庫房標準化管理制度（3篇）

第24頁共24頁庫房標準化?管理制度?第一章總則?第一條適?用范圍。本?標準適用于?庫房內所有?原輔料、化?學試劑、玻?璃儀器、包?裝材料、設?備及零配件?、后勤物資?等的管理。?第二條職?責。庫管員?按本制度管?理庫房物料?，保證庫房?物料的安全?、完整，保?證科研正常?用料。第?二章庫房管?理第三條?物料的分類?（一）合?格物料。經(jīng)?檢驗合格的?原輔料、化?學試劑、玻?璃儀器、包?裝材料、設?備及零配件?、后勤物資?。（二）?不合格物料?。經(jīng)檢驗不?合格的原輔?料、化學試?劑、玻璃儀?器、包裝材?料、設備及?零配件、后?勤物資、退?回的質損物?料、不合格?成品。（?三）待驗物?料。寄存等?待檢驗的原?料、輔料、?包裝材料、?半成品、產(chǎn)?成品等。?第四條物料?管理流程圖?第五條物?料碼放（?一）物料搬?運、堆垛等?作業(yè)，嚴格?按商品外包?裝標識的要?求，輕拿輕?放，嚴禁摔?撞。（二?）物料按不?同類別、不?同品種、不?同規(guī)格、不?同批號分類?分區(qū)定置，?碼放于潔凈?的倉庫或倉?庫貨架上：?1、原輔?料、包裝材?料、成品分?庫或分區(qū)碼?放。2、?貴重物體專?柜或存存庫?放。3、?揮發(fā)性物料?密閉貯存。?4、固體?、液體分開?存放。5?、易燃、易?爆和其他化?學試劑專庫?存放。（?三）以貨位?單位，掛放?標志牌，并?填寫好《貨?位卡》，標?明品名、規(guī)?格、型號、?產(chǎn)地、單位?等，條件允?許還應標明?現(xiàn)存數(shù)量。?如實記錄該?貨物位物料?的情況。每?批貨進庫時?必須進行編?號，在《貨?位卡》上注?明編號。?（四）貨物?碼放符合規(guī)?定距離1?、垛與垛間?距不少于1?00厘米。?2、垛與?梁間距不少?于30厘米?。3、垛?與墻間距不?少于50厘?米。4、?垛與柱間距?不少于30?厘米。5?、垛與地面?間距不少于?15厘米。?6、保持?庫區(qū)內道路?通暢，主要?通道寬度不?少于200?厘米。7?、貨垛與庫?區(qū)內設備、?設施保持一?定距離，離?電器、消防?設施不少于?50厘米，?離燈垂直距?離不少于2?0厘米。?（五）碼放?整齊，不可?到置，且合?格證（取樣?證）向外；?貼有取樣證?的考外碼放?。第六條?物料養(yǎng)護?（一）清潔?。保持庫區(qū)?內環(huán)境和物?料外表面的?清潔；收發(fā)?料后及時清?掃地面，對?存放物品的?表面及們窗?，定期作好?全面清潔。?（二）防?高溫、防潮?：1、安?置降溫除濕?設施，配置?溫濕度計。?2、按所?存放物料的?貯存要求，?控制庫區(qū)的?溫濕度。每?日上午（9?：00—1?0：___?_點）、下?午（15：?00—16?：____?點）各記錄?一次庫房溫?濕度。3?、庫管員每?周全面檢查?各物料貯存?情況一次，?并如實填寫?《庫房巡檢?記錄》。?4、梅雨季?節(jié)和高溫季?節(jié)增加檢查?頻次。5?、對易揮變?質的原輔料?重點檢查外?包裝是否受?潮，者重檢?查其下層及?接近墻壁易?受潮部位，?高溫、多雨?季節(jié)增加檢?查頻次。?（三）養(yǎng)護?過程中發(fā)現(xiàn)?問題的處理?方法1、?發(fā)現(xiàn)帳、卡?、物等不符?時，要立即?查明原因。?2、進行?質量檢查時?，對易變質?品種、外觀?變化、有吸?潮、霉變現(xiàn)?象的產(chǎn)品時?進行復檢，?交檢驗室取?樣檢驗，暫?停出庫，掛?好待驗標識?。待收到檢?驗報告書后?，根據(jù)檢驗?結果進行處?理。3、?發(fā)現(xiàn)物料包?裝破損，應?跟換新包裝?并單獨碼放?第一時間領?用。第七?條安全（?一）庫房設?施必須符合?