全國(guó)計(jì)算機(jī)信息高新技術(shù)考試指定教材會(huì)計(jì)應(yīng)用軟件用友教案

會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用（用友軟件系列）教案第一單元建立會(huì)計(jì)核算體系第一節(jié)

系統(tǒng)管理及根底設(shè)置

一、

系統(tǒng)管理概述

（一）系統(tǒng)管理的功能

具有系統(tǒng)注冊(cè)、建立賬套、引入、輸出、權(quán)限（增加操作員、權(quán)限）。

（二）

系統(tǒng)管理員和賬套主管

系統(tǒng)管理員和帳套主管的權(quán)限區(qū)分，如今就把這兩個(gè)操作員的權(quán)限區(qū)分列示如下：功能操作員建立帳套備份、復(fù)原帳套增加操作員設(shè)置帳套主管權(quán)限增加一般操作員權(quán)限修改帳套單獨(dú)啟用模塊年度帳管理結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員admin帳套主管二、操作員管理

增加、刪除、注銷、權(quán)限設(shè)置三、賬套管理

（一）建立賬套

步驟： 系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名admin，密碼——確定——賬套——建立，依據(jù)向?qū)Ыぬ住獑⒂觅?gòu)置的模塊。留意：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期：要依據(jù)實(shí)際狀況選擇，可以設(shè)置非自然月份的會(huì)計(jì)期間。企業(yè)類型：對(duì)于啟用了購(gòu)銷存模塊的企業(yè)，選擇工業(yè)比選擇商業(yè)，在庫(kù)存模塊多出材料出庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單等單據(jù)。行業(yè)性質(zhì)：即選擇什么會(huì)計(jì)制度來(lái)核算，系統(tǒng)預(yù)置了40種行業(yè)性質(zhì)；是否預(yù)制科目：假如選擇是，則依據(jù)選擇的會(huì)計(jì)制度預(yù)制科目，假如選擇不預(yù)制，則公司核算所需要的會(huì)計(jì)科目一個(gè)一個(gè)增加；編碼方案：假如預(yù)制科目，則科目編碼方案不允許再修改；設(shè)置合適自己公司需要的編碼方案，在沒(méi)有運(yùn)用前，可以修改。啟用模塊：購(gòu)置的模塊啟用，沒(méi)有購(gòu)置的模塊不要啟用。模塊的啟用日期要晚于建賬日期。以后新購(gòu)置的模塊可用帳套主管登陸系統(tǒng)管理，再啟用相關(guān)模塊。建立帳套例子模擬建立一個(gè)帳套：帳套號(hào)：001帳套名稱：北京科技公司核算帳套啟用會(huì)計(jì)期2010.3月份單位名稱：北京科技公司企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新企業(yè)會(huì)計(jì)制度帳套主管：demo預(yù)制會(huì)計(jì)科目客戶分類外幣核算單擊完成

（二）

修改賬套

系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名：賬套主管，密碼——選擇賬套——確定——賬套菜單——修改。可以修改的信息：帳套名稱、單位信息、沒(méi)有運(yùn)用過(guò)的分類信息和編碼方案。（三）刪除帳套以admin登陸系統(tǒng)管理——點(diǎn)擊帳套下的備份，點(diǎn)擊“刪除當(dāng)前備份帳套”按鈕，則該帳套備份后從軟件中刪除。單擊確定（四）啟用新增模塊系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名：賬套主管，密碼——選擇賬套——確定——賬套菜單——在新增的模塊前打勾。（五）

輸出和引入賬套

輸出步驟：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名admin，密碼——確定——賬套——輸出引入步驟：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名admin，密碼——確定——賬套——引入——選擇要引入的企業(yè)賬套——確定——引入勝利單擊確認(rèn)選擇翻開(kāi)賬套

四、

操作員及權(quán)限管理

（一）

增加操作員

系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名admin，密碼——權(quán)限——操作員——增加，錄入編碼、名稱、口令等——“增加”按鈕。留意：編碼唯一

（二）

修改或刪除操作員權(quán)限

刪除、修改操作員：對(duì)于新增的操作員，可以干脆刪除，或者點(diǎn)擊修改，修改其姓名、口令、所屬部門(mén)。但不能修改編碼。注銷操作員：對(duì)于已經(jīng)運(yùn)用的操作員，不能干脆刪除，假如不再運(yùn)用他了，只能注銷。點(diǎn)擊修改——注銷當(dāng)前操作員——修改——操作員界面點(diǎn)擊刷新，狀態(tài)變?yōu)椤白N”，不能再對(duì)帳套進(jìn)展操作。五、操作員權(quán)限系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名admin，密碼——權(quán)限——權(quán)限賬套主管：干脆在右上角對(duì)應(yīng)賬套的賬套主管打勾；取消帳套主管，則取消這個(gè)選項(xiàng)。帳套主管擁有該帳套的全部功能權(quán)限。一般操作員：選中這個(gè)操作員，選擇對(duì)應(yīng)的帳套，點(diǎn)擊“增加”按鈕，先選中功能模塊，再增加該模塊下的明細(xì)權(quán)限（在對(duì)應(yīng)的受權(quán)欄雙計(jì)，變成明藍(lán)色，說(shuō)明選中）。設(shè)置完成后，在操作員權(quán)限界面，顯示選中的操作員對(duì)該帳套的權(quán)限。

