棉花加工生產設備更新改造新可行性策劃書

第一章總論1.1項目提要(1)項目名稱：(2)建設單位：XXXX農業(yè)發(fā)展有限公司(3)建設單位法人代表：XXX(4)項目單位所有制形式：有限責任公司(5)項目建設地點：XX縣XX鎮(zhèn)五嶺路(6)項目建設性質：改擴建(7)建設內容及規(guī)模：本項目建設內容：對棉花打包車間進行擴建，對棉花軋花設備、打包設備進行更新改造。新增棉花打包設備2套、籽棉烘干機1套，置換軋花設備4套，年加工籽棉2.5萬噸，年產鋸齒棉8000噸。(8)項目建設總投資：630萬元(9)項目建設期限：2007年6月至2007年12月(10)項目可行性研究報告編制單位及資質1.2編制的依據(jù)和范圍1.2.1編制的依據(jù)(1)《棉花質量檢驗體制改革方案》；(2)《全國棉花加工業(yè)生產設備更新改造規(guī)劃》；(3)《XX省棉花加工業(yè)生產設備更新改造規(guī)劃》；(4)XX市發(fā)展和改革委員會《關于做好棉花加工業(yè)生產設備更新改造規(guī)劃的緊急通知》；(5)項目單位提供的其它相關資料。1.2.2編制的范圍 (1)確定產品方案、生產規(guī)模及配套工程；(2)確定工程技術方案、主要工藝設備選擇；(3)提供原材料、動力等供需數(shù)據(jù)；(4)項目環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防措施；(5)項目投資估算及用款計劃；(6)提出項目實施進度建議；(7)測算項目的投資效益；(8)提出可行性研究結論。1.3項目區(qū)域概況

XX縣地處湘中偏南，湘江中游，因位于南岳衡山之南而得名，東與衡山交界，南毗蒸湘區(qū)、石鼓區(qū)、衡南縣，西鄰邵東、祁東縣，北與雙峰縣接壤。107國道、S315和S210省道貫穿南北，公路總長1500公里；京珠高速西線潭衡段縱穿南北，吉邵高速衡邵段橫穿東西；自然資源豐富，目前已探明的礦產資源有瓷泥、陶土、鐵礦石、花崗石、鈉（鉀）長石、黃金等達30余種?？側丝?13萬，總面積2568平方公里，其中耕地面積90余萬畝。轄26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，893個村?？h城西渡鎮(zhèn)距XX市18公里，是XX市最具發(fā)展優(yōu)勢的衛(wèi)星城。礦區(qū)所在的關市鄉(xiāng)地處XX縣祁東縣、邵東縣交界處，(1)社會經濟狀況2006年，XX縣完成地方生產總值84.87億元,同比增長10.5%;全社會固定資產投資完成17.8億元，增長10%；財政總收入23034萬元，增長27.1%；一般預算收入完成16817萬元，增長24.4%;城鎮(zhèn)化率達到24.98%；社會消費品零售總額完成23.39億元，增長12.9%。(2)工業(yè)基礎狀況2006年，XX縣規(guī)模以上工業(yè)完成增加值11.06億元，增長19.5%，實現(xiàn)利稅1.1億元，增長18%，其中上繳稅收增長58.45%，100萬元以上的有8家，恒生制藥和經濟開發(fā)區(qū)的稅收均超過1000萬元。全年共引進衡利豐陶瓷、三安礦業(yè)、新雁礦業(yè)、云天鍋爐、韶峰水泥等大中型工業(yè)項目25個。西渡經濟開發(fā)區(qū)有19家、界牌瓷泥基地有4家、關市鐵礦基地有3家、井頭石材基地有7家企業(yè)先后進區(qū)入園，基本形成了鐵礦、陶瓷、食品、酒業(yè)、制藥、電子、建材等支柱產業(yè)，成為了全縣規(guī)模民營工業(yè)發(fā)展的亮點。(3)交通郵電XX縣縣城西渡毗鄰XX市城郊，107國道、1814省道穿境而過，交通十分便利，全縣公路里程742.7公里，其中國、省道117.38公里，縣、鄉(xiāng)道625.3公里。XX縣郵電通訊事業(yè)共完成投資5000余萬元1.4建設單位簡介XXXX農業(yè)發(fā)展有限公司改制前為XX縣棉花油脂廠、XX縣棉花油脂有限公司、XX縣銀昶棉花油脂有限責任公司，始建于1993年，座落在XX縣西渡XX鎮(zhèn)五嶺路28號，占地面積6.7萬平方米，廠房面積7500平方米，倉庫面積18000平方米，固定資產2500萬元。該公司擁有棉花、油脂加工機械設備873臺（套），是一家集軋花、剝絨、回收榨油為一體的棉花綜合加工企業(yè)，具有年加工籽棉25500噸，生產鋸齒棉8000噸，生產棉短絨1000噸，年處理棉籽8000噸，菜籽5000噸的生產加工能力，主營業(yè)務為鋸齒棉、棉短絨、棉籽油、菜籽油及油脂副產品。2003年被列入XX省供銷社農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，2004年被列入XX市人民政府認定農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)和中華全國供銷合作總社農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，自成立以來，為XX縣經濟向農業(yè)產業(yè)化方向發(fā)展作出了重要貢獻。