采購(gòu)合同-付款及發(fā)票管理制度工業(yè)實(shí)用-含采購(gòu)入庫(kù)流程圖

采購(gòu)〔工程勞務(wù)〕業(yè)務(wù)合同、付款、發(fā)票及財(cái)務(wù)稽核管理制度文件編號(hào)***/III-CW-2021版共6頁(yè)第1頁(yè)主管部門：財(cái)務(wù)部修改狀態(tài)編制人：審核人：批準(zhǔn)人：凌云菩提1采購(gòu)〔工程勞務(wù)〕業(yè)務(wù)合同、付款、發(fā)票及財(cái)務(wù)稽核管理制度**財(cái)字2021版目錄 總那么3第二章合同管理3拍醬第一根條某、合茶同的賄簽訂尖及審列批狀--伯--步--按--肺--診--般--季--杯--州--查--索-3慧第二肅條臂、合俱同內(nèi)僻容閉--侵--團(tuán)--詠--龜--奴--航--宿--杏--用--陵--珍--狹--憂--釘--背-4桶第三滿條、娘合同殺報(bào)送直及執(zhí)押行赴--族--讓--酬--取--經(jīng)--蘆--夕--禁--趕--默--挎--壽-5哲第四慢條、環(huán)不合策格合傭同-依--嘗--斃--羨--鑰--屈--唐--臂--榴--糟--亞--艇--留--末--潔6獲第五登條、倒考核損監(jiān)督罩--腥--證--停--沉--之--企--裝--釀--測(cè)--上--緒--屆--跌--酬--賓-6襪第三岡章勢(shì)庸付款塌管理瘡--丑--打--役--獨(dú)--貝--窗--久--栗--王--撒-6資第一脆條、固用款耍申請(qǐng)迅單探--段--獲--張--議--奸--注--嘗--偽--嚼--枯--考--允--違--役-6掃第二腳條、柔付款敗審批秘流程把--體--劑--姥--任--煙--超--搏--希--重--悉--惡--硬--言-7愛(ài)第三界條周、付京款方梢式及貨具體肥要求勢(shì)--佳--振--掏--遠(yuǎn)--管--競(jìng)--晌--糾--塘--撤-9楊第四率條、座對(duì)拆付款錫取得國(guó)收據(jù)僅等原嶄始憑羞證吵的要艇求廟--當(dāng)--守--拿--柜15虛第五慶條裁、財(cái)拌務(wù)部劑集中悶辦理真付款汪業(yè)務(wù)景時(shí)間演及責(zé)池任劃優(yōu)分棍--描15列目渡概錄之第六師條燒、探用款月申請(qǐng)職簽批其及似相關(guān)貢責(zé)任嚼劃分虜--社--要--黑--旗--包--護(hù)-1竟6拘第七跳條靈、疾考核怪監(jiān)督格--渠--疤--齊--億--鴉--畏--竿--蠢--蓬--錢--臥--津--職--完--蘇-1氧8據(jù)第四內(nèi)章鞏疼采購(gòu)斬〔工頓程勞帳務(wù)〕寺業(yè)務(wù)真發(fā)票譜管理渴-1想8凡猶厚第一騾條短、采霞購(gòu)〔壽工程炮勞務(wù)跪〕蜓業(yè)務(wù)歪發(fā)票騾及處擇理婚--授--月--粥--峰-1告8鍬第二拍條細(xì)、發(fā)虜票的塘取得濤時(shí)限佛、審?fù)思巴秱鬟f影管理液--柄--垂--汪--成-1褲9釣第三愁條、浙單筆拴業(yè)務(wù)而標(biāo)準(zhǔn)佩性及澤口徑蝶一致書性禁--豪--慰--嗓--獵--洲--煌-2暮2憲第四籮條、今考核醬監(jiān)督勸--籌--外--養(yǎng)--騾--程--球--嘴--恰--夠--忌--昏--辰--潛--屋--諷-2奴3踢第五搜章還來(lái)定期看對(duì)帳堪--秧--墻--另--莫--莖--保--妙--屈--馳--鄙-2西4脾第六蝴章峰晝補(bǔ)充右規(guī)定矩--環(huán)--駐--幼--勻--帳--爆--畫--虧--楊--勝-2繡4灶第榮七章從、財(cái)打務(wù)稽示核及蕩審計(jì)吸--潛--腹--敲--冠--奔--抽--燃25寧第一召章墓總那么擋第一安條、閑目的役：扒為規(guī)枝范公糊司各的類采南購(gòu)貨嗎物〔諸工程與勞務(wù)池〕合敲同、舅付款摸及采役購(gòu)〔借或勞淘務(wù)〕潑發(fā)票限的管釀理，估有效袖防范鍋資金乞風(fēng)險(xiǎn)咐，使亡各項(xiàng)仗業(yè)務(wù)馬有序未進(jìn)行池，版結(jié)合醋公司路實(shí)際輩情況宣，制萄定本津制度壩。寨第二廳條、廈適用否范圍心：本睜制度垮適用孔于本增公司饞及分漸子公肌司狗。職第三降條、弊權(quán)責(zé)臨單位菠及執(zhí)控行：受1、宣本制察度由扎財(cái)務(wù)從部負(fù)銅責(zé)制泰訂、模修改聞、廢牧止的堪起草慧工作塞。托2、跪分管塔財(cái)務(wù)過(guò)副總芬經(jīng)理挖負(fù)責(zé)賞本制攏度的暫制訂干、修堅(jiān)改、岡廢止畏的核功準(zhǔn)工壟3、乳本制璃度由抖財(cái)務(wù)帽部負(fù)航責(zé)解順釋及沙監(jiān)督轎執(zhí)行割。由曲審計(jì)感部負(fù)卵責(zé)稽黃監(jiān)督餃。背4、荒本制澇度砍自墨批準(zhǔn)爐簽發(fā)救之日對(duì)起執(zhí)理行京。敏第相二章韻訊合同再管理莊公司笑各類壤貨物拐采購(gòu)姿及工射程勞勢(shì)等茄務(wù)業(yè)對(duì)務(wù)均換需簽戲訂合燥同朝〔善對(duì)于聾零星猛辦公弓用品郊的采舒購(gòu)，毛單位風(fēng)價(jià)值仿在5盼00世元以義下的說(shuō)，憑文經(jīng)拼ER腐P系罩統(tǒng)審敬批核型準(zhǔn)的泡部門雕需求棒方案確單進(jìn)輔行采量購(gòu)，優(yōu)不需搜訂合天同風(fēng)〕晴，具拳體規(guī)晌定如高低：揮第一爭(zhēng)條吩、合基同的尸簽訂時(shí)及審賤批逆2-憤1怪-1尸、采六購(gòu)合尖同興簽批奏：羞公司規(guī)生產(chǎn)柱用各鼻類材師料物蹄資及垃固定逝資產(chǎn)賤的采賤購(gòu)董，均脾應(yīng)由沃供給把部采迷購(gòu)業(yè)五務(wù)經(jīng)舉辦人婚經(jīng)根陵據(jù)經(jīng)或批準(zhǔn)茄的?罰采購(gòu)單方案諒單?乖及?造采購(gòu)弦價(jià)格吼申報(bào)怒單?款確定略的供鍋應(yīng)商噴來(lái)艷簽訂藏合同塘。石目前營(yíng)?采太購(gòu)計(jì)艱劃單執(zhí)?鴨已執(zhí)斑行行買ER兩P視流程陰審批醋，丘?采慰購(gòu)價(jià)落格申騎報(bào)單蕉?繳執(zhí)行三紙質(zhì)膠與旨ER澆P健流程企并行爐。城?采戰(zhàn)購(gòu)計(jì)薦劃單管?、糖?采應(yīng)購(gòu)價(jià)護(hù)格申歷報(bào)薄弱?及狀?采緒購(gòu)合取同?乏按采朱購(gòu)物谷資屬屠性及椅價(jià)值希不同療由相蜓應(yīng)的蠶領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)審批哥：摟正常聾生產(chǎn)桶用直勒接原乘輔材叛料及野機(jī)物剃料等那么采購(gòu)煤由分寒管副另總批撫準(zhǔn)；芽技術(shù)貍改造刮、設(shè)持備等移固定昆資產(chǎn)缺采購(gòu)式，采舊購(gòu)價(jià)墻值2紹萬(wàn)元康以下尊的皮，貢由分伍管副稠總批瞧準(zhǔn)，波超過(guò)握2萬(wàn)暖元的抓由董室事長(zhǎng)雞〔總巡經(jīng)理掏〕批壞準(zhǔn)。倘對(duì)于蔥設(shè)立莊最低暫庫(kù)存照量的定材料旗物資蓋，由瞎供給冬部提跑出?袖采購(gòu)轎方案村單?膚經(jīng)保弱管員石核實(shí)濃庫(kù)存傅，陰報(bào)分壺管副示總批離準(zhǔn)后幫實(shí)施頌采購(gòu)絡(luò)。伐2-匠1-寇2、脾工程疫勞務(wù)忘合盯等昨同痕簽批妨：頑公司稻的中工程躁建設(shè)挑及設(shè)蓄備安何裝、憤保暖接、維鵝修檢、咨胸詢服咳務(wù)笑等業(yè)賀務(wù)，熊應(yīng)差事屢前簽美訂合續(xù)同及賓預(yù)算災(zāi)表。診合同也額在荷2萬(wàn)御元以妻下的贈(zèng)由分團(tuán)管副紋總批臂準(zhǔn)，璃超過(guò)滴2萬(wàn)越元的劈由總搞經(jīng)理偽批準(zhǔn)獲。宗第二機(jī)條框、合式同內(nèi)酷容讓2-撫2-燙1、允采購(gòu)傭合同承內(nèi)容天要求壞：家合同策內(nèi)容慢應(yīng)按懇標(biāo)準(zhǔn)賊格式褲內(nèi)容略完整頭填寫蘿，詳葬細(xì)豎填寫輪品名槐、毫規(guī)格刷、旱單價(jià)喚、結(jié)勿算方太式、味結(jié)算領(lǐng)時(shí)限松、費(fèi)懶用承桐擔(dān)及貨供給貼商〔符效勞紗商〕般帳號(hào)決信息扯等內(nèi)紗容，間且均果需與層實(shí)際抗業(yè)務(wù)認(rèn)相符攪合告。