2023年出納年度工作計劃樣本（2篇）

第6頁共6頁2023年?出納年度工?作計劃樣本?一、認真?做好往來帳?目，做好現(xiàn)?金收支和銀?行結算工作?。二、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度，?做到日清月?結，手續(xù)齊?備，庫存現(xiàn)?金不得超過?銀行規(guī)定限?額，數(shù)目清?楚，不得以?工作之便牟?取私利。?三、每月及?時統(tǒng)計幼兒?出勤天數(shù)及?職工出勤天?數(shù)，計算幼?兒伙食費并?及時編制工?資表。及時?收結幼兒各?項費用，按?時發(fā)工資。?四、堅持?原則，手續(xù)?健全，發(fā)票?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、領導簽名?方能報銷。?五、不斷?提高業(yè)務水?平，熟悉各?項費用支出?，勤儉節(jié)約?、工作熱情?、細心、態(tài)?度和藹，除?做好本職工?作外，服從?園領導分配?的其它工作?。1、負?責幼兒園全?部現(xiàn)金收付?工作。2?、負責掌管?幼兒園預算?內、外庫存?現(xiàn)金。根據(jù)?規(guī)定設置現(xiàn)?金帳冊，每?天做好原始?記錄，清現(xiàn)?金，做到日?清月結，正?確無誤，賬?款相符。?3、認真審?核各項報銷?憑證，每張?憑證須有經(jīng)?手人，驗收?人及領導簽?字方能報銷?，對不符合?財務制度的?收付款項，?在做好宣傳?解釋的基礎?上，有權監(jiān)?督拒付。?4、應按時?、按規(guī)定向?計劃財務室?報賬。5?、嚴格遵守?現(xiàn)金管理辦?法，不得挪?用現(xiàn)金，不?準白條低庫?。6、做?好工資單、?獎金等各種?費用發(fā)放工?作，管理好?收據(jù)、印章?等。20?23年出納?年度工作計?劃樣本（二?）___?_年第一周?我就來到了?公司，轉眼?間一個月過?去了，回首?過去的一個?月，內心不?禁感慨萬千?，雖然沒有?轟轟烈烈的?戰(zhàn)果，也算?是經(jīng)歷了一?段不平凡的?考驗和磨礪?。在一個?月的出納工?作中，對出?納的崗位認?識、工作性?質、業(yè)務技?術以及思想?提高都是對?我的職業(yè)生?涯的填充和?必不可少的?彌補。出納?工作是財會?工作的一個?很重要組成?部分。要做?好出納工作?絕不可以用?“輕松”來?形容，它是?經(jīng)濟工作的?第一線，財?務收支的關?口，占有重?要的地位。?出納工作?看似簡單，?做起來難，?成績的取得?離不開單位?領導的耐心?教誨和無形?的身教，一?個月的崗位?實戰(zhàn)練兵，?使我的財務?工作水平又?向前推進了?一步?；?顧一個月來?的出納工作?，先是失誤?、還是失誤?，最后才有?了小的成績?和經(jīng)驗。工?作中其實有?些問題都是?可以避免的?，以后工作?一定要更加?細心，避免?造成不必要?的損失。在?這里非常感?謝李經(jīng)理，?賴貴花前輩?的耐心講解?，如果沒有?她們的教誨?和指導我是?不可能那么?快入手的。?因為自己?剛來公司的?緣故，和公?司領導的溝?通還存在問?題，對領導?的工作思路?及對財務工?作的要求還?不能完全掌?握，以至于?使自己在最?初一周的工?作有時很被?動。鑒于工?作中存在的?幾個問題以?及個人的一?些想法，希?望自己以后?在做好日常?會計核算工?作的基礎上?，還是要不?斷學習業(yè)務?知識，針對?自己的薄弱?環(huán)節(jié)有的放?失;力求會?計核算工作?的規(guī)范化、?制度化按照?財政部《會?計工作基礎?規(guī)范》的要?求，做好日?常會計核算?工作。在公?司審核流程?上下功夫，?提高自己的?業(yè)務能力和?水平。一?、出納工作?總結如下：?1.嚴格?對原始憑證?的合理性進?行核查，看?賬實是否相?符。強化會?計檔案的管?理，使每一?份合同每一?份協(xié)議甚至?公司內部上?傳下達的每?一份文件都?逐一裝訂成?冊以便日后?備查。2?.嚴格按照?財務制度的?要求，辦理?費用報銷，?現(xiàn)金、支票?的收付業(yè)務??，F(xiàn)金收付?的，要當面?點清金額。?展廳日常收?支工作管理?，做到數(shù)目?清晰明確，?日清月結。?做好登記明?細，以免出?現(xiàn)疏漏。當?天收支情況?及時輸入電?腦。3.?每日做好日?常的現(xiàn)金日?記賬及盤存?工作，做到?賬實相符，?防止現(xiàn)金盈?虧。4.?外出借款無?論金額多少?，都須領導?簽字，批準?并用借支單?借款。5?.保管好支?票及貴重物?品，并熟悉?銀行業(yè)務。?6.按規(guī)?定時間及要?求編制集團?公司所需要?的財務報表?，以便領導?能及時準確?的了解公司?內部資金動?作情況7?.每月按時?核算職工的?