行政管理內(nèi)控制度范本（二篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)行政管理內(nèi)控制度范本財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)制定的《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)指導(dǎo)原則》及公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度制定本制度。第二條本制度適用于公司各級(jí)機(jī)構(gòu)。公司各級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員均應(yīng)當(dāng)遵守本制度。第三條分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系列具體內(nèi)控管理工作。第二章財(cái)務(wù)內(nèi)控管理的總體目標(biāo)和要求第四條財(cái)務(wù)內(nèi)控管理的總體目標(biāo)：1.確保公司日常財(cái)務(wù)運(yùn)作符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章制度的要求；2.保證公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展的方針能夠貫徹執(zhí)行；3.識(shí)別、計(jì)量、控制各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司穩(wěn)健的運(yùn)行；4.保證公司資產(chǎn)的安全，各項(xiàng)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)和完整；5.提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。第五條公司內(nèi)部控制建設(shè)的基本要求：1.符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定；2.從公司實(shí)際出發(fā)，切實(shí)可行，行之有效；3.覆蓋財(cái)務(wù)管理各個(gè)環(huán)節(jié)和流程；4.保持各項(xiàng)制度之間的協(xié)調(diào)和銜接，避免產(chǎn)生矛盾和沖突；____具有良好的預(yù)防性，能夠有效避免、防范或減少公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；6.符合相互制衡的原則，任何人、任何崗位、任何環(huán)節(jié)都必須按照相互監(jiān)督、相互制約的既定程序或要求規(guī)范運(yùn)作。第三章財(cái)務(wù)內(nèi)控管理內(nèi)容第一節(jié)財(cái)務(wù)架構(gòu)及崗位設(shè)置第六條分公司和各分支機(jī)構(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部架構(gòu)及崗位設(shè)置，應(yīng)當(dāng)符合規(guī)范、合理、精簡(jiǎn)、高效的原則?？偣居?jì)劃財(cái)務(wù)部制定全公司各級(jí)機(jī)構(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部基本職能規(guī)范，各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范要求設(shè)置財(cái)務(wù)崗位，相應(yīng)制定所屬崗位人員的具體工作制度、考核標(biāo)準(zhǔn)和管理要求，并實(shí)行目標(biāo)考核管理。第七條各級(jí)機(jī)構(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部在設(shè)置崗位時(shí)應(yīng)充分考慮不相容崗位分離原則，建立完善的財(cái)務(wù)內(nèi)部崗位監(jiān)督機(jī)制。第八條各級(jí)機(jī)構(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)實(shí)行親屬回避制度和重要崗位輪崗制度，各級(jí)機(jī)構(gòu)出納崗、資金管理崗的持續(xù)任職時(shí)間原則上不得超過(guò)兩年。第二節(jié)財(cái)務(wù)管理控制第九條分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)總公司整體發(fā)展規(guī)劃及財(cái)務(wù)內(nèi)控要求，制定分公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及實(shí)施細(xì)則，分支機(jī)構(gòu)圍繞分公司的各項(xiàng)管理規(guī)定要求，制定并落實(shí)分支公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理細(xì)則。第十條公司實(shí)行全預(yù)算管理制度。各級(jí)機(jī)構(gòu)的年度預(yù)算編制、執(zhí)行、修正必須在分公司標(biāo)準(zhǔn)的年度整體預(yù)算框架范圍內(nèi)。第十一條分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)分支機(jī)構(gòu)實(shí)行分級(jí)授權(quán)管理制度。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在上級(jí)機(jī)構(gòu)授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理。對(duì)超出授權(quán)范圍的事項(xiàng)，不得擅自進(jìn)行決策。對(duì)于財(cái)務(wù)重大事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行重大事項(xiàng)上報(bào)制度。第三節(jié)會(huì)計(jì)核算控制第十二條公司實(shí)行統(tǒng)一管理，分級(jí)核算的會(huì)計(jì)核算體系，總公司為一級(jí)核算單位。第十三條會(huì)計(jì)核算必須按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量和反映資產(chǎn)、負(fù)債、收入、費(fèi)用成本及利潤(rùn)，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。財(cái)務(wù)人員不得隨意改變資產(chǎn)、負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量方法，不得虛列、隱瞞或提前、推遲確認(rèn)收入，不得虛列、多列、不列或少列費(fèi)用成本，不得隨意調(diào)整利潤(rùn)的計(jì)算方法。第十四條會(huì)計(jì)帳務(wù)處理必須執(zhí)行規(guī)范的操作程序，確保帳帳、帳證、帳實(shí)三相符，不得偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿，不得設(shè)置帳外帳，不得提供虛假會(huì)計(jì)報(bào)表。