操作員管理例子增加三個(gè)操作員：111張會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部222李會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部333趙出納財(cái)務(wù)部操作員權(quán)限設(shè)置：張會(huì)計(jì)為999帳套2008年的帳套主管，同時(shí)取消demo對(duì)999帳套的帳套主管權(quán)限（在賬套主管前打勾）李會(huì)計(jì)為999帳套2008年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，擁有總賬的全部權(quán)限（雙擊功能模塊總賬前的受權(quán)單元格，變成明藍(lán)色）趙出納對(duì)999帳套2008年只有出納簽字權(quán)限（單擊總賬功能模塊，在明細(xì)權(quán)限中雙擊“出納簽字”對(duì)應(yīng)的受權(quán)單元格）。六、年度帳管理（一）建立年度賬系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名：帳套主管，密碼，選擇帳套，年度——確定——年度帳——建立——建立該帳套的下一年年度帳，會(huì)把上年的根底檔案轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。留意：沒(méi)有安裝加密盒狀況下，不能建立新的年度帳。（二）結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名：帳套主管，密碼，選擇帳套，新的年度——確定——年度帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。把上年的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)作為新的年度的期初數(shù)據(jù)。（三）備份、復(fù)原年度帳：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名：帳套主管，密碼，選擇帳套，年度——確定——年度帳備份：年度帳備份文件為uf2kyer.lst和ufdata.ba_復(fù)原：從備份途徑下，選擇uf2kyer.lst的文件引入，年度帳就復(fù)原了。（四）刪除年度帳：年度帳備份的時(shí)候，點(diǎn)擊“刪除當(dāng)前備份年度”按鈕，則該年度帳從軟件中刪除。

第二單元建立會(huì)計(jì)核算根底信息

一、登錄賬套啟用總賬系統(tǒng)以隨意操作員的身份（密碼為空）在2002年1月25日登錄注冊(cè)總賬系統(tǒng)201賬套。二、會(huì)計(jì)科目設(shè)置（1）增加會(huì)計(jì)科目步驟：根底設(shè)置——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目——增加——輸入科目代碼——科目名稱——設(shè)置協(xié)助核算——確定修改會(huì)計(jì)科目步驟：根底設(shè)置——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目——選擇要修改的會(huì)計(jì)科目——單擊修改——修改完成后——確定單擊修改（3）刪除會(huì)計(jì)科目步驟：根底設(shè)置——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目——選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目——單擊刪除——確定三、憑證類別設(shè)置步驟：根底設(shè)置——財(cái)務(wù)——憑證類別——選擇所需要的憑證類型四、設(shè)置常用摘要根底設(shè)置——常用摘要——錄入摘要第三單元總賬協(xié)助信息設(shè)置一、

總賬管理系統(tǒng)概述

總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊。總賬系統(tǒng)的初始化是總賬系統(tǒng)運(yùn)用的根底，是將一個(gè)通用軟件及詳細(xì)單位的會(huì)計(jì)核算工作相聯(lián)絡(luò)、將手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)及計(jì)算時(shí)機(jī)計(jì)系統(tǒng)相連接的重要環(huán)節(jié)。

（一）總賬管理系統(tǒng)主要功能

1、駕馭如何啟用總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)選項(xiàng)的內(nèi)容和選項(xiàng)確實(shí)定;會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容，增加、修改和刪除會(huì)計(jì)科目的方法，憑證類別設(shè)置的內(nèi)容和方法，初始余額錄人的方法;初始余額的試算平衡。2、日常業(yè)務(wù)處理主要包括：記賬憑證的錄入、修改、查詢及審核;記賬、試算及對(duì)賬、月末結(jié)賬，報(bào)表模板的調(diào)用及報(bào)表生成;賬簿的查詢等根本功能。

