南寧住房公積金管理中心

PAGE18-南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算

目錄第一部分：南寧住房公積金管理中心概況一、主要職能二、第二部分：南寧住房公積金管理中心2018年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況二、2018年度一般公共預算支出決算情況三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明四、2018年度政府性基金支出決算情況五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、其他重要事項情況說明第一部分：南寧住房公積金管理中心概況一、主要職能 南寧住房公積金管理中心是直屬南寧市人民政府的不以營利為目的的參照公務員法管理的公益一類事業(yè)單位。主要職能是：（一）編制住房公積金的歸集、使用計劃，并組織執(zhí)行，編報計劃執(zhí)行情況的報告；（二）編制住房公積金的年度預決算，經(jīng)市財政部門審核，提交南寧住房公積金管理委員會（以下簡稱“管委會”）審議后組織執(zhí)行；（三）委托經(jīng)管委會按中國人民銀行等相關規(guī)定確定的商業(yè)銀行辦理住房公積金貸款、結算等金融業(yè)務和住房公積金賬戶的設立、繳存和歸還等手續(xù)，與受托銀行簽訂委托協(xié)議，按規(guī)定支付手續(xù)費；（四）負責住房公積金的統(tǒng)一核算，指導、監(jiān)督分支機構的內(nèi)部核算；（五）擬定住房公積金具體管理辦法，經(jīng)管委會審議通過后實施；（六）審批個人住房公積金的提取和個人住房委托貸款的發(fā)放，按照管委會審議批準的比例購買國債；（七）負責住房公積金的保值和增值；（八）提出住房公積金增值收益分配方案，經(jīng)市財政局審核，報管委會審議后執(zhí)行，按時足額向市財政局上繳廉租住房補充資金；（九）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準后執(zhí)行；（十）與職工、單位和受托銀行定期對賬；（十一）建立職工住房公積金個人明細賬，向職工發(fā)放繳存住房公積金的有效憑證；（十二）組織建立管理中心及其所屬機構的業(yè)務管理信息系統(tǒng)，并與上級住房公積金行政監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)，納入全國住房公積金監(jiān)督管理信息系統(tǒng)；（十三）向市財政部門和管委會報送住房公積金年度報告和財務報告，經(jīng)管委會審議通過后定期向社會披露和公布；（十四）向市財政部門提出住房公積金呆賬核銷申請，經(jīng)管委會審議通過后，根據(jù)自治區(qū)財政廳的審批意見辦理呆賬核銷，并報上級住房公積金行政監(jiān)管部門備案；（十五）辦理市委、市政府和管委會交辦的其他事項。二、部門決算單位構成（一）機構設置1.本級單位和內(nèi)設機構南寧住房公積金管理中心是直屬南寧市人民政府的參照公務員法管理的財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設辦公室、歸集管理科、貸款服務部、財務會計科、法規(guī)稽核科、服務咨詢部、信息管理科、人事教育科及機關黨委九個機關科室和青秀營業(yè)部、江南營業(yè)部、西鄉(xiāng)塘營業(yè)部、興寧營業(yè)部、邕寧營業(yè)部、良慶營業(yè)部共6個營業(yè)部，及武鳴、賓陽、橫縣、上林、隆安、馬山六個縣管理部。2.所屬單位管理中心設鐵路分中心為分支機構，規(guī)格相當正處級。鐵路分中心內(nèi)設綜合科、財務會計科、歸集管理科、信貸管理科、流動服務部和南寧、柳州、桂林、玉林四個管理部。（二）部門決算單位構成1.402南寧住房公積金管理中心2.402001南寧住房公積金管理中心本級3.402002南寧住房公積金管理中心鐵路分中心

