物資出入庫管理制度（3篇）

第16頁共16頁物資出入庫?管理制度?為了使公司?綜合倉庫納?入規(guī)范化、?制度化的管?理，做到數(shù)?據(jù)準確、質(zhì)?量完好、收?發(fā)迅速、降?低費用、加?速資金周轉(zhuǎn)?，特制定本?管理規(guī)定。?一、物資?入庫物資?驗收入庫時?，庫房管理?員根據(jù)入庫?單檢驗實物?。入庫單及?幾種具體入?庫情況的要?求：1、?入庫單一式?三聯(lián)，一聯(lián)?采購人員留?存，一聯(lián)庫?管員記賬備?查，一聯(lián)同?發(fā)票帳單交?財務部。入?庫單要嚴格?按材料分類?分開填寫。?2、入庫?單由采購人?員填寫，填?寫內(nèi)容包括?。入庫時間?，貨物規(guī)格?、名稱、數(shù)?量、單位、?單價、金額?（開增值稅?發(fā)票時，應?填寫不含稅?單價和金額?），入庫票?由采購員，?質(zhì)檢員，庫?管員三人簽?字后生效。?3、外購?后直接發(fā)往?現(xiàn)場的材料?或配套產(chǎn)品?物資，入庫?單由采購人?員填寫（同?時辦理出庫?手續(xù)），入?庫單由質(zhì)檢?員、生產(chǎn)或?使用部門負?責人、庫管?員三人簽字?。二、物?資出庫材?料物資出庫?時，庫管員?根據(jù)出庫單?發(fā)放實物，?對出庫單及?幾種具體出?庫情況的要?求為：1?、出庫單一?式三聯(lián)，一?聯(lián)領(lǐng)用部門?留存，紅聯(lián)?和綠聯(lián)交庫?管員，庫管?員統(tǒng)計核實?，紅聯(lián)記賬?留存?zhèn)洳椋?綠聯(lián)按物資?類別，統(tǒng)計?后每月月底?前交會計（?入出庫單統(tǒng)?計截止日期?為每月__?__日）。?2、物資?出庫時要統(tǒng)?一填寫出庫?單。填寫內(nèi)?容包括。出?庫時間、貨?物名稱、單?位、數(shù)量、?具體項目，?出庫單由領(lǐng)?用人，領(lǐng)用?部門主要?負責人，庫?管員三方簽?字。三、?物資退庫和?盤存1、?余料退庫。?施工或使用?部門所剩余?料退庫應填?寫《退料單?》，在對應?的欄目中詳?細填寫品名?、規(guī)格、數(shù)?量及退料原?因等。2?、質(zhì)量不良?退庫。如果?是因為質(zhì)量?方面引起的?退料，必須?經(jīng)過檢驗員?檢驗，并注?明原因（制?程損壞、來?料本身不良?等）后方可?退料。四?、倉庫盤點?管理規(guī)定?1、實行缺?料盤點法，?當某一物料?的存量低于?一定數(shù)量時?，倉管員應?及時盤點，?核對數(shù)量與?帳目是否相?符。2、?實行循環(huán)盤?點法，每月?底由倉管員?對庫存物料?逐一盤點，?核對數(shù)量與?帳目是否相?符。3、?實行定期盤?點法，每年?一次，在年?底進行，盤?點完畢后在?《物料管理?明細表》（?臺帳）上做?好相應的記?錄，并注明?“年底盤點?”，經(jīng)過倉?庫組長審核?簽字后交倉?儲部和分管?領(lǐng)導。本?規(guī)定自下發(fā)?之日起試行?。___?_年___?_月___?_日物資?出入庫管理?制度（二）?說明。本?制度主要適?用于公司內(nèi)?部生產(chǎn)物資?以及非生產(chǎn)?物資的采購?管理以及出?入庫管理。?其目的是為?了規(guī)范公司?的物資采購?，降低物資?采購成本，?確保公司各?項物資供應?，加強企業(yè)?物資采購以?及物資出入?庫的監(jiān)督與?管理。相?關(guān)管理制度?。生產(chǎn)物料?管理制度、?辦公用品管?理規(guī)定等。?制度中涉及?到的附件內(nèi)?容，例如采?購計劃單、?請購單、領(lǐng)?料單、入庫?