1.5主要技術經濟指標主要技術經濟指標序號指標名稱單位指標備注1生產規(guī)模噸8000鋸齒棉2現(xiàn)狀占地面積㎡24728.23擴建面積㎡10004項目總投資萬元6305銷售收入萬元111526銷售稅金及附加萬元4367總成本費用萬元98898利潤總額萬元8279投資利潤率%131.2710投資利稅率%200.4811財務內部收益率%45.8912財務凈現(xiàn)值萬元302613投資回收期年3.9514盈虧平衡點%55.271.6可行性研究結論1.6.1綜合評價XX縣有著豐富的棉花資源優(yōu)勢，XXXX農業(yè)發(fā)展有限公司作為湘南地區(qū)最大的棉花加工企業(yè)，其項目的建設符合《棉花加工業(yè)生產設備更新改造規(guī)劃》的具體要求，企業(yè)通過設備更新改造后，將有力地推動XX縣乃至整個湘南地區(qū)棉花生產的發(fā)展，同時通過產業(yè)鏈作用，達到實現(xiàn)農民增收、企業(yè)增效的目的。項目實施后，項目產品品質得以提高，生產技術先進，各項經濟指標合理，經營方式可行，適合項目區(qū)的環(huán)境條件和技術水平，經濟效益和社會效益顯著，綜合效益好，項目可行。1.6.2建議由于本項目的實施能夠深化棉花流通體制改革，適應加入世貿組織后的新形勢，并逐步建立與國際接軌的棉花流通體制，促進棉花產業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高產品質量及市場競爭力，因此，建議銀行、有關政府職能部門為其解決部分資金，以保證項目的順利實施。同時企業(yè)應加強項目建成后的經營管理，探索項目產業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展的技術創(chuàng)新機制，逐步建立符合市場經濟要求和項目產業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)制度及其經營管理模式。加強科技培訓，較全面地提高加工、儲運和銷售經營水平，以獲取最佳的經濟社會效益。第二章市場分析2.1XX省棉花生產和加工業(yè)現(xiàn)狀2.1.1棉花生產基本情況XX省是棉花生產大省，棉花產量一直位居全國前列，主要是環(huán)繞洞庭湖的常德、岳陽、益陽等地。2003-2006年，全省棉花年平均產量約380萬擔，預計2007年棉花產量為450萬擔。2.1.2棉花加工業(yè)基本情況XX省目前有經資格認定的加工企業(yè)180余家，加工設備206臺（套），主要分布在主產棉區(qū)，其中常德89臺（套），岳陽70臺（套），益陽43臺（套），XX3臺（套），其它地區(qū)1臺（套）。同時，還有相當一部分沒有經過資格認定的企業(yè)參與收購加工。2.1.3棉花加工業(yè)存在的主要問題XX省進一步深化棉花流通體制改革以來，基本實現(xiàn)了放開棉花市場、供求決定價格、企業(yè)自主購銷的目標，促進了棉花產業(yè)健康發(fā)展。但目前棉花加工業(yè)存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是企業(yè)規(guī)模小。經資格認定加工棉花加工企業(yè)，平均擁有1.15臺軋花機，達不到規(guī)模效益。二是加工能力過剩。XX省現(xiàn)有年加工能力是棉花產量的2.5倍左右，大多數(shù)棉花企業(yè)開工不足，加工量小，造成企業(yè)惡性競爭和社會資源浪費。三是棉花加工質量保障體系不健全，現(xiàn)有加工設備不適應棉花檢驗體制改革要求。棉花收購加工環(huán)節(jié)質量控制不嚴，難以從源頭確保棉花加工質量，大多數(shù)棉花加工企業(yè)普遍使用的是壓力為200噸的打包機，沒有配備調濕設備和條形碼信息系統(tǒng)等設備，生產加工設備與新的棉花質量檢驗體制不相適應。2.2XX省棉花生產發(fā)展趨勢預測XX省是棉花生產大省，2006年全省棉花播種面積230萬畝，總產21萬噸左右。隨著紡織業(yè)的快速發(fā)展，棉紡織品出口形勢看好，棉花需求將保持增長，棉花種植面積可能還會有所增加。但由于受耕地面積的限制和必須確保糧食播種面積不再下降，以及棉糧比價影響，XX省棉花種植面積增長幅度不可能很大，預計未來幾年棉花種植面積將保持在200-230萬畝，最高年份可達250萬畝，產量22萬噸，今后發(fā)展棉花生產，提高棉花總產將主要依靠通過科技投入提高棉花單產。因此，到2009年，XX省棉花加工按最高產量22萬噸左右來考慮。2.3XX省棉花加工業(yè)發(fā)展趨勢預測棉花加工業(yè)進行設備更新改造后，1臺壓力400噸以上的大型打包機一般需要配備4臺90型軋花機（或2臺171型軋花機），按每個企業(yè)配備1臺大型打包機，每臺軋花機每小時加工0.7噸皮棉，每天生產10個小時，每年加工期5-6個月計算，理論上每家加工企業(yè)每年可加工皮棉5000噸左右，考慮到XX省棉花生產比較分散和棉花加工企業(yè)適度競爭的需要，實際產量按每臺4000噸測算，到2009年，全省棉花加工企業(yè)設備更新改造或新建總量規(guī)劃數(shù)為55個左右。