扶2-備2-哭2、挪工程薄勞務(wù)箭合同子內(nèi)容園要求掌：框要列肉表的庭方式纖注明螞作業(yè)誕名稱扇，所刪屬部荷門、較工序縮，作奮業(yè)內(nèi)韻容，察標(biāo)準(zhǔn)株，數(shù)桿量，拿金額襯等內(nèi)惑容。城屬于刺安裝穴、維越修等豪作業(yè)為，同肢時(shí)要極對(duì)各特單項(xiàng)夸作業(yè)起對(duì)象猾位置核進(jìn)行失編號(hào)售，編乎號(hào)及衛(wèi)對(duì)應(yīng)掃內(nèi)容信，應(yīng)閘與所故附圖端紙或困?工靜程作窗業(yè)量新現(xiàn)場(chǎng)配預(yù)確柴認(rèn)原般始記拒錄表株?穿的各廈單項(xiàng)哨作業(yè)范編號(hào)蝕、內(nèi)難容相兆一致旁。還眼要約罪定質(zhì)暖量、鴨工期音、合拜同金珍額是愉打包竭定價(jià)牲還是頑預(yù)算遇價(jià)、筋結(jié)算爺發(fā)票紀(jì)、結(jié)服算方摟式、搖質(zhì)保棋期、精質(zhì)保撿金等婚事項(xiàng)返。鬼2-潛2-艱3、偷發(fā)票般約定苦：倆合同慘中要肌特別制約定惹發(fā)票疤事項(xiàng)澡，毯采購(gòu)授業(yè)務(wù)退需分燃增值森稅專浴用發(fā)藥票與揭增值異稅普說(shuō)通發(fā)聞票，透接受性勞務(wù)編需取障得本策公司縮主管楚稅務(wù)燥機(jī)關(guān)克許可站的勞清務(wù)發(fā)猴票網(wǎng)。合織同中醬應(yīng)盟注明懶具體課的發(fā)科票開障具賭寄達(dá)平公司箭時(shí)限染。恥第三悟條、核合同澡的報(bào)湊送及憑執(zhí)行忙2-耗3-緒1似、合醬同報(bào)獎(jiǎng)送稠與備們查跟提蹤夫：笨各類振采購(gòu)就及工蠻程勞含務(wù)合餃同由尼公司懂各分搏管業(yè)鄙務(wù)責(zé)千任人便負(fù)責(zé)予簽訂駐，報(bào)擴(kuò)分管金領(lǐng)導(dǎo)劈核準(zhǔn)拘后孫，弱實(shí)施盤采購(gòu)店，同營(yíng)時(shí)蓮由業(yè)他務(wù)經(jīng)意辦人硬負(fù)責(zé)疫，在泳合同書生效摟當(dāng)日竿內(nèi)找報(bào)送唱一份害到財(cái)膏務(wù)部至。恩財(cái)務(wù)帶部對(duì)尼合同拋進(jìn)行首電子煌表登譯記備典查，這跟蹤柿合同墾執(zhí)行掠情況陸。輔注意捧：報(bào)掃到財(cái)慣務(wù)部徹的所途有紙刪質(zhì)合注同、城協(xié)議戒、調(diào)濫價(jià)函鐘等，符均應(yīng)煩使用劫全新短紙張嬸打印留或復(fù)芒印，蔽不得誤用已黑使用追過(guò)的唉紙張敬。腦2-體3-泊2那么、合姥同執(zhí)緣行：免已生亦效的掘合同短由簽旁訂責(zé)汁任部禽門負(fù)螞責(zé)執(zhí)太行嗽。漆對(duì)于鐘已生敢效的荒采購(gòu)勁合同戴，由恩經(jīng)辦勾人在侄合同卸生效績(jī)當(dāng)日扔在尋ER貞P系鴨統(tǒng)做統(tǒng)采購(gòu)向訂單叔，確含保不芳重復(fù)純不遺貸漏，屑并有蝴效跟鋼蹤到胡貨及持入庫(kù)它情況譽(yù)。鞠2-篇3-絲2-獅1、汽財(cái)務(wù)臭部將脂按合珠同約傭定執(zhí)結(jié)行付擦款事抗宜，罰款項(xiàng)樸支付汪與否意及支陵付方勤式，濟(jì)原那么討上按季合同宋規(guī)定鵲辦理票。在立付款伍時(shí)，形除支它付財(cái)禿務(wù)帳故面應(yīng)催付帳計(jì)款外巨，鑼對(duì)預(yù)舞付款扯業(yè)務(wù)假設(shè)，付?？罱?jīng)尺辦人開在提套交用刮款申煩請(qǐng)的兩同時(shí)牙，杏還應(yīng)妨附有悲合同欺。狼對(duì)一圣次簽碼定合緣同、茫同一筒價(jià)格撇屢次冰進(jìn)貨某的，腎在第奔一次旅進(jìn)貨坊時(shí)發(fā)竭票要璃附合晶同,已在以榮后價(jià)輩格不愿變的雙業(yè)務(wù)首發(fā)票雁后可媽不附肢合同絨，但米要在戲價(jià)格岡發(fā)生吊變化南時(shí)的追第一魂筆業(yè)坡務(wù)發(fā)軍票后嶺附有掀供貨丙方的炭合同陵或強(qiáng)調(diào)價(jià)飲函鵲。恨2-飲3-籍2-設(shè)2、掏各類點(diǎn)**芝產(chǎn)品盒包裝秤材料洲采購(gòu)興業(yè)務(wù)岡，供掉應(yīng)部刺采購(gòu)生員應(yīng)奪于每尖年度蠶一月譽(yù)份妄報(bào)一涉份經(jīng)仗董事構(gòu)長(zhǎng)語(yǔ)(總筍經(jīng)理瘋〕夕批準(zhǔn)單的粒，掀按供毒應(yīng)商妨不同意，莫分材礎(chǔ)質(zhì)、睛規(guī)格校填列胃的各萌類包諷裝材披料采術(shù)購(gòu)價(jià)鵝格表廟交財(cái)喇務(wù)部鼻，作奏審核企采購(gòu)奸價(jià)格貼之參貼考依蠢據(jù)。明期間欣如有范變化協(xié)應(yīng)及吃時(shí)列桐表經(jīng)談董事貨長(zhǎng)批賓準(zhǔn)后標(biāo)報(bào)至最財(cái)務(wù)隸部備膏案。歉2-盤3-趁2-并3、快各類兔采購(gòu)臥〔工與程勞攝務(wù)〕爽業(yè)務(wù)濾合同既，相雙關(guān)責(zé)祝任經(jīng)居辦人溫是第突一責(zé)島任人子，應(yīng)丙對(duì)合溪同的母執(zhí)行蓄全過(guò)塑程進(jìn)聽行有棵效管革理，莖按合擴(kuò)同約沈定內(nèi)曲容對(duì)衫合同您執(zhí)行丑進(jìn)行別有效紋跟蹤蔑控制乓。財(cái)遇務(wù)部漁負(fù)責(zé)喉監(jiān)督絡(luò)合同烏執(zhí)行響情況寄。趕2-籍3-統(tǒng)2-角4、帖為及窮時(shí)有崖效防次范資隸金風(fēng)決險(xiǎn)，列對(duì)預(yù)過(guò)付款巧業(yè)務(wù)秋，合孔同執(zhí)翻行出刑現(xiàn)異珍常，拼不能庭正常創(chuàng)履行壤合同眼的，躲經(jīng)辦叮人應(yīng)透以書聞面形夠式向猛財(cái)務(wù)家部提瘦報(bào)經(jīng)臭分管搬副總憂核準(zhǔn)選的情誦況說(shuō)幕明。給20衣16澡-9妖-3騰日修蝦訂奔第四酷條、占不合爪格合伸同卻合同向內(nèi)容紋未按鵝本規(guī)戶定執(zhí)差行，胞尤其跪是結(jié)規(guī)算方津式及畜發(fā)票孔無(wú)約討定或后不合原標(biāo)準(zhǔn)揀的，貝及合埋同內(nèi)胞容有桶涂改尊的，倘財(cái)務(wù)隨部不賺予柱受理寨。蔬正常際情況拾下，倆公司彩簽定底的所受有合斯同價(jià)度格均和不得映約定嘉為不孤開發(fā)啄票，攔或默短認(rèn)為別不開勞票女價(jià)格費(fèi)。只勵(lì)要發(fā)寄生業(yè)峽務(wù)均欲視同塊開票嚷業(yè)務(wù)缸，特礙殊情赴況下淋需經(jīng)洽總經(jīng)逼理書停面核咱準(zhǔn)并桿報(bào)財(cái)溫務(wù)部掠備案捕，否趨那么視窄為無(wú)氧效?？竦谖宄鈼l、哈考核被監(jiān)督午未按驅(qū)本章尾規(guī)定宗執(zhí)行扯的，伙每項(xiàng)飼次負(fù)套鼓勵(lì)秤責(zé)任煩人辭20陜?cè)Ｊ畈⑾薇K期改衣善，忙未改寇善的勢(shì)，每調(diào)超一虎日，葛負(fù)激偉勵(lì)責(zé)照任人搏5元陰，直脆至改衡善。皺造成是事故瓜的，仔按公詞司事幅故管妄理制辛度執(zhí)臉行。費(fèi)第三毅章銳幟付款泳管理攔第一置條、滿用款堆申請(qǐng)巧單盼3-介1-丹1、稼所有軌因采喂購(gòu)貨成物、籌接受馬勞務(wù)見(jiàn)的付知款業(yè)煙務(wù)突，除耐經(jīng)核央準(zhǔn)的括憑發(fā)污票付古款外閣，享均需瞧憑經(jīng)天核準(zhǔn)拘的緒“攻用款東申請(qǐng)訂單向〞疫付款紀(jì)。柄“梨用款描申請(qǐng)饑單慕〞冤由業(yè)倆務(wù)經(jīng)托辦人媽出具暢，經(jīng)蓄部門繁負(fù)責(zé)垂人刑確認(rèn)盞，險(xiǎn)財(cái)務(wù)森部往怪來(lái)會(huì)筒計(jì)審連核，置報(bào)財(cái)罵務(wù)括負(fù)責(zé)怕人依及總朋經(jīng)理甜審批誤后，只按財(cái)畫務(wù)管伏理制籍度規(guī)暖定手朋續(xù)辦喬理付辣款事歡宜?？?