零售業(yè)erp項目創(chuàng)業(yè)項目可行性論證研究報告

-01-09 -PAGE41-未來3年現(xiàn)金流量預(yù)測保守預(yù)測第一年第二年第三年累計總投資200.00100.00300.00銷售收入（預(yù)收）120.00240.00480.00840.00稅金6.0012.0024.0042.00利息6.006.0012.00工資60.0060.0060.00180.00房租13.0013.0013.0039.00銷售費用37.6063.92108.66210.18廣告費用50.00100.0050.00200.00折舊10.0010.0010.0030.00-利潤-62.60-24.92214.34126.82設(shè)備投入30.0030.00付其他流動資金100.00100.00200.00現(xiàn)金凈流量117.4085.08224.34426.82樂觀預(yù)測第一年第二年第三年累計總投資140.00100.00100.00340.00銷售收入（預(yù)收）180.00420.00780.001,380.00稅金9.0021.0039.0069.00利息6.006.0012.00工資60.0060.0060.00180.00房租13.0013.0013.0039.00銷售費用39.4066.98113.87220.25廣告費用50.00100.0050.00200.00折舊10.0010.0010.0030.00-利潤-1.40143.02488.13629.75設(shè)備投入30.0030.00付其他流動資金200.00200.00現(xiàn)金凈流量118.60253.02398.13769.75稅后利潤121.57414.91

現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表單位：萬元項目行

次第一年第二年第三年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1180.00420780收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2現(xiàn)金流入小計3180.00420.00780.00購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金560.006060支付的所得稅款621.4573.22支付的其他稅費79.002139支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8132.40179.98340.91現(xiàn)金流出小計9201.40282.43513.13經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10-21.40137.57266.87二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:11收回投資所收到的現(xiàn)金12分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金13收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金14現(xiàn)金流入小計150.000.000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金17債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金18支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計190.000.000.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額200.00三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:21吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金22140.00100借款所收到的現(xiàn)金23100收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金24現(xiàn)金流入小計25140.00100.00100.00償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金26100發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金66減少注冊資本所支付的現(xiàn)金40支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計0.006.00146.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額140.0094.00-46.00四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額118.60231.57220.87

資產(chǎn)負債表預(yù)計資產(chǎn)負債表編制單位：單位：元項目行次第一年第二年第三年項目行次第一年第二年第三年貨幣資金1118.60350.17571.04短期借款23應(yīng)收票據(jù)2應(yīng)付票據(jù)24應(yīng)收帳款3應(yīng)付帳款25減:壞帳準備4預(yù)收帳款26應(yīng)收賬款凈額50.00應(yīng)付工資27其他應(yīng)收款628預(yù)付帳款7應(yīng)付利潤(股利)29存貨8應(yīng)交稅金30待攤費用9其他應(yīng)交款31其他流動資產(chǎn)10其他應(yīng)付款3211預(yù)提費用33流動資產(chǎn)合計12118.6350.17571.0一年內(nèi)到期的長期負債34100.00長期投資13流動負債合計35100.000.00長期投資合計14長期借款36固定資產(chǎn)原價1530.0030.0030.00長期負債合計37減：累計折舊1610.0020.0030.00負債合計380.00100.000.00固定資產(chǎn)凈值1720.0010.000.00實收資本39280.00280.00240.00固定資產(chǎn)合計1820.0010.000.00資本公積40無形資產(chǎn)19140.00140.00140.00盈余公積4124.04102.20其他資產(chǎn)：20未分配利潤42-1.4096.13368.8421所有者權(quán)益合計43278.60400.17711.04資產(chǎn)總計22278.60500.17711.04負債及所有者權(quán)益總計44278.60500.17711.04

利潤及分配表利潤及利潤分配表編制單位：單位：萬元項目行次第一年第二年第三年三年累計一、主營業(yè)務(wù)收入1180.00420.00780.001,380.00減：折扣與折讓20.00二、主營業(yè)務(wù)收入凈額3180.00420.00780.001,380.00減：主營業(yè)務(wù)成本60.0060.0060.00180.00稅金49.0021.0039.0069.00經(jīng)營費用50.00三、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）6111.00339.00681.001,131.00減：（一）銷售費用789.40166.98163.87420.25（二）管理費用823.0023.0023.0069.00（三）財務(wù)費用96.006.0012.00（四）其他100.00四、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）11-1.40143.02488.13629.75加：營業(yè)外收入120.00減：營業(yè)外支出130.00五、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）14-1.40143.02488.13629.75減：所得稅1521.4573.2294.67六、凈利潤（凈虧損“-”填列）16-1.40121.57414.91535.08加：（一）年初未分配利潤17-1.4096.1394.73七、可供分配的利潤18-1.40120.17511.04629.81減：（一）提取法定盈余公積1912.0251.1063.12（二）提取法定公益金206.0125.5531.56（三）提取企業(yè)發(fā)展基金216.0125.5531.56八、可供投資者分配的利潤22-1.4096.13408.84503.57減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利230.00（二）提取任意盈余公積240.00（三）應(yīng)付普通股股利250.00（四）轉(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利260.00（五）其他2740.0040.00九、未分配利潤28-1.4096.13368.84463.57

