循環(huán)經(jīng)濟5萬噸有機肥加工項目謀劃建議書

循環(huán)經(jīng)濟5萬噸有機肥加工建設(shè)項目可行性研究報告PAGEPAGE47循環(huán)經(jīng)濟5萬噸有機肥加工建設(shè)項目可行性研究報告

第一章總論1.1項目概要1.1.1概況項目單位：甘肅農(nóng)墾張掖金龍實業(yè)有限責(zé)任公司（甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場）項目名稱：《循環(huán)經(jīng)濟5萬噸生物有機肥加工項目》企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司項目單位將以甘肅農(nóng)墾張掖金龍實業(yè)有限責(zé)任公司養(yǎng)殖場沼氣發(fā)電項目、戶用沼氣項目為基礎(chǔ)，進行沼渣綜合加工利用，制造高效生物有機肥50000噸。通過項目建設(shè)，實現(xiàn)肥料加工業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)的共同發(fā)展，建設(shè)環(huán)境與經(jīng)濟和諧共進的循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)。生物有機肥是有機固體廢物(包括有機垃圾、秸稈、畜禽糞便、餅粕、農(nóng)副產(chǎn)品和食品加工產(chǎn)生的固體廢物)經(jīng)微生物發(fā)酵、除臭和完全腐熟后加工而成的有機肥料。包括農(nóng)家肥(堆肥，沼渣等)、商品生物有機肥(商品化生產(chǎn)的生物有機肥。即農(nóng)家肥商品化生產(chǎn)后的產(chǎn)物)。它與其他肥料相比，無論是生態(tài)效益還是經(jīng)濟效益都十分突出。和化肥相比：生物有機肥營養(yǎng)元素齊全，化肥營養(yǎng)元素只有一種或幾種；生物有機肥能夠改良土壤，化肥經(jīng)常使用會造成土壤板結(jié)；生物有機肥能提高產(chǎn)品品質(zhì)，化肥施用過多導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)低劣；生物有機肥能改善作物根際微生物群，提高植物的抗病蟲能力，化肥則是作物微生物群體單一，易發(fā)生病蟲害；生物有機肥能促進化肥的利用，提高化肥利用率，化肥單獨使用易造成養(yǎng)分的固定和流失。和精制有機肥(畜禽糞便經(jīng)過烘干、粉碎后包裝出售的商品有機肥)相比：生物有機肥完全腐熟，不燒根，不爛苗，精制有機肥未經(jīng)腐熟，直接使用后在土壤里腐熟，會引起燒苗現(xiàn)象；生物有機肥經(jīng)高溫腐熟，殺死了大部分病原菌和蟲卵，減少病蟲害發(fā)生，精制有機肥未經(jīng)腐熟，在土壤中腐熟時會引來地下害蟲；生物有機肥中添加了有益菌，由于菌群的占位效應(yīng)，減少病害發(fā)生，精制有機肥由于高溫烘干，殺死了里面的全部微生物；生物有機肥養(yǎng)分含量高，精制有機肥由于高溫處理，造成了養(yǎng)分損失；生物有機肥經(jīng)除臭，氣味輕，幾乎無臭，精制有機肥未經(jīng)除臭，返潮即出現(xiàn)惡臭。和農(nóng)家肥相比：生物有機肥完全腐熟，蟲卵死亡率達(dá)到95%以上。農(nóng)家肥堆放簡單，蟲卵死亡率低；生物有機肥無臭，農(nóng)家肥有惡臭；生物有機肥施用方便，均勻，農(nóng)家肥施用不方便，肥料施用不均勻。和生物菌肥相比：生物有機肥價格便宜，每噸在800元左右，生物菌肥價格昂貴，每噸上萬元；生物有機肥含有功能菌和有機質(zhì)，能改良土壤促進被土壤固定養(yǎng)分的釋放，生物菌肥只含有功能菌，通過功能菌來促進土壤固定肥料的利用；生物有機肥的有機質(zhì)本身就是功能菌生活的環(huán)境，施入土壤后容易存活，而生物菌肥的功能菌可能不適合有的土壤環(huán)境。因此，生物有機肥適用范圍更廣，施用效果更好，為環(huán)保人士所推崇，也正被廣大農(nóng)民群眾所接受，成為發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)有力推手。1.1.2項目單位財務(wù)狀況近年來，甘肅農(nóng)墾張掖金龍實業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展，經(jīng)濟狀況發(fā)生了很大的變化，具體財務(wù)狀況見附表1-1：附表1-1資產(chǎn)及財務(wù)狀況財務(wù)指標(biāo)2007年2008年2009年資產(chǎn)總額369,453,144.32412,854,598.47455,744,221.43

其中：流動資產(chǎn)93,633,889.87123,914,614.85152,906,770.01非流動資產(chǎn)275,819,254.45288,939,983.62302,837,451.42

其中：固定資產(chǎn)凈值267,506,980.27282,036,177.73296,570,637.81負(fù)債總額188,718,686.90220,812,508.54254,321,264.18

其中：流動負(fù)債183,045,107.36215,692,508.54249,201,264.18

非流動負(fù)債5,673,579.545,120,000.005,120,000.00利息支出3,103,896.732,898,523.543,802,603.72所有者權(quán)益180,734,457.42176,136,490.78201,422,957.25實收資本10,000,000.0010,002,193.0310,002,193.03營業(yè)收入112,879,129.26136,860,935.94148,411,143.01利潤總額11,054,432.2311,207,632.519,380,867.32凈利潤11,029,543.2411,207,632.519,360,341.20總資產(chǎn)報酬率4.04%3.61%2.89%凈資產(chǎn)收益率4.19%2.04%4.65%資產(chǎn)負(fù)債率51.08%53.48%55.8%1.1.3法人代表基本情況王希天，男，漢族，現(xiàn)年53歲，研究生學(xué)歷，中共黨員，具備高級政工師任職資格。1999年10月受甘肅省農(nóng)墾集團公司委派到張掖農(nóng)場工作，任農(nóng)場場長、兼黨委副書記職務(wù)；2006年7月兼任甘肅省亞盛集團黨委書記、副董事長；現(xiàn)任農(nóng)場場長、黨委書記，甘肅農(nóng)墾張掖金龍實業(yè)有限責(zé)任公司董事長、黨委書記職務(wù)。在近幾年里，從事了黑河流域綜合治理工程、農(nóng)電線路改造工程、日元貸款風(fēng)沙治理工程的組織和管理工作，現(xiàn)正在實施國家投資甘州區(qū)甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場基本農(nóng)田土地整理項目工程，在項目的組織和實施中積累了豐富的組織經(jīng)驗、管理經(jīng)驗和指揮才能。在多年的生產(chǎn)和經(jīng)營中，農(nóng)場與地方部門、業(yè)務(wù)部門、財稅部門合作良好，守法經(jīng)營，無任何不良記錄。1.1.4項目建設(shè)條件1.1.4.1項目區(qū)概況甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場位于河西走廊中部，距張掖市18公里，目前擁有土地面積10.2萬畝，本區(qū)屬典型大陸性干旱氣候，氣候干冷，晝夜溫差大，是全國著名的商品糧基地和優(yōu)質(zhì)果品生產(chǎn)基地。農(nóng)場現(xiàn)有人口4500人，在冊職工1430人，管理人員128人，農(nóng)場下轄二級核算單位24個。農(nóng)場目前已經(jīng)發(fā)展起來的六大支柱產(chǎn)業(yè)是：番茄制品、養(yǎng)殖業(yè)、果品、金盞菊產(chǎn)業(yè)、啤酒原料和藥材，具有明顯區(qū)域特色，發(fā)展勢頭強勁。1.1.4.2項目實施的必要性和可行性發(fā)展生物有機肥生產(chǎn)，符合國家發(fā)改委2007年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（征求意見稿）鼓勵類項目。而且項目區(qū)原料豐富，來源廣泛，市場廣闊，基本具備了規(guī)模生產(chǎn)，快速推進，全面發(fā)展所需的必備條件。（1）開發(fā)中國西部，帶來發(fā)展機遇國家出臺了許多優(yōu)惠政策，采取一系列措施對中國西部進行全方位的開發(fā)，無疑給處于西部中心地帶的張掖市帶來一次發(fā)展機遇，中國東部農(nóng)業(yè)正逐步向中西部轉(zhuǎn)移，東部的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)也在中西部尋求自己更大的發(fā)展空間，培育自己新的原料基地。