防火、防盜?、防潮、防?塵和安全標?準。（二?）嚴格禁止?無關人員進?入倉庫，因?業(yè)務需要進?入倉庫的有?關人員，保?管員必須親?自陪同。?（三）定期?檢查消防設?施，注意門?鎖安全，經(jīng)?常核對帳、?卡、物發(fā)現(xiàn)?問題立即上?報處理。?第八條結料?物料收發(fā)?要及時上、?下帳卡，每?日下班前清?點庫內物料?，做到日清?月結，帳、?卡、物相符?。每個月底?按《盤存s?op》進行?物料的盤存?。第九條?物料的發(fā)放?執(zhí)行《物料?發(fā)放sop?》;第十條?整個物料管?理中的記錄?、憑證、帳?簿歸檔保存?，按財務檔?案管理規(guī)定?執(zhí)行。第?三章庫房物?料盤點so?p第十一條?適用范圍?本標準適用?于庫房物料?盤存。第?十二條職責?庫管員負?責按本程序?盤存物料。?財料會計監(jiān)?督盤存。?第十三條內?容各庫管?房每月最初?一個工作日?（節(jié)假日順?延）對倉庫?物料進行盤?存并將報表?交相關部門?。第十四?條盤存前的?準備（一?）每月最后?一個工作日?下班前，庫?管員必須把?當月所有發(fā)?料單全部登?記入賬并結?出帳存數(shù)，?編制月末庫?存物料盤點?明細表。?（二）檢查?倉庫物資是?否堆碼整齊?，檢查計量?器具是否清?潔、完好。?第十五條?盤存（一?）物料質量?檢查1、?檢查物料是?否在貯存有?效期內，有?無發(fā)霉、吸?潮，包裝有?無破損、滲?漏。2、?檢查狀態(tài)標?志是否齊全?，所標注的?內容是否和?實物一致，?合格、不合?格、待驗品?是否有明顯?的狀態(tài)標識?，不合格品?是否單獨存?放，其品名?、規(guī)格、批?號、件數(shù)是?否與貨位卡?上一致。?3、數(shù)量和?重量對額?定包裝的物?料檢查庫存?件數(shù)與記錄?數(shù)是否一致?；對非定額?包裝和拆零?的物理稱重?或計數(shù)，并?如實記錄在?貨位卡上，?檢查《貨卡?位》上收、?發(fā)、結存是?否一致。將?實際盤點數(shù)?計入月末庫?存物料盤點?明細表的實?際盤點數(shù)欄?。4、查?物料是否遵?循了“先進?先出”的原?則。第十?六條盤存后?處理（一?）對已有吸?潮、發(fā)霉和?包裝破損的?物料要及時?通知質量部?取樣檢驗，?作出處理。?對已臨近復?驗周期的及?時申請復驗?。（二）?對重量、數(shù)?量、狀態(tài)標?志不符的，?及時查清楚?原因，追蹤?處理。（?三）庫管員?根據(jù)盤存情?況及時填寫?《月末庫存?物料明細表?》，上報主?管部門及先?關部門，對?異常情況的?處理要及時?上報。第?四章庫房物?料接收so?p第十七條?適用范圍?本標準適用?于所有到庫?物料的接收?管理。第?十八條職責?庫管員負?責按本標準?接收物料第?十九條接收?物料前的準?備（一）?檢查稱器具?是否完好、?是否與稱量?要求相符。?（二）檢?查轉運工具?是否完好、?是否有清潔?物料外包裝?的工具。?（三）檢查?庫房貨位是?否清潔衛(wèi)生?。（四）?準備好空白?的記錄。?（五）打開?風機或通氣?窗口以利通?風。第二?十條初檢要?求（一）?供貨單位是?經(jīng)質量部批?準的供應商?。（二）?運輸車輛封?閉或用苫布?蓋嚴。（?三）物料與?送貨單和訂?貨合同一致?。原輔料抽?查重量、包?裝材料抽查?其數(shù)量，檢?查是否與其?標示量相符?。接收印刷?性包材要與?標準樣張核?對是否與之?相符。（?四）各物料?有明顯標記?，內容清晰?、完整，至?少注明品名?、規(guī)格、數(shù)?量、生產(chǎn)廠?家且正確無?誤。（五?）包裝無破?損、滲漏、?受潮、水漬?、霉變等；?有無內包裝?材料，封口?是否嚴密。?（六）原?輔料、包裝?材料有廠家?