項目公司工程款支付管理規(guī)定

項目公司工程款支付管理規(guī)定1.總則本規(guī)定的制定是為了規(guī)范項目公司的工程款支付管理，確保支付程序合法、規(guī)范，防范和減少支付風險。本規(guī)定適用于項目公司內(nèi)的工程款支付。2.工程款支付流程2.1支付憑證項目公司在支付工程款時，必須填寫、提交合法的支付憑證。支付憑證包括：-發(fā)票-支付申請單-合同、協(xié)議等合法合規(guī)的相關(guān)文件2.2支付審核項目公司內(nèi)設(shè)財務(wù)部門和項目部門，對工程款支付申請進行審核。財務(wù)部門主要負責確認支付預(yù)算的來源和支付的合法性，審核支付憑證和支付申請單的準確性。項目部門主要負責核對工程的進度和質(zhì)量情況，確認工程款支付是否符合實際工程進度以及工程資金需要。經(jīng)過兩部門審核后，支付憑證和支付申請單需要由項目公司高級管理人員簽字確認。確認簽字的項目公司高級管理人員應(yīng)該對工程項目進度和財務(wù)狀況有深入了解，并在簽字前進行充分的審查。2.3資金支付支付確認被簽字后，項目公司應(yīng)按照相關(guān)簽署的支付計劃和協(xié)議要求進行支付。支付款項的流轉(zhuǎn)應(yīng)符合支付憑證要求，支付應(yīng)該通過銀行轉(zhuǎn)賬或信用證等方式進行。2.4付款記錄項目公司需要對所有工程款支付進行詳細記錄，所記錄的信息包括付款時間、付款金額、支付對象等支付信息。3.支付審批流程3.1項目部門審批在項目部門申請支付后，項目部門應(yīng)該提交工程支付申請和相應(yīng)的工程款支付憑證等文件。項目部門負責人應(yīng)審查和批準支付申請，并發(fā)送審批流程到財務(wù)部門。###3.2財務(wù)部門審批收到項目部門審批后的支付申請，財務(wù)部門應(yīng)對支付申請進行審核和審批。若支付申請符合規(guī)定，財務(wù)部門應(yīng)簽署支付申請，并發(fā)送審批流程到簽字確認環(huán)節(jié)###3.3簽字確認收到財務(wù)部門的支付審批請求后，申請支付的高級管理人員應(yīng)仔細核對資料，確認無誤后對支付審批進行簽字確認。###3.4賬務(wù)確認完成簽字確認后，應(yīng)由賬務(wù)部門進行驗收確認和調(diào)用付款程序，確保款項的及時、準確支付。4.工程款支付管理###4.1紀錄管理項目公司應(yīng)依照本規(guī)定對工程款支付相關(guān)記錄進行清晰、準確的紀錄管理。###4.2風險控制項目公司應(yīng)定期開展風險評估和內(nèi)部控制機制，對工程款支付風險進行全面排查。###4.3管理機制項目公司應(yīng)設(shè)定完善工程款支付管理制度，建立和完善差錯快速處理機制，減少工程款支付管理的風險。##5.其他本規(guī)定自頒布之日起開始執(zhí)行，相關(guān)違規(guī)行為將按照公司內(nèi)部管理制度嚴格處罰。##6.結(jié)束語本規(guī)定的制定是為了確保項目公司內(nèi)工程款支付的質(zhì)量、合法性和透明性，