年產(chǎn)1500噸山茶油冷榨技術(shù)改造項(xiàng)目資金建設(shè)可行性分析報(bào)告

隨州市田豐土產(chǎn)有限責(zé)任公司年產(chǎn)1500噸山茶油冷榨技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告PAGE武漢市技術(shù)經(jīng)濟(jì)工程咨詢中心 -PAGE41-目錄第一章項(xiàng)目概況……………………3第一節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位……………3一、項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況……3二、項(xiàng)目申報(bào)單位主要財(cái)務(wù)狀況………………6第二節(jié)建設(shè)項(xiàng)目概況……………6一、項(xiàng)目名稱……………………6二、項(xiàng)目建設(shè)單位………………6三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)………………6四、項(xiàng)目性質(zhì)……………………6五、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容……………6六、建設(shè)工期……………………7七、項(xiàng)目投資規(guī)?！?八、項(xiàng)目建設(shè)資金籌措方案……7第二章申請(qǐng)國(guó)家資金的理由和政策依據(jù)…………8第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)內(nèi)容及意義………8一、項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)內(nèi)容…………………8二、項(xiàng)目實(shí)施的背景……………8三、項(xiàng)目實(shí)施目的和意義…………11第二節(jié)申請(qǐng)政策依據(jù)和理由…………………12一、主要政策依據(jù)…12二、申請(qǐng)國(guó)家投資補(bǔ)助的理由………………13第三章項(xiàng)目建設(shè)方案及資金籌措…………………16第一節(jié)建設(shè)方案簡(jiǎn)述……………16一、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案………16二、建設(shè)地點(diǎn)……………………16三、技術(shù)工藝……………………16四、設(shè)備清單……………………20五、工程方案……………………25第二節(jié)投資估算與資金籌措……25一、投資估算的依據(jù)……………25二、主要建設(shè)內(nèi)容………………26三、估算編制方法………………26四、工程總投資估算……………27五、資金籌措……………………27第四章項(xiàng)目建設(shè)與管理……………28一、建設(shè)條件落實(shí)情況…………28二、項(xiàng)目建設(shè)的組織與管理……28三、項(xiàng)目招投標(biāo)…………………29第五章實(shí)施進(jìn)度和資金安排………31一、工程進(jìn)度安排………………31二、資金具體使用安排…………32第六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論………………34一、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金………34二、總成本費(fèi)用…………………34三、盈利能力分析………………34第七章結(jié)論與建議…………………38一、研究結(jié)論……………………38二、建議…………39第一章項(xiàng)目概況第一節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位一、項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況1、隨州市田豐土產(chǎn)有限責(zé)任公司簡(jiǎn)介隨州市田豐土產(chǎn)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“田豐土產(chǎn)公司”）是一家集收購(gòu)、加工、貿(mào)易于一體的股份制企業(yè)，成立于2002年5月；注冊(cè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)；注冊(cè)資金1122萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)副土特產(chǎn)品、地產(chǎn)中藥材收購(gòu)；工業(yè)用油脂、食用油脂加工、銷(xiāo)售等?，F(xiàn)有工業(yè)用地60余畝，倉(cāng)庫(kù)面積12600平方米，有年貯藏能力10000噸的冷藏保鮮庫(kù)一幢，公司現(xiàn)有員工86人，其中：中高級(jí)技術(shù)職稱12人（含油脂加工高級(jí)技師3人）。

公司前身是隨州市供銷(xiāo)社所屬土產(chǎn)公司，2003年完成產(chǎn)權(quán)制度改革。近年來(lái)，公司充分依托當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)副土特產(chǎn)品資源，不斷改造購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方式，逐步形成木本油料加工銷(xiāo)售、農(nóng)副土特產(chǎn)品和地產(chǎn)中藥材購(gòu)銷(xiāo)三大經(jīng)營(yíng)板塊。企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)實(shí)力逐漸增強(qiáng)，為農(nóng)服務(wù)的功能逐步完善。年收購(gòu)油茶籽、桐籽、木梓等木本油原料達(dá)18500噸，白果、板栗、香菇、木耳、蜜棗等農(nóng)產(chǎn)品及夏枯球、野菊花等中藥材總量達(dá)6000余噸。公司堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，不斷加強(qiáng)科學(xué)管理，企業(yè)素質(zhì)和社會(huì)形象逐步得到提升。2006年，公司被推選為“湖北省農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)常務(wù)理事”、“鄂西北十大杰出網(wǎng)商”；2009年，被評(píng)定為“隨州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”；2008年被評(píng)定為“湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”；同年，被授予“國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)”；2011年9月被評(píng)定為“湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”；同月又被全國(guó)供銷(xiāo)合作總社評(píng)定為“國(guó)家級(jí)供銷(xiāo)合作社產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，公司有4個(gè)產(chǎn)品被列入中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社“千社千品”富民工程名單，公司注冊(cè)的“櫟園春”牌蜜棗、黑木耳被湖北省評(píng)為“名優(yōu)森林食品”。近年來(lái)，公司先后通過(guò)ISO9001國(guó)家質(zhì)量管理體系認(rèn)證和食品安全QS認(rèn)證，企業(yè)銀行信用（AA+）良好，是湖北曾都農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)重點(diǎn)入園企業(yè)之一。

該公司不斷求實(shí)創(chuàng)新，改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、完善生產(chǎn)設(shè)備，使企業(yè)逐步走上快速發(fā)展軌道。此次投資2100萬(wàn)元，新建年產(chǎn)1500噸山茶油冷榨技術(shù)改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目新建生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)5500平方米；新建檢驗(yàn)、科研綜合樓1800平方米；購(gòu)置設(shè)備110臺(tái)套，將食用油生產(chǎn)線升級(jí)為冷榨生產(chǎn)線。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可年新增銷(xiāo)售收入7500萬(wàn)元，新增利潤(rùn)460萬(wàn)元，新增稅收243萬(wàn)元，新增就業(yè)人員50人。

