2023年采購管理制度

2023年采購管理制度適用范圍：適用于本公司所有物品，如(物料，設(shè)備，配件，固定資產(chǎn)，勞保用品，辦公用品或勞務(wù)，如技術(shù)、服務(wù))等的采購。一、總則目的：為進(jìn)一步規(guī)范采購行為加強采購業(yè)務(wù)工作管理，確保采購的產(chǎn)品合乎規(guī)定的要求，特制定本制度。二、職責(zé)（一）由生產(chǎn)技術(shù)部和財務(wù)部，確定原材料及輔料的合理庫存，每種原料儲備不能低于3天生產(chǎn)耗量。（二）由生產(chǎn)技術(shù)部、綜合部根據(jù)銷售訂單的用材量，需求包括：纖維、PE膜、包裝袋、打包繩線等生產(chǎn)用料核實存量，結(jié)合庫存安全定額，及時編制采購計劃，提報董事長批準(zhǔn)后方可組織采購。（三）生產(chǎn)車間、綜合部以及其他部門需要采購時，需提出采購申請。包括辦公用品，備品備件等，經(jīng)倉庫保管員核實無誤后上報公司逐級審批后方可組織采購。常用，易耗品要有合理庫存。（四）財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查。（五）綜合部負(fù)責(zé)原料、輔料備品備件和辦公用品的驗收入庫；生產(chǎn)車間會同倉庫做好備品備件的驗收入庫；生產(chǎn)技術(shù)部會同綜合部對原材料及輔料的入庫驗收。（包括數(shù)量、質(zhì)量、幅度、厚度等指標(biāo)的檢測。）（六）采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實行、合法性負(fù)責(zé)。三、計劃管理（一）各請購部門，根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要及庫存情況，于每月28日報批次月采購計劃。（二）流程：請購部門→庫存核對→部門領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)副總核價→總經(jīng)理審核→董事長批復(fù)→采購執(zhí)行。（三）在建工程物資的采購，按工程進(jìn)度、施工所需、按流程報請項目主管提前兩天提報經(jīng)審批后購進(jìn)。（四）采購計劃申請應(yīng)列明物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、估計價值、交貨日期和用途等。四、采購原則（一）物資采購要貨比三家，實行比質(zhì)比價，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽；并考慮人工、運輸?shù)荣M用，做到采購成本最低化，采購人員要提供三家以上的供應(yīng)商報價和廠家信息。（二）所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價審查后方可報公司批簽報銷。（三）備品備件及辦公用品等，先由備品件倉庫人員在網(wǎng)上詢價對比。五、采購實施及驗收（一）采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由公司確定采購人員，其他部門及人員不得自行采購。（二）采購人員與分工：1.纖維、PE膜等生產(chǎn)用料：公司指定人員負(fù)責(zé)采購。2設(shè)備維修配件及其他：分管副總負(fù)責(zé)采購。3.后勤福利等：財務(wù)部負(fù)責(zé)采購。4.工程基建項目：由公司指定項目負(fù)責(zé)人采購。（三）合同簽訂：批量采購業(yè)務(wù)必須由采購人員先與供貨方簽訂采購合同，內(nèi)容包括供貨單位名稱、采購物資名稱、型號、規(guī)格、單價、總金額、質(zhì)量要求等；在采購合同有效期內(nèi)，如市場行情有變化時，采購人員根據(jù)調(diào)價協(xié)議報請財務(wù)部備案并核實。（四）采購物資運抵本公司后，嚴(yán)格執(zhí)行入庫制度由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)檢部對照采購計劃進(jìn)行質(zhì)量檢驗并出具《檢驗報告單》，并由保管員點數(shù)入庫，辦理入庫手續(xù)，不合格的不得辦理入庫。六、資金結(jié)算及報賬管理（一）采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得抵扣增值稅專用發(fā)票的，必須索要增值發(fā)票。不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。（二）無論是現(xiàn)款采購還是賒購，結(jié)算付款時均需由采購人員填寫《采購付款申請單》（此單由財務(wù)部負(fù)責(zé)編制），連同有關(guān)憑證，報經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審簽后，董事長審批后，出納人員方可付款。（三）財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)認(rèn)真審核原始單據(jù)，經(jīng)審核無誤方能報賬。具體審核內(nèi)容包括：1.公司內(nèi)部手續(xù)是否完整，包括入庫手續(xù)，經(jīng)辦人簽名，總經(jīng)理、董事長的簽批。2.報賬單據(jù)的單位物資名稱、數(shù)量、單價等是否與合同規(guī)定相符。3.有無書面合同。4.財目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合規(guī)定的結(jié)算憑證，財務(wù)部可以拒絕報賬。5.財務(wù)人員在報賬中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告董事長或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實責(zé)任。七、供應(yīng)商管理（一）采購人員應(yīng)提供供應(yīng)商的資料，備案于財務(wù)部；由公司進(jìn)行評議，依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量水平，質(zhì)量保證能力，技術(shù)水平，產(chǎn)品和服務(wù)保障及交貨信譽等、確定合格供應(yīng)商。（二）建立并保存合格供應(yīng)商資質(zhì)、信息、檔案于財務(wù)部。（三）對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，定期復(fù)評，保證供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。八、獎罰管理（一）不按規(guī)定程序或未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，造成損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。（二）經(jīng)審批的采購計劃和申請，采購人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，不能按時采購而影響正常運營的，發(fā)現(xiàn)并查實一次繳納樂捐成長款300元。給公司造成損失的，按確定損失額的30%進(jìn)行處罰。（三）未經(jīng)比價即進(jìn)行采購，導(dǎo)致采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。（四）采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字的采購計劃，審批人不得審批。（五）財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)