（二）

總賬管理系統(tǒng)及其他系統(tǒng)的關(guān)系工資固定資產(chǎn)總賬Ufo報(bào)表工資固定資產(chǎn)總賬Ufo報(bào)表財(cái)務(wù)分析現(xiàn)金銀行往來(lái)管理工程管理這兩個(gè)模塊可以單獨(dú)運(yùn)用，也可以及總賬一起運(yùn)用，數(shù)據(jù)已憑證的形式傳遞總賬這三個(gè)模塊是總賬的協(xié)助模塊，不行以單獨(dú)運(yùn)用其數(shù)據(jù)源于總賬，及總賬公用一個(gè)加密站點(diǎn)對(duì)賬系統(tǒng)初始化——填制憑證——審核憑證——記賬——期未轉(zhuǎn)賬定義——期未轉(zhuǎn)賬生成——賬簿查詢

二、總賬管理系統(tǒng)初始化

（一）選項(xiàng)設(shè)置

總賬系統(tǒng)——設(shè)置——選項(xiàng)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、部門(mén)設(shè)置增加部門(mén)檔案操作步驟：用帳套主管111登陸用友通，進(jìn)入用友通界面，點(diǎn)擊根底設(shè)置——機(jī)構(gòu)設(shè)置——部門(mén)檔案，依據(jù)編碼方案錄入檔案，保存。例如：1、點(diǎn)擊“增加”按鈕，錄入部門(mén)編碼01，部門(mén)名稱“董事會(huì)”，負(fù)責(zé)人可以在錄入職員檔案后再補(bǔ)錄，點(diǎn)擊“保存”按鈕。不點(diǎn)擊“保存”按鈕，再干脆點(diǎn)擊“增加”，或者點(diǎn)擊“復(fù)原”，則放棄當(dāng)前的操作。2、點(diǎn)擊“增加”按鈕，增加06銷售部，0601銷售一部，0602銷售二部，分別“保存”。留意：1、增加：第一個(gè)部門(mén)可以干脆錄入，第二個(gè)必需在第一個(gè)保存后點(diǎn)擊“增加”按鈕才能增加。2、必錄項(xiàng)：部門(mén)編碼和部門(mén)名稱必需錄入。這里的編碼必需唯一，名稱不能重復(fù)。3、字符要求：根底檔案中的任一字段禁用以下英文字符：*_%‘|<>&;[]4、保存：必需要點(diǎn)擊“保存”按鈕才能保存。5、修改：選中某一部門(mén)，可以對(duì)其修改，但不能修改編碼，即使沒(méi)有運(yùn)用過(guò)的部門(mén)。6、刪除：對(duì)于沒(méi)有運(yùn)用過(guò)的部門(mén)，可以刪除2、設(shè)置職員檔案步驟：點(diǎn)擊根底設(shè)置——機(jī)構(gòu)設(shè)置——職員檔案例如：001人員：干脆錄入編碼001，名稱張三，所屬部門(mén)可以干脆錄入銷售一部（或者0601），也可以點(diǎn)擊后面的放大鏡，參照錄入。錄入完成，回車，增加新的一行，同樣的方法錄入002人員。全部人員錄入完成，回車，增加新行，才保存。留意：1、增加：第一個(gè)人員干脆錄入，第二個(gè)必需在第一個(gè)錄入完成后回車產(chǎn)生的新行中錄入。2、必錄項(xiàng)：職員編碼、職員名稱、所屬部門(mén)，編碼必需唯一。3、保存：錄入完成，回車，才能保存4、修改：要修改某個(gè)人員信息，干脆雙擊對(duì)應(yīng)的單元格進(jìn)展修改。5、刪除：對(duì)于沒(méi)有運(yùn)用的人員，選中，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。課后練習(xí)增加職員檔案例子假定北京科技公司的職員如下：職員編號(hào)職員姓名所屬部門(mén)001張三銷售一部002李四銷售二部003王五董事會(huì)111張新財(cái)務(wù)部222李丹財(cái)務(wù)部四、往來(lái)單位

