項目經濟活動分析報告

*年*月項目經濟活動分析報告××項目匯報人：×××目錄01

第一部分主要經濟指標完成情況第二部分項目經濟運營情況分析第三部分項目優(yōu)化實施情況分析

第四部分下一步商務工作重點及對策020304第一部分主要經濟指標完成情況工程概況工程名稱工程地點/結構形式建設單位承包范圍開竣工時間合同約定：實際：合同額/建筑面積合同條件結算計價方式調差風險范圍付款條件……序號分項名稱單位開工累計備注1業(yè)主投資概算值萬元

2標價分離測算中標利潤率%

3責任書約定上繳利潤率%

4實際產值萬元5工程計量確認率%

6實際產值利潤率%7累計已收款比例%

累計已收取工程款/業(yè)主確認工程計量（分子分母同口徑）8凈現(xiàn)金流量（+、-）萬元

9商務策劃累計確認項數(shù)/金額項/萬元

含雙優(yōu)化10總包簽證累計確認份數(shù)/金額份/萬元

第一部分主要經濟指標完成情況主要經濟指標完成情況匯總表（表一）目錄01

第一部分主要經濟指標完成情況

第二部分項目經濟運營情況分析第三部分項目優(yōu)化實施情況分析

第四部分下一步商務工作重點及對策020304第二部分項目經濟運營情況分析1.項目完工進度及工程計量確認情況（表二）

序號分項名稱截止本月累計完成情況備注1實際產值（萬元）

2業(yè)主實際確認工程計量（萬元）

3

ERP中財務報出工程計量（萬元）

4主營業(yè)務收入（萬元）（財務）

5實際完成與業(yè)主確認量差額（萬元）

6業(yè)主確認與財務報量差額（萬元）7工程計量確認率（%）

注：本表數(shù)據(jù)來源于“項目經濟運行分析情況表（內控）”。第二部分項目經濟運營情況分析2.項目盈虧情況（表三）

序號分項名稱截止本月累計完成情況備注1累計發(fā)生實際成本（含稅）（萬元）

2財務賬面累計實現(xiàn)凈利潤（財務）（萬元）

3財務報出利潤率（%）

4實際利潤（萬元）

5實際產值利潤率（%）

注：本表數(shù)據(jù)來源于“項目經濟運行分析情況表（內控）”。第二部分項目經濟運營情況分析3.項目現(xiàn)金流情況（表四）

序號分項名稱截止本月累計完成情況備注1實際完成工作量（萬元）

2累計發(fā)生實際成本（含稅）（萬元）

3累計已收取工程款（萬元）

4按實際產值應收款（萬元）

5累計已支出款項（含項目所有已支出款項）（萬元）

6項目總債務（萬元）7累計上繳公司資金（如借款為負值）（萬元）

8項目現(xiàn)金流量轉正時點(時間)

9項目凈現(xiàn)金流量（正值或負值）（萬元）

注：本表數(shù)據(jù)來源于“項目經濟運行分析情況表（內控）”。第二部分項目經濟運營情況分析4.項目收款情況（表五）

序號分項名稱截止本月累計完成情況備注1按合同約定應收工程款（萬元）

2有合同收款權的應收款（萬元）

3應收帳款（萬元）

4已完工未結算款（萬元）

注：本表數(shù)據(jù)來源于“項目經濟運行分析情況表（內控）”。第二部分項目經濟運營情況分析5.項目盈虧成本分析（表六）

序號費用名稱本期累計盈虧原因分析

實際產值目標成本實際成本實際產值目標成本實際成本1人工費

2材料費

（1）工程材料費

（2）周轉材料費

3機械使用費

（1）大型機械進出場及安拆費

4其他直接費

（1）臨時設施費

（2）安全措施費

（3）其它費用

5間接費

6分包工程費

7稅金

合計

超成本降低率：（目標成本－實際成本）÷目標成本×

100%實際產值利潤率：（實際產值－實際成本）÷實際產值×100%第二部分項目經濟運營情況分析6.主要材料消耗量指標（表七）

序號材料名稱規(guī)格型號單位單價預算應供量實耗量節(jié)超節(jié)超原因分析節(jié)超量(+)(-)金額(+)(-)1鋼筋

2混凝土

3

砌塊

4

砂

…

第二部分項目經濟運營情況分析7.工期履約情況（表八）

序號分項名稱截止本月實際情況原因分析

備注1合同開竣工日期

2合同工期天數(shù)

3實際開工、預計竣工日期

4預計工期天數(shù)

5工期延誤（是/否）

6實際延誤天數(shù)

7已獲業(yè)主確認工期順延天數(shù)

8未獲業(yè)主確認工期順延天數(shù)

