x污水處理廠工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

圖12.2敏感性分析圖12.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)通過計(jì)算，得出的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列于表12.7中。表12.7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1WJ壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝總投資萬(wàn)元652.37CB壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝總投資萬(wàn)元615.60WJ壩CASS工藝總投資萬(wàn)元828.59污水收集系統(tǒng)總投資萬(wàn)元2824.242WJ壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝單位經(jīng)營(yíng)成本元/噸0.33CB壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝單位經(jīng)營(yíng)成本元/噸0.32WJ壩CASS單位經(jīng)營(yíng)成本元/噸0.363WJ壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝單位總成本元/噸0.48CB壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝單位總成本元/噸0.46WJ壩CASS單位總成本元/噸0.554污水處理費(fèi)理論單價(jià)元/噸0.825WJ壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝全部投資內(nèi)部收益率(總投資)5.1所得稅前%9.385.2所得稅后%8.296WJ壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝全部投資凈現(xiàn)值(總投資)6.1所得稅前（6%）萬(wàn)元244.616.2所得稅后（6%）萬(wàn)元159.017WJ壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝自有資金內(nèi)部收益率%8.428WJ壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝自有資金凈現(xiàn)值(總投資)萬(wàn)元1150.619WJ壩導(dǎo)流曝氣生物處理工藝投資回收期(從生產(chǎn)期計(jì)算)9.1所得稅前年9.809.2所得稅后年10.6510借款償還期(含建設(shè)期一年)年4.9912.7技經(jīng)評(píng)價(jià)結(jié)論(1)通過以上的計(jì)算和分析，導(dǎo)流曝氣生物處理工藝與CASS方案比較，投資少，運(yùn)營(yíng)成本低，導(dǎo)流曝氣生物處理工藝優(yōu)于CASS工藝方案。(2)通過敏感性分析表明，項(xiàng)目對(duì)收入最敏感，排污收費(fèi)的高低將直接影響本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益。(3)根據(jù)經(jīng)濟(jì)分析的情況看，此項(xiàng)目的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（6%），經(jīng)濟(jì)效益較為明顯。且該項(xiàng)目投產(chǎn)后將產(chǎn)生較大的社會(huì)效益和環(huán)境效益，如果從國(guó)民經(jīng)濟(jì)角度進(jìn)行評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目產(chǎn)生的社會(huì)效益將更為突出。(4)污水處理項(xiàng)目本身是一種公益項(xiàng)目，其投資較大、經(jīng)濟(jì)效益較低。所以本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行過程除了需要進(jìn)行嚴(yán)格的工程管理和成本控制外，當(dāng)?shù)卣矐?yīng)給予一定的優(yōu)惠政策。12.8投資估算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表投資估算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本報(bào)表及輔助報(bào)表如下方案一:分散建廠(1)附表12.1(方案一、導(dǎo)流曝氣生物處理工藝)WJ壩污水處理廠的投資估算表(2)附表12.2(方案一、導(dǎo)流曝氣生物處理工藝)WJ壩污水處理廠正常生產(chǎn)年份年成本費(fèi)用估算表(3)附表12.3CB壩污水處理廠的投資估算表(4)附表12.4CB壩污水處理廠正常生產(chǎn)年份年成本費(fèi)用估算表(5)附表12.5C縣污水收集系統(tǒng)投資估算表(6)附表12.6WJ壩污水處理廠折舊估算表(7)附表12.7WJ壩污水處理廠現(xiàn)金流量表(全部投資)(8)附表12.8WJ壩污水處理廠現(xiàn)金流量表(自有資金)(9)附表12.9WJ壩污水處理廠損益表(10)附表12.10WJ壩污水處理廠資金來源與運(yùn)用表(11)附表12.11WJ壩污水處理廠資產(chǎn)負(fù)債表方案二:方案二、CASS工藝(1)附表12.12(方案二、MCASS工藝)WJ壩污水處理廠的投資估算表(2)附表12.13(方案二、MCASS工藝)WJ壩污水處理廠正常生產(chǎn)年份年成本費(fèi)用估算表附表12.1(方案一、導(dǎo)流曝氣生物處理工藝)WJ壩污水處理廠的投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值(萬(wàn)元)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)其它費(fèi)用總價(jià)值一、