賓館出納的職責(zé)范文（3篇）

第4頁共4頁賓館出納的?職責(zé)范文?1、認(rèn)真做?好會(huì)計(jì)核算?和監(jiān)督，保?證會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)?處理及時(shí)，?會(huì)計(jì)科目運(yùn)?用準(zhǔn)確，會(huì)?計(jì)信息規(guī)范?完整。2?、對(duì)原始憑?證手續(xù)完備?性進(jìn)行復(fù)核?后，填開支?票并編制會(huì)?計(jì)憑單。?3、根據(jù)審?核無誤的記?賬憑證登記?帳薄，對(duì)已?經(jīng)記賬的憑?單及時(shí)打印?。4、及?時(shí)準(zhǔn)確地傳?遞各種票據(jù)?，妥善保管?各種專用票?據(jù)、有價(jià)證?券，設(shè)立“?備用金”領(lǐng)?用備查薄。?5、定期?核對(duì)銀行存?款分戶賬目?，編制“銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表”，?保證調(diào)節(jié)后?雙方余額一?致。6、?根據(jù)賬薄編?制各類會(huì)計(jì)?報(bào)表，做好?各單位財(cái)務(wù)?決算工作。?7、增強(qiáng)?服務(wù)意識(shí)，?處理好監(jiān)督?與服務(wù)的關(guān)?系。8、?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。賓館?出納的職責(zé)?范文（二）?1、嚴(yán)格?按照國家有?關(guān)現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)算?制度的規(guī)定?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。根?據(jù)會(huì)計(jì)人員?審核簽章的?收付款憑證?，進(jìn)行復(fù)核?并辦理收付?款項(xiàng)。2?、現(xiàn)金帳、?銀行帳要根?據(jù)辦理完畢?的收、付憑?證，逐日、?逐筆按順序?登記。每日?結(jié)出余額，?做到"日清?日結(jié)，及時(shí)?盤庫，現(xiàn)金?帳面余額與?實(shí)際、庫存?現(xiàn)金要求相?對(duì)、相符。?3、支付?現(xiàn)金要嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度，對(duì)?于不符合規(guī)?定和不真實(shí)?的記帳憑證?，要拒絕付?款，并向制?單人提出糾?正，情節(jié)嚴(yán)?重的及時(shí)報(bào)?告財(cái)務(wù)主管?人員。4?、嚴(yán)格遵守?銀行核定的?庫現(xiàn)金限額?，超過限額?的現(xiàn)金，必?須當(dāng)日解交?銀行。不得?以"白條抵?充現(xiàn)金，嚴(yán)?禁____?公款，保留?帳外現(xiàn)金。?5、嚴(yán)格?印章、支票?、匯票及有?價(jià)證券的管?理，不得出?借或轉(zhuǎn)手使?用轉(zhuǎn)帳支票?，更不能簽?發(fā)空白支票?。6、正?確使用和審?核各種銀行?結(jié)算憑證，?辦理銀行存?款的收付業(yè)?務(wù)。帳目金?額及時(shí)與銀?行單核對(duì)。?對(duì)于"未達(dá)?帳項(xiàng)要及時(shí)?查詢，月末?要編制銀行?存款余調(diào)節(jié)?表。7、?每月與銀行?核對(duì)帳單核?對(duì)銀行存款?余額，并作?銀行存款余?額調(diào)整表，?每月一份。?8、服從?處安排的其?他工作。?賓館出納的?職責(zé)范文（?三）一、?每日核查卡?機(jī)、匯總當(dāng)?日（或上日?）的卡機(jī)收?入、收銀員?現(xiàn)金收入、?簽單收入，?并及時(shí)編報(bào)?《餐飲管理?公司營業(yè)收?入日?qǐng)?bào)表》?，報(bào)表上必?須有制表人?簽章（表示?對(duì)該《日?qǐng)?bào)?表》的真實(shí)?性、準(zhǔn)確性?、及時(shí)性負(fù)?責(zé)）;出納?簽章（表示?現(xiàn)金收入無?誤）;總賬?會(huì)計(jì)簽章（?表示經(jīng)過復(fù)?核，銀行存?款、現(xiàn)金、?相關(guān)應(yīng)收賬?款、營業(yè)收?入等科目總?帳金額與明?細(xì)賬金額完?全相符）并?滿足所有的?勾稽關(guān)系。?報(bào)表報(bào)總賬?會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)?總監(jiān)、餐飲?總監(jiān)、銷售?總監(jiān)、總經(jīng)?理二、根?據(jù)總賬會(huì)計(jì)?審核正確的?《餐飲管理?公司營業(yè)收?入日?qǐng)?bào)表》?，編制相關(guān)?銀行存款、?現(xiàn)金收入、?應(yīng)收賬款與?營業(yè)收入的?記賬憑證。?憑證編制完?畢，必須由?總賬會(huì)計(jì)復(fù)?核–復(fù)核通?過的，收入?會(huì)計(jì)據(jù)以登?記明細(xì)賬、?總賬會(huì)計(jì)據(jù)?以登記總賬?;復(fù)核未通?過的，返回?收入會(huì)計(jì)做?相應(yīng)修改。?三、對(duì)于?應(yīng)收賬款，?收入會(huì)計(jì)應(yīng)?每五日進(jìn)行?一次清理。?并將清理結(jié)?果（清理日?仍未收回的?應(yīng)收賬款）?，按照應(yīng)收?款單位、應(yīng)?收賬款發(fā)生?日期、未能?收回原因、?單筆金額及?總金額等信?息，編報(bào)《?餐飲管理有?限公司應(yīng)收?賬款明細(xì)匯?總表》（表?格須有制表?人、出納、?總賬會(huì)計(jì)簽?章），表示?經(jīng)各環(huán)節(jié)復(fù)?核，表內(nèi)應(yīng)?收賬款制表?日確實(shí)仍未?收回?！?餐飲管理有?限公司應(yīng)收?賬款明細(xì)匯?總表》應(yīng)及?時(shí)報(bào)總賬會(huì)?計(jì)?？傎~會(huì)?計(jì)應(yīng)及時(shí)與?銷售部門聯(lián)?系了解應(yīng)收?賬款具體情?況，將表內(nèi)?所有應(yīng)收賬?款做進(jìn)公司?《收入預(yù)算?》中，積極?組織對(duì)“應(yīng)?收賬款”的?收回工作。?如超過半月?或公司資金?周轉(zhuǎn)困難的?情況下，應(yīng)?將“應(yīng)收賬?款”不能及?時(shí)收回的單?位、原因、?金額及其對(duì)?生產(chǎn)經(jīng)營活?動(dòng)的影響等?情況，及時(shí)?上報(bào)財(cái)務(wù)總?監(jiān)。財(cái)務(wù)總?監(jiān)應(yīng)協(xié)調(diào)銷?售部門共同?努力收回;?如仍不果，?財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)?及時(shí)報(bào)告總?經(jīng)理。四?、對(duì)營業(yè)收?入、利潤按?成本核算單?位進(jìn)行明細(xì)?核算–即收?入、利潤與?成本匹配的?核算原則。?五、負(fù)責(zé)?利潤分配的?明細(xì)核算。?六、編制?收入、利潤?的日?qǐng)?bào)表、?匯總月報(bào)表?。各日?qǐng)?bào)必?須與月報(bào)表?散總相符。?報(bào)表必須有?制表、復(fù)核?、會(huì)計(jì)三人?簽章方為有?效。七、?收入會(huì)計(jì)每?月結(jié)束后，?應(yīng)編制收入?、利潤月報(bào)