市建工建材企業(yè)建筑、家裝、高新環(huán)保材料等生產項目可行性謀劃書

PAGE10贛（企擴）字［2014］第0001號公司（總辦）C密★014年編號：Q/JG-XZ-A-BG-20149-001南昌市建工建材實業(yè)有限公司（擴建的項目）可行性研究報告贛（企）市建工投字（2014）0001號擴建項目簡介項目名稱：擴建新廠區(qū)承辦單位：南昌市建工建材實業(yè)有限公司可行性研究依據企業(yè)基本情況項目背景及必要性擴建內容市場預測和生產規(guī)模生產組織與人員培訓工藝流程環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生實施進度安排投資估算及資金籌措投資估算及設備清單經濟效益分析項目名稱及承辦單位1、項目名稱：市建工建材企業(yè)建筑、家裝、高新環(huán)保材料等生產項目。（二）承辦單位：南昌市建工建材實業(yè)有限公司法人代表：熊志華項目技術負責人：企業(yè)地址：電話：傳真：0791–郵編：（三）可行性研究依據隨著“十五”期間我國國民經濟的快速增長，為加快建設江西省（以南昌為中心的）現代化制造業(yè)主要基地，見（中共南昌市委洪發(fā)<2008>30號文件）。依托省、市政府大力全面打造我省建工建材行業(yè)的契機，建工建材企業(yè)積極參與建筑業(yè)生產力聚集南昌的產業(yè)鏈發(fā)展，融入江西南昌中部工業(yè)大開放格局，利用建工建材生產工藝，引進國內外先進的機械生產線，配合加快促進我省建筑行業(yè)的快速發(fā)展。公司通過對省市建工建材行業(yè)的市場調查：就南昌而言，我市產品年需求量為4.3~6.7億元，而全市現有年供應量僅為其67%左右，有近1.7~2.3億元的建工建材需求量流入鄰省。隨著各工業(yè)園區(qū)的引資企業(yè)相繼投產，需求量仍在迅速增大，我省面臨著建工建材行業(yè)生產規(guī)模小、配套能力弱、生產技能和生產工藝滯后等問題。為了使我市建筑行業(yè)持續(xù)建工建材配套市場不斷發(fā)展，彌補我市建筑市場建工建材配套市場供量不足，提高我市建工建材配套市場的配套能力，公司決定投資6487萬元，擴建一條高技術含量的建工建材配套市場生產線：該生產線的增加，可緩解我市目前建工建材配套市場年缺口45%-60%的需求，同時也將成為我省建工建材配套市場產業(yè)化和配套功能齊全的生產基地。此舉提升了企業(yè)形象，加強了企業(yè)經濟綜合實力，縮小了我省建工建材配套市場與鄰省及沿海發(fā)達地區(qū)同行業(yè)的差距，進一步促進了我省建工建材配套市場行業(yè)的快速發(fā)展。（四）企業(yè)基本情況南昌市建工建材實業(yè)有限公司是我省一家專業(yè)從事建筑、建工建材配套的企業(yè)，是我省建筑行業(yè)發(fā)展較快、實力較強的建工建材配套（將材）牌企業(yè)，該企業(yè)技術全面、品質可靠、設備先進，是一家與國際結軌的優(yōu)勢企業(yè)，也是我省工商局認定的建工建材配套（將材牌）制造單位。企業(yè)從2012年成立以來，始終堅持“誠信經營、質量第一”的經營理念，連續(xù)三年榮獲我省AAA信用等級證書的（將材牌）企業(yè)。公司以追求卓越，挑戰(zhàn)極限為宗旨，為了把建工建材配套（將材牌）企業(yè)做強做大，建立更強勢的企業(yè)運作平臺；公司在市場份額不斷擴大，建工建材配套（將材牌）產值連年穩(wěn)步增長的情況下，始終樹立科學的發(fā)展觀。在市場經濟與發(fā)展機遇并存的時代下,（將材牌）的快速發(fā)展已逐步得到了眾多建筑企業(yè)及其他各界人士與千家萬戶的認可及好評，企業(yè)在不斷迅速發(fā)展中，近年必將成為我省行業(yè)的領頭羊。隨著江西省經濟的發(fā)展進程,南昌市建工建材實業(yè)公司2013年實現產值2000萬元，利稅230萬，人均產值30萬；在市場經濟全球化的激財務經理烈競爭下，我們的企業(yè)雖占有一席之地，但離我們發(fā)展目標還相差甚遠。