第一部分工程費(fèi)用（一）預(yù)處理部分01調(diào)節(jié)池24.79015.281.8342.0102旋流式沉沙池0.680.6803砂水分離間5.2943.375.2053.86（二）二級(jí)處理部分04水解酸化池17.7517.7505導(dǎo)流曝氣生物濾池27.8421.236.7955.8606清水池2.8439.004.6846.5207消毒池3.8489.800.63913.67（三）污泥處理部分08污泥干化場(chǎng)12.2612.26（四）輔助部分09鼓風(fēng)機(jī)房及消毒間5.16123.632.8432.0710綜合樓及配電間21.745.001.2027.9411值班室及大門10.2110.21小計(jì)132.58157.3022.94312.82（五）室外工程1場(chǎng)地平整（土石方工程）1.011.012道路7.297.293鐵藝圍墻8.978.974室外管線（廠區(qū)管道）8.2021.3529.55小計(jì)25.4721.3546.82（六）電氣工程42.6414.7157.35（七）自控儀表工程20.006.9026.90（八）給排水及通風(fēng)工程2.581.163.74（九）通訊工程1.500.892.39（十）工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)2.242.24（十一）廠外送電、道路18.5018.50（十二）車輛購(gòu)置費(fèi)（交通運(yùn)輸）25.0025.00第一部分工程費(fèi)合計(jì)176.55249.0267.952.24495.76二、第二部分建設(shè)工程其他費(fèi)用1征地及補(bǔ)償費(fèi)(1.5萬(wàn)元/畝)9.089.082建設(shè)單位管理費(fèi)(2.3%)11.4011.403前期工作費(fèi)8.008.004工程設(shè)計(jì)費(fèi)28.7528.755工程勘察費(fèi)（設(shè)計(jì)費(fèi)*20%）5.755.756工程監(jiān)理費(fèi)(2.4%)11.9011.907生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)(1000元/人.月)3.603.608辦公及生活家俱購(gòu)置費(fèi)(1000元/人)1.001.009聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)（設(shè)備費(fèi)的1%）2.492.4910工程保險(xiǎn)費(fèi)(0.5%)2.482.4811安全監(jiān)督費(fèi)(2%)9.929.9212施工圖預(yù)算編制費(fèi)(設(shè)計(jì)費(fèi)*10%)3.103.1013竣工圖編制費(fèi)(設(shè)計(jì)費(fèi)*8%)2.302.30第二部分費(fèi)用合計(jì)99.5499.54第一、二部分合計(jì)176.55249.0267.952.2499.54595.29三、基本預(yù)備費(fèi)8%47.6247.62四、建設(shè)期貸款利息5.995.99五、固定資產(chǎn)投資176.55249.0267.952.24153.15648.91六、鋪底流動(dòng)資金3.463.42七、建設(shè)項(xiàng)目總投資176.55249.0267.952.24156.61652.37附表12.2(方案一、導(dǎo)流曝氣生物處理工藝)WJ壩污水處理廠正常生產(chǎn)年份年成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)(元)數(shù)量金額(萬(wàn)元)備注1NaCL噸40018.000.7250kg/d2電費(fèi)度0.5041436020.721283KWH/d3水費(fèi)噸1.703600.063噸/天4人工工資人/年90008.007.20750元/月.人5臨時(shí)用工項(xiàng)8000.001.000.80清淤等6柵渣運(yùn)輸元/噸25.00180.000.450.5t/d7修理費(fèi)萬(wàn)元7.741.2%8維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元5.160.8%9折舊費(fèi)萬(wàn)元25.814.5%10攤銷費(fèi)萬(wàn)元0.7211管理費(fèi)及其他萬(wàn)元7.1610%12財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元0.4713運(yùn)行成本萬(wàn)元50.0214單位運(yùn)行成本元/噸水0.2715總成本萬(wàn)元77.0316單位總成本元/噸水0.42附表12.3CB壩污水處理廠的投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值(萬(wàn)元)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)其它費(fèi)用總價(jià)值一、第一部分工程費(fèi)用（一）預(yù)處理部分01調(diào)節(jié)池24.9015.281.8342.0102旋流式沉沙池0.680.6803砂水分離間5.2943.375.2053.86（二）二級(jí)處理部分04水解酯化池17.7517.7505導(dǎo)流曝氣生物濾池27.8421.236.7955.8606清水池2.8439.004.6846.5207消毒池3.489.800.3913.67（三）污泥處理部分08污泥干化場(chǎng)12.2612.26（四）輔助部分09鼓風(fēng)機(jī)房及配電消毒間7.6523.632.8434.1110值班室及大門10.2110.21小計(jì)112.89152.3021.74286.92（五）室外工程1場(chǎng)地平整（土石方工程）1.011.012道路7.297.293鐵藝圍墻8.978.974室外管線（廠區(qū)管道）8.2021.3529.55小計(jì)25.4721.3546.82（六）電氣工程42.6414.7157.35（七）自控儀表工程20.006.9026.90（八）給排水及通風(fēng)工程2.581.162