1、客戶設(shè)置（1）客戶分類步驟：1、根底設(shè)置——往來(lái)單位——客戶分類錄入01北京地區(qū)，保存。增加，錄入02上海地區(qū)，保存（2）客戶檔案退出客戶分類，進(jìn)入根底設(shè)置——往來(lái)單位——客戶檔案1、選中“北京地區(qū)”，點(diǎn)擊“增加”菜單，在“客戶檔案卡片”上，“根本”頁(yè)簽下錄入編號(hào)001，名稱：北京a公司，簡(jiǎn)稱：a公司。別的如聯(lián)絡(luò)信息等選擇錄入。點(diǎn)擊“保存”按鈕，錄入002客戶的信息。單擊增加輸入有關(guān)資料單擊保存2、退出，選中“上海地區(qū)”，點(diǎn)擊“增加”菜單，在“客戶檔案卡片”上，“根本”頁(yè)簽下錄入編號(hào)sh01，名稱：上海c公司，簡(jiǎn)稱：c公司。點(diǎn)擊“保存”按鈕，錄入sh02客戶的信息。留意：1、必錄項(xiàng)：編碼、名稱、簡(jiǎn)稱。編碼未一，簡(jiǎn)稱不能重復(fù)。2、修改：選中某條記錄，點(diǎn)擊“修改”按鈕。不能修改編碼3、刪除：對(duì)于沒(méi)有運(yùn)用的客戶檔案，選中，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。2、供給商設(shè)置（1）供給商分類步驟：1、根底設(shè)置——往來(lái)單位——供給商分類錄入01華南地區(qū)，保存。增加，錄入02華北地區(qū)，保存（2）供給商檔案退出供給商檔案分類，進(jìn)入根底設(shè)置——往來(lái)單位——供給商檔案1、選中“華南地區(qū)”，點(diǎn)擊“增加”菜單，在“供給商檔案卡片”上，“根本”頁(yè)簽下錄入編號(hào)001，名稱：ABC公司，簡(jiǎn)稱：ABC。別的如聯(lián)絡(luò)信息等選擇錄入。點(diǎn)擊“保存”按鈕，留意：1、必錄項(xiàng)：編碼、名稱、簡(jiǎn)稱。編碼未一，簡(jiǎn)稱不能重復(fù)。2、修改：選中某條記錄，點(diǎn)擊“修改”按鈕。不能修改編碼3、刪除：對(duì)于沒(méi)有運(yùn)用的客戶檔案，選中，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。五、工程檔案工程的設(shè)置---科目打算工程管理模塊的主要功能是工程協(xié)助數(shù)據(jù)的查詢，其數(shù)據(jù)來(lái)源于總賬，這一點(diǎn)及部門(mén)協(xié)助核算、往來(lái)協(xié)助核算、個(gè)人協(xié)助核算等一樣的。就賬表的查詢功能來(lái)說(shuō)：供給工程總賬、工程明細(xì)賬、工程統(tǒng)計(jì)表的分析。賬表的查詢功能就不在向大家作說(shuō)明。工程管理模塊比擬重要的是工程的設(shè)置問(wèn)題，因?yàn)檫@里工程檔案的增加及如客戶檔案的增加稍有不同，所以重點(diǎn)講一下工程設(shè)置的步驟。（一）工程管理設(shè)置的步驟為了便于理解，客戶往來(lái)設(shè)置比照1、在會(huì)計(jì)科目檔案中把相關(guān)的科目設(shè)置為工程協(xié)助核算的。------就像把相關(guān)的科目設(shè)置為客戶協(xié)助核算。如把“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”兩個(gè)科目設(shè)置為工程協(xié)助核算的。2、增加工程大類，即公司要對(duì)什么進(jìn)展工程核算--------說(shuō)明：這一步在客戶往來(lái)設(shè)置中是沒(méi)有的。因?yàn)椴还苁鞘裁礃拥墓?，其?duì)于客戶往來(lái)關(guān)系的管理都可以用“客戶管理”這個(gè)名詞來(lái)定義，客戶管理下指的就是一家家的客戶。所以不再細(xì)分詳細(xì)的名稱。而工程管理則不同，工程管理是一個(gè)泛泛的概念，對(duì)于不同的企業(yè)來(lái)說(shuō)，工程所值的詳細(xì)含義就不一樣。比方一家房地產(chǎn)公司，一個(gè)個(gè)建立工程是他的工程，它可能用“在建工程”來(lái)定義它的核算工程更貼切，則他核算的可能就是“工程物資”、“在建工程”等科目；再比方一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，則他的一此次的培訓(xùn)是一個(gè)工程，考核每次培訓(xùn)的收入和費(fèi)用，所以用“培訓(xùn)管理”比擬適宜。由上可知：企業(yè)性質(zhì)不同，要進(jìn)展工程核算的詳細(xì)內(nèi)容也不同。為了給出一個(gè)更恰當(dāng)?shù)拿Q，尤其對(duì)于業(yè)務(wù)比擬困難的企業(yè)，可能要涉及不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，要設(shè)置不同的工程管理。所以在工程管理模塊，要增加工程大類，就像設(shè)置一個(gè)小賬套，核算什么內(nèi)容，核算哪些科目。每個(gè)企業(yè)不一樣。比方要增加一個(gè)“培訓(xùn)管理”這個(gè)工程大類，工程管理模塊——設(shè)置——工程書(shū)目——進(jìn)入“工程檔案”界面，點(diǎn)擊“增加”按鈕——“工程大類定義-增加”界面——錄入工程大類名稱“培訓(xùn)管理”，選擇一般工程。3、定義工程分類級(jí)次----------相當(dāng)及初始建賬時(shí)選擇的客戶分類級(jí)次4、工程欄目定義-------即在工程檔案列表中，顯示哪些欄目。系統(tǒng)默認(rèn)的是工程編號(hào)，工程名稱，是否結(jié)算，所屬分類碼可以依據(jù)實(shí)際狀況，增加、刪除欄目。點(diǎn)擊“完成”按鈕，完成對(duì)“工程大類”的設(shè)置，工程進(jìn)入“工程檔案”界面。5、核算科目：把核算科目選進(jìn)去，一個(gè)科目只能被一個(gè)核算大類選擇-------------設(shè)置了工程協(xié)助核算的科目，會(huì)先在“待選科目”中歸集，選擇該工程大類需要的科目，放入“已選科目”中，點(diǎn)擊“確定”按鈕。6、工程構(gòu)造：對(duì)已經(jīng)設(shè)置好的工程欄目進(jìn)展定義。-------------7、工程分類定義：-------相當(dāng)于客戶分類定義。留意：錄入好一個(gè)分類后，點(diǎn)擊“確定”按鈕保存。千萬(wàn)不要點(diǎn)擊“增加”按鈕8、工程書(shū)目：--------相當(dāng)于客戶檔案。點(diǎn)擊即“維護(hù)”按鈕——進(jìn)入“工程書(shū)目維護(hù)”界面——點(diǎn)擊“增加”按鈕——，增加詳細(xì)的“培訓(xùn)工程”名稱——按回車鍵錄入下一行。假如不當(dāng)心多回車了一行，不錄入編碼不允許“退出”，可以按“esc”鍵退出。假如一個(gè)工程完畢了，可以把“是否結(jié)算”打上“Y”這樣在填制憑證參照的時(shí)候，就不再顯示該工程。五、收付結(jié)算