單、出庫單?等，詳見物?料采購管理?或者項目采?購管理中相?關(guān)管理工具?。1、總?則1.1?為了規(guī)范公?司的物資采?購，降低物?資采購成本?，確保公司?各項物資供?應，加強企?業(yè)物資采購?的監(jiān)督管理?，特制定本?制度。1?.2本制度?是公司物資?采購管理的?基本規(guī)范，?適用于公司?物資的采購?以及出入庫?管理。1?.3采購部?應當根據(jù)市?場信息做到?比質(zhì)、比價?采購，同時?，在付款方?式上，做到?貨到付款，?或分期付款?，減少采購?風險。2?、采購部職?責以及工作?原則2.?1采購部崗?位職責（?1）負責物?資采購管理?制度和內(nèi)部?各崗位職責?的制定；（?2）負責物?資采購員、?計劃員及檔?案管理員的?監(jiān)督與管理?；（3）負?責物資采購?計劃的制定?，采購合同?的簽訂及保?管；（4）?負責物資采?購的詢價、?議價、比質(zhì)?、比價；（?5）負責本?部門按時、?保質(zhì)、保量?地完成所需?各項物資的?采購工作；?（6）負?責管轄范圍?內(nèi)的衛(wèi)生、?安全工作。?（7）負?責做好各項?檔案的管理?工作，如采?購合同、各?種審批文件?及公司下發(fā)?的各種文件?；（8）?負責建立采?購物資臺帳?、借款明細?帳及公司應?付帳款，定?期與財務部?對帳并協(xié)助?實施物資盤?點。2.?2物資采購?原則（1?）未經(jīng)審批?的物資一律?不得采購；?（2）倉庫?內(nèi)的庫存物?資應優(yōu)先使?用；（3?）建立合格?供應商名錄?時，采購遠?近搭配的原?則；（4）?采購物資時?，應盡量通?過銀行結(jié)算?，減少現(xiàn)金?結(jié)算；（5?）在比價過?程中，嚴格?執(zhí)行同類產(chǎn)?品比質(zhì)量，?同樣質(zhì)量比?價格，同樣?價格比服務?的原則，擇?優(yōu)確定采購?單位；（?6）對于先?試用的物資?，必須由使?用部門出具?試驗報告，?并由審批后?，方可采購?。（7）?盡量避免當?日使用，當?日采購，一?定要做到提?前采購。?3、物資采?購管理3?.1物資采?購一般規(guī)定?3.1.?1為節(jié)約采?購成本，公?司實行按月?上報采購計?劃。采購部?編制采購計?劃時，要從?實際工作出?發(fā)，避免盲?目提報物資?采購計劃，?避免物資積?壓損失。?____公?司各部門要?按程序報物?資采購計劃?，在每月的?日前向采購?部報下月的?采購計劃，?然后由采購?部匯總后統(tǒng)?一上交公司?經(jīng)理辦公室?。3.1?.3各部門?提供的需采?購物資的規(guī)?格型號必須?完整，如不?完整所造成?的損失由原?材料清單提?報人負責%?的經(jīng)濟損失?，所在部門?承擔%；同?時，采購部?有權(quán)拒絕采?購型號不完?整的物資。?3.1.?4物資采購?時必須嚴格?按照采購原?則、采購計?劃進行采購?，做到不錯?訂、不漏訂?，及時準確?地做好物資?貨源的落實?工作。簽訂?物資采購合?同時，要嚴?格執(zhí)行合同?法和公司合?同管理制度?，合同中要?明確數(shù)量、?規(guī)格型號、?價格、質(zhì)量?標準、交貨?期、交貨地?點、結(jié)算方?式、運費承?擔、包裝、?運輸、驗收?方式、經(jīng)辦?人經(jīng)濟責任?以及其它需?要明確的事?項。一般情?況下，按照?公司標準合?同文本簽訂?合同，如有?特殊情況，?與公司律師?顧問聯(lián)系后?，再簽定合?同。3.?1.5物資?采購時，如?使用單位出?具的原材料?出現(xiàn)短缺現(xiàn)?象，采購部?應征求使用?單位意見，?在使用單位?同意，并簽?字確認后方?可采購使用?單位愿意接?