業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度樣本（二篇）

第13頁共13頁業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理?制度樣本公司?周轉(zhuǎn)金制度1?、目的及適用范?圍控制各項(xiàng)支出?，避免資金流失?，明確現(xiàn)金支付?范圍。本程序適?用于招待費(fèi)及辦?公必須品支出和?員工因公務(wù)需要?以個(gè)人名義向辦?公室借支的款項(xiàng)?。2、責(zé)任部?門綜合辦公室?（1）核定內(nèi)?預(yù)算借支金額?（2）核定招待?費(fèi)用借支金額?（3）明確現(xiàn)金?開支范圍（4）?每月末對(duì)借支情?況進(jìn)行清算3?、基本要求（?1）購買辦公用?品類須填寫《物?資申購審批單》?，將物品的品名?、規(guī)格、數(shù)量、?單價(jià)、金額詳細(xì)?填寫。（2）?購買非生產(chǎn)用固?定資產(chǎn)須填寫《?非生產(chǎn)用固定資?產(chǎn)購置申請(qǐng)表》?，經(jīng)使用部門負(fù)?責(zé)人審核、辦公?室主任復(fù)核并提?出建議，分管副?總審核后方可借?支購買。（3?）嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)?招待費(fèi)。結(jié)算時(shí)?，在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)額?度內(nèi)（或定額指?標(biāo)內(nèi)）報(bào)賬，超?額情況經(jīng)手人須?寫明理由再報(bào)批?。（4）因公?務(wù)需以個(gè)人名義?向辦公室借支時(shí)?，借支人須提供?相關(guān)的合同、協(xié)?議、通知書、閱?批件等有效文件?，并準(zhǔn)確填寫付?款單位全稱，否?則辦公室有權(quán)不?予支付。（5?）借款必須寫明?款項(xiàng)用途，報(bào)賬?沖銷的內(nèi)容要和?借款時(shí)填寫的用?途一致，一筆借?款未使用完，要?及時(shí)到辦公室報(bào)?賬沖銷，不能挪?作別的用途，負(fù)?責(zé)辦公室有權(quán)不?予辦理，由此產(chǎn)?生的責(zé)任借支人?負(fù)責(zé)。（6）?借款原則上由借?支人親自辦理，?由于特殊原因由?非借支人的其他?員工代為辦理的?，須由借支人本?人在借款單上親?自簽名，否則視?同代辦人的借款?，由此產(chǎn)生的責(zé)?任由代辦人負(fù)責(zé)?。4、借款流?程購買固定資?產(chǎn)須填寫《固定?資產(chǎn)購置申請(qǐng)表?》，經(jīng)使用部門?負(fù)責(zé)人審核，綜?合管理辦公室主?任復(fù)核并提出建?議，分管副總審?核后方可借。資?金借款流程（1?）計(jì)劃（定額）?內(nèi)借款執(zhí)行以上?程序。（2）?如計(jì)劃（定額）?外借款需將審批?生效的《請(qǐng)示報(bào)?告卡》或《借?款單》或《非生?產(chǎn)用固定資產(chǎn)購?置申請(qǐng)表》或《?物資采購申請(qǐng)表?》附后。業(yè)務(wù)?周轉(zhuǎn)金管理制度?樣本（二）為?了加強(qiáng)周轉(zhuǎn)金管?理，防止資金損?失，有效控制資?金占用，在保證?各門店及部門日?常經(jīng)營需要的同?時(shí)，最大限度的?提高資金使用效?率，特?cái)M定業(yè)務(wù)?周轉(zhuǎn)金管理制度?。二、業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)金的定義業(yè)?務(wù)周轉(zhuǎn)金是指因?工作原因而頻繁?發(fā)生現(xiàn)金支出業(yè)?務(wù)的部門或個(gè)人?，向企業(yè)借用一?定數(shù)額的現(xiàn)金。?三、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)?