第十五條各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期核對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保證其一致性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)核對(duì)及更正。第十六條各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作、會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。不得以任何方式授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)人員偽造和變更會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和其他會(huì)計(jì)資料以及提供虛假的會(huì)計(jì)報(bào)表。第十七條會(huì)計(jì)人員必須持證上崗，各崗位的人員應(yīng)實(shí)行定期輪崗，一人不能身兼不相容的兩個(gè)（及以上）崗位。第十八條會(huì)計(jì)資料應(yīng)按檔案管理的有關(guān)規(guī)定立卷歸檔、妥善保管。在規(guī)定的保管期內(nèi)，任何人都無(wú)權(quán)決定銷(xiāo)毀。第十九條會(huì)計(jì)核算管理具體要求按《公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范及考核標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。第四節(jié)資金管理控制第二十條公司資金管理原則為“限額控制、集中管理、統(tǒng)一調(diào)撥、統(tǒng)一運(yùn)用”。第二十一條公司銀行帳戶管理實(shí)行“事前申報(bào)、事后報(bào)備”制度。第二十二條公司資金采用收支兩條線的管理模式。資金調(diào)拔應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。未經(jīng)審批，不得調(diào)撥。第二十三條公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)印鑒的管理。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由專(zhuān)人保管，個(gè)人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。第二十四條各級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)于網(wǎng)銀授權(quán)證書(shū)（開(kāi)展網(wǎng)上銀行的機(jī)構(gòu)）、保險(xiǎn)柜鑰匙應(yīng)專(zhuān)人妥善保管、不得隨意交與他人代為保管、使用。第五節(jié)重要有價(jià)單證控制第二十五條重要有價(jià)單證由總公司統(tǒng)一____設(shè)計(jì)和印刷，未經(jīng)總公司授權(quán)，各分支機(jī)構(gòu)不得自行印制。單證編碼由總公司統(tǒng)一制定，并納入單證管理系統(tǒng)進(jìn)行管理。單證變更、作廢必須書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)和下屬機(jī)構(gòu)。第二十六條重要有價(jià)單證領(lǐng)用應(yīng)實(shí)行限額管理。調(diào)拔、領(lǐng)用時(shí)，需由單證經(jīng)辦人員填制調(diào)拔、領(lǐng)用申請(qǐng)單，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽批。第二十七條單證管理人員應(yīng)按單證管理的規(guī)定做好單證申請(qǐng)、印刷、領(lǐng)發(fā)、使用銷(xiāo)號(hào)、回收、返庫(kù)、銷(xiāo)毀等工作，按月向計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)送相關(guān)報(bào)表，準(zhǔn)確反映單證的入庫(kù)數(shù)、發(fā)出數(shù)、使用數(shù)、注銷(xiāo)作廢數(shù)、庫(kù)存結(jié)余數(shù)、銷(xiāo)毀數(shù)，做到使用的有效單證與業(yè)務(wù)簽發(fā)的單證數(shù)相符。對(duì)連號(hào)已使用的作廢、注銷(xiāo)的單證，應(yīng)將其正、副本與有效單證一同連號(hào)裝訂、歸檔入庫(kù)。第二十八條兼業(yè)代理人領(lǐng)用的單證要定期核對(duì)。核對(duì)間隔時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)月。第二十九條各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的措施確保單證保管安全。若發(fā)現(xiàn)單證短缺、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)書(shū)面向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告，同時(shí)查明原因，落實(shí)責(zé)任，并立即采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。第六節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)控第三十條分公司應(yīng)構(gòu)建以滿足財(cái)務(wù)日常核算為基礎(chǔ)，服務(wù)財(cái)務(wù)管理為目標(biāo)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)。第三十一條通過(guò)完善的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理，明確各級(jí)機(jī)構(gòu)、各級(jí)人員的財(cái)務(wù)職責(zé)、權(quán)限等。第三十二條建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理人員和操作人員崗位職責(zé)任分離制度。第七節(jié)財(cái)務(wù)內(nèi)審第三十三條分公司應(yīng)設(shè)立財(cái)務(wù)內(nèi)審崗位，編制年度財(cái)務(wù)內(nèi)審計(jì)劃，建立財(cái)務(wù)工作現(xiàn)場(chǎng)常規(guī)檢查及專(zhuān)項(xiàng)檢查的制度。第三十四條各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理執(zhí)行情況至少進(jìn)行一次自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改，不留隱患。第三十五條分公司應(yīng)采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查方式，采用合適的方法及管理工具，通過(guò)對(duì)分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題并予以更正。第三十六條中心支公司以上（含中心支公司）的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職期滿或任期內(nèi)辦理調(diào)動(dòng)、免職、辭職、退休等手續(xù)前，必須進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核，并在作出稽核結(jié)論后，方可辦理有關(guān)手續(xù)。