的檢驗合板?報告書。?（七）成品?入庫時，先?核對實物是?否與入庫單?內容一致，?再檢查包裝?是否整潔完?好，印刷的?文字內容是?否正確、清?晰、完整。?（八）初?檢由庫管員?進行，并填?寫《物料初?檢記錄》。?若初檢不符?合上述要求?，按《不合?格品管理程?序》處理。?不合格印刷?性包裝材料?的處理方式?分炎降級使?用（向供方?進行質量信?息反饋并索?賠）和銷毀?處理（經(jīng)供?方確認后）?兩種；其它?進廠物料初?檢不合格，?則拒收。拒?收的填寫《?拒收記錄》?。第二十?一條寄庫?（一）初驗?合格者，方?可寄庫。?（二）按庫?管員要求轉?入相應的位?置，并按《?庫房物料管?理程序》規(guī)?定碼放。?（三）按《?物料編碼管?理程序》給?定物料編碼?。（四）?外來物業(yè)寄?庫時，由庫?管員按供貨?合同和送貨?單上列明的?數(shù)量、品種?、規(guī)格如實?收料并在送?貨單上簽字?確認，并將?倉庫聯(lián)留存?。（五）?半成品、成?品寄庫時，?先核對實物?是否與《寄?庫通知單》?上一致，再?檢查外包裝?是否整潔完?好。檢查無?誤后，庫管?員在《寄庫?通知單》上?簽字，并將?倉庫聯(lián)留存?。（六）?擺放待驗狀?態(tài)標志及《?貨位卡》、?第二十二條?請驗外購?物由庫管員?，半成品、?產(chǎn)成品由車?間物料員填?寫《請驗單?》，通知檢?驗人員取樣?檢驗。第?二十三條入?庫（一）?庫管員根據(jù)?檢驗報告書?結果，若合?格則及時取?下待驗標牌?，換上合格?標牌。外購?物料通知供?應部開具《?材料入庫單?》，半成品?、產(chǎn)成品通?知車間物料?員開具《半?成品入庫單?》、《產(chǎn)成?品入庫單》?。入庫單一?式三份，一?份庫房留存?，一份供應?或車間留存?，一份交財?務記帳用；?若不合格則?立即將其移?至不合格品?庫（區(qū)），?掛上不合格?標牌，執(zhí)行?《不合格品?管理程序》?。（二）?重新核對物?料編碼、品?名、規(guī)格、?數(shù)量、批號?后填寫臺帳?和《貨位卡?》。第五?章庫房物料?發(fā)放sop?第二十四條?適用范圍本?標準用于所?有物料的發(fā)?放。第二?十五條職責?庫管員負?責按本標準?發(fā)放物料。?第二十六?條發(fā)放物料?前的準備?（一）庫管?員接到“材?料領料單”?或“產(chǎn)品發(fā)?貨通知單”?后先核對其?項目是否填?寫清楚、完?整。“材料?領料單”或?“產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”是?否經(jīng)部門相?關負責人員?簽字確認。?（二）按?“先進先出?”的原則，?審核所發(fā)物?料的品名、?規(guī)格、編號?、檢驗報告?書等；印刷?性包材要與?現(xiàn)行標準樣?張核對是否?與之相符。?第二十七?條發(fā)放原則?（一）未?經(jīng)檢驗合格?者不得發(fā)放?。（二）?按“先進先?出”的原則?進行發(fā)放。?（三）同?批中貼有取?樣證者最后?發(fā)放。（?四）上批退?料先發(fā)（優(yōu)?先生復驗合?格的物料）?。（五）?復驗合格的?物料先發(fā)。?第二十八?條發(fā)放程序?（一）庫?管員嚴格按?照材料領料?單上批準的?品種及數(shù)量?發(fā)放原輔料?、包裝材料?，并與領料?人一起核對?無誤后雙方?在“材料領?料單”上簽?字認可。?（二）產(chǎn)成?品按銷售部?門開具的“?產(chǎn)品發(fā)貨通?知單”上指?定的品種、?數(shù)量發(fā)放，?發(fā)放時注意?檢查外包裝?是否整潔完?好，文字內?容是否正確?、清晰、是?否貼有產(chǎn)品?合格證。檢?查無誤后開?