金的范圍1.業(yè)?務(wù)周圍金適用范?圍：____?公司所有直營門?店、財(cái)務(wù)部、生?鮮采配中心。?2.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金?適用崗位范圍：?門店收銀員、?營業(yè)款出納、售?后（或總臺(tái)）、?生鮮采配中心、?公司財(cái)務(wù)出納、?門店財(cái)務(wù)出納。?3.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)?金內(nèi)容范圍。具?體可分為收銀員?周轉(zhuǎn)金、兌換零?鈔周轉(zhuǎn)金、節(jié)假?日臨時(shí)周轉(zhuǎn)金、?售后（或總臺(tái)）?退貨及理賠周轉(zhuǎn)?金、財(cái)務(wù)出納報(bào)?銷周轉(zhuǎn)金、生鮮?采配中心采購流?動(dòng)周轉(zhuǎn)金。四?、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金定?額標(biāo)準(zhǔn)1.1?收銀員周轉(zhuǎn)金。?大賣場____?元/人；綜超、?標(biāo)超____元?/人。根據(jù)門店?客流量擬定，大?賣場客流相對(duì)較?大，故收銀員周?轉(zhuǎn)金較高于綜超?及標(biāo)超；1.?2兌換零鈔周轉(zhuǎn)?金。同口徑大賣?場門店為本門店?上年日均現(xiàn)金零?售銷售額的__?__％；同口徑?綜超門店為本門?店上年日均現(xiàn)金?零售銷售額的_?___％；同口?徑標(biāo)超門店為門?店上年日均現(xiàn)金?零售銷售額的_?___％；新開?門店為預(yù)計(jì)現(xiàn)金?日均零售銷售額?的____％。?同時(shí)符合上述門?店的定額但上限?不能超過___?_萬元。針對(duì)年?銷售額超___?_億的門店，考?慮零鈔兌換困難?，結(jié)合門店實(shí)際?情況，最高限額?為原兌換零鈔周?轉(zhuǎn)金的____?%，并經(jīng)分管營?運(yùn)副總、分管財(cái)?務(wù)副總審批后，?報(bào)營運(yùn)部、財(cái)務(wù)?部備案；__?__節(jié)假日臨時(shí)?周轉(zhuǎn)金。年銷售?____億以下?增量比例為原有?零鈔周轉(zhuǎn)金的_?___%，年銷?售____億以?上增量比例為原?有零鈔周轉(zhuǎn)金的?____%。對(duì)?門店來說，節(jié)假?日主要是指春節(jié)?、中秋節(jié)、國慶?節(jié)三大節(jié)日，這?三大節(jié)日銷售急?劇增加，零鈔的?需求也相應(yīng)增大?，為了不影響門?店的銷售，可適?當(dāng)對(duì)門店的零鈔?備用金相應(yīng)增加?；1.4售后?（或總臺(tái)）退貨?及理賠最高周轉(zhuǎn)?金額度：大賣場?門店____元?，綜超門店__?__元，標(biāo)超門?店____元；?1.5生鮮采?配中心流動(dòng)周轉(zhuǎn)?金：根據(jù)業(yè)務(wù)需?求額定，現(xiàn)暫擬?定為____萬?（生鮮配送__?__萬元、金華?配送____萬?元、黃巖配送_?___萬元）；?超過此限額的?部分，應(yīng)在當(dāng)日?下班前送存銀行?。五、業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)金管理1.管?理規(guī)定各項(xiàng)業(yè)?務(wù)周轉(zhuǎn)金各門店?店長、各部門經(jīng)?理為第一管理責(zé)?任人，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)?金由使用人負(fù)責(zé)?資金安全，每天?需對(duì)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行?盤點(diǎn)；生鮮采配?中心采購的周轉(zhuǎn)?金由生鮮采配中?