為此企業(yè)對今后的發(fā)展提出了更高的要求，公司在董事長熊志華先生負責制的運作下，現下設八部一室，架構圖如下：財務經理招標小組發(fā)展品質部組長：董事長副組長：總經理、工程副總組員：工程部.行政部.財務部采購部財務部總監(jiān)董事長招標小組發(fā)展品質部組長：董事長副組長：總經理、工程副總組員：工程部.行政部.財務部采購部財務部總監(jiān)董事長董事事助理出納會計主辦會計按揭專員董事事助理出納會計主辦會計按揭專員總經理總經理系統(tǒng)部副總商務部副總法務部副總行政人事部副總品質部副總渠道部副總系統(tǒng)部副總商務部副總法務部副總行政人事部副總品質部副總渠道部副總助理經理辦公室主任渠道助理助理經理辦公室主任渠道助理系統(tǒng)部經理行政人事助理經理系統(tǒng)部經理行政人事助理經理區(qū)域經理助理專員經理助理區(qū)域經理助理專員經理助理招聘專員內外勤行政外勤資料主管助理主管督導主管文員采購文員招聘專員內外勤行政外勤資料主管助理主管督導主管文員采購文員專員訴權員咎登文員督導員數據專員分析專員專員訴權員咎登文員督導員數據專員分析專員資錄員資料專員文員資錄員資料專員文員文員文員各部室責任明確，崗位清楚，既有分工又有合作。面對企業(yè)的不斷發(fā)展，科學人性化的管理在企業(yè)中顯得尤為重要，公司為了提高全員素質，不惜下重金從德國海德堡公司聘請高技工與技師來公司講解授課，以全電腦控制設備高科技進行現場培訓，并實現帶班指導傳授技能，使員工素質與技能同步提升。奠定了行業(yè)發(fā)展的技能基礎。為了在生產過程中確保產品質量，公司在執(zhí)行（將材牌）原材料生產標準的同時，始終堅持目標管理。為樹立企業(yè)品牌，我們要抓住機遇與時俱進。項目背景及必要性我國改革開放以來，國民經濟得到了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，江西省也不例外。近年來，江西省的發(fā)展大家也是有目共睹，為了實施省政府提出的發(fā)展戰(zhàn)略（加快建設南昌制造發(fā)展業(yè)的重要實體基地），在省、市政府招商引資力度不斷加大的情況下，倡導投資政策留人，投資環(huán)境吸引人的人文理念，促使許多國內外客商和大企紛紛看好南昌這塊投資發(fā)展的熱土。在省市各工業(yè)園區(qū)均出現了一批批內聯(lián)外引的企業(yè)，隨著引資企業(yè)在省市各工業(yè)園區(qū)的落戶，為全省建筑業(yè)及建工建材配套制造業(yè)緊密配套的工業(yè)園建筑行業(yè)對接與政府民生安居基體提供了極大的發(fā)展機遇與空間。在市場經濟的挑戰(zhàn)下，作為一直緊密關注我國內外經濟動態(tài)與變化的南昌市建工建材公司，即看到了希望也看到了挑戰(zhàn)?；仡櫸沂〗陙斫üそú男袠I(yè)所走過的路程，在市場份額不斷增大的形勢下，雖然有些企業(yè)得到了較快的發(fā)展，但也存在著一些不足，在建材配套需求量越來越大、我省建工建材配套的市場走向成熟的今天，江西的建筑行業(yè)如同在江中逆水行舟，不進則退。江西有微小生產線的企業(yè)，但建筑建工建材配套、營銷建工建材配套為實體的生產廠家不多，并且有部分廠家由于設備陳舊、技術滯后、生產不穩(wěn)定、企業(yè)規(guī)模小等，與我省提出的加快南昌建設產業(yè)鏈制造業(yè)重要基地的發(fā)展戰(zhàn)略是不匹配的。若與國內鄰省或沿海經濟發(fā)達區(qū)域相比，從設備的先進程度、產業(yè)規(guī)模、配套能力上來講，都存在較大的差距。在我省的東面有浙江、上海；南面有廣東、福建；西面有湖北、重慶；北面有陜西、山東；為了改變我省建設行業(yè)的現狀，加快我省建設行業(yè)的發(fā)展，對此，省、市建設協(xié)會各級領導給予了高度的關注。