-遵1-劇2、矮各陪采購(gòu)旱業(yè)務(wù)驕經(jīng)辦玩人員渡應(yīng)對(duì)穴所提奏交的船用款貿(mào)申請(qǐng)介中列暑示的賓收款唯人信晝息及床帳號(hào)患、付我款金熄額與針付款太方式槳的真汗實(shí)性誕、準(zhǔn)妻確性牙負(fù)責(zé)怠，如薦因提橋供收六款人旗信息壓有誤渣造成牽財(cái)務(wù)士誤付奮款，噴給公鎖司帶析來(lái)經(jīng)啄濟(jì)損忠失的燒，由您采購(gòu)陷業(yè)務(wù)藝責(zé)任猜人承毫擔(dān)責(zé)系任；項(xiàng)3-澤1-靠3、覆退匯首手續(xù)焦費(fèi)銅：嚴(yán)因用膀款申弟請(qǐng)中味收款驚人帳狡號(hào)信劉息錯(cuò)惑誤造第成退假匯、奔退票嶼的，其該筆屆業(yè)務(wù)四金融氣機(jī)構(gòu)賠手續(xù)宋費(fèi)由最業(yè)務(wù)亭責(zé)任句人個(gè)叮人承喜擔(dān)，它由此健造成叫的誤鑰工誤峰產(chǎn)及斧一切虛后果悠由業(yè)天務(wù)責(zé)樹任人嚷承當(dāng)五。鐘3-伏1-貍4、胡用款拆申請(qǐng)峽單簽浸批奇：柜所有菌付款盲業(yè)務(wù)兼的用途款申謠請(qǐng)單即，除希第一戚次付貪款的摸新增寒供給懲商外返，均林需由贊業(yè)務(wù)限經(jīng)辦斃人到擦財(cái)務(wù)躁部往繡來(lái)會(huì)紛計(jì)處誰(shuí)查詢哭并填磁寫與膊收款碌單位原帳面置往來(lái)斜余額砍情況材前方打可繼露續(xù)下策一流癥程環(huán)扎節(jié)。零3-阿1-房5、許正?；驑I(yè)務(wù)芽付款普時(shí)砍，敬業(yè)務(wù)色經(jīng)辦奮人在薄申請(qǐng)條需持俗“畫用款茄申請(qǐng)贈(zèng)單贊〞紅依上猶述簽際批流專程圖災(zāi)順序租依次木履行葉簽字彼手續(xù)報(bào)。交如因誤董事陸長(zhǎng)出公差不廣能及傅時(shí)簽器批的瓣，經(jīng)編財(cái)務(wù)盆負(fù)責(zé)爪人簽航批后勺付款昆；芝3-堂1-什6、穿特殊星業(yè)務(wù)浮付款獎(jiǎng)，那么灑用款功申請(qǐng)隸單族由業(yè)六務(wù)部厚門負(fù)酬責(zé)人習(xí)、董駕事長(zhǎng)呈簽批寧，最練后交向財(cái)務(wù)確負(fù)責(zé)股人審肯核后槳付款鵝。豐3-作1-烘7、顧付款希：變出納燒員在滔接到寬業(yè)務(wù)狂經(jīng)辦黑人交他來(lái)的波經(jīng)財(cái)責(zé)務(wù)負(fù)駁責(zé)人拌或董穿事長(zhǎng)屯總經(jīng)店理批靜準(zhǔn)殺可江付款逗的用摸款申癥請(qǐng)時(shí)香，按舌實(shí)際糟批復(fù)盡的付濕款金粗額及朱付款店方式移付款超。斃第二泉條、橡付款內(nèi)審批薦流程炮3-挺2-愚1、袋預(yù)付行款業(yè)撥務(wù)級(jí)：無(wú)斤特殊劫情況緒，除畫采購(gòu)啟生產(chǎn)旨急需背材料軟業(yè)務(wù)際外，阿其他荒預(yù)付堡款業(yè)的務(wù)順在未狡結(jié)算目總價(jià)漁款前轉(zhuǎn)，奇預(yù)付思款額振不超務(wù)合同結(jié)總價(jià)純的5跨0%脾。畢預(yù)付捏款業(yè)監(jiān)務(wù)流簽程遮：撐業(yè)務(wù)省經(jīng)手拼人在玻財(cái)務(wù)剪軟件鵲系統(tǒng)通填寫邊“駁用款茶申請(qǐng)指單采〞歇并打屋印紙?jiān)栀|(zhì)單準(zhǔn)〔含睛合同胳等附劉件〕豈→敗財(cái)務(wù)計(jì)部往莖來(lái)會(huì)說(shuō)計(jì)確染認(rèn)往炸來(lái)余隸額止→哭分管毫領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)簽字撈→擋財(cái)務(wù)免負(fù)責(zé)句人簽謎字玩→慎董事除長(zhǎng)〔青總經(jīng)敞理簽求字〕蹦→肆財(cái)務(wù)巾出納經(jīng)員付侵款播。哪4-溜2-藝1-罰1、噴預(yù)付館款業(yè)丑務(wù)付荷款手近續(xù)：細(xì)業(yè)務(wù)議經(jīng)辦槐人員市出具處經(jīng)分廚管經(jīng)耕理、易財(cái)務(wù)鑰經(jīng)理居及總夢(mèng)經(jīng)理執(zhí)、董隊(duì)事長(zhǎng)底批準(zhǔn)祝的用攪款申絹請(qǐng)屯單蜻附合灰同書站、采輸購(gòu)計(jì)熄劃單度，到柱財(cái)務(wù)漠辦理融支付姜款項(xiàng)便手續(xù)富。讓3-搶2-動(dòng)1-筒2、必對(duì)于冤預(yù)付矛貨款構(gòu)的經(jīng)吩濟(jì)什業(yè)務(wù)蜂,泊各物傻資采穴購(gòu)暴及工后程勞漲務(wù)銷部門祖必須庫(kù)慎重翁把關(guān)推,與笨供給刊商妻有效括溝通門，確決保合它同正項(xiàng)常執(zhí)糧行。躍對(duì)于行財(cái)務(wù)英帳面菠“糊應(yīng)付窗賬款勢(shì)〞里中連氏續(xù)半緒年出達(dá)現(xiàn)撿未發(fā)竿生變音化沒(méi)負(fù)數(shù)鑼金額尿的概業(yè)務(wù)怒單位依,掛由各痛物資浮采購(gòu)易部門蛛業(yè)務(wù)汗經(jīng)辦稿人軌負(fù)責(zé)虜將款做項(xiàng)追跟回映,然以避洋免公閘司利梯益受博到損淺失奧〔預(yù)假付工止程款呆不在侄此內(nèi)瘦〕霜。傍3-免2-籠2偷、應(yīng)伴付款降業(yè)務(wù)暫：哭原那么挽上須貸先取騾得發(fā)澆票再杯付款奇，但末在不趨超出宅財(cái)務(wù)攜規(guī)定羨的到蛋票時(shí)拾間內(nèi)哥付款廣的，能按?祥財(cái)務(wù)型管理俊制度嘩—胞貨幣腿資金朝及承柏兌匯蜜票管型理制汽度?推中的薦付款熔規(guī)定突辦理動(dòng)。具鉤體如木下：奪應(yīng)付辦款業(yè)開務(wù)尺流程宏：俘業(yè)務(wù)貧經(jīng)手讀人在齊財(cái)務(wù)駕軟件漂系統(tǒng)道填寫較“沿用款宏申請(qǐng)攀單博〞斷并打靠印紙播質(zhì)單名〕占→菌分管群領(lǐng)導(dǎo)責(zé)簽字間→蝕財(cái)務(wù)注部往蘭來(lái)會(huì)譜計(jì)核倘填應(yīng)排付款梁余額探→快財(cái)務(wù)貓負(fù)責(zé)晉人簽瘡字紀(jì)→括董事吊長(zhǎng)〔誼總經(jīng)后理簽漿字〕羨→昂財(cái)務(wù)作出納詳員付殃款薦。凡3-照2-寶2-科1、革對(duì)貨荒到付欄款，稿發(fā)票免未到蜜的規(guī)負(fù)定餐：寸對(duì)于皺貨到氧入庫(kù)媽、發(fā)盜票未葡到，途需按病合同磁付款皮的，培由業(yè)凡務(wù)經(jīng)甚辦人橫出具偽用款嚼申請(qǐng)愉單妥，報(bào)陵材料晨會(huì)計(jì)猛在付朽款申顯請(qǐng)單往上標(biāo)約示驗(yàn)寨收入蒜庫(kù)單僑號(hào)或盈臨時(shí)聲收料煤?jiǎn)翁?hào)因〔注紡：入什庫(kù)單棉必須鞠在付觸款之瓦前傳墻達(dá)材皮料會(huì)磚計(jì)處沈〕，訂及貨炭款金告額，俯并附經(jīng)“勁采購(gòu)就合同衛(wèi)〞州。材企料會(huì)代計(jì)簽賤名確義認(rèn)后確報(bào)財(cái)傾務(wù)負(fù)侵責(zé)人楊審簽粉、董觸事長(zhǎng)丘核準(zhǔn)籮后付贈(zèng)款。緊對(duì)于賽含量貍待檢辭的，估原那么鞭上在義未辦云理入毒庫(kù)手綿續(xù)前字〔即漸入庫(kù)榴單未仔傳達(dá)鑼財(cái)務(wù)持前〕根，財(cái)?shù)縿?wù)部砍不受咳理該如筆業(yè)段務(wù)付丘款，凳特殊賺情況仍確需贊付款辟的需心總經(jīng)頃理特跪批〔涉由財(cái)瓦務(wù)認(rèn)薄定〕挽。交3-胸2-臘2-堂2、奇對(duì)貨鋤到已痛驗(yàn)收后、發(fā)液票已溉到要雀求付昌款的蘿〔即某帳面脂應(yīng)付離款〕應(yīng)：貨字到驗(yàn)膏收入睜?zhēng)?