第三章附則第三十七條本規(guī)定由分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三十八條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。行政管理內(nèi)控制度范本（二）香格里拉縣九仙峰藥材種植有限責(zé)任公司行政管理方面內(nèi)控制度第一章行政辦公規(guī)范管理規(guī)定1.目的：為規(guī)范公司辦公管理及加強(qiáng)公司文化建設(shè)，特制定本規(guī)定。2.適用范圍。本規(guī)定適用于總公司及各分子公司。3.權(quán)責(zé)說(shuō)明。本規(guī)定由總經(jīng)辦監(jiān)督執(zhí)行。4.工作掛牌4.1上班時(shí)間，應(yīng)嚴(yán)格按要求佩戴工作掛牌。4.2員工應(yīng)妥善保管掛牌，遺失應(yīng)立即補(bǔ)辦，費(fèi)用自理。5.2辦公時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所處理的文件放在文件夾中，如遇臨時(shí)有事離開(kāi)或有客人訪問(wèn)，應(yīng)當(dāng)將正在辦理文件的文件夾及時(shí)合攏。5.3離開(kāi)辦公室，須將桌面文件整理，齊放于文件架或抽屜中，重要文件入柜上鎖，不得散亂于桌面。5.4座椅。座椅靠背不能放任何物品，人離開(kāi)時(shí)座椅推放至辦公桌正____。5.5飲水機(jī)及其它設(shè)備、物品應(yīng)在指定地點(diǎn)擺放，不得隨意移動(dòng)。5.6電源。下班離開(kāi)辦公室時(shí)，應(yīng)關(guān)閉所有電器及電源。您好、早晨好、早、晚、再見(jiàn)、請(qǐng)問(wèn)、請(qǐng)您、勞駕您、關(guān)照、謝謝、周末愉快。6.2電話語(yǔ)言。您好、請(qǐng)問(wèn)、謝謝、再見(jiàn)。6.3接待語(yǔ)言。您好、請(qǐng)稍候、我通報(bào)一下、請(qǐng)坐、對(duì)不起、請(qǐng)登記、我立即去聯(lián)系、打擾您一下、好的、行（切勿說(shuō)“不”）。7.行為規(guī)范7.1私人信函自費(fèi)交寄。7.2接待來(lái)訪和業(yè)務(wù)洽談在接待室或會(huì)議室進(jìn)行，私客不得在工作區(qū)停留。7.3不得因私事使用公司____。7.4未經(jīng)許可，不得使用他人的電腦。7.5因公外出時(shí)，應(yīng)事先得到主管領(lǐng)導(dǎo)的同意；外出后，因情況變化而不能按時(shí)趕回公司，要提前通知主管領(lǐng)導(dǎo)。7.6發(fā)出的傳真應(yīng)注明。發(fā)件人、收件人、主題、發(fā)件人的____等。7.7接聽(tīng)電話應(yīng)首先答復(fù)“您好，____藥業(yè)”，使用電話注意語(yǔ)言簡(jiǎn)明；代接同事辦公位電話，做好必要記錄并及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)。7.8辦公時(shí)間內(nèi)不擅離崗位，需暫時(shí)離開(kāi)時(shí)應(yīng)告知同事。7.9適時(shí)調(diào)整手機(jī)鈴聲，辦公區(qū)域內(nèi)適當(dāng)調(diào)低，培訓(xùn)或會(huì)議中則應(yīng)取消鈴聲。8.不定期檢查。凡違反上述規(guī)定的，每次貢獻(xiàn)____元愛(ài)心基金。9.附則9.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。9.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。9.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。第二章會(huì)議管理制度1.目的：為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。2.適用范圍。本制度適用于總公司，各分子公司應(yīng)制定細(xì)則并報(bào)總公司備案。總公司部門(mén)內(nèi)部會(huì)議參照?qǐng)?zhí)行。3.權(quán)責(zé)說(shuō)明：3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。3.2會(huì)議提擬人負(fù)責(zé)會(huì)議的____工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。4.會(huì)議提擬與審批____公司例會(huì)無(wú)須提擬和審批。____公司臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)直接提擬或由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人提擬、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3部門(mén)會(huì)議由各部門(mén)自行安排，但會(huì)議時(shí)間、參加人員等，不得與公司會(huì)議沖突。5.會(huì)議安排原則：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類(lèi)會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門(mén)會(huì)議。臨時(shí)召集的緊急會(huì)議不受此限。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)進(jìn)行書(shū)面通知，并向總經(jīng)辦提交會(huì)議準(zhǔn)備申請(qǐng)；涉及多個(gè)部門(mén)和參加人數(shù)眾多的大型會(huì)議，主辦部門(mén)還應(yīng)編制詳細(xì)的會(huì)議計(jì)劃通知相關(guān)部門(mén)。7.會(huì)議____7.1會(huì)議____遵照“誰(shuí)主管，誰(shuí)____”的原則。7.2主持人為會(huì)議考勤的核準(zhǔn)人，考勤記錄由會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)。8.會(huì)議記錄及紀(jì)要____公司會(huì)議應(yīng)進(jìn)行會(huì)議記錄。8.2會(huì)議記錄遵照“誰(shuí)____，誰(shuí)記錄”的原則，如有必要，主持人可臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。8.3會(huì)議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定會(huì)議記錄本交總經(jīng)辦存檔，永久保存。8.4____的形成與簽發(fā)9.會(huì)議跟進(jìn)9.1會(huì)議決議、決策事項(xiàng)等須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照“誰(shuí)____，誰(shuí)跟進(jìn)”的原則；會(huì)議另有決定的，從會(huì)議決定。9.2會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議原始記錄及____為準(zhǔn)。