.39（九）通訊工程1.500.891.49（十）工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)2.192.19（十一）廠外送電、道路18.5018.50（十二）車輛購(gòu)置費(fèi)（交通運(yùn)輸）25.0025.00第一部分工程費(fèi)合計(jì)156.86244.0266.752.19469.81二、第二部分建設(shè)工程其他費(fèi)用1征地及補(bǔ)償費(fèi)(1.5萬(wàn)元/畝)9.089.082建設(shè)單位管理費(fèi)(2.3%)10.8110.813前期工作費(fèi)6.006.004工程設(shè)計(jì)費(fèi)27.3227.325工程勘察費(fèi)（設(shè)計(jì)費(fèi)*20%）5.465.466工程監(jiān)理費(fèi)(2.4%)11.2811.287生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)(1000元/人.月)2.162.168辦公及生活家俱購(gòu)置費(fèi)(1000元/人)0.600.609聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)（設(shè)備費(fèi)的1%）2.442.4410工程保險(xiǎn)費(fèi)(0.5%)2.352.3511安全監(jiān)督費(fèi)(0.3%)9.409.4012施工圖預(yù)算編制費(fèi)(設(shè)計(jì)費(fèi)*10%)2.942.9413竣工圖編制費(fèi)(設(shè)計(jì)費(fèi)*8%)2.192.19第二部分費(fèi)用合計(jì)91.8291.82第一、二部分合計(jì)156.86244.0266.752.1991.82561.63三、基本預(yù)備費(fèi)8%44.9344.93四、建設(shè)期貸款利息5.655.65五、固定資產(chǎn)投資156.86244.0266.752.19142.40612.21六、鋪底流動(dòng)資金3.403.40七、建設(shè)項(xiàng)目總投資156.86244.0266.752.19145.79615.60附表12.4CB壩污水處理廠正常生產(chǎn)年份年成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)(元)數(shù)量金額(萬(wàn)元)備注1NaCL噸40018.000.7250kg/d2電費(fèi)度0.5041436020.721283KWH/d3水費(fèi)噸1.703600.063噸/天4人工工資人/年90008.007.2750元/天5臨時(shí)用工項(xiàng)8000.001.000.08清淤等6柵渣運(yùn)輸元/噸25.00180.000.450.5t/d7修理費(fèi)萬(wàn)元7.321.2%8維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元4.880.8%9折舊費(fèi)萬(wàn)元24.404.5%10攤銷費(fèi)萬(wàn)元0.4311管理費(fèi)及其他萬(wàn)元6.9310%12財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元0.4613運(yùn)行成本萬(wàn)元50.2714單位運(yùn)行成本元/噸水0.2815總成本萬(wàn)元77.2813單位總成本元/噸水0.42附表12.5C縣污水收集系統(tǒng)投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值(萬(wàn)元)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)其它費(fèi)用總價(jià)值一、第一部分工程費(fèi)用1鋼筋砼管DN300,8085米263.25263.252鋼筋砼管DN400，8820米425.21425.213鋼筋砼管DN500，6546米446.70446.704鋼筋砼管DN600,3422米302.98302.985鋼筋砼管DN700，4200米445.20445.206現(xiàn)有排水溝改造，3000米105.00105.007φ1000mm磚砌圓形檢查井84個(gè)22.8222.828φ700mm磚砌圓形檢查井572個(gè)113.18113.189管網(wǎng)破路恢復(fù)，6km231.00231.00第一部分工程費(fèi)合計(jì)2355.342355.34二、第二部分建設(shè)工程其他費(fèi)用1征地及補(bǔ)償費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)(1.2%)28.2628.263前期工作費(fèi)24.0024.004工程設(shè)計(jì)費(fèi)95.2895.285工程勘察費(fèi)（設(shè)計(jì)費(fèi)*20%）19.0619.066工程監(jiān)理費(fèi)(1.4%)32.9732.977生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)(1500元/人.月)8辦公及生活家俱購(gòu)置費(fèi)(1000元/人)9聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)（設(shè)備費(fèi)的1%）10施工圖預(yù)算編制費(fèi)(設(shè)計(jì)費(fèi)*10%)9.539.5311竣工圖編制費(fèi)(設(shè)計(jì)費(fèi)*8%)7.627.6212工程保險(xiǎn)費(fèi)(0.5%)11.7811.7813安全督費(fèi)(0.3%)7.077.07第二部分費(fèi)用合計(jì)235.56235.56第一、二部分合計(jì)2355.34235.562590.91三、基本預(yù)備費(fèi)8%207.27207.27四、建設(shè)期利息26.0726.07五、建設(shè)項(xiàng)目總投資2355.34468.902824.24表12.6WJ壩污水處理廠折舊估算表序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