1、結(jié)算方式增加結(jié)算方增加結(jié)算方式步驟：式步驟：根底設(shè)置——收付結(jié)算——結(jié)算方式——增加——輸入代碼——結(jié)算方式名稱——確定2、付款條件根底設(shè)置——收付結(jié)算——付款條件——增加——輸入代碼——設(shè)置付款條件——確定3、開(kāi)戶銀行增加結(jié)算方式步驟：根底設(shè)置——收付結(jié)算——開(kāi)戶銀行——增加——輸入開(kāi)戶銀行名稱——確定第四單元錄入期初余額一、期初余額錄入

期初余額啟用總賬時(shí)，首先就是把手工賬下的“期末余額”錄入到軟件中，作為軟件的“期初余額”。假如是剛剛成立的公司，則不存在“期初余額”的錄入問(wèn)題。操作步驟：翻開(kāi)期初余額：總賬——設(shè)置——期初余額在末級(jí)科書(shū)目入期初金額，累計(jì)發(fā)生二、修改余額方向操作步驟如下：翻開(kāi)期初余額：總賬——設(shè)置——期初余額——選擇要修改余額方向的“會(huì)計(jì)科目”——單擊方向——確定第五單元日常業(yè)務(wù)處理一、

日常業(yè)務(wù)處理

（一）填制憑證

提示：填制憑證前，要先設(shè)置“憑證類別”。此操作已在根底信息—財(cái)務(wù)—憑證類別處做了設(shè)置。步驟：用鼠標(biāo)單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，屏幕顯示憑證畫(huà)面用鼠標(biāo)單擊〖增加〗按鈕或按[F5]鍵，增加一張新憑證，這時(shí)間標(biāo)定位在憑證類別上例子：憑證類別為“收付轉(zhuǎn)”分類方式，現(xiàn)金提取500元。摘要“現(xiàn)金提取”，借方“現(xiàn)金”科目500元，貸方“銀行存款——中國(guó)銀行”科目500元。在總賬中增加該憑證，并把“現(xiàn)金提取”作為“常用摘要”現(xiàn)金提取憑證保存后憑證下方顯示制單人（二）修改憑證

翻開(kāi)填制憑證然后干脆修改然后單擊保存

（三）沖銷憑證

翻開(kāi)填制憑證——制單——沖銷憑證——選擇要沖銷憑證（月份、憑證類別、憑證號(hào)）——確定（四）作廢及刪除憑證

作廢憑證：翻開(kāi)填制憑證——選擇作廢的憑證——制單——選擇作廢刪除憑證：翻開(kāi)填制憑證——選擇作廢的憑證——制單——選擇憑證刪除/整理——選擇要?jiǎng)h除憑證期間——確定——選擇要?jiǎng)h除憑證——確定

（五）出納簽字

公司一般都設(shè)置一個(gè)出納人員，來(lái)負(fù)責(zé)“現(xiàn)金”和“銀行存款”的收發(fā)統(tǒng)計(jì)。全部涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的憑證一般要由出納簽字，借以登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”。步驟：點(diǎn)擊總賬---憑證---出納簽字選擇查詢條件雙擊憑證點(diǎn)擊簽字出納簽字后憑證下方出納處顯示出納名稱