10.會(huì)議紀(jì)律10.1參會(huì)人員不得遲到、早退、缺席，因故不能參加時(shí)，應(yīng)事先向主持人請(qǐng)假，并征得同意。10.2會(huì)議期間除了緊急情況外不處理其他事務(wù)，包括不接聽(tīng)電話。10.3違反上述規(guī)定的，按《員工手冊(cè)》2.3，2.4的規(guī)定進(jìn)行處理，接聽(tīng)電話的由主持人酌情處理。11.會(huì)議保密11.1與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會(huì)議內(nèi)容、討論情況向外泄露。11.2會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)外，與會(huì)人員不得外傳會(huì)議討論和議決情況。11.3故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。12.附則12.1本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。12.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。12.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。第三章文件管理制度1.目的：為確保文件收發(fā)等事務(wù)正常、順利進(jìn)行，規(guī)范文件管理，特制定本規(guī)定。2.適用范圍。本制度適用于總公司，各分子公司應(yīng)根據(jù)本制度制定細(xì)則并報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.權(quán)責(zé)說(shuō)明?？偨?jīng)辦管理公司的收發(fā)文工作，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的管理。____公司發(fā)文____公司發(fā)文由公司總經(jīng)理（或其授權(quán)人）簽發(fā)，加蓋公章有效。任何個(gè)人和部門(mén)不得隨意起草以公司名義發(fā)布的文件。____公司發(fā)文程序總經(jīng)辦需做好收文及發(fā)、送、呈登記，并將有總經(jīng)理簽字的原件存檔。____公司發(fā)文分類(lèi)、編號(hào)：4.4對(duì)外文件必須做成紅頭，以示嚴(yán)肅和正規(guī)，格式附后。4.5無(wú)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字的文稿一律不得加蓋公章。____公司部門(mén)發(fā)文____公司部門(mén)在內(nèi)部行文一律以部門(mén)第一負(fù)責(zé)人、部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)簽署生效，不再加蓋部門(mén)印章；任何部門(mén)不得以個(gè)人簽名或部門(mén)名義對(duì)外行文。____公司部門(mén)發(fā)文主要分為總經(jīng)____發(fā)文和其他部門(mén)發(fā)文。在管理制度內(nèi)制訂的實(shí)施細(xì)則，以及不必對(duì)子公司及公司外的其他單位發(fā)布的文件，原則上可由總經(jīng)辦制訂、分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)生效。其他部門(mén)可在其部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)公司內(nèi)部部門(mén)行文，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，在公司內(nèi)部有效。____公司部門(mén)發(fā)文格式附后。5.4部門(mén)發(fā)文超出部門(mén)職權(quán)范圍，又不應(yīng)由公司發(fā)文的，須由相關(guān)部門(mén)共同簽發(fā)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后行文。____公司內(nèi)部發(fā)文按以下辦法分類(lèi)、編號(hào)：6.收文____公司以外單位送、發(fā)給我公司的文件由收文單位簽收，包括：政府職能部門(mén)行文、業(yè)務(wù)管理部門(mén)行文、合作、協(xié)作單位行文等，同時(shí)填寫(xiě)《收發(fā)文登記表》，格式附后。簽收之后即存檔一份并于接件當(dāng)日立即填寫(xiě)《收文處理表》報(bào)送有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員，不得積壓延誤；屬于急件的，應(yīng)在接件后立即報(bào)送。6.2各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人辦理收文事宜。6.3各部門(mén)應(yīng)將處理完后的來(lái)文、處理過(guò)程和處理結(jié)果一并交總經(jīng)辦存檔，同時(shí)，每半年清理一次，沒(méi)有及時(shí)存檔的全部存檔，并將填寫(xiě)的《收發(fā)文登記表》一起存檔。7.其他7.1文件的發(fā)文、收文部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)注明文件密級(jí)或者“不得復(fù)印”、“不得攜出”字樣。絕密檔案涉及公司重大決策的核心____，如董事會(huì)、公司經(jīng)營(yíng)體制度改革、財(cái)務(wù)制度改革、兼并關(guān)聯(lián)企業(yè)等文件，公司項(xiàng)目招投標(biāo)文件、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、營(yíng)銷(xiāo)策劃方案、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案等文件。____檔案為公司重要證件批文、合同協(xié)議、技術(shù)資料、人事勞資體系等文件。____檔案為僅可內(nèi)部公開(kāi)的一般文件資料。7.2各部門(mén)對(duì)各類(lèi)文件必須嚴(yán)格分類(lèi)、專(zhuān)人管理并妥善保管。7.3單位、個(gè)人調(diào)、借閱文件或部門(mén)間借閱文件，必須按規(guī)定填寫(xiě)文件借閱登記表，屬____級(jí)以上的文件需分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)。7.4文件及有關(guān)資料的打印、復(fù)印、簽章，必須按規(guī)定嚴(yán)格辦理，并做好登記，嚴(yán)禁未經(jīng)同意私自處理。7.5收發(fā)文處理不當(dāng)或不及時(shí)造成損失的，由公司專(zhuān)題會(huì)討論處理辦法。失密、____的按專(zhuān)項(xiàng)管理制度規(guī)定處理，沒(méi)有或不及時(shí)歸檔的，每次貢獻(xiàn)____元愛(ài)心基金。8.附則8.1本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。8.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。附：第四章檔案管理制度1.目的：為加強(qiáng)公司檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制訂本制度。