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品：有機(jī)山茶油及土特產(chǎn)品主要市場(chǎng)：隨州市及國(guó)內(nèi)各省市主要技術(shù)力量及開(kāi)發(fā)能力：公司技術(shù)部擁有中高級(jí)技術(shù)職稱12人（含油脂加工高級(jí)技師3人），他們多年來(lái)從事木本油脂的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，企業(yè)自主開(kāi)發(fā)能力較強(qiáng)。技術(shù)來(lái)源：新建廠房及工藝裝備：該項(xiàng)目新建生產(chǎn)用車(chē)間及配套用倉(cāng)庫(kù)四棟5500平方米；新建質(zhì)量監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)、科研綜合樓一棟1800平方米；購(gòu)置各種設(shè)備110臺(tái)套，其中購(gòu)國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備60臺(tái)套，檢驗(yàn)設(shè)備50臺(tái)套。將食用油生產(chǎn)線由原熱榨生產(chǎn)線升級(jí)為冷榨生產(chǎn)線。2、組織機(jī)構(gòu)與管理機(jī)制公司在管理體系上實(shí)行分層管理。公司經(jīng)過(guò)多年來(lái)的發(fā)展壯大，已建立起完善的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全了各種內(nèi)部管理制度。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：董董事會(huì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)檢部供應(yīng)部辦公室財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部該公司自成立以來(lái)，把對(duì)行業(yè)的追求、對(duì)質(zhì)量的信念、對(duì)客戶的承諾深深地鐫刻在公司發(fā)展的每一個(gè)腳印上，公司本著“團(tuán)結(jié)、奮斗、創(chuàng)優(yōu)、奉獻(xiàn)”精神，力爭(zhēng)用一流的管理和一流的人才創(chuàng)造一流的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的商品和服務(wù)贏得各行各界新老客戶的信賴和支持。公司堅(jiān)持每走一步，首先想到的是顧客的服務(wù)理念，通過(guò)科學(xué)的人力資源管理機(jī)制和學(xué)習(xí)型組織的建立，培養(yǎng)了一支具有豐富專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。二、項(xiàng)目申報(bào)單位主要財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目申報(bào)單位近期主要財(cái)務(wù)狀況如下：時(shí)間銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）稅收（萬(wàn)元）2009年8017348.11852010年10155526.42332011年12000630280建成后預(yù)計(jì)新增7500新增460新增243第二節(jié)建設(shè)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1500噸山茶油冷榨技術(shù)改造項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位：三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：四、項(xiàng)目性質(zhì)：新建五、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：1、該項(xiàng)目新建生產(chǎn)用車(chē)間及配套用倉(cāng)庫(kù)四棟5500平方米；新建質(zhì)量監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)、科研綜合樓一棟1800平方米2、新購(gòu)置設(shè)備110臺(tái)（套），合計(jì)747.54萬(wàn)元；3、形成年產(chǎn)1500噸冷榨技術(shù)有機(jī)山茶油的生產(chǎn)能力；4、主要建設(shè)內(nèi)容詳見(jiàn)下表：建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容名稱建設(shè)規(guī)模備注1主體工程鋼構(gòu)新建生產(chǎn)用車(chē)間及配套用倉(cāng)庫(kù)四棟5500㎡綜合樓一棟1800㎡磚混2購(gòu)置設(shè)備110臺(tái)（套）具體內(nèi)容見(jiàn)設(shè)備清單初步預(yù)測(cè)建設(shè)工期一年（2011年10月至2012年9月）。七、項(xiàng)目投資規(guī)模經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資2100萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金500萬(wàn)元，建設(shè)投資1600萬(wàn)元，其中土建費(fèi)474萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)93萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)807萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用108.59萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)79.69萬(wàn)元，建設(shè)期利息37.72萬(wàn)元。八、項(xiàng)目建設(shè)資金籌措方案本項(xiàng)目籌資方案為自籌資金1100萬(wàn)元和銀行貸款1000萬(wàn)元，合計(jì)2100萬(wàn)元，具體籌集方式如下：自籌資金：公司自有資金1100萬(wàn)元用于新建項(xiàng)目。（資金證明見(jiàn)附件）銀行貸款：本項(xiàng)目計(jì)劃向銀行申請(qǐng)貸款1000萬(wàn)元，貸款利率按三至五年期銀行貸款利率7.544%計(jì)算，建設(shè)期利息37.72萬(wàn)元（年中貸款，算半年利息）。

第二章申請(qǐng)國(guó)家資金的理由和政策依據(jù)第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)內(nèi)容及意義一、項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)內(nèi)容1、山茶油冷榨技術(shù)的原理。采用現(xiàn)代低溫壓榨技術(shù)和國(guó)際先進(jìn)的高分子蒸餾技術(shù)，低溫冷凍脫脂儲(chǔ)藏技術(shù)相配套，形成先進(jìn)的山茶油流水生產(chǎn)線，從原料到成品一氣呵成，純物理壓榨，無(wú)人工直接操作，避免二次污染。2、生產(chǎn)工藝流程茶油加工工藝流程圖二、項(xiàng)目實(shí)施的背景該項(xiàng)目符合國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造指導(dǎo)目錄—特色農(nóng)產(chǎn)品深加工—山茶油深加工。

《湖北省縣域經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》將發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為湖北省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)之一，指出：“十一五”期間，建立以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)的長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，以發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，建成“農(nóng)戶+龍頭企業(yè)+專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)”的現(xiàn)代化高效農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展科技農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和觀光農(nóng)業(yè)，全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化?！涌彀l(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。重點(diǎn)抓好特色農(nóng)產(chǎn)品加工基地的發(fā)展，在46個(gè)糧食主產(chǎn)縣（市、區(qū)）建設(shè)高產(chǎn)農(nóng)田500萬(wàn)畝，發(fā)展水稻、小麥、油菜、林木、棉花、蔬菜、干鮮果、肉類(lèi)及水產(chǎn)品等加工項(xiàng)目，形成規(guī)模效應(yīng)，將我省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)打造成為全國(guó)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。油茶是我國(guó)特有的優(yōu)良鄉(xiāng)土樹(shù)種，在我國(guó)已有2000多年的栽培歷史，我國(guó)南方的山地、丘陵地區(qū)很早就開(kāi)始種植油茶，但是，油茶產(chǎn)業(yè)在我國(guó)發(fā)展緩慢。究其原因，主要是人們對(duì)食用油的保健作用沒(méi)有足夠的認(rèn)識(shí)，對(duì)油茶的重要價(jià)值重視不夠；缺乏優(yōu)良新品種，尤其是長(zhǎng)期使用實(shí)生苗造林，導(dǎo)致品種嚴(yán)重退化，產(chǎn)量很低；沒(méi)有真正把油茶當(dāng)做商品來(lái)生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)管理粗放，多數(shù)油茶林處于半野生和原始耕作狀態(tài)；油茶產(chǎn)業(yè)前期投入較大，各級(jí)政府缺乏必要的資金和政策扶持；缺乏龍頭企業(yè)帶動(dòng)和有效的發(fā)展機(jī)制，沒(méi)有形成大的產(chǎn)業(yè)和規(guī)模效益。