（六）審核憑證

審核憑證是審核員依據(jù)財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)展檢查核對(duì)，主要審核記賬憑證是否及原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交及填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能運(yùn)用本功能。步驟：點(diǎn)擊總賬---憑證---審核憑證選擇查詢條件翻開(kāi)憑證點(diǎn)擊審核留意：審核人和制單人不能是同一人憑證審核后憑證下方顯示審核人名稱

（七）憑證查詢步驟：總賬——憑證——查詢憑證——選擇查詢條件——確認(rèn)。假如這里的查詢條件不完好，可以點(diǎn)擊“協(xié)助條件”進(jìn)展條件過(guò)濾。（八）憑證記賬和反記賬步驟：更換操作員為記賬人——進(jìn)入總賬——憑證——記賬——選擇記賬范圍或[[下一步]]——[記賬]——賬套啟用月系統(tǒng)將自動(dòng)試算期初余額是否平衡——若平衡——[確定]——系統(tǒng)開(kāi)場(chǎng)記賬（把憑證上的數(shù)據(jù)登記到到總賬、明細(xì)賬、日記賬等賬簿中。留意：A、假如在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，選擇“出納憑證必需經(jīng)由出納簽字”，則出納憑證沒(méi)簽字的時(shí)候，不允許記賬。B、假如在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，選擇“未審核的憑證允許記賬”，則憑證沒(méi)審核，也允許記賬。C、上月未結(jié)賬本月不能記賬。D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬。E、憑證記賬后，在填制憑證中看不到憑證了。即記賬后的憑證只能在“查詢憑證”中看到。假如記完賬，發(fā)覺(jué)憑證有錯(cuò)誤，則需要取消記賬?？傎~——期末——對(duì)賬——翻開(kāi)對(duì)賬窗口——Ctrl+H——系統(tǒng)提示“復(fù)原記賬前狀態(tài)被激活”——確定——退出對(duì)賬窗口——總賬桌面——憑證——復(fù)原記賬前狀態(tài)——復(fù)原最近一次記賬前狀態(tài)或復(fù)原某月初記賬前狀態(tài)——確定——錄入賬套主管密碼——確定（九）憑證打印

步驟：總賬——憑證——打印憑證——選擇憑證類別——期間范圍——先預(yù)覽——再單擊打印

二、出納管理

（一）出納賬查詢

企業(yè)發(fā)生的涉及現(xiàn)金、銀行存款在內(nèi)的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)制單、審核、記賬操作之后，就形成了正式的會(huì)計(jì)賬簿。為了能更剛好的理解賬簿中的數(shù)據(jù)資料，并滿意對(duì)賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及打印的需要，系統(tǒng)供給了強(qiáng)大的查詢功能，包括根本會(huì)計(jì)核算賬簿的查詢輸出、各中協(xié)助核算賬簿及現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。在現(xiàn)金銀行管理系統(tǒng)中可以便利的實(shí)現(xiàn)對(duì)總帳、日記賬及憑證等帳、證、表資料的聯(lián)查。日記賬查詢包括查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬及資金日?qǐng)?bào)表日記賬是指現(xiàn)金和銀行存款日記賬前提：猶如出納簽字，要先指定科目：在會(huì)計(jì)科目——編輯——指定科目——現(xiàn)金總賬科目選擇“現(xiàn)金”科目，銀行總賬科目選擇“銀行存款”科目。

（二）

銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬的步驟前提：必需把“銀行存款”科目指定成“銀行總賬科目”，否則會(huì)提示“請(qǐng)先設(shè)定銀行科目”。必需設(shè)置“結(jié)算方式”。步驟：1、增加需要的結(jié)算方式：根底設(shè)置——收付結(jié)算——設(shè)置結(jié)算方式；2、錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)：現(xiàn)金——設(shè)置——銀行期初錄入，分別錄入銀行日記賬和銀行對(duì)賬的期初余額和未達(dá)賬項(xiàng)。3、錄入銀行對(duì)帳單：現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對(duì)賬單。4、銀行對(duì)賬：現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對(duì)賬，可以手工核對(duì)和自動(dòng)勾對(duì)。并且可以取消。5、檢查：現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——銀行對(duì)賬——檢查。6、查詢余額調(diào)整表：現(xiàn)金——現(xiàn)金管理——銀行賬——余額調(diào)整表查詢(假如余額調(diào)整表顯示不平衡，則說(shuō)明在勾對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)了錯(cuò)誤)。