當(dāng)前，張掖市農(nóng)業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期。縱向、橫向和自身三者的發(fā)展需要交匯在一起，給張掖市農(nóng)業(yè)的發(fā)展帶來了一個難得的歷史機遇，為張掖農(nóng)業(yè)的新興產(chǎn)業(yè)生物有機肥的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。（2）原料來源廣泛，就地取材方便張掖市生產(chǎn)生物有機肥所需原料來源廣泛。全市農(nóng)作物播種面積295.3萬畝。其中，糧食播種面積221.4萬畝；夏糧面積87.4萬畝；秋糧面積134萬畝。同時，加大對特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持力度。全市完成制種面積90.2萬畝，其中，玉米制種面積78.2萬畝；馬鈴薯種植面積36.6萬畝。農(nóng)作物秸稈數(shù)量巨大，僅張掖農(nóng)場每年的農(nóng)作物秸稈就在3萬噸以上。目前張掖市肉牛飼養(yǎng)量達(dá)57.43萬頭計，可年產(chǎn)糞尿約210萬噸，其中糞118.13萬噸，尿91.87萬噸，折合全氮2.1萬噸，全磷1.77萬噸，全鉀1.2萬噸，分別折合尿素9萬噸，過磷酸鈣29.5萬噸，氯化鉀4.8萬噸，由此可見，實現(xiàn)養(yǎng)殖廢物加工資源化、產(chǎn)業(yè)化、商品化，變廢為寶，可創(chuàng)造出巨大的物質(zhì)財富，對農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。（3）承擔(dān)單位技術(shù)力量雄厚，有利于項目的實施甘肅農(nóng)墾張掖金龍實業(yè)有限責(zé)任公司（甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場）位于張掖市東郊18公里處，是省級重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司占地面積10.2畝；現(xiàn)有總資產(chǎn)4.56億元；固定居住總?cè)丝?500人，其中在冊職工1430人，管理人員128人，離退休人員622人?，F(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員121人，其中高級職稱18人、中級職稱42人、初級職稱61人，可在企業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配，為農(nóng)場建設(shè)事業(yè)服務(wù)。（4）項目實施區(qū)域地理位置優(yōu)越，自然條件好生物有機肥建設(shè)項目擬建項目區(qū)地處甘肅省西北部，河西走廊中段，地勢高亢，氣候干燥，晝夜溫差大，日照充足，紫外線強烈，細(xì)菌、病毒等有害微生物生存繁衍條件較差，具備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效生物有機肥的自然條件。（5）符合循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策2009年12月24日，國務(wù)院正式批準(zhǔn)實施《甘肅省循環(huán)經(jīng)濟總體規(guī)劃》，這是國家批準(zhǔn)實施的第一個地區(qū)性循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，國家專門出臺十項政策，并投資2133億元，要把甘肅打造成全國唯一的國家級循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)。甘肅省也先后出臺了《甘肅省資源綜合利用條例》、《關(guān)于加強節(jié)能工作的意見》、《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的實施意見》等一系列地方法規(guī)和政策措施。甘肅是國家安全的戰(zhàn)略縱深區(qū)、經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略通道區(qū)、生態(tài)保護的戰(zhàn)略屏障區(qū)和全面建設(shè)小康社會的谷底區(qū)，在甘肅建設(shè)國家級循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)在全局上有戰(zhàn)略意義。運用好“國家級循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)”這塊金字招牌，集全省之力，聚全省之智，借國策之利，走循環(huán)之路，興千秋大業(yè)，揚萬世威名。項目建設(shè)切實抓住了“循環(huán)經(jīng)濟”這一重點，以農(nóng)場現(xiàn)有優(yōu)勢資源為依托，真正意義上實現(xiàn)了“農(nóng)作物種植-秸稈及農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)生副產(chǎn)品-養(yǎng)殖-沼氣-生物有機肥-農(nóng)作物種植”的大循環(huán)經(jīng)濟圈。1.1.5項目建設(shè)方案1.1.5.1產(chǎn)品方案：年產(chǎn)50000噸高效生物有機肥，其中3.6萬噸農(nóng)作物施用生物有機肥，1.4萬噸林果作物施用生物有機肥。1.1.5.2建設(shè)地點：張掖市甘州區(qū)老寺廟1.1.5.3建設(shè)規(guī)模：項目單位將以現(xiàn)有5000噸綜合肥料加工廠為基礎(chǔ)，用3年時間將產(chǎn)能擴大至50000噸，進行沼渣綜合加工利用，項目建成后年產(chǎn)高效生物有機肥50000噸。1.1.5.4進度安排：2010年完成15000噸生物有機肥加工生產(chǎn)線的基礎(chǔ)建設(shè)及設(shè)備采購安裝工作，全面落實建設(shè)項目計劃的各項研究工作，并取得初步成效（年產(chǎn)生物有機肥20000噸）；適應(yīng)生產(chǎn)和建設(shè)需要，完成必須的技術(shù)培訓(xùn)工作。2011-2012年建設(shè)完成30000噸生物有機肥加工生產(chǎn)線的擴建工作，總體形成循環(huán)經(jīng)濟生物有機肥示范帶動效應(yīng)。在整體計劃框架內(nèi)，根據(jù)實施項目的計劃統(tǒng)籌安排，實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。項目年度目標(biāo)及考核指標(biāo)：2010年完成完成2000平方米生物有機肥生產(chǎn)車間及2500平方米附屬設(shè)施建設(shè)；購進生物有機肥生產(chǎn)成套設(shè)備1套。當(dāng)年產(chǎn)能按60%計算，年產(chǎn)高效生物有機肥12000噸，次年達(dá)到90%的產(chǎn)能，年產(chǎn)高效生物有機肥18000噸2011-2012年繼續(xù)做好30000噸有機肥加工生產(chǎn)線的建設(shè)工作，2012年12月之前全部生產(chǎn)線投入使用，屆時可年產(chǎn)生物有機肥38000噸以上，2013年起達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，年產(chǎn)高效生物有機肥50000噸。按10年期計算，可實現(xiàn)年營業(yè)收入4000萬元，年利潤721.66萬元。實現(xiàn)有機肥周年供應(yīng)，避免農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)有機肥無法存貯的問題。1.1.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目預(yù)算總投資3570.4萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2777.6萬元，流動資金投資792.8萬元。本項目建設(shè)資金來源由兩部分組成：甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場投資1570.4萬元，占總投資的43.98%；申請財政補貼資金2000萬元，占總投資的56.02%。企業(yè)自籌資金由農(nóng)場往年積累中予以解決。項目得到批復(fù)整體工作將于2010年全面展開。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見附表1-2。附表1-2主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表單位：萬元序號指標(biāo)名稱循環(huán)經(jīng)濟生物有機肥加工項目合計1建設(shè)規(guī)模將沼渣進行處理，添加高效生物菌劑，生產(chǎn)生物有機肥，實現(xiàn)周年供應(yīng)。