2.適用范圍。本制度適用于總公司及各分子公司。3.權(quán)責(zé)說(shuō)明：3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司檔案管理工作及本制度的執(zhí)行。____公司員工有保護(hù)檔案的義務(wù)，任何人都不得損毀、篡改、私存或據(jù)為己有。本制度所稱的檔案是指過(guò)去和現(xiàn)在的公司各部門(mén)及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、公司宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、技術(shù)資料、電腦盤(pán)片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。____公司員工必須完成資料移交工作后方可辦理調(diào)離手續(xù)。3.4檔案工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)保管、分級(jí)查閱的原則。即由總公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，總公司和各部門(mén)、各子公司二級(jí)管理并根據(jù)權(quán)限分級(jí)查閱。3.5各部門(mén)應(yīng)盡量采用電腦對(duì)檔案進(jìn)行管理和工作，以便于業(yè)務(wù)資料的數(shù)字化處理和保存。對(duì)存入電腦的資料、檔案，同時(shí)遵守《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定。4.檔案歸檔4.1歸檔資料包括4.2歸檔方法原件正本必須歸檔，執(zhí)行機(jī)構(gòu)只能留用原件副本或復(fù)印件。附詳細(xì)卷內(nèi)目錄。4.3歸檔要求獨(dú)立業(yè)務(wù)或部門(mén)資料應(yīng)盡量分類(lèi)歸檔，相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量歸于同類(lèi)。類(lèi)別劃分應(yīng)涵蓋公司業(yè)務(wù)的所有方面；歸檔資料必須真實(shí)反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容及歷史過(guò)程，任何檔案資料均不得經(jīng)過(guò)修改、刪減或取代等處理。5.檔案保管5.1歸檔資料需進(jìn)行登記，編制歸檔目錄。5.2檔案要分類(lèi)，分卷裝訂成冊(cè)，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。5.3屬于公司保管的檔案。公司各部門(mén)及各下屬子公司各部門(mén)做好平時(shí)文件的預(yù)立卷工作，并在次年____-____月將需歸檔的預(yù)立卷的文件整理成冊(cè)移交總經(jīng)辦保管。5.4屬部門(mén)和子公司保管的檔案。各分級(jí)保管者在每年的____月____日前將檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄交總經(jīng)辦。____公司總經(jīng)辦應(yīng)有存放檔案的檔案室，各部門(mén)、各子公司應(yīng)根據(jù)保存檔案數(shù)量，設(shè)置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲(chóng)等安全條件。5.6檔案管理人員要熟悉所負(fù)責(zé)的檔案資料，了解利用者的需求，掌握利用規(guī)律。5.7所有檔案資料必須分類(lèi)長(zhǎng)期保存，不得遺失、損壞。檔案遺失、損壞給公司造成損失的，將處罰責(zé)任人。6.檔案借閱6.1檔案屬于公司____，未經(jīng)各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借、外傳。外單位人員未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得借閱。6.2借閱檔案，借閱人必須履行登記、簽收手續(xù)，并填寫(xiě)檔案借閱登記表。檔案借閱表的主要內(nèi)容為：檔案名稱、等級(jí)分類(lèi)，借閱事由，時(shí)間，借閱人，負(fù)責(zé)人，經(jīng)手人等內(nèi)容，表格由公司統(tǒng)一制定。6.3借閱檔案者必須妥善保管檔案，不得任意轉(zhuǎn)借或復(fù)印，不得拆卸、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，歸還時(shí)保證檔案材料完整無(wú)損。7.檔案保密制度7.1檔案級(jí)別分為絕密、____、____三個(gè)等級(jí)案，分別用文字標(biāo)示。擬制文件時(shí)，需在文件首頁(yè)右上角標(biāo)注密級(jí)。涉及公司重大決策的核心____，如董事會(huì)、公司經(jīng)營(yíng)體制度改革、財(cái)務(wù)制度改革、兼并關(guān)聯(lián)企業(yè)等文件，公司項(xiàng)目招投標(biāo)文件、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、營(yíng)銷(xiāo)策劃方案、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案等文件。公司重要證件批文、合同協(xié)議、技術(shù)資料、人事勞資體系等文件?？蓛?nèi)部公開(kāi)的一般文件資料。7.2借、查、閱____級(jí)以上文件不準(zhǔn)抄錄、照像，不準(zhǔn)帶離辦公區(qū)域。7.3復(fù)制____級(jí)以上文件需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)，與原件等同管理。復(fù)印件須由檔案管理員注明拷貝字樣。7.4涉秘檔案不得以普通郵件寄發(fā)。7.5外出工作攜帶____級(jí)以上文件，必須有保證文件安全的措施。7.6嚴(yán)禁將____級(jí)以上文件的廢品向收購(gòu)站出售。7.7保守檔案____。檔案人員或查閱檔案者，不得向無(wú)關(guān)人員談?wù)摍n案內(nèi)容。8.檔案銷(xiāo)毀8.1任何部門(mén)或個(gè)人未經(jīng)允許無(wú)權(quán)銷(xiāo)毀公司檔案。8.2檔案銷(xiāo)毀須由檔案管理員填寫(xiě)銷(xiāo)毀清單并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會(huì)審批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀的檔案清單由檔案員永久保存。8.3銷(xiāo)毀檔案時(shí)應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷(xiāo)，并在清單上簽字。9.附則9.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。9.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。9.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。第五章印鑒證照管理制度1.