工會財務(wù)軟件培訓(xùn)(-)課件

工會財務(wù)軟件培訓(xùn)財務(wù)制度改革之應(yīng)對方案一、財務(wù)制度改革對軟件的影響二、軟件的安裝三、新版V7.0的新增功能四、V7.0常見問題解疑一、財務(wù)制度改革對軟件的影響（一）不再分縣以上工會和基層工會（二）收入只反應(yīng)本級收入（三）表結(jié)賬不結(jié)（四）固定資產(chǎn)輔助帳計提折舊，賬不提折舊（五）經(jīng)費(fèi)臺賬，對下考核（一）不再分縣以上工會和基層工會行業(yè)性質(zhì)不再分縣以上工會和基層工會，但軟件保留了縣以上、基層工會和事業(yè)單位的舊科目和報表；新建立核算單位時，行業(yè)性質(zhì)都選擇“工會新會計制度”（二）收入反應(yīng)本級，做經(jīng)費(fèi)收入憑證

時系統(tǒng)自動生成一借兩貸（三）表結(jié)賬不結(jié)，報表內(nèi)定了公式，由公式來實現(xiàn)自已功能公式結(jié)轉(zhuǎn)：期末數(shù)812199-812699=-500（四）固定資產(chǎn)輔助帳計提折舊，賬不提折舊平均年限法即直線法；選擇不折舊（五）經(jīng)費(fèi)臺帳的考核備注：此功能適用于縣以上工會考核下級單位經(jīng)費(fèi)收繳情況，相關(guān)的科目402撥繳經(jīng)費(fèi)收入、221應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)二、軟件安裝1、打開光盤，內(nèi)有三個文件一個是數(shù)據(jù)庫、客戶端和自動升級程序第二步第一步不安裝2、首先安裝數(shù)據(jù)庫文件，其次安裝客戶端文件

客戶端數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫安裝注意：選擇盤符，不要放在C盤注意：把C改為D或其他盤符，這個是放數(shù)據(jù)的地方輸入密碼：12345輸入密碼完成后點擊建立客戶端程序安裝，一下圖標(biāo)雙擊即可完成3、安裝軟件的注意事項不要安裝的C盤，C盤是系統(tǒng)盤VISTA系統(tǒng)如果安裝在C盤會有不能安裝成功的現(xiàn)象安裝完成后一定要按照提示重新啟動計算機(jī)三、功能及操作步驟（一）建立賬套雙擊桌面新中大工會軟件圖標(biāo)找到“賬套管理”雙擊錄入系統(tǒng)管理員密碼：12345，點擊確定進(jìn)入賬套管理界面點擊左上角“賬套功能”菜單下的“新建賬套”，如下圖賬套信息設(shè)置界面，賬套號系統(tǒng)自動生成也可修改，建賬日期2011.01.01，行業(yè)：工會新會計制度，單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)主管必填項，使用模塊可選擇打勾即可，點存入，如下圖如下圖，輸入Sa口令：12345，賬套建立成功（二）賬套初始化首先打開桌面“新中大工會軟件”里的“賬務(wù)處理系統(tǒng)”選擇自己單位的賬套，如圖藍(lán)色條框為剛建立的04號賬套，選中后點擊確定，然后選擇操作員（初始密碼為空）進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng)界面，點擊“初始設(shè)置”（1）憑證類型設(shè)置系統(tǒng)提供5種類型，可按實際情況選擇；一般選擇不分類；（2）部門核算設(shè)置

第一種不需要部門核算，直接點擊確定即可；第二種需要部門核算

直接點擊確定后，就要進(jìn)行部門設(shè)置；（3）其他設(shè)置根據(jù)需要分別進(jìn)行設(shè)置即可，不設(shè)置也不影響軟件的使用；（外幣、匯率、小數(shù)位等）

（4）科目及余額設(shè)置點擊科目代碼寬度，系統(tǒng)已根據(jù)新制度預(yù)置了4級代碼，一般不需修改科目設(shè)置（增加、修改、刪除）如增加135其他應(yīng)收款明細(xì)13501個人借款，并進(jìn)行部門核算步驟：鼠標(biāo)選中135科目點擊右下角增加，輸入科目代碼、名稱、部門核算點擊成“是”，確定即可