我國(guó)油茶普遍單產(chǎn)很低，大部分油茶林畝產(chǎn)茶油只有3公斤至5公斤。然而，只要經(jīng)過(guò)技術(shù)措施到位的低產(chǎn)林改造，油茶林的產(chǎn)油量就會(huì)成倍甚至成10倍地增加；采用優(yōu)良品種新造油茶林，每畝產(chǎn)油可達(dá)35公斤至50公斤?？梢?jiàn)，油茶生產(chǎn)大有潛力可挖。只要技術(shù)投入與資金投入到位，市場(chǎng)環(huán)境得到改善，油茶的利潤(rùn)空間會(huì)大幅提高。湖北省隨州市曾都區(qū)地域遼闊，山地丘陵縱橫交錯(cuò)。南北交替的氣候條件很適合油茶等油料作物的生長(zhǎng)發(fā)育，自然資源十分豐富。這些油料作物不與農(nóng)爭(zhēng)地、不與人爭(zhēng)糧，是退耕還林、水土保持的有效手段，能夠持續(xù)利用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與生態(tài)共贏。然而，我國(guó)包括木本油料加工在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)在自身發(fā)展上，存在許多問(wèn)題和不足?？傮w上看，加工規(guī)模和整體水平還比較低，中小企業(yè)和家庭作坊較多，產(chǎn)業(yè)集中度不高，處于低水平循環(huán)。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”規(guī)劃指出，目前發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工率（初加工以上）在90%左右，我國(guó)只有45%左右；發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品深加工（二次以上加工）占80%，我國(guó)只有30%左右；發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比為2～４:1，我國(guó)僅為1.1:1。與發(fā)達(dá)國(guó)家比，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)裝備差距比較大，其裝備80%還處于20世紀(jì)70～80年代的世界平均水平，15%左右處于20世紀(jì)90年代水平，只有5%左右達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)的木本油料加工業(yè)比較分散，行業(yè)集中度比較低。木本油料加工業(yè)存在的問(wèn)題和不足，需要整個(gè)行業(yè)按照“轉(zhuǎn)變、拓展、提升”三大戰(zhàn)略的總體部署，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)及和諧社會(huì)建設(shè)，以科學(xué)規(guī)劃為先導(dǎo)，以科技創(chuàng)新為支撐，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，因地制宜地重點(diǎn)發(fā)展精深加工，促進(jìn)木本油料加工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。為了隨州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高隨州市糧油產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，該公司山茶油技術(shù)改造項(xiàng)目迫在眉睫。三、項(xiàng)目實(shí)施目的和意義調(diào)查表明，由于人們因攝入食用油過(guò)量或食用的食用有力的優(yōu)質(zhì)脂肪酸不足，會(huì)引發(fā)高血壓、高血脂、糖尿病、超重和肥胖病；要解決這一嚴(yán)重問(wèn)題，必須從預(yù)防干預(yù)著手……上海第二醫(yī)科大學(xué)做的“三高”干預(yù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，茶油能降低膽固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，幫助“三高”患者改善健康，防治心腦血管疾病。茶油脂肪酸結(jié)構(gòu)特殊，成分與橄欖油極其相似，亞油酸、亞麻酸等指標(biāo)均高于其他油脂，油酸含量達(dá)85%以上，并含有橄欖油所沒(méi)有的特定生理活性物質(zhì)茶多酚和山茶甙（即茶皂素），具有降低血脂、輔助治療高血壓及心血管疾病的保健功能，不論是營(yíng)養(yǎng)成分，還是對(duì)一些常見(jiàn)病的食療效果上，都優(yōu)于國(guó)際上流行的橄欖油，為各種食用油之冠。美國(guó)衛(wèi)生研究院營(yíng)養(yǎng)合作委員會(huì)主席西莫奧普勒斯博士稱茶油為“世界上最好的食用油”。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的加快、人民生活水平的提高和全球?qū)G色保健食品的追求，茶油的價(jià)值也得到了重新認(rèn)識(shí)，以茶油為主的油茶產(chǎn)品的市場(chǎng)需求越來(lái)越大，人們對(duì)茶油的需求量呈直線上升趨勢(shì)，因此茶油市場(chǎng)前景看好，同時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)具有很好的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。推廣茶油，對(duì)于改善中國(guó)人的飲食結(jié)構(gòu)，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探尋科學(xué)的、健康的食用油，提升中華民族健康水平勢(shì)在必行。本項(xiàng)目通過(guò)技術(shù)改造，將食用油生產(chǎn)線由原熱榨改為冷榨，這種物理壓榨油工藝不使用化學(xué)劑，無(wú)化學(xué)殘留，不破壞亞油酸等不飽和脂肪酸和維生素E等營(yíng)養(yǎng)成分，健康指數(shù)相對(duì)于化學(xué)浸出油更高，化學(xué)浸出油工藝使用六號(hào)輕汽油、堿液、膨潤(rùn)白土等化學(xué)劑，有微量化學(xué)殘留，可致癌，破壞不飽和脂肪酸和維生素E、鐵、鋅等營(yíng)養(yǎng)成分。本項(xiàng)目技術(shù)改造不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)廣大消費(fèi)者對(duì)食用油的健康要求，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，年產(chǎn)1500噸山茶油，提高生產(chǎn)能力，不斷滿足市場(chǎng)需求，加快企業(yè)的壯大發(fā)展，促進(jìn)隨州市地方特色經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，保障廣大人民群眾對(duì)日常消費(fèi)品和高檔消費(fèi)品的需求。第二節(jié)申請(qǐng)政策依據(jù)和理由為了支持中小企業(yè)加快輕工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中央政府出臺(tái)了《關(guān)于做好2012年工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造中央投資項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（鄂發(fā)改工業(yè)〔2011〕1627號(hào)文），文件規(guī)定主要有投資補(bǔ)助和貸款利息補(bǔ)貼二種財(cái)政扶持方式，本項(xiàng)目采取投資補(bǔ)助方式扶持小企業(yè)技術(shù)改造和升級(jí)。一、主要政策依據(jù)1、《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于做好2012年工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造中央投資項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》鄂發(fā)改工業(yè)〔2011〕1627號(hào)文。2、《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)投資管理辦法（暫行）》3、工業(yè)中小企業(yè)項(xiàng)目單位應(yīng)符合發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)〔2009〕1686號(hào)確定的中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4、《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》5、《食品工業(yè)"十一五"發(fā)展綱要》6、《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）》；二、申請(qǐng)國(guó)家投資補(bǔ)助的理由1、項(xiàng)目是振興山油茶種植業(yè)的需要有機(jī)山油茶龍頭企業(yè)的迅速崛起，將帶動(dòng)油茶種植專(zhuān)業(yè)戶的發(fā)展。“企業(yè)＋基地＋農(nóng)戶”的成功經(jīng)營(yíng)模式，會(huì)刺激山區(qū)農(nóng)民營(yíng)造油茶林的積極性。因此，本項(xiàng)目對(duì)振興油茶種植業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展有帶動(dòng)的積極作用。2．