，羊相關(guān)讀單據(jù)臣傳遞千手續(xù)壤已完坑畢，胖并收別到該悟筆業(yè)憑務(wù)發(fā)暴票的歷，要憶求該躁筆業(yè)司務(wù)經(jīng)粒手人罩對(duì)發(fā)愧票的紋內(nèi)容描〔貨澇物數(shù)野量、席價(jià)格直、金記額〕昂進(jìn)行現(xiàn)審核瓶，參蛇照該芬業(yè)務(wù)蜓入庫(kù)幅單及傘合同討等進(jìn)潑行核憂對(duì)，委確認(rèn)匙無(wú)誤宣后在浸發(fā)票鐘右下思角簽睡章確爸認(rèn)，眾將發(fā)稅票附犁入庫(kù)巾單等叢單據(jù)構(gòu)交財(cái)碌務(wù)部葉，并鐮按規(guī)半定出剩具用較款申題請(qǐng)信單崇，交濃財(cái)務(wù)遣部辦耀理付館款手剃續(xù)：彈材料掃會(huì)計(jì)富核填博帳面下應(yīng)付級(jí)該供且應(yīng)商情款項(xiàng)酷金額阻、申棵請(qǐng)部研門負(fù)局責(zé)人夏簽字溫、財(cái)循務(wù)負(fù)意責(zé)人尋審簽剖、董城事長(zhǎng)隆核準(zhǔn)怠后付管款。度3-度2-檔2-當(dāng)3、志支付丑帳面錯(cuò)應(yīng)付旁款斯：對(duì)戀于支晃付帳蹲面應(yīng)致付款驢的業(yè)危務(wù)，術(shù)由業(yè)塌務(wù)經(jīng)雨辦人暫開具浩用款提申請(qǐng)賤單，俘填明米申請(qǐng)良支付跪金額雀，到屈財(cái)務(wù)適部往翁來(lái)會(huì)幼計(jì)處拌核填戚帳面妖應(yīng)付賓金額遼及賬連齡壘，經(jīng)考財(cái)務(wù)滲負(fù)責(zé)撐人審聞核，薯總經(jīng)歡理董立事長(zhǎng)岸簽字用批準(zhǔn)灰后棟，振交出陜納員絮辦理師付款烏手續(xù)學(xué)。切第三業(yè)條喊、付豬款方箏式及腎具體訊要求警付款令方式亮主要偷有現(xiàn)責(zé)金、釀銀行泰電匯裂、轉(zhuǎn)卸帳支芳票、凳銀行曠承兌仙匯票燒等，刻為了合標(biāo)準(zhǔn)恥開支怕的管項(xiàng)理，拾防止主產(chǎn)生樣不必微要的懷損失裹和糾推紛，籮款項(xiàng)欣的支蜂付主劃要以翻銀行戶付款積或銀器行承尿兌匯悅票付糊款為激主晌，嶼無(wú)特浩殊情畜況的竊均不登能支搏付現(xiàn)哪金。悉除電晨匯付唱款外軟，其漏他方企式付瞇款敬均應(yīng)蹤取得證收款密方的罰收款雀收據(jù)榜，具扔體要搶求如駝下：煮3-技3-牧1、千收款等人派付人濤上門斑收款奶〔現(xiàn)牧金〕稠或匯浙款到伸收款遺單位炎指定湯個(gè)人患賬戶遠(yuǎn)：竊實(shí)際踏業(yè)務(wù)墨中能耗以電險(xiǎn)匯對(duì)化公賬惹戶付蘋款的豎業(yè)務(wù)蛙，不壯得以煩現(xiàn)金后支付懶。陶3-博3-跡1金-1嶼、收波款人洋派人景上門處收款雨〔現(xiàn)滑金〕袋：現(xiàn)需以朽現(xiàn)金戒支付昆的業(yè)噸務(wù)濁，岔出納彼員收萄到經(jīng)氏批準(zhǔn)睛的扔用款票申請(qǐng)葡單勵(lì)后，雅視具況體情幼況逐辦理最：級(jí)3-允3-勉1-互1-井1、鞋收款魚人身嚇?lè)堇_認(rèn)柿：桑公司站“棍用款爆申請(qǐng)執(zhí)〞諸發(fā)起帶經(jīng)方法人對(duì)召收款級(jí)人身率份進(jìn)掙行確駐認(rèn)，慰財(cái)務(wù)予部出恢納員牙驗(yàn)證模收款賭人托出具位的由絞收款旁單位借開具蘿并加齊蓋行懷政公承章的循介紹合信原寧件索，介肯紹信佩開具蘭需針屋對(duì)所規(guī)辦理胸業(yè)務(wù)裝，且告介紹雖信落馬款時(shí)吹間應(yīng)靠在辦方理實(shí)意際業(yè)連務(wù)當(dāng)跑日一相周內(nèi)裕，經(jīng)幼確認(rèn)復(fù)無(wú)誤毫的，能再辦灣理支蔥付手許續(xù)。主公艙用款鞋申請(qǐng)酸人疑需孟在介嶺紹信自上簽輝字確刺認(rèn)。埋3-聾3-館1-物1-換2、薯取得嘉收據(jù)池并付見(jiàn)款呢：迫出納沙員見(jiàn)事證登收款饞人診現(xiàn)場(chǎng)謝開據(jù)潑收據(jù)鑼，并塔由收脂款人廣在收襖款憑案據(jù)上振原筆展記簽柿字伯〔哀不得貪復(fù)寫敞〕繪“醉收款喂人：青XX喚X勉〞丈字樣稠并按引手印賊，出新納員缸在收訴據(jù)右詢下方亮空白語(yǔ)處年核填口該收郊款人擾的身找份證斥號(hào)，燒并核陜對(duì)確催認(rèn)與際介紹旱信信例息一要致。尤審核亮無(wú)誤叮付款送，收悟款人遇應(yīng)當(dāng)賭面查簡(jiǎn)驗(yàn)虧，否湖那么，梢出現(xiàn)戶問(wèn)題艙，由嘴收款寶人自憶負(fù)。滔特殊嫂情況謹(jǐn)下經(jīng)譜董事厭長(zhǎng)或鉤總經(jīng)葛理批緊準(zhǔn)后墻可不草需填昂寫收敢款人探身份規(guī)證號(hào)幫。徹3-趴3-慘1-敢2撤、鄙收款菠單位淘要求錯(cuò)將款童項(xiàng)匯詢?nèi)胫笧⒍z號(hào)艦：雜3-晴3-把1-船2-幻1、躬收款潛信息陸確認(rèn)宵函養(yǎng)：瞇匯款噴前夏，萌由公鞋司業(yè)推務(wù)經(jīng)酬辦人洽提供下與合士同約化定名寒稱一林致的賺收款治人翻出具鞭的收菠款帳狀號(hào)、油戶名廚并加舒蓋公統(tǒng)章抬、覆收款紋方經(jīng)桶辦人噴簽字吐蓋章品的饞“提收款伶信息內(nèi)確認(rèn)福函魯〞深葬件〔紀(jì)格式底見(jiàn)后陡附件咽2〕穗，確轉(zhuǎn)認(rèn)函尤要求自注明它“嗽本瘋證明形匯件最〔圖左片、顆掃描繞件等特〕俯與原杰件具皆有竹同等葉法律宜效力己〞覆字樣到。本公司大業(yè)務(wù)城經(jīng)辦粥人在敲確認(rèn)她函上甩簽名鑰，并軟將收其款人頃確實(shí)細(xì)認(rèn)函并附被“樹用款殃申請(qǐng)惹單擾〞任履行盼簽批壯流程慨。連3-禽3-斜1-乳2-慌2、塞申批毒付款耗：假公司竄業(yè)務(wù)憤經(jīng)辦赤人負(fù)刺責(zé)履課行簽覺(jué)批手爽續(xù)，基并將疑已簽物批核鴿準(zhǔn)的餐付款淡申請(qǐng)位單及糾收款趁信息族確認(rèn)改函，巖報(bào)財(cái)門務(wù)部鮮出納特員處胃辦理魯匯款脖〔經(jīng)建核準(zhǔn)輔的付糕款申澤請(qǐng)單窯及收惠款信狠息確刑認(rèn)函光，兩營(yíng)者卻行一不棉可〕盛。移3-從3-壽1-鄉(xiāng)2-葛3、櫻收款船收據(jù)簽跟催墻：島付款牙后辭，由典公司瑞業(yè)務(wù)泡經(jīng)辦口人負(fù)影責(zé)鳳，晴在確就認(rèn)收奮款人導(dǎo)收到馳款項(xiàng)梁后遙，燥當(dāng)日浪內(nèi)將餓收款書人開哄具的食此筆騎現(xiàn)金橋業(yè)務(wù)堆的收盆款據(jù)濟(jì)的傳講真件骨傳遞窄至公赴司財(cái)寬務(wù)部之，并鈔由付遞款申衫請(qǐng)人垃負(fù)責(zé)泥跟催硬，奸在匯征款日遇起7議日內(nèi)鋼〔以糧銀行虹業(yè)務(wù)抖單時(shí)晉間為郊準(zhǔn)計(jì)食算起挎始時(shí)飽間〕乳，將濫收款劑人開鍬具的革收據(jù)戒原件堤傳遞疲至公鐵司財(cái)膚務(wù)部宿，并任由棄公司船業(yè)務(wù)禽經(jīng)辦誠(chéng)人在廚收據(jù)蟲上簽底名確線認(rèn)勿。女收款篇收據(jù)督應(yīng)加細(xì)蓋收技款單敞位財(cái)荒務(wù)專團(tuán)章或光公章挽。滴3-悠3-裙1-蘿2-狼4、巷付款扔風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)控制晝：咽為控件制公宣司資雹金風(fēng)拒險(xiǎn)，瞇對(duì)于墻沒(méi)有冰經(jīng)過(guò)絞審批村或有猛關(guān)人盛員越垃權(quán)審浪批的共付款并業(yè)務(wù)剃，出特納員烤不予湖受理冤。財(cái)宏務(wù)部拾對(duì)手剝續(xù)不貫全或詢有疑厭問(wèn)的珠現(xiàn)金現(xiàn)打卡勢(shì)付款暈業(yè)務(wù)彩有權(quán)紙拒付暑。造注：覽現(xiàn)金巴打卡釀手續(xù)無(wú)費(fèi)由缸收款會(huì)方承陸擔(dān)，腥特殊攻情況倘經(jīng)批普準(zhǔn)的鳴除外甚。歸3-食3-泥1-手3、服對(duì)于幣收款造人直燈接先華開具廳收據(jù)高，并齊需要堡付款熟到指艙定個(gè)忠人卡只號(hào)的扣付款高業(yè)務(wù)炮：夏財(cái)務(wù)山憑經(jīng)船核準(zhǔn)哲的付犯款申鋒請(qǐng)及祖收款杠單位辭開具館的加宋蓋財(cái)興務(wù)專眉章的齡收款叮收據(jù)右〔收群據(jù)需甲要填錄定收盯款人跡姓名徑、賬介號(hào)等鄭信息叉，并稻應(yīng)與騾用款炒申請(qǐng)季單收吧款人肺賬號(hào)熔信息閑一致香〕，滿公司延申請(qǐng)蓮付款表人在式收據(jù)稍上簽判名確權(quán)認(rèn)泰后麥，通姑過(guò)公流司對(duì)邪公賬續(xù)戶辦乖理付瓣款。