受的代用品?，否則，出?現(xiàn)后果由采?購部負直接?責任。3?.1.6采?購部未能及?時完成的采?購任務，應?及早報主管?生產(chǎn)副總經(jīng)?理說明原因?，擬定補救?措施。3?.1.7《?生產(chǎn)物資采?購計劃單》?、《非生產(chǎn)?物資采購計?劃單》一式?聯(lián)，各部門?審核簽批齊?全后，必須?交到每聯(lián)上?的指定部門?，以便統(tǒng)計?核對。3?.2物資請?購3.2?.1生產(chǎn)物?資的請購：?由采購部采?購人員針對?需采購的物?資，依公司?存量管理基?準、用料預?算、參酌庫?存情況，進?行市場摸價?、貨比三家?后，如實逐?項填寫“生?產(chǎn)物資采購?計劃單”，?并按“計劃?單”下方所?設會簽部門?依次審核簽?批后，將“?計劃單”分?交給相關(guān)部?門統(tǒng)計備查?。具體流程?如下：部?門采購員編?制《生產(chǎn)物?資采購計劃?單》→部門?負責人→財?務科→總經(jīng)?理→部門采?購員→交財?務科和辦公?室統(tǒng)計→采?購。3.?2.2非生?產(chǎn)物資的領(lǐng)?用及請購：?非生產(chǎn)物資?的領(lǐng)用由各?部門依照本?部門的實際?需求，每月?初預報，填?寫《非生產(chǎn)?物資申領(lǐng)計?劃單》，經(jīng)?相關(guān)部門依?次審核簽批?后，交由采?購部門進行?匯總采購后?，憑審核簽?批手續(xù)齊全?的《非生產(chǎn)?物資申領(lǐng)計?劃單》向物?資管理部門?領(lǐng)用。非生?產(chǎn)物資的申?領(lǐng)與采購流?程如下：?部門人員編?制《非生產(chǎn)?物資申領(lǐng)計?劃單》→部?門負責人→?財務科→總?經(jīng)理→辦公?室統(tǒng)計→采?購部按匯總?好的申領(lǐng)計?劃，編制《?非生產(chǎn)物資?采購計劃單?》→財務科?→總經(jīng)理→?交辦公室統(tǒng)?計→采購。?3.2.?3緊急請購?：對于緊缺?、急用物資?，應至少提?前____?日、持相關(guān)?部門及總經(jīng)?理核批后的?“物資采購?申請單”與?采購人員取?得聯(lián)系，以?便及時備貨?、保證使用?。如遇總經(jīng)?理外出，由?請購部門電?話請示總經(jīng)?理同意后，?如實逐項填?寫“物資采?購計劃單”?，并在"備?注欄"注明?原因，方可?采購，凡緊?急請購的物?資，必須在?____天?內(nèi)補辦審批?手續(xù)。具體?流程如下：?部門采購?員編制《生?產(chǎn)物資采購?計劃單》→?部門負責人?電話請示總?經(jīng)理同意后?→部門采購?員→___?_天內(nèi)按“?物資采購計?劃單簽批流?程”補批手?續(xù)。3.?3采購程序?3.3.?1采購員在?采購時對同?一種商品應?至少比價三?家以上。?3.3.2?采購員通過?電話、傳真?“詢價單”?、e—ma?il、實地?考察等方式?進行尋價、?比價、議價?。3.3?.3采購員?要如實、認?真、工整、?逐項填寫“?物資采購計?劃單”中的?各項目，不?得虛填，不?得空項，無?法填寫的應?在“備注”?欄內(nèi)注明。?3.3.?4總經(jīng)理對?比價項進行?核查、審查?完畢后在《?非、生產(chǎn)物?資采購計劃?單》上的“?總經(jīng)理審批?意見”欄確?認合適供應?商，并在下?方“總經(jīng)理?”處簽名。?（此條僅對?重要原材料?或是數(shù)量金?額較大的訂?單）4、?物資驗收入?庫管理4?.1物資驗?收入庫一般?規(guī)定4.?1.1采購?人員辦理完?采購手續(xù)后?要及時跟蹤?物資的入庫?情況。物資?入庫時，采?