項(xiàng)目是緩解有機(jī)山油茶供需矛盾的需要近年來(lái)，國(guó)內(nèi)食用油主要是以大豆、花生、菜籽、玉米等為原料的草本植物食用油，絕大多數(shù)油料作物不止一次的使用農(nóng)藥進(jìn)行殺蟲(chóng)，有近“七成”的草本植物油料作物含有農(nóng)藥殘留和植物催生激素成分，由于人們的綠色環(huán)保意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，人們對(duì)茶油逐漸有了更深刻的認(rèn)識(shí)，因此，對(duì)茶油的需求將越來(lái)越大，所以，建設(shè)本項(xiàng)目對(duì)緩解市場(chǎng)供需矛盾有很大的作用。3．項(xiàng)目是提高山油茶精煉技術(shù)含量的需要本項(xiàng)目將食用油生產(chǎn)線由原熱榨生產(chǎn)線升級(jí)為冷榨生產(chǎn)線。采用現(xiàn)代低溫壓榨技術(shù)和國(guó)際先進(jìn)的高分子蒸餾技術(shù)，低溫冷凍脫脂儲(chǔ)藏技術(shù)相配套，形成先進(jìn)的冷榨山茶油流水生產(chǎn)線，從原料到成品一氣呵成，純物理壓榨，無(wú)人工直接操作，避免二次污染。4、項(xiàng)目建設(shè)是振興項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于項(xiàng)目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)有機(jī)山茶油加工企業(yè)的快速發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值的綜合效益，拉動(dòng)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。先進(jìn)生產(chǎn)工藝的引進(jìn)和技術(shù)水平的提高，更能提高項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，不斷滿足市場(chǎng)需求，為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤(rùn)價(jià)值。本項(xiàng)目啟動(dòng)后，需用大量的勞動(dòng)力，可以很好地解決當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力過(guò)剩的問(wèn)題，能增加農(nóng)民收入。同時(shí)，當(dāng)?shù)氐拈e置地也可通過(guò)參股形式進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)，可給農(nóng)民帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。5、項(xiàng)目是擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要項(xiàng)目建成后可達(dá)到年產(chǎn)1500噸山茶油的規(guī)模，先進(jìn)生產(chǎn)線及生產(chǎn)工藝的運(yùn)用，可大幅提高項(xiàng)目區(qū)茶油產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，在壯大企業(yè)規(guī)模和實(shí)力的同時(shí)，有助于該產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益相當(dāng)可觀。田豐土產(chǎn)公司作為“國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)”、“湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”和“隨州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，責(zé)無(wú)旁貸，必須加大科技投入、增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”能力。但是，公司過(guò)去局限部分油脂加工能力，產(chǎn)銷(xiāo)嚴(yán)重脫節(jié)，中間環(huán)節(jié)多，往往出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的現(xiàn)象。通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，公司可利用經(jīng)營(yíng)工業(yè)用油多年的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，走產(chǎn)前提供種子，產(chǎn)中技術(shù)指導(dǎo)，產(chǎn)后收購(gòu)加工一條龍的路子，形成“公司+專(zhuān)業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局，不斷推廣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)，減少流通環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，逐步壯大龍頭企業(yè)自身的加工幅射能力，帶動(dòng)擴(kuò)大農(nóng)戶大力發(fā)展種植生產(chǎn)，增加收入，提高農(nóng)業(yè)綜合效益?？傊?，只有企業(yè)加工生產(chǎn)能力上去了，農(nóng)民生產(chǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)路才有了保證，產(chǎn)業(yè)鏈才能拉長(zhǎng)。因此，項(xiàng)目建設(shè)是龍頭企業(yè)加大科技投入、提高企業(yè)效益、增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”能力的需要。自2008年世界金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，我國(guó)政府把加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整作為保增長(zhǎng)的重點(diǎn)，通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這就必須要求企業(yè)做好產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體工作，在企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)改造時(shí)需投入大量資金，為了有效帶動(dòng)和擴(kuò)大銀行信貸融資規(guī)模，引導(dǎo)項(xiàng)目申報(bào)單位投資擴(kuò)大產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，政府很有必要給予企業(yè)一定的投資補(bǔ)助，發(fā)揮杠桿作用，促進(jìn)中小企業(yè)又好又快發(fā)展。6、項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收的需要。該項(xiàng)目的建設(shè)將推動(dòng)當(dāng)?shù)赜筒璺N植業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)農(nóng)民利用山坡和開(kāi)墾地建設(shè)油茶基地，采取訂單農(nóng)業(yè)的形式，解決農(nóng)民的后顧之憂，同時(shí)，提高農(nóng)副產(chǎn)品深加工水平，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，加快實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)新農(nóng)村的建設(shè)。目前國(guó)家和地方提出擴(kuò)大內(nèi)需、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入的政策,可以此為契機(jī),適當(dāng)增加農(nóng)民工就業(yè)崗位。由于中小企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)是提供就業(yè)崗位的堅(jiān)實(shí)力量,可以適當(dāng)加大對(duì)這些企業(yè)扶持,提高其吸納農(nóng)民工就業(yè)的能力與積極性,從根本上解決農(nóng)民工就業(yè)問(wèn)題。第三章項(xiàng)目建設(shè)方案及資金籌措第一節(jié)建設(shè)方案簡(jiǎn)述一、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位資源調(diào)動(dòng)能力與產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)銷(xiāo)售的容量，以及資金的制約條件，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)1500噸山茶油。二、建設(shè)地點(diǎn)隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。三、技術(shù)工藝本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)下圖：1、生產(chǎn)工藝流程（1）工藝技術(shù)路線茶油加工工藝流程圖（2）工藝流程簡(jiǎn)述①預(yù)處理油料在取油之前要進(jìn)行預(yù)處理，包括清理、剝殼、脫皮、破碎、軟化、軋坯、干燥等一系列的處理。預(yù)處理車(chē)間工藝流程如下：油料→除鐵、除雜→剝殼分離→軟化→軋胚→烘干②低溫冷榨經(jīng)過(guò)預(yù)處理的油料，送入榨油機(jī)，在低溫條件下進(jìn)行壓榨，然后進(jìn)行油渣分離，油渣分離得到壓榨毛油和壓榨餅。壓榨毛油下一步進(jìn)入精煉車(chē)間進(jìn)行精煉；壓榨餅下一步進(jìn)入浸出車(chē)間進(jìn)行浸出。