財務(wù)出納年度個人工作計劃

財務(wù)出納年度個人工作計劃1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化本錢掌握，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對本錢的規(guī)劃掌握、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)視下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項費(fèi)用的支出，保證財務(wù)物資的安全;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟(jì)效益;

3、在上半年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)方法;

4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補(bǔ)充性，相互協(xié)作的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)視作用;

5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)視作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)視，對工程款回收的期限把握、回款詳細(xì)事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)視，加大財務(wù)監(jiān)視力度;

6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)展有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、上半年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清楚、任務(wù)明確;

7、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，仔細(xì)的完成每一項任務(wù)。

在上半年里，祝福公司能上一個大臺階，我將與公司同進(jìn)步，共進(jìn)展!

財務(wù)出納年度個人工作規(guī)劃2

財務(wù)出納工作規(guī)劃對加強(qiáng)財務(wù)治理、推動標(biāo)準(zhǔn)治理和加強(qiáng)財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長規(guī)劃，短安排，使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作規(guī)劃。

一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)

組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究物業(yè)公司預(yù)算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)資金治理

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)展記帳。

4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)治理力求科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實(shí)表達(dá)財務(wù)治理的作用。

使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、安康化，更能貼合公司進(jìn)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件治理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。要嚴(yán)格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

財務(wù)出納年度個人工作規(guī)劃3

在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)方法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)視下制定如下考核制度：

1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、治理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)展系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補(bǔ)充性，相互協(xié)作的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)視作用，對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)視智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)視作用：明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)視，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細(xì)事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)視，加大財務(wù)監(jiān)視力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費(fèi)用進(jìn)展核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，仔細(xì)做好本職工作盡自己的力量去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，仔細(xì)完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費(fèi)用進(jìn)展把關(guān)，為節(jié)省本錢、削減開支做好每一項工作，對各項費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)展考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)展有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清楚、任務(wù)明確;積極協(xié)作公司其他部門承受集團(tuán)公司的考核及檢查。

在新的一年里，力爭在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前仔細(xì)搞好財務(wù)工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟(jì)效益，以節(jié)省本錢為思路提高資金使用價值;以提高員工素養(yǎng)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動上落實(shí)、制定完整的工作規(guī)劃，學(xué)習(xí)好的工作閱歷和精神，落實(shí)各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好進(jìn)展盡到的職責(zé)。

財務(wù)出納年度個人工作規(guī)劃4

進(jìn)過一年多的努力，酒店的生意越來越好，面對馬上到來的新的一年里，我將對酒店財務(wù)的工作規(guī)劃如下：

一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、仔細(xì)組織本部門員工積極參與酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參加其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，

2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作規(guī)劃落實(shí)詳細(xì)，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算競賽、收銀結(jié)帳速度競賽、點(diǎn)鈔競賽、一般話競賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務(wù)根底工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是：

1、搞好資金的收集和運(yùn)用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，x確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

2、嚴(yán)格遵守會計制度，嚴(yán)格按《會計法》進(jìn)展核算，嚴(yán)格做好收銀稽核工作，按月準(zhǔn)時編制好各類報表，搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商議，有事不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的支持。

三、加強(qiáng)財務(wù)治理，力爭在本錢費(fèi)用治理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店財務(wù)工作規(guī)劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律，堅持一支筆審批制度，加強(qiáng)本錢費(fèi)用掌握，不斷完善各項治理制度，做到大支出有規(guī)劃，小開支有掌握。

2、在盡量滿意經(jīng)營需求的狀況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達(dá)xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。

第一，我們仔細(xì)進(jìn)展物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、選購部一起，實(shí)行充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。

其次，我們依據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。

第三，我們的倉管人員在日常工作中肯定做到勤清理、勤申報，嚴(yán)格掌握，確保酒店存貨最低限額存量。

第四，我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，仔細(xì)分析，提出合理建議?？傊疄橄鳒p資金占用，為削減利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們準(zhǔn)時把握整個酒店的本錢費(fèi)用狀況，對各部門原料及物料等耗用狀況定期進(jìn)展分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專項分析，并將分析狀況準(zhǔn)時反應(yīng)到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會供應(yīng)真實(shí)的本錢分析和價格信息，從而準(zhǔn)時調(diào)整進(jìn)貨價格，削減本錢費(fèi)用支出，為酒店整個物耗本錢下降x%準(zhǔn)時供應(yīng)精確、真實(shí)的財務(wù)依據(jù)和分析資料。