改變建設配套行業(yè)存在的生產能力不足、配套能力薄弱、產業(yè)鏈不健全、行業(yè)技術交流相對封閉的狀況，需積極促進江西建工建材配套行業(yè)的發(fā)展，為潛力大的建設配套企業(yè)搭建發(fā)展平臺，扶優(yōu)扶強，重點扶持培育省內建工建材龍頭（將材）品牌建設配套企業(yè)，從而推動江西建設配套業(yè)的發(fā)展，進一步提升江西建設配套行業(yè)的形象。近年來建筑業(yè)的快速發(fā)展，得到了省市政府和建設協(xié)會及工業(yè)園區(qū)各級領導的關懷，企業(yè)要發(fā)展，就必須樹立科學的發(fā)展觀。使企業(yè)在發(fā)展機遇和市場經濟挑戰(zhàn)中，整合建設配套企業(yè)的自身、強化創(chuàng)新管理意識、找到企業(yè)自身的定位、制定好新目標、創(chuàng)造條件、抓住機遇迎刃而上。近來在省、市政府招商引資的帶領下，一批明星企業(yè)落戶南昌，由我公司為這些實體企業(yè)提供了優(yōu)質建工建材配套（我公司生產將材品牌原材料），在省、市多家實體建筑企業(yè)建立了新的配套建設配套業(yè)務往來；面對建設配套市場需求量的不斷增加，綜合我省建設配套行業(yè)的現況，卻為我們重新審視企業(yè)的發(fā)展提供了新的思路。多年來使用我公司建工建材配套的（將材牌）原材料的企業(yè)有：江中集團、百事集團、誠志股份、濟民可信、汪氏集團、匯仁藥業(yè)、光明乳業(yè)、清華泰豪等。我司以誠信為本、互惠互利為原則，產品在各企業(yè)使用過程中深受歡迎，并無任何質量問題。我司生產的建工建材配套（將材牌）為省市的建筑、室內室外裝飾、防水工程建筑配套企業(yè)提供了良好而穩(wěn)定的市場需求，也為省內一些獨具市場優(yōu)勢，有發(fā)展?jié)摿Φ木o密合作配套建筑施工企業(yè)、裝飾工程、安居住宅等提供了一個良好的發(fā)展空間，對生產小包、大包、普包等各種木模板,多規(guī)格電纜，型材，防水材料等為建筑、家裝公司等實體企業(yè)帶來了一個長足的發(fā)展保證，面對如此好的市場，我們建工建材配套產品企業(yè)沒有理由將這個有著天時、地利、人和的建設市場拱手讓給他們（鄰省），江西要走工業(yè)現代化道路，要銜接長江珠三角區(qū)的經濟發(fā)達區(qū)域，我們必須加快奮進的步伐。在改革開放中誕生的南昌市建工建材實業(yè)有限公司，一直致力于建筑、家裝、防水工程行業(yè)的品牌發(fā)展戰(zhàn)略，努力堅持“品質、品牌、成本、低耗”的八字方針。以“誠信、互利、公平、服務”為經營理念，建工建材在快速的發(fā)展中不斷壯大，為擴建建工建材生產線，進一步體現了（將材牌）在新產品開發(fā)中的活力；伴隨一批明星企業(yè)落戶南昌后，我司在新建工建材新開發(fā)產品配套洽談會上，從品質、價格、快捷、服務上更是得到了一批大企領導對我司建工建材（將材）品牌產品的好評。（將材牌）又一次成為了我省建筑、家裝配套的“配角”中的“主角”，進一步提高了企業(yè)知名度。公司為引領我省建筑、家裝配套行業(yè)的長足發(fā)展，打造建筑、家裝配套（將材牌）行業(yè)精品，在引進高技術含量的全自動（電腦控制）流水生產線的同時也加大了人才引進，在全面實施新項目的硬件與軟件的潛能挖掘中，形成設備、技術、人才、市場等綜合優(yōu)勢；在省市各級領導的鞭策下，努力加強企業(yè)自身的快速發(fā)展。目前，建筑、家裝配套，建工建材（將材牌）已成為我市綜合功能配套最完善的一條龍式建筑、家裝配套，建工建材（將材牌）生產基地已形成完整的產業(yè)鏈，這對改變江西建筑、家裝、防水等配套以及建工建材（將材）品牌行業(yè)的現狀與提高現代園區(qū)內（將材）品牌產品的配套能力，有著積極重要的意義。因此，提高本項目擴建是十分有必要的，只有不斷進取，才能使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。