財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

財(cái)務(wù)工作計(jì)劃精品財(cái)務(wù)工作計(jì)劃1

作為公司核心部門之一，財(cái)務(wù)部肩負(fù)著本錢計(jì)劃掌握、費(fèi)用支出管理、銷售計(jì)劃協(xié)作等任務(wù)。在領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下，財(cái)務(wù)部門需要合理調(diào)整各項(xiàng)支出，確保財(cái)務(wù)物資安全，并服務(wù)于公司、員工和客戶，促進(jìn)市場開拓、增收節(jié)支，從而獲得最大利潤和最大經(jīng)濟(jì)效益。

XX年全球金融危機(jī)給我們敲響了警鐘。在新的一年里，財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)，制定全廠其他部門的考核制度和方法。我已經(jīng)從事財(cái)務(wù)工作多年，深知制定XX年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的重要性，因此我們需要在國家財(cái)務(wù)法律法規(guī)的監(jiān)督下，制定以下考核制度：

一、加強(qiáng)規(guī)范化會計(jì)管理，削減操作風(fēng)險(xiǎn)。

繼去年會計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)繼續(xù)加強(qiáng)規(guī)范化會計(jì)管理，提高會計(jì)核算管理水平，降低操作風(fēng)險(xiǎn)。具體包括以下8個(gè)方面：會計(jì)基本規(guī)范；會計(jì)核算質(zhì)量；會計(jì)報(bào)表質(zhì)量；計(jì)算機(jī)管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計(jì)檔案管理；信譽(yù)社網(wǎng)點(diǎn)管理和其他會計(jì)經(jīng)營管理。特殊是會計(jì)檔案管理方面，我們需要進(jìn)一步規(guī)范。

二、加強(qiáng)增收和節(jié)支，提高盈利能力。

財(cái)務(wù)部門需要緊緊抓住增收和節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，提高增盈創(chuàng)利水平。我們需要在足額提取應(yīng)付利息和提高撥備水平的前提下，爭取全年實(shí)現(xiàn)利潤xxx萬元，確保合作社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信譽(yù)社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。為此，我們制定了《XX縣農(nóng)村信譽(yù)社XX年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，并針對增收和節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)做了以下支配：外抓信貸質(zhì)量管理，主動盤活存量、優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，盡可能收回全部應(yīng)收款項(xiàng)。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營本錢，特殊是要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用管理，在保證個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公共費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信譽(yù)社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降的目標(biāo)。

我們將重點(diǎn)關(guān)注以下五個(gè)操作：

本文介紹了財(cái)務(wù)開支操作、比例操作、預(yù)算操作、包干操作以及本錢操作等五種操作方式，以幫助企業(yè)更好地掌握支出和管理財(cái)務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)。

首先，財(cái)務(wù)開支操作采納了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)〞的原則，有效掌握了費(fèi)用額和費(fèi)用比例，將費(fèi)用掌握在核定比例之內(nèi)。

其次，比例操作對職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、待業(yè)保險(xiǎn)金等根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定的比例精確計(jì)提，并在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)省使用款待費(fèi)、宣揚(yáng)費(fèi)等支出。

第三，預(yù)算操作則對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算，嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算掌握支出，確保不超出預(yù)算范圍。

第四，包干操作則依據(jù)區(qū)域?qū)嶋H和市場物價(jià)狀況合理制定差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等支出的包干使用方法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用，從而降低企業(yè)的實(shí)際支出。

最終，本錢操作嚴(yán)格加強(qiáng)其他本錢項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以其他名義列支，從而保證企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和精確性。

綜上所述，以上五種操作方式的采納，不僅有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)，還可幫助企業(yè)更好地管理財(cái)務(wù)，并提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

精品財(cái)務(wù)工作計(jì)劃2

1、籌集資本本社總資本為300萬元，是借助集資實(shí)現(xiàn)的：

現(xiàn)任總經(jīng)理田xx出資80萬元，其余七人每人出資30萬元。本社主要分為四個(gè)部門：財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部〔好像打重了〕、公關(guān)部、人力資源部。由于旅行社剛成立，因此，對于各部門的資本需求量只能進(jìn)行初步預(yù)報(bào)。