三

、賬簿查詢

（一）科目賬查詢

可以隨時(shí)查看總賬中的和協(xié)助模塊的賬表數(shù)據(jù)，如余額表、總賬、明細(xì)賬。選擇的時(shí)候可以“包含未記賬憑證”。支持金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、外幣數(shù)量式賬頁(yè)格式的查詢。在查詢的時(shí)候，通過(guò)賬頁(yè)格式下拉框，選擇適宜的賬頁(yè)格式查看。多欄賬查詢只能對(duì)有明細(xì)科目的科目進(jìn)展定義和查詢刻意選中某條記錄，聯(lián)查憑證，也可以聯(lián)查總賬。查詢賬表。默認(rèn)的是“金額式”賬頁(yè)格式，選擇“數(shù)量金額式”賬頁(yè)格式

（二）協(xié)助賬查詢

第六單元月末處理業(yè)務(wù)處理

（一）轉(zhuǎn)賬定義

1、期間損溢系統(tǒng)供給了六種月末轉(zhuǎn)賬憑證的類型。我們這里僅以“損益結(jié)轉(zhuǎn)”為例做一下說(shuō)明。何謂“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”：在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，每月會(huì)產(chǎn)生收入，也會(huì)發(fā)生費(fèi)用。收入-費(fèi)用=利潤(rùn)（即損益表的內(nèi)容）。那賬務(wù)上就要有個(gè)科目表達(dá)出每月的利潤(rùn)和“累計(jì)利潤(rùn)”，這個(gè)科目就是“本年利潤(rùn)”。月末把收入類科目和費(fèi)用類科目（合稱損益類科目）的發(fā)生數(shù)轉(zhuǎn)入到“本年利潤(rùn)”的過(guò)程就是“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)步驟1：定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”界面。錄入“本年利潤(rùn)”科目——確定——?jiǎng)t全部損益類科目后都帶出“本年利潤(rùn)”科目編碼和名稱。2、自定義轉(zhuǎn)賬定義“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——自定義結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)入“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”界面。3、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)定義“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)入“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”界面。單擊增加——錄入有關(guān)內(nèi)容——單擊保存4、銷售本錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)定義“銷售本錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)”：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——進(jìn)入銷售本錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)，“銷售本錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)”界面。選擇有關(guān)要結(jié)轉(zhuǎn)本錢(qián)會(huì)計(jì)科目完成后單擊確定

（二）轉(zhuǎn)賬生成

1、損益結(jié)轉(zhuǎn)步驟2：月末生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成——期間損益——選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬憑證。（假如之前的憑證沒(méi)有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證）月末生成“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”憑證：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成——自定義結(jié)轉(zhuǎn)——選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)編號(hào)（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬憑證。（假如之前的憑證沒(méi)有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證）留意：1、定義是只用設(shè)置一次，每月生成即可；2、假如損益類科目本月有新增的明細(xì)科目，則需要重新設(shè)置。否則期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，新增明細(xì)科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不出來(lái)。假定原來(lái)定義期間損益結(jié)賬時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5101科目只有510101一個(gè)明細(xì)科目，如本月新增“510102”科目，則進(jìn)入設(shè)置界面

沒(méi)有顯示“3131本年利潤(rùn)”科目，則結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，也轉(zhuǎn)不到“本年利潤(rùn)”中，對(duì)應(yīng)的在“損益科目編碼”欄中輸入“3131”即可。2、自定義轉(zhuǎn)賬生成總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成——自定義轉(zhuǎn)賬——選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬憑證。（假如之前的憑證沒(méi)有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證）3、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)生成總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成——對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)——選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬憑證。（假如之前的憑證沒(méi)有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證）4、銷售本錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)生成總賬——期末——轉(zhuǎn)賬生成——銷售本錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)——選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬憑證。（假如之前的憑證沒(méi)有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證）（三）對(duì)賬指對(duì)總賬系統(tǒng)的全部賬簿之間的關(guān)系進(jìn)展核對(duì)

（四）結(jié)賬

結(jié)賬就是對(duì)本月的發(fā)生額結(jié)出余額并進(jìn)入下個(gè)月步驟如下單擊結(jié)賬第七單元

報(bào)表格式定義

啟動(dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng)翻開(kāi)總賬系統(tǒng)——UFO報(bào)表——文件——新建二、確定行高格式——行高——輸入——確認(rèn)三、列寬格式——列寬——輸入——確認(rèn)四、區(qū)域畫(huà)線格式——區(qū)域畫(huà)線——選擇相關(guān)的內(nèi)容——確認(rèn)五、組合單元格式——組合單元——選擇相關(guān)的內(nèi)容——確認(rèn)六、單元屬性格式——單元屬性——選擇相關(guān)的內(nèi)容——確認(rèn)七、表尺寸格式——表尺寸——選擇相關(guān)的內(nèi)容——確認(rèn)八、定義關(guān)鍵字?jǐn)?shù)據(jù)——關(guān)鍵字——設(shè)置九、錄入表樣文字在報(bào)表中錄入相關(guān)的資料十、保存報(bào)表第八單元設(shè)置單元公式及計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)一、財(cái)務(wù)報(bào)表管理系統(tǒng)概述