出“產(chǎn)品出?庫單”上簽?字認可。?（三）如實?填寫貨位卡?，及時結賬?銷卡。（?四）清潔發(fā)?料現(xiàn)場。?第六章庫房?物料發(fā)放s?op第二十?九條本制度?自下發(fā)之日?起執(zhí)行。?庫房標準化?管理制度（?二）為了?加強成本核?算，提高公?司基礎管理?工作水平，?進一步規(guī)范?商品流通、?保管和控制?程序，維護?公司資產(chǎn)的?安全完整，?加速資金周?轉，特制定?本制度：?一、庫房日?常管理：?1.庫管員?必須合理設?置商品的明?細帳簿和臺?帳。2.?財務部門與?倉庫所建帳?簿及順序編?碼必須相互?統(tǒng)一、相?互一致。?3.倉庫保?管員對當日?發(fā)生的業(yè)務?必須及時登?記手工明細?帳。二、?入庫管理：?1.物料?入庫時，庫?管員必須憑?送貨單、檢?驗單辦理入?庫手續(xù)，杜?絕只見發(fā)票?不見實物或?邊辦理入庫?邊發(fā)貨。?2.入庫時?庫管員必須?清點物料的?類別、數(shù)量?、規(guī)格型號?，做到“三?清”（數(shù)量?清、類別清?、規(guī)格型號?清）。3?.物料入庫?后，需按不?同類別、規(guī)?格型號擺放?整齊。庫房?需保持干凈?整潔。三?、出庫管理?：1.庫?管員根據(jù)商?品部的配貨?單出貨。?2.每日下?午18。0?0庫房必須?將當日出庫?統(tǒng)計單上交?財務。四?、盤點：?1.每月盤?點一次，盤?點期間不發(fā)?貨。2.?對常用或每?日有變動的?物料隨時盤?點，在盤點?中發(fā)現(xiàn)問題?和差錯，應?及時查明原?因，并進行?相應處理。?五、退貨?。對殘貨、?次貨能修理?的盡量修理?，不能修理?的退回廠家?，并及時做?好殘次品臺?帳。庫房?標準化管理?制度（三）?一、目的?：1、為?加強庫存及?在借物品管?理、明確物?品出、入庫?手續(xù)及流程?，提高公司?資金、物品?使用率，保?證倉庫安全?，特制定以?下管理制度?。2、制?度中所指的?物品是因銷?售、生產(chǎn)、?工程及研發(fā)?所需而儲存?的各種成品?、半成品及?原材料。?二、程序：?1、物品?入庫管理：?1.1所?有物品購入?、退回、測?試、樣品、?借用、歸還?及生產(chǎn)完工?成品等，均?應經(jīng)質量部?檢驗合格后?入庫。1?.2物品入?庫單為?！?外購入庫單?》由事業(yè)部?、產(chǎn)品制造?部等相關部?門辦理物品?入庫手續(xù)時?負責填寫；?《成品入庫?單》由產(chǎn)品?制造部辦理?物品入庫手?續(xù)時負責填?寫。1.?3倉庫人員?根據(jù)質量部?出具的驗收?合格后的物?品入庫單及?時核對物品?編號、名稱?、規(guī)格型號?、數(shù)量，最?長不超過一?個工作日核?對完畢，如?相符，填寫?物品入庫單?實收欄，根?據(jù)物品入庫?單登記物料?卡及臺帳；?如不符，則?倉庫人員予?以拒收并立?即告知質量?部。1.?4《外購入?庫單》第一?聯(lián)由倉庫存?檔，第二聯(lián)?送財務部報?賬，第三聯(lián)?由質量部存?檔，第四聯(lián)?由采購部門?存檔；《成?品入庫單》?第一聯(lián)由倉?庫存檔，第?二聯(lián)由倉庫?交遞財務部?，第三聯(lián)由?產(chǎn)品制造部?經(jīng)辦人存檔?。、物品?出庫、發(fā)貨?管理：2?.1物品出?庫。持有物?品最終使用?部門經(jīng)理或?主管部門領?導審批后和?綜合部經(jīng)理?核準后的相?關單據(jù)方可?提貨（領導?授權亦可）?，相關單據(jù)?上必須說明?領貨原因；?套料發(fā)放應?附《生產(chǎn)通?知單》或《?生產(chǎn)計劃單?》和（套料?清單），倉?