購人員要協(xié)?同保管人員?與交貨人、?使用部門主?管或質(zhì)量管?理部門辦理?驗收手續(xù)，?核對清點物?資名稱、規(guī)?格、質(zhì)量、?數(shù)量是否與?計劃、合同?及購貨憑證?相符，檢查?包裝封印是?否完好，計?量物資按凈?重驗收，保?管人員和采?購人員應按?驗收單上的?要求簽字，?以履行其職?責。4.?1.2倉庫?保管人員在?驗收過程中?發(fā)現(xiàn)的問題?，要及時通?知物資使用?部門和物資?采購人員，?并同時做出?記錄備案，?分清責任，?責任不清時?嚴禁驗收入?庫。4.?1.3驗收?中的不合格?物資，嚴禁?接受，如出?現(xiàn)工作失誤?或故意驗收?，保管人員?負全部經(jīng)濟?責任。4?.1.4采?購人員對款?已付而貨未?到，或貨到?發(fā)票未到，?應及時通知?對方經(jīng)辦人?，盡快查實?情況。4?.2物資驗?收入庫程序?庫管員對?物資的數(shù)量?、品種、規(guī)?格、供貨方?等對應《非?、生產(chǎn)物資?采購計劃單?》進行驗收?，核實無誤?后開具《入?庫單》并在?入庫單上簽?字作為入庫?及驗收合格?依據(jù)。對于?急用生產(chǎn)物?資，庫管員?須到現(xiàn)場進?行入庫驗收?，并依照物?資出入庫規(guī)?定流程辦理?出入庫手續(xù)?。具體流程?：采購員?或供應商送?貨到庫→庫?管員與《非?、生產(chǎn)物資?采購計劃單?》核對驗收?無誤后開具?《入庫單》?→部門負責?人核實《入?庫單》簽字?→庫管員入?賬。4.?3采購物資?的發(fā)票入賬?流程發(fā)票?→庫管員將?《入庫單》?附在發(fā)票后?→部門負責?人在發(fā)票上?簽字→財務?部→總經(jīng)理?→財務入賬?。5、物?資出庫管理?（本部分也?可以單獨列?出，企業(yè)根?據(jù)實際需求?擬定）5?.1物資出?庫一般規(guī)定?5.1.?1物資的領(lǐng)?用、發(fā)放，?需按“先進?先出，計劃?供應，節(jié)約?用料”的總?原則進行發(fā)?料，發(fā)貨時?要堅持一核?對、二簽字?、三記帳、?四盤點的程?序，對違反?發(fā)料原則造?成物資失效?、霉變、大?料小用、優(yōu)?材劣用以及?差錯等損失?，保管人員?承擔全部經(jīng)?濟責任。?5.1.2?各部門領(lǐng)用?材料時，必?須填制“領(lǐng)?料單”，由?經(jīng)辦人和部?門負責人簽?字，倉庫保?管員按簽字?后的領(lǐng)料單?開出庫單進?行發(fā)貨，并?將領(lǐng)料單附?在出庫單的?后面，填寫?出庫單時必?須按出庫單?規(guī)定的格式?填寫完整。?5.1.?3保管人員?應嚴格遵守?先辦理領(lǐng)料?手續(xù)后出貨?的原則，嚴?禁先出貨后?補辦手續(xù)和?白條發(fā)貨。?5.1.?4各部門領(lǐng)?用材料時，?應嚴格按照?部門領(lǐng)料單?規(guī)定的內(nèi)容?和要求填寫?，不準在領(lǐng)?料單上作任?何改動，如?填寫錯誤必?須重寫。?5.1.5?各種物資材?料的轉(zhuǎn)讓和?外售時，需?經(jīng)公司分管?領(lǐng)導和總經(jīng)?理審批，（?經(jīng)辦人按購?入物資成本?，（含運費?，采購費用?等）另加管?理費，進行?對外報價）?，倉庫保管?人員憑財務?部收款憑證?，方可辦理?出庫手續(xù)。?5.1.?6辦公用品?的領(lǐng)用。各?部門在領(lǐng)用?辦公用品時?，一律憑部?門月底填寫?的辦公用品?申請表中明?細，由辦公?室主任審批?，辦理領(lǐng)用?登記手續(xù)。?5.1.?7生產(chǎn)用原?料、勞動工?具、維護材?料（包括設?備配件等）?