2產(chǎn)品方案年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效生物有機肥5萬噸3產(chǎn)品生產(chǎn)成本2816.22816.23.1原、輔材料消耗12551255其中：主要原材料10001000輔助材料2552553.2燃料及動力消耗288.5288.5電130130水1.01.0煤157.5157.53.3工資及福利3503503.4修理費50503.5其他費用1001003.6折舊費532.7532.73.7攤銷費0.000.003.8利息支出0.000.003.9副產(chǎn)品收入0.000.003.10總成本費用2722.892722.894總投資3570.43570.44.1其中：建設(shè)投資總額2777.62777.6其中：建設(shè)投資2777.62777.6建設(shè)期利息0.000.004.2流動資金792.8792.8其中：企業(yè)自有資金1570.41570.44.3申請銀行貸款0.000.004.4財政投資20002000其中：財政有償資金財政無償資金200020005年營業(yè)收入400040006年利稅1077.11077.1其中：年利潤1077.11077.1年稅金(所得稅及附加）0.000.007單位生產(chǎn)成本（元）563.24563.248投資回收期稅前2.082.08稅后2.082.089總投資收益率7.317.3110資本金凈利潤率68.5968.5911財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)7.317.31財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)7.317.3112資本金財務(wù)內(nèi)部收益率（%）40.9540.951.1.7財政補貼資金使用項目申請財政補貼資金2000萬元，財政補貼資金主要用于項目土建工程、設(shè)備投資和科技投資。1.2可行性研究報告編制依據(jù)⑴甘肅省人民政府辦公廳文件（甘政發(fā)[2010]22號）《國務(wù)院關(guān)于甘肅省循環(huán)經(jīng)濟總體規(guī)劃的批復(fù)》⑵中共甘肅省委文件(省委發(fā)[2002]52號)《甘肅省人民政府關(guān)于大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》⑶甘肅省政府(甘政發(fā)[2003]90號)《關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)大力支持特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的意見》1.3項目效益分析1.3經(jīng)濟效益顯著：項目年產(chǎn)有機肥50000噸，營業(yè)收入4000.0萬元，十年期平均年利潤1077.1萬元，且項目屬于國家免稅范圍，因此不需要上稅。經(jīng)濟效益顯著。社會效益良好：年產(chǎn)50000噸有機肥加工生產(chǎn)線的建設(shè)，徹底解決了畜牧養(yǎng)殖的環(huán)境污染問題，產(chǎn)生一定數(shù)量的就業(yè)崗位，推動生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。同時使農(nóng)場及周邊農(nóng)村數(shù)萬畝土地得到施用，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。環(huán)境效益明顯：①項目建成后，能徹底解決畜糞堆集和秸稈焚燒污染環(huán)境的問題，改善周邊及農(nóng)村臟亂臭的環(huán)境，而且對森林保護，降低煤、電等能源的供應(yīng)缺口，促進節(jié)約型社會建設(shè)和循環(huán)經(jīng)濟都有著非常重要的現(xiàn)實的意義。②糞污經(jīng)過厭氧消化后，徹底消除了對地下水系的污染，處理水可達(dá)到城市公用污水處理廠水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)以下，有效殺滅寄生蟲卵，減少常見病和多發(fā)病的發(fā)生率。③實施項目可達(dá)到農(nóng)作物秸稈和養(yǎng)殖場糞污“零排放”，實現(xiàn)經(jīng)濟-生態(tài)-社會可持續(xù)發(fā)展。1.4綜合評價本項目依托本地優(yōu)勢資源，依托科研部門院校的技術(shù)支持，形成企業(yè)發(fā)展的技術(shù)保障體系，建設(shè)項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，可實現(xiàn)環(huán)境、經(jīng)濟的協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，項目區(qū)是張掖市實施百萬頭肉牛工程優(yōu)良種畜基地之一，在增加職工收入、帶動農(nóng)民增收、促進企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的建設(shè)和發(fā)展方面都具有很大的影響力，構(gòu)建農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范項目區(qū)，對全市乃至整個河西地區(qū)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。綜合分析經(jīng)濟基礎(chǔ)、技術(shù)保障、建設(shè)條件等，該項目切實可行,建議盡快立項建設(shè)。第二章生物有機肥加工項目分析2.1生物有機肥概述2.1.1肥料是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不可或缺的主要生產(chǎn)資料之一。傳統(tǒng)的有機肥多來自單一糞便及綠肥植物等材料。長期以來，有機肥一直是以農(nóng)戶為單位分散制備，方法簡單、處理水平低、肥料養(yǎng)分濃度低、體積大、質(zhì)量不穩(wěn)定、施用不方便，無法適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求。我國現(xiàn)有耕地20億畝，年需化肥1.5億噸，是世界最大的化肥進口國和氮肥生產(chǎn)國。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已離不開化肥的投入，但化肥長期大量、不合理的施用，也出現(xiàn)了土壤有機質(zhì)含量下降，化學(xué)殘留加劇，物理結(jié)構(gòu)惡化、土壤板結(jié)嚴(yán)重，鹽堿化程度加劇，綜合肥力退化，有益微生物菌群遭受破壞等一系列的問題，對農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效產(chǎn)生嚴(yán)重的制約，發(fā)展生物有機肥料已成為必然趨勢。生物肥料是一種含有特物定微生物活體的肥料制品，使用生物肥料可以改善土壤有益微生物菌群，通過各種有益微生物菌群的作用，提高化肥的利用率，減少土壤化學(xué)殘留，消除板結(jié)，凈化土壤，調(diào)節(jié)土壤中的PH值，提高土壤平衡供應(yīng)養(yǎng)分的能力。2000年，為進一步促進我國生物有機肥技術(shù)的發(fā)展和推廣，國家科技部、財政部和稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄中，將生物有機肥界定為新型肥料列入高新技術(shù)產(chǎn)品。同時給出了申報這一高新技術(shù)產(chǎn)品的界定條件：以生物廢棄物為主要原料，將其經(jīng)生化處理，然后在其內(nèi)添加一些有效微生物群及多種微量元素和生物活性物質(zhì)，由此制成的肥料即為生物有機肥。生物有機肥克服了生物肥和有機肥的市場缺陷，彌補了化肥的功能缺陷，將生物肥和有機肥的優(yōu)點集于一身，生物有機肥在增產(chǎn)、提高產(chǎn)品品質(zhì)、減少化肥使用量和降低生產(chǎn)成本等方面發(fā)揮了重要作用，符合我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和綠色食品(有機食品)生產(chǎn)的方向，表現(xiàn)出廣闊的市場前景，發(fā)展生物有機肥料是當(dāng)今業(yè)內(nèi)的共識。