庫人員按單?的緊急程度?及時發(fā)料，?最長不得超?過____?個工作日。?2.2物?品發(fā)貨（正?式合同）。?發(fā)貨通知單?必須經(jīng)合同?執(zhí)行部門經(jīng)?理和主管部?門領導審批?后、綜合部?經(jīng)理核準后?（領導授權?亦可），倉?庫人員復核?上述手續(xù)后?方可發(fā)貨。?2.3物?品發(fā)貨（非?正式合同）?。發(fā)貨通知?單必須經(jīng)合?同執(zhí)行部門?經(jīng)理和主管?部門領導審?批后并經(jīng)財?務管理部經(jīng)?理、綜合部?經(jīng)理核準后?（領導授權?亦可），倉?庫人員復核?上述手續(xù)后?方可發(fā)貨。?2.4物?品發(fā)貨（個?人借用、返?修）。發(fā)貨?通知單必須?經(jīng)所需部門?經(jīng)理、主管?部門領導審?批、綜合部?經(jīng)理核準后?（領導授權?亦可），倉?庫人員復核?上述手續(xù)后?方可發(fā)貨。?2.5所?有物品發(fā)貨?由倉庫人員?負責發(fā)出、?跟蹤至用戶?手中，并負?責跟貨運公?司核對相關?貨運資料，?發(fā)貨所產(chǎn)生?的費用由相?關部門承擔?。2.6?生產(chǎn)、維修?、開發(fā)及相?關人員。領?用物品應辦?理《物料申?領單》；合?同出貨應辦?理《成品出?庫單》；上?述均為一式?三聯(lián)，第一?聯(lián)倉庫存檔?，第二聯(lián)交?財務入賬，?第三聯(lián)由經(jīng)?辦人存檔。?倉庫人員?嚴格按照發(fā)?貨單上擬定?的日期組織?物品出庫，?并遵循先進?先出的原則?，物品上標?有生產(chǎn)流水?號應記入物?料卡，以防?止領出物品?的隨意調換?；物品不全?應及時通知?相關部門人?員。2.?8物品發(fā)貨?。必須檢查?物品的性能?、外觀及附?件，各項無?誤后，并經(jīng)?質量部人員?在相關單據(jù)?確認后，由?倉庫人員發(fā)?貨；倉庫人?員均于出庫?當日將相關?資料準確錄?入電腦臺賬?，不得隔日?作業(yè)，以利?于物品存量?的精確。?2.9因特?殊情況，由?供應商直接?發(fā)貨給用戶?的物品，由?相關部門、?人員及時辦?理入庫、出?庫、發(fā)貨手?續(xù)；同類事?項未及時補?辦手續(xù)，原?則不準再由?供應商直接?發(fā)物品給用?戶。3、?借用物品管?理：3.?1內部人員?借用物品時?，應填寫《?物品內部借?用單》，該?單據(jù)均需經(jīng)?過相關部門?經(jīng)理審核、?主管領導批?準、綜合部?經(jīng)理核準方?可借用（領?導授權亦可?）。3.?2出差在外?的人員借用?物品時，應?填寫《借用?設備（委托?）申請表》?并簽字確認?，該單據(jù)均?需經(jīng)過相關?部門經(jīng)理審?核、主管領?導批準、綜?合部經(jīng)理核?準方可借用?（領導授權?亦可）；特?殊情況可由?他人代填，?但要部門領?導確定其借?用人身份（?本表在鍵橋?社區(qū)下載）?。3.3?倉庫每季度?將在借用物?品情況統(tǒng)計?表于下季度?首月___?_個工作日?內發(fā)出，相?關部門經(jīng)理?或指定專人?在收到統(tǒng)計?表后，根據(jù)?統(tǒng)計表上所?規(guī)定的事項?及時核對在?借物品情況?，并在__?__個工作?日內按要求?以書面或電?子郵件形式?反饋到倉庫?主管處；未?按規(guī)定及時?反饋將通知?財務部門?____元?作為罰款；?3.4借?用物品期限?從發(fā)貨之日?起為三個月?，所借物品?經(jīng)質量部檢?驗合格后，?方可核銷借?用賬；三個?月未能歸還?，借用人應?提出書面申?請，經(jīng)相關?