zhì)量的監(jiān)管和檢測工作及時到位，保證工程質(zhì)量。六．制定《項目資金管理辦法》，將資金撥付與項目建設(shè)的進度、工程質(zhì)量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財務(wù)制度，實行?？顚Ｓ?，節(jié)約資金，提高資金利用率。七．制定項目實施的具體措施，為項目建設(shè)的順利進行創(chuàng)造條件。制定和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查制度，確保整個項目建設(shè)順利完成。

第十五章結(jié)論本項目不但具備良好的經(jīng)濟效益，同時社會效益也非常顯著。由于本項目充分結(jié)合翁旗的“十一五”計劃和農(nóng)村牧區(qū)的經(jīng)濟布局，科學(xué)合理。通過項目實施將大大增強農(nóng)村牧區(qū)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的物流配送能力，提高農(nóng)村牧區(qū)連鎖經(jīng)營網(wǎng)點的現(xiàn)代化管理水平，促進農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。本項目設(shè)計科學(xué)、定位清晰，建議本項目能按規(guī)劃執(zhí)行，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出積極的貢獻。附表1商品配送額收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161配送額41，50002，5002，6002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002其他營業(yè)收入000000000000000003銷售(營業(yè))稅金及附加99。6066。246。726。726。726。726。726。726。726。726。726。726。726。726。723.1營業(yè)稅000000000000000003.2消費稅000000000000000003.3城市維護建設(shè)費83055。25。65。65。65。65。65。65。65。65。65。65。65。65。63.4教育費附加16。6011。041。121。121。121。121。121。121。121。121。121。121。121。121。124增值稅1，6600100104112112112112112112112112112112112112112附表2固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161房屋、建筑物0000000000000000原值5360536518.13500.26482.39464.52446.65428.78410.91393.04375.17357.3339.43321.56303.69285.82本年折舊費268。05017。8717.8717。8717.8717。8717.8717。8717.8717。8717.8717。8717.8717。8717。8717.87凈值267。950518。13500.26482.39464.52446.65428.78410.91393.04375.17357.3339.43321.56.303.69285.82267.952機器設(shè)備00000000000000000原值70。87070。8764.1457.4150.6443.9137.1830.4523.7216.9910.263.533.533.533.533.53本年折舊費67.306.736.736.736.736.736.736.736.736.736.7300000凈值3.57064。1457.4150.6443.9137.1830.4523.7216.9910.263.533.533.533.533.533.533合計00000000000000000原值606.870606.87582.27557.67533.07508.47483.87459.27434.67385.47360.87336.27318.4300.53282.66264.79本年折舊費335.35024.624.624.624.624.624.624.624.624.624.617.8717.8717.8717.8717.87凈值271.520582.27557.67533.07508.47483.87459.27434.67410.07360.87336.27318.4300.53382.66264.79246.92房屋、建筑物凈殘值率：0.00%折舊年限：30年機器設(shè)備凈殘值率：5.00%折舊年限：10年附表3總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161配送商品成本36，46002，1952，2852，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602外購燃料及動力費7505555555555555553工資及福利費470。25031.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.354修理費182。1012.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.145折舊費335。35024。624。624。624。624。624。624。624。624。624。617。8717。8717。8717。8717。876攤銷費000000000000000007財務(wù)費用42。64014。2111。378。535。692。8400000000008其他費用1，32808083.289.689.689.689.689.689.689.689.689.689.689.689.689.69總成本費用合計38,893。3402,362.32,452.662,631.222,628.382,625.532,622.692,622.692,622.692,622.692,622.692,615.962,615.962,615.962,615.962,615.96其中：可變成本36,53502,2002,2902,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,465固定成本2,358.340162.3162.66166.22163.38160.53157.69157.69157.69157.69157.69150.96150.96150.96150.96150.9610經(jīng)營成本38,515.3502,323.52,416.692,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.09附表4損益和利潤分配表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161銷售配送額41,50002,5002,6002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002銷售稅金及附加99.6066.246.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.723增值稅1,66001001041121121121121121121121121121121121121124總成本費用38,893.3402,362.32,452.662,631.222,628.382,625.532,622.692,622.692,622.692,622.692,622.692,615.962,615.962,615.962,615.962,615.965利潤總額847.06031.737.150.0652.955.7558.5958.5958.5958.5958.5965.3265.3265.3265.3265.326彌補以前年度虧損000000000000000007應(yīng)納稅所得額847.06031.737.150.0652.955.7558.5958.5958.5958.5958.5965.3265.3265.3265.3265.328所得稅279.53010.4612.2416.5217.4618.419.3319.3319.3319.3319.3321.5521.5521.5521.5521.559稅后利潤567.53021.2424.8633.5435.4437.3539.2639.2639.2639.2639.2643.7743.7743.7743.7743.7710提取法定贏余公積金56.7502.122.483.353.543.733.933.933.933.933.934.384.384.384.384.3811提取公益金28.3801.061.241.681.771.891.961.961.961.961.962.192.192.192.192.1912提取任意贏余公積金0000000000000000013可供分配利潤482.4018.0621.1428.5130.1331.7533.3733.3733.3733.3733.3737.237.237.237.237.214應(yīng)付利潤(股利分配)000000000000000015未分配利潤482.4018.0621.1428.5130.1331.7533.3733.3733.3733.3733.3737.237.237.237.237.2法定贏余公積金：10.00%提取公益金：5.00%附表5項目增量財務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161現(xiàn)金流入4150002500260028002800280028002800280028002800280028002800280028001.1銷售配送額4150002500260028002800280028002800280028002800280028002800280028001.2回收固定資產(chǎn)余值000000000000000001.3回收流動資金000000000000000001.4其他現(xiàn)金流入000000000000000002現(xiàn)金流出40,874.966002,429.52,526.932716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812.1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)6006000000000000000002.2流動資金000000000000000002.3經(jīng)營成本38,515.3602323.52416.692598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092.4銷售稅金及附加99.60066.246.