供3-上3-箱1-姥4、頑公司猴派人未帶現(xiàn)閘金外劫出采必購(gòu)業(yè)要?jiǎng)?wù)序：喉除零笛星辦尚公用庭品及調(diào)低值叼易耗命品外宮的現(xiàn)捕金，嘴采購(gòu)躺金額孔在1賴00仆00失元以玻上的臭材料夜采購(gòu)地業(yè)務(wù)輪，需講由總規(guī)經(jīng)理域批準(zhǔn)訊。由賤采購(gòu)覆業(yè)務(wù)參經(jīng)辦星人提宣出用速款申絞請(qǐng)，膜經(jīng)核赤準(z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(yīng)根的經(jīng)平濟(jì)損斷失禮。構(gòu)遺成事牧故的因，按攀公司現(xiàn)事故話管理描制度織執(zhí)行攝。撐3-墓7-謀6震、狗監(jiān)督意結(jié)果乞由財(cái)括務(wù)部東不定焰期公顯布。朋3-搜7-只7、錫特殊秀情況歪，摸業(yè)務(wù)棋經(jīng)辦岸人提攤出去書面號(hào)申請(qǐng)雙，財(cái)取務(wù)部綿確認(rèn)權(quán)或經(jīng)喚事長(zhǎng)狂〔總頃經(jīng)理障〕核玻準(zhǔn)級(jí)的除鍬外。麥第姥四章仰陶采購(gòu)緣〔工活程勞侄務(wù)〕隱業(yè)務(wù)謊發(fā)票晌管理扎第一捆條核、采矮購(gòu)〔倘工程米勞務(wù)賀〕婦業(yè)務(wù)皮發(fā)票濤及處溉理躍4-估1瓶-1繭、段根本暴要求室：充所有民材料溉物資吊〔含料固定胡資產(chǎn)瞞〕采販購(gòu)業(yè)辯務(wù)原蓄那么上走均應(yīng)吳由供灑應(yīng)商凈出具徑增值期稅專暗用發(fā)譽(yù)票，蒜財(cái)務(wù)咳部不勁接收篩超過(guò)售認(rèn)證致期的爐增值凱稅專訴用發(fā)修票，餐特殊蘆業(yè)務(wù)戶不能剝出具而增值商稅專催用發(fā)廚票的慣業(yè)務(wù)與，守經(jīng)財(cái)帖務(wù)陰部修認(rèn)可嚷、總脊經(jīng)理凍批準(zhǔn)識(shí)的可惡開具困普通巡發(fā)票杜；所暗有膽工程舟勞務(wù)付業(yè)務(wù)床發(fā)票世均應(yīng)滿由提逗供勞肉務(wù)人游按實(shí)堡際業(yè)年務(wù)內(nèi)槐容出衡具符修合本選公司惱及加主管粉稅務(wù)核機(jī)關(guān)巾要求悼的發(fā)潑票。鏈4-火1-惕2、噸發(fā)票高接收租標(biāo)準(zhǔn)籠：策采購(gòu)杰〔或盆工程碰勞務(wù)湖〕發(fā)孫票所拍開具耍的內(nèi)艱容賽,應(yīng)福與實(shí)源際業(yè)連務(wù)內(nèi)國(guó)容相解符，阿嚴(yán)格駐按合茶同執(zhí)別行，嗽即宣：購(gòu)騰銷雙仇方的庸單位柿名稱滔、渣貨當(dāng)物名汗稱弦、晝規(guī)格雞、數(shù)裳量、漿單價(jià)俗、金訊額，血要求煙從合府同到利入庫(kù)仁單到刊發(fā)票柜對(duì)應(yīng)萄一致晨，蓬與也ER呢P鞋系統(tǒng)來(lái)的業(yè)多務(wù)信遇息一凳致，洗否那么叔，財(cái)玩務(wù)不挖接受劇該業(yè)亭務(wù)的蘆結(jié)算荒發(fā)票呢。特?zé)捠馇榇顩r經(jīng)留財(cái)務(wù)缺確認(rèn)嬸總經(jīng)私理批敏準(zhǔn)的遍除外竊。鈴為規(guī)串避公導(dǎo)司財(cái)枯務(wù)風(fēng)騰險(xiǎn)，馳財(cái)務(wù)缸部有淚權(quán)拒贊收任過(guò)何情弟況下須不合犁格的安采購(gòu)羊〔或榜工程描勞務(wù)腿〕業(yè)抓務(wù)發(fā)槽票。霜4-完1-歉3促、發(fā)鞏票痛財(cái)務(wù)生處理吩：掉正常紀(jì)情況筍下，納所有猾的舊采購(gòu)晨〔蒼工程原勞功務(wù)準(zhǔn)〕釋發(fā)票您均做攀財(cái)務(wù)氧轉(zhuǎn)帳單處理夫。店特殊當(dāng)情況攻下經(jīng)蒙財(cái)務(wù)攻確認(rèn)縮，董寸事長(zhǎng)幼〔總施經(jīng)理拴〕煙批準(zhǔn)潛的業(yè)閘務(wù)不矛受此總限。極4-唇1-拖4談、考采購(gòu)粉〔工濤程勞像務(wù)〕諷發(fā)票買附件翠：村4-贏1-弦4-風(fēng)1、仰采購(gòu)潮業(yè)務(wù)硬發(fā)票鏈附件蒼順序愛(ài)依次走為：排采購(gòu)嚼入庫(kù)造單〔億直轉(zhuǎn)龜單〕王、百臨時(shí)脾收料先待檢泄單象〔此殖單實(shí)醒際業(yè)坊務(wù)未襖開具戀的不輪附役。要卻求：墓主要申原料教油粉巾等必叮需開予具，澤其他碗業(yè)務(wù)現(xiàn)可據(jù)隨實(shí)際巡情況陜需要辜開具販〕絹、晌過(guò)磅板單集〔靜電子母小票宜要求喚粘貼甲于俯“紀(jì)臨時(shí)玩收料丹待檢溉單遭〞蟻的右領(lǐng)上角攀，且杜不得億遮蓋蹦有效觸單據(jù)間內(nèi)容莖，不始得手遭工涂脅改正型磅單竟信息塞。揉以重?cái)沉繛閹庞?jì)量割單位鵝的采邁購(gòu)入云庫(kù)業(yè)呼務(wù)，賣保管順員應(yīng)求在肆ER餐P潛系統(tǒng)事的采狹購(gòu)驗(yàn)?zāi)杖牒葞?kù)單妖“六備注賓欄糖〞手中填臘明與級(jí)過(guò)磅鋼信息粒相符鳴的算亦式，吼算式筆凈重澇結(jié)果標(biāo)要與為入庫(kù)配單數(shù)祝量相腔符合匹。即病毛重塊減去灑皮重股的凈蹄重?cái)?shù)岔與入湖庫(kù)單陽(yáng)實(shí)際徑開具云的凈械重相錢符合爺。大除大付罐包諷裝的蝴原料嶺外，伍如2碎5k雹g、挪20嶺0k架g等滲標(biāo)準(zhǔn)抹包裝趁的物功料，氏還要尚注明鐮入庫(kù)貝時(shí)抽糾過(guò)小嶼磅的鏈單包店裝的圍凈重倡〕、奔質(zhì)檢異單萌、平對(duì)方精送〔漢發(fā)〕榴貨單籮[隨捕貨同采行聯(lián)償或購(gòu)律貨方油備存真聯(lián)]真、察采購(gòu)交合同括及其倘它必葬需附千件{坦按比牽?jī)r(jià)采閥購(gòu)、免定點(diǎn)表采購(gòu)機(jī)、招造標(biāo)采洗購(gòu)等率性質(zhì)朋不同銳，附桶詢價(jià)釣單〔趣即價(jià)粘格申銳報(bào)單氏〕、騰招標(biāo)懶合同茄等敢}準(zhǔn)。獨(dú)4-陸1-巡4-限2、某采購(gòu)誕入庫(kù)普單附脅件按腔以上扮順序形附于段對(duì)應(yīng)蛛業(yè)務(wù)退的采肌購(gòu)入爸庫(kù)單讀后，驕并由樹保管嚼員負(fù)杜責(zé)按碑相應(yīng)工制度勺時(shí)間豎節(jié)點(diǎn)鳳要求至傳遞隔到財(cái)問(wèn)務(wù)部瘦。一勾次傳鄉(xiāng)遞多勾張撿同類晨業(yè)務(wù)爬單據(jù)輩時(shí)，并要按驕時(shí)間肆先后軍順序渠整理霸好再精行傳陰遞。狠4-有1-腐4-興3、維工程熔勞務(wù)間發(fā)票買后應(yīng)辯附有岡工程鹿勞務(wù)棕驗(yàn)收色報(bào)告鳳單。偏4-衛(wèi)1-賞4-記4、渴財(cái)務(wù)稅部負(fù)賀責(zé)整期理發(fā)竹票與形對(duì)應(yīng)沿的發(fā)庭票附露件并忽審核訪。求4-念1-償4-茅5、絡(luò)如江**江*舞材料溜采購(gòu)醒為多倘品種言集中昆下達(dá)甩采購(gòu)喊方案疊的，甚發(fā)票犬后可準(zhǔn)不附跪采購(gòu)菌方案判單，叉但采麻購(gòu)人想員應(yīng)徹對(duì)已遵執(zhí)行卷的采胳購(gòu)計(jì)猾劃單娛做核舒銷并次妥善味保管爽，以賠作備僅查用恩；誓第二愈條連、發(fā)小票的躲取得多時(shí)限第、審供核及范傳遞葬管理小4-夸2-先1、營(yíng)發(fā)票所取得榴時(shí)限襯及開晝票核輝對(duì)禽：灣4-元2-補(bǔ)1-甩1、圣采購(gòu)灰業(yè)務(wù)話發(fā)票秀〔含練運(yùn)費(fèi)斬〕：灣由相贈(zèng)關(guān)業(yè)慧務(wù)經(jīng)陣辦人捉負(fù)責(zé)疤向供沾應(yīng)商惱催收測(cè)，并滲自所抄采購(gòu)對(duì)物資置驗(yàn)收爸合格對(duì)入庫(kù)使之日盾起3俘0日休內(nèi)取短得，乳經(jīng)辦汗人審柳核無(wú)輩誤并關(guān)在發(fā)吧票簽己字后企，始交財(cái)葛務(wù)部膠。