財務(wù)出納崗位職責官方版（10篇）

第10頁共10頁財務(wù)出納崗位職?責官方版1、?根據(jù)現(xiàn)金管理制?度做好費用報銷?和資金支付工作?，補充備用金，?保證公司業(yè)務(wù)的?正常運行;及時?收取銀行回單、?月末對賬單，并?將銀行回單整理?歸納。2、登?記現(xiàn)金日記賬及?銀行日記賬;每?日編制資金匯總?表、銀行存款表?、回款表、回款?表發(fā)送給相關(guān)人?員。3、熟練?運用ERP財務(wù)?系統(tǒng)，處理出納?模塊收款單、付?款單等，要求賬?目清晰，賬實相?符。4、協(xié)助?其他會計及主管?會計完成其他日?常事務(wù)性工作?財務(wù)出納崗位職?責官方版（二）?1.認真執(zhí)行?國家財經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理制度，?遵守本公司的財?務(wù)管理制度。?2.遵守財務(wù)人?員職業(yè)道德，堅?持實事求是、廉?潔奉公的工作原?則。3.保守?本公司商業(yè)機密?，不經(jīng)過領(lǐng)導同?意，不許泄露公?司信息。4.?負責貨幣資金的?收付和管理工作?。5.負責每?天辦理各項經(jīng)營?收入的收款工作?，每日逐筆核對?收入款的到賬情?況。6.出納?員直接收到的現(xiàn)?金，要在___?_時間存入公司?指定賬戶，不能?____公款和?私自外借，如有?以上問題公司將?嚴懲不怠。7?.每日根據(jù)憑證?逐筆登記現(xiàn)金、?銀行存款日記賬?，賬簿一律采用?訂本式，做到記?賬準確、整潔、?日清月結(jié)。不得?隨意更換、涂改?賬簿。___?_支出報銷、借?款時，要對原始?單據(jù)進行審核，?符合報銷程序和?管理制度、金額?準確后才能付款?。借款要本著前?賬不清，后賬不?借的原則。9?.負責每日清點?庫存現(xiàn)金，核對?現(xiàn)金日記賬，保?證賬實相符，保?證現(xiàn)金安全。如?出現(xiàn)現(xiàn)金長短款?要及時查明原因?，原因不明出納?要負責賠償。?10.服從領(lǐng)導?安排，及時配合?會計做好其他日?常工作。財務(wù)?出納崗位職責官?方版（三）1?、辦理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，以及送存銀行?或到銀行辦理托?收事宜，確保公?司正常的營運;?2、按財會制?度、審批流程在?手續(xù)齊全的條件?下完成現(xiàn)金、銀?行收支業(yè)務(wù)的操?作和賬務(wù)處理，?且及時回攏各店?的資金款項;?3、按時完成銀?行存款周報、月?報等資金報表的?編制核對，為資?金分析提供有效?的數(shù)據(jù);4、?負責依據(jù)原始憑?證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)?容編制記帳憑證?、粘貼銀行回單?、且裝訂憑證分?類存檔;5、?執(zhí)行庫存現(xiàn)金管?理制度，做到帳?款相符;6、?做好支票使用和?發(fā)票使用的登記?和管理工作;?7、管理票據(jù)及?各類IC卡等有?價證券，確保有?價證券的安全性?;8、編制完?成每月末的銀行?調(diào)節(jié)表和跟蹤未?達帳的及時清理?做到帳實相符;?9、建立銀行?資料、帳戶、證?照等資料，以確?保銀行資料的完?整性。財務(wù)出?納崗位職責官方?版（四）一、?要認真審查各種?報銷或支出的原?始憑證，對違反?國家規(guī)定或有誤?差的，要拒絕辦?理報銷手續(xù)。?二、要根據(jù)原始?憑證，記好現(xiàn)金?和銀行帳。書寫?整潔、數(shù)準確、?日清月結(jié)。三?、嚴格遵守現(xiàn)金?管理制度，庫存?現(xiàn)金不得超過定?額，不坐支，不?挪用，不得用白?條抵頂庫存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)金實存?與現(xiàn)金帳面一致?。四、負責到?銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)?取手續(xù)，支付和?結(jié)算工作。五?、負責支票簽發(fā)?管理，不得簽發(fā)?空頭支票，按規(guī)?定設(shè)立支票領(lǐng)用?登記簿。六、?加強安全防范意?識和安全防范措?施，嚴格執(zhí)行安?全制度，認真管?好現(xiàn)金、各種印?章、空白支票、?空白收據(jù)及其他?