出納崗位職責(zé)要求

出納崗位職責(zé)要求出納崗位職責(zé)要求1.熟知銀行各類手續(xù)的辦理流程和要求;2.熟練運(yùn)用Office辦公軟件和財(cái)務(wù)專業(yè)軟件及金稅系統(tǒng);3.了解國家會(huì)計(jì)和稅務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及地方性的法規(guī)政策。出納崗位職責(zé)要求21.審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時(shí)準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。及時(shí)完成付款周報(bào)和收款情況周報(bào)。及時(shí)完成線下退款事宜并反饋給客服部。審核公司員工報(bào)銷單據(jù)的正確性及真實(shí)性，并做賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)部分天貓小紅書等電子商務(wù)平臺、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對賬及相關(guān)發(fā)票事宜。協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項(xiàng)目的月度對賬單，核對無誤后及時(shí)入賬。裝訂財(cái)務(wù)憑證，并及時(shí)整理、追討憑證缺失的后附資料。管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。出納崗位職責(zé)要求31.編制各種資金報(bào)表;2.負(fù)責(zé)核對現(xiàn)金、銀行工作;3.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;4.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)要求41、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度，按公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各項(xiàng)出納業(yè)務(wù);2、認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票;3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實(shí)相符;4、管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項(xiàng)資金的安全;5、收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤;對各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)清理完畢，落實(shí)到位不遺漏;6、嚴(yán)格審核報(bào)銷審批單并如數(shù)支付款項(xiàng);7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日報(bào)表并及時(shí)錄入統(tǒng);8、及時(shí)與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)，對于長期未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);9、按照集團(tuán)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)各類日常報(bào)表;10、部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。出納崗位職責(zé)要求51、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項(xiàng)登記，結(jié)算余額。4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。5、負(fù)責(zé)報(bào)送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。出納崗位職責(zé)要求61.每日核對現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;2.負(fù)責(zé)報(bào)銷，發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;3.編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;5其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)工作。出納崗位職責(zé)要求7辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。要隨