在進(jìn)行預(yù)報(bào)后，各部門資本的安排如下：財(cái)務(wù)部獲得了36萬元的資金，用于新產(chǎn)品的開發(fā)、市場調(diào)研及廣告宣揚(yáng)和企劃方案的支配；公關(guān)部與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系支配了20萬元；人力資源部獲得了15萬元；另外，還有20萬元用于購置車輛和2萬元租房一年的房租，以及采集各種資料和設(shè)備的費(fèi)用，共用了30萬元。剩下的77萬元用作財(cái)務(wù)部門的備用資金，并用于發(fā)放工資和支付本錢。此外，還有100萬元上交莊旅游局作為國際旅行社的保證金。至于預(yù)算方面，初步計(jì)劃是到年底實(shí)現(xiàn)凈收入為180萬元。

2、資本運(yùn)用。這需要各部門合理使用所規(guī)劃的資金來完成自己的工作。財(cái)務(wù)部門需要參加配置社內(nèi)資料、設(shè)備、雜物的工作，并負(fù)責(zé)每月和年底的工資和獎(jiǎng)金發(fā)放，其中總經(jīng)理每月拿1800元，各部門經(jīng)理每月拿1500元，業(yè)務(wù)員每月拿1200元。獎(jiǎng)金包括本錢節(jié)省獎(jiǎng)和銷售冠軍獎(jiǎng)，金額為xx元。公關(guān)部門需要與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系，人力資源部門則負(fù)責(zé)新員工的聘請和培訓(xùn)。

3、股利安排。這主要需要財(cái)務(wù)部門協(xié)助董事會解決股利安排的問題。初步計(jì)劃是到年底，除總經(jīng)理外，除了總經(jīng)理外，其余七人均可獲得5%的紅利。剩余的利潤將留作繳納稅款、購置設(shè)備和繳納公積金等費(fèi)用。

4、保管旅行社的資金收支以及其他財(cái)務(wù)交易活動的管理：每次銷售產(chǎn)品后，收入都會上交到財(cái)務(wù)部門進(jìn)行處理，并且在企業(yè)運(yùn)行過程中的全部費(fèi)用必需提供發(fā)票，并報(bào)賬給財(cái)務(wù)部門。對于旅行社的收入，有兩種狀況，一是現(xiàn)收，二是應(yīng)收賬款。應(yīng)收賬款是管理的重點(diǎn)，因?yàn)檫@不僅占用公司的資金，而且還存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司需要制定相應(yīng)的信譽(yù)制度來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，應(yīng)依據(jù)旅行社的行業(yè)特點(diǎn)，嚴(yán)格審查掛賬的根據(jù)，防止業(yè)務(wù)員進(jìn)行不當(dāng)操作。當(dāng)然，在競爭中實(shí)行肯定的信譽(yù)策略也是企業(yè)必要的手段。此外，公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守收支兩條線的原則，禁止業(yè)務(wù)員不通過財(cái)務(wù)部門直接支取本錢。

5、信譽(yù)和收款財(cái)務(wù)部應(yīng)制定信譽(yù)政策，催收旅行社的應(yīng)收賬款并結(jié)清與各地接社和上游企業(yè)的賬目。

6、旅行社需要注重保險(xiǎn)。對公司財(cái)產(chǎn)、員工以及組團(tuán)后游客的人身財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保險(xiǎn)，以便將商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到保險(xiǎn)公司，以便更加大膽地經(jīng)營活動。

7、在團(tuán)隊(duì)核算方面，本社采納單團(tuán)核算體系進(jìn)行旅游團(tuán)隊(duì)的基本財(cái)務(wù)核算。此體系將每個(gè)團(tuán)隊(duì)單獨(dú)處理作為獨(dú)立的核算對象進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄和分析。這樣處理的好處是，將每個(gè)團(tuán)隊(duì)的盈利和虧損責(zé)任落實(shí)到具體業(yè)務(wù)員身上，并能夠把握每個(gè)團(tuán)隊(duì)的具體狀況。

8、最終，在資本節(jié)省方面，考慮以下幾點(diǎn)：通過利用業(yè)務(wù)量與航空公司談判降低交通費(fèi)用；通過招標(biāo)等方式來降低地接費(fèi)用?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭主要在于采納低本錢策略和產(chǎn)品的獨(dú)特性策略。作為一個(gè)進(jìn)入門檻低且競爭激烈的行業(yè)，旅行社對本錢的掌握尤為重要。如今，公司對本錢的掌握只是通過毛利率來限制，可以考慮引入標(biāo)準(zhǔn)本錢來加強(qiáng)掌握。