2.1.2國家《高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五"規(guī)劃》中提出：“生物產(chǎn)業(yè)將成為未來經(jīng)濟發(fā)展新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”、“大力發(fā)展生物農(nóng)業(yè)，積極開發(fā)和推廣生物農(nóng)業(yè)技術(shù)，推動生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，促進高產(chǎn)高效優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)發(fā)展。廣泛應(yīng)用生物技術(shù)，推進生物農(nóng)藥、生物肥料、動物新型疫苗的規(guī)?；a(chǎn)”，“十一五”末初步形成生物農(nóng)業(yè)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用體系。項目產(chǎn)品順應(yīng)國家的指導(dǎo)政策，可明顯提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟效益、為有效保障我國人民的糧食和環(huán)境安全做出積極貢獻。項目的實施也符合行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃相關(guān)政策要求。2.1.3建設(shè)項目可有利促進生物工程技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展；實現(xiàn)從高效率發(fā)酵到純化、復(fù)配全過程工業(yè)化生產(chǎn)，對發(fā)酵行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進步具有良好示范作用；可實現(xiàn)商品有機肥產(chǎn)品的升級換代和“高效、優(yōu)質(zhì)、方便”的目標(biāo)，從而對商品有機肥工業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展作出積極的貢獻；項目產(chǎn)品具有發(fā)酵腐熟有機肥、土壤有益菌、植物生長調(diào)節(jié)等多重綜合作用，可為作物提供充足的養(yǎng)分，可提高土壤綜合肥力，進而可增強作物抗旱和抗寒的能力，還可改善作物因農(nóng)田連作而造成的不適現(xiàn)象，為持續(xù)增產(chǎn)奠定基礎(chǔ)，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，從而實現(xiàn)增產(chǎn)增收，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展具有積極的推動作用。2.2市場分析2.2.1據(jù)FAO(世界糧農(nóng)組織)肥料年鑒的有關(guān)報道，世界肥料的發(fā)展向多成分、多功能、高效、高濃度、無污染的方向發(fā)展，走有機、生物、無機相結(jié)合的道路。發(fā)達(dá)國家70～80％的化學(xué)肥料，轉(zhuǎn)化成復(fù)混肥料或各類專用肥，同時也在大力發(fā)展生物肥料和新型肥料。而我國的復(fù)混肥類、生物肥及新型肥料只占肥料總用量的10％不到，距80％相差太遠(yuǎn)，生物有機肥市場發(fā)展空間廣闊。我國是農(nóng)業(yè)大國，約20億畝可耕土地，年化肥施用1.5億噸(1999年統(tǒng)計)，居世界首位。我國每公頃土地的肥料施用量是日本的2倍、美國的2.4倍、加拿大的4.4倍、澳大利亞的8.2倍、俄羅斯的9倍。國內(nèi)專家估計，到2015年全國化肥施用總價值將超過1500億元(平均每個省達(dá)到50億元)。在我國，以目前國內(nèi)綠色食品生產(chǎn)一般標(biāo)準(zhǔn)測算，每畝需施用有機肥200Kg，若有機肥料能占到化肥使用量的10％，其市場容量將達(dá)到1500萬噸。因此，生物有機肥推廣應(yīng)用前景十分廣闊，是一個值得投資的龐大產(chǎn)業(yè)，也是一項收益率極高的朝陽產(chǎn)業(yè)。2.2.2據(jù)全國農(nóng)技中心肥料處最新資料，目前我國有機肥料生產(chǎn)企業(yè)大致可分三種模式：一是精制有機肥料類，二是有機無機復(fù)混肥料類，三是生物有機肥料類，目前精制有機肥出廠價格每噸價格在800至1200元之間，有機無機肥出廠價格每噸價格在900至2300元之間，高爾夫球場草坪專用肥料的價格則每噸高達(dá)3000元以上。本場建設(shè)的10000噸有機肥生產(chǎn)線項目達(dá)產(chǎn)后，僅項目區(qū)范圍內(nèi)每年就可消耗80-90%，銷售有保證，并可在農(nóng)場及周邊農(nóng)村進行示范和帶動。2.3項目提出背景近年來，隨著農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全日益嚴(yán)峻的形勢，尤其是出口類產(chǎn)品市場的要求，急需進行農(nóng)產(chǎn)品使用資料品種及用量的調(diào)整，按照綠色食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的要求和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及《HACCP體系文件》的要求進行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，并加快生物制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動傳統(tǒng)發(fā)酵產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提高微生物制造產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和市場的廣泛應(yīng)用，根據(jù)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、《甘肅省新增中央投資用于支持重點產(chǎn)業(yè)振興和科技改造通知》精神和當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，實施《甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場年產(chǎn)10000噸有機肥建設(shè)項目》。2.4項目技術(shù)基礎(chǔ)2.4.1本項目將采用農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械研究所農(nóng)業(yè)資源開發(fā)與設(shè)施農(nóng)業(yè)工程技術(shù)中心、西北農(nóng)林科技大學(xué)農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程學(xué)科核心技術(shù)成果。生產(chǎn)有機肥所用高效生物肥制肥菌劑將由神農(nóng)集團北京農(nóng)豐收有機生物科技有限公司（技術(shù)轉(zhuǎn)讓：對于一次性購貨量在5噸以上的合作廠家，可以免費根據(jù)客戶需要提供相應(yīng)的服務(wù)與技術(shù)支持，包括全套的建廠方案和全部技術(shù)資料）合作協(xié)議提供。2.4.22.4.2.1堆肥發(fā)酵是利用自然界中的微生物的氧化和分解能力，在一定的溫度、濕度和Ph值條件下，有控制的促進物料可降解有機質(zhì)發(fā)生生物化學(xué)降解，形成一種穩(wěn)定的腐殖質(zhì)，該工藝可以有效處理物料中的有機物，同時殺死病原菌等有害物質(zhì)。堆肥處理按照微生物對氧氣的需要程度，可將堆肥技術(shù)分為好氧堆肥、厭氧堆肥和兼性堆肥。從發(fā)酵狀態(tài)上可以分為動態(tài)和靜態(tài)發(fā)酵。好氧堆肥周期最短，厭氧堆肥周期最長，兼性堆肥周期介于兩者之間。動態(tài)堆肥比靜態(tài)堆肥可以減少3/2的時間。所以好氧動態(tài)堆肥發(fā)酵是最佳的組合。其優(yōu)點是：成本低、處理量大、有利于大生態(tài)的循環(huán)。⑴好氧堆肥原理好氧堆肥是在有氧存在的條件下，利用好氧微生物（如：細(xì)菌、放線菌、真菌等）的外酶將物料分解為溶解性有機質(zhì)，溶解性有機質(zhì)可以滲入微生物細(xì)胞內(nèi)，微生物通過新陳代謝把一部分溶解性有機質(zhì)氧化為簡單的無機物，為微生物的生命活動提供能量，其余溶解性有機物被轉(zhuǎn)化為營養(yǎng)物質(zhì)，形成新的細(xì)胞體，使微生物不斷增殖，從而促進物料中可被生物降解的有機質(zhì)向穩(wěn)定的腐殖質(zhì)（腐殖酸、氨基酸等）轉(zhuǎn)化。腐殖質(zhì)不再具有腐敗性。從理論上講，一次發(fā)酵的生化反應(yīng)主要有葡萄糖在真菌、兼性真菌作用下的分解；淀粉在糖化酶的作用下的水解；纖維素在纖維素酶的作用下逐漸水解為葡萄糖；蛋白質(zhì)在蛋白酶和肽酶的作用下降解為氨基酸等；脂肪在甘油酯水解酶的作用下水解成脂肪酸和甘油，脂肪酸經(jīng)過β碳原子的氧化而降解；木質(zhì)素是苯基類丙烷的復(fù)雜聚合物，它也能被真菌和放線菌所降解。⑵堆肥工藝簡介