心經(jīng)理為第一責(zé)?任人，周轉(zhuǎn)金指?定監(jiān)管專人負(fù)責(zé)?資金安全，每天?需對(duì)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行?盤點(diǎn)（生鮮采配?中心流程另附）?。財(cái)務(wù)部每月不?定期地對(duì)業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)金進(jìn)行1一?次盤查，如發(fā)生?短少，由責(zé)任人?全額賠償。門?店的收銀周轉(zhuǎn)金?及兌換零鈔周轉(zhuǎn)?金一般由營業(yè)款?出納統(tǒng)一管理，?負(fù)責(zé)領(lǐng)用，所領(lǐng)?用的周轉(zhuǎn)金由營?業(yè)款出納總負(fù)責(zé)?，營業(yè)款出納有?責(zé)任維護(hù)資金的?安全。門店店?長要知悉業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)金的總額，并?不定期地派專人?對(duì)其進(jìn)行抽查，?門店通過不定期?的自查，以防止?業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金挪作?他用。若后期發(fā)?生短少，由使用?人全額賠償。?財(cái)務(wù)出納周轉(zhuǎn)金?每天進(jìn)行盤點(diǎn)，?日結(jié)日清，若后?期發(fā)生短少，由?使用人全額賠償?。____周?轉(zhuǎn)金管理流程（?門店）門店?duì)I運(yùn)?部財(cái)務(wù)部審計(jì)部?總經(jīng)理室兌換零?鈔周轉(zhuǎn)金店長為?第一責(zé)任人營業(yè)?款出納申請(qǐng)不通?過通過不通過店?長審核新開門店?營運(yùn)部經(jīng)理審批?財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批?通過財(cái)務(wù)副總審?批額度范圍內(nèi)主?辦會(huì)計(jì)審核通過?財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批?通過通過臨時(shí)周?轉(zhuǎn)金額度范圍外?通過營運(yùn)部經(jīng)理?審批不通過不通?過系統(tǒng)流程周轉(zhuǎn)?金歸還店長審核?主辦會(huì)計(jì)審核收?銀員周轉(zhuǎn)金現(xiàn)流?程：原借款單紅?聯(lián)和新借款單白?聯(lián)財(cái)務(wù)制證營運(yùn)?部指定人員不定?期檢查盤點(diǎn)財(cái)務(wù)?部指定人員每月?不定期檢查盤點(diǎn)?審計(jì)部抽查盤點(diǎn)?售后退貨\理賠?周轉(zhuǎn)金2.2?生鮮采配中心周?轉(zhuǎn)金管理流程圖?____周轉(zhuǎn)?金管理流程（生?鮮采配中心）生?鮮采配中心生鮮?采配中心經(jīng)理為?第一責(zé)任人財(cái)務(wù)?部審計(jì)部總經(jīng)理?室不通過不通過?生鮮采配中心經(jīng)?理審批額度范圍?外財(cái)務(wù)部經(jīng)理審?批通過通過通過?分管生配副總、?分管財(cái)務(wù)副總生?鮮采配中心采購?流動(dòng)周轉(zhuǎn)金現(xiàn)金?管理員申請(qǐng)周轉(zhuǎn)?金歸還生鮮采配?中心經(jīng)理審核系?統(tǒng)流程主辦會(huì)計(jì)?審核通過現(xiàn)流程?：借款單紅聯(lián)財(cái)?務(wù)制證財(cái)務(wù)部指?定人員每月不定?期檢查盤點(diǎn)審計(jì)?部抽查盤點(diǎn)2.?3財(cái)務(wù)部周轉(zhuǎn)金?管理流程圖周?轉(zhuǎn)金管理流程（?財(cái)務(wù)部）財(cái)務(wù)部?財(cái)務(wù)部經(jīng)理為第?一責(zé)任人出納周?轉(zhuǎn)金出納申請(qǐng)審?