第三章項目建設的背景及必要性3.1項目建設的背景XX縣植棉歷史悠久，棉花資源豐富，全縣棉花種植面積每年保持在10萬畝以上，分布于15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，121個村，年產籽棉50萬擔左右，實現(xiàn)棉花產值1.3億元，在XX地區(qū)名列第一，為XX省棉花生產重點縣，已形成了棉花產業(yè)布局區(qū)域化、品種優(yōu)良化、連作套種化、經營專業(yè)化的產業(yè)體系。XXXX農業(yè)發(fā)展有限公司作為XX縣唯一經過資格認證的棉花加工企業(yè)，擔負著全縣45-50萬擔籽棉的收購和加工任務。建廠之初由于受資金、技術和市場等因素的影響，加之當時軋花生產設備科技含量低、生產工藝相對落后，導致該企業(yè)現(xiàn)有棉花加工工藝及加工規(guī)模已越來越不適應現(xiàn)代棉花加工企業(yè)的發(fā)展和規(guī)模加工經營，有悖于現(xiàn)代企業(yè)生產制度規(guī)模化、技術現(xiàn)代化、經營產業(yè)化，嚴重制約了企業(yè)的生存和發(fā)展。為了解決企業(yè)棉花加工規(guī)模小、加工能力過剩的問題，逐步建立與國際接軌的棉花質量檢驗體制，對企業(yè)棉花加工設備進行更新改造，壯大企業(yè)規(guī)模，XXXX農業(yè)發(fā)展有限公司提出了本項目的建設。3.2項目建設的必要性(1)是適應棉花質量檢驗體制改革的需要我國現(xiàn)行棉花質量檢驗體制包括棉花加工企業(yè)自行檢驗，專業(yè)纖維檢驗機構公證檢驗兩部分?，F(xiàn)行的棉花質量檢驗體制，對促進棉花生產經營企業(yè)提高棉花質量，打擊摻假使假，保障購銷雙方的利益，發(fā)揮了重要的作用。隨著棉花流通體制改革的進一步深化，現(xiàn)行棉花質量檢驗體制已不能適應建立棉花市場、發(fā)展市場交易的需要，一是棉花質量標識缺乏公信度和權威性；二是感官檢驗缺乏科學性且容易產生糾紛；三是現(xiàn)行公證檢驗模式存在局限性。本項目的建設能夠改善棉花檢驗手段，建立科學性、普遍性、權威性的公證檢驗體制，保證棉花質量，促進棉花進入市場交易。(2)是促進棉花加工業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；托畔⒒男枰藁庸I(yè)生產設備更新改造的指導思想是：按照棉花質量檢驗體制改革的要求，在國家有關政策的支持下，結合實際，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施，引導棉花加工業(yè)普遍進行設備更新改造，擴大生產規(guī)模，促進棉花加工業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；托畔⒒苊赓Y源浪費和惡性競爭，提高棉花的競爭力，推動棉花業(yè)健康發(fā)展。本項目通過生產設備更新改造，將現(xiàn)有壓力為200噸型的打包機逐步更換為壓力為400噸以上的大型打包機，配備調濕設備、條形碼信息系統(tǒng)和綿包機械化運輸系統(tǒng)，把現(xiàn)行的適應人工搬運的85公斤棉包包型改為國際通行的包重227公斤的棉包包型，實行信息化逐包編碼，在棉花加工環(huán)節(jié)實行儀器化、普遍性的權威檢驗，建立起與國際接軌的棉花質量檢驗新體制。(3)是提升棉花產業(yè)升級和提高經濟效益的需要XXXX農業(yè)發(fā)展有限公司現(xiàn)有的MYT-80A型鋸齒軋花機技術含量底，受南方氣候影響較大，設備排雜能力差，經過十余年的使用，設備老化，車間內粉塵較多，噪音偏高，已不能滿足生產的需要；MQP-400型皮棉清理機經過十余年軋季的加工生產，部分零件發(fā)生了變形，影響了皮棉清理的效果，致使有效纖維損耗過大。因此，現(xiàn)有軋花機及部分配套工藝已不能滿足企業(yè)棉花加工發(fā)展的需要，嚴重制約了企業(yè)經濟效益的提高和棉花產業(yè)升級。3.3項目建設的有利條件(1)原料資源充足XX縣常年棉花種植面積穩(wěn)定在10萬畝以上，年生產籽棉25000噸左右，除農民自銷少量民用棉外，年收購籽棉22500噸，此外，XX縣與衡南縣棉花產區(qū)毗鄰，因衡南縣無加工能力，每年約有1500余噸籽棉流入，為穩(wěn)定和保障企業(yè)棉花加工提供了堅實的原料基礎，完全能夠滿足技改后企業(yè)軋花生產的需要。(2)市場前景廣闊XXXX農業(yè)發(fā)展有限公司年加工鋸齒棉8000余噸，每年銷量在7500噸左右，其產品在廣東、廣西的常年銷量占總銷售量的三分之二以上，棉花市場占有率高，產品無積壓。近幾年來，企業(yè)實行穩(wěn)定性市場與臨時性市場相結合的營銷策略，在穩(wěn)定老客戶的同時，成功拓展了上海市場，年銷售量在1500-2000噸左右，為企業(yè)技改后的產品銷售提供了市場保障。