)殘值率生產(chǎn)期%234567891固定資產(chǎn)合計(jì)1.1原值645.3141.2折舊費(fèi)25.8125.8125.8125.8125.8125.8125.8125.811.3凈值619.49593.68567.87542.06516.25490.43464.62438.81續(xù)附表12.6WJ壩污水處理廠折舊估算表序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)殘值率生產(chǎn)期%101112131415161718192021222324251固定資產(chǎn)合計(jì)1.1原值1.2折舊費(fèi)25.8125.8125.8125.8125.8125.8125.8125.8125.8125.8125.8125.8125.8125.8125.8125.811.3凈值413.00387.18361.37335.56309.75283.93258.12232.31206.51180.69154.87129.06103.2577.4451.6225.81附表12.7WJ壩污水處理廠現(xiàn)金流量表(全部投資)序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1234567891011121314生產(chǎn)負(fù)荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入35241201201481481481481481481481481481481481.1營(yíng)業(yè)收入34861201201481481481481481481481481481481481.2回收固定資產(chǎn)余值261.3回收流動(dòng)資金余值122現(xiàn)金流出2469649696576767777777777777777772.1固定資產(chǎn)投資6496492.2流動(dòng)資金1291.151.152.3經(jīng)營(yíng)成本1402545659595959595959595959592.4稅金及附加20867999999999992.5所得稅199899999999993所得稅前凈現(xiàn)金流量1254-649515579808080808080808080804所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-649-598-543-464-384-304-224-144-6416961762563365所得稅后凈現(xiàn)金流量1055-649515571717171717171717171716所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量-649-598-543-472-401-330-259-188-117-462596167238所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.29%9.38%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(6%)159.01244.61投資回收期10.659.80續(xù)附表12.7WJ壩污水處理廠現(xiàn)金流量表(全部投資)序號(hào)年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1516171819202122232425生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入1481481481481481481481481481481851.1營(yíng)業(yè)收入1481481481481481481481481481481481.2回收固定資產(chǎn)余值261.3回收流動(dòng)資金余值122現(xiàn)金流出77777777777777777777772.1固定資產(chǎn)投資2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營(yíng)成本59595959595959595959592.4稅金及附加999999999992.5所得稅999999999993所得稅前凈現(xiàn)金流量808080808080808080801174所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量4164965766567368168969761056113612545所得稅后凈現(xiàn)金流量717171717171717171711086所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量3083794505215926637348058769461055財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(6%)投資回收期

附表12.8WJ壩污水處理廠現(xiàn)金流量表(自有資金)序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12345678910111213生產(chǎn)負(fù)荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入3499941201481481481481481481481481481481.1營(yíng)業(yè)收入3461941201481481481481481481481481481481.2回收固定資產(chǎn)余值261.3回收流動(dòng)資金余值122現(xiàn)金流出23074509712014814777777777777777772.1自有資金1961933002.2權(quán)益資金2572572.3借款本金償還199224564682.4借款利息支付451311930.470.470.470.470.470.470.470.472.5經(jīng)營(yíng)成本14025456595959595959595959592.6稅金及附加2086799999999992.7所得稅89999999993凈現(xiàn)金流量-450-3-0.35-0.35071707070707070704累計(jì)凈現(xiàn)金流量-450-453-453-454-453-383-312-242-171-101-3040110財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.4%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(6%)150.6