9累計工期成本增加（萬元）

10已獲業(yè)主確認工期費用補償金額（萬元）

第二部分項目經濟運營情況分析8.安全生產經費收支情況（表九）單位：萬元

序號分項名稱預計收入總額預計支出成本總額截止當期累計確認收入

截止當期累計發(fā)生成本節(jié)超情況

1

23

45

6=4-51環(huán)境保護

2文明施工

3安全施工

4臨時設施

5其它項目……6合計

備注：1.預計收入總額是指按合同約定，預計工程竣工可向發(fā)包人計取的安全生產經費總額；2.預計投入成本是指根據(jù)施工組織設計及現(xiàn)場部署，預計工程竣工計劃投入的安全生產費用總額；3.截止當期累計確認收入是指截止核算期，工程計量中累計已確認計取的安全生產經費金額；4.截止當期累計發(fā)生成本是指截止核算期，項目累計已支出的安全生產經費金額第二部分項目經濟運營情況分析9.過程管控不當造成的成本增加（表十）（主要包括項目管理過程中發(fā)生的隱形成本、材料浪費、分包簽證漏洞、料具丟失等管理虧損情況及超出底線管控目標等）序號名稱涉及費用（萬元）原因分析備注1質量簽證2返工費用3技術成本增加4維修費用5料具丟失……合計第二部分項目經濟運營情況分析10.預結算工作完成情況（表十一）序號工作內容完成情況1施工圖預算編制2結算策劃3分包結算4分包簽證5總包結算推進……第二部分項目經濟運營情況分析10.預結算工作完成情況（表十一）序號工作內容完成情況1施工圖預算編制2結算策劃3分包結算4分包簽證5總包結算推進……目錄01

第一部分主要經濟指標完成情況第二部分項目經濟運營情況分析第三部分項目優(yōu)化實施情況分析

第四部分下一步商務工作重點及對策020304第三部分項目優(yōu)化實施情況分析1.項目優(yōu)化實施總體情況項目優(yōu)化立項實施情況匯總表（表十二）序號優(yōu)化立項類別原合同盈虧

（±，萬元）優(yōu)化目標（萬元）確認優(yōu)化效益

（萬元）未確認效益

（萬元）備注

12345=3-4

合計

1盈利點

2虧損點

3簽證索賠點

注：1.本表的內容數(shù)據(jù)按分類分別統(tǒng)計，各優(yōu)化立項類別間內容數(shù)據(jù)不得交叉重復。

2.優(yōu)化目標=預計實施后的直接效益-原合同盈虧。3.本表內容含雙優(yōu)化。第三部分項目優(yōu)化實施情況分析2.盈利點優(yōu)化實施情況項目盈利點優(yōu)化立項實施情況表(表十三）序號盈利點優(yōu)化內容簡述原合同盈利

（萬元）優(yōu)化目標

（萬元）直接效益

（萬元）優(yōu)化效益

（萬元）完成情況未確認部分計劃實施措施

123456=5-378一原合同內盈利子項合計

二增加盈利點優(yōu)化立項合計

1

2

...

注：1.序號一中“原合同內盈利子項合計”包含原合同清單中的所有盈利子項合計，填報序號一；原合同清單盈利子項發(fā)生變化或增加盈利點優(yōu)化立項的填報序號二。

2.“完成情況”根據(jù)實施結果填寫完成、部分完成或未完成。3.本表包含項目所有盈利點優(yōu)化立項（含雙優(yōu)化）。第三部分項目優(yōu)化實施情況分析3.虧損點優(yōu)化實施情況項目虧損點優(yōu)化立項實施情況表（表十四）序號虧損點優(yōu)化內容簡述原合同虧損

（-，萬元）優(yōu)化目標

（萬元）直接效益

（萬元）優(yōu)化效益

（萬元）完成情況未確認部分計劃實施措施123456=5-378

合計

1

2

3

4

...

注：1.本表包含原合同清單中的所有虧損子項立項（含雙優(yōu)化）。

2.“完成情況”根據(jù)實施效果填寫完成、部分完成或未完成。第三部分項目優(yōu)化實施情況分析4.簽證索賠點優(yōu)化實施情況項目簽證索賠點優(yōu)化立項實施情況表（表十五）序號簽證索賠優(yōu)化立項優(yōu)化內容簡述原合同盈虧

（±，萬元）優(yōu)化目標

（萬元）直接效益

（萬元）優(yōu)化效益

（萬元）完成情況未確認部分計劃實施措施

123456=5-378

合計

1

2

...

注：1.簽證索賠點包含原合同清單中所有潛在索賠點與施工過程中發(fā)生的簽證索賠立項。

2.“完成情況”根據(jù)實施效果填寫完成、部分完成或未完成。附表：《成本管理手冊》“簽證索賠臺賬”表單（CSCEC8B-CM-B10410）第三部分項目優(yōu)化實施情況分析5.風險點優(yōu)化實施情況項目風險點優(yōu)化立項實施情況表（表十六）序號風險點優(yōu)化內容簡述風險預判優(yōu)化目標應對措施風險化解情況未完全化解擬采取的措施1