財務(wù)風(fēng)險分析籌資風(fēng)險在公司發(fā)展的第二年，要依靠銀行貸款來擴大業(yè)務(wù)，因此，存在一定程度的籌資風(fēng)險。公司在決定貸款前會做好周密的財務(wù)分析和市場調(diào)研，同時公司業(yè)務(wù)具有較好的盈利率，可以回避或控制籌資風(fēng)險資金回收風(fēng)險主要是應(yīng)收帳款回收的風(fēng)險，將采取以下幾種方法預(yù)防：建立穩(wěn)定的信用政策確定客戶的資信等級，評估企業(yè)的償債能力確定合理的應(yīng)收帳款比例建立銷售責(zé)任制目錄TOC\h\z\t"文稿標題,1,文稿標題1,2,文稿標題2,3,文稿標題3,4"一、 項目簡介 1二、 市場分析 11、 市場背景 12、 市場發(fā)展現(xiàn)狀 21) 業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力 22) 技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識與培訓(xùn) 23) 企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴重 23、 市場展望 3三、 競爭對手分析 31、 國外零售業(yè)ERP廠商市場表現(xiàn) 42、 國內(nèi)零售業(yè)ERP廠商產(chǎn)品點評 4四、 我們的優(yōu)勢所在 51、 準確的市場定位 52、 嶄新的業(yè)務(wù)理念 61) 業(yè)務(wù)的易擴充性 62) 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù) 63) 返利計算 74) 促銷管理 75) 資金計劃管理 83、 先進的技術(shù)架構(gòu) 81) 平臺無關(guān)性 82) 高效率開發(fā) 83) 高質(zhì)量代碼 84) 易實施與易維護性 8五、 產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu) 81、 系統(tǒng)架構(gòu) 81) 門店銷售系統(tǒng) 92) 總部中心系統(tǒng) 92、 技術(shù)架構(gòu) 101) 門店系統(tǒng) 102) 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 123) 總部服務(wù)器系統(tǒng) 13六、 項目決策和組織方式 141、 項目決策方式 142、 項目組織方式 141) 軟件質(zhì)量管理 142) 軟件配置資源管理 153) 軟件測試管理 15七、 項目今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點 151、 頭12個月發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點 151) 項目產(chǎn)品化階段（6個月） 162) 典型客戶應(yīng)用實施階段（3～6個月） 162、 今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點 16八、 產(chǎn)品化階段開發(fā)計劃 161、 需求分析階段 172、 質(zhì)量保證計劃 173、 系統(tǒng)框架設(shè)計階段 174、 外部設(shè)計階段 175、 詳細設(shè)計階段 176、 程序開發(fā)及單元測試階段 187、 整體測試階段 18九、 典型客戶應(yīng)用實施計劃 181、 需求調(diào)研和確認 182、 成立項目小組 183、 實施方案交流和確認 184、 客戶前期培訓(xùn) 185、 軟件模塊客戶化 186、 客戶操作培訓(xùn) 187、 基礎(chǔ)信息準備 188、 系統(tǒng)初始化 189、 系統(tǒng)跟蹤和完善 1810、 系統(tǒng)驗收 18十、 項目團隊主要成員背景介紹 19十一、 融資需求與投資說明 191、 資金需求 192、 資金使用計劃 193、 投資形式 194、 風(fēng)險基金投資者所占股份 195、 投資者介入公司管理程度 19十二、 投資報酬與退出 191、 財務(wù)分析 201) 銷售收入（含實施收入） 202) 成本費用及薪資水平 202、 投資回收期 203、 投資利潤率 214、 報表預(yù)測（見附表） 211) 盈虧平衡點 222) 成本費用明細預(yù)測 233) 未來12個月現(xiàn)金流量預(yù)測 254) 未來3年現(xiàn)金流量預(yù)測 295) 現(xiàn)金流量表 326) 資產(chǎn)負債表 347) 利潤及分配表 35十三、 財務(wù)風(fēng)險分析 371、 籌資風(fēng)險 372、 資金回收風(fēng)險 371) 建立穩(wěn)定的信用政策 372) 確定客戶的資信等級，評估企業(yè)的償債能力 373) 確定合理的應(yīng)收帳款比例 374) 建立銷售責(zé)任制 37目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結(jié)論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設(shè)的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件171、項目建設(shè)地點172、項目建設(shè)條件17第五章項目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機構(gòu)與人力資源配置461、組織機構(gòu)462、組織機構(gòu)圖46第十章項目實施進度481、建設(shè)工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算493、目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項目概況 11.2 項目建設(shè)的必要性 21.3 可行性研究工作依據(jù) 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內(nèi)容概要 71.6 建議引進設(shè)備清單 151.7 結(jié)論及建議 151.8 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總 162. 市場需求預(yù)測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區(qū)內(nèi)市場 192.3 主要目標市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結(jié)論 283. 建設(shè)條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術(shù)方案 334.1 原燃料與配料設(shè)計 334.2 石灰石礦山 464.3 生產(chǎn)工藝 584.4 總圖運輸 724.5 電氣及生產(chǎn)過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 874.8 建筑結(jié)構(gòu) 895. 節(jié)約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標 925.2 主要節(jié)能措施 926. 環(huán)境污染防治與治理 946.1 建設(shè)場地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 設(shè)計采用的環(huán)境保護標準 956.4 控制污染的方案 966.5 環(huán)境管理機構(gòu)及監(jiān)測機構(gòu) 986.6 環(huán)境影響分析 986.7 環(huán)境保護投資估算 987. 勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生 1017.1 設(shè)計依據(jù)與執(zhí)行標準 1017.2 建筑及場地布置 1017.3 生產(chǎn)過程中職業(yè)危險、危害因素分析 1027.4 對各種危害因素采取的主要防范措施及預(yù)期效果 1027.5 勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)及人員配備情況 1048. 組織機構(gòu)與勞動定員 1058.1 組織機構(gòu) 1058.2 勞動定員 105HYPERLINK\l"_Toc