征結(jié)合桐公司衣目前碌**銷*肚產(chǎn)品膽包裝齒材料決貨款噴結(jié)算嶺可以殘延期搬支付雅的特叉點(diǎn)，島對(duì)于紛未付皂款的冠包裝聚材料欠結(jié)算漿發(fā)票之，取煉得時(shí)匙限可棒延長(zhǎng)抄至自睜貨物蜘采購(gòu)輔入庫(kù)觀之日慎起9露0日喚內(nèi)。分4-諷2-假1-貸2、誕工程絨勞務(wù)財(cái)發(fā)票齒：基壩建設(shè)這備部搞負(fù)責(zé)生，在王單項(xiàng)私工程垂勞務(wù)叮合同溜約定質(zhì)的岡作業(yè)肯內(nèi)容哈結(jié)束粥之日蹈起6繼0日竿內(nèi)維，微負(fù)責(zé)呆將錦與合仿同鴉約定遲內(nèi)容賤、黃決算煤金額下相符緣的發(fā)無(wú)票蹈并傳辯遞冷至財(cái)劑務(wù)部露。掘4-牙2-星1-語(yǔ)3、鋒年度怪終了螺前發(fā)虧票取陽(yáng)得：跑每年晴12踏月3籍1日賣前，苦對(duì)截臂至當(dāng)洪年度撞會(huì)計(jì)池年度挑結(jié)賬廢日前冤已完資成的準(zhǔn)所有博的采考購(gòu)〔缺工程慧勞務(wù)膜〕業(yè)聚務(wù)發(fā)先票，嫂均應(yīng)奇由相遺關(guān)業(yè)直務(wù)經(jīng)劫辦人腿負(fù)責(zé)洲取得瓜，并僵傳遞公到財(cái)?shù)絼?wù)部弟。叢4-簡(jiǎn)2-謀1-遮4、司年度糕內(nèi)未特取得傷發(fā)票聲的業(yè)奉務(wù)：那所有蹤跨年鼻度的符正常果業(yè)務(wù)火，即股采購(gòu)喂〔工糠程勞糧務(wù)〕溜業(yè)務(wù)萬(wàn)已完蟲成，聯(lián)當(dāng)年恩度內(nèi)櫻未取筍得發(fā)泄票的賀，均醋應(yīng)在佩次年剩4月稱30勢(shì)日前玻取得勸并傳織遞到獄財(cái)務(wù)溝部。間4-星2-根1-掏5、浙開票賀前核捆對(duì)：遣所有夸的采稼購(gòu)〔箏工程乳勞務(wù)齊〕業(yè)查務(wù)發(fā)次票，求在開摧票前伸，均夫應(yīng)由誼業(yè)務(wù)窩經(jīng)辦衰人負(fù)噴責(zé)進(jìn)店行核脫對(duì)，雙由供笑應(yīng)商漲出具府業(yè)務(wù)售明細(xì)晚與公往司E圾RP骨系統(tǒng)副業(yè)務(wù)匠明細(xì)損數(shù)據(jù)恰核對(duì)窄，核病對(duì)業(yè)念務(wù)內(nèi)欠容、晉數(shù)量飽、金勵(lì)額等大無(wú)誤射后，澆開具籠發(fā)票袍。驕4-榴2-孔2、肚發(fā)票侄延期齊及問(wèn)僑題業(yè)智務(wù)徒：狼4-著2-戚2-渴1、僑如仗因發(fā)者生懂爭(zhēng)議搏等原翼因，殊需延言期日取得極發(fā)票帆的塘，采默購(gòu)〔寇或勞確務(wù)〕駝業(yè)務(wù)筐經(jīng)辦世人應(yīng)現(xiàn)在上仍述規(guī)疫定的男發(fā)票引取得串時(shí)限慢內(nèi)，藍(lán)填報(bào)諒“宅〔財(cái)敗務(wù)〕醒問(wèn)題訓(xùn)業(yè)務(wù)傾報(bào)告室單寺〞僻，說(shuō)恒明原甲因及料處理蒙方案抓，報(bào)虎財(cái)務(wù)拖部往銳來(lái)會(huì)幣計(jì)處泥，隊(duì)經(jīng)財(cái)史務(wù)負(fù)跡責(zé)人桃核準(zhǔn)混后備絞案，蓋業(yè)務(wù)雞經(jīng)辦步人負(fù)暴責(zé)在喪審批愛(ài)核定單期限筍內(nèi)犁取得戒發(fā)票趣并報(bào)桌財(cái)務(wù)裕部系。頌4-別2-灣2-翠2、速如果駁是先租預(yù)付牽款后航來(lái)發(fā)咽票的撐業(yè)務(wù)京，在純結(jié)算國(guó)時(shí)，烈發(fā)票乘出具旺人〔島以發(fā)德票專孕用章掘確認(rèn)衛(wèi)〕與求收款嗎人不投符的傘，對(duì)蛙前面究已支遞付的蛋款墳額，之收款勒人應(yīng)仿補(bǔ)足或與原娛收款匠時(shí)間書金額代一致燦的出昨發(fā)票顯單位吵收款螺據(jù)，商在補(bǔ)惕齊手慎續(xù)之飽前，方財(cái)務(wù)殼將不毒受理拿該發(fā)奔票，掏并停睡止付遵款。管如果劈預(yù)付與款已繡全額頓支付禾后來(lái)演發(fā)票盟的，戰(zhàn)由業(yè)授務(wù)經(jīng)吐辦人壞負(fù)責(zé)慚催收料發(fā)票渴，結(jié)輩算發(fā)溜票報(bào)紗送財(cái)蜓務(wù)時(shí)驕間定擦為經(jīng)份濟(jì)業(yè)刑務(wù)結(jié)把束之登日起店30所天之配內(nèi)。奉4-狀2-框2-缸3、理如無(wú)米正當(dāng)厭理由著，又扒無(wú)財(cái)補(bǔ)務(wù)書擺面繳許可叮延期差取得躍結(jié)算筋發(fā)票拐的呼，無(wú)棚論實(shí)杜際寄業(yè)務(wù)逗如何潔，均毫以正烈常業(yè)緒務(wù)規(guī)埋定的球到票河期限苦進(jìn)行爆考核累。培4-旱2-鎖3、褲特殊喜業(yè)務(wù)飯發(fā)票針：回對(duì)于頭特殊申業(yè)務(wù)股發(fā)票誤的取被得時(shí)位限，雪如經(jīng)鼓董事畜長(zhǎng)特創(chuàng)批處紙理的求，可擱按特糠批時(shí)別限為堵準(zhǔn)京。如脫需由典財(cái)務(wù)槐部處撿理的綿，湖由業(yè)氣務(wù)經(jīng)娛辦人碌將業(yè)槳?jiǎng)?wù)移刑交財(cái)磨務(wù)部服處理懶。含4-逝2-屆4、嗽因質(zhì)裝量等媽糾紛猴原因阿，不及能取盟得發(fā)陡票的蝶問(wèn)題由業(yè)務(wù)氧：業(yè)孟務(wù)經(jīng)悔辦人慘應(yīng)在浙問(wèn)題亞業(yè)務(wù)媽發(fā)生侍時(shí)，視出具地書面漸?問(wèn)稀題業(yè)士務(wù)報(bào)幣告單毯?，儉經(jīng)分姑管副律總簽族批后夕報(bào)財(cái)蛇務(wù)部細(xì)。財(cái)療務(wù)部抗報(bào)總串經(jīng)理峽批復(fù)止后備播案。事4-唉2-海5矮、智發(fā)票潤(rùn)審核姥：屑4-壓2-惹5-甘1、處業(yè)務(wù)稈經(jīng)辦明人審泡核：辰業(yè)務(wù)財(cái)經(jīng)辦射人對(duì)暈收到貌的供拼應(yīng)商停發(fā)票蒙〔不承得預(yù)鐮開票初〕，旦要在糟收到守發(fā)諷票的茫同時(shí)霸，對(duì)智發(fā)票盲信息只進(jìn)行為審核犯【主趁要是揀購(gòu)銷襖雙方堡的單歲位名既稱及拍稅號(hào)愈等、多貨窩物名繳稱〔導(dǎo)工程定勞務(wù)胳內(nèi)容江〕火、般規(guī)格番、數(shù)塌量、駱單價(jià)順、金溫額】殿，液確保環(huán)發(fā)票番、合域同與外實(shí)際蝴業(yè)務(wù)條相符壇。勺5-傲2-微5-誘2、遼財(cái)務(wù)元復(fù)核槽：虜財(cái)務(wù)藝部指算定專躍人對(duì)蜂照合香同與亭相關(guān)予附件能復(fù)核疑發(fā)票唯信息尤的符腳合性羞，蓄并于蝕每月梅25騾日從躲網(wǎng)上常開票闊系統(tǒng)要導(dǎo)出耐電子閉版的祖進(jìn)項(xiàng)謹(jǐn)發(fā)票馳信息芹列表毒，對(duì)癢收到為的發(fā)傅票進(jìn)屆行對(duì)揭照核勝銷，刻以便正及時(shí)索發(fā)現(xiàn)好問(wèn)題倆。際4-表2-喚6榴、脾發(fā)票荒報(bào)送歡：垮4-焰2-刷6-小1、脂發(fā)票疊傳遞缸：賤所有偵采購(gòu)箏〔工臭程勞籌務(wù)〕誦發(fā)票蛋，均咐應(yīng)由招業(yè)務(wù)晴經(jīng)辦紀(jì)人卵在收趙到發(fā)騙票副當(dāng)日銷，審府核無(wú)散誤后捧，在跟發(fā)票訓(xùn)右下垮角空利白處惰簽名五確認(rèn)鏟，并唯將發(fā)依票尺傳遞圾至財(cái)它務(wù)部京，仍同時(shí)槐在財(cái)惱務(wù)部除做單腿據(jù)傳秀遞記鉆錄登潮。邪4-去2-喇6-瘋2、獵不合繩格發(fā)為票處但理：英對(duì)豈傳遞仰到財(cái)百務(wù)部拋，因隙發(fā)票橡不合晝標(biāo)準(zhǔn)估，財(cái)嘴務(wù)融部拒插收丹的發(fā)懂票，傾由業(yè)瞞務(wù)經(jīng)錘辦人夫負(fù)責(zé)炊填寫痛快遞份單，傾將發(fā)副票寄遇回供紋應(yīng)商守〔需提作備建查記基錄〕鼓，并另由業(yè)蓬務(wù)經(jīng)尊辦人沈與供孤應(yīng)商戒協(xié)調(diào)偽及時(shí)家補(bǔ)票藏，時(shí)限限為看15層天。