財務(wù)出納年度個人工作規(guī)劃5

公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，依據(jù)公司全年董事會的工作安排以及將來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，公司財務(wù)部在一如既往地做好日常會計核算工作、供應(yīng)優(yōu)質(zhì)效勞的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推動標(biāo)準(zhǔn)治理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練效勞內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強(qiáng)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)、高效的保障和效勞。

一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)治理、做好日常核算

1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際狀況，根據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

2、協(xié)作會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)展審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、協(xié)作外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支狀況進(jìn)展審計，提高資金使用效益。

4、協(xié)作公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)治理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建立。

5、做好日常會計核算工作。根據(jù)會計制度，分清資金渠道，仔細(xì)審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)展記賬。做到“三準(zhǔn)時”：即準(zhǔn)時編制有關(guān)會計報表，準(zhǔn)時報送稅務(wù)等部門;準(zhǔn)時裝訂會計憑證;準(zhǔn)時清理往來款項。出納要嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金治理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);準(zhǔn)時精確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)展。企業(yè)將來的進(jìn)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在熟悉、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、進(jìn)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)根底防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)展檢查，若有隱患，準(zhǔn)時處理并向上反映;準(zhǔn)時加以整改。

2、票證治理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的治理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電治理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)展嚴(yán)格治理，實(shí)行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)覺問題準(zhǔn)時處理并向上匯報。

三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2、嚴(yán)格進(jìn)展考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)展。

3、要建立和健全各項治理根底工作制度，促進(jìn)企業(yè)治理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項治理根底工作制度，包括：財務(wù)治理制度、財產(chǎn)物資治理及清查盤點(diǎn)制度、行政治理制度，依據(jù)各項治理制度的根底工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自擔(dān)當(dāng)?shù)呢攧?wù)治理根底工作都清晰，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)治理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進(jìn)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，掌握預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與掌握，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金治理責(zé)任制。盡量避開無規(guī)劃、無定額使用資金。

四、加強(qiáng)素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建立

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素養(yǎng)日顯重要。

1、仔細(xì)學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)治理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德,樹立堅固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,抵抗不正之風(fēng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)學(xué)問,擴(kuò)大學(xué)問面。在把握根底學(xué)問的同時,加強(qiáng)計算機(jī)學(xué)問的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)治理的要求。與此同時,仔細(xì)學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性學(xué)問,以拓展學(xué)問面,提高理論和實(shí)際操作水平。

3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)溝通。學(xué)術(shù)溝通是提高會計人員素養(yǎng)的重要方面。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論學(xué)問,有利于總結(jié)工作中的閱歷,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作力量和口述力量。通過對會計人員素養(yǎng)的培育，全面提高公司的財務(wù)治理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、精確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的進(jìn)展。

財務(wù)出納年度個人工作規(guī)劃6

透過xx會計師事務(wù)所對內(nèi)部掌握和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)學(xué)問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的溝通?；貞涍^去，展望將來，財務(wù)部在保證工作順當(dāng)進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時，更要戒驕戒躁，連續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志，同時不斷的發(fā)覺并彌補(bǔ)工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財務(wù)的治理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的本錢掌握意識，嚴(yán)格掌握借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的治理是分不開的；

同時，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的本錢費(fèi)用報銷和掌握的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)省費(fèi)用，x天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)連續(xù)下去；

對于工程的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴(yán)格根據(jù)借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除共性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強(qiáng)往來款項的催收力度

需要各工程總監(jiān)竭力協(xié)作財務(wù)的此項工作，對各個工程的正?；乜睿鶕?jù)公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算治理方法嚴(yán)格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月x日左右對各工程所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付規(guī)劃。

三、配備財務(wù)人員

財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)省人力資源本錢的原則，財務(wù)推舉至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及本錢費(fèi)用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付規(guī)劃外，加強(qiáng)往來款項的催要工作，本錢會計負(fù)責(zé)根據(jù)公司的績效考核方案進(jìn)展公司人力資源本錢提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。