（六）擴建內容本項目引進我國有知識產權電腦控制全自動生產（將材）品牌線，其大小設備共有32臺/套。該設備是我國建筑，建工建材（將材）品牌生產最先進的全自動生產設備。選用該設備主要有三大優(yōu)點：第一，生產工藝先進，全自動流水操作；第二，加工能力強，每小時可生產10000m2板材；第三，產品的精度高，生產每10000m2板材可降低0.01%的原材料成本，而產品的質量又有著良好的保證。隨著我市引資企業(yè)的相繼投產，需求量迅速增大，質優(yōu)價低的建工建材（將材牌）更迫在眉睫，在聚集江西的同時，制造業(yè)意識到江西的工業(yè)配套能力薄弱，特別是建工建材行業(yè)配套缺口之大，產業(yè)鏈的不配套已成為降低制造成本的一大障礙，政府現已出臺支持配套企業(yè)和配套大企享受同樣的優(yōu)惠條件和政策（祥見《中共南昌市委文件洪發(fā)<2006>12號》），本項目在省市委、省建筑協(xié)會及各級領導的大力支持和關懷下，為新引進省、市各開發(fā)區(qū)的大型企業(yè)做好的配套工作，擴大市場，提高經濟增長點。為此，各級政府領導提出各經濟區(qū)域內要為區(qū)內龍頭企業(yè)配套行業(yè)的發(fā)展提供機會與市場增長的亮點。為了加快企業(yè)拓展，建工建材企業(yè)在6487萬元投資工業(yè)園內，征地500.3畝，擴建了年生產7200萬/m2的生產建筑木摸扳實體基地項目。該項目技術成熟對保證生產的穩(wěn)定性、提高產品檔次、降低損耗、節(jié)約成本、提高企業(yè)經濟效益、為企業(yè)進一步擴大生產有著絕對的保證，同時也擴大了市場，并滿足了高、中、低不同客戶群體的使用需求，做到了一次性投入多產品市場，為企業(yè)做強做大奠定了堅實的基礎。（七）市場預測和生產規(guī)模在市場經濟全球化的今天，江西的發(fā)展已勢在必行了，整合小企、帶動中企、發(fā)展大企，已是今天市場經濟發(fā)展的趨勢，我們清醒的看到我省市建筑行業(yè)的建工建材發(fā)展空間，要趕緊抓住改革開放給我們帶來的契機，迎頭趕上去為我市加快建筑、家裝、防水等配套，建工建材產生基地的建設添磚加瓦，為企業(yè)的拓展邁進新的一步，使企業(yè)的質與量又一次升華。去年我們從建協(xié)會上獲悉我省全年建筑、家裝、防水等配套建工建材需求量是2.4~6.6億元的市場，而我省每年的產量還不滿70%的需求量，江西現有建筑、家裝、防水等配套生產線的企業(yè)有53家，硬件的陳舊始終是制約企業(yè)發(fā)展的一個根本問題。隨著我省市招商引資力度的不斷加大，許多國際品牌和國內的明星大企業(yè)來我市的落戶，這又一次給我們建筑、家裝,防水等配套行業(yè)提供了一個極大的需求市場，據最近一次我省的建協(xié)知情人士調查后透露，預計2015年~2020年我省的建筑、家裝、防水等配套建工建材,市場需求量要擴大57%，總需求量可達50~68.5億元以上，帶動相關企業(yè)的增量并由專家進行講解授課，培訓后各操作人員根據不同的工種進行不同的卷面考核，對考核合格后方能上崗并將考核成績存入個人檔案，作為今后晉級加薪的一個標準。其目的是為了讓每一個員工真正了解自己操作的設備性能、熟練操作各工種工藝流程，對設備一般性故障能及時排除，懂得設備的保養(yǎng)和維護，做到安全上崗。（九）生產工藝流程總經理總經理質量監(jiān)測工程師質檢工技師技術工程師質量監(jiān)測工程師質檢工技師技術工程師質撿員質撿主管廠長質撿員質撿主管廠長質監(jiān)主任車間主任廠長助理質監(jiān)主任車間主任廠長助理環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生1、本項目生產設備性能（除鍋爐外）在整個生產流程過程中無廢水、廢氣排放，噪音符合環(huán)保要求。生產需要的蒸氣來源于鍋爐的產燃。