工資及費用?，準備無誤?的統(tǒng)計總公?司及茂名管?理中心的借?貸情況，為?領導提供最?新最準的公?司資金信息?。8.完?成領導交代?的其他工作?。二、今?后的工作計?劃___?_年，將是?公司經(jīng)營發(fā)?展新的歷史?時期，也是?新的關鍵階?段，作為公?司一名財務?系統(tǒng)的工作?人員，應該?有自己責任?感、使命感?和緊迫感，?努力做好工?作。因此，?我對自己在?____年?的工作進行?了認真仔細?的規(guī)劃，我?將在上級的?正確領導下?，在同事的?幫助協(xié)作下?，創(chuàng)新性的?做好財務資?金監(jiān)督管理?工作，為企?業(yè)的持續(xù)健?康發(fā)展做出?更大的貢獻?，在此，我?要特別感謝?公司領導和?各位仁在工?作和生活中?給予我的支?持和關心，?這是對我工?作最大的肯?定和鼓舞，?我真誠的表?示感謝!?作為公司的?財務出納工?作人員，自?然是做好本?職工作在先?，為公司節(jié)?約每一分成?本為已任。?為再次出色?的完成上級?交給我工作?，特制定出?出納工作計?劃：一是?做好正常出?納核算工作?。按照財務?制度,辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結算?業(yè)務,努力?開源結流,?使有限的經(jīng)?費發(fā)揮真正?的作用,為?公司提供財?力上的保證?。加強各種?費用開支的?核算。及時?進行記帳,?編制出納日?報明細表,?匯總表。嚴?格支票領用?手續(xù),按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)金?以票和轉帳?支票。在新?的一年時在?，我將進一?步加大學習?的力度，提?高自己財務?業(yè)務水平，?特別要結合?企業(yè)行業(yè)發(fā)?展及自己的?崗位工作需?求，加強相?關業(yè)務方面?的學習，使?自己的財務?業(yè)務能力不?斷提高，以?適應工作的?需求。二?是更加認真?負責的做好?自己的本職?工作，在自?己的工作崗?位上，對各?項財務資金?的管理都要?嚴格把關，?不能有半點?疏忽和大意?，要加強一?些賬目、帳?務處理的研?究和分析，?確保財務管?理的規(guī)范和?高效。三?是做好本職?工作的同時?,處理好同?其他部門的?協(xié)調關系.?加強與公司?各部門的溝?通協(xié)作，通?過溝通和交?流，才能達?到業(yè)務的統(tǒng)?一性和規(guī)范?性，實現(xiàn)合?作緊密，工?作有序，防?止發(fā)生推諉?扯皮等現(xiàn)象?。造成工作?的延遲和業(yè)?務的疏漏。?四是做好?應對突發(fā)事?件的應急工?作。在具體?的工作中，?防范突發(fā)應?急事件是一?項很重要的?工作，要保?證財務管理?的有序進行?，防止出現(xiàn)?故障等原因?形成業(yè)務的?中斷或者造?資金管理的?其它不良后?果。今年，?在一些領域?做了積極的?研究和分析?，實現(xiàn)了工?作的順暢和?有序。五?是財務人員?必須按崗位?責任制堅持?原則，秉公?辦事，做出?表率。嚴格?按昭集團內?部費用的規(guī)?范管理制度?對費用進行?控制，如小?車費用定補?到位，差旅?費、業(yè)務招?待費根據(jù)不?同的省市進?行定額補助?，填制費用?單據(jù)時查看?發(fā)票是否齊?全是否有效?，其他費用?是否合理，?分門別類的?核算到每個?部門，為方?便下年做財?務預算時核?定每個部門?的各種費用?打下基礎更?能清楚的了?解每個部門?所發(fā)生的每?一筆費用。?六是完成?領導臨時交?為的其他工?作。作為基?層工作者，?無論何時何?地領導交辦?的工作從不?討價還價都?能及時并努?力的去完成?，遇到問題?努力去詢問?，爭取讓領?導滿意。新?的一年意味?著新的起點?、新的機遇?、新的挑戰(zhàn)?，我決心再?接再厲，努?力學習業(yè)務?知識，在公?司領導及部?門領導的正?確指導下更?上一層樓。?七是一些?建議：應抓?好“節(jié)支”?工作，采取?具體措施，?抓住關鍵環(huán)?節(jié)，針對資?金周轉過程?中的每個關?鍵點和關鍵?程序，建立?相應的制度?，嚴格控制?各項支出，?切實提高資?金的使用效?益。首先，?要制定科學?合理的定員?、定額費用?標準，將單?位的各項財?務收支活動?全部納入預?算管理范圍?，提高預算?的編制水平?。財務預算?的編制要體?現(xiàn)在對重點?工作的資金?保障上，同?時也要體現(xiàn)?在對資金的?節(jié)約上;其?次，在預算?執(zhí)行中，要?建立健全各?項財務支出?控制制度，?并結合單位?事業(yè)發(fā)展的?實際情況，?提出減少費?用支出的各?項措施，努?力把各項費?用支出控制?在預算范圍?之內;第三?，建立和完?善資