③精煉經(jīng)過(guò)低溫冷榨以及溶劑浸出得到的油，統(tǒng)稱為毛油，接著要進(jìn)行精煉。精煉車(chē)間工藝流程如下：毛油→過(guò)濾→水化脫膠→脫酸→脫色→脫臭→脫脂→成品油◆過(guò)濾經(jīng)過(guò)過(guò)濾，除去毛油中的不溶性雜質(zhì)?！羲撃z水化脫膠是利用磷脂等膠溶性雜質(zhì)的親水性，將一定量的稀堿、食鹽、磷酸等電解質(zhì)水溶液，在攪拌下加入熱的毛油中，使其中的膠溶性雜質(zhì)吸水凝聚，然后沉降分離?！裘撍嵘a(chǎn)采用堿煉脫酸工藝，加入NaOH中和油脂中的游離脂肪酸，所生成的皂吸附部分其它雜質(zhì)，從油中沉降分離。◆脫色采用白土作脫色劑，脫酸后的油與白土混合，白土吸附油脂中的色素及其它雜質(zhì)，然后再經(jīng)過(guò)濾，除去白土。◆脫臭經(jīng)白土脫色過(guò)濾后的油，采用減壓蒸餾工藝脫臭，利用油脂中臭味物質(zhì)與甘油三酸酯揮發(fā)度的很大差異，在高溫和高真空條件下借助水蒸氣蒸餾脫除臭味物質(zhì)?！裘撝ㄟ^(guò)熱力學(xué)的分離方法，將多組分的甘油三酸酯混合物按各組分在凝固性、溶解度或揮發(fā)性方面的差異進(jìn)行分離，從而得到成品油?！舫善酚徒?jīng)過(guò)脫脂后的油脂即為成品油，經(jīng)檢驗(yàn)合格便可進(jìn)入包裝車(chē)間。（3）預(yù)榨流程圖山茶籽預(yù)榨工藝流程見(jiàn)圖5-2。山茶籽山茶籽清理蠟粉蒸炒毛油壓榨烘炒篩選皮油壓榨過(guò)濾破碎分離皮粕山茶粕脫蠟包裝入庫(kù)圖5-2山茶籽預(yù)榨工藝流程圖（4）精煉工藝流程圖毛油精煉工藝流程見(jiàn)圖5-3。毛油毛油成品油過(guò)濾計(jì)量脫臭過(guò)濾脫色中性油脫皂脫酸脫膠計(jì)量過(guò)濾冷卻包裝入庫(kù)圖5-3毛油精煉工藝流程圖——生產(chǎn)設(shè)備主要設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理。具體包括：①主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目的要求，可獲得最大效益。②適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。③提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。④降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護(hù)要求。⑤強(qiáng)調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。⑥主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套。四、設(shè)備清單根據(jù)確定的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)工藝，需配備以下設(shè)備：10T/D茶油精煉設(shè)備清單型號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量功率(kw)價(jià)格(萬(wàn)元)備注一脫酸脫膠工序1毛油罐YMG120臺(tái)212毛油泵KCB83.3臺(tái)22.20.73煉油鍋YLY150臺(tái)0.61211.4雙速電機(jī)4皂腳鍋YZY140臺(tái)23.25皂腳泵KCB300臺(tái)27.51.346水洗油泵KCB83.3臺(tái)22.20.77回油泵KCB18.3臺(tái)21.50.88高位水箱YGS80臺(tái)21.19高位堿箱YGJ80臺(tái)21.110分氣缸ZFQ20臺(tái)20.9二脫色工序1堿煉油泵KCB83.3臺(tái)22.20.92脫色鍋YSY160臺(tái)24/3.76.83白土罐BTY60臺(tái)20.84捕沫器BM60臺(tái)21.55儲(chǔ)液罐SM30臺(tái)20.76真空泵QWJK160臺(tái)27.52.57脫色泵IHK50-32臺(tái)25.51.98葉片過(guò)濾機(jī)NYB10臺(tái)2119儲(chǔ)汽罐KQG60臺(tái)21.810空壓機(jī)V-0.9臺(tái)27.51.811汽液分離器YFQ60臺(tái)21.412脫色油儲(chǔ)罐YCSG120臺(tái)21.213袋式過(guò)濾機(jī)DL-1P1S臺(tái)41.614脫色油泵KCB83.3臺(tái)22.20.915濁油罐YZYG100臺(tái)20.816回油泵KCB18.3臺(tái)21.50.6三1脫臭鍋YCGY160臺(tái)233.6不銹鋼2捕沫器BM60臺(tái)21.23儲(chǔ)液罐SM30臺(tái)20.44真空泵IIZP(8+20)-1臺(tái)2116.45冷卻器I16B400-6臺(tái)24.2不銹鋼6循環(huán)泵BA72H212臺(tái)244.1屏蔽泵不銹鋼7DL-1P2S臺(tái)23.6不銹鋼8脫臭油泵KCB83.3臺(tái)22.20.89脫臭油罐YTG120臺(tái)20.910導(dǎo)熱油爐RYL-10臺(tái)25.51.111循環(huán)水泵IS65-125臺(tái)441.612涼水塔NBTN100臺(tái)245813QZG20臺(tái)20.8四脫蠟工序1結(jié)晶鍋YJY140臺(tái)42.212.82電動(dòng)隔膜泵DBY-40臺(tái)231.923板框過(guò)濾機(jī)BM630臺(tái)4104清油箱YXQ2.0臺(tái)43.25濁油箱YXZ1.0臺(tái)20.86冷凍機(jī)組LSB25臺(tái)27.577循環(huán)泵IS40-100臺(tái)44.42.488循環(huán)水箱YSX1.2臺(tái)10.89油泵KCB83.3臺(tái)12.20.910回油泵KCB18臺(tái)11.50.5五其它部份1配電柜臺(tái)24.22管道安裝材料11.33電器安裝材料6485油漆、保溫46運(yùn)費(fèi)26合計(jì)101.1234.9

灌裝設(shè)備及包裝清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)價(jià)格（萬(wàn)元）備注1灌裝機(jī)8頭1000瓶/500ml計(jì)主體不銹鋼21.6500-5000ML采用伺服電機(jī)數(shù)字控制2輸送帶150/18.6m主體不銹鋼6.2現(xiàn)場(chǎng)安裝3自動(dòng)扎蓋機(jī)鋁扎蓋29.32臺(tái)4灌裝恒位箱不銹鋼1.55高位周轉(zhuǎn)箱不銹鋼1.92只6保險(xiǎn)過(guò)濾器600*500不銹鋼1.17管道不銹鋼1.8管道16米，DN40閥門(mén)四只配法蘭8空壓機(jī)1.2立方0.99空氣儲(chǔ)罐0.8310儲(chǔ)油灌不銹鋼57.66只11各型號(hào)包裝110合計(jì)232.73化驗(yàn)室新增設(shè)備序號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格金額（元）1分析天平TG328A（S）1142014202電子天平Y(jié)P202N1125012503烘箱1014-11158015804水浴鍋HHS-4S-2孔15005005羅維并比色儀WSL-21376037606折光儀1208020807油脂煙點(diǎn)儀HLY-31295029508干燥器Φ21011051059堿式滴定管50ML1303010堿式滴定管10ML1202011量筒5018810011010250114145001252510001383812三角錐形瓶250774913磨口三角錐形瓶25071913314燒杯5024810034.513.520025103002612500281610002112220002295815攝子小144大15516索氏抽提儀1747417粉碎機(jī)FW100186086018移液管（帶刻度）1ML1552ML1665ML17710ML18820ML1111119棕色磨口瓶250ML4728500ML392720吸耳球中號(hào)44.51821玻璃棒22422藥匙塑料3*11022023溫度計(jì)-10~502480~10034120~300351524漏斗Φ75341225濾紙493626石油醚5115527丙酮5189028無(wú)水乙醇208.517029乙醚2018030二硫化碳52512531濃硝酸271432酚酞291833甲基紅1202034重鉻酸鉀1181835間苯二酚100G2408036碘化鉀118018037氫氧化鉀1111138鄰苯二甲酸氫鉀GR1424239可溶性淀粉1181840硫代硫酸鈉1121241烘干鋁合653042脫脂棉500G1151543試管15×150101104430ML磨口滴并白5525451000W電爐可調(diào)1969646試管架1363647酸堿滴定管1424248試管架1303049瓷蒸發(fā)皿50452050陶瓷研體1161651坩堝鉗1252552白容量并1000ML2204053工作臺(tái)及輔助設(shè)施12000合計(jì)28515.5油茶預(yù)榨設(shè)備清單序號(hào)名稱數(shù)量（臺(tái)/套）價(jià)格(萬(wàn)元)金額1立絞籠21.63.22剝殼機(jī)23.23.23仁殼分離篩24.69.24卸料器20.61.25除塵器20.551.16關(guān)風(fēng)器20.921.817風(fēng)機(jī)20.81.68殼紋籠20.81.69組合清理21.32.610除塵風(fēng)網(wǎng)20.91.811軋胚機(jī)40*8025.811.6121#絞籠LSS2020.81.613蒸炒鍋ZCL150*528.817.6142#絞籠LSS2021.763.5215低溫螺旋榨油機(jī)LYZX18型421.58616斗提升機(jī)25T/D61.37.817斗提機(jī)DTL36/1332.557.6518齒輪油泵20.220.4419分汽缸￠30020.30.620磁選器20.220.4421電器控制柜12.62.622提升機(jī)40B-鏈41.35.223蒸脫、分離部分28.717.424除石機(jī)22.24.425清理篩21.83.626立式環(huán)保鍋爐3T-A119.819.82750T油罐46.5262830T油罐24829安裝材料及人工等125.525.5合計(jì)277.06五、工程方案本項(xiàng)目主要工程建設(shè)內(nèi)容如下：主要建(筑)物表名稱結(jié)構(gòu)面積（m2）生產(chǎn)用車(chē)間及配套用車(chē)庫(kù)四棟鋼構(gòu)5500綜合樓一棟磚混1800合計(jì)建筑面積7300第二節(jié)投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》（計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）。