2、對鍋爐的使用，我們已按照國家環(huán)保要求，對鍋爐的粉塵已作水漠凈化處理，對粉塵中的含硫問題我們已采用了交換脫硫方法處理，整個煙道粉塵排放工藝是按我省環(huán)保要求處理達標后排放的，并通過了環(huán)保局的檢查和驗收。3、本項目生產設備采用最新的技術、符合人體工程的標準、由電腦控制的全自動化生產，該設備是廠家專利保護產品，在控制該機器生產過程中，生產工人操作安全，不需要任何防護措施的安全生產項目。（十一）實施進度安排項目于2014年立項，編制可行性報告及審批2014年10月28日建議招標2014年11月18日主要設備到位2015年12月26日設備安裝調試2016年8月10日~10月底試產日期2016年11月6日正式批量投產2016年12月26日（十二）投資估算及資金來源1、項目投資估算該項目技術、土建生產車間、配電房、鍋爐房、倉庫及時附屬設施4300萬；生產設備包裝附屬設備3900萬；生產流動資金3600萬；不可預見資金300萬；整個擴建資金銀行貸款7900萬，自籌資金23.700萬元。2、投資估算結果本項目需投資15.000萬元（詳見投資估算表一）3、4、5、7、8、（十三）投資估算投資估算表單位：萬元附表：1-1序號工程或費用名稱規(guī)格型號總計占投資比%備注1.0土建總投資額20000m21300.0099.87%1.1生產1車間5893m2383.4629.46%1.2生產2車間5815m2377.9729.08%1.3生產倉庫2314m2150.4111.57%1.4辦公樓2306m2149.8911.53%1.5食堂660m242.903.3%1.6宿舍2465m2160.2212.32%1.7鍋爐房142m29.230.71%1.8輔料庫380m224.701.9%1.9合計19975m21298.7899.87%序號設備名稱規(guī)格型號單價數量金額投資比例2.0合計32臺/套8323401.643210589584.9899.99%2.1ZKY1225自動高速機1352492.3422704984.6825.54%2.2MWB150半自動平壓平模切機DCP-KY50KL660876.0021321752.0012.48%2.3PSB1425雙槽機DCP-NPY5600238.225.002476450.004.50%2.4工業(yè)鍋爐DCP-KY3000363.831.301363831.303.44%2.5五層生產線DCP-BCY483070427.0013070427.0028.99%2.6半自動機WJ150-1800--Ⅱ104000.001104000.000.98%2.7專刀分單機MWB1500×96043000.00143000.000.41%2.8激光雕刻機ZYK1200-2500-2C41000.00141000.000.39%2.9柴油機械叉車FM-1300F90000.00190000.000.85%投資估算表單位：萬元附表：1-2序號設備名稱規(guī)格型號單價數量金額投資比例2.10紙卷夾(抱車)FS-58063000.00163000.000.59%2.11電子平臺秤CP020-X48500.0018500.000.08%2.12捆扎機BDY-18005600.0015600.000.05%2.13叉車YM12001280.0033840.000.04%2.14叉車65-11340.0022680.000.03%2.15釘箱機CPC3.03290.0026580.000.06%2.16釘箱機ZXJ24003600.0027200.000.07%2.17釘箱機2T3800.0017600.000.07%2.18檢測儀2DX-2-1400136000.001136000.001.28%2.19碰線機2.0型15×2013800.00113800.000.13%2.20液壓機DCP-BCY481340.0011340.000.01%2.21貼面機J-WHY18A1600000.0011600000.0015.11%2.22粘盒機FQ-HXP01338000.001338000.003.19%2.23全自動打釘機FQ-WBD25180000.001180000.001.7%4、該項目擴建資金銀行貸款1100萬；其它資金全部由企業(yè)自籌及代款解決。