(3)政策支持為繼續(xù)深化棉花流通體制改革，適應加入世貿組織后的新形勢，逐步建立與國際接軌的棉花流通體制，促進棉花產業(yè)健康發(fā)展，提高棉花和紡織品的競爭力，根據(jù)國務院批準的《棉花質量檢驗體制改革方案》和《全國棉花加工業(yè)生產設備更新改造規(guī)劃》，結合XX實際，XX省發(fā)展與改革委員會已將XX縣納入了XX省棉花加工業(yè)生產設備更新改造規(guī)劃，對棉花加工企業(yè)生產設備更新改造實行貼息貸款，并要求各級農業(yè)發(fā)展銀行在棉花收購貸款供應上予以設備改造企業(yè)優(yōu)先支持。(4)基礎設施條件好XXXX農業(yè)發(fā)展有限公司占地37畝，地域開闊，布局合理，廠房寬敞，棉花加工工藝配套設施齊全，除棉花軋花加工外，還配備有剝絨、回收加工生產線。廠區(qū)內供水、供電設施齊備，其它生產、生活、消防輔助設施齊全，為項目的建設提供了良好的基礎設施條件。第四章廠址選擇與建廠條件4.1廠址選擇根據(jù)生產規(guī)模的需要及周邊環(huán)境的優(yōu)越，項目選址位于XXXX農業(yè)發(fā)展有限公司內，對原棉花打包車間進行擴建。項目建設區(qū)域交通運輸方便，供電、給排水、市政設施條件較好，且無需新征土地，有利于節(jié)省項目建設投資。4.2建廠條件(1)氣候：本項目所在地屬亞熱帶半濕潤季風大陸性氣候、夏季炎熱干燥、冬季嚴寒濕潤，冬季少雪、基本雪壓0.4千牛/平方米；年最低氣溫出現(xiàn)在2月份，極值為-7℃；夏季平均溫度在28℃左右，最高平均氣溫為39℃。本區(qū)主導風向受季風控制，冬季多北風和東北風，以東北最強；夏季多南風和東南風，以東南風為盛行風；全年平均風速3.5米/秒，最大風速東北風，風速可達15米/秒，基本風壓W=0.35千牛/平方米。(2)地質：該建設項目區(qū)位于湘江二級臺地之上，施鉆土層為第四紀更新世［Q2］沖積層，適宜建設。除耕作層外，其余土層均可以作為天然地質、容許承載力［P］值均為20噸/平方米以上。(3)地形、地貌、地震情況：廠區(qū)內地形較平坦，地勢高差起伏較小，山地主要為崗地，最大高差在30米以內，平地的投入成本較低，便于基礎設施建設。根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃》和我市近50年來沒有發(fā)生過地震，地震小于6度，建筑按6度設防。(4)水文：項目區(qū)地下水為潛水型，標高平均在5米左右，屬第四紀層，PH值在5.3-7.8之間，呈弱酸性。硬度為0.7-0.8度。第五章生產工藝與設備選型5.1工藝流程項目生產的主要原材料是籽棉，棉花的生產季節(jié)在每年的7-9月份，因此項目生產具有明顯的季節(jié)性。棉花通過統(tǒng)一收購入庫，經風機由倉庫的喂花管道送至清花機，再經風機送至集棉箱，通過軋花后由皮棉清理機分揀，符合品質要求的棉花送入打包機打包成品入庫，不符合品質要求的殘棉經由回收清理機制成回收棉。(1)生產工藝流程軋花集棉箱清花機喂花入庫棉花收購軋花集棉箱清花機喂花入庫棉花收購回收棉回收清理機皮棉清理機入庫回收棉回收清理機皮棉清理機入庫入庫打包機棉包入庫打包機棉包(2)產品性能參數(shù)項目包裝應達到以下要求：包型尺寸：1400*530*700mm包重：227±10kg項目產品應達到以下品級要求：根據(jù)棉花的成熟程度、色澤特征、軋工質量、棉花品級分為7個級，即一至七級。三級為品級標準級。七級以下為級外棉。品級條件品級籽

棉皮

輥

棉鋸

齒

棉成熟程度色澤特征軋工質量成熟程度色澤特征軋工質量一級早、中期優(yōu)質白棉，棉瓣肥大，有少量一般白棉和帶淡共同尖、黃線的棉瓣，雜質很少成熟好色潔白或乳白，絲光好，稍有淡黃染黃根、雜質很少成熟好色潔白或乳白，絲光好，微有淡黃染索絲、棉結、雜質很少二級早、中期好白棉，棉瓣大，有少量輕雨銹棉和個別半僵棉瓣，雜質少成熟正常色潔白或乳白，有絲光，有少量淡黃染黃根、雜質少成熟正常色潔白或乳白，有絲光，稍有淡黃染索絲、棉結、雜質少三級早、中期一般白棉和晚期好白棉，棉瓣大小都有，有少量雨銹棉和個別僵瓣棉，雜質稍多成熟一般色白或乳白，稍見陰黃，稍有絲光，淡黃染、黃染稍多黃根、雜質稍多成熟一般色白或乳白，稍有絲光，有少量淡黃染索絲、棉結、雜質較少四級早、中期較差的白棉和晚期白棉，棉瓣小，有少量僵瓣或輕霜、淡灰棉，雜質較多成熟稍差色白略帶灰、黃，有少量污染棉黃根、雜質較多成熟稍差色白略帶陰黃，有淡灰、黃染索絲、棉結、雜質稍多五級晚期較差的白棉和早、中期僵瓣棉，雜質多成熟較差色灰白帶陰黃，污染棉較多，有糟絨黃根、雜質多成熟較差色灰白有陰黃，有污染棉和糟絨索絲、棉結、雜質較多六級各種僵瓣棉和部分晚期次白棉，雜質很多成熟差色灰黃，略帶灰白，各種污染棉、糟絨多雜質很多成熟差色灰白或陰黃，污染棉、糟絨較多索絲、棉結、雜質多七級各種僵瓣棉、污染棉和部分爛桃棉，雜質很多成熟很差色灰暗，各種污染棉、糟絨很多雜質很多成熟很差色灰黃，污染棉、糟絨多索絲、棉結、雜質很多5.2生產設備及原材料供應5.2.1主要原材料項目生產的主要原材料為籽棉，XX縣年產籽棉25000噸左右，完全能夠滿足項目生產加工的需要，無需外購。