計(jì)部不通過財(cái)務(wù)?部經(jīng)理審批系統(tǒng)?流程通過財(cái)務(wù)制?證財(cái)務(wù)部指定人?員每月不定期檢?查盤點(diǎn)周轉(zhuǎn)金歸?還現(xiàn)流程：借款?單紅聯(lián)審計(jì)部抽?查盤點(diǎn)2.4?業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理?流程說明3.?業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用?管理3.1財(cái)?務(wù)出納周轉(zhuǎn)金領(lǐng)?用管理財(cái)務(wù)部?出納領(lǐng)用的業(yè)務(wù)?周轉(zhuǎn)金，部門負(fù)?責(zé)人必須指定專?人負(fù)責(zé)領(lǐng)用、使?用和妥善保管。?在領(lǐng)用時(shí)需領(lǐng)用?人提出申請(qǐng)，填?寫《借款結(jié)算單?》，由財(cái)務(wù)部經(jīng)?理簽字后進(jìn)行領(lǐng)?用。（現(xiàn)金限額?如需要增加，應(yīng)?報(bào)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)?理審批。）3.?2門店領(lǐng)用管理?由責(zé)任人提出?申請(qǐng)，填寫《借?款結(jié)算單》，額?度內(nèi)經(jīng)門店店長?和主辦會(huì)計(jì)審批?同意后向財(cái)務(wù)部?出納領(lǐng)用。額度?外申領(lǐng)需辦理特?殊流程進(jìn)行審批?，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理?、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審?批確認(rèn)。新開門?店需經(jīng)門店店長?、營運(yùn)部門經(jīng)理?、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、?分管財(cái)務(wù)副總審?批后向財(cái)務(wù)部領(lǐng)?用；額度外申?領(lǐng)需辦理特殊流?程進(jìn)行審批，由?營運(yùn)部經(jīng)理、財(cái)?務(wù)經(jīng)理審批確認(rèn)?；根據(jù)采購量?額定的周轉(zhuǎn)金，?由生鮮采配中心?經(jīng)理指定專人負(fù)?責(zé)填寫《借款結(jié)?算單》，由生鮮?采配中心經(jīng)理及?財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后?進(jìn)行領(lǐng)用。額度?外申領(lǐng)需辦理特?殊流程進(jìn)行審批?，即由生鮮采配?中心經(jīng)理和財(cái)務(wù)?經(jīng)理、生鮮采配?中心分管副總、?財(cái)務(wù)副總審批。?生鮮采配中心采?購的周轉(zhuǎn)金要求?使用人日結(jié)日清?，指定監(jiān)管專人?負(fù)責(zé)開票供應(yīng)商?的貨款及時(shí)（供?應(yīng)商合同中應(yīng)予?以明確的時(shí)間）?打入指定賬戶，?以確保采購流動(dòng)?周轉(zhuǎn)金及時(shí)回籠?。____周?轉(zhuǎn)金領(lǐng)用流程?____周轉(zhuǎn)金?領(lǐng)用流程門店\?生鮮采配中心新?開店領(lǐng)用兌換零?鈔周轉(zhuǎn)金門店\?生鮮采配中心負(fù)?責(zé)人審批不通過?營運(yùn)部營運(yùn)部經(jīng)?理審批不通過財(cái)?務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理?審批總經(jīng)理室財(cái)?務(wù)副總審批不通?過通過借款單責(zé)?任人申請(qǐng)不通過?出納發(fā)放財(cái)務(wù)制?證責(zé)任人申請(qǐng)借?