目的為了規(guī)范公司印鑒證照的使用，加強(qiáng)對(duì)印鑒證照的管理，保證印鑒證照的使用符合公司需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于總公司，各分子公司應(yīng)制定細(xì)則報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.權(quán)責(zé)說(shuō)明____公章、合同專(zhuān)用章、法定代表人章等由專(zhuān)人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由分管領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人保管。3.2各部門(mén)印章由各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。4.印鑒保管____公司印鑒及各部門(mén)印鑒必須加鎖保管，不能隨意放置。4.2印鑒不準(zhǔn)出室，原則上嚴(yán)禁外借，特殊情況須書(shū)面申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)后，在保證安全的情況____可帶章外出。4.3如因管理不善，造成事故，視情況追究保管人和用印人的責(zé)任。5.印鑒使用5.1印鑒使用由用印人填寫(xiě)用印申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后用印。各部門(mén)印章的使用由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字即可。否則，印鑒管理人應(yīng)拒絕用印。5.2印鑒保管人應(yīng)在印鑒使用登記表上記錄文件名稱、頁(yè)數(shù)、份數(shù)、申請(qǐng)蓋章部門(mén)、經(jīng)辦人、日期等用印事項(xiàng)。印鑒管理人應(yīng)保留____份用印文件原件，按公司規(guī)定送辦公室存檔。5.3不得開(kāi)具蓋有印鑒的空白介紹信、證明或者在未寫(xiě)字的頁(yè)面上加蓋印鑒。如因工作需要或其他特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須由分管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，領(lǐng)用后必須報(bào)告使用情況并將復(fù)印件返回印鑒保管人存查。未使用的必須交還印鑒保管人。____公司所有需要蓋印鑒的介紹信、證明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文等，須統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。____公司公章、合同專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章等必須專(zhuān)章專(zhuān)用，嚴(yán)禁混合代用。5.6在不影響公司聲譽(yù)，不會(huì)給公司帶來(lái)任何可能的損失的情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可為公司員工出具的證明、介紹信、申請(qǐng)等材料加蓋公章。5.7已通過(guò)審批的合同憑合同審批表蓋章。5.8總公司人員需加蓋各分子公司印鑒仍按本制度執(zhí)行。6.證照使用6.1證照使用必須符合國(guó)家及公司規(guī)定，嚴(yán)禁外借。6.2證照原件原則上不得帶出公司，如遇特殊情況需相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在辦好借用手續(xù)后方可借出，用后必須及時(shí)歸還。6.3證照復(fù)印件的使用。必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可復(fù)印證照，并在證照復(fù)印件上蓋“僅限于____使用”條章，寫(xiě)明用途。7.附則7.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。7.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。7.3本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。第六章辦公用品管理規(guī)定1.目的：為了節(jié)約開(kāi)支杜絕浪費(fèi)，規(guī)范公司辦公用品的管理，特制定本規(guī)定。2.適用范圍。本規(guī)定適用于總公司，各分子公司根據(jù)本規(guī)定制定細(xì)則并報(bào)總公司備案。3.權(quán)責(zé)說(shuō)明。辦公用品由總經(jīng)辦統(tǒng)一采購(gòu)并發(fā)放，實(shí)行采購(gòu)與保管“人員分開(kāi)、責(zé)任分開(kāi)”的原則。4.辦公用品的界定。本規(guī)定中辦公用品指辦公用復(fù)印紙、水筆、筆記本、信箋、紙杯等。5.辦公用品的采購(gòu)：5.1辦公用品由總經(jīng)辦設(shè)置最低庫(kù)存線，辦公用品保管員應(yīng)根據(jù)最低庫(kù)存及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。5.2辦公用品由總經(jīng)辦安排專(zhuān)人進(jìn)行采購(gòu)，但總經(jīng)辦應(yīng)于每年____月____日和____月____日前____一次對(duì)供應(yīng)商及辦公用品價(jià)格和質(zhì)量的篩選、考察，并將考察情況書(shū)面報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。5.3辦公用品購(gòu)回后應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。5.4辦公用品采購(gòu)責(zé)任人要遵循“量足質(zhì)優(yōu)、開(kāi)支適當(dāng)”的原則。6.辦公用品的保管6.1辦公用品管理員應(yīng)建立辦公用品臺(tái)帳，準(zhǔn)確記錄辦公用品入庫(kù)、出庫(kù)和庫(kù)存數(shù)量、單價(jià)及金額。6.2每月____日前管理員應(yīng)提供上月辦公用品月報(bào)表，月報(bào)表內(nèi)容包括：上期庫(kù)存余額、入庫(kù)總額、出庫(kù)總額、本期庫(kù)存余額、各部門(mén)領(lǐng)用種類(lèi)及金額等。6.3每季度第三個(gè)月最后一天，由總經(jīng)辦____辦公用品盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)辦公用品季報(bào)表和盤(pán)點(diǎn)表等，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況作出說(shuō)明。6.4如辦公用品帳物不符，查清原因后由責(zé)任人及其分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。6.5辦公用品管理要做到文明、清潔，注意安全、防火、防盜，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。7.辦公用品的領(lǐng)用7.1領(lǐng)用時(shí)應(yīng)按保管責(zé)任人的要求進(jìn)行簽收。領(lǐng)用辦公用品時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“辦公用品申領(lǐng)單”。