2、項(xiàng)目申請(qǐng)單位提供的項(xiàng)目建設(shè)總體方案3、湖北省建設(shè)廳關(guān)于發(fā)布《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（單位估價(jià)表）》的通知（鄂建文[2008]214號(hào)）；4、《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建文[2008]216號(hào)）；5、《湖北工程造價(jià)》2010年9月近期造價(jià)指數(shù)；6、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況，如地理位置、場(chǎng)址環(huán)境、征地拆遷補(bǔ)償、地質(zhì)條件、交通、供水、供電、市政基礎(chǔ)設(shè)施條件等。7、類(lèi)似工程的投資估算指標(biāo)、概算指標(biāo)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)8、場(chǎng)址所在地主要材料、設(shè)備預(yù)算價(jià)格及現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格9、場(chǎng)址所在地政府主管部門(mén)工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及與建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。二、主要建設(shè)內(nèi)容名稱結(jié)構(gòu)面積（m2）四棟生產(chǎn)車(chē)間及配套倉(cāng)庫(kù)鋼構(gòu)5500一棟綜合樓磚混1800生產(chǎn)設(shè)備110臺(tái)（套）三、估算編制方法1、預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的約6%估算。2、其他工程費(fèi)用部分：建設(shè)項(xiàng)目“其他費(fèi)用”包括建設(shè)單位管理費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)境影響咨詢費(fèi)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)、場(chǎng)地準(zhǔn)備費(fèi)及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。建設(shè)單位管理費(fèi)，依據(jù)財(cái)建[2002]394號(hào)文進(jìn)行估算，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況考慮；工程監(jiān)理費(fèi)，國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)價(jià)格[2007]670進(jìn)行估算；項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)，計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況考慮；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，依據(jù)計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)進(jìn)行估算，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況考慮；環(huán)境影響咨詢費(fèi)，依據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)?？偩钟?jì)價(jià)格[2002]125號(hào)進(jìn)行估算，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況考慮；招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)，按國(guó)家發(fā)改委計(jì)價(jià)格[2011]534號(hào)，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況考慮。四、工程總投資估算（詳見(jiàn)附表）經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資2100萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金500萬(wàn)元，建設(shè)投資1600萬(wàn)元，其中土建費(fèi)474萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)93萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程費(fèi)807萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用108.59萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)79.69萬(wàn)元，建設(shè)期利息37.72萬(wàn)元。五、資金籌措本項(xiàng)目籌資方案為自籌資金1100萬(wàn)元和銀行貸款1000萬(wàn)元，合計(jì)2100萬(wàn)元，具體籌集方式如下：自籌資金：公司自有資金1100萬(wàn)元用于新建項(xiàng)目。（資金證明見(jiàn)附件）銀行貸款：本項(xiàng)目計(jì)劃向銀行申請(qǐng)貸款1000萬(wàn)元，貸款利率按三至五年期銀行貸款利率7.544%計(jì)算，建設(shè)期利息37.72萬(wàn)元（年中貸款，算半年利息）。

第四章項(xiàng)目建設(shè)與管理一、建設(shè)條件落實(shí)情況建設(shè)條件落實(shí)情況依據(jù)立項(xiàng)項(xiàng)目已到當(dāng)?shù)匕l(fā)改局備案并取得備案批文備案文號(hào)2011130213990078土地企業(yè)自有土地上新建曾國(guó)用（2010）181號(hào)規(guī)劃在原廠區(qū)空地上新建鄂規(guī)工程421302201000515環(huán)評(píng)項(xiàng)目通過(guò)當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門(mén)的環(huán)評(píng)許可并獲得批文隨環(huán)曾建審（2011）12號(hào)資金自籌資金全部落實(shí)，銀行貸款落實(shí)銀行存款證明和銀行貸款承諾函基礎(chǔ)配套工業(yè)園區(qū)內(nèi)，給排水、供電條件完善，完全能滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。二、項(xiàng)目建設(shè)的組織與管理1、成立項(xiàng)目建設(shè)管理專(zhuān)班：為使項(xiàng)目建設(shè)能夠順利開(kāi)展，項(xiàng)目建設(shè)單位將成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。該領(lǐng)導(dǎo)小組主要由該公2、項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展?fàn)幦≌?cái)政投資補(bǔ)助等工作，力爭(zhēng)國(guó)家對(duì)公司扶持政策落實(shí)到位3、導(dǎo)入現(xiàn)代國(guó)際項(xiàng)目管理技術(shù)和理念對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程、全方位管理，合理安排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目有序、有效地開(kāi)展工作，確保項(xiàng)目按時(shí)竣工投產(chǎn)并發(fā)揮效益。4、該項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)管理程序，按照“四制、三專(zhuān)、一封閉”的原則。即實(shí)行“項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制”，資金實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)帳、專(zhuān)戶管理，封閉運(yùn)行。工程竣工后組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收和財(cái)務(wù)審計(jì)決算，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量按期完成。5、嚴(yán)控財(cái)務(wù)支出關(guān)。項(xiàng)目上的每一筆支出必須先報(bào)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后才能支出，確保建設(shè)項(xiàng)目不超支。要嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的出現(xiàn)。