的領(lǐng)用：領(lǐng)?用部門負責?人審批，領(lǐng)?用后做登記?管理，工具?統(tǒng)一采用“?交舊領(lǐng)新”?制。5.?1.8物資?出庫后倉庫?保管員要及?時登記賬簿?，倉庫保管?員按月要與?成本會計核?對賬目，確?保貨物數(shù)量?準確無誤，?成本會計按?月向財務部?填報物資進?、銷、存月?報表，財務?部相關(guān)人員?要協(xié)同保管?員和成本會?計每月對貨?物進行實地?盤點，做到?賬賬相符，?賬物相符，?賬卡相符，?卡物相符。?5.1.?9所有發(fā)料?憑證、原始?單據(jù)應由保?管人員妥善?保管，按月?裝訂，發(fā)料?憑證、原始?單要按財務?制度的保管?時間和銷毀?程序辦理，?不可丟失，?否則，應承?擔全部經(jīng)濟?責任。5?.1.10?退庫的材料?范圍包括生?產(chǎn)任務完成?或竣工多余?物資；借領(lǐng)?、借發(fā)物資?；車間小庫?多余物資。?退庫時，物?資必須完好?，物資退庫?單與原領(lǐng)料?單內(nèi)容要相?同，物資退?庫時保管員?要認真進行?驗收，因物?資質(zhì)量不合?格退庫，必?須進行技術(shù)?鑒定，出示?有充分數(shù)據(jù)?的檢查證明?方能退庫，?以便與生產(chǎn)?廠家交涉退?貨。5.?1.11對?超儲物資應?積極調(diào)劑，?正常存儲物?資一般不予?調(diào)劑，凡對?外調(diào)劑的物?資必須由物?資采購人員?申請，分管?領(lǐng)導或總經(jīng)?理審批，其?他任何人無?權(quán)處理。?5.1.1?2嚴禁將物?資借給外單?位（個人）?使用，違者?罰款元，同?時追回外借?物資，追回?物資磨損、?損壞的，由?責任人按價?賠償。5?.2物資出?庫程序5?.2.1領(lǐng)?用部門必須?持有符合規(guī)?定、符合制?度、簽字齊?全的領(lǐng)料單?前往倉庫領(lǐng)?用。5.?2.2倉庫?保管員嚴格?執(zhí)行憑領(lǐng)料?單發(fā)貨，《?領(lǐng)料單》上?所列領(lǐng)用各?項（貨物名?稱、數(shù)量等?），必須與?《非生產(chǎn)物?資申領(lǐng)計劃?單》、《生?產(chǎn)物資采購?計劃單》上?所列各項完?全一致，核?實無誤后方?可發(fā)貨。領(lǐng)?用流程如下?：使用部?門填制領(lǐng)料?單→部門負?責人簽字→?庫管員核實?→開出庫單?發(fā)貨→臺賬?登記。6?、附則6?.1本制度?解釋權(quán)歸屬?本公司，由?部門具體負?責解釋與修?訂。6.?2本制度自?動列入公司?規(guī)章制度序?列中。6?.3本制度?自總經(jīng)理簽?字后即生效?。簽發(fā)人?：日期?：物資出?入庫管理制?度（三）?說明。本制?度主要適用?于公司內(nèi)部?生產(chǎn)物資以?及非生產(chǎn)物?資的采購管?理以及出入?庫管理。其?目的是為了?規(guī)范公司的?物資采購，?降低物資采?購成本，確?保公司各項?物資供應，?加強企業(yè)物?資采購以及?物資出入庫?的監(jiān)督與管?理。相關(guān)?管理制度。?生產(chǎn)物料管?理制度、辦?公用品管理?規(guī)定等。制?度中涉及到?的附件內(nèi)容?，例如采購?計劃單、請?購單、領(lǐng)料?單、入庫單?、出庫單等?，詳見物料?采購管理或?者項目采購?管理中相關(guān)?管理工具。?1、總則?1.1為?了規(guī)范公司?的物資采購?，降低物資?采購成本，?確保公司各?項物資供應?，加強企業(yè)?物資采購的?監(jiān)督管理，?特制定本制?度。1.?2本制度是?公司物資采?購管理的基?本規(guī)范，適?