續(xù)附表12.8WJ壩污水處理廠現(xiàn)金流量表(自有資金)序號(hào)年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期141516171819202122232425生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入1481481481481481481481481481481481851.1營(yíng)業(yè)收入1481481481481481481481481481481481481.2回收固定資產(chǎn)余值261.3回收流動(dòng)資金余值122現(xiàn)金流出7777777777777777777777772.1自有資金2.2權(quán)益資金2.3借款本金償還2.4借款利息支付0.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.472.5經(jīng)營(yíng)成本5959595959595959595959592.6稅金及附加9999999999992.7所得稅9999999999993凈現(xiàn)金流量70707070707070707070701084累計(jì)凈現(xiàn)金流量181251322392463533603674744815885993財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(6%)

附表12.9WJ壩污水處理廠損益表序年份項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期號(hào)23456789101112生產(chǎn)負(fù)荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1營(yíng)業(yè)收入3461941201481481481481481481481481482稅金及附加208679999999993總成本費(fèi)用207093949488868585858585854利潤(rùn)總額1184-4.40184551535454545454545彌補(bǔ)以前年度虧損額4.406應(yīng)納稅所得額4551535454545454547所得稅(企業(yè)所得稅17%)1998999999998稅后利潤(rùn)985-4.40183742444545454545459可供分配利潤(rùn)985-4.40183742444545454545459.1盈余公積金(10%)974444444449.2應(yīng)付利潤(rùn)9.3未分配利潤(rùn)888-4.401833384040404040404010累計(jì)未分配利潤(rùn)-4.40144785125165205245285326366

續(xù)附表12.9WJ壩污水處理廠損益表序年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期號(hào)13141516171819202122232425生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1營(yíng)業(yè)收入1481481481481481481481481481481481481482稅金及附加99999999999993總成本費(fèi)用858585858585858585858585854利潤(rùn)總額545454545454545454545454545彌補(bǔ)以前年度虧損額6應(yīng)納稅所得額545454545454545454545454547所得稅(企業(yè)所得稅17%)99999999999998稅后利潤(rùn)454545454545454545454545459可供分配利潤(rùn)454545454545454545454545459.1盈余公積金(10%)44444444444449.2應(yīng)付利潤(rùn)9.3未分配利潤(rùn)4040404040404040404040404010累計(jì)未分配利潤(rùn)406446486526566607647687727767807848888

附表12.10WJ壩污水處理廠資金來源與運(yùn)用表序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1資金來源250564931467377808080808080801.1利潤(rùn)總額1184-4.40184551535454545454541.2基本折舊費(fèi)61926262626262626262626261.3攤銷費(fèi)40.720.720.720.720.721.4長(zhǎng)期借款1991991.5流動(dòng)資金借款86.460.810.811.6其他短期借款1.7權(quán)益資金2572571.8自有資金1961932.770.350.351.9回收固定資產(chǎn)余額261.10回收生產(chǎn)流動(dòng)資金122資金運(yùn)用10656493146737799999992.1建設(shè)投資(含利息)6496492.2生產(chǎn)流動(dòng)資金129.231.151.152.3所得稅1998999999992.4長(zhǎng)期借款本金償還199224564682.5流動(dòng)資金本金償還73盈余資金14390717070707070704累計(jì)盈利資金14831071141212282353423494

