行政出納工作職責（二篇）

第6頁共6頁行政出納工?作職責財?務(wù)人員崗位?職責一、?財務(wù)經(jīng)理：?概述：?1.、財務(wù)?總監(jiān)由總經(jīng)?理聘任，是?公司財務(wù)工?作的直接負?責人，全面?負責財務(wù)管?理和經(jīng)濟核?算，參與公?司重大經(jīng)營?決策活動，?是總經(jīng)理的?參謀和助手?。2、財?務(wù)經(jīng)理對總?經(jīng)理負責。?入職條件?：1、具?有財務(wù)大專?或以上文化?程度，具有?會計師或以?上職稱，熟?練應(yīng)用各類?辦公軟件。?2、熟悉?國家的財經(jīng)?法律、法規(guī)?、規(guī)章制度?和方針、政?策，掌握本?行業(yè)業(yè)務(wù)管?理的有關(guān)知?識，從事相?關(guān)工作五年?以上。3?、有較強的?協(xié)調(diào)能力，?綜合分析能?力，能做到?堅持原則，?廉潔奉公。?工作職責：?1、編制?和執(zhí)行公司?財務(wù)預(yù)算、?財務(wù)收支、?信貸計劃，?擬定資金籌?措和使用方?案，開辟財?源，有效地?使用資金；?2、進行?成本費用預(yù)?測、計劃、?控制、核算?、分析和考?核，督促公?司有關(guān)部門?降低消耗，?節(jié)約費用，?提高經(jīng)濟效?益；3、?建立健全經(jīng)?濟核算制度?，利用財務(wù)?會計資料進?行經(jīng)濟活動?分析；4?、協(xié)助總經(jīng)?理對企業(yè)的?經(jīng)營、業(yè)務(wù)?發(fā)展及基本?建設(shè)投資等?問題做出決?策；5、?負責對公司?財務(wù)機構(gòu)的?設(shè)置，職務(wù)?設(shè)置和人員?聘任提出方?案；6、?組織財務(wù)工?作人員的業(yè)?務(wù)培訓(xùn)和考?核，支持財?務(wù)人員依法?行使職權(quán)；?7、參與?重大經(jīng)濟合?同和經(jīng)濟協(xié)?議的研究、?審查；8?、負責公司?稅務(wù)報表的?審核工作；?9、時刻?提高警惕性?，注意保密?、防止泄密?，以保證工?作的正常開?展；10?、承辦總經(jīng)?理交辦的各?項事務(wù)二?、財務(wù)會計?：.概述?：1、財?務(wù)會計由財?務(wù)經(jīng)理聘任?，協(xié)助財務(wù)?經(jīng)理作好日?常會計工作?，在工作中?負有監(jiān)督、?指導(dǎo)、實施?的責任。?2、財務(wù)會?計對財務(wù)經(jīng)?理負責。?入職條件：?1、具有?財務(wù)大?；?以上文化程?度，具有助?理會計師或?以上職稱，?熟練應(yīng)用各?類辦公軟件?；2、熟?悉國家的財?經(jīng)法律、法?規(guī)、和方針?、政策，從?事相關(guān)工作?三年以上；?3、有一?定的協(xié)調(diào)能?力，綜合分?析能力，能?做好堅持原?則，廉潔奉?公.工作職?責1、按?規(guī)定對公司?的財務(wù)工作?進行處理并?做到手續(xù)完?備，數(shù)字準?確，帳目清?楚2、負?責按時提交?公司月度、?季度、年度?準確的各類?財務(wù)報表，?以便進行經(jīng)?濟活動分析?；3、負?責公司日常?財務(wù)運作、?資金應(yīng)用、?流動監(jiān)控、?執(zhí)行，真實?、準確反應(yīng)?公司債權(quán)?、債務(wù)并不?定期對出納?的工作進行?審核保證其?賬實相符；?4、負責?按公司財務(wù)?管理制度對?各類費用預(yù)?支、報銷的?審核；5?、負責督促?各相關(guān)部門?對應(yīng)收款項?按回款計劃?執(zhí)行；6?、負責公司?合同保管、?發(fā)放及財務(wù)?審核工作；?7、負責?對公司各部?門業(yè)務(wù)量及?