第二部分：南寧住房公積金管理中心2018年部門決算報表此部分另附表格，詳見附件：402附件1南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算公開附表。第三部分：南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入4,858.60萬元，其中本年收入4,776.14萬元，較2017年度決算數(shù)減少1,891.83萬元，下降28.03%。收入具體情況如下。1.財政撥款收入4,776.14萬元，較2017年度決算數(shù)減少1,881.26萬元，下降28.26%，主要原因是管理中心本級的公積金綜合管理系統(tǒng)項目、管理中心鐵路分中心的業(yè)務科技大樓項目等大額支出項目的預算金額減少。此外，我管理中心在全面提升管理水平的同時，保證公積金業(yè)務工作能夠良好運轉的前提下，嚴格遵守中央八項規(guī)定精神“回頭看”的規(guī)定，厲行節(jié)約，盡量精簡費用開支。2.上年結轉和結余82.46萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金、既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年決算數(shù)減少10.56萬元，下降11.35%，主要原因是2018年度將部分上年結轉和結余資金上繳財政。（二）本部門2018年度總支出4,858.60萬元，其中本年支出4,730.32萬元，較2017年度決算數(shù)減少1,891.83萬元，下降28.03%。支出具體情況如下：1．住房保障支出4,730.32萬元，主要用于保障南寧住房公積金管理中心執(zhí)行住房公積金管理工作的正常運轉、完成日常工作和事業(yè)發(fā)展目標，所發(fā)生的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目支出。我管理中心在編制預算中所使用的支出功能科目是“2210302住房公積金管理”。較2017年度決算數(shù)減少1,931.51萬元，下降28.99%，主要原因是2018年我管理中心主要的經(jīng)常性項目費用基本與2017年持平，加上2018年我管理中心市本級不再承擔鐵路分中心業(yè)務科技大樓的建設經(jīng)費，相應減少了鐵路分中心業(yè)務科技大樓基建費用。另外，正在建設當中的住房公積金綜合管理系統(tǒng)項目費用支出較2017年減少，因此2018年我管理中心支出較2017年相應減少。2．年末結轉和結余128.28萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數(shù)增加39.69萬元，增長44.80%，主要原因是管理中心在編人員2018年12月社保未正常劃扣，在編人員社保結余約30萬元。以及鐵路分中心2018年度南寧本部電費以預存電卡的形式支付電費，電卡結余9.5萬元。二、2018年度一般公共預算支出決算情況南寧住房公積金管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出4,730.32萬元，較2017年度決算數(shù)減少1,931.51萬元，下降28.99%，其中：基本支出1,616.21萬元，項目支出3,114.11萬元。南寧住房公積金管理中心2018年度一般公共預算支出年初預算為4,796.05萬元，調(diào)整預算為4,830.94萬元，支出決算為4,730.32萬元，完成年初預算的98.63%，完成調(diào)整預算的97.92%。住房保障支出年初預算為4,796.05萬元，調(diào)整預算為4,830.94萬元，支出決算為4,730.32萬元，完成年初預算的98.63%。預決算產(chǎn)生差異的主要原因是年中因工資標準調(diào)整而追加了基本工資和津貼補貼，以及追加了在職人員績效考評獎金。此外，還有部分項目的預算資金需要結轉下一年度繼續(xù)使用。按功能分類“2210302住房公積金管理”科目，全年支出4,730.32萬元，主要用于保障我管理中心各項業(yè)務的正常開展。三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,616.21萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出1,334.96萬元，年初預算為1,342.51萬元，完成年初預算的99.44%，僅有略微結余。（二）商品和服務支出276.13萬元，年初預算為289.10萬元，完成年初預算的95.51%，產(chǎn)生差異的主要原因是在保障我管理中心各項業(yè)務正常開展的前提下，厲行勤儉節(jié)約，從嚴控制各項費用的開支。（三）對個人和家庭的補助5.13萬元，年初預算為5.32萬元，完成年初預算的96.43%，產(chǎn)生差異的主要原因是鐵路分中心有部分職工未辦理獨生子女證書，獨生子女父母獎勵有結余。