財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)及計(jì)劃課件

出納工作總結(jié)及計(jì)劃適用于公司介紹/工作總結(jié)/項(xiàng)目匯報(bào)/創(chuàng)業(yè)融資等Sedutperspiciatisundeomnisistenatuserrorsitvoluptatemaccusantiumdoloremquelaudantium財(cái)務(wù)部匯報(bào)時(shí)間：2018.02匯報(bào)人：99PPT回顧這一年的工作，在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也找到了工作中的不足和問題，主要反映于xx及xxx的風(fēng)格、定型還有待進(jìn)一步探索，尤其是網(wǎng)上的公司產(chǎn)品庫(kù)充分體現(xiàn)我們xxxxx和我們這個(gè)平臺(tái)能為客戶提供良好的商機(jī)和快捷方便的信息、導(dǎo)航的功能發(fā)揮。展望新的一年，我們將繼續(xù)努力，力爭(zhēng)各項(xiàng)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。01出納主要工作02出納工作細(xì)則03發(fā)票04出納工作計(jì)劃目錄CONTENTS出納主要工作01CONTENTS辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開和管理。隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時(shí)轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理往來款項(xiàng)的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照憑證認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表和短信報(bào)表，及時(shí)發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo)審核查實(shí)負(fù)責(zé)各部門報(bào)銷費(fèi)用支出和員工借款工作。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對(duì)不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。按公司規(guī)定開氣貿(mào)發(fā)票時(shí)核對(duì)客戶輕卡車系是否交夠三萬，SUV車系是否交夠五萬，否者不予開票，開票時(shí)，認(rèn)真專注，審核票面信息填寫無誤時(shí)再打印發(fā)票，確保票面的準(zhǔn)確性。010203整理汽貿(mào)的定車明細(xì)和交車明細(xì)，準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款。每月月初整理服務(wù)的月結(jié)款和掛帳明細(xì)，與維修前臺(tái)核對(duì)，準(zhǔn)確收取各單位的月結(jié)款和掛帳款。每月月底和市場(chǎng)部核對(duì)當(dāng)月進(jìn)車臺(tái)數(shù)與轉(zhuǎn)帳金額、和配件部核對(duì)當(dāng)月采購(gòu)配件的金額，核對(duì)無誤后，發(fā)給順成，拿回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)認(rèn)證。工作概述出納工作細(xì)則02CONTENTS現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣，由?zé)任人負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，保管好限額的庫(kù)存現(xiàn)金，把把每日收到的大額現(xiàn)金及時(shí)送到銀行。不得“坐支”。如特殊原因沒能及時(shí)存現(xiàn)，大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險(xiǎn)柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，原始憑證及時(shí)收回；多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。單擊此處添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題員工借款無論金額多少，都須由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意，方可借款，后再補(bǔ)簽。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結(jié)、這樣一來，問題便不會(huì)留到隔日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。做到賬款相符、賬實(shí)相符。登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。每晚查明各賬戶的余額，匯報(bào)給各領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理了解公司資金運(yùn)作情況，方便調(diào)度資金。保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。銀行賬處理添加添加添加在支付憑證單上經(jīng)辦人是否簽字，領(lǐng)款人是否簽字；若無應(yīng)補(bǔ)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改；若有，問明原因或不予報(bào)銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。報(bào)銷審核報(bào)銷審核報(bào)銷審核報(bào)銷審核報(bào)銷審核支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應(yīng)更正重填。報(bào)銷內(nèi)容是否有重復(fù)報(bào)銷；如若報(bào)過，不予報(bào)銷。報(bào)銷審核：支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無，不予報(bào)銷。報(bào)銷審核：支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無，不予報(bào)銷。報(bào)銷審核：支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字，若無，不予報(bào)銷。添加標(biāo)題在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸入您的文字內(nèi)容Start添加標(biāo)題在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸入您的文字內(nèi)容End添加標(biāo)題在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸入您的文字內(nèi)容添加標(biāo)題在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸入您的文字內(nèi)容添加標(biāo)題在這里輸入您的文字內(nèi)容，或者將您的文字內(nèi)容復(fù)制在這里，在這里在這里輸入您的文字內(nèi)容轉(zhuǎn)賬支付

1.網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單，配合各部門在網(wǎng)上填寫對(duì)方單位戶名、開戶行、賬號(hào)等信息，然后通知復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。2.轉(zhuǎn)帳支票：根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單，配合各部門在支票上填寫日期、對(duì)方單位戶名、金額、用款明細(xì)、加蓋公司財(cái)務(wù)章、個(gè)人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。發(fā)票03CONTENTS發(fā)票的購(gòu)買、開具、紅字、認(rèn)證、抄稅、報(bào)稅購(gòu)票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務(wù)登記證、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)簿、發(fā)票專用章。（購(gòu)發(fā)票驗(yàn)舊更新表在國(guó)稅局可拿到）購(gòu)買發(fā)票時(shí)需帶開具發(fā)票所需資料普通發(fā)票：公司名或車牌號(hào)碼、維修類型（普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、金額。開具發(fā)票所需資料專用發(fā)票：公司名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、客戶地址、座機(jī)電話、開戶銀行及帳號(hào)、維修類型（普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、金額。開紅字發(fā)票認(rèn)證發(fā)票報(bào)稅抄稅購(gòu)買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請(qǐng)單加蓋財(cái)務(wù)章、國(guó)稅局的開票通知單。出納電腦可認(rèn)證服務(wù)發(fā)票，會(huì)計(jì)電腦可認(rèn)證汽貿(mào)發(fā)票。備注：運(yùn)輸發(fā)票本維碼的要去國(guó)稅局認(rèn)證。每月初、開具本月發(fā)票前、報(bào)稅前服務(wù)需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅控盤、報(bào)表加蓋公章。出納工作計(jì)劃04CONTENTS吸取上一年的遺憾不足，積累相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)總結(jié)，及時(shí)補(bǔ)救，進(jìn)一步完善自己的工作！嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，熱情解答各領(lǐng)導(dǎo)的問題。進(jìn)一步提高在財(cái)務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)！嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章流程和管理制度，以飽滿的熱情投入到工作中去。加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。先與財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)客戶交款明細(xì)，再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對(duì)車款金額，確定金額無誤時(shí)，準(zhǔn)確收取車款。先與維修前臺(tái)核對(duì)月結(jié)款金額，核查每張維修工單的打折項(xiàng)目是否有誤，確定無誤，準(zhǔn)確收款該款項(xiàng)。在收到各部門報(bào)銷單時(shí)，先檢查憑證信息的正確性，是否有重復(fù)報(bào)銷，和各領(lǐng)導(dǎo)是否簽字等，確定憑證完整時(shí)，方給于付款，當(dāng)面與收款人點(diǎn)清金額。做到準(zhǔn)確無誤支付收取汽貿(mào)車款時(shí)收取月結(jié)款時(shí)現(xiàn)金支出收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請(qǐng)單，在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫對(duì)方單位戶名、開戶行、賬號(hào)、金