附表12.10WJ壩污水處理廠資金來源與運(yùn)用表序號(hào)年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期13141516171819202122232425生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1資金來源8080808080808080808080801171.1利潤(rùn)總額545454545454545454545454541.2基本折舊費(fèi)262626262626262626262626261.3攤銷費(fèi)1.4長(zhǎng)期借款1.5流動(dòng)資金借款1.6其他短期借款1.7權(quán)益資金1.8自有資金1.9回收固定資產(chǎn)余額261.10回收生產(chǎn)流動(dòng)資金122資金運(yùn)用999999999999162.1建設(shè)投資(含利息)2.2生產(chǎn)流動(dòng)資金2.3所得稅99999999999992.4長(zhǎng)期借款本金償還2.5流動(dòng)資金本金償還83盈余資金7070707070707070707070701014累計(jì)盈利資金564634705775846916986105711271198126813391439

附表12.11WJ壩污水處理廠資產(chǎn)負(fù)債表序號(hào)年份建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期項(xiàng)目1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%一資產(chǎn)649633608583557601645690735779824㈠流動(dòng)資產(chǎn)總額10.8212.1713.5313.9884.52154.94225.37295.79366.21436.641應(yīng)收帳款7.838.819.799.799.799.799.799.799.799.792現(xiàn)金1.161.311.451.451.451.451.451.451.451.453存貨1.832.062.292.292.292.292.292.292.292.294累計(jì)盈余資金071141212282353423㈡在建工程649㈢固定資產(chǎn)凈值619594568542516490465439413387㈣無形及遞延資產(chǎn)凈值2.882.161.440.72二負(fù)債及所有者權(quán)益649633608583557601645690735779824㈠流動(dòng)負(fù)債總額8.059.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.061應(yīng)付帳款1.591.791.991.991.991.991.991.991.991.992流動(dòng)資金借款6.467.278.088.088.088.088.088.08088.083當(dāng)年短期借款+當(dāng)年虧損㈡建設(shè)投資借款199176.73132.0768.33負(fù)債小計(jì)199184.78141.1378.4010.0610.0610.0610.0610.0610.0610.06㈢所有者權(quán)益4504484675045476916356807257698141資本金4504534534544544544544544544544542累計(jì)盈余公積金481217212630353累計(jì)未分配利潤(rùn)-414478512565205245285326資產(chǎn)負(fù)債率（%）30.629.223.213.51.81.71.61.51.41.31.2流動(dòng)比率（%）167.5167.5167.5173.11046.71918.72790.83622.94534.95407.0速動(dòng)比率（%）139.1139.1139.1144.71018.31890.42762.43634.545061.65378.7續(xù)附表12.11WJ壩污水處理廠資產(chǎn)負(fù)債表序號(hào)年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1213141516171819202122232425生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一資產(chǎn)86891395810021047109111361181122512701315135914041448㈠流動(dòng)資產(chǎn)總額50757764871878985993010001070114112111282135214231應(yīng)收帳款9.799.799.799.799.799.799.799.799.799.799.799.799.799.792現(xiàn)金1.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.453存貨2.292.292.292.292.292.292.292.292.292.292.292.292.292.294累計(jì)盈余資金494564634705775846916986105711271198126813391409㈡在建工程㈢固定資產(chǎn)凈值361336310284258232206181155129103775226㈣無形及遞延資產(chǎn)凈值二負(fù)債及所有者權(quán)益86891395810021047109111361181122512701315135914041448㈠流動(dòng)負(fù)債總額10.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.061應(yīng)付帳款1.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.991.992流動(dòng)資金借款8.088.088.088.088.088.088.088.088.088.088.088.088.088.083當(dāng)年短期借款+當(dāng)年虧損㈡建設(shè)投資借款負(fù)債小計(jì)10.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.0610.06㈢所有者權(quán)益85890394899210371081112611711215126013041319139414381資本金4544544544544544544544544544544544544544542累計(jì)盈余公積金39444852576166707579848893973累計(jì)未分配利潤(rùn)366406446486526566607647687727767807848888資產(chǎn)負(fù)債率（%）1.21.11.11.01.00.90.90.90.80.80.80.70.70.7流動(dòng)比率（%）6279.17151.28023.28895.39767.410639.411511.512383.613255.714127.714971.415871.916743.917616.0速動(dòng)比率（%）6250.77122.87994.98866.99739.010611.111483.212355.213227.314099.414971.415843.516715.617587.7