主要縣以上工會應(yīng)用（基層工會不常用）

其中，402撥繳經(jīng)費(fèi)和221應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)兩個科目若要進(jìn)行經(jīng)費(fèi)核算，就要分別點擊修改按鈕，并將經(jīng)費(fèi)核算選擇成“是”（5）科目余額錄入科目設(shè)置完畢后點擊科目及余額初始錄入余額，有明細(xì)科目的只需錄入明細(xì)科目余額，然后點擊“逐級匯總”一級科目就會自動匯總，如圖（6）初始化完成確認(rèn)余額錄入完畢后進(jìn)行驗證

在初始化完成前，軟件會提醒您進(jìn)行初始化完成前的數(shù)據(jù)備份；該備份主要用于初始化完成后，對初始化前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要修改，可恢復(fù)該初始化前的備份；該備份一經(jīng)恢復(fù)則在初始化之后所作的操作將全部被覆蓋。新制度撥繳經(jīng)費(fèi)收入只反應(yīng)本級，做經(jīng)費(fèi)收入憑證時系統(tǒng)會按設(shè)置的經(jīng)費(fèi)比例自動生成一借兩貸憑證（三）經(jīng)費(fèi)管理（縣以上工會）先設(shè)置“經(jīng)費(fèi)模式”：啟用稅務(wù)代收，然后進(jìn)行“下級單位設(shè)置”點擊右下角“增加”，錄入下級工會信息，以及經(jīng)費(fèi)比例：本級比例+應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)比例=上解比例一般設(shè)置“本級比例”、“應(yīng)付上級比例”，其他比例如果涉及到了也照此增加即可；經(jīng)費(fèi)管理一般是縣以上工會使用，可對下級單位經(jīng)費(fèi)收繳情況進(jìn)行考核；但基層工會也可以用：如本單位計提工會經(jīng)費(fèi)時，就可以把自己當(dāng)作下級單位進(jìn)行設(shè)置，比例設(shè)置方法相同；設(shè)置完后，在進(jìn)行經(jīng)費(fèi)憑證錄入時，系統(tǒng)會按比例自動生成一借兩貸或者一借多貸的經(jīng)費(fèi)憑證如借：銀行存款

貸：撥繳經(jīng)費(fèi)收入(本級比例)應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)（應(yīng)付上級比例）或者是借：銀行存款

貸：撥繳經(jīng)費(fèi)收入(本級比例)應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)（應(yīng)付上級比例）應(yīng)付下級轉(zhuǎn)撥經(jīng)費(fèi)（轉(zhuǎn)撥給下級的比例）應(yīng)付建會籌備金（建會籌備金的比例）