____公司新聘工作人員的辦公用品，總經(jīng)辦根據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人提供的____和用品清單發(fā)放辦公用品，以保證新聘人員的正常工作。7.3超過(guò)本規(guī)定界定范疇的辦公用品，需分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可申購(gòu)、領(lǐng)用。8.附則8.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。8.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。附：第七章辦公設(shè)施管理規(guī)定1.目的：為了確保公司辦公設(shè)施的合理使用，規(guī)范辦公設(shè)施的管理，特制定本規(guī)定。2.適用范圍。本規(guī)定適用于總公司，各子公司可根據(jù)本規(guī)定制定細(xì)則并報(bào)總公司備案。3.權(quán)責(zé)說(shuō)明：3.1辦公設(shè)施的購(gòu)買(mǎi)、配置等由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。3.2辦公設(shè)施使用部門(mén)和使用人負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的保管。4.定義。辦公設(shè)施指辦公事務(wù)用的桌椅、會(huì)議桌、洽談臺(tái)、文件柜等物品。5.辦公設(shè)施管理5.1辦公設(shè)施由總經(jīng)辦統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、配置、分發(fā)、領(lǐng)用、修繕并記錄臺(tái)賬。____臺(tái)賬按部門(mén)分別設(shè)置，分別記錄各部門(mén)領(lǐng)用、借用和使用辦公設(shè)施的情況。5.3供應(yīng)或配置的辦公設(shè)施，記錄部門(mén)名稱、物品編號(hào)，以及購(gòu)置日期等。任何人不得擅自調(diào)配或使用該辦公設(shè)施。5.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其部門(mén)所配置的辦公事務(wù)用物品，負(fù)有使用與保管的責(zé)任，防止辦公設(shè)施被盜、被挪用以及污染與破損。5.5使用者調(diào)離時(shí)，總經(jīng)辦根據(jù)人力資源部的調(diào)離通知對(duì)辦公設(shè)施另行安排。6.辦公設(shè)施保管6.1辦公設(shè)施采取“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管”的原則，使用者具有不可推卸的保全與維護(hù)責(zé)任，使用者不得委托他人保管家具。6.2未經(jīng)使用者同意，任何人都不得動(dòng)用已經(jīng)投入使用的辦公設(shè)施。6.3辦公設(shè)施破損或污染需要進(jìn)行修理與清洗，各部門(mén)應(yīng)與總經(jīng)辦聯(lián)系，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)修理與清洗事宜。6.4因管理或使用不當(dāng)造成辦公設(shè)施毀損、丟失的，由直接責(zé)任人承擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失。7.辦公設(shè)施報(bào)廢。總經(jīng)辦經(jīng)檢查確認(rèn)破損家具已經(jīng)沒(méi)有修理必要時(shí)，應(yīng)書(shū)面向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示是否予以報(bào)廢處理。8.附則8.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。8.2本規(guī)定施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。8.3本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。第八章車(chē)輛管理制度1.目的：為了規(guī)范公司車(chē)輛管理，使公司車(chē)輛得到合理配置、調(diào)度及有效使用，特制定本制度。2.適用范圍。本制度適用于總公司，各分子公司根據(jù)本制度制定細(xì)則報(bào)總公司備案。3.權(quán)責(zé)說(shuō)明：____公司車(chē)輛實(shí)行定人定車(chē)原則，總經(jīng)辦為公司車(chē)輛管理部門(mén)。3.2本制度所指車(chē)輛包括公司購(gòu)買(mǎi)個(gè)人使用的車(chē)輛和各部門(mén)共同使用的車(chē)輛。4.車(chē)輛調(diào)度____公司購(gòu)買(mǎi)個(gè)人使用的車(chē)輛原則上由使用者個(gè)人使用，對(duì)于本部門(mén)的客人接待原則上使用該車(chē)，應(yīng)與公司簽訂《車(chē)輛管理責(zé)任書(shū)》，由使用者負(fù)責(zé)車(chē)輛的日常管理和維護(hù)。特殊情況下，個(gè)人使用的車(chē)輛應(yīng)服從公司的統(tǒng)一安排和調(diào)度。4.2各部門(mén)共同使用的車(chē)輛由車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)調(diào)度。用車(chē)人一般應(yīng)提前半天將填寫(xiě)完畢的“派車(chē)申請(qǐng)”交車(chē)隊(duì)，車(chē)隊(duì)根據(jù)事情的重要程度安排出車(chē)。緊急派車(chē)應(yīng)于事后完善派車(chē)程序。去威光公司用車(chē)通常提前一天申請(qǐng)，以便合理安排出車(chē)。4.3駕駛員憑派車(chē)單出車(chē)后，應(yīng)填寫(xiě)行車(chē)記錄表，同時(shí)將有關(guān)票據(jù)一并交用車(chē)人簽字，否則由駕駛員承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。4.4如遇節(jié)假日，值班領(lǐng)導(dǎo)可安排值班駕駛員出車(chē)。4.5派車(chē)順序4.6以下情況不予派車(chē)____公用車(chē)輛下班時(shí)間車(chē)輛必須停放指定位置，周末應(yīng)將車(chē)鑰匙交派車(chē)人管理（值班車(chē)除外），不得公車(chē)私用。____公司車(chē)輛不得私自外借，如需外借，須填寫(xiě)《車(chē)輛外借申請(qǐng)表》，并交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。____公司所有車(chē)輛的維修、保養(yǎng)由車(chē)輛責(zé)任人提出申請(qǐng)，填寫(xiě)車(chē)輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單，經(jīng)車(chē)隊(duì)核準(zhǔn)后在公司指定維修廠辦理，私自外修費(fèi)用自行承擔(dān)。5.3車(chē)輛發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)電話通知公司車(chē)輛管理人員，以便及時(shí)確定維修事宜。