北4-犧2-普7、屋發(fā)票乓未完巖成業(yè)究務(wù)跟涼蹤摟：財(cái)粱務(wù)部汪材料祝會(huì)計(jì)戀按本劉規(guī)定懂中發(fā)裳票取點(diǎn)得時(shí)夾間節(jié)斃點(diǎn)進(jìn)出行監(jiān)鼠督跟以蹤到否票情柄況，辱定期運(yùn)出具葡超期躺未到元發(fā)票窄業(yè)務(wù)死報(bào)告艇單，存作為拿考核械依據(jù)挎。醉第三具條、禿單筆脾業(yè)務(wù)憂標(biāo)準(zhǔn)怖性及?？趶胶恢職W性定4-懇3-斧1躲、更每一染筆業(yè)索務(wù)蹦立將合同省人扮、執(zhí)眠行悄人蠅、傾出票暗人、攀收款井人需跨一致繪。鑰4-之3-仙2院、邀如果耀有特笑殊情記況，賢經(jīng)董揚(yáng)事長(zhǎng)晌〔紙總經(jīng)菜理隨〕寺特批該的業(yè)膏務(wù)，斑簽定妻合同莖人〔久即為飼公司聽提供疤勞務(wù)滔及貨漂物人桃〕在赴結(jié)算鬧款項(xiàng)亦時(shí)，溜出具帳的發(fā)尚票與驕合同劃不符秤時(shí)，蔬在簽侮定合持同時(shí)陪，應(yīng)塔單獨(dú)敬有合鑼同補(bǔ)泳充說(shuō)霜明，域收款脾據(jù)必銀須用冊(cè)出發(fā)交票人欲的收優(yōu)據(jù)，龜以免宣給財(cái)繳務(wù)工愛(ài)作造途成混什亂文。速4-饞3-宋3、魯對(duì)于聯(lián)確屬澇特殊仇情況零業(yè)務(wù)斧，不牲合財(cái)炮務(wù)規(guī)素定陪的坡業(yè)務(wù)織單據(jù)堤，鋼經(jīng)董件事長(zhǎng)耍特批辜的簡(jiǎn)，應(yīng)朽有董潤(rùn)事長(zhǎng)董在該誘單據(jù)每上的刃親筆湯簽批屆。更第四艱條、轟考核稻監(jiān)督貝4-駐4-舞1、恨無(wú)審羨批核鈔準(zhǔn)，盤超過(guò)罵規(guī)定制時(shí)限蟲未將姥發(fā)票討交到閥財(cái)務(wù)驕部的蹈，每陸超期諒一天闖給予臥業(yè)務(wù)酬經(jīng)辦艘責(zé)任奪人潔負(fù)激鏈勵(lì)脂5元耐，直剖至膚財(cái)務(wù)食部收擇到該曲業(yè)務(wù)索發(fā)票福。包4-冊(cè)4-罩2、付財(cái)務(wù)衰部審竹核容發(fā)現(xiàn)五有不稼符合于規(guī)定瓦的發(fā)跑票，圈每筆雹發(fā)票呼對(duì)當(dāng)燙事經(jīng)釀辦人部負(fù)激橫勵(lì)墨20程元將。狡發(fā)票玉退回寄并限廳期催15決日內(nèi)會(huì)將合蠢格發(fā)汽票報(bào)妄送財(cái)桂務(wù)部舞。釣4-突4-掙3、壩因業(yè)陣務(wù)經(jīng)姥辦人音個(gè)人吵原因深造成悲已收難到的煮供給寶商發(fā)怕票丟闖失的請(qǐng)，每狐筆業(yè)減務(wù)發(fā)庭票對(duì)師業(yè)務(wù)牛經(jīng)辦沙人吸負(fù)激椒勵(lì)找50后元石；谷并由倍業(yè)務(wù)污經(jīng)辦洋人負(fù)綠責(zé)在談發(fā)現(xiàn)瑞日起戀15矩日內(nèi)賢向便財(cái)務(wù)弱部提銷供所夸需的誼相關(guān)數(shù)發(fā)票優(yōu)補(bǔ)充忘手續(xù)長(zhǎng)。鹽4-盡4-譜4、皮對(duì)于倡發(fā)票惠喪失籮或愿超圓過(guò)構(gòu)增值嚷稅發(fā)懂票認(rèn)瘡證淡期的使，同項(xiàng)時(shí)漸對(duì)財(cái)四務(wù)部煌責(zé)任奏人墳進(jìn)行勁考核勒，如穴發(fā)現(xiàn)慢屬不泛按規(guī)警定對(duì)留帳造特成的凡，丟侮失或饞過(guò)期辣發(fā)票云每筆秤對(duì)背責(zé)任甚人負(fù)倒鼓勵(lì)滿5昆0元尼。課4-麥4-野5、勒如業(yè)沫務(wù)經(jīng)傷辦人闊成心膝對(duì)不很標(biāo)準(zhǔn)感業(yè)務(wù)樂(lè)發(fā)票個(gè)隱瞞盟不報(bào)稀或私查自壓娘票等蟲現(xiàn)象更，每逮發(fā)現(xiàn)司一秀起返，逆對(duì)笑當(dāng)事列人葵負(fù)激莊勵(lì)撒1罵00昏元。暮4-少4-恭6、察已傳崗遞到別財(cái)務(wù)益部的枕相關(guān)晚業(yè)務(wù)撇單據(jù)滾，未須經(jīng)允偏許，青任何促人不傭得私撐自將艱單據(jù)緊撤出拖財(cái)務(wù)碧部。挖如有依需要子，由矛當(dāng)事獎(jiǎng)人在愁財(cái)務(wù)懸部做鳥單據(jù)膏傳遞來(lái)登記銳，財(cái)擇務(wù)負(fù)吼責(zé)人握簽字委確認(rèn)惡后，鼠方可銅撤單帳。對(duì)搶私自屠撤單忌現(xiàn)象僵，每碧起對(duì)飄當(dāng)事霉責(zé)任尊人各章負(fù)激科勵(lì)仿20饞元。灣4-型4-撒7、巨監(jiān)督店結(jié)果蘇由財(cái)根務(wù)部幕不定嗓期公胡布。雨4-玻4-色8、身特殊留情況丑，頸業(yè)務(wù)卻經(jīng)辦擇人提障出禽書面爛申請(qǐng)柱，財(cái)睡務(wù)部拐確認(rèn)寨或經(jīng)忘事長(zhǎng)浴〔總煤經(jīng)理隔〕核搬準(zhǔn)根的除醬外。褲第率五章政南定期灑對(duì)帳亦為確多保各啟類業(yè)岡務(wù)單紗據(jù)按谷時(shí)取側(cè)得及丈與供煌應(yīng)商朱帳目噸相符仗，防炎范資榮金風(fēng)塊險(xiǎn)項(xiàng)，暮對(duì)與枯公司備正常拘發(fā)生呆業(yè)務(wù)柄往來(lái)害的供負(fù)應(yīng)商驢，薄實(shí)行衰定期與對(duì)帳估制度醉。具計(jì)體規(guī)賺詳見(jiàn)枯?份20何18于版額供給慮商對(duì)慚賬管適理規(guī)魂定?勢(shì)。乞V談X:悶x稈ju皆nc碑ha笛o惠第六肺章剃軋補(bǔ)充衣規(guī)定知第一臟條針、與斗新供粱應(yīng)商絹第一制次合蛋作時(shí)鋪，業(yè)聯(lián)務(wù)經(jīng)爛辦人排應(yīng)及災(zāi)時(shí)以務(wù)書面逆形式旦向?qū)⒎綐I(yè)久務(wù)單永位提認(rèn)供我竿方的杠開票嶄資料桃?？p第二護(hù)條、怨所有擺業(yè)務(wù)權(quán)單據(jù)本上的禁簽字困應(yīng)真示實(shí)、況清晰炭、規(guī)置范、狀可識(shí)案別。惱第三站條群、如另果外孕購(gòu)?fù)@一種烤貨物防不同棵供給擇商有躍多種嬸名稱宣稱呼茅的，緩在簽框訂采伴購(gòu)合娘同時(shí)險(xiǎn)，業(yè)殼務(wù)責(zé)勵(lì)任人應(yīng)應(yīng)統(tǒng)弓一以條公司叛已有蘇的標(biāo)蔥準(zhǔn)規(guī)港范名樓稱、甲規(guī)格茂等填餡寫，哈即與摸ER蛇P系隸統(tǒng)例檔案盲中信琴息一腎致，己并及殺時(shí)與疏供給鍛商溝壟通以尖免興旺錯(cuò)貨切。折第四視條漿、塵**漿*申產(chǎn)品摟原料塊采購(gòu)曾業(yè)務(wù)剛經(jīng)辦竹人，高應(yīng)按芳月份粗〔以侄每月物20垮日價(jià)孕格為擺準(zhǔn)〕米對(duì)自讀己分訴管的工采購(gòu)元物資船進(jìn)行紙歸類側(cè)，捉按供暫應(yīng)商匠不同丘分別蛛列示輝價(jià)格鮮，出蠶具物碧資采右購(gòu)報(bào)借價(jià)明殿細(xì)財(cái)表卡，于典每月駛25閣日前廢報(bào)財(cái)索務(wù)部?jī)|。霞第五間條井、齡公司岔采購(gòu)誦貨物料或接付受勞蟻務(wù)業(yè)票務(wù)經(jīng)頑辦人狐以私鍵人名鮮義或膝未經(jīng)謙公司排分管錦領(lǐng)導(dǎo)剃簽批檢許可胳，私朝自以煮公司潔各類撿公章附與外財(cái)部業(yè)卸務(wù)單丘位產(chǎn)猛生的其負(fù)債府業(yè)務(wù)旦〔即檔個(gè)人肥行為獲后果難〕，良由行跑為個(gè)素人自阿負(fù)，熔如因羞此給乒公司輛造成饞經(jīng)濟(jì)洋糾紛瞇的，莊公司暫將追凈究當(dāng)腹事人菠經(jīng)濟(jì)夸或刑音事責(zé)憑任。樓以職救務(wù)之血便侵甘吞公發(fā)司資橫金的廳，以擴(kuò)貪污攜論處含。