（四）日常帳務(wù)處理1、在日常帳務(wù)—基礎(chǔ)設(shè)置—憑證處理設(shè)置添加上402和221等科目如圖（進(jìn)行經(jīng)費(fèi)核算的工會適用）此處添加402和221，否則經(jīng)費(fèi)臺帳自動分成憑證無法實現(xiàn)2、增加操作員點擊“系統(tǒng)管理”，打開系統(tǒng)服務(wù)--更換操作員按鈕，操作員選擇系統(tǒng)管理員，密碼12345，確定點擊增加，錄入姓名，存入然后再更換操作員為主管的名字，進(jìn)入到系統(tǒng)管理權(quán)限管理--選中操作員--修改--賦予相應(yīng)權(quán)限小結(jié)系統(tǒng)管理員權(quán)限可以任意增加、刪除、修改操作員，但是只能賦予和修改財務(wù)主管一個人的權(quán)限財務(wù)主管的權(quán)限系統(tǒng)管理員增加了普通操作員后，對普通操作員進(jìn)行權(quán)限的賦予和修改更換財務(wù)主管首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加新主管的名字，并將“是否財務(wù)主管”打勾-存入-退出；選中新主管-修改-全部賦予-存入-退出；然后選中原來主管--刪除；找到電腦右下角圖標(biāo)“NSServer”單擊鼠標(biāo)右鍵--刷新服務(wù)即可；如果想將原來主管的憑證修改為新主管的名字，就需要用新主管身份去修改憑證并保存即可；3、憑證處理A、記帳憑證錄入可將此類發(fā)生頻繁的憑證存為快速憑證模版；再發(fā)生此類業(yè)務(wù)的時候直接點擊“快速憑證”調(diào)取模版即可雙擊科目欄，就能直接選擇科目B、經(jīng)費(fèi)憑證錄入（自動拆分憑證）打開記帳憑證錄入界面—點擊經(jīng)費(fèi)批量錄入，選擇工會單位代碼，錄入上解金額，如下圖按照之前設(shè)置的經(jīng)費(fèi)比例本級留存比例60%，應(yīng)付上級比例40%，系統(tǒng)自動進(jìn)行拆分，并生成一借兩貸經(jīng)費(fèi)憑證，如下圖C、憑證審核由于憑證制單人與審核人不能為同一人，所以憑證審核需要進(jìn)行操作員更換;系統(tǒng)服務(wù)—更換操作員更換完畢點擊“憑證處理”---“憑證審核”，輸入查詢條件，如圖取消審核：步驟和憑證審核相同，功能按鈕也相同；注意：遵循誰審核誰取消，即審核人與取消審核人需為同一人當(dāng)月所有的憑證一次性簽字審核單張憑證進(jìn)行簽字D、憑證修改、刪除（未審核憑證）點擊憑證處理--憑證修改、刪除，輸入查詢條件，如圖點擊“修改憑證”按鈕，修改完畢后，點擊“存入”按鈕退出即可備注若憑證沒有經(jīng)過審核，可直接點擊憑證處理下的憑證修改、刪除進(jìn)行刪除和修改（如上圖所述）若憑證已經(jīng)審核，請先進(jìn)入審核界面取消審核，再對該憑證進(jìn)行修改或刪除。注意：若要取消審核，在進(jìn)入審核界面時請選擇“已審核憑證”E、憑證沖紅在憑證修改、刪除和憑證查詢打印里面都設(shè)置了“憑證沖紅”，自動生成科目相同，金額為負(fù)的憑證F、憑證記帳當(dāng)憑證錄入完畢，并審核完成后，進(jìn)行憑證記帳；點擊憑證處理下的記賬按鈕，記賬后當(dāng)月發(fā)生額將計入明細(xì)賬和匯總表

每月記賬之前，軟件會提示備份，先選擇路徑，確認(rèn)保存即可。建議每次記賬前，都要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

G、月結(jié)當(dāng)月業(yè)務(wù)憑證錄入完畢、審核、記帳完成后，就能月結(jié)了，直接點擊“憑證處理”----“月結(jié)”即可H、年結(jié)（12月份的月結(jié)即年結(jié)）在年結(jié)之前需將收入、支出類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目步驟：12月份憑證審核、記帳完畢后，點擊“生成自動轉(zhuǎn)帳憑證”--“憑證分錄”全選擇，確定系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)支出兩張轉(zhuǎn)帳憑證，點擊存入即可（點擊兩次存入）結(jié)轉(zhuǎn)憑證保存后，再分別將這兩張年末結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核、記帳、然后就可以月結(jié)12月份了，即年結(jié)在年結(jié)的同時系統(tǒng)自動生成下一年度數(shù)據(jù)，并將本年科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，變?yōu)槠诔跤囝~

備注：由于年結(jié)完成后當(dāng)年的數(shù)據(jù)將無法改動，建議在年結(jié)前作備份操作問題：如何取消月結(jié)、取消記帳？

憑證月結(jié)、記帳后、發(fā)現(xiàn)憑證錯誤如何修改步驟：以主管的身份，打開“帳務(wù)處理系統(tǒng)”并進(jìn)入“系統(tǒng)管理”數(shù)據(jù)安全維護(hù)---數(shù)據(jù)修復(fù)---系統(tǒng)管理員口令（12345），修復(fù)一次即取消當(dāng)月月結(jié)、修復(fù)二次是取消當(dāng)月記帳，如果第三次修復(fù)那就取消了上個月份的月結(jié)，依次類推；然后再回到日常帳務(wù)里面取消審核，修改憑證即可4、憑證查詢打印單張打印條件查詢界面直接點擊確定，打開憑證點擊“打印”