款單額度范圍內(nèi)?審批超額度范圍?營運(yùn)部經(jīng)理審批?不通過不通過主?辦會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)?部經(jīng)理審批通過?兌換零鈔周轉(zhuǎn)金?出納發(fā)放財(cái)務(wù)制?證借款單責(zé)任人?申請(qǐng)審批超額度?范圍額度范圍內(nèi)?主辦會(huì)計(jì)審核營?運(yùn)部經(jīng)理審批不?通過不通過財(cái)務(wù)?部經(jīng)理審批通過?出納發(fā)放財(cái)務(wù)制?證責(zé)任人申請(qǐng)借?款單不通過通過?審批不通過財(cái)務(wù)?部經(jīng)理審批額度?范圍內(nèi)出納發(fā)放?超額度范圍分管?生配副總、分管?財(cái)務(wù)副總審批不?通過通過財(cái)務(wù)制?證____周轉(zhuǎn)?金歸還管理業(yè)?務(wù)周轉(zhuǎn)金發(fā)生歸?還時(shí)，責(zé)任人需?將周轉(zhuǎn)金上繳銀?行后的現(xiàn)金繳款?單和借款單紅字?交于財(cái)務(wù)部。財(cái)?務(wù)部對(duì)門店或職?能部門的業(yè)務(wù)周?轉(zhuǎn)金進(jìn)行賬務(wù)處?理。周轉(zhuǎn)金的歸?還主要有以下情?況：4.1營?業(yè)款出納、收銀?員周轉(zhuǎn)金、兌換?零鈔周轉(zhuǎn)金、售?后（或總臺(tái)）退?貨及理賠___?_周轉(zhuǎn)金：因責(zé)?任人調(diào)動(dòng)或離職?等原因造成周轉(zhuǎn)?金實(shí)際使用人或?保管人發(fā)生變更?時(shí)，原責(zé)任人需?辦理歸還手續(xù)，?新責(zé)任人需辦理?領(lǐng)用手續(xù)，各門?店和部門負(fù)責(zé)人?做好監(jiān)管工作，?并及時(shí)告知財(cái)務(wù)?部做好賬務(wù)處理?工作；___?_節(jié)假日臨時(shí)周?轉(zhuǎn)金：在節(jié)假日?結(jié)束后的一個(gè)月?內(nèi)整體歸還財(cái)務(wù)?入賬；4.3?兌換零鈔周轉(zhuǎn)金?，其中____?元面值的超過總?金額的____?%時(shí)，超出部分?應(yīng)及時(shí)上繳銀行?，歸還財(cái)務(wù)入賬?；____周?轉(zhuǎn)金歸還流程圖?周轉(zhuǎn)金歸還流?程領(lǐng)用責(zé)任人營?業(yè)款出納店長/?部門經(jīng)理主辦會(huì)?計(jì)制證人員節(jié)假?日臨時(shí)周轉(zhuǎn)金歸?還營業(yè)款出納責(zé)?任人離職或變動(dòng)?領(lǐng)用責(zé)任人離職?或變動(dòng)原責(zé)任人?收回周轉(zhuǎn)金原借?款單紅聯(lián)和新借?款單白聯(lián)財(cái)務(wù)制?證通過發(fā)放周轉(zhuǎn)?金通過審批不通?過審批新責(zé)任人?填制借款單不通?過原責(zé)任人原借?款單紅聯(lián)和新借?款單白聯(lián)通過通?過審批不通過不?通過審批財(cái)務(wù)制?證兌零周轉(zhuǎn)金交?接新責(zé)任人系統(tǒng)?流程通過臨時(shí)周?轉(zhuǎn)金不通過審批?不通過審批銀行?回單及借款單紅?聯(lián)通過財(cái)務(wù)制證?系統(tǒng)流程百元大?鈔超____%?部分繳存銀行審?核審核財(cái)務(wù)制證?現(xiàn)流程紅字借款?單審核審核4.?5流程說明盤?點(diǎn)無誤后，原營?業(yè)款出納將借款?單紅聯(lián)交還財(cái)務(wù)?出納，新營業(yè)款?出納填更《借款?結(jié)算單》，經(jīng)門?店店長/部門、?主辦會(huì)計(jì)審批后?，將借款單白聯(lián)?與原營業(yè)款出納?的借款7單紅?聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)出?納，財(cái)務(wù)出納歸?