四、日常工作

仔細(xì)完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理籌劃等合同治理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。

五、協(xié)作其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的進(jìn)展效勞，加強(qiáng)財務(wù)治理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長規(guī)劃、短安排，使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足根底工作，深化工作細(xì)節(jié)；

提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財務(wù)根底性工作。

財務(wù)出納年度個人工作規(guī)劃7

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)治理、推動標(biāo)準(zhǔn)治理和加強(qiáng)財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長規(guī)劃，短安排。使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作規(guī)劃。

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)治理制度和稅收法規(guī)，仔細(xì)履行職責(zé)，組織會計核算

財務(wù)部的`主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)展會計監(jiān)視。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細(xì)履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項原始收支的操作；

從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；

從各項稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳；

從資金規(guī)劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細(xì)執(zhí)行企業(yè)會計制度，實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準(zhǔn)時性、精確性。

二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，標(biāo)準(zhǔn)各項財務(wù)根底工作用

在經(jīng)過x個月的ERP工程的籌建和預(yù)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)展了ERP工程銷售治理、選購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料的設(shè)置均依據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和缺乏進(jìn)展了改善和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程標(biāo)準(zhǔn)操作；

設(shè)置一般選購訂單和特別選購訂單，標(biāo)準(zhǔn)一般選購業(yè)務(wù)和特別選購業(yè)務(wù)的操作流程；

在協(xié)作資產(chǎn)部實(shí)物治理部門對全部實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)展全面清理的根底上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為x大類，并在此根底上，完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在x月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng)，并于x月初完畢了原統(tǒng)計軟件同時運(yùn)行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

三、制訂財務(wù)本錢核算體系，嚴(yán)格掌握本錢費(fèi)用

依據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)展了分解，制訂了本錢核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進(jìn)展了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格掌握費(fèi)用。財務(wù)部每月度匯總收入、本錢與費(fèi)用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，幫助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營治理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、資金調(diào)控有序，合理掌握集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面準(zhǔn)時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的準(zhǔn)時回籠，在資金安排上，做到公正、透亮，先急后緩；

另一方面，依據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與規(guī)劃，合理地協(xié)作資金部安排融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)展的有序進(jìn)展。

五、加強(qiáng)財務(wù)治理制度建立，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部依據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支治理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比擬全面的制定了財務(wù)治理制度體系，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部掌握制度、ERP治理制度、預(yù)算治理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準(zhǔn)時性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式標(biāo)準(zhǔn)化、完整性等方面做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)展財務(wù)分析帶給了牢靠、有用的信息。

平常財務(wù)部透過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消失的問題，布置后期的主要工作，逐步標(biāo)準(zhǔn)各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必需的財務(wù)規(guī)章、程序有效地運(yùn)行和掌握。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的工程，對已支付的財務(wù)利息費(fèi)用準(zhǔn)時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準(zhǔn)時地進(jìn)展了整改，降低了涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊分散力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與閱歷溝通會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作規(guī)劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費(fèi)兩組進(jìn)展了分組爭論，準(zhǔn)時解決實(shí)際工作中存的問題。

財務(wù)出納年度個人工作規(guī)劃8

1、進(jìn)一步穩(wěn)固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的根底,因此,必需在穩(wěn)固會計核算改革的根底上,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)會計根底工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務(wù)制度建立

我們將在20xx年制度建立的根底上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)治理方法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)信息化建立

我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)治理和會計核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)處網(wǎng)頁建立，做好財務(wù)信息的日常公布工作，便利教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策供應(yīng)科學(xué)依據(jù)。

4、協(xié)作后勤部門做好社會化改革工作

從財務(wù)角度仔細(xì)總結(jié)20xx年后勤改革的閱歷，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)治理方法，使其在自我進(jìn)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫忙主管校進(jìn)步行后勤理財;擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食效勞中心、接待效勞中心等部門的治理方法，協(xié)作后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程消失的問題對會計人員進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)覺的問題，有針對地對一些重點(diǎn)科目進(jìn)展講解。

6、拓寬、完善天財軟件在治理上的應(yīng)用

20xx年將重點(diǎn)開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)