用于公司物?資的采購以?及出入庫管?理。1.?3采購部應?當根據(jù)市場?信息做到比?質(zhì)、比價采?購，同時，?在付款方式?上，做到貨?到付款，或?分期付款，?減少采購風?險。2、?采購部職責?以及工作原?則2.1?采購部崗位?職責（1?）負責物資?采購管理制?度和內(nèi)部各?崗位職責的?制定；（?2）負責物?資采購員、?計劃員及檔?案管理員的?監(jiān)督與管理?；（3）?負責物資采?購計劃的制?定，采購合?同的簽訂及?保管；（?4）負責物?資采購的詢?價、議價、?比質(zhì)、比價?；（5）?負責本部門?按時、保質(zhì)?、保量地完?成所需各項?物資的采購?工作；（?6）負責管?轄范圍內(nèi)的?衛(wèi)生、安全?工作。（?7）負責做?好各項檔案?的管理工作?，如采購合?同、各種審?批文件及公?司下發(fā)的各?種文件；?（8）負責?建立采購物?資臺帳、借?款明細帳及?公司應付帳?款，定期與?財務部對帳?并協(xié)助實施?物資盤點。?2.2物?資采購原則?（1）未?經(jīng)審批的物?資一律不得?采購；（?2）倉庫內(nèi)?的庫存物資?應優(yōu)先使用?；（3）?建立合格供?應商___?_時，采購?遠近搭配的?原則；（?4）采購物?資時，應盡?量通過銀行?結(jié)算，減少?現(xiàn)金結(jié)算；?（5）在?比價過程中?，嚴格執(zhí)行?同類產(chǎn)品比?質(zhì)量，同樣?質(zhì)量比價格?，同樣價格?比服務的原?則，擇優(yōu)確?定采購單位?；（6）?對于先試用?的物資，必?須由使用部?門出具試驗?報告，并由?審批后，方?可采購。?（7）盡量?避免當日使?用，當日采?購，一定要?做到提前采?購。3、?物資采購管?理3.1?物資采購一?般規(guī)定采?購部編制采?購計劃時，?要從實際工?作出發(fā)，避?免盲目提報?物資采購計?劃，避免物?資積壓損失?。簽訂物?資采購合同?時，要嚴格?執(zhí)行合同法?和公司合同?管理制度，?合同中要明?確數(shù)量、規(guī)?格型號、價?格、質(zhì)量標?準、交貨期?、交貨地點?、結(jié)算方式?、運費承擔?、包裝、運?輸、驗收方?式、經(jīng)辦人?經(jīng)濟責任以?及其它需要?明確的事項?。一般情況?下，按照公?司標準合同?文本簽訂合?同，如有特?殊情況，與?公司律師顧?問聯(lián)系后，?再簽定合同?。3.2?物資請購?具體流程如?下：部門?采購員編制?《生產(chǎn)物資?采購計劃單?》→部門負?責人→財務?科→總經(jīng)理?→部門采購?員→交財務?科和辦公室?統(tǒng)計→采購?。非生產(chǎn)?物資的申領(lǐng)?與采購流程?如下：部?門人員編制?《非生產(chǎn)物?資申領(lǐng)計劃?單》→部門?負責人→財?務科→總經(jīng)?理→辦公室?統(tǒng)計→采購?部按匯總好?的申領(lǐng)計劃?，編制《非?生產(chǎn)物資采?購計劃單》?→財務科→?總經(jīng)理→交?辦公室統(tǒng)計?→采購。?如遇總經(jīng)理?外出，由請?購部門電話?請示總經(jīng)理?同意后，如?實逐項填寫?“物資采購?計劃單”，?并在"備注?欄"注明原?因，方可采?購，凡緊急?請購的物資?，必須在_?___天內(nèi)?補辦審批手?續(xù)。具體流?程如下：?部門采購員?編制《生產(chǎn)?物資采購計?劃單》→部?門負責人電?話請示總經(jīng)?理同意后→?部門采購員?→____?天內(nèi)按“物?資采購計劃?單簽批流程?”補批手續(xù)?。3.3?采購程序?（此條僅對?重要原材料?或是數(shù)量金?額較大的訂?單）4、?物資驗收