附表12.12(方案二、CASS工藝)WJ壩污水處理廠的投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值(萬(wàn)元)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)其它費(fèi)用總價(jià)值一、第一部分工程費(fèi)用（一）預(yù)處理部分01調(diào)節(jié)水池24.9015.281.8342.0102旋流式沉沙池0.510.5103砂水分離間4.7543.375.2053.32（二）二級(jí)處理部分04CASS生化反應(yīng)池89.7990.7229.03209.5405消毒池3.489.800.3913.67（三）污泥處理部分06污泥干化場(chǎng)17.3517.35（四）輔助部分07倉(cāng)庫(kù)、車庫(kù)及維修間6.128.5014.6208綜合樓及配電間21.745.001.2027.9409值班室及大門10.2110.21小計(jì)178.83172.6637.66389.15（五）室外工程1場(chǎng)地平整（土石方工程）1.621.622道路15.8015.803鐵藝圍墻11.2111.214室外管線（廠區(qū)管道）10.2023.1233.32小計(jì)38.8223.1261.94（六）電氣工程59.6420.5880.22（七）自控儀表工程38.0013.1151.11（八）給排水及通風(fēng)工程2.581.163.74（九）通訊工程1.500.892.39（十）工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)2.742.74（十一）廠外送電、道路18.5018.50（十二）車輛購(gòu)置費(fèi)（交通運(yùn)輸）25.0025.00第一部分工程費(fèi)合計(jì)236.16299.3896.522.74634.80二、第二部分建設(shè)工程其他費(fèi)用1征地及補(bǔ)償費(fèi)(1.5萬(wàn)元/畝)13.3313.332建設(shè)單位管理費(fèi)(2.3%)14.6014.603前期工作費(fèi)6.006.004工程設(shè)計(jì)費(fèi)35.6535.655工程勘察費(fèi)（設(shè)計(jì)費(fèi)*20%）7.137.136工程監(jiān)理費(fèi)(2.4%)15.2415.247生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)(1000元/人.月)3.603.608辦公及生活家俱購(gòu)置費(fèi)(1000元/人)1.001.009聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)（設(shè)備費(fèi)的1%）2.992.9910工程保險(xiǎn)費(fèi)(0.5%)3.173.1711安全監(jiān)督費(fèi)(2%)12.7012.7012施工圖預(yù)算編制費(fèi)(設(shè)計(jì)費(fèi)*10%)3.563.5613竣工圖編制費(fèi)(設(shè)計(jì)費(fèi)*8%)2.852.85第二部分費(fèi)用合計(jì)121.83121.83第一、二部分合計(jì)236.16299.3896.522.74121.83756.63三、基本預(yù)備費(fèi)8%60.5360.53四、建設(shè)期貸款利息7.617.61五、固定資產(chǎn)投資236.16299.3896.522.74189.97824.77六、鋪底流動(dòng)資金3.833.83七建設(shè)項(xiàng)目總投資236.16299.3896.522.74193.79828.59附表12.13(方案二、CASS工藝)WJ壩污水處理廠正常生產(chǎn)年份年成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)(元)數(shù)量金額(萬(wàn)元)備注1NaCL噸40018.000.7250kg/d2電費(fèi)度0.5047988023.991333KWH/d3水費(fèi)噸1.703600.062.5噸/天4人工工資人/年900010.009.00750元/月.人5臨時(shí)用工項(xiàng)8000.001.000.80清淤等6柵渣運(yùn)輸元/噸25.00180.000.450.5t/d7修理費(fèi)萬(wàn)元13.961.7%8維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元8.211.0%9折舊費(fèi)萬(wàn)元32.854.5%10攤銷費(fèi)萬(wàn)元0.7211管理費(fèi)及其他萬(wàn)元8.2610%12財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元0.5213運(yùn)行成本萬(wàn)元65.4514單位運(yùn)行成本元/噸水0.3615總成本萬(wàn)元99.5416單位總成本元/噸水0.55PAGEPAGE155第十三章結(jié)論與建議13.1結(jié)論本可研通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，分別從污水管網(wǎng)收集方案、污水處理廠水質(zhì)、水量、污水處理廠廠址、污水處理方案設(shè)計(jì)以及工程投資估算、運(yùn)行成本分析等方面進(jìn)行了論證。