復(fù)合微生物菌“好氧堆肥”工藝可簡單描述為：為物料添加復(fù)合微生物菌發(fā)酵劑，平面條垛式地面堆置發(fā)酵，激活有益菌群，根據(jù)物料堆內(nèi)部溫度，機械控制適時翻堆，使中溫性和高溫性微生物菌在不同階段做功，后熟階段暴氣發(fā)酵與干燥；篩分；生產(chǎn)粉狀生物有機肥，根據(jù)市場需求肥料造型球型顆?；驁A柱顆粒。對物料的發(fā)酵可在露天進行，通過翻堆強制供給氧氣，以利于好氧微生物菌做功。在堆肥初始階段的1—3天，由于物料自身含氧基本可以滿足微生物菌需要，好氧微生物菌首先分解易腐質(zhì)，然后吸取其分解有機物的碳/氮營養(yǎng)成分，部分營養(yǎng)成分用于細(xì)菌自身繁殖，其余營養(yǎng)成分被分解為二氧化碳和水，同時放出熱量使堆溫上升。當(dāng)溫度處于25—45攝氏度時，中溫菌微生物比較活躍；隨著堆溫不斷升高，當(dāng)溫度處于45—65攝氏度時，高溫微生物如嗜熱菌、放線菌等逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，中溫微生物受到抑制甚至死亡，有機質(zhì)進行更快速的分解，使堆溫迅速上升到60—70攝氏度或更高溫度，這時除易腐有機質(zhì)繼續(xù)分解外，部分纖維素和木質(zhì)素也逐漸被分解，腐殖質(zhì)開始形成。實踐證明，堆肥溫度在60攝氏度以上三天，就能殺死物料中的寄生蟲卵、病原菌和雜草種子，達(dá)到堆肥無害化的目的；但同時堆肥溫度不宜超過70攝氏度，否則就會造成有益微生物菌的休眠甚或死亡。物料堆置高度和寬度并沒有嚴(yán)格的限制，但是，物料堆過低過窄，不利于堆溫上升；過高過寬，不利于翻堆機作業(yè)。規(guī)模生產(chǎn)的物料堆以翻堆機作業(yè)能力而定，一般掌握在0.8—1.2米、寬不大于翻堆機翻拌刀寬度即可。物料有機質(zhì)的降解主要是在上述描述的發(fā)酵階段完成的，發(fā)酵時間的長短因物料和發(fā)酵條件的不同而不同，以沃特威公司提供的菌種和技術(shù)，一般應(yīng)在7天完成物料發(fā)酵。如果對發(fā)酵過程的各種參數(shù)能夠進行有效控制，可以提高發(fā)酵的效率和產(chǎn)品質(zhì)量。在此發(fā)酵基礎(chǔ)上，隨著堆肥溫度的下降，中溫微生物菌又開始活躍起來，堆肥進入二次發(fā)酵，這段時間可以稱之為后陳化階段。這有利于較難分解的有機物全部分解變成腐殖質(zhì)、氨基酸等比較穩(wěn)定的有機物，使肥效大大提高。

⑶發(fā)酵相關(guān)條件含水量：好氧堆肥物料的含水量一般保持在45—65%，極限含水量控制在65—80%。含水量過大，物料間隙含氧不能滿足微生物菌對氧的需求；含水量過小，可溶有機質(zhì)流動性變差，阻止養(yǎng)分對微生物氧量和溫度：好氧堆肥的實際通風(fēng)時間根據(jù)堆溫測量控制。初期可以減少翻堆次數(shù)有利于堆溫升高，當(dāng)溫度升高到70攝氏度左右時，要及時翻堆，使堆溫不至于超過70攝氏度。70攝氏度以上時，微生物呈孢子狀態(tài)，微生物的活性幾乎為零。pH值：在堆肥過程中，物料的Ph值會隨著發(fā)酵階段的不同而變化，但其自身有調(diào)節(jié)的能力。Ph值在5—8之間對堆肥無影響，偏離此范圍，要對物料進行調(diào)節(jié)，如摻入成品堆肥。堆肥結(jié)束時的Ph值幾乎都在8.5左右。C/N比：一般控制在25左右，不合適要摻入其它他物料調(diào)節(jié)。沃特威公司的發(fā)酵菌種，對C/N比有一定的調(diào)節(jié)作用，C/N比合適，有利于物料加速發(fā)酵。常見物料的C/N比

團粒度：控制在15—50毫米為宜。⑷發(fā)酵過程實際操作

將準(zhǔn)備用作生產(chǎn)有機肥的物料添加沃特威公司的微生物菌種，參照發(fā)酵所需要的相關(guān)條件，作適當(dāng)?shù)呐淞险{(diào)整，菌種要攪拌均勻，保持適當(dāng)?shù)乃缮顟B(tài)，物料堆的體積以正式投產(chǎn)后機械翻堆時物料的體積為參考，三天堆溫可升高至50—65攝氏度。堆溫上升是否理想，可用一般民用溫度計插入物料堆內(nèi)測試。當(dāng)溫度達(dá)到65攝氏度時，及時翻堆攪拌，一般每天一次為宜。7天后物料可以腐熟，進入后陳化階段。在進入后陳化階段之前，當(dāng)物料水分降至30%時，用圓盤制粒機制粒，進入后陳化階段，爾后根據(jù)商品肥銷售需要進行機械烘干。如果物料水分能夠降至15%以下，經(jīng)過篩分既可做粉狀商品肥出售。⑸二次發(fā)酵所謂后陳化階段，亦可稱為二次發(fā)酵。

后陳化階段是在車間內(nèi)進行，即發(fā)酵腐熟后篩分出的粉狀肥或造粒后含水量較大的顆粒肥，在深加工車間進行二次發(fā)酵。二次發(fā)酵后的顆粒肥，可進行無機肥包衣，生產(chǎn)有機無機復(fù)混肥。產(chǎn)品具有的主要優(yōu)點是：營養(yǎng)平衡，促進作物生長、增產(chǎn)明顯，肥效高；改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)；抑制病原苗，減輕病蟲害；改良土壤，減少土壤中硝酸鹽的污染；增加作物對水份的吸收、增強作物抗旱及抗倒伏能力；利用沼渣生產(chǎn)，生產(chǎn)成本低；可達(dá)到國家綠色食品和無公害食品生產(chǎn)基地的用肥標(biāo)準(zhǔn)。2.4.2⑴有效菌作用明確，可互利共生、互生協(xié)同；⑵有效菌得到有效保證；⑶產(chǎn)品載體以有機物為主，有機營養(yǎng)豐富；⑷具有活體生物、有機物和無機物等復(fù)合特性；⑸發(fā)酵腐熟物中形成微量的植物生長調(diào)節(jié)劑，分別以不同的形式、在不同的時期發(fā)揮作用，可充分提高肥效。2.4.3本項目高效生物肥適用于各種農(nóng)作物，尤其是因長期施用化肥所致的板結(jié)地以及新墾地。為獲得綠色高產(chǎn)食品，可優(yōu)先考慮應(yīng)用。使用本產(chǎn)品可提高土壤綜合肥力，進而可增強作物抗旱和抗寒的能力，還可改善作物因農(nóng)田連作而造成的不適現(xiàn)象，為持續(xù)增產(chǎn)奠定基礎(chǔ)，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，從而增產(chǎn)增收。一般作物可增產(chǎn)5—30％。小麥一般可增產(chǎn)15％左右，玉米一般可增產(chǎn)15-18％，蔬菜一般可增產(chǎn)20-25％，棉花一般可增產(chǎn)18-23％，果樹一般可增產(chǎn)20-30％。具體應(yīng)用效果：產(chǎn)品可含有多種植物生長調(diào)節(jié)劑，從而促進作物生長發(fā)育；有效菌類可促進植物殘體的分解，改良土壤理化結(jié)構(gòu)，通過有效菌的活動，促進物質(zhì)轉(zhuǎn)化，增加土壤可溶性有機養(yǎng)份。合理施用，能夠滿足作物對養(yǎng)份的需求，其主要特點是：解磷、解鉀、固氮，提高肥料利用率，活化土壤，提高地溫地力，耐旱耐寒，促使作物早熟。2.5項目建設(shè)方案2.5.1項目的產(chǎn)能規(guī)模：根據(jù)項目特點，結(jié)合生物有機肥市場需求情況，擬建生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)52.5.22.5.2.1土建工程：本項目土建工程新建各類生產(chǎn)設(shè)施16項，建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、結(jié)構(gòu)和造價詳見附表2附表2-1土建工程估算表序號工程名稱建筑面積m2單位造價（元/m2）總價（萬元）備注一主要生產(chǎn)工程5000475.01生產(chǎn)車間4600950437.0輕鋼結(jié)構(gòu)2菌劑車間40095038.0輕鋼結(jié)構(gòu)二輔助生產(chǎn)工程5300275.51產(chǎn)品庫2000650130.0輕鋼結(jié)構(gòu)2輔料庫60030018.0輕鋼結(jié)構(gòu)3原料棚150045067.5輕鋼敞開式3原料池V=1200m350060.0三公用工程76547.91鍋爐房16065010.4磚混結(jié)構(gòu)2變配電室805004.0磚混結(jié)構(gòu)3加壓泵房505002.5磚混結(jié)構(gòu)4蓄水池V=400m370028.05化糞池V=75m34003.0四其它工程1730137.0磚混結(jié)構(gòu)1綜合辦公樓800100080.0磚混結(jié)構(gòu)2地磅、門衛(wèi)房306502.0磚混結(jié)構(gòu)3堆場30005015.04道路圍墻大門等40.0五總圖管網(wǎng)等40.0六環(huán)保工程12.01綠化12.0合計12795987.42.