四、2018年度政府性基金支出決算情況南寧住房公積金管理中心沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行費支出決算6.91萬元；公務接待費支出決算0.93萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0.00萬元。（二）公務用車購置及運行費支出6.91萬元。其中：1.公務用車購置支出0.00萬元。2.公務用車運行支出6.91萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)和六縣管理部因公出行以及開展住房公積金業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年，南寧住房公積金管理中心公務用車保有量為3輛，2018年全年運行費支出6.91萬元，平均每輛2.30萬元。（三）公務接待費支出0.93萬元。國內(nèi)公務接待批次8次，人次80次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。按照中央“八項規(guī)定”的要求，本著“事前審批、從嚴控制”的原則，用于我管理中心接待長沙住房公積金管理中心等區(qū)內(nèi)外兄弟單位來函進行業(yè)務交流學習等所開支的費用。（四）“三公”經(jīng)費支出與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比情況說明2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.84萬元，與年初預算數(shù)13.55萬元相比減少5.71萬元，下降42.14%；較2017年決算數(shù)6.44萬元相比增加1.40萬元，同比增長21.74%。其中：1．2018年因公出國（境）費年初預算0萬元，支出0萬元，同比無變化。2．2018年公務用車購置及運行費支出6.91萬元，較年初預算7.05萬元減少0.14萬元，下降1.99%；較2017年決算數(shù)5.74萬元相比增加1.17萬元，同比增長20.38%。支出增加的主要原因是我管理中心已于2018年實現(xiàn)對管理部經(jīng)費的統(tǒng)一核算管理，不再單獨劃撥各個管理部的經(jīng)費，因此需要在市縣（區(qū)）之間頻繁往來辦理業(yè)務，公務用車使用更為頻繁。此外，我管理中心保有的3輛公務用車的其中2輛已達到報廢年限但仍繼續(xù)使用，在使用的過程中，磨損和耗能較大，維修費用也相應增大。3．2018年公務接待費支出0.93萬元，較年初預算數(shù)6.50萬元減少5.57萬元，下降85.69%；較2017年決算數(shù)0.70萬元增加0.23萬元，同比增長32.86%。支出增加的主要原因是我管理中心2018年全年接待的批次和人數(shù)較2017年有所增加，因此公務接待費較去年略有增加。六、其他重要事項情況說明。（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。2018年我管理中心機關運行經(jīng)費支出276.13萬元，比年初預算289.10萬元減少12.97萬元，降低4.49%。主要原因是鐵路分中心未開支年初預算里的會議費及公務接待費。比2017年增加32.63萬元，增長13.40%。主要原因是隨著公積金業(yè)務量的不斷增加，我管理中心為提升服務質量，日常辦公費、印刷費等機關運行經(jīng)費較去年有所增加。（二）政府采購支出情況說明。20我管理中心。授予中小企業(yè)合同金額授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，我管理中心共有車輛3輛，都為機要通信用車。單位價值50萬元以上通用設備10套。（四）預算績效管理工作開展情況。1.南寧住房公積金管理中心績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，南寧住房公積金管理中心組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金481.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的18.31%。共組織對1個項目，即“南寧住房公積金綜合管理系統(tǒng)項目”進行了績效評價，涉及一般公共預算支出481.5萬元，從評價情況來看，2018年開發(fā)的項目子系統(tǒng)總體運行平穩(wěn)，各項建設內(nèi)容符合合同要求并能夠滿足各主體業(yè)務場景需求，項目各項指標均達到指標要求，項目實施達到預期效果，已完成預定的各項績效目標任務。