證卷。七、負?責作好工資、獎?金、醫(yī)藥費的造?冊發(fā)放工作。?八、負責編造學?期和每月的現(xiàn)金?支出計劃，分清?資金渠道，有計?劃的領(lǐng)取和支付?現(xiàn)金。九、及?時與銀行對帳，?作好銀行對帳調(diào)?節(jié)表。十、根?據(jù)規(guī)定和協(xié)議，?作好應(yīng)收款工作?，定期向主管領(lǐng)?導匯報收款情況?。十一、嚴格?遵守、執(zhí)行國家?財經(jīng)法律法規(guī)和?財會制度，作好?出納工作。財?務(wù)出納崗位職責?官方版（五）?1.每月及時準?確完成應(yīng)付單據(jù)?的審核及帳務(wù)處?理。2.及時?完成增值稅專用?發(fā)票的勾選抵扣?，并確保與財務(wù)?系統(tǒng)帳進項稅金?一致。___?_公司配件訂單?應(yīng)收帳款的登記?與核銷。__?__月末與關(guān)聯(lián)?公司訂單的對帳?，確保賬目清晰?準確。___?_月末與采購核?對供應(yīng)商排款，?確保應(yīng)付帳款清?晰準確。__?__月末，協(xié)助?總帳完成部分成?本輔助帳、財務(wù)?報表申報工作。?7.每月薪資?表考勤的核算?8.負責審核每?月員工報銷單，?并登記費用明細?帳。9.領(lǐng)導?交代的其他臨時?事項10.經(jīng)?理交待其他工作?。財務(wù)出納崗?位職責官方版（?六）1、負責?企業(yè)資金管理與?調(diào)配，完成日常?收支及記賬工作?。正確編制現(xiàn)金?、銀行的記賬憑?證并及時傳遞?2、辦理各種支?票、匯票等收付?款業(yè)務(wù)3、配?合有關(guān)人員及時?展開對應(yīng)收款的?清算工作4、?審核報銷單據(jù)、?發(fā)票等原始憑證?，按照費用報銷?的有關(guān)規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)?，做到合法準確?、手續(xù)完備、單?證齊全5、核?算薪資，按時發(fā)?放公司員工的工?資、獎金6、?負責及時、準確?解繳各種社會統(tǒng)?籌保險、住房公?積金等工作7?、負責掌管公司?財務(wù)保險柜財?務(wù)出納崗位職責?官方版（七）?1.負責登記現(xiàn)?金日記帳和銀行?存款日記帳，及?相關(guān)管理工作;?2.負責盤點?現(xiàn)金,編制盤點?表，及時與銀行?定期對賬，按月?與會計對帳，編?制銀行余額調(diào)節(jié)?表;3.負責?現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票?的收入保管、簽?發(fā)支付工作;?4.按照公司的?財務(wù)制度進行各?項費用報銷，并?編制相關(guān)憑證;?5.根據(jù)公司?領(lǐng)導的需要，編?制資金余額報表?，反映公司資金?余額狀況;6?.配合會計人員?做好每月報稅等?相關(guān)工作;7?.負責公司現(xiàn)金?、支票及其它有?價證券的使用管?理;____?公司的各種稅務(wù)?、及工商年檢工?作;9.配合?集團完成部分財?務(wù)工作;財務(wù)?出納崗位職責官?方版（八）一?、保管公司財務(wù)?印鑒和各項財務(wù)?資料;二、記?賬和報表1、?根據(jù)賬簿設(shè)置管?理規(guī)定設(shè)置賬簿?;2、根據(jù)會?計核算政策和會?計科目使用管理?規(guī)定及時進行賬?務(wù)處理，登記總?賬、多欄賬和二?級、三級明細賬?，做到賬證、賬?賬、賬表相符。?3、根據(jù)報表?管理規(guī)定每月按?時編制并上報各?種財務(wù)報表，如?：《設(shè)計師工資?及提成明細表》?、《管理費用明?細表》、《在施?工程結(jié)算表》、?《完工工程結(jié)算?表》、《收入與?費用比例表》、?《資產(chǎn)負債表》?、《損益表》;?4、根據(jù)財務(wù)?軟件管理規(guī)定進?行電算化賬務(wù)處?理;三、工資?管理根據(jù)工資?管理規(guī)定準確核?算有關(guān)員工的效?益工資及提成明?細并上報公司經(jīng)?理審核。四、?審核1、審核?原始憑證。員工?報銷或借款的內(nèi)?容是否完整，數(shù)?字計錄是否準確?，大小寫出是否?一致，簽章是否?齊全，發(fā)票是否?合法等;2、?審核記賬憑證。?記賬憑證的編制?是否以原始憑證?為依據(jù)，會計科?目的使用是否合?理，金額是否準?確，借貸方是否?平衡等;3、?