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.722.5增值稅1,66001001041121121121121121121121121121121121121122.6其他現(xiàn)金流出000000000000000003凈現(xiàn)金流量625.04-60070.573.0783.1983.1983.1983.1983.1983.1983.1983.1983.1983.1983.1983.1983.194累計凈現(xiàn)金流量625.04-600-529.5-456.43-373.24-290.05-206.86-123.67-40.4842.71125.90209.09292.28375.47458.66541.85625.045所得稅279.48010.4612.2416.5217.4618.419.3319.3319.3319.3319.3321.5521.5521.5521.5521.556所得稅后凈現(xiàn)金流量345.56-60060.0460.8366.6765.7364.7963.8663.8663.8663.8663.8661.6461.6461.6461.6461.64附表6借款償還計劃表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161人民幣借款000000000000000001.1年初本息余額00206.87165.5124.1382.7641.3900000000001.2本年借款2002000000000000000001.3本年應(yīng)計利息49.516.8714.2111.378.535.692.8400000000001.4本年還本付息249.51055.5852.7449.947.0644.230000000000其中：還本206.87041.3741.3741.3741.3741.390000000000付息42.64014.2111.378.535.692.8400000000001.5年末本息余額0206.87165.5124.1382.7641.39000000000002還本資金來源3,909.71042.6647.0358.7772.1387.11103.69161.66219.63277.6335.57390.64445.71500.78555.85610.922.1當(dāng)年可用于還本的未分配利潤482.4018.0621.1428.5130.1331.7533.3733.3733.3733.3733.3737.237.237.237.237.22.2當(dāng)年可用于還本的折舊和攤銷335.35024.624.624.624.624.624.624.624.624.624.617.8717.8717.8717.8717.872.3以前年度結(jié)余可用于還本資金3,091.96001.295.6617.430.7645.72103.69161.66219.63277.6335.57390.64445.71500.78555.85人民幣借款償還年限：5年附表7資金來源與運用表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161資金流入42,1006002500260028002800280028002800280028002800280028002800280028001.1銷售(營業(yè))收入42,10002500260028002800280028002800280028002800280028002800280028001.2長期借款2002000000000000000001.3流動資金借款000000000000000001.4發(fā)行債券000000000000000001.5項目資本金4004000000000000000001.6其他000000000000000002資金流出41403.956002,495.542,591.912,783.232,781.332,781.332,781.332,781.332,781.332,781.332,781.332,716.812,716.812,716.812,716.812,716.812.1經(jīng)營成本38515.3602,323.52,416.692,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092.2銷售稅金及附加99.60066.246.276.276.276.276.276.276.276.276.276.276.276.276.272.3增值稅166001001041121121121121121121121121121121121121122.4所得稅279.480104612.2416.5217.4618419.3319.3319.3319.3319.3321.5521.5521.5521.5521.552.5建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)6006000000000000000002.6流動資金000000000000000002.7各種利息支出42.64014.2111.378.535.692.84000000000002.8償還債務(wù)本金206.87041.3741.3741.3741.3741.3900000000002.9分配股利或利潤000000000000000002.1其他000000000000000003資金贏余696.0504.468.0916.7718.6720.5663.8663.8663.8663.8663.86.61.6461.6461.6461.6461.644累計資金贏余696.0504.4612.5529.3247.9968.55132.41196.27260.13323.99387.85449.49511.13572.77634.41696.05目錄一、總論 4（一）項目背景 41、項目概要 42、開發(fā)商概況 43、可行性研究報告編制依據(jù) 4（二）項目概況 51、項目用地 52、建設(shè)規(guī)模 53、主要建筑條件 54、項目總投資及融資方案 55、綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 5(三)研究結(jié)論 6（四）該項目住宅部分的團購合作關(guān)系 8二、市場分析與需求預(yù)測 9(一)南昌市概況及經(jīng)濟發(fā)展基本情況： 9（二）市場分析 101、宏觀經(jīng)濟分析 102、區(qū)域房地產(chǎn)市場分析 13（二）目標(biāo)消費群體及價格定位 171、 本項目的目標(biāo)消費群體： 172、 項目樓盤價格 17（三）項目優(yōu)劣勢分析 171、項目與周邊樓盤對比的優(yōu)勢和機會 182、項目的劣勢和挑戰(zhàn) 19三、小區(qū)規(guī)劃 20（一）項目整體規(guī)劃 20（二） 總體平面布置 20（三） 用地平衡 21（四） 住宅設(shè)計 21（五）交通及停車系統(tǒng) 23（六）綠化景觀設(shè)計 23四、工程設(shè)計方案 24（一）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 24（二）主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 24（三）工程方案 251、主要建筑設(shè)計 252、總圖規(guī)劃設(shè)計 253、規(guī)劃設(shè)計總體框架 26五、環(huán)境保護與節(jié)能 271、項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 272、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 283、施工時的環(huán)境影響及解決措施 284、營運期的環(huán)保措施： 305、節(jié)能系統(tǒng) 32六、項目公用配套工程與消防 33（一）勞動安全衛(wèi)生管理 33（二）公用配套工程 33（