組織對南寧住房公積金管理中心（本級）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出3,858.62萬元。從評價情況來看，自評得分為89.7分。在預算編制方面，較為準確規(guī)范地編制了2018年度部門預算；在預算管理和執(zhí)行方面，不存在截留或擠占專項資金的情況，預算完成率達97.95%；在經(jīng)濟效益方面，住房公積金增值收益支持了我市公共租賃住房建設；在社會效益方面，能夠保證資金安全，維護繳存人的合法權益，并提升公眾服務能力，提高業(yè)務辦理效率。2.南寧住房公積金管理中心（本級）根據(jù)年初設定的績效目標，“南寧住房公積金綜合管理系統(tǒng)項目”自評得分為100分，發(fā)現(xiàn)的主要問題是在系統(tǒng)開發(fā)過程中，由于新系統(tǒng)開發(fā)還涉及到與其他不同系統(tǒng)的對接，在協(xié)調(diào)過程中有些環(huán)節(jié)脫節(jié)，影響到系統(tǒng)整體調(diào)試運行。下一步的建議和改進措施一是信息系統(tǒng)是業(yè)務模式、管理模式的實現(xiàn)和制度的固化，在項目實施過程中結合管理變革實際，持續(xù)不斷的促進管理理念和觀念的轉變，對業(yè)務管理模式和制度進行倒逼優(yōu)化，不斷提升服務效率；二是加強中心信息化資源配置，在人力物力方面適當傾斜；三是做好中心信息化規(guī)劃，以新系統(tǒng)建設為契機，建立有效的信息化管理和維護制度并嚴格執(zhí)行。項目年度績效目標完成情況對比情況如下表。市本級財政項目支出年度績效目標完成情況對比表（2018年度）填報單位（蓋章）：南寧住房公積金管理中心填報人：林曉波聯(lián)系電話：5891032項目名稱南寧住房公積金綜合管理系統(tǒng)項目項目編碼201715219610039主管部門南寧住房公積金管理中心主管部門編碼項目實施單位南寧住房公積金管理中心項目負責人夏豐聯(lián)系電話5709243項目性質1.當年新增()延續(xù)（√）2.一次性(√)經(jīng)常性()跨年度()項目起止時間20160101-20191231項目當年預算481.5萬項目執(zhí)行金額481.5萬年度績效目標一級指標二級指標指標內(nèi)容目標申報表設定的年度目標值實際完成值備注產(chǎn)出指標產(chǎn)出數(shù)量核心業(yè)務管理平臺建設完成率100%100%產(chǎn)出數(shù)量管理分析平臺建設完成率100%100%產(chǎn)出數(shù)量基礎網(wǎng)絡平臺完成率100%100%產(chǎn)出質量監(jiān)理工程覆蓋率100%100%產(chǎn)出質量各平臺建設驗收合格率100%100%產(chǎn)出時效各平臺建設按計劃按期完成率100%100%產(chǎn)出成本成本控制有效性完成工作實際花費不高于預算金額完成工作實際花費不高于預算金額效果指標經(jīng)濟效益降低住房公積金中心各項成本，節(jié)約財政支出的程度明顯降低明顯降低社會效益提高住房公積金的辦事效率，為公眾提供更加優(yōu)質服務的程度明顯提高明顯提高社會效益提升住房公積金中心信息化水平程度，使服務更加精細明顯提升明顯提升社會公眾滿意度指標--住房公積金中心員工滿意度≥95%≥95%--住房公積金繳存公眾滿意度≥90%≥90%根據(jù)財政預算管理要求，2018年南寧住房公積金管理中心鐵路分中心設置績效目標項目1個，為“鐵路分中心業(yè)務科技大樓項目”。根據(jù)市發(fā)改委立項（南發(fā)改投資〔2010〕57號），并經(jīng)過市發(fā)改委批復（南發(fā)改投資〔2015〕39號）在建的工程項目。根據(jù)《南寧市財政局關于編制南寧市本級2018-2020年部門中期財政規(guī)劃和2018年部門預算的通知》（南財預〔2017〕310號）之規(guī)定，分中心業(yè)務科技大樓建設項目在2018年年初預算數(shù)為420.83萬元，列入分中心2018年度績效項目。在年度實際執(zhí)行中，根據(jù)實際執(zhí)行進度，業(yè)務科技大樓項目已將預算調(diào)整為18.30萬元，不再符合通知中“預算額度在300萬元以上（含300萬元）部門預算項目和對下專項轉移支付資金項目，必須編制項目支出績效目標”的規(guī)定，因此，業(yè)務科技大樓項目不再屬于績效項目，因此也未在2018年度的部門決算中開展項目績效自評。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足