三、項(xiàng)目招投標(biāo)依照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2000年第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo)。（一）招投標(biāo)依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》2、《合同法》中有關(guān)規(guī)定（二）招標(biāo)范圍對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、設(shè)備、材料、監(jiān)理均實(shí)施招標(biāo)。（三）招標(biāo)組織形式上述招標(biāo)范圍，將采取委托有相關(guān)資質(zhì)的單位組織招標(biāo)。為保證工程項(xiàng)目在公平、公正、公開(kāi)、透明、有序的原則下進(jìn)行，工程項(xiàng)目招標(biāo)階段由有關(guān)部門(mén)組成專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)整體把握、控制、調(diào)整。評(píng)標(biāo)工作應(yīng)按照嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正、科學(xué)合理、客觀全評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面專(zhuān)家組成，成員為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家大于成員總數(shù)的2/3。這些專(zhuān)家從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年，并具有高級(jí)職稱或具有同等專(zhuān)業(yè)水平。評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)工作受有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督。（四）招標(biāo)方式對(duì)設(shè)計(jì)、建筑工程、設(shè)備、材料、監(jiān)理等采取公開(kāi)招標(biāo)的方式。本項(xiàng)目招標(biāo)基本情況，為有效控制和合理使用投資，保證建設(shè)工程質(zhì)量，建議本項(xiàng)目實(shí)施招投標(biāo)。本項(xiàng)目招標(biāo)安排基本情況詳見(jiàn)下表：項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式投資估算金額全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√第五章實(shí)施進(jìn)度和資金安排一、工程進(jìn)度安排（一）項(xiàng)目組織方式1、為使項(xiàng)目建設(shè)能夠順利進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)單位將成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。要求工程建設(shè)必須做到“三到位”和“七統(tǒng)一”。2、該項(xiàng)目由建設(shè)單位委托具有相關(guān)資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，建筑工程委托隨州區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心實(shí)行公開(kāi)招投標(biāo)，擇優(yōu)選擇建筑施工企業(yè)承包建設(shè)。3、該項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控，確保工程質(zhì)量、工程建設(shè)進(jìn)度和工程建設(shè)資金的合理使用。4、該項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)管理程序，按照“四制、三專(zhuān)、一封閉”的原則。即實(shí)行“項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制”，資金實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)帳、專(zhuān)戶管理，封閉運(yùn)行。工程竣工后組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收和財(cái)務(wù)審計(jì)決算，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量按期完成。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案并提出項(xiàng)目建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度方案，以便科學(xué)組織實(shí)施過(guò)程中各階段的工作，確保項(xiàng)目按期建成，發(fā)揮應(yīng)有的投資效益。1、建設(shè)工期建設(shè)工期一般是指擬建項(xiàng)目永久性工程開(kāi)工之日，到項(xiàng)目全面建成交付使用所需要的全部時(shí)間，建設(shè)工期包括從土建裝飾、配套工程、設(shè)備采購(gòu)與安裝、交付使用等階段。根據(jù)國(guó)家建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布（全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額）的通知》（建標(biāo)[2000]38號(hào)）文件精神，本項(xiàng)目的建設(shè)工期按照國(guó)家建設(shè)部《全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》（2000年中國(guó)計(jì)劃出版社）中的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際，確定工期為12個(gè)月。2、實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目在施工過(guò)程中提倡“科學(xué)管理、合理安排、文明施工”的原則，嚴(yán)格履行建設(shè)工程合同，合理安排工序，組織好均衡的連續(xù)施工，本著對(duì)工程、質(zhì)量、成本和安全進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制，力求達(dá)到“高質(zhì)量、高工效、低成本”的目標(biāo)，使工程早日竣工并交付使用。二、資金具體使用安排項(xiàng)目工程進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目名稱2011年10月-2012年9月2011.102011.112011.122012.01……2012.082012.091初步設(shè)計(jì)及備案2施工圖設(shè)計(jì)3土建施工4設(shè)備訂貨5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7試車(chē)投產(chǎn)資金用途計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期（2011-2012年）占總投資的比例一項(xiàng)目資本金110052.38%1建設(shè)投資4742用于其他費(fèi)用1083用于預(yù)備費(fèi)804建設(shè)期利息385流動(dòng)資金（部分）400二申請(qǐng)銀行貸款100047.62%1用于設(shè)備購(gòu)置及安裝8072安裝工程費(fèi)933流動(dòng)資金（部分）100

第六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論一、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金銷(xiāo)售收入主要為新增產(chǎn)品收入，按7500萬(wàn)元進(jìn)行估算。銷(xiāo)項(xiàng)稅額的稅率為13%，進(jìn)項(xiàng)稅額的稅率為13%，附加稅中城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)率為7%、教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。本項(xiàng)目企業(yè)所得稅稅率按25%計(jì)算。建成后預(yù)計(jì)效果達(dá)產(chǎn)年新增銷(xiāo)售收入7500萬(wàn)元，新增利潤(rùn)460萬(wàn)元，新增稅收243萬(wàn)元。二、總成本費(fèi)用（1）原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力達(dá)產(chǎn)年成本為6615.74萬(wàn)元。（2）職工工資及福利年職工工資及福利費(fèi)合計(jì)為148.31萬(wàn)元。（3）折舊費(fèi)固定資產(chǎn)年均折舊費(fèi)為81.02萬(wàn)元。（4）修理費(fèi)固定資產(chǎn)修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值扣除建設(shè)期利息后的3%計(jì)提為34.7萬(wàn)元。（5）其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)年均31.9萬(wàn)元（5）總成本費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)成本達(dá)產(chǎn)后年總成本費(fèi)用為6911.68萬(wàn)元。三、盈利能力分析