連續(xù)打印條件查詢界面點擊“連續(xù)打印”即可5、賬簿查詢打印點擊賬簿查詢打印，可查詢各類報表。普通明細(xì)賬為例：點擊明細(xì)賬下的普通明細(xì)賬

選擇一個科目，點擊確定點擊右下角“打印”即可對當(dāng)前查詢的科目進(jìn)行打印，雙擊“憑證”可查看對應(yīng)的憑證點擊“連續(xù)打印”，系統(tǒng)彈出科目選擇菜單。可對科目進(jìn)行多選，或者點擊“其他”更多選擇進(jìn)行多個科目的連續(xù)打印

（五）報表處理系統(tǒng)雙擊桌面新中大工會軟件，點擊“報表處理系統(tǒng)”

選擇帳套，并選擇操作員，點擊確定，進(jìn)入報表處理系統(tǒng)界面雙擊報表模版，如資產(chǎn)負(fù)債表點擊“計算分析”按鈕計算，保存、打印即可點開，將報表以EXCEL格式導(dǎo)出、導(dǎo)入報表復(fù)制

當(dāng)一個月結(jié)束后，點擊報表功能下的將窗口中的報表復(fù)制到其他月份，如圖將左側(cè)報表選入到右側(cè)（點擊全部選入即可），選擇復(fù)制月份，確定即可

備注

當(dāng)一年結(jié)束后，如2011年結(jié)束后，在生成新一年度帳簿后即2012年度，請進(jìn)入報表管理系統(tǒng)，點擊“系統(tǒng)服務(wù)”–年度選擇—選擇2011年，點擊將窗口中的“報表復(fù)制到其他月份”，在月份下拉選擇欄中選擇下一年度。即是將2011年的報表轉(zhuǎn)入2012年度

