協(xié)訊財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

佛山市協(xié)訊通信有限公司協(xié)字號(hào)（01財(cái)）財(cái)務(wù)統(tǒng)一報(bào)銷費(fèi)用通知一、日常費(fèi)用的報(bào)銷：1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷；2、“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單（申請(qǐng)單）、送貨單（此單在購(gòu)材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）；3、“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷；4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置；5、報(bào)銷流程：①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字；②、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字；③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核；④、經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批；⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。流程：1.費(fèi)用發(fā)生前的申請(qǐng)（本部門或店長(zhǎng)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核）2.費(fèi)用報(bào)銷人粘貼好附件并簽字3.報(bào)銷人送報(bào)銷單給本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核4.財(cái)務(wù)部

會(huì)計(jì)審核5.總經(jīng)理審批6.出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或結(jié)清借款二、費(fèi)用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票；如為收據(jù)報(bào)銷時(shí)，收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。三、申購(gòu)辦公用品實(shí)行各部門“一個(gè)星期申購(gòu)一次”的原則，每星期一由各店門根據(jù)辦公需要，統(tǒng)一填制一份請(qǐng)購(gòu)單報(bào)行政部，由行政部匯總報(bào)總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)部從指定供應(yīng)商處購(gòu)回，最后由行政部通知各部門從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。四、店門物料消耗品（含工件和備品）如打印機(jī)，電腦等，由店長(zhǎng)或部門負(fù)責(zé)人申購(gòu)并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)部才能辦理。五、支付款項(xiàng)票據(jù)必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數(shù)據(jù)清晰且一致。六、數(shù)字大小寫字樣：小寫：

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

大寫：

壹

貳

叁

肆

伍

陸

柒

捌

玖

零本報(bào)銷制度適用于公司全體人員并從文發(fā)之日起執(zhí)行，請(qǐng)全體人員共同遵守，如有不懂處可向財(cái)務(wù)部咨詢。

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