5.2.2主要設備新增設備清單序號設備名稱型號單位數(shù)量1打包機MDY-400臺22條形碼系統(tǒng)套23夾包車輛24自動稱重、回潮率在線測量裝置套25自動取樣、套包平臺、接包裝置套26包索打扣機套/臺27補絲機套/臺28鋸齒軋花機MY-96臺49軋花總控柜MY-96套210籽棉烘干機臺111集棉機MJM140A臺1第六章工程技術方案6.1總圖運輸6.1.1總平面布置本項目建設現(xiàn)狀總用地面積24728.2平方米，根據(jù)場地及生產工藝的要求，建筑物布置從北向南依次為：榨油車間、浸出車間、軋花車間、打包車間、附屬用房、成品倉庫。整個生產區(qū)布置滿足生產工藝流程要求，使物流、能源路線短捷，廠區(qū)內運輸路線順暢，避免人貨交叉。6.1.2交通運輸本項目生產原料主要由汽車運至廠區(qū)內，直接運抵倉庫。裝卸人員及工具由運輸部門自行解決。成品為本廠交貨，由需方自行組織運輸或委托運輸部門運輸。6.2建設內容根據(jù)產品結構和生產管理，本項目僅對棉花打包車間進行擴建，擴建面積為1000平方米。建筑為磚砼結構，圍護結構為磚墻。建筑耐火等級：二級。車間火災危險性屬乙類。6.3供配電(1)電源本項目采用兩回路10KV電源直供方式供電，10KV電源采用電纜直埋方式進入配電房，經變壓器后引出低壓電纜至用電點。(2)用電負荷計算本項目設備裝機容量為330kw，同時系數(shù)按kc=0.7測算，則本項目動力用電負荷為231kw，根據(jù)電業(yè)局的有關要求，按功率因數(shù)cosφ=0.9計算，則變壓器的容量：s=231/0.9=257kva，企業(yè)現(xiàn)有變壓器完全能夠滿足項目生產需要。(3)低壓電力線路規(guī)劃本項目所有低壓電力線路均采用銅芯聚氯乙烯絕緣及護套、鋼帶鎧裝電力電纜直埋敷設，埋設深度不小于0.7m，在穿越道路處及進出建筑物時，均需穿管保護。項目區(qū)內的主要道路，設置路燈，對于綠地，設置庭院燈，每回路的路燈順序接入a、b、c三相，每只路燈加熔斷器。室外電纜與給排水管的水平間0.5m。(4)配電系統(tǒng)在配電房設照明總配電箱，動力總配電箱，供照明及動力負荷用電，所有照明及動力回路均分開配電。(5)保護及接地所有建筑均采用TN－C－S系統(tǒng)保護，進戶電源需做好重復接地，接地極利用建筑物本身之基礎主筋及地梁鋼筋，焊接為一貫通回路，科研樓、宿舍樓要求接地電阻不大于1歐姆，廠房要求接地電阻不大于4歐姆。(6)防雷設計所有建筑均按二類建筑進行防雷設計，在屋面設置避雷帶，并在屋面裝設不大于10m×10m的網絡，引下線利用柱內二根Φ>16主筋，焊接引下與接地極可靠焊接。6.4給排水(1)給水本項目給水水源為自來水，在總進水管上設總水表井。項目區(qū)內設給水環(huán)管，管徑DN100，環(huán)管上設置室外消水栓若干，并為每個單體建筑在適當位置預留閥門井。本項目建成后用水量估算：車間定員35人，根據(jù)用水標準，每人每班用水30升，日用水為1.05T。食堂用水，按每人每次用餐用水15升計算，日用水1.05T（用餐二次）。總計用水量約為2.1T/日。(2)排水排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流制。本項目的污水主要為沖洗廁所用水，食堂洗滌污水，污水每天約10T；污水經沉淀后，經載流干渠到污水處理場處理、排放。雨水利用地形就近排入自然水體。第七章節(jié)能、消防、環(huán)境保護與勞動安全7.1節(jié)能本項目建成后的主要能耗為電能，其節(jié)能措施：(1)完善制度，加強管理，杜絕能源浪費。(2)配、變電室盡量位于負荷中心，采用節(jié)能變壓器。(3)采用低壓電容量補償，增大功率因子，減少用電負荷。(4)照明采用高效燈具；走廊、過道采用聲振式或延時開關。(5)設備均采用節(jié)能電機，供電設備采用節(jié)能安全器件，線路采用銅芯電線、電纜供電。(6)綠地澆灌采用噴淋式節(jié)水閥門。(7)所有公共用水點均采用節(jié)水閥門。7.2消防本項目按《建筑防火設計規(guī)范》要求進行設計，采取以下消防措施?？偲矫娌贾媒Y合城市規(guī)劃，按國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求，建筑物周邊留設環(huán)行道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防操作和人員疏通。單體建筑按工建、電氣、給排水等國家、省、市頒布的消防規(guī)范進行設計，設置必要的消防設施，包括消防用水池，消防泵房，疏散樓梯，通風系統(tǒng)，配備干粉，泡沫滅火器等。重要的材料庫安裝消防自動監(jiān)測報警系統(tǒng)，重要部門設置金屬防火卷閘門。室內外各設置一個消防栓，消防用水管徑為DN100mm，常壓大于2.5公斤，保證消防總用水量為150m37.3環(huán)境保護本項目完成后，污染環(huán)境的污染源主要是生活廢水和生活廢棄物，工業(yè)三廢達標排放，具體環(huán)保措施如下：(1)生活污水。如洗手間廢水、廁所沖洗用水，生活污水經化糞池處理，沉淀后送入污水處理廠處理。(2)生活餐飲廢水。餐飲廢水采用隔油池除油處理，經處理達標后排入下水道。