5.4車(chē)輛維修過(guò)程中，駕駛?cè)藛T應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向技術(shù)員反映，車(chē)輛修復(fù)后，須通過(guò)技術(shù)員檢驗(yàn)后方可簽字出廠。5.5車(chē)輛如需更換零部件，必須事先向車(chē)輛管理員報(bào)告，否則，自行承擔(dān)所有費(fèi)用。6.費(fèi)用管理6.1駕駛員應(yīng)節(jié)約用油，不得私自為他人加油。6.2駕駛員每月長(zhǎng)途補(bǔ)貼報(bào)銷(xiāo)程序如下。駕駛員將“派車(chē)單”、“費(fèi)用單據(jù)”交車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人審核，并由車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)行車(chē)補(bǔ)貼記錄，按規(guī)定程序報(bào)銷(xiāo)。6.3停車(chē)費(fèi)和其他費(fèi)用經(jīng)車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人審核，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。6.4車(chē)輛在外地發(fā)生故障所產(chǎn)生的費(fèi)用，必須由用車(chē)人簽字后方可按照規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。6.5車(chē)輛的油耗應(yīng)與車(chē)輛行駛里程相符，如差額過(guò)大，且無(wú)法說(shuō)明原因，由駕駛員承擔(dān)差額部分的____％。6.6車(chē)輛的年審、保險(xiǎn)及養(yǎng)路費(fèi)等可預(yù)見(jiàn)固定費(fèi)用，須按規(guī)定申報(bào)資金計(jì)劃。6.7車(chē)輛的長(zhǎng)途使用費(fèi)用，按照派車(chē)單的記錄，落實(shí)到各用車(chē)部門(mén)，在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)單列。____公司車(chē)輛維修費(fèi)用必須根據(jù)“車(chē)輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單”批準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)支，同時(shí)做好記錄。特殊情況下可事先告知車(chē)管人員和分管領(lǐng)導(dǎo)，手續(xù)后補(bǔ)。____公司車(chē)輛個(gè)人使用的維修費(fèi)，個(gè)人部分按照公司規(guī)定比例進(jìn)行分?jǐn)偂?.10每年____月____日前向分管領(lǐng)導(dǎo)提交修理廠和保險(xiǎn)公司的綜合考察報(bào)告。7.駕駛員管理____公司駕駛員必須遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，安全駕駛，禮貌行車(chē)。7.2駕駛員應(yīng)每天對(duì)所駕駛車(chē)輛進(jìn)行清潔（包括車(chē)輛內(nèi)部和車(chē)輛外部）。7.3駕駛員應(yīng)愛(ài)惜公司車(chē)輛，注意車(chē)輛的日常保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車(chē)輛的主要機(jī)件，確保車(chē)輛正常行駛。7.4出車(chē)前，要例行檢查車(chē)輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)缺失立即補(bǔ)充，出車(chē)返回后要檢查油量，發(fā)現(xiàn)不足立即加油，不得出車(chē)前臨時(shí)加油。7.5駕駛員如發(fā)現(xiàn)所駕駛車(chē)輛出現(xiàn)故障需要檢修，應(yīng)立即報(bào)告車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)調(diào)整車(chē)輛和安排進(jìn)廠維修；未經(jīng)同意不得私自將車(chē)送廠維修。7.6出車(chē)在外或出車(chē)返回，停車(chē)應(yīng)確保車(chē)輛安全。如因不按規(guī)定停放造成車(chē)輛丟失或損壞，經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)。7.7駕駛員對(duì)自已所駕駛車(chē)輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，確保出車(chē)時(shí)證件齊全。7.8下班后駕駛員應(yīng)注意休息，上班時(shí)不得疲勞駕駛，嚴(yán)禁危險(xiǎn)駕車(chē)和酒后駕車(chē)，由此而引發(fā)的交通事故概由駕駛員負(fù)責(zé)賠償。7.9車(chē)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，本公司員工在車(chē)內(nèi)吸煙，應(yīng)有禮貌地制止；公司客人在車(chē)內(nèi)吸煙時(shí)，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人員予以勸止。7.10駕駛員對(duì)乘車(chē)人員要熱情、禮貌，舉止文明。不能主動(dòng)與客人交談，應(yīng)樹(shù)立公司良好窗口形象。7.11上班時(shí)間不得串崗；出車(chē)返回，應(yīng)立即向管理人報(bào)到。7.12對(duì)工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不得借故拖延或拒不出車(chē)；對(duì)工作安排有意見(jiàn)的，可事后溝通。7.13駕駛員出車(chē)，如遇特殊情況不能按時(shí)返回，應(yīng)及時(shí)通報(bào)，說(shuō)明原因。7.14任何時(shí)間應(yīng)保持通訊的暢通。7.15下班后車(chē)輛應(yīng)停放在指定地點(diǎn)，不得私自用車(chē)。7.16駕駛員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自已保管車(chē)輛交予他人駕駛，發(fā)現(xiàn)后按____元/次罰款，并同時(shí)給予相應(yīng)的行政處分。7.17嚴(yán)禁私自出車(chē)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以____元罰款，累記三次，公司將予以辭退；8.車(chē)輛及交通事故處理8.1發(fā)生交通事故后，駕駛?cè)藛T要立即報(bào)警、報(bào)險(xiǎn)，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)將情況向車(chē)輛管理人員報(bào)告。車(chē)隊(duì)人員應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)了解事故經(jīng)過(guò)，協(xié)助處理善后事宜，并辦理相關(guān)手續(xù)。____公司公用車(chē)輛在工作時(shí)間發(fā)生的交通事故所產(chǎn)生的費(fèi)用，根據(jù)責(zé)任的大小按比例承擔(dān)。其承擔(dān)比例為保險(xiǎn)公司賠償后剩余部分公司承擔(dān)____％，個(gè)人承擔(dān)____％。8.3在工作時(shí)