業(yè)務(wù)提成進?行核算，審?批工資表；?8、審核?公司各項制?作成本，發(fā)?現(xiàn)弄虛作假?行為做出相?應(yīng)處罰建議?，提交財務(wù)?經(jīng)理批準；?9、負責?與稅務(wù)、工?商等國家相?關(guān)部門的對?接工作；?10、時刻?提高警惕性?，注意保密?、防止泄密?，以保證工?作的正常開?展；11?、負責公司?其它部門相?關(guān)事宜的工?作配合；?12、承辦?財務(wù)經(jīng)理交?辦的各項事?務(wù)。二、?出納：概?述：1、?財務(wù)出納由?財務(wù)經(jīng)理聘?任，負責公?司財務(wù)現(xiàn)金?管理工作，?在工作中負?有檢查、監(jiān)?督、實施的?責任。2?、財務(wù)出納?對財務(wù)經(jīng)理?負責。入?職條件1?、具有財務(wù)?大?；蛞陨?文化程度，?持有上崗證?，熟練應(yīng)用?各類辦公軟?件。2、?熟悉國家的?財經(jīng)法律、?法規(guī)、規(guī)章?制度和方針?、政策，從?事相關(guān)工作?一年以上。?3、有一?定的協(xié)調(diào)能?力，綜合分?析能力，能?做好堅持原?則，廉潔奉?公。工作職?責1、建?立公司出納?管理賬目，?做好日常憑?證審核、登?錄工作，嚴?格審核現(xiàn)金?收付憑證，?保證憑證的?真實性。對?不真實、不?合法的原始?憑證，不予?受理，對記?載不準確、?不完整的原?始憑證，予?以退回，要?求更正、補?充；2、?嚴格按財務(wù)?管理制度進?行現(xiàn)金收支?管理，嚴格?執(zhí)行支票管?理制度，編?制支票使用?手續(xù)，使用?支票及現(xiàn)金?須經(jīng)總經(jīng)理?簽字后，方?可生效；?4、負責按?時提交公司?周報、月報?、季報、年?報準確的資?金報表，以?便財務(wù)經(jīng)理?進行經(jīng)濟活?動分析；?5、負責按?公司財務(wù)管?理制度執(zhí)行?各類費用預(yù)?支、報銷；?6、負責?督促各相關(guān)?部門對應(yīng)收?款項按回款?計劃執(zhí)行；?7、負責?對公司各部?門業(yè)務(wù)量及?業(yè)務(wù)提成進?行核算，制?訂工資表；?8、負責?與供應(yīng)商接?洽，承擔采?購、審核、?付款工作；?9、負責?與銀行、稅?務(wù)、工商等?國家相關(guān)部?門的對接工?作10、?時刻提高警?惕性，注意?保密、防止?泄密，以保?證工作的正?常開展；?11、負責?公司其它部?門相關(guān)事宜?的工作配合?；12、?承辦財務(wù)經(jīng)?理交辦的各?項事務(wù)。?行政出納工?作職責（二?）出納兼?行政崗位職?責1.負?責公司辦公?、生活用品?等的采購、?發(fā)放和管理?工作。2?.登記每天?的現(xiàn)金、銀?行日記賬，?以及每天的?會議紀要。?3.保管?庫存現(xiàn)金、?各種有價證?券、網(wǎng)上銀?行U盾等；?做好網(wǎng)上銀?行密碼及銀?行卡密碼的?保密工作。?____?月末與總帳?核對現(xiàn)金和?銀行存款余?額，按規(guī)定?進行現(xiàn)金盤?點交財務(wù)會?計審核；協(xié)?助會計每月?的報表工作?，嚴格遵守?財經(jīng)紀律和?制度，及時?繳納稅金。?5.負責?財務(wù)印簽的?保管和使用?。6.員?工保險等有?關(guān)福利方面?工作的辦理?。7.協(xié)?助常務(wù)副總?完成公司行?政事務(wù)工作?及部門內(nèi)部?日常事務(wù)工?作。8.?對公司各項?規(guī)章制度進?行監(jiān)督并按?制度執(zhí)行。?9.參與?公司績效管?理、考勤工?作，管理審?核監(jiān)督員工?每月考勤。?10.配?合常務(wù)副總?進行公司的?招聘工作，?