(3)工業(yè)廢氣、粉塵經廢氣、粉塵處理設備處理后，達標排放。(4)生活廢棄物。項目區(qū)內預留垃圾斗、垃圾箱，并配備勤雜工人清掃垃圾，保持區(qū)內衛(wèi)生清潔。建立垃圾轉運站，安排專人定期掃、運到垃圾場處理。(5)合理布置、合理綠化，防止噪聲、塵土，維持環(huán)境優(yōu)雅清靜。7.4綠化與美化為了美化項目區(qū)的環(huán)境，改善項目區(qū)的小氣候，減弱有害氣體和噪聲對人們健康的影響；凈化空氣，減少汽車運行過程中所散發(fā)出來的煙塵的飛揚，達到夏季可以減少太陽輻射熱，冬季可以防風，有利于保溫的目的，應對項目區(qū)進行綠化。根據(jù)本項目的特點，道路綠化以高大稠密的喬木為主，使其成林成蔭，并配以適當?shù)墓嗄?，結合人行道和車行道的具體情況加以布置。主要入口處和行政區(qū)周圍的綠化布置應結合美化設施如畫廊，板報等建筑群體組合加以統(tǒng)一考慮。整個區(qū)域內，配置四季常青樹種，如樟樹，廣玉蘭，夾竹桃，其周邊地帶配置闊葉樹為主，使整個區(qū)域內，樹木參差不齊，綠樹成蔭，使之具有優(yōu)美雅靜的環(huán)境。綠化時間，一般在管道敷設和道路施工后第一個適于植樹的季節(jié)，植樹后應進行及時的養(yǎng)護與管理。7.5勞動安全項目采用的設備在選型上就充分考慮其先進性和安全可靠性，且防護設施較全，以保證生產安全。對各生產崗位制定安全操作規(guī)程，嚴格操作規(guī)程并加強安全生產檢查，對生產人員均進行上崗前的技術培訓和安全知識培訓，持證上崗。在設計中充分考慮車間的采光、通風及休息室等輔助設施，改善員工的勞動衛(wèi)生條件。在電氣工程設計中，認真貫徹執(zhí)行《建筑電氣設計技術規(guī)程》，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應的電氣設備型號，嚴格做好設備的接地、接零，工作零線與專用接地保護線分開敷設，接地電阻滿足規(guī)程要求。第八章項目招投標為了確保工程建設項目質量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標投標活動，加強對建設項目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國家計委發(fā)布的《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事宜暫行規(guī)定》（第9號令）的要求，特編制本章節(jié)。8.1招標的依據(jù)(1)中華人民共和國招標投標法；(2)國家計委第3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定》；(3)國家計委第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項的暫行規(guī)定》；(4)XX省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法；(5)《XX市人民政府關于進一步規(guī)范我市招標投標工作的若干意見》。8.2招標的類別為了實施《中華人民共和國招標投標法》，XX省人大制定了《XX省實施<中華人民共和國招標投標法>辦法》、《辦法》就工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準做了明確的規(guī)定。本項目屬于《辦法》中第十一條規(guī)定的招標規(guī)模標準，就工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準做出了明確的規(guī)定。行政、事業(yè)單位屬于必須進行招標的項目類別。8.3招標范圍及形式(1)招標范圍建筑工程、設備(2)招標的組織形式委托招標(3)招標方式邀請招標8.4招標情況說明本項目的部分設備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設備、建設單位可以自行安裝，故不進行招標。如若建設單位變更招標組織形式，擬自行招標的；建設單位應按照《工程建設項目自行招標試行辦法》(國家計委第5號令)的規(guī)定，向項目審批部門報送材料，由審批部門核準。如若改變招標方式，擬采用邀請招標的；建設單位應根據(jù)“XX省實施《中華人民共和國招標投標法》的辦法”的第十六條，對采用邀請招標的理由作出說明，報審批部門核準。如若不采用招標方式，建設單位應根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說明，由審批部門核準。項目招標基本情況詳見表8-1。招標基本情況表表8-1建設項目名稱：棉花加工生產設備更新改造項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程√√√安裝工程監(jiān)理設備√√√重要材料其他情況說明：本項目的絕大部分設備和材料單項價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設備單位可以自行安裝，故這些設備、材料及其安裝不實施招標。