（十四）經濟效益分析1、總成本計算（詳見總成本費用估算表二）總成本費用估算表單位：萬元表二序號項目56789合計1原材料及輔料4200.004830.005554.506387.687345.8328318.002燃料動力19.9022.8926.3230.2734.81134.173工資及福利費103.00118.45136.22156.65180.15694.474修理費90.00103.50119.03136.88157.41606.815折舊費175.00201.25231.44266.15306.081179.926攤銷費35.2040.4846.5553.5361.57237.337財務費用110.00126.50145.48167.30192.39741.668其它費用477.70549.36631.76726.52835.503220.849總成本費用5289.906083.396995.898045.289252.0735666.5210經營成本5079.705841.666717.907725.598884.4334249.27年平均銷售收入8090.86萬元，年平均利潤總額799.31萬元，年平均稅金總額421.86萬元，利潤指標如下：投資利潤率：

27.10%損益表單位:萬元表三序號項目56789合計1銷售收入6000.006900.007935.009125.2510494.0440454.292總成本費用5289.906083.396995.898045.289252.0735666.523稅金及附加117.30134.90155.13178.40205.16790.884利潤總額592.80681.71783.98901.571036.813996.875彌補以前年度虧損0.000.000.000.000.006應納稅所得額592.80681.71783.98901.571036.813996.877所得稅195.62224.96258.71297.51342.141318.948可分配利潤397.18456.75525.27604.06694.672677.939盈余公積金59.2868.1778.490.16103.68399.6910應付利潤0.000.000.000.000.000.0011未分配利潤337.90388.58446.87513.90590.992278.232、財務盈利能力分析財務內部收益率：23%財務凈現值（I=8%）：1248.51萬元投資回收期：4.18年(含0.5年建設期)詳見表4現金流量表(全部投資)單位:萬元表四序號項目567892.1現金流入6900.007935.009125.2512269.042.2收入6900.007935.009125.2510494.042.3回收固定資產余值1175.002.4回收流動資金600.002.5現金流出2350.006801.527131.748201.509431.732.6土建及設備固定資產投資2350.002.7流動資金600.002.8經營成本5841.666717.907725.598884.432.9稅金及附加134.90155.13178.40205.162.11所得稅224.96258.71297.51342.142.12凈現金流量-2350.0098.48803.26923.752837.312.13累計凈現金流量-2350.00-2251.52-1448.26-524.512312.802.14計算指標(稅后)2.15財務內部收益率：23%2.16財務凈現值(i=8%)：1,248.512.17投資回收期(含建設期)4.18年3、綜合評價本項目市場空間大、前景廣闊、風險小、投入不大、擁有成熟的銷售渠道和客戶群體。