例如：對常規(guī)路線可讓業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門共同制定淡季和旺季團(tuán)隊(duì)的標(biāo)準(zhǔn)本錢和標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)，通過對比團(tuán)隊(duì)的實(shí)際本錢和標(biāo)準(zhǔn)本錢來找到其中的差異，并催促業(yè)務(wù)部門到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。這樣，財(cái)務(wù)部門也可以依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來推斷本錢支出的合理性。

當(dāng)然，在采納毛利率和標(biāo)準(zhǔn)本錢掌握的同時(shí)，也應(yīng)制定相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制。例如：可以設(shè)立本錢節(jié)省嘉獎(jiǎng)和銷售冠軍嘉獎(jiǎng)等，來調(diào)動員工的主動性。獎(jiǎng)金支出應(yīng)從管理費(fèi)用中列支。對于特別規(guī)團(tuán)隊(duì)，在制定路線時(shí)也應(yīng)當(dāng)計(jì)算相應(yīng)的本錢。事實(shí)上，這種獨(dú)特化旅游在將來的旅游市場中肯定會占有相當(dāng)?shù)谋壤?/p>

精品財(cái)務(wù)工作計(jì)劃3

為了更好地支持統(tǒng)計(jì)工作的進(jìn)展，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范和制度化財(cái)務(wù)工作環(huán)境，特定制了XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。以下是計(jì)劃的目標(biāo)、任務(wù)和措施：

一、指導(dǎo)思想

遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，并依據(jù)本單位實(shí)際狀況，不斷完善各項(xiàng)管理制度，讓財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中發(fā)揮更好的作用，努力開源節(jié)流，使經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮真正的作用，保障統(tǒng)計(jì)工作和普查工作的正常開展。

二、目標(biāo)任務(wù)

1、仔細(xì)貫徹省統(tǒng)計(jì)局XX年財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)，并將精神在全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作中仔細(xì)貫徹執(zhí)行。

2、根據(jù)省財(cái)基處和市財(cái)政局的要求，按時(shí)上報(bào)全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)和行政經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)月、季度財(cái)務(wù)報(bào)表，確保賬表一致。

3、根據(jù)省統(tǒng)計(jì)局、市財(cái)政局的要求，仔細(xì)搞好二00六年地方經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的年度預(yù)決算工作。

4、深化基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局中心統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作，開展內(nèi)審及離任審計(jì)。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、完善財(cái)務(wù)管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計(jì)工作和普查工作提供財(cái)務(wù)保證。

6、管好用好全市各項(xiàng)普查工作經(jīng)費(fèi)，確保?？顚Ｓ?，杜絕擠占挪用。

7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，仔細(xì)學(xué)習(xí)《會計(jì)法》和財(cái)務(wù)電算化學(xué)問，做到會計(jì)業(yè)務(wù)精通、電算化處理帳務(wù)技術(shù)純熟。

8、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，按機(jī)關(guān)管理制度的規(guī)定，按月落實(shí)到科室，定期公布。

9、主動為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，在財(cái)務(wù)管理工作中提供助手和參謀的支持和幫助。

三、措施

1、加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持局隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的開支由局長審批，其他開支由協(xié)助局長分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，大額開支由集體商量決定，做到民主理財(cái)、財(cái)務(wù)公開。

2、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

3、充實(shí)完善的財(cái)務(wù)管理制度，在反復(fù)征求職工意見的基礎(chǔ)上，由局黨組決定后，堅(jiān)決執(zhí)行，不能有任何偏差。

4、財(cái)務(wù)人員必需仔細(xì)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，并在財(cái)務(wù)活動中仔細(xì)執(zhí)行。

5、落實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，確保賬目清楚明了，賬證、賬本、賬單、賬目相符，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達(dá)標(biāo)提升。

6、加強(qiáng)縣區(qū)電算化培訓(xùn)，計(jì)劃舉辦一期培訓(xùn)班，爭取年底能夠通過計(jì)算機(jī)處理年報(bào)。

7、強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹立良好的職業(yè)道德，充分發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)省