離第六萄條掌、采鑰購(gòu)業(yè)勉務(wù)經(jīng)睜辦人岡應(yīng)對(duì)瞇所提遍交財(cái)露務(wù)部吼的原腦始業(yè)羨務(wù)憑職證的雪合法查性、筆真實(shí)焰性、造完整榜性、貝標(biāo)準(zhǔn)鉆性負(fù)忍責(zé),賴并對(duì)膚傳遞傘至財(cái)嗚務(wù)部桿的用繭款申掘請(qǐng)與虛發(fā)票課做好絡(luò)單據(jù)訴傳遞計(jì)記錄漂。弄第七貝條夢(mèng)、涉延及鎖生產(chǎn)卡用主或要立采購(gòu)急業(yè)務(wù)姻，應(yīng)幣由需炭求部葡門提秤出需日求計(jì)儲(chǔ)劃單興，經(jīng)既技術(shù)其部門儉進(jìn)行請(qǐng)?jiān)洗纸庋?，?bào)可采購(gòu)全部，突確認(rèn)宗庫(kù)存鹿、部殊門負(fù)標(biāo)責(zé)人湊及分組管領(lǐng)城導(dǎo)核黨準(zhǔn)后周，搭提起角采購(gòu)南方案近，御進(jìn)入拖實(shí)際拾采購(gòu)排流程論。帽其他抓機(jī)物癥料及揀辦公終用品誦采購(gòu)氏，在磨查實(shí)杰庫(kù)存著不能致滿足柴需求喘時(shí)，糊由需透求部可門在塑ER宵P系神統(tǒng)提異出物淡料需強(qiáng)求計(jì)虛劃，定經(jīng)相疑關(guān)分鴉管副知總核辰準(zhǔn)后總〔機(jī)課物料守采購(gòu)伸由生虜產(chǎn)副貿(mào)總核升準(zhǔn)，棋辦公稱用品紐采購(gòu)府由財(cái)畢務(wù)副澇總核蟻準(zhǔn)〕狀，轉(zhuǎn)塵采購(gòu)尸部施拐采購(gòu)李。故第八返條、籠對(duì)經(jīng)怎董事循長(zhǎng)批辜準(zhǔn)的籮特殊罵業(yè)務(wù)館，在風(fēng)躲避用公司濱風(fēng)險(xiǎn)救的前瞞提下烈，按郵董事嫌長(zhǎng)批串復(fù)處嚼理。格第九瘡條、拍考核根監(jiān)督石：未紛按本紹章規(guī)推定執(zhí)患行的板，每概項(xiàng)次較負(fù)激張勵(lì)各隸責(zé)任嗚人袍20墾元，娘并限的期改山善。章對(duì)按或規(guī)定夜個(gè)人適承當(dāng)譜額高莊于本服條規(guī)影定的懲，以葬高者湊為莊第參七章阿、財(cái)堅(jiān)務(wù)稽醬核及們審計(jì)宋第一社條、熟公司挎財(cái)務(wù)插部片及審巖計(jì)縫部澇對(duì)所抖有采桑購(gòu)〔哀工程增勞務(wù)弄〕業(yè)違務(wù)從余需求影方案狐到采拉購(gòu)計(jì)吊劃、中合同單、價(jià)騾格、材質(zhì)量塞、數(shù)蝶量及卸采購(gòu)刑〔工侍程勞灰務(wù)〕皮業(yè)務(wù)拳完成謊時(shí)限跪、財(cái)創(chuàng)務(wù)結(jié)果算等匯全過(guò)舊程進(jìn)帝行跟達(dá)蹤監(jiān)扒督與店審計(jì)配。展采購(gòu)性人員去及業(yè)趕務(wù)涉皮及到質(zhì)的相鎖關(guān)部果門要仍自覺(jué)典接受絕財(cái)務(wù)張和審研計(jì)部浙門的節(jié)監(jiān)督跡和質(zhì)窮詢。趙第二誘條、面對(duì)采重購(gòu)人竿員及虎其他析相關(guān)真人員橫在焰業(yè)務(wù)商過(guò)程研發(fā)生秤的違喪犯廉缺潔制出度的烤或違役反本砌制度池規(guī)定挪的屠行為厘，炭除按腿本制潛度規(guī)勵(lì)定處鼻理外僻，蟲財(cái)務(wù)溉審計(jì)考監(jiān)督協(xié)部門程有權(quán)愿對(duì)有鳴關(guān)人江員提臉出降充級(jí)、自處分租、開艦除的體處理貫建議孝，直貌至追鏟究法鋒律責(zé)孟任。哄第三簡(jiǎn)條、破凡不命配合迅稽核與審計(jì)念工作調(diào)的，奸對(duì)當(dāng)獲事責(zé)驚任人軋負(fù)激旦勵(lì)1蔑00雪元，孟出現(xiàn)沖謾罵鬼、侮薪辱、痕毆打見(jiàn)稽核渠審計(jì)載人員順的，坡按公回司員機(jī)工獎(jiǎng)?chuàng)鷳土P效法處蘆理。舍制度助附件茂：附程件疲1、完“真用款董申請(qǐng)怒單遣〞踩使用湯方法戶；附梨件2疲、腸收款掀信息群確認(rèn)撕函；瞎附件擴(kuò)3、瘦承兌燕匯票匹郵寄獻(xiàn)地址晶證明周；學(xué)附件莫4、浙采購(gòu)撇業(yè)務(wù)法流程某圖蓄。寸附件孟5、碌用款博方案遼。附棍件6順、資列金需嚇求計(jì)誤劃。均環(huán)蔑鄉(xiāng)郊鏡淘早桌叫巡愉宮亡壇挽守茫威海刑**臟**激**醬**求*域公司甚聲懂違凝院臉?biāo)L(fēng)乒處渣喂印切某傭黑懷財(cái)務(wù)惠部彩終繭仁款奇改趨廊20熄08史年1漲月第質(zhì)一版驚餡描前碰馳權(quán)均準(zhǔn)澡雹范止悟登看炒箭灑嶼白邪烘首20哪09畫年1白月第相二次痕修訂踩哄簡(jiǎn)披餃仗草惡距館控茫畝蘋蹄眉膽沙駁挽赴悉疼威20肚11膝-0勢(shì)4-斜25益第三賞次修內(nèi)訂拌淺姐鉗享陣恥姜?dú)w20否12愁-1國(guó)1-訂15股第四榨次修疏訂帶求猶擊叫阻末20況13炊-4導(dǎo)-1觸4日涂第五健次遮修訂寇帳盜袍那么桿嗽20悅16較-9超-3后日第逝六次嫩修訂肚驚拘疼括騎荷20杜17野-9晉-1綢日第從七次先修訂饑〔發(fā)松票信看息審歇核〕蹈覽雀炎液渣慨20芳18倦-2高-2平0日謠第八熟次修街訂都炕濤翠傳鄉(xiāng)附件那么1、小“格用款碼申請(qǐng)麗單霧〞削開具芽及簽嘉批流鞠程毅：燦1、棵公司慚對(duì)外更支付輝各種傍業(yè)務(wù)屈款項(xiàng)呆時(shí)使豆用本嗓單。忠本單層由公拖司相伶關(guān)部議門業(yè)雷務(wù)經(jīng)還辦人繡在提沿出款喜項(xiàng)支隔付申鑼請(qǐng)時(shí)螞開具黨。約2、例本單著的開縫具：益〔1浸〕、姥本單捐?！靶帐湛钏挝幌抹暩畹南嗾ｊP(guān)信內(nèi)息及巨申請(qǐng)漫付款柴金額檢、付緩款依棚據(jù)由忠公司湯相關(guān)價(jià)業(yè)務(wù)鳥用款于申請(qǐng)?jiān)锶素?fù)遼責(zé)具管財(cái)務(wù)唇軟件盒系統(tǒng)鵲中的懸信息血確認(rèn)融生成活，業(yè)肢務(wù)經(jīng)畢辦人逗要注護(hù)意與鋪收款彩單位域核對(duì)湖信息部的準(zhǔn)畝確性放。濁〔2膜〕、混本單押中惑“掩帳面濱應(yīng)付浮款過(guò)〞監(jiān)相關(guān)逢信息攏由財(cái)椒務(wù)部繳往來(lái)澤會(huì)計(jì)撓確認(rèn)估。對(duì)揉本單扮涉及倍到的內(nèi)業(yè)務(wù)插收款鏈單位犁，在恨業(yè)務(wù)灘經(jīng)辦圾人申瓣請(qǐng)支賢付該茅單位怠款項(xiàng)賢時(shí)，櫻均應(yīng)初將用飽款申發(fā)請(qǐng)交拉往來(lái)俗會(huì)計(jì)保核實(shí)昆與該戲單位覆業(yè)務(wù)迷往來(lái)影的余賽額情頂況，羞并簽嘩名確劉認(rèn)，凈如是走新業(yè)伶務(wù)單筐位的攏要在繪帳面舞應(yīng)付斤款中本注明街“灶無(wú)牛〞匯。版〔3挖〕、泄經(jīng)辦洽人在化付款途申請(qǐng)芳單廟“質(zhì)備注丙〞隱欄填我寫時(shí)插，按勵(lì)付款跳申請(qǐng)懂所屬投類型矛，分趙別注斥明：票預(yù)付級(jí)帳款靠或應(yīng)停付帳戀款。獄預(yù)付泡賬款雀付款辭業(yè)務(wù)盯，在船用款成申請(qǐng)獲“踢備注敢〞回欄內(nèi)芽還要植注明剪貨物易名稱羊或工父程勞錯(cuò)務(wù)內(nèi)常容、柱部門釣等信近息向3、爆本單貿(mào)簽批攜及傳旬遞流嶼程：融申請(qǐng)宜付款崖人持夾內(nèi)容勿填寫輛完整撥的紙王質(zhì)用聞款申也請(qǐng)邊→煙〔1必〕、師財(cái)務(wù)為往來(lái)煌會(huì)計(jì)搜核實(shí)露往來(lái)道余額貿(mào)→武〔2冬〕、豎部門森負(fù)責(zé)啞人、鑰分管榆領(lǐng)導(dǎo)酒審簽往→拌〔3汗〕、跡財(cái)務(wù)島負(fù)責(zé)私人審駱核艙→暮〔4仙〕、妻董事難長(zhǎng)或淋總經(jīng)旋理簽湊批宿→鞏〔5芽〕、蒸交出帥納員幻辦理客付款者手續(xù)戚。皺附件閑2、臥收款寄信息例確認(rèn)址函泥格式妻收款屬信息蘇確認(rèn)屆函炎威海徐**吸**該**鹽有限也公司擔(dān)：搞請(qǐng)將冊(cè)款額慮微痕摟塑庸元，僚大寫旁：毫欺鈔鏡喪似耳方丙杯持華拘易帽合除匯入強(qiáng)我公營(yíng)