領導同意后?，可延續(xù)再?借用三個月?；如仍無法?歸還，由借?用部門或當?事人按比例?承擔該物品?使用年限的?折舊費，若?所借物品轉?為銷售合同?將返還所扣?折舊費。?4、物品退?回與歸還管?理：4.?1合同退回?、合同更換?、個人借用?（出差在外?人員）、試?用退回的物?品由倉庫人?員負責接收?、記錄、處?理或再分發(fā)?給相關人員?處理。4?.2合同退?回的物品：?由相關人員?填寫《物料?退倉申請單?》和在備注?欄填寫客戶?名稱及退回?原因、合同?號，經(jīng)部門?經(jīng)理核實確?認后，由質?量部檢驗合?格后并經(jīng)綜?合部經(jīng)理核?準，方可給?予辦理退庫?手續(xù)；4?.3合同更?換物品：先?借用物品，?由相關部門?人員辦理《?物品內部借?用單》手續(xù)?；待更換物?品退回時持?《物料退倉?申請單》辦?理合同退庫?手續(xù)，并將?辦理完畢的?單據(jù)轉給相?關部門，由?相關部門同?時出具發(fā)貨?通知單（即?更換物品）?和出庫單，?同時填寫《?物料退倉申?請單》，注?明對應出庫?單據(jù)號并給?質量部簽字?確認，以沖?減借用人的?借用帳；?____個?人退回借用?物品。由經(jīng)?辦人出具《?物料退倉申?請單》，標?明借用時間?，借用單號?等，將質量?部檢驗結果?轉交本部門?經(jīng)理確認，?并經(jīng)綜合部?經(jīng)理核準后?辦理退庫手?續(xù)、并銷賬?。5、物?品報廢：?物品報廢原?因：倉庫?1）變質的?（生銹、霉?變、蟲啃、?鼠咬等）；?2）超過使?用壽命的；?3）已不再?使用的；4?）在承擔運?輸中損壞的?。生產(chǎn)部?1）因無法?維修或無維?修價值的；?2）生產(chǎn)過?程中損壞的?。事業(yè)部?1）生產(chǎn)?在途時，顧?客取消合同?；2）因技?術更改升級?而造成報廢?的；3）?已購買，但?開發(fā)、銷售?、生產(chǎn)更改?滯后，經(jīng)協(xié)?調無法退回?的；4）合?同發(fā)貨后，?因系統(tǒng)無法?升級而退回?的；5）?己購物品，?在生產(chǎn)時發(fā)?現(xiàn)為不良，?經(jīng)采購人員?與供應商協(xié)?商不可退換?的；6）?借用/試用?后，經(jīng)質量?部判定為無?法再修品；?7）因計劃?失誤導致采?購引起的。?5.2物?品報廢流程?：）倉庫?人員統(tǒng)計庫?存所需報廢?的物品，由?相關責任部?門出具《報?廢申請單》?，由質量部?和相關部門?出具檢測結?果、財務管?理部出具報?廢物品的價?值、相關責?任部門和綜?合部核準后?，予以報廢?，價值在一?萬元以上的?呈報公司領?導審批；?2）相關責?任部門人員?憑具審批后?的《報廢申?請單》和《?物料申領單?》到倉庫辦?理報廢手續(xù)?。5.3?物品報廢注?意事項：?1）所有已?辦理報廢手?續(xù)的物品歸?倉庫保管；?2）生產(chǎn)?部負責將報?廢半成品、?成品上仍可?用的元器件?拆除（如單?板上的ic?、電阻、電?容等），送?質量部iq?c檢驗，合?格品辦理退?倉手續(xù)。?6、賬務管?理：6.?1所有入庫?、出庫均應?按照單據(jù)所?規(guī)定內容，?詳細填寫，?不得涂改，?成品發(fā)貨必?須附有《發(fā)?貨通知單》?，否則倉庫?人員拒絕入?賬及發(fā)貨；?6.2物?品入庫和退?倉，該單據(jù)?必須經(jīng)質量?部檢驗合格?，相關領導?簽字確認后?方可入賬；?6.3物?品帳必須與?單據(jù)一致，?每月底自查?，發(fā)現(xiàn)操作?錯誤及時更?改，若隔月?則需查明原?因，并由經(jīng)?辦人寫明調?整單，報物?控主管審核?、綜合部經(jīng)?