盈利能力分析表單位：萬(wàn)元、%序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值1所得稅前項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率FIRR%32.582所得稅后項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率FIRR%26.683所得稅前項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值FNPV(I=12)萬(wàn)元1998.834所得稅后項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值FNPV(I=12)萬(wàn)元1366.115投資利潤(rùn)率%21.9上表看出，該項(xiàng)目所得稅前后項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率分別為32.58%、26.68%，均遠(yuǎn)大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%，所得稅前后項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值1998.83和1366.11萬(wàn)元，有良好收益，投資利潤(rùn)率達(dá)21.9%，說(shuō)明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可以接受。項(xiàng)目投資回收能力指標(biāo)如下表：投資回收期分析表單位：%序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值1所得稅前靜態(tài)投資回收期Pt年4.152所得稅后靜態(tài)投資回收期Pt年4.63上表指標(biāo)反映，本項(xiàng)目雖然投資額較大，但收益較好，投資回收期為4.63年（含建設(shè)期1年）。1、償債能力分析上表顯示說(shuō)明本項(xiàng)目有較好償債能力，項(xiàng)目可行。2、項(xiàng)目生存能力分析通過(guò)評(píng)估計(jì)算，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金凈流量均為正數(shù)。由此看出該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的生存能力。3、不確定性分析（1）盈虧平衡分析:以生產(chǎn)能力利用率表示的正常盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其計(jì)算公式為：生產(chǎn)負(fù)荷盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本=38.07%年銷(xiāo)售收入-年銷(xiāo)售稅金及附加-年變動(dòng)成本該公司經(jīng)營(yíng)量只要達(dá)到預(yù)定規(guī)模的38.07%即可保本，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。（2）敏感性分析:敏感性分析主要是在財(cái)務(wù)上從銷(xiāo)售收入不確定性、建設(shè)投資不確定性和經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)因素對(duì)項(xiàng)目效益影響程度進(jìn)行分析。敏感性分析結(jié)果如下表所示。敏感性分析表15%10%5%0%-5%-10%-15%固定資產(chǎn)投資15.33%16.40%17.20%18.8%19.70%21.24%23.01%銷(xiāo)售收入31.35%28.86%23.20%18.8%12.29%7.97%3.33%經(jīng)營(yíng)成本13.49%14.79%16.08%18.8%20.62%23.87%25.10%行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%12%12%12%12%12%12%經(jīng)計(jì)算，銷(xiāo)售額對(duì)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度最大，其次是經(jīng)營(yíng)成本，投資對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的影響程度最小；上圖表顯示，產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)成本對(duì)本項(xiàng)目效益有較強(qiáng)敏感性。

第七章結(jié)論與建議一、研究結(jié)論1、本項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景和市場(chǎng)需求，根據(jù)一般情況下的資源和企業(yè)狀況，結(jié)合市場(chǎng)分析確定的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案是正確的；從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率較高。項(xiàng)目建成后有利于帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于增加地方財(cái)政收入，有利于改善地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有利于增加就業(yè)，本項(xiàng)目的實(shí)施，不但會(huì)為企業(yè)、2、通過(guò)與國(guó)家要求的申報(bào)條件比較來(lái)看，該項(xiàng)目符合國(guó)家投資補(bǔ)助的各項(xiàng)要求，詳見(jiàn)下表：本項(xiàng)目申報(bào)條件對(duì)比分析序號(hào)申報(bào)要求要求指標(biāo)實(shí)際指標(biāo)結(jié)論1中小企業(yè)小企業(yè)：人數(shù)≤1000人或銷(xiāo)售額≤40000萬(wàn)員工人數(shù)：86人符合小企業(yè)的特性2符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策國(guó)家輕工業(yè)振興規(guī)劃年產(chǎn)1500噸山茶油國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目3項(xiàng)目已核準(zhǔn)或備案有省發(fā)改委備案證已經(jīng)在省發(fā)改委備案；備案登記編碼2011130213990078符合要求4銀行信譽(yù)良好業(yè)務(wù)銀行信譽(yù)良好，無(wú)違法違紀(jì)行為銀行出具貸款承諾函，無(wú)違法違紀(jì)記錄信用AA+級(jí)符合要求5內(nèi)資企業(yè)非三資企業(yè)股份制私營(yíng)企業(yè)符合要求從上面對(duì)比可以確定該公司符合中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)要求、符合產(chǎn)業(yè)政策要求的行業(yè)準(zhǔn)入要求；企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和銀行信譽(yù)良好，項(xiàng)目年內(nèi)已開(kāi)工，已完成備案，符合國(guó)家和省發(fā)改委各項(xiàng)政策要求。二、建議1、加強(qiáng)建設(shè)管理，盡快投產(chǎn)；2、加大企業(yè)研發(fā)投入，提高產(chǎn)品科技含量與附加值；3、建議政府通過(guò)對(duì)該企業(yè)投資補(bǔ)助的審查。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2可行性研究報(bào)告編制單位 41.3承辦單位簡(jiǎn)介 41.4項(xiàng)目區(qū)概況 51.5可行性研究依據(jù) 91.6可行性研究的范圍 10第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 112.1項(xiàng)目建設(shè)背景 112.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 14第三章項(xiàng)目建設(shè)地址及條件 173.1項(xiàng)目建設(shè)地址 173.2項(xiàng)目建設(shè)條件 17第四章工程建設(shè)方案 224.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)與原則 224.2工程規(guī)劃方案 234.3工程技術(shù)方案 254.4給排水工程 304.5供電工程 314.6采暖及通風(fēng) 354.7燃?xì)庠O(shè)計(jì) 37第五章環(huán)境保護(hù) 385.1環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 385.2環(huán)境影響初步分析 385.3施工期環(huán)境保護(hù)措施 395.4運(yùn)營(yíng)期間環(huán)境保護(hù)措施 415.5綠化 425.6環(huán)境影響評(píng)價(jià) 43第六章節(jié)能 446.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和規(guī)范 446.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 446.3節(jié)能措施 45第七章勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防 487.1設(shè)計(jì)依據(jù) 487.2危害因素及危害程度分析 487.3安全設(shè)施及措施 487.4消防設(shè)施 50第八章抗震設(shè)防