審核收據(jù)、發(fā)票?和支票。收據(jù)和?發(fā)票的開具是否?以收到貨幣資金?為準，是否有未?交回的收據(jù)和發(fā)?票，支票的開據(jù)?是否正確，是否?及時入賬，登計?簿的記錄是否齊?全等;4、審?核日報和現(xiàn)金、?銀行存款日記賬?。日報的編制是?否正確，與現(xiàn)金?賬和庫存現(xiàn)金額?是否一致，現(xiàn)金?賬和銀行賬的發(fā)?生額和余額是否?正確等;五、?資產(chǎn)管理根據(jù)?資產(chǎn)管理規(guī)定對?公司的資產(chǎn)進行?登記、入賬、保?管、檢查等管理?工作，做到賬賬?、賬實相符。?六、成本控制和?財務(wù)分析正確?、及時和完整地?記錄公司的財務(wù)?狀況，根據(jù)每月?的賬簿和報表，?對其經(jīng)營狀況進?行分析，制定出?適合本公司的成?本控制方案，實?現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)?助公司提高經(jīng)濟?效益，當好公司?經(jīng)理的參謀和助?手。七、對外?工作每月稅務(wù)?報稅，繳稅工作?和工商年檢工作?。積極參加工?商、稅務(wù)等政府?部門組織的各項?會議，按時納稅?、交費，如發(fā)生?延誤而導致公司?受罰，其責任由?會計承擔，及時?向公司經(jīng)理提示?國家有關(guān)財經(jīng)方?面的新規(guī)定，未?經(jīng)公司經(jīng)理許可?不得泄露公司的?財務(wù)狀況。節(jié)?能工程科技有限?公司財務(wù)出納?崗位職責官方版?（九）___?_公司財務(wù)部庫?存現(xiàn)金控制在核?定限額內(nèi)，不得?超限額存放現(xiàn)金?。2.嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金盤點制度?，做到日清日結(jié)?，保證現(xiàn)金的安?全?，F(xiàn)金遇有短?款，應(yīng)及時查明?原因，本公司主?管領(lǐng)導，并要追?究責任者的責任?。3.不準用?“白條”入帳。?4.不準私人?挪用、占用和借?用公款現(xiàn)金。?5.到公司以外?金融機構(gòu)提取或?送存現(xiàn)金（限額?____萬元以?上）時，需由兩?名人員乘坐公司?汽車前往。6?.現(xiàn)金出納員必?須嚴格和妥善保?管金庫密碼和鑰?匙。7.現(xiàn)金?出納員要妥善保?管金庫內(nèi)存放的?現(xiàn)金和其他有價?證券；私人財物?不得存放入內(nèi)。?8.現(xiàn)金出納?員必須隨時接受?開戶銀行和本公?司主管領(lǐng)導的檢?查監(jiān)督。9.?現(xiàn)金的的收支必?須有本公司主管?領(lǐng)導審批簽字認?可，二.銀行?存款管理__?__公司必須遵?守中國人民銀行?的規(guī)定，辦理銀?行基本帳戶和輔?助帳戶的開戶和?公司各種銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。__?__公司必須認?真貫徹執(zhí)行《中?國人民銀行法》?、《中華人民共?和國票據(jù)法》等?相關(guān)的結(jié)算管理?制度。3.作?廢的銀行支票由?出納員加蓋作廢?戳記，妥善保存?。4.銀行結(jié)?算方式根據(jù)公司?實際情況采取如?下幾種方式：支?票（現(xiàn)金支票、?轉(zhuǎn)帳支票）、銀?行匯票、電匯、?信匯、銀行承兌?匯票、委托收款?（僅限于水費、?電費、電話費結(jié)?算），除上述結(jié)?算方式外，其他?不予使用。5?.從銀行取回的?各種結(jié)算憑證，?要及時入帳。?____公司應(yīng)?按每個銀行開戶?帳號建立一本銀?行存款明細帳，?出納員應(yīng)及時將?公司銀行存款明?細帳與銀行對帳?單逐筆進行核對?。于每季度末做?出銀行核對余額?調(diào)節(jié)明細表。?7.銀行出納員?對銀行調(diào)節(jié)明細?表所記載的帳項?必須及時查明原?因，對出現(xiàn)的差?錯責任人進行更?正，對未達帳項?要及時予以清理?。造成的帳帳不?一致，應(yīng)盡快解?決。8.空白?銀行支票與預留?印鑒必須實行分?管。由出納員逐?筆登記，記錄所?簽發(fā)支票的用途?、使用單位、金?額、支票號碼等?。非出納人員不?能辦理現(xiàn)金、銀?行收付業(yè)務(wù)。庫?存現(xiàn)金和其他有?價證券每季抽查?一次，現(xiàn)金出納?員不得擔當制證?