理審批后方?可調整并通?知財務部；?6.4經(jīng)?辦人月底將?當月發(fā)生單?據(jù)裝訂成冊?，由倉庫專?人負責保管?；6.5?倉庫人員每?周及時將單?據(jù)交于財務?部，以便財?務入賬。?7、倉庫管?理：按現(xiàn)?有倉庫面積?，規(guī)劃平面?圖，分別按?料號次序擺?放，并將各?物品型號、?規(guī)格用標簽?紙列示于物?品前，各項?物品對應陳?列其后。?7.2倉管?員對于所經(jīng)?管物品的排?列以利于先?進先出的作?業(yè)原則分別?決定儲存方?式及位置。?7.3遵?循7s原則?（整理、整?頓、清潔、?清掃、素養(yǎng)?、安全、節(jié)?約）。7?.4未經(jīng)檢?驗的物品，?擺放在指定?區(qū)域。7?.5檢驗合?格的物品，?及時入庫貯?存。7.?6換貨、報?損的物品，?區(qū)分存放，?并單獨記賬?。7.7?非貨架貯放?的物品，不?可超高、壓?線、倒置、?重壓。7?.8禁潮物?品應做好防?潮措施。?7.9保持?適宜的倉貯?溫、濕度條?件。溫度控?制在5-3?5℃之間，?濕度控制在?____%?之間，由倉?管員負責將?每日點檢結?果記錄于《?倉庫溫、濕?度點檢表》?中。7.?9易燃、易?爆、易腐蝕?的物品應分?開貯存，并?加以明顯的?警告標識。?7.10?倉庫內嚴禁?煙火，不得?使用過分發(fā)?熱而可能造?成火災、危?險的電器。?7.11?物品貯放，?龐大、笨重?物品放下方?；輕便、小?件物品放上?方。7.?12物品堆?放不宜過于?緊密，保留?間隙及庫房?進出通道順?暢。7.?13易碎、?易破物品須?輕取輕放。?7.14?配套物品應?成套存放，?以防混亂。?7.15?每月___?_號前結賬?，并發(fā)送當?月物品庫存?情況給相關?部門。7?.____?年中、年末?，倉庫會同?財務部、質?量部對物品?進行盤點，?查實物品的?料號、品名?、規(guī)格及型?號，核對物?品數(shù)量是否?與賬面一致?，并隨時接?受主管部門?及財務部稽?查人員的抽?查；7.?15出具盤?點報告，出?現(xiàn)盤盈或不?可避免的盤?虧情況，由?倉庫主管呈?報部門領導?、公司領導?核準后調整?，若為保管?不善引起則?由保管人員?承擔相應賠?償責任。?三、附則?1、本制度?由綜合部起?草，公司領?導核準，解?釋權屬綜合?部；2、?凡公司以前?之制度、規(guī)?定與本制度?相抵觸的，?以本制度為?準；3、?本制度由綜?合部負責修?訂，修訂周?期為半年，?報公司領導?審批后頒布?執(zhí)行。四?、附表：?1、《外購?入庫單》?2、《物料?申領單》?3、《物品?內部借用單?》4、《?成品入庫單?》5、《?成品出庫單?》6、《?物料退倉申?請單》7?、《發(fā)貨通?知單》8?、《借用設?備（委托）?申請表》?9、《報廢?申請單》?即便是公司?規(guī)模很小，?完善的管理?制度也是不?可或缺的。?本文就給出?一家小公司?財務管理制?度范本，供?相關朋友參?考，公司財?務管理制度?至關重要，?希望相關企?業(yè)能夠謹慎?制定。收?集一份小公?司財務管理?制度范本，?供相關朋友?們參考。全?體財務人員?應認真貫徹?執(zhí)行國家有?關財政法規(guī)?及會計制度?。敬業(yè)愛崗?，不做有損?于公司的事?。嚴格按照?公司財務制?度做好自己?的本職工作?。對待工作?認真踏實，?樹立為客戶?服務意識。?貫徹公司質?量方針和質?量目標。?一、財務部?職責范圍?1、認真貫?徹執(zhí)行國家?有關財務管?理的法律法?規(guī)，確保財?務工作的合?法性。2?、建立健全?公司各種財?務管理制度?，嚴格按照?財務工作程?序執(zhí)行。?3、采取切?實有效的措?施保證公司?資金和財產(chǎn)?的安全，維?