該項目資金主要投入在土建和設備購置上，而設備安裝在3個月內完成，即可正常試產。相信本項目實施一定會提高本企業(yè)的經濟效益和社會效益，我們對前景充滿信心。以上可行性分析是我公司經過反復市場調查和行業(yè)調研后決定的，并通過經濟分析后，其結果表明各項指標均較好，我們認為該擴建項目在市場經濟的運作中是可行的，對企業(yè)和社會是可以帶來一定經濟效益的。南昌市制造業(yè)固定資產投資款貼息申請表金額單位：萬元、萬美元企業(yè)名稱有限公司職工人數180人企業(yè)注冊資本金906萬其中：國有資本金企業(yè)性質民營股份股本結構法人股占64.68%其他股東占35.32%占地面積(畝)50項目名稱及主要內容有限公司技術改造項目，形成年增2400萬/m2的電腦全自動流水線的生產能力，主要改造內容：改造全自動車間倉貯、鍋爐、測試中心、試驗室、電腦激光雕刻機、電腦控制五層紙板生產線、平壓平模切機、高速水性印刷開槽機、全自動壓痕機、抱鏟車、鍋爐等32臺(套)機械，電腦設備。新增管理樓、變電所、宿舍、食堂、浴室等建筑面積20000m2增加部分交通運輸工具，大貨貳輛、小貨壹輛、小車壹輛及廠區(qū)內運輸工具等。項目產品水平、規(guī)模在國內所處地位該項目生產數國內同類產品的領先水平，規(guī)?？蓜?chuàng)年產值1.2億元，產量2400萬/m2，在我省同行業(yè)內可排名為1~3名內。符合產業(yè)政策之條目在2003國家高新技術專利產品編號為ZL-02216815X、ZL-022167382、ZL-022167374及上海市重點新產品證書，證書號為03XP05108可研報告文號備案登記號股份司投字(2003)012號建設起止年限2013~2004年項目固定資產投資總額2350其中銀行貸款1100萬貸款銀行商行交行已到位的貸款2、3、4月份申請貼息額74萬市外企業(yè)用設備進行投資的設備價值總額項目預計新增經濟效益銷售收入8100銷售稅金421.96利潤總額800創(chuàng)匯企業(yè)上年度主要經濟指標銷售收入2560年末總資產5532利潤總額176資產負債率35%上交稅金30創(chuàng)匯縣(區(qū))經貿委、經發(fā)局審核意見(蓋章)年月日縣(區(qū))財政局審核意見(蓋章)年月日注：企業(yè)性質分國有、國有控股、集體、外商獨資、合資（外商包括省外客商）、其它非公有制。目錄29354第一章總論 179291.1項目背景與概況 1175461.2主要建設內容和規(guī)模 5249081.3項目的定位及目標客戶 6317041.4項目財務指標 720012第二章項目宏觀形勢分析 8214942.1城鎮(zhèn)旅游發(fā)展背景 8256552.2區(qū)域旅游發(fā)展背景 918116第三章市場可行性分析 10155213.1交通區(qū)位條件分析 10154083.2政策環(huán)境條件分析 11115163.3自然環(huán)境條件分析 114959第四章建筑方案 13246564.1設計依據 13148194.2項目設計主題和開發(fā)理念 13271094.3項目總體規(guī)劃方案 14271014.3.1規(guī)劃設計原則 14100934.3.2項目結構和布局 14117764.4建筑設計 15136834.5結構設計 167114.6給排水設計 174146第五章節(jié)能節(jié)水措施 18262195.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 1831435.1.1相關法律、法規(guī)、規(guī)范和產業(yè)政策 18300285.1.2設計標準和規(guī)范 19281265.2能耗狀況和能耗指標分析 19243085.2.1建筑能耗內容和構成 20231065.2.2項目能耗指標 2081535.