建設單位蓋章年月日第九章項目建設進度本項目總投資630萬元，計劃2007年6月至2007年12月完成，項目各項建設進度詳見表9-1。項目建設進度表表9-1年序項目20076789101112項目前期準備廠房建設設備采購設備安裝道路與綠化項目驗收第十章投資估算與資金籌措10.1投資估算的方法和依據(jù)(1)本項目的新建建筑和構筑物，根據(jù)其建筑面積、結構特點，參照同類建筑、構筑物造價及市內的造價水平，套用《XX省建筑工程概算定額》計算。(2)設備安裝工程費，等于設備原價乘以設備安裝費率。設備安裝費率按《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額2000年XX省估價表》的計算辦法和費率計算。(3)其它費率包括土地征購費、建設工程監(jiān)理費、勘察設計費、報建費等費用構成。建設工程監(jiān)理費、報建費（包括勞保費、城市配套費、人防統(tǒng)建費等費用）按XX市人民政府、XX市建委、XX市人防辦等文件的規(guī)定的計算辦法和費率計算?？辈煸O計費按國家物價局、建設部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設計收費標準”規(guī)定的計算方法和費率計算。土地征購費按城區(qū)的有關規(guī)定辦理。(4)預備費用由基本預備費用和漲價預備金組成。根據(jù)國家計委計標[1985]352號文的有關規(guī)定，按工程費用和其他費用之和的百分比率計算。10.2投資估算本項目總投資630萬元，其中：工程費用50萬元，設備費用532萬元，其他費用7萬元，預備費用29萬元，專項費用12萬元。投資估算的構成詳見表10-1。10.3資金籌措本項目總投資630萬元，資金擬按如下方案籌措：(1)申請銀行貸款500萬元（其中300萬元屬于貼息貸款）；(2)自籌資金130萬元。

項目投資估算表表10-1單位:萬元序號項目名稱單位數(shù)量單價總價備注一工程費用501廠房擴建㎡1000450元/㎡45含拆遷2供電安裝費㎡100020元/㎡23供水設施費㎡100030元/㎡3二設備費用5321打包設備套2150萬元/套3002軋花設備臺438萬元/臺1523配套設備套25萬元/套104籽棉烘干設備臺148萬元/臺485集棉機臺14萬元/臺46設備安裝費臺/套10122.5%7設備運費臺/套106三其他費用71勘察咨詢設計費㎡100015元/㎡1.52工程質量監(jiān)理費㎡100010元/㎡13報建費㎡100045元/㎡4.5四預備費用295%1基本預備費用192漲價預備金10五專項費用121建設期利息12六合計630第十一章經濟評價11.1經濟評價說明(1)本項目經濟評價按照國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）的有關原則和方法，對項目投入產出進行財務評價。(2)本項目所得稅率按照財政部《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項目應納稅額為年利潤總額的33％。(3)根據(jù)中國人民銀行2004年10月29日,自即日起上調金融機構存貸款利率的決定，本項目貸款利率按調整后的貸款基本利率測算。本項目固定資產貸款基本利率為5.85%，流動資金貸款按月息計算，利率為4.875‰，至于在貸款基本利率的基礎上進行上下浮動，由銀行和貸款方商定執(zhí)行，本評價不予以考慮。(4)本項目的計算期設定為10年。11.2基礎數(shù)據(jù)(1)銷售收入項目年加工鋸齒棉8000噸，目前鋸齒棉市場均價為13600元/噸，年銷售收入為10880萬元。通過對其扎花工藝進行技術改造更新后，鋸齒棉等級升級幅度在85％左右，那么加工8000噸鋸齒棉有6800噸在等級上可以升級，若平均升一個等級，可新增利潤272萬元。{每個等級按400元/噸計算}因此，項目年總銷售收入為11152萬元。(2)固定資產投資計劃本項目固定資產投資630萬元，計劃2006年完成全部投資。(3)流動資金投資估算流動資金主要由儲備資金、生產資金、成品資金、結算及貨幣資金構成。根據(jù)《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》分項詳細估算法進行計算，本項目建成后，需流動資金約2600萬元。所需流動資金全部申請銀行貸款，貸款按月息計算，利率為4.875‰，年貸款利息總計156萬元。(4)定員及工資（福利）總額本項目建成后公司定員35人，人均工資（福利）按1000元/月估算，則年工資（福利）總額為42萬元。(5)固定資產折舊本項目固定資產折舊按機械設備、房屋及裝修工程分類計算折舊，機械設備固定資產原值為851萬元（含原設備資產余值），房屋原值為638萬元（含原房屋資產余值）；根據(jù)（84）中設財字第1412號《企業(yè)固定資產分類折舊年限表》，本項目的設備折舊年限為10年，房屋折舊年限為20年；預計凈殘值率都按5%估算，則機械設備的年折舊費：851萬元×（1—凈殘值率）/10年=81萬元；房屋的年折舊費：638萬元×（1—凈殘值率）/20年=30萬元；則年折舊費為111萬元，計算期末余值為490萬元。