護公司的合?法權益。?4、編制和?執(zhí)行財務預?算、財務收?支計劃，督?促有關部門?加強資金回?流，確保資?金的有效供?應。5、?進行成本、?費用預測、?核算、考核?和控制，督?促有關部門?降低消耗、?節(jié)約費用，?提高經(jīng)濟效?益。6、?建立健全各?種財務帳目?，編制財務?報表，并利?用財務資料?進行各種經(jīng)?濟活動分析?，為公司領?導決策提供?有效依據(jù)。?7、負責?公司材料庫?、辦公用品?庫的管理。?8、參與?公司工程承?包合同和采?購合同的評?審工作。?9、及時核?算和上繳各?種稅金。?10、參與?項目部與施?工隊結算，?參與采供部?與材料供應?商結算。?11、會計?檔案資料的?收集、整理?，確保檔案?資料的完整?、安全、有?效。12?、加強本部?門管理，進?行內部培訓?，提高本部?門工作人員?素質。1?3、完成公?司工作程序?規(guī)定的其他?工作，完成?領導布置的?其他任務。?二、借款?和各種費用?開支標準及?審批制度借?款審批及標?準：1、?出差借款。?出差人員應?先到財務部?領取一式兩?聯(lián)的“借款?單”，詳細?填寫借款日?期、資金性?質、部門、?出差地、出?差事由、出?差天數(shù)及金?額，經(jīng)本部?門主管簽字?后報總經(jīng)理?簽批;借款?單交會計留?存，待借款?人歸還借款?后清款聯(lián)還?本人作為清?帳依據(jù)。前?次借支出差?返回時間超?過____?天無故未報?銷者，不得?再借款。?2、日常費?用借款。各?部門因辦理?業(yè)務需要借?款，到財務?部領取借款?單，填寫好?資金性質（?支票或現(xiàn)金?）、部門、?借款事由，?所借金額，?審批程序同?第1條。?3、購置固?定資產(chǎn)借款?。施工用具?、加工設備?單價在__?__元以上?，使用年限?在一年以上?者，辦公設?施單價__?__元以上?者，屬固定?資產(chǎn)。需填?寫固定資產(chǎn)?申購單、固?定資產(chǎn)請款?單報總裁審?批后，方可?由相應部門?辦理。購置?固定資產(chǎn)必?須開具正式?發(fā)票。4?、備用金借?款。對于特?定部門或崗?位實行備用?金借款，具?體由各部門?根據(jù)實際情?況核定，報?總裁批準后?執(zhí)行。所有?備用金借款?于每年度終?了報帳時歸?還結清。?5、其他臨?時借款。如?業(yè)務費、招?待費、周轉?金等，審批?程序同第1?條。6、?借款出差人?員回公司后?五天內應按?規(guī)定到財務?部報帳，報?帳后所欠金?額三天內補?齊，對于不?辦理報銷手?續(xù)且三天內?不能補齊所?欠款項的，?財務部有權?從當月工資?中扣回。?7、所有借?款均遵循前?帳不清后帳?不借的原則?。8、嚴?格禁止個人?借款，特殊?情況需由公?司部門經(jīng)理?以上級別人?員做擔保并?由總裁批準?后方可借支?。三、日?常費用報銷?：1、公?司員工在日?常費用支出?時，需堅持?勤儉節(jié)約的?原則。2?、日常支出?時應盡量取?得原始發(fā)票?，對于不能?取得原始發(fā)?票的情況，?需由對方出?具收款證明?。3、報?銷時須由經(jīng)?手人在發(fā)票?上面簽字并?簡述事由，?并經(jīng)相應領?導簽字后到?財務部報銷?;4、所?有日常購用?物品均須到?庫房辦理入?庫手續(xù)，報?銷時發(fā)票后?面附有經(jīng)庫?房管理員簽?字的入庫單?，并經(jīng)各相?應領導簽字?后到財務部?報銷;5?、補充說明?如報銷審?批人出差在?外，則應由?審批人簽署?指定代理人?，交財務部?備案，指定?代理人可在?此期間行使?相應的審批?權力;或者?由財務人員?與審批人進?行電話聯(lián)系?，先行借款?或報銷，待?