（一）主要功能

根本概念兩種狀態(tài)：格式、數(shù)據(jù)關(guān)鍵字公式設(shè)置詳細(xì)操作操作流程損益表編制的留意事項(xiàng)現(xiàn)金流量表主表特別公式

（二）系統(tǒng)中的相關(guān)概念

根本概念---兩種狀態(tài)新建或者翻開(kāi)一張財(cái)務(wù)報(bào)表，會(huì)看到左下腳顯示“格式”或者“數(shù)據(jù)”字樣，單擊，變成了對(duì)應(yīng)的“數(shù)據(jù)”或者“格式”。即：財(cái)務(wù)報(bào)表是有兩種狀態(tài)的：格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。在”格式“狀態(tài)下完成：1、定義報(bào)表尺寸：“格式”菜單下的“表尺寸”2、調(diào)整行高、列寬：“格式”菜單下的“行高列寬”3、行（列)的增加、刪除：“編輯”菜單下的“增加”、“刪除”4、格式屬性的調(diào)整：“格式”菜單下“單元屬性”5、畫(huà)表格線：“格式”菜單下的“區(qū)域畫(huà)線”6、定義關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取消7、設(shè)置單元公式：“數(shù)據(jù)”菜單下編輯公式—單元公式在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成：1、追加表頁(yè)：“編輯”菜單下的追加2、錄入關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字，錄入3、運(yùn)算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“整表重算”、“表頁(yè)重算”4、表頁(yè)不計(jì)算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“表頁(yè)不計(jì)算”5、數(shù)據(jù)采集：“數(shù)據(jù)”菜單下的“數(shù)據(jù)采集”6、表頁(yè)匯總：“數(shù)據(jù)”菜單下的“匯總”7、賬套初始：“數(shù)據(jù)”菜單下的“賬套初始”關(guān)鍵字是整張報(bào)表的“向?qū)А?。如公式為“fs(502,月,”借“,,,)”，表示按月來(lái)取502科目的發(fā)生數(shù)（fs)。則至少要在格式狀態(tài)下，設(shè)置“月”關(guān)鍵字，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，比方要取6月份的發(fā)生數(shù)，錄入關(guān)鍵字“6月”即可。提示：填制憑證前，要先設(shè)置“憑證類別”。此操作已在根底信息—財(cái)務(wù)—憑證類別處做了設(shè)置。常見(jiàn)的關(guān)鍵字有：?jiǎn)挝幻Q、年、月、日、季。格式狀態(tài)下設(shè)置、取消、偏移關(guān)鍵字；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關(guān)鍵字。對(duì)于系統(tǒng)供給的報(bào)表，一般都設(shè)置好了關(guān)鍵字，只需要錄入關(guān)鍵字即可。對(duì)于自定義報(bào)表，設(shè)置適宜的關(guān)鍵字是確定一張報(bào)表取數(shù)正確及否的關(guān)鍵。例子：在一張空白的報(bào)表上增加“年、月、日”的關(guān)鍵字，并調(diào)整位置、進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表，新建一張空白表；2、數(shù)據(jù)菜單——關(guān)鍵字——設(shè)置——設(shè)置“年”3、同樣的操作，增加“月”、“日”4、年和月之間的間隔太寬，要調(diào)整位置：數(shù)據(jù)菜單——關(guān)鍵字——偏移年和月之間的間隔太寬，要調(diào)整位置：數(shù)據(jù)菜單——關(guān)鍵字——偏移根本概念---公式設(shè)置常用的就是“用友賬務(wù)函數(shù)”，依據(jù)實(shí)際狀況，取發(fā)生函數(shù)（FS),累計(jì)發(fā)生（LFS),期初函數(shù)（QC),期末函數(shù)（QM)。常用的就是“用友賬務(wù)函數(shù)”，依據(jù)實(shí)際狀況，取發(fā)生函數(shù)（FS),累計(jì)發(fā)生（LFS),期初函數(shù)（QC),期末函數(shù)（QM)。公式設(shè)置的步驟：格式狀態(tài)下——數(shù)據(jù)——編輯公式——單元公式——函數(shù)向?qū)А糜奄~務(wù)函數(shù)，選擇詳細(xì)函數(shù)名——參照——錄入公式——確認(rèn)即可像資產(chǎn)負(fù)債表上“貨幣資金”期末公式是：現(xiàn)金科目期末數(shù)+銀行存款科目期末數(shù)+其它貨幣資金科目期末數(shù)。