(6)銷售稅金及附加根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》，本項目產品銷售收入應征收增值稅、稅率為13%。銷售稅金及附加詳見附表1。經計算，建成后正常年份的稅金及附加為436萬元。(7)總成本費用本項目總成本費用由生產成本，管理費用，銷售費用，財務費用構成；本項目建成后正常年份的總成本費用為9889萬元，其中，固定成本1022萬元，變動成本8867萬元，經營成本9622萬元。本項目各年的總成本費用的構成詳見附表3。(8)利潤估算本項目完成后，正常年份的銷售收入11152萬元，總成本費用9889萬元，增值稅金及附加436萬元，利潤總額為827萬元，稅后利潤554萬元。利潤分配情況詳見附表4。11.3財務盈利性分析財務盈利性分析主要包括計算財務內部收益率、投資回收期、財務凈現(xiàn)值、投資利潤率和投資利稅率等指標。財務內部收益率指標的計算詳見附表5。(1)財務內部收益率運用財務現(xiàn)金流量表，由財務內部收益率表達式：(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0t=1t=1式中：CI現(xiàn)金流入量CO現(xiàn)金流出量（CI-CO）第t年的凈現(xiàn)金流量n計算期經計算：FIRR=45.89%（全部投資）遠高于行業(yè)基準收益率的14%。(2)投資回收期（Pt）投資回收期即投資返本年限，是以項目的凈收益抵償全部投資所需時間，經計算：(CI-CO)t=0t=1t=1Pt=3.95年（全部投資）遠低于行業(yè)基準投資回收期的10年。(3)財務凈現(xiàn)值（FNPV）財務凈現(xiàn)值是反映項目在計算期內獲利能力的指標，按社會折現(xiàn)率ic=14%的凈現(xiàn)值由式：FNPV=(CI-CO)t(1+ic)-t計算t=1t=1FNPV=3026萬元（全部投資）(4)投資利潤率年均投資利潤率=（利潤總額/總投資額）×100%=827/630×100%=131.27%(5)投資利稅率年均投資利稅率=（利稅總額/總投資）×100%=1263/630×100%=200.48%11.4財務平衡分析項目在計算期內累計資金來源14762萬元，資金運用8511萬元，盈余資金6251萬元，平衡有余，財務平衡情況詳見附表6。11.5風險性分析(1)敏感性分析為了了解項目在實施過程中，單因素的變化對項目的影響程度，分別對投資，經營成本、銷售收入作了提高5%和降低5%的單因素變化對內部收益率、投資回收期、財務凈現(xiàn)值影響的敏感性分析，詳見下表。財務敏感性分析表序號項目基本方案銷售收入經營成本投資+5%-5%+5%-5%+5%-5%1內部收益率（%）45.8978.2220.9423.0174.6545.0846.68從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率、投資回收期及財務凈現(xiàn)值，其中，銷售收入增加或減少最為敏感，經營成本的提高或降低次之。從圖11-1可以看出，當銷售收入減少6.39%時，內部收益率將降到臨界點（14%）。因此，本項目對提高產品質量，增加營業(yè)收入對項目意義很為重要。(2)盈虧平衡分析盈虧平衡點=固定成本/（銷售收入—稅金—可變成本）=1022/（11152-436-8867）×100%=55.27%從上式的計算可以看出，本項目的盈虧平衡點為55.27%，即項目達到55.27%的營業(yè)能力時，就可以保本，做到不賠不賺，而大于55.27%的能力即可盈利，表明本項目具有很好的抗風險能力。11.6經濟評價小結本項目建成后可實現(xiàn)銷售收入11152萬元，扣除運行成本，每年可實現(xiàn)利潤總額827萬元，稅后利潤554萬元。內部收益率、投資利潤率和投資利稅率分別為45.89%，131.27%和200.48%；投資回收期為3.95年，各項指標均遠高于行業(yè)的基準指標。盈虧平衡點為55.27%，說明該項目抗風險能力強。因此，從經濟評價的角度看，本項目是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項目的意義和必要性 11.1項目名稱及承辦單位 11.2項目編制的依據(jù) 11.3肺寧系列產品的國內外現(xiàn)狀 21.4產業(yè)關聯(lián)度分析 31.5項目的市場分析 4第二章項目前期的技術基礎 82.1成果來源及知識產權情況，已完成的研發(fā)工作 82.3產品臨床試驗的安全性和有效性 8第三章建設方案 233.1建設規(guī)模 233.2建設內容 233.3產品工藝技術 233.5產品質量標準 293.6土建工程 373.7主要技術經濟指標 39第四章建設內容、地點 414.1建設內容及建設規(guī)模 414.2建設地點 414.3外部配套情況 44第五章環(huán)境保護、消防、節(jié)能 465.1環(huán)境保護 465.2消防 495.3節(jié)能 50