5.2.2本項目配套設(shè)備包括有機肥生產(chǎn)成套設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、公用工程設(shè)備、運輸設(shè)備50臺（套），建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、規(guī)格和造價詳見附表2附表2-2主要設(shè)備投資估算表序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量單價總價備注一有機肥生產(chǎn)成套設(shè)備臺2800.01固液分離機臺22混料攪拌機臺23造粒機雙模式臺24低溫干燥機臺25自動包裝機臺26皮帶傳送機臺27菌劑罐臺68AM菌劑制備系統(tǒng)套29緩沖倉臺410二輔助生產(chǎn)設(shè)備臺90.01地磅臺115.02檢測及維修設(shè)備臺75.0三公用工程設(shè)備臺266.01配電設(shè)備套180.02給排水設(shè)備套130.03鍋爐設(shè)備臺1150.04通風(fēng)設(shè)備臺86.0四總圖運輸設(shè)備195.01載重汽車臺10150.02叉車臺642.03人工推車臺203.0五合計1351.02.5.32.5.3本項目總投資3570.4萬元，包括固定資產(chǎn)投資2777.6萬元和流動資金投資792.8萬元。2.5.3.2本項目建設(shè)概算總投資2777.6萬元，其中建筑工程費987.35萬元，設(shè)備購置費1351.0萬元，安裝工程費173.4萬元，其它費用265.84萬元，詳見附表2-3。表2-3建設(shè)投資估算表序號項目估算價值在總估算中所占比例（%）建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1建設(shè)投資987.351351.00173.40265.842777.591.1工程費用987.351351.00173.400.002511.7590.43%1.1.1主體工程475.00800.001201395.001.1.2輔助工程275.5090.0013.5379.001.1.3公用工程47.90266.0039.9353.801.1.4環(huán)保工程12.0012.001.1.5總圖運輸工程40.00195.00235.001.1.6服務(wù)性工程136.95136.951.2其它費用148.92148.925.36%1.2.1建設(shè)單位管理費23.723.701.2.2辦公及生活設(shè)施購置費5.05.001.2.3設(shè)計費23.423.381.2.4土地使用審批費5.05.001.2.5項目引進相關(guān)費用10.010.001.2.6工程招標(biāo)、監(jiān)理費81.881.841.3預(yù)備費—基本預(yù)備費116.9116.924.21%2建設(shè)期利息0.003建設(shè)投資合計987.351351.00173.40265.842777.59100.00%在總估算中所占比例（%）35.55%48.64%6.24%9.57%100.00%2.5.3.項目預(yù)算總投資3570.4萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2777.6萬元，流動資金投資792.8萬元。本項目建設(shè)資金來源由兩部分組成：甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場投資1570.4萬元，占總投資的43.98%；申請財政補貼資金2000萬元，占總投資的56.02%。企業(yè)自籌資金由農(nóng)場往年積累中予以解決。2.6項目建設(shè)期限及工程進度2.6本項目為新建項目，建設(shè)周期自資金落實計起，初步定為三年。2.6項目資金落實后，盡快進行生產(chǎn)設(shè)備定貨，施工圖設(shè)計完成后，土建施工隨即開始。預(yù)計2010年4-6月份完成可行性研究報告、可行性研究論證，根據(jù)項目資金到位情況，及早作好設(shè)備考察、訂貨等工作。2010年7月份開始土建施工，其間對操作人員進行技術(shù)培訓(xùn)工作，8月份進行設(shè)備安裝、調(diào)試，9月份試生產(chǎn)，10月份正式投產(chǎn)。項目實施的初步安排建議見附表2-4。附表2-4項目建設(shè)進度表年份2010月份3456789101112可行性研究***可行性研究論證******定購設(shè)備及施工設(shè)計******土建施工******人員培訓(xùn)******設(shè)備安裝及調(diào)試******試生產(chǎn)******正式投產(chǎn)*********2.7項目財務(wù)指標(biāo)分析2.項目全部建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)正常年可綜合利用約5萬噸沼渣，加工高效生物肥50000噸，單位生產(chǎn)成本為563.24元/噸，具體數(shù)據(jù)見附表2-5。附表2-5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元）年耗量金額（萬元）1原輔材料1255.001.1糞肥沼渣t/a75.00%20040000800.001.2秸稈沼渣t/a25.00%20010000200.001.3復(fù)合菌種t/a0.00315000150225.001.4其它輔料t/a0.50%200015030.002包裝袋只/a40.001.22000000240.003燃料、動力及水288.503.1水m3/a0.10250001.003.2電KWh/a40.000.652000000130.003.3煤t/a0.074503500157.504工資福利元/T70.003500000350.005基本折舊元/T106.545327000532.706修理費元/T10.0050000050.007管理費元/T10.0050000050.008銷售費用元/T10.0050000050.009單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本563.24⑵經(jīng)營成本估算：項目經(jīng)營成本=原輔材料費+燃料及動力費+工資及福利費+修理費+其他費用，合計年費用支出2283.5萬元。⑶總成本估算：按10年期平均計算，總成本=經(jīng)營成本+固定資產(chǎn)折舊+無形及遞延資產(chǎn)攤銷+資金占用費支出，年總成本費用2722.89萬元。2.7⑴營業(yè)收入：項目產(chǎn)品參考當(dāng)年市場均價，確定價格水平中等偏下，計銷售價800元/噸，以應(yīng)對可能的市場風(fēng)險，項目建成后按10年期計算(下同)，年期銷售收入4000.0萬元。⑵所得稅營業(yè)稅金及附加：項目屬國家免稅行業(yè)，因此不計算稅金。2.7經(jīng)測算，本項目具有很好的盈利能力。財務(wù)評價指標(biāo):財務(wù)凈現(xiàn)值（10％）443.78萬元；財務(wù)內(nèi)部收益率7.31％；投資回收期2.08年。資本金內(nèi)部收益率40.95%，本項目具有良好的抗風(fēng)險能力和盈利能力。2.7.本項目不涉及貸款，因此不存在償債風(fēng)險。2.7⑴盈虧平衡分析3500萬元銷售收入銷售收入3000萬元盈利區(qū)盈利區(qū)2500萬元2000萬元可變成本可變成本1500萬元平衡點平衡點1000萬元固定成本固定成本500萬元100萬元020%40%60%80%100%以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點（BEP）。BEP=882.7/（4000-1983.5）*100%=43.77%計算結(jié)果表明，當(dāng)項目生產(chǎn)能力在正常年時達(dá)到43.77%時，本項目就可達(dá)到經(jīng)營平衡，即能保本，所以本項目風(fēng)險較小。⑵敏感性分析分別就本項目固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品銷售收入三個主要因素，對項目財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）進行單因素敏感性分析,變化率取為±10%（見附表2-6）。表2-6敏感性分析表項目單因素變化率（%）收益率(%)投資回收期（年）內(nèi)部收益率較基本方案增減投資回收期較基本方案增減基本方案7.79%3.31銷售收入-108.12%-0.33%5.12-1.81-57.69%0.10%4.02-0.7156.96%0.83%2.820.49106.64%1.15%2.450.86經(jīng)營成本-107.74%0.05%2.650.66-57.76%0.03%2.940.3757.81%-0.02%3.79-0.48107.84%-0.05%4.44-1.13建設(shè)投資-106.58%1.21%3.060.25-56.94%0.85%3.190.1257.67%0.12%3.44-0.13108.04%-0.25%3.57-0.26從以上分析表中看出，各因素變化對項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度不同，按敏感程度順序由大到小依次為：產(chǎn)品銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本。