還原營業(yè)款出納?借款單黃聯(lián)，同?時(shí)將借單紅聯(lián)交?于新營業(yè)款出納?；當(dāng)兌換零鈔?周轉(zhuǎn)金____?元面值的超過總?金額的____?%時(shí)，超出部分?應(yīng)及時(shí)上繳銀行?，營業(yè)款出納填?寫借款單紅字，?店長和主辦會(huì)計(jì)?簽字后，將銀行?回單及借款單紅?字一起交財(cái)務(wù)入?賬。六、周轉(zhuǎn)?金金庫管理要求?1.管理規(guī)定?1.1進(jìn)出管?理規(guī)定：周轉(zhuǎn)金?必須存放在有監(jiān)?控的金庫內(nèi)，金?庫鑰匙由責(zé)任人?保管，必須二人?進(jìn)入金庫，閑雜?人不得擅自進(jìn)入?周轉(zhuǎn)金金庫；?1.2進(jìn)出工作?內(nèi)容。進(jìn)出金庫?必須雙人進(jìn)出，?且需防損員在場?；門店應(yīng)規(guī)定每?天進(jìn)出金庫的次?數(shù)，不得無限制?隨意進(jìn)出金庫。?每次進(jìn)出金庫必?須登記臺(tái)帳，記?載進(jìn)出金庫時(shí)間?及緣由；__?__臺(tái)賬記載內(nèi)?容及時(shí)效要求。?必須按次登記每?次進(jìn)出金庫的內(nèi)?容，內(nèi)容包括進(jìn)?入時(shí)間、退出時(shí)?間、人員、進(jìn)出?原因及雙人簽字?。登記必須在退?出金庫時(shí)完成，?不得后補(bǔ)；1?.4金庫環(huán)境管?理要求。金庫必?須實(shí)際雙門雙鎖?，且大門處監(jiān)控?探頭能照射到。?____周轉(zhuǎn)?金進(jìn)出金庫流程?圖進(jìn)出金庫流?程營業(yè)款出納防?損員提出進(jìn)入金?庫需求營業(yè)款出?納、防損員開金?庫登記進(jìn)出金庫?臺(tái)帳（進(jìn)入時(shí)間?、人員、事項(xiàng)）?營業(yè)款出納、防?損員鎖金庫登記?進(jìn)出金庫臺(tái)帳（?退出時(shí)間）__?__周轉(zhuǎn)金進(jìn)出?金庫流程說明?3.1進(jìn)入前，?由防損員登記進(jìn)?入金庫的人員，?進(jìn)入準(zhǔn)確時(shí)間；?3.2防損員?和營業(yè)款出納每?人分管一把鎖，?防損員陪同進(jìn)入?金庫存放或提取?周轉(zhuǎn)金；__?__周轉(zhuǎn)金事項(xiàng)?操作完畢，退出?金庫各自把門鎖?鎖好，防損員登?記退出金庫準(zhǔn)確?時(shí)間，各進(jìn)入人?員簽字。七、?業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金盤點(diǎn)?管理1.盤點(diǎn)管?理內(nèi)容1.1?門店應(yīng)安排人員?對(duì)兌換零鈔周轉(zhuǎn)?金、節(jié)假日臨時(shí)?周轉(zhuǎn)金、收銀員?周轉(zhuǎn)金、售后（?或總臺(tái)）退貨及?理賠周轉(zhuǎn)金進(jìn)行?盤點(diǎn)；每次盤點(diǎn)?后應(yīng)登記盤__?__帳，臺(tái)帳應(yīng)?8記載盤點(diǎn)時(shí)間?、各責(zé)任人備用?金財(cái)務(wù)賬面金額?、實(shí)盤金額、差?額和異常情況及?各責(zé)任人和盤點(diǎn)?人簽字確認(rèn)；?1.2生鮮采配?中心采購的周轉(zhuǎn)?金，由現(xiàn)___?_管員對(duì)采購周?轉(zhuǎn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，?并做好臺(tái)帳登記?；1.3財(cái)務(wù)?部周轉(zhuǎn)金，由現(xiàn)?金出納每日進(jìn)行?盤點(diǎn)并做好臺(tái)帳?登記工作，每月?抽查盤點(diǎn)進(jìn)行盤?點(diǎn)確定。2.?盤點(diǎn)管理責(zé)任崗?位與時(shí)間要求?2.1兌換零鈔?周轉(zhuǎn)金和節(jié)假日?臨時(shí)周轉(zhuǎn)金的責(zé)?