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 21325105.3.1建筑節(jié)能技術 2137205.3.2采暖系統(tǒng)的保溫節(jié)能措施 22253245.3.3建筑節(jié)能技術、材料、工藝的應用 22324895.4節(jié)水措施 23145715.5節(jié)電措施 235288第六章環(huán)境影響評價 2523226.1設計依據、目標及原則 25261416.1.1設計依據 25277966.1.2環(huán)境保護目標 25233236.1.3環(huán)境保護原則 26147726.2環(huán)境現狀及環(huán)境影響因素分析 26203676.2.1環(huán)境現狀 26103656.2.2環(huán)境影響因素分析 27327366.3環(huán)境保護防治規(guī)劃 28322866.3.1施工期間污染處理措施 28136686.3.2運行期間 29317526.3.3環(huán)境監(jiān)督管理 307015第七章勞動衛(wèi)生與消防 31310607.1指導思想 31106567.2職業(yè)安全衛(wèi)生健康對策與措施 31327567.3消防設計 3214081第八章項目實施進度 34216838.1項目實施進度安排 3482548.2項目實施過程控制措施 3418467第九章項目招投標 3619409.1工程項目招標投標概述 36245349.2工程項目招標投標因素分析 3780659.3招標依據 4088649.4招標范圍 40165319.5招標方式 4126551第十章投資估算與資金籌措 421907710.1投資估算 421840010.2資金籌措 434909第十一章財務評價 44232611.1項目評估依據 443125711.2財務評價基礎數據的選擇 442464811.3經營模式 451171711.4盈虧平衡分析 481171711.5凈現值分析 491171711.6內部收益率分析 50543第十二章社會評價 512248112.1項目對社會的影響分析 5175212.2風險分析 532038712.3社會評價結論 5418247第十三章研究結論與建議 551211813.1可行性研究結論 55451913.2建議 5517641附錄1： 5624439附錄2： 5727137附錄3： 585687附錄4： 595687目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 1一、項目概況 1二、報告編制的依據 4三、編制內容 4四、結論與建議 4第二章 業(yè)主基本情況 6一、企業(yè)概況 6二、技術負責方簡介 7第三章 項目背景和建設的必要性 11一、項目背景 11二、項目建設的必要性 18第四章 項目市場分析 23一、紅豆杉市場前景分析 23二、紅豆杉市場現狀 30三、營銷策略、方案、模式 33四、產品方案 33第五章 項目建設條件 34一、項目位置 34二、項目建設條件 34第六章 項目建設內容及規(guī)模 38一、建設規(guī)模 38二、建設內容 38第七章 技術方案 40一、設計原則及指導思想 40二、總圖布置 40三、土地整理 42四、道路設計 42五、給排水 47六、電力、電信 54七、綠化 54八、紅豆杉種植方案 55第八章 項目資源供應 65一、林業(yè)資源 65二、土地資源 66三、勞力資源 67四、苗木供應 67第九章 環(huán)境保護和節(jié)能措施 68一、環(huán)境保護 68二、節(jié)能措施 69第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 71一、消防 71二、森林防火預案 72三、安全 75四、病蟲害的防治