備注年末結(jié)轉(zhuǎn)前出具的報表（年末自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證前）工會經(jīng)費(fèi)收支決算表工會經(jīng)費(fèi)收支決算匯總表工會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算表其他各類報表不受結(jié)轉(zhuǎn)前后限制（第14講）考場作文開拓文路能力?分解層次(網(wǎng)友來稿)江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué)陳乃香說明：本系列稿共24講，20XX年1月6日開始在資源上連載【要義解說】文章主旨確立以后，就應(yīng)該恰當(dāng)?shù)胤纸鈱哟?，使幾個層次構(gòu)成一個有機(jī)的整體，形成一篇完整的文章。如何分解層次主要取決于表現(xiàn)主旨的需要?！静呗越庾x】一般說來，記人敘事的文章常按時間順序分解層次，寫景狀物的文章常按時間順序、空間順序分解層次；說明文根據(jù)說明對象的特點，可按時間順序、空間順序或邏輯順序分解層次；議論文主要根據(jù)“提出問題－—分析問題——解決問題”順序來分解層次。當(dāng)然，分解層次不是一層不變的固定模式，而應(yīng)該富于變化。文章的層次，也常常有些外在的形式：1．小標(biāo)題式。即圍繞話題把一篇文章劃分為幾個相對獨立的部分，再給它們加上一個簡潔、恰當(dāng)?shù)男?biāo)題。如《世界改變了模樣》四個小標(biāo)題：壽命變“長”了、世界變“小”了、勞動變“輕”了、文明變“綠”了。2．序號式。序號式作文與小標(biāo)題作文有相同的特點。序號可以是“一、二、三”，可以是“A、B、C”，也可以是“甲、乙、丙”……從全文看，序號式干凈、明快；但從題目上看，卻看不出文章內(nèi)容，只是標(biāo)明了層次與部分。有時序號式作文，也適用于敘述性文章，為故事情節(jié)的展開，提供了明晰的層次。3．總分式。如高考佳作《人生也是一張答卷》。開頭：“人生就是一張答卷。它上面有選擇題、填空題、判斷題和問答題，但它又不同于一般的答卷。一般的答卷用手來書寫，人生的答卷卻要用行動來書寫?！敝黧w部分每段首句分別為：選擇題是對人生進(jìn)行正確的取舍，填空題是充實自己的人生，判斷題是表明自己的人生態(tài)度，問答題是考驗自己解決問題的能力。這份“試卷”設(shè)計得合理而且實在，每個人的人生都是不同的，這就意味著這份人生試卷的“答案是豐富多彩的”。分解層次，應(yīng)追求作文美學(xué)的三個價值取向：一要勻稱美。什么材料在前，什么材料在后，要合理安排；什么材料詳寫，什么材料略寫，要通盤考慮。自然段是構(gòu)成文章的基本單位，恰當(dāng)劃分自然段，自然就成為分解層次的基本要求。該分段處就分段，不要老是開頭、正文、結(jié)尾“三段式”，這種老套的層次顯得呆板。二要波瀾美。文章內(nèi)容應(yīng)該有張有弛，有起有伏，如波如瀾。只有這樣才能使文章起伏錯落，一波三折，吸引讀者。三要圓合美。文章的開頭與結(jié)尾要遙相照應(yīng)，把開頭描寫的事物或提出的問題，在結(jié)尾處用各種方式加以深化或回答，給人首尾圓合的感覺。【例文解剖】話題：忙忙，不亦樂乎忙，是人生中一個個步驟，每個人所忙的事務(wù)不同，但是不能是碌碌無為地白忙，要忙就忙得精彩，忙得不亦樂乎。忙是問號。忙看似簡單，但其中卻大有學(xué)問。忙是人生中不可缺少的一部分，但是怎么才能忙出精彩，忙得不亦樂乎，卻并不簡單。人生如同一張地圖，我們一直在自己的地圖上行走，時不時我們眼前就出現(xiàn)一個十字路口，我們該向哪兒，面對那縱軸橫軸相交的十字路口，我們該怎樣選擇?不急，靜下心來分析一下，選擇適合自己的坐標(biāo)軸才是最重要的。忙就是如此，選擇自己該忙的才能忙得有意義。忙是問號，這個問號一直提醒我們要忙得有意義，忙得不亦樂乎。忙是省略號。四季在有規(guī)律地進(jìn)行著冷暖交替，大自然就一直按照這樣的規(guī)律不停地忙，人們亦如此。為自己找一個目標(biāo)，為目標(biāo)而不停地忙，讓這種忙一直忙下去。當(dāng)目標(biāo)已達(dá)成，那么再找一個目標(biāo)，繼續(xù)這樣忙，就像省略號一樣，毫無休止地忙下去，翻開歷史的長卷，我們看到牛頓在忙著他的實驗；愛迪生在忙著思考；徐霞客在忙著記載游玩；李時珍在忙著編寫《本草綱目》。再看那位以筆為刀槍的充滿著朝氣與力量的文學(xué)泰斗魯迅，他正忙著用他獨有的刀和槍在不停地奮斗。忙是省略號，確定了一個目標(biāo)那么就一直忙下去吧!這樣的忙一定會忙出生命靈動的色彩。忙是驚嘆號。世界上的人都在忙著自己的事，大自然亦如此，小蜜蜂在忙，以蜂蜜為回報。那么人呢?居里夫人的忙，以放射性元素的發(fā)現(xiàn)而得到了圓滿的休止符；愛因斯坦在忙，以相對論的問世而畫上了驚嘆號；李白的忙，以那豪放的詩歌而有了很大的成功；張衡的忙，因為那地動儀的問世而讓世人仰慕。每個人都應(yīng)該有效率的忙，而不是整天碌碌無為地白忙。人生是有限的、短暫的，因此，每個人都應(yīng)該在有限的生命里忙出屬于他的驚嘆號；都應(yīng)在有限的生命里忙出他的人生精彩篇章。忙是萬物、世界、人生中都不可缺少的一部分。作為這世上最高級動物的我們，我們在忙什么呢?我們要忙得有意義，有價值，我們要忙出屬于我們的精彩。我們的忙不能永遠(yuǎn)是問號，而應(yīng)是省略號和感嘆號。忙就要忙得精彩，忙得不亦樂乎。解剖：本文將生活中的一句口頭禪“忙得不亦樂乎”機(jī)智翻新，擬作標(biāo)題，亮出一道美麗的風(fēng)景。