綜合得到C縣污水處理工程方案，具體結(jié)論如下：（1）工程的建設(shè)可以極大程度地減少進(jìn)入水體中的污染物的量，對(duì)于三峽庫(kù)區(qū)以及烏江某段環(huán)境具有重要的意義。因此建設(shè)該工程十分必要。（2）結(jié)合《C縣縣域總體規(guī)劃》，本工程根據(jù)實(shí)際情況對(duì)工程規(guī)劃期限為：近期：yy年—xx年，遠(yuǎn)期：YY年—XX年。污水處理建設(shè)原則為：服務(wù)近期，預(yù)留遠(yuǎn)期。污水管網(wǎng)建設(shè)原則：遠(yuǎn)期流量設(shè)計(jì)，近期流量校核。（3）報(bào)告通過類比以及人均當(dāng)量法分析得到污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)；同時(shí)根據(jù)論證了污水處理廠建設(shè)規(guī)模，縣城污水處理廠1.0萬(wàn)m3/d。結(jié)合C縣城的地理情況，將污水處理廠分為2個(gè)廠區(qū)，烏江兩岸各1座，每座處理規(guī)模為5000m3/d。（4）結(jié)合《C縣縣域總體規(guī)劃（修編）1996-2010》，以及**先世紀(jì)的地形情況，本可研從地形地貌、污水收集情況、接電、用地等方面，綜合分析了兩個(gè)適合建污水處理廠的廠址，污水處理廠廠址分別位于WJ壩以及CB壩。WJ壩占地6.0畝，CB壩占地5.0畝。（5）結(jié)合C縣地形地貌以及《C縣縣域總體規(guī)劃（修編）1996-2010》，按照相關(guān)規(guī)范，本報(bào)告對(duì)C縣污水管網(wǎng)進(jìn)行了科學(xué)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)。管材采用鋼筋混凝土管，共需設(shè)計(jì)管網(wǎng)34.07km，最小管徑300mm，最大管徑700mm。（6）本可研因地制宜，選擇適合**縣實(shí)際情況的污水處理工藝。污水處理工藝以導(dǎo)流曝氣生物濾池為主，在保證了處理效率的前提下，使工程投資以及運(yùn)行成本降低。（7）按照C省相關(guān)的概預(yù)算定額，本可研對(duì)污水收集管網(wǎng)以及污水處理廠進(jìn)行了投資估算及運(yùn)行成本分析。工程總體投資4092.21萬(wàn)元，其中WJ壩污水處理廠投資652.31萬(wàn)元，CB壩污水處理廠投資615.60萬(wàn)元，污水收集管網(wǎng)工程投資2824.24萬(wàn)元；WJ壩污水處理總成本0.55元，單位運(yùn)行成本0.36元；CB壩污水處理總成本0.46元，單位運(yùn)行成本0.32元。13.2建議（1）鑒于C縣污水處理工程的重要性。建議C縣污水處理廠項(xiàng)目能夠盡快組織進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，早日實(shí)施。（2）由于本可研水質(zhì)是根據(jù)類比法分析確定，建議在進(jìn)行一下工作時(shí)對(duì)污水水質(zhì)進(jìn)行實(shí)測(cè)，準(zhǔn)確地得到污水水質(zhì)，為下一步工作提供可靠的設(shè)計(jì)依據(jù)。（3）本可研在管網(wǎng)以及污水處理廠投資及運(yùn)行成本分析時(shí)，工程地質(zhì)資料借鑒了當(dāng)?shù)匾恍┫嚓P(guān)資料。因此建議在進(jìn)行下一步工作時(shí)，能夠?qū)?shí)地進(jìn)行詳細(xì)的勘察，為工程進(jìn)一步實(shí)施提供有力依據(jù)。第十四章可行性研究報(bào)告評(píng)審意見A省C縣污水處理廠工程可行性研究報(bào)告》評(píng)審意見A省C縣發(fā)改局于MM年七月九日在某環(huán)境科學(xué)院主持召開了《A省C縣污水處理廠可行性研究報(bào)告》的評(píng)審會(huì)，參加會(huì)議的單位有C縣發(fā)展和改革局、C縣環(huán)境保護(hù)局、C縣國(guó)土局、C縣建設(shè)局等單位。會(huì)議邀請(qǐng)了北京市有關(guān)單位的五位專家組成專家組（專家名單附省略）。專家組聽取了可行性研究報(bào)告單位——該環(huán)科院對(duì)可研內(nèi)容的介紹，與會(huì)專家進(jìn)行了認(rèn)真的討論，形成評(píng)審意見如下：C縣污水處理工程對(duì)保護(hù)烏江、保護(hù)長(zhǎng)江水系，改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義，因此建設(shè)該項(xiàng)目是必要的。該可行性研究報(bào)告編制依據(jù)充分，資料詳實(shí)，編制符合規(guī)范要求，對(duì)項(xiàng)目的水量水質(zhì)進(jìn)行了充分的論證，針對(duì)當(dāng)?shù)匚鬯?、水質(zhì)以及當(dāng)?shù)氐匦蔚奶攸c(diǎn)，選擇了符合小城鎮(zhèn)污水處理的新工藝——導(dǎo)流曝氣生物濾池作為污水處理的主導(dǎo)工藝，該工藝針對(duì)性強(qiáng)，符合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況。建議進(jìn)行如下修改補(bǔ)充進(jìn)一步核實(shí)C縣的水量和水質(zhì)。進(jìn)一步優(yōu)化總圖布置，使其更加合理，少占土地。補(bǔ)充防洪標(biāo)準(zhǔn)及說明設(shè)計(jì)的防洪設(shè)施。該可行性報(bào)告達(dá)到了編制深度，符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和要求，通過修改后，同意上報(bào)審批。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場(chǎng)分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場(chǎng)定位 17108883.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標(biāo)分析 73HYPERLINK\l