任人每家門店不?得少于二人，責(zé)?任人必須每天進(jìn)?行全額盤點(diǎn)和當(dāng)?面交接，若不能?做到兩人當(dāng)面交?接的，門店必須?落實(shí)主盤人、監(jiān)?盤人；2.2?門店店長或店長?指定的專人需每?周____次對(duì)?兌換零鈔周轉(zhuǎn)金?和節(jié)假日臨時(shí)周?轉(zhuǎn)金進(jìn)行全額盤?點(diǎn)，盤點(diǎn)后需在?臺(tái)帳上簽名;?2.4生鮮采配?中心經(jīng)理為生鮮?采配中心采購周?轉(zhuǎn)金第一責(zé)任人?，由生鮮采配中?心經(jīng)理指定的監(jiān)?管專人（即現(xiàn)_?___管員）負(fù)?責(zé)資金使用、保?管安全。現(xiàn)__?__管員必須每?天對(duì)采購周轉(zhuǎn)金?進(jìn)行盤點(diǎn)。3?.盤點(diǎn)檢查管理?3.1財(cái)務(wù)部?安排財(cái)務(wù)人員每?月對(duì)門店的所有?周轉(zhuǎn)金不定期的?抽盤____次?；3.2主辦?會(huì)計(jì)每月對(duì)財(cái)務(wù)?總部出納及門店?出納、生鮮采配?中心采購的周轉(zhuǎn)?金進(jìn)行抽盤；?3.3財(cái)務(wù)檢查?人員、審計(jì)人員?，可以不定期對(duì)?業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行?抽盤。4.盤?點(diǎn)管理作業(yè)流程?____周轉(zhuǎn)?金盤點(diǎn)流程圖營?業(yè)款出納現(xiàn)金管?理員店長財(cái)務(wù)部?人員營運(yùn)部人員?審計(jì)人員零鈔兌?換周轉(zhuǎn)金及臨時(shí)?周轉(zhuǎn)金零鈔兌換?周轉(zhuǎn)金店長或指?定專人每周一次?盤點(diǎn)每月一次盤?點(diǎn)和不定期抽盤?不定期檢查盤點(diǎn)?不定期抽查盤點(diǎn)?責(zé)任人每天當(dāng)面?交接盤點(diǎn)登記盤?____帳編制?盤點(diǎn)表編制盤點(diǎn)?表編制盤點(diǎn)表責(zé)?任人不能當(dāng)面交?接，門店指定監(jiān)?盤人交接盤點(diǎn)盤?____賬有交?接雙方簽字登記?交接盤____?帳收銀員、售后?退貨及理賠周轉(zhuǎn)?金收銀\退貨\?理賠周轉(zhuǎn)金店長?指定專人每周兩?次抽盤每月一次?盤點(diǎn)和不定期抽?盤不定期檢查盤?點(diǎn)不定期抽查盤?點(diǎn)登記盤___?_帳編制盤點(diǎn)表?編制盤點(diǎn)表編制?盤點(diǎn)表生鮮采配?中心采購周轉(zhuǎn)金?每月一次盤點(diǎn)和?不定期抽盤不定?期抽查盤點(diǎn)生鮮?采配中心采購周?轉(zhuǎn)金每天對(duì)周轉(zhuǎn)?金盤點(diǎn)編制盤點(diǎn)?表編制盤點(diǎn)表盤?____賬有交?接雙方簽字登記?盤____帳盤?點(diǎn)表均需被盤人?、盤點(diǎn)人、店長?或生鮮采配中心?經(jīng)理簽字流程?說明：4.1?兌換零鈔周轉(zhuǎn)金?和節(jié)假日臨時(shí)周?轉(zhuǎn)金責(zé)任人必須?每天進(jìn)行全額盤?點(diǎn)和當(dāng)面交接，?若不能做到兩人?當(dāng)面交接的，門?店必須落實(shí)主盤?人、監(jiān)盤人；盤?點(diǎn)后登記盤__?__帳，責(zé)任人?和盤點(diǎn)人簽字；?4.2門店店?長或店長指定的?專人需每周一次?對(duì)兌換零鈔周轉(zhuǎn)?金和節(jié)假日臨時(shí)?周轉(zhuǎn)金進(jìn)行全額?抽盤，并登記盤?____帳，責(zé)?任人和盤點(diǎn)人簽?字；4.3門?店安排專人每周?不定時(shí)對(duì)收銀員?周轉(zhuǎn)金和售后（?或總臺(tái)）退貨及?理賠周轉(zhuǎn)金抽盤?____次；并?登記盤____?帳，責(zé)任人和盤?點(diǎn)人簽字；1?