對投資回收期影響順序依次為：產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。經(jīng)分析，在±10%、±5%的變化范圍內(nèi)，所計算的財務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)仍大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率,項目有較強的抗風(fēng)險能力。2.7綜合分析項目財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、財務(wù)內(nèi)部收益率、項目負(fù)債率等經(jīng)濟指標(biāo)，并進行項目財務(wù)風(fēng)險預(yù)測，項目各項指標(biāo)合理，符合產(chǎn)業(yè)投資要求，項目各年的財務(wù)狀況較好，具有較好的抗風(fēng)險能力。因此，項目在財務(wù)上可行、是可以接受的。2.8經(jīng)濟效益分析項目建成后，年產(chǎn)高效生物肥50000噸，產(chǎn)品參考當(dāng)年市場均價，確定價格水平中等偏下，計800元/噸，年銷售收入4000.0萬元。項目建成后按10年期計算，利潤總額10771.1萬元，年均利潤1071.1萬元。經(jīng)濟效益顯著。2.9項目風(fēng)險評估本項目計算期內(nèi)投資財務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)高于農(nóng)業(yè)化肥行業(yè)基準(zhǔn)，有較好的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟效益較明顯，因此項目是可行的。2.該項目原材料來自沼氣生產(chǎn)后的沼渣，其次是煤和電。沼渣是甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場養(yǎng)殖有限公司沼氣發(fā)電項目及戶用沼氣項目所產(chǎn)，煤、電等材料價格基本由國家宏觀控制，項目主要產(chǎn)品為有機肥，有機肥銷售客戶為甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場，因此，主要產(chǎn)品銷售基本無風(fēng)險。2.9本項目所用高效生物肥制肥菌劑將由神農(nóng)集團北京農(nóng)豐收有機生物科技有限公司（技術(shù)轉(zhuǎn)讓：對于一次性購貨量在5噸以上的合作廠家，可以免費根據(jù)客戶需要提供相應(yīng)的服務(wù)與技術(shù)支持，包括全套的建廠方案和全部技術(shù)資料）合作協(xié)議提供。風(fēng)險很低，并且在引進技術(shù)設(shè)備合作的同時，通過增加保證項目產(chǎn)品質(zhì)量等索賠條款，對引進技術(shù)設(shè)備的操作人員進行培訓(xùn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險。2.10社會效益分析項目實施后，高效生物肥作為農(nóng)業(yè)施肥新品種之一，具有一定的市場競爭力，也有利于農(nóng)業(yè)種植發(fā)展。同時，項目承辦企業(yè)組織原料生產(chǎn)需依靠農(nóng)戶并有惠于農(nóng)戶，生產(chǎn)出的產(chǎn)品也利于農(nóng)作物生產(chǎn)，進而促進農(nóng)戶增收。隨著項目的實施，企業(yè)將發(fā)展成為當(dāng)?shù)嘏c農(nóng)戶緊密聯(lián)系的農(nóng)業(yè)化龍頭企業(yè)，對促進地方農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、帶動農(nóng)民致富有積極貢獻。第三章項目組織與管理3.1組織管理方案：本項目屬既有法人項目，項目的實施管理工作由甘肅農(nóng)墾張掖金龍實業(yè)有限責(zé)任公司（甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場）全權(quán)負(fù)責(zé)。實行項目工程目標(biāo)責(zé)任制，項目主持人對項目建設(shè)實施、資金管理以及建成后的運營管理全過程負(fù)責(zé)，實行目標(biāo)管理、計劃推動、部分授權(quán)、責(zé)任到人、績效掛鉤的辦法，實現(xiàn)個人利益和公司利益相結(jié)合的良性機制，對項目實施中形成的各類資產(chǎn)，實行統(tǒng)一管理，制定科學(xué)規(guī)范的管理辦法，保證項目的良好實施和可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)格遵守項目招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定。招投標(biāo)活動嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《甘肅省招標(biāo)投標(biāo)條例》執(zhí)行，凡招標(biāo)內(nèi)容都采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式招標(biāo)。建設(shè)過程中聘請有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的單位對項目主體工程實施監(jiān)督管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量。強化項目資金管理。項目資金由甘肅農(nóng)墾張掖金龍實業(yè)有限責(zé)任公司（甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場）統(tǒng)一管理，實行?？?、專帳、專人管理，并嚴(yán)格按項目方案進行列支，杜絕擠占、挪用。加強對資金使用的檢查和監(jiān)督，同時接受上級有關(guān)部門檢查。3.2經(jīng)營管理措施項目建設(shè)要嚴(yán)格按基本建設(shè)程序辦事。要落實招投標(biāo)、工程監(jiān)理、項目法人、合同制度。在工程建設(shè)管理中，建設(shè)單位要與設(shè)計單位、施工、安裝單位、監(jiān)理單位及質(zhì)量監(jiān)督部門密切配合，做好以下幾項工作：⑴明確任務(wù)、落實責(zé)任。指派項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員，配合監(jiān)理工程師監(jiān)督檢查質(zhì)量、進度等施工情況，協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問題，嚴(yán)格按照合同要求進行施工。⑵加強技術(shù)管理。開工前做好圖紙審核與交底、控制性參數(shù)的復(fù)核、校正、銜接工作，嚴(yán)格檢查施工放線，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正。認(rèn)真做好圖紙資料的搜集、整編工作。⑶抓好進度管理。主要抓幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，即：施工圖設(shè)計、招標(biāo)工作和施工合同的簽訂、設(shè)備、材料的采購。⑷狠抓質(zhì)量管理。健全質(zhì)量管理體系，落實質(zhì)量責(zé)任，施工管理項且負(fù)、責(zé)人和技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工技術(shù)指導(dǎo)并配合監(jiān)理工程師監(jiān)督檢查施工質(zhì)量；施工單位設(shè)有專職或兼職的質(zhì)檢員；質(zhì)監(jiān)站質(zhì)量監(jiān)督人員經(jīng)常深入工地，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量。⑸抓好工藝設(shè)備考察、選性、招標(biāo)、采購、安裝、試車、考核驗收各個環(huán)節(jié)工作，做好生產(chǎn)線人員進廠、培訓(xùn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備等各項工作，確保項目及時、正常投入運營。⑹健全財務(wù)制度，嚴(yán)肅資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行高技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)資金管理各項規(guī)定，?？顚Ｓ?。3.3技術(shù)培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)人員由公司向社會公開招聘，一般工作人員主要從當(dāng)?shù)睾透拭C農(nóng)墾張掖農(nóng)場高初中畢業(yè)生中擇優(yōu)招聘錄用。工作人員必須進行崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格或持證后方可上崗。崗位培訓(xùn)實行分級管理，管理及技術(shù)人員主要以理論和實際操作為主，重點學(xué)習(xí)專業(yè)理論、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場營銷等。一般工作人員主要結(jié)合本身業(yè)務(wù)及當(dāng)?shù)厍闆r，理論聯(lián)系實際，以實際為主進行技術(shù)培訓(xùn)。3.4勞動安全、衛(wèi)生及消防3.工廠的衛(wèi)生按照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001修訂版）和《防火檢查手冊的規(guī)定設(shè)計各建筑物。電器設(shè)備及建構(gòu)筑物應(yīng)進行防雷擊接地保護。3.⑴設(shè)計按照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定進行安全措施的設(shè)計。⑵在生產(chǎn)車間、原料車間及成品庫附近設(shè)置消防裝置。⑶廠房建筑有防雷裝置，電動機設(shè)有接地保護線。⑷嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對勞動者進行勞動安全衛(wèi)生教育，預(yù)防事故發(fā)生。⑸定期為職工進行身體檢查，提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動保護用品，以保護職工的身體健康。⑹凡轉(zhuǎn)動的電機等，要有明顯的標(biāo)志，皮帶輪等要有防護罩，凡電器與接觸易觸電部分要設(shè)有明顯標(biāo)志。⑺建設(shè)專用的消防水池，按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》設(shè)置消防栓和滅火器。第四章項目招標(biāo)4.1招標(biāo)依據(jù)⑴《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》[中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令（第9號）]；⑵《甘肅省招標(biāo)投標(biāo)條例》[甘肅人大會常務(wù)委員會公告（第21號）]；⑶國家發(fā)展和改革委員會頒布的《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。4.2組織形式根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，本項目的建設(shè)單位不具備與招標(biāo)工程相適應(yīng)的經(jīng)濟、技術(shù)、管理人員，不具備組織編制招標(biāo)文件的能力，不具備審查投標(biāo)單位資質(zhì)的能力，不具備組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的能力。因此，本項目招標(biāo)的組織形式須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位代理招標(biāo)。4.3招標(biāo)方式按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合項目建設(shè)的實際情況，確定項目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式。招投標(biāo)活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，監(jiān)察機關(guān)參與招投標(biāo)活動，履行監(jiān)察職能。本項目土建工程和設(shè)備采購的招標(biāo)采用在公開招標(biāo)的方式進行；部分配套設(shè)備采用詢價采購方式進行。4.4招標(biāo)內(nèi)容本項目屬于必須招標(biāo)的建設(shè)項目范圍。招標(biāo)工作嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國建筑法》和國家計委關(guān)于工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，招標(biāo)內(nèi)容主要為單項工程投資50萬元以上的土建項目，單項合同估算價在30萬元以上的設(shè)備議器。第五章可行性研究結(jié)論與建議本項目緊密結(jié)合實際，依托本地優(yōu)勢資源，依托科研部門院校的技術(shù)支持建設(shè)，具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，可實現(xiàn)環(huán)境、經(jīng)濟的協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。在帶動農(nóng)民增收、促進企業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和發(fā)展方面都具有很大的影響力，構(gòu)建的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟示范項目區(qū)，對全市乃至整個河西地區(qū)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。綜合分析經(jīng)濟基礎(chǔ)、技術(shù)保障、建設(shè)條件等方面，該項目切實可行，建議盡快立項建設(shè)。目錄第一章總論 1一、項目背景 1（一）項目名稱 1（二）項目性質(zhì) 1（三）項目地點 1（四）建設(shè)單位 2（五）編制依據(jù) 2（六）編制原則 2二、項目概況 3（一）建設(shè)規(guī)模 3（二）項目投入總資金及效益情況 3第二章項目建設(shè)背景及必要性 5一、項目建設(shè)的背景 5二、社會經(jīng)濟背景 5三、自然條件 6（一）氣象特性 6（二）地形、地貌 7（三）工程地質(zhì) 8（四）水文 8四、交通情況 8五、項目建設(shè)的必要性 10（一）是滿足城市規(guī)劃的需要 10（二）是滿足區(qū)域排洪的需要 10（三）是改善區(qū)域環(huán)境的需要 10（四）是滿足居民出行的需要 11第三章項目現(xiàn)狀及選址分析 12一、排洪溝現(xiàn)狀分析 12二、恢復(fù)道路現(xiàn)狀分析 14第四章項目建設(shè)規(guī)模 17一、排洪溝建設(shè)規(guī)模 17二、道路建設(shè)規(guī)模 17（一）建設(shè)規(guī)模 17（二）設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 17第五章建設(shè)方案 18一、排洪溝建設(shè)方案 18（一）設(shè)計原則和依據(jù) 18（二）水文計算 19（三）工程等別 21（四）改線排洪溝出口高程的確定及結(jié)構(gòu)選擇 23（五）水力計算 24（六）工程布置及斷面設(shè)計 26二、道路恢復(fù)方案 28（一）設(shè)計依據(jù)及相關(guān)規(guī)范 28（二）平面設(shè)計 29（三）縱斷面設(shè)計 30（四）橫斷面設(shè)計 30（五）路基設(shè)計 31（六）路面設(shè)計 33（七）市政管網(wǎng)設(shè)計 37（八）路燈恢復(fù)設(shè)計 37（九）拆除、改移工程 39第六章節(jié)能分析 43一、市政路燈用電癥狀分析 43二、能耗計算 44（一）電能 44（二）綜合能耗 44三、節(jié)能措施 45（一）電容補償 45（二）關(guān)閉半數(shù)光源 45（三）環(huán)形電感鎮(zhèn)流器 46（四）智能光源降壓一穩(